تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال

دوره جامع آموزش تحلیل تکنیکال ارز های دیجیتال

دوره جامع آموزش تحلیل تکنیکال ارز های دیجیتال در مشهد توسط آکادمی پارسیان بورس با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای برگزار می‌گردد. دوره جامع “ آموزش تحلیل تکنیکال از صفر تا 100 ” در قالب 24 ساعت آموزش تخصصی و کاربردی تحلیل تکنیکال به صورت جامع به علاقه‌مندان حوزه‌ی معامله گری در بازار ارز های دیجیتال، بورس و بازار فارکس ارائه می‌گردد و تاکنون بیش از 2000 دانشجو در دوره های آکادمی پارسیان بورس شرکت کرده‌اند و قدم در مسیر معامله گری حرفه‌ای در بازارهای مالی نهاده‌اند و طبق نظرسنجی پایان‌دوره ۹۸% دانشجویان رضایت کامل از شرکت در این دوره داشته‌اند.

ارز دیجیتال چیست و روش های کسب درآمد از آن به چه صورت است؟

به ارزهایی که به صورت الکترونیکی تولید، ذخیره و منتقل می‌شوند، ارز دیجیتال گفته می‌شود. تمامی مراحل تولید، ذخیره و انتقال این ارز ها، همان طور که از نامشان مشخص است در بستر دیجیتال و دنیای بلاک چین انجام می‌پذیرد. کسب درآمد از بازار ارزهای دیجیتال روش های گوناگونی دارد ولی مهم ترین این روش ها، سرمایه گذاری بلند مدت (هولد کردن) و معامله گری های کوتاه مدت به منطور کسب بازدهی از نوسانات قیمت است.

برای هولد کردن نیاز است تا با مفاهیم بنیادی آشنایی خوبی داشته باشیم ولی ابزار معامله گری در بازار های مالی تحلیل تکنیکال است.

تحلیل تکنیکال چیست؟

برای تحلیل تکنیکال می توان تعاریف متعددی را بیان نمود که به چند مورد اشاره می کنیم:

الف) تحلیل تکنیکال، علم بررسی نمودار قیمت-زمان است. در مقابل، تحلیل بنیادی به بررسی صورت های مالی و پارامتر های اقتصادی موثر بر سودآوری شرکت ها می‌پردازد.

ب) تحلیل تکنیکال به معنی بررسی گذشته نمودار سهام، پیش بینی آینده‌ی آن و سرانجام اتخاذ بهترین تصمیم برای لحظه حال حاضر است. این تصمیم می‌تواند خرید، فروش، نگهداری و یا خروج از بازار باشد.

پ) تحلیل تکنیکال به معنی جستجو و کشف قوانین ریاضی، الگوها و اشکال هندسی است که اغلب بر روی نمودار قیمت ظاهر می‌گردند و می‌توان بر مبنای آنها، انتظار وقوع رفتارهای مشخصی را در آینده از جانب قیمت داشت.

ت) تحلیل تکنیکال به معنی استفاده از فرمول ها و ابزارهای ریاضی است که به معامله‌گر کمک می‌کند تا اولاً جهت روند بازار را بهتر تشخیص دهد دوماً نقاط بهتر و دقیق تری را برای ورود و خروج به بازار پیدا کند تا در نهایت از دام عواطف و احساسات انسانی رها گشته و معاملات خود را به صورت روباتیک و ماشینی انجام دهد.

در واقع علم تحلیل تکنیکال زبان مشترک برای فهم تمامی بازار های مالی است و هر شخص با یادگیری این علم می‌تواند در هر بازار مالی دیگر از جمله بورس، فارکس و ارز های دیجیتال اقدام به معامله گری و کسب سود کند.

هدف از علم تکنیکال پیدا کردن بهترین نقاط برای خرید، بهترین نقاط برای فروش و بهترین نقاط برای حد ضرر است.

دو نمونه از کاربرد تحلیل تکنیکال

در این تحلیل تکنیکال که بر روی نمودار قیمت ارز کاردانو انجام شده است، نقاط احتمالی خرید مشخص شده‌اند.

همانطور که مشاهده می‌کنید، قیمت پس از رسیدن به محدوده حمایتی مشخص شده در تصویر بالا، شروع به رشد کرده است.

سرفصل های دوره جامع تحلیل تکنیکال

در جلسه اول ابتدا به ارائه تعاریف و مفاهیم اولیه تحلیل تکنیکال می‌پردازیم. سپس نحوه دسترسی به نمودارها و سایت tradingview.com را آموزش می‌دهیم. در ادامه بررسی کندل ها در دستور کار خواهد بود. پس از یادگیری کندل ها، نوبت به معرفی مهم ترین مفاهیم تکنیکالی یعنی پیوت، حمایت و مقاومت می رسد. حمایت و مقاومت نواحی هستند که نیرو های عرضه و تقاضا در آنجا از تعادل خارج شده و باعث چرخش مسیر قیمت می‌شوند. پس در این نواحی ما تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال اقدام به خرید و فروش ارزهای دیجیتال خود می‌کنیم.

در این جلسه ابتدا به بررسی مفهوم روند قیمت می‌پردازیم. یک از اصلی ترین اصول تحلیل تکنیکال معامله گری در جهت روند است. ما مجاز به انجام معامله خرید در روند صعودی، معامله شورت سل در روند نزولی، خرید در کف و فروش در سقف محدوده رنج هستیم.
در ادامه نوبت به بخش مهمی از علم تحلیل تکنیکال، یعنی اندیکاتور ها می‌رسیم. اندیکاتورها ابزارهایی هستند که با انجام یک سری محاسبات مبتنی بر ریاضیات، حقایق مهمی از چارت و نمودار قیمت را برای تحلیل گر نشان می‌دهند. ما در این دوره سه نوع از مهمترین اندیکاتور ها را یعنی میانگین‌های متحرک، اندیکاتور MACD و اندیکاتور RSI آموزش خواهیم داد.

در این جلسه نحوه محاسبه نرخ برد و ریسک به ریوارد در معاملات آموزش داده می‌شود. همچنین مقدمات استراتژی دانر یا خرید در کف را بیان خواهیم کرد. مهم ترین ابزار های این روش اندیکاتور مکدی و آر اس ای هستند.

در این جلسه مفاهیم واگرایی معمولی و مخفی و مهم ترین سیگنال های اندیکاتوری را آموزش خواهیم داد. واگرایی به معنی تناقض یا تضاد بین رفتار قیمت و اندیکاتور می‌باشد و بهترین سیگنال های خرید و فروش بر مبنای اندیکاتور ها را ارائه می‌دهد.

در این جلسه به بررسی ابزار فیوناچی خواهیم پرداخت. فیبوناچی مفهومی ریاضی می‌باشد که کاربردهای بسیار زیادی در شبیه‌سازی پدیده های طبیعی دارد. از آنجا که بازار مالی نیز با مشارکت توده های مردمی شکل می‌گیرد پس پدیده ای کاملاً طبیعی است و می‌توان از این ابزار برای پیدا کردن نواحی خرید و فروش استفاده کرد.

سومین اصل تکنیکال بیان می‌کند که گذشته تکرار می‌شود و آینده چیزی نیست جز تکرار گذشته. بر مبنای این اصل به شناخت الگوهای کلاسیک قیمت از جمله الگوهای برگشتی سقف و کف دو قلو، الگوی سر و شانه، الگوی MTR و الگوهای ادامه دهنده از جمله پرچم و مثلث، الگوی کنج و در نهایت الگوی فنجان خواهیم پرداخت. شناخت این الگوها قطعاً به درک نمودارهای تحلیل تکنیکال کمک شایانی خواهند کرد.

پس از پایان این دوره دانش جویان میتوانند با دانشی که فراگرفته اند، اقدام به خرید و فروش نه تنها در بازار ارز، بلکه در همه بازار های مالی کنند. فراگیری علم تکنیکال دری به روش شما باز می کند که می توانید با آن در هر بازار مالی که دوست دارید، وارد شوید و اقدام به معامله گری کنید و در کنار حرفه و کار اصلی خود، از این بازار ها سود های خوبی بدست آورید.

آشنایی با انواع روش های تحلیل ارز دیجیتال (معرفی انواع تحلیل ارز دیجیتال)

در این مقاله قصد داریم که در مورد انواع روش های تحلیل ارزهای دیجیتال صحبت کنیم. معرفی این روش ها به شما کمک میکنه که بهترین سیگنال خرید ارز دیجیتال رو پیدا کنین. همچنین میزان تسلط شما به بازار ارزهای دیجیتال با هر کدام از این روش های تحلیل ارز، افزایش پیدا میکنه. پس بهتره که تا آخر این مطلب با ما همراه باشین و با انتخاب یک روش آنالیزی برای خودتون، درک بهتری از مارکت رمز ارزها داشته باشین.
همونطور که میدونین بازار ارزهای دیجیتال، یک پلتفرم پرسود هست. البته این مارکت به همون اندازه میتونه ضررده هم باشه. معمولا افرادی که با دانش و اطلاعات کم وارد اون میشن و فقط به فکر سود کردن از این بازار هستن، بخش زیادی از سرمایه شون رو از دست میدن. بیشتر این افراد این حوزه رو با یک ضرر هنگفت و خاطره و ذهنیت بد ترک میکنن. غافل از اینکه در صورت گذراندن دوره های آموزشی ارز دیجیتال، میتوان به درآمد های رویایی در این بازار رسید.

به همین دلیل تصمیم داریم که در این مطلب، یکی از اصلی ترین عناصر فعالیت در این مارکت، یعنی روش های تحلیل ارز دیجیتال رو بهتون توضیح بدیم. آشنایی با متد های رایج تحلیل رمز ارزها و به کار گرفتن هر کدام از این روش ها، میتونه به میزان قابل توجهی از ضرر های شما جلوگیری کنه. با داشتن یک تحلیل درست و دقیق از وضعیت بازار و روند قیمت ارز دیجیتال قصد خریدش رو دارین، میتونین سود مناسبی رو از این بازار بدست بیارین. همچنین تا حد زیادی از ضرر های احتمالی جلوگیری کنید.

معرفی و بررسی بازار ارزهای دیجیتال

قبل از این که بازاری به نام ارزهای دیجیتال یا کریپتوکارنسی ها ظهور کنه؛ بازارهای مالی دیگری از جمله بورس و سهام، فارکس، کالا و. . . وجود داشتن. وجه اشتراکی که بین فعالان همه این بازارها وجود داره، خرید و فروش مستمر و کسب سود از بالا و پایین شدن قیمت دارایی های مختلف است. البته تفاوت های عمده ای هم بین هر کدام از این بازار ها وجود دارد که باید بهشون توجه کرد.
به لطف استفاده از فناوری بلاک چین، دارایی هایی بوجود اومدن که تماما دیجیتالی بودن. در این دارایی ها از پروتکل های رمزنگاری شده ویژه ای برای نگهداری و انتقال اطلاعات استفاده شده. کمتر کسی 10 سال پیش فکر میکرد که رمز ارزها بتونن به چنین جایگاهی برسن و یک بازار بزرگ و بین المللی رو تشکیل بدن که میلیون ها نفر از سراسر جهان در آن سرمایه گذاری میکنن.
رمز ارزها با سرعت بسیار بالایی در حال رشد و تبدیل شدن به یکی از ارکان اصلی اقتصاد مدرن و سیستم های مالی جدید هستن. در حال حاضر که در سال 2022 قرار داریم بازار کریپتوکارنسی با بازدهی خارق العاده ای که در چند وقت اخیر داشت تونسته از بازارهای رقیبش پیشی بگیره. حتی با وجود ریزش های اخیر این مارکت، همچنان از نظر بازدهی در رتبه نخست بازار های مالی قرار داره.
توجه داشته تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال باشین که بازار کریپتوکارنسی ها هم دقیقا همانند سایر بازارهای مالی، اصولی داره که با یادگیری اون ها کسب سود براتون راحتتر میشه. از مهمترین اصول در بازارهای مالی میتونیم به مدیریت ریسک و سرمایه اشاره کنیم. این مهارت ها به شما کمک میکنن که احتمال ضرر در معاملتتون به حداقل برسه. برای کسب این مهارت ها میتونین در دوره های آموزش تحلیل ارز دیجیتال که توسط آکادمی ارزسنج برگزار میشن، شرکت کنید.
آشنایی با انواع روش های تحلیل ارز دیجیتال بهتون کمک میکنه که بهترین موقعیت ها برای خرید یا فروش یک رمز ارز رو، پیدا کنین. در صورتی که بدون دانش و اطلاعات کافی وارد این حوزه بشین، تمام سرمایتون رو از دست میدین. این بازار پر از نوسانات شدید و ناگهانی هستش که فقط یک معامله گر حرفه ای و با تجربه میتونه از اون ها نهایت بهره رو ببره.

البته نباید این مسئله رو نادیده بگیریم که این مارکت به همون اندازه که میتونه پر سود بشه، برای افراد ناشی و کم تجربه تر، ضررده هستش. درسته که این بازار بسیار اغوا گر و وسوسه کننده است، اما در صورتی که بتونین به یک نگاه معقول و منطقی در این حوزه برسین، احتمال ضرر کردنتون به حداقل میرسه. به همین دلیل همواره باید الویت خودتون رو به آموزش دیدن تو این بازار اختصاص بدین.

انواع تحلیل ارز دیجیتال

در ادامه این مقاله، قصد داریم که در مورد انواع تحلیل ارزهای دیجیتال صحبت کنیم. یک معامله گر و سرمایه‌گذار حرفه ای علاوه بر اینکه باید با نحوه خرید، فروش و نگهداری ارزهای دیجیتال آشنا باشه، باید انواع روش ‌های تحلیل ارز دیجیتال و کاربرد و استفاده از اون ها رو هم بدونه. به همین دلیله که کسب مهارت های آنالیزی و تحلیلی برای فعالان این حوزه ضروری و مهم هست.
اگه یک سرمایه‌گذار فقط به شنیده‌ ها و حرف‌ های دیگران اکتفا داشته باشه، نمیتونه تو بازارهای مالی به موفقیت برسه. معمولا سرنوشت چنین افرادی، ضرر و از دست دادن سرمایه است. به همین دلیل خودکفا بودن در این حوزه بسیار مهم و ضروریه.
به همین دلیل تصمیم داریم که در ادامه این مقاله، در مورد روش های مختلفی که برای تحلیل ارزهای دیجیتال کاربرد دارن، صحبت کنیم. همچنین برای اینکه آمادگی کافی برای سرمایه گذاری مطمئن در بازار رمز ارزها رو بدست بیارین، پیشنهاد میدیم که در دوره ورود به بازار ارزهای دیجیتال شرکت کنین.

تحلیل فاندامنتال یا بنیادی ارز دیجیتال:

تحلیل بنیادی ارز دیجیتال که بهش تحلیل فاندامنتال هم میگن، نوعی از انواع تحلیل ارزهای دیجیتال هستش. در این نوع تحلیل، تمرکز اصلی معامله گر روی استخراج و تشخیص ارزش ذاتی رمز ارز است. در تحلیل بنیادی ارز دیجیتال، پتانسیل هایی که ممکنه باعث افزایش یا کاهش ارزش ذاتی یک دارایی بشه رو بررسی میکنن. به عبارت دیگه مبنای ارزیابی رمز ارزها، ارزشی هست که دارن.

در این روش تحلیل ارز دیجیتال، انواع متغیر های مالی و اقتصادی مربوط به اون دارایی و بازارش، مورد بررسی قرار میگیره. به این ترتیب امکان تعیین ارزش حقیقی اون دارایی امکان پذیر میشه. تحلیل بنیادی در ارزهای دیجیتال شامل ارزیابی پروژه ای که پشت اون رمز ارز قرار داره، تیم سازنده و توسعه دهنده، نقشه راه، وایت پیپر، اخبار و اطلاعات منتشر شده در مورد اون، فعالیت کاربر ها و طرفداران رمز ارز و میزان تعاملی که در شبکه های اجتماعی دارن و. . . است.
البته عوامل متعدد دیگه ای هم وجود دارن که قیمت و ارزش یک دارایی دیجیتالی رو تحت تاثیر قرار میدن. از این عوامل ثانویه میتونیم به صرافی ‌هایی که امکان معامله یک ارز دیجیتال در اون وجود داره، اعتبار اون صرافی، مشارکت ‌ها و رقبای یک پروژه و. . . اشاره کنیم.
همه این عوامل و فاکتور ها باید در ارزیابی ارزش ذاتی یک ارز دیجیتال مورد بررسی قرار بگیرن. شما هم بهتره که قبل از انتخاب یک ارز برای سرمایه گذاری و خریداری کردن اون، مواردی که ذکر کردیم رو به دقت مورد بررسی قرار بدین. همچنین اخبار مربوط به رمز ارزهایی که دارید رو به دقت دنبال کنید. برای کسب اطلاعات کامل در این زمینه توصیه می کنیم مقاله تحلیل فاندامنتال چیست ما رو مطالعه نمایید.

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال:

یکی دیگه از انواع روش هایی که برای تحلیل و بررسی رمز ارزها مورد استفاده قرار میگیره و محبوبیت بسیار بیشتری رو داره، تحلیل تکنیکال است. در این روش معامله گر با بررسی داده های قیمتی رمز ارزها سعی میکنه رفتار قیمت رو در آینده پیش بینی کنه. در این روش با مشخص کردن سطوح مناسب خرید و فروش ارز دیجیتال، امکان ورود به بازار در بهترین فرصت فراهم میشه.
در این روش تحلیل ارز دیجیتال، نوسانات قیمت ارز یا دارایی مورد نظر در گذشته بررسی میشه. این نوع آنالیز و بررسی قیمت، یک مهارت پولساز در بازار های مالی به شمار میره که با شرکت در دوره های آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال، قابل یادگیری است. در تحلیل تکنیکال رمز ارزها، مبنای معامله گر تاریخچه قیمت ارز دیجیتال و حجم معاملات آن میباشد.
همچنین در این روش الگوهای قیمتی تکرار شونده ای وجود دارن که مرتبا تکرار میشن. هر کدام از الگو ها، با توجه به ماهیتی که داره، میتونه باعث افزایش یا کاهش قیمت رمز ارز بشه. این الگو ها رو میتوان به اینده بازار تعمیم داد و با توجه به اون، رفتار قیمت رو در آینده بررسی کرد. برای درک بهتر تحلیل تکنیکال، باید اصول اصلی این روش رو یاد بگیرین. این روش آنالیز و بررسی ارز دیجیتال، 3 اصل کلی و مهم داره که عبارتند از:
1. تاریخ همیشه تکرار خواهد شد.
2. همه دارایی های بازار تخفیف میخورن و فرصتی برای خریدشون فراهم میشه.
3. قیمت ها طبق یه روند و الگو های قیمتی مشخص حرکت میکنن.
دلیل اینکه الگو و رفتار های قیمتی به شکل مداوم تو بازار تکرار میشن رو میتونیم به شباهتی که بین رفتار معامله گر ها در گذر زمان وجود داره، ربط بدیم. دانش تکنیکال و آنالیز نمودار های قیمتی هم بر اساس همین مبنا بوجود اومده. در حال حاضر با پیشرفت و توسعه بازار های مالی و استفاده از روش ‌های پیچیده ‌تر برای آنالیز قیمت رمز ارزها، دانش تحلیل تکنیکال هم تغییر و توسعه پیدا کرده.
هر چند که معمولا تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال اطلاعات و پیش بینی های قابل اطمینانی ارائه میده؛ ولی باید این رو هم در نظر بگیریم که این نوع تحلیل یک پیش ‌بینی قطعی نیست. دقیقا مثل پیش‌ بینی هواشناسی که ما رو از اوضاع آب ‌و هوایی احتمالی در آینده مطلع میکنه. به همین دلیل، یک سرمایه گذار یا معامله گر حرفه ای تنها به این نوع تحلیل متکی نیست. در ادامه در مورد بهترین روش های تحلیل ارزهای دیجیتال صحبت کردیم؛ که معامله گر های حرفه ای از اون ها استفاده میکنن.

روانشناسی بازار ارزهای دیجیتال:

عامل دیگری که در پیش بینی روند بازار بسیار موثر است، روانشناسی و رفتار سنجی بازار و فعالان اون هستش. در حالت کلی هر بازار مالی از یک تعداد کاربر و فعال تشکیل شده که رفتار های خاصی رو در مواقع مختلف بروز میدن. در این بین بعضی از کاربران نقش پر رنگ تری میتونن داشته باشن. این افراد که حجم سرمایه شون بیشتره، قدرت بیشتری رو هم در بازار دارن.
به عبارت دیگه تو بازارهای مالی، پول و سرمایه مهمترین محرک بازار هست. هر چقدر که فرد یا گروهی سرمایه ی بیشتری رو تحت مالکیتشون داشته باشن، میتونن قیمت ها رو هم در جهت و به میزان دلخواه تغییر بدن. در روانشناسی بازار با بررسی حالات و هیجانات کاربران یک مارکت و تاثیر اونا بر شرایط بازار، اوضاع حال و آینده پیش بینی میشه. با دانستن اصول روانشناسی بازار، سرمایه گذار یا معامله گر، میتونه موقعیت های مناسبی رو برای ورود به بازار یا خروج از اون پیدا کنه. به این ترتیب شانس تریدر برای کسب سود هم افزایش پیدا میکنه.

کدام سبک تحلیل ارز دیجیتال بهتر است؟

تا الان شما رو با انواع روش های تحلیل ارز دیجیتال آشنا کردیم. همونطور که اشاره کردیم، هر کدام از این روش ها به شیوه خاصی انجام میشن و با یکدیگر متفاوت هستن؛ اما تمامی شیوه های تحلیل ارزهای دیجیتال، یک ویژگی مشترک دارن. آن ویژگی این است که نتیجه هیچ کدام از این روش ها دقیق و تضمینی نیست. اما باید دید که کدام یک از این روش ها کاملتر است؟ تا از آن استفاده کنیم.
با توجه به ریسک هایی که در بازار ارزهای دیجیتال وجود داره و ایرادات هر کدام از روش های تحلیلی، بهتره که برای آنالیز و بررسی یک رمز ارز از ترکیب تمامی این روش ها استفاده کنیم. تقریبا همه تریدر های حرفه ای بازار ارزهای دیجیتال، خودشون رو به یک روش تحلیلی محدود نمیکنن و با بررسی عوامل و زوایای مختلف مارکت، به دنبال دقیق ترین پیش بینی ها هستن.
توصیه میکنیم که برای فعالیت در حوزه کریپتوکارنسی ها، از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به شکل همزمان و در کنار هم استفاده کنین. به این نوع آنالیز اصطلاحا تکنوفاندامنتال (ترکیبی از تحلیل فاندامنتال و تکنیکال ارزهای دیجیتال) گفته میشه. آکادمی ارزسنج دوره های پیشرفته ای رو در همین راستا برگزار میکنه که با شرکت در اون ها، هر آنچه که باید در مورد تحلیل تکنوفاندامنتال بدونین، به شما آموزش داده میشه.
توجه داشته باشین که در برخی از موارد ممکنه نتیجه بررسی ها و روش های تحلیل ارزهای دیجیتال، متضاد هم باشن. اجازه بدین که با یک مثال بهتر توضیح بدیم: فرض کنین که رمز ارزی تو یک ماه گذشته، افت شدیدی رو تجربه کرده. همچنین میزان معاملات و حجم رمز ارز مورد نظر به شدت پایینه. در چنین شرایطی یک تکنیکالیست، خرید ارز دیجیتال رو پیشنهاد نمیده. برای تسلط به تحلیل تکنیکال توصیه می کنیم دوره جامع آموزش پرایس اکشن ارزسنج رو مشاهده نمایید.

حالا فرض کنید که اخبار مثبت و مساعدی از اون رمز ارز منتشر بشه. مثلا یک شرکت معتبر و مهم در سطح بین المللی از این رمز ارز حمایت کنه؛ یا اینکه چهره ای معروف در شبکه های اجتماعی یا مصاحبه های خود از این رمز ارز تعریف و تمجید کنه. مشخصه که تو چنین شرایطی بر اساس تحلیل فاندامنتال خرید این رمز ارز کاملا مناسب هست.
چنین اتفاقاتی در دنیای رمز ارزها به وفور اتفاق میفته و کاملا طبیعی هستش. یک تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال تریدر موفق فردیه که بتونه با توجه به تجربیاتش در هر شرایطی، عکس العمل مناسبی رو از خودش نشون بده. در صورتی که تجربه کافی برای فعالیت در این حوزه رو ندارین، بهتره با شرکت در دوره آموزش ارز دیجیتال، از تجربیات بقیه استفاده کنین.
به همین منظور و با تکیه بر دانش 5 ساله ای که در نتیجه فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال کسب کردیم، دوره و ویدیو های آموزشی رو در سایت ارزسنج برای شما تهیه و تنظیم کردیم. پس از گذراندن دوره های مربوطه، بهتره که با سرمایه اندک فعالیتتون رو در این مارکت شروع کنید. سپس بعد از کسب تجربه کافی و آشنایی نسبتی با رفتار رمز ارزها، سرمایه اصلی خود رو به بازار تزریق کنید.

کلام پایانی

بازار کریپتوکارنسی یا ارز های دیجیتال، یک بازار مالی با فرصت های فراوان کسب سود هستش. البته عمدتا کسانی در این بازار سود های میکنن که تحلیل گران خوبی هستن و از مهارت و تجربه کافی تو این حوزه برخوردارن. این افراد بهترین موقعیت ها برای ورود و خروج در بازار ارزهای دیجیتال رو تشخیص میدن. به این ترتیب شانس پیروزی در معاملاتشون هم بیشتر میشه.
در این مقاله شیوه های مختلف و متداول تحلیل ارزهای دیجیتال رو براتون توضیح دادیم. فراموش نکنید، هر قدر دانش تحلیلی شما بیشتر باشه به همون اندازه موفقیت معاملاتتان افزایش پیدا میکنه. البته استفاده از تجربیات دیگران تو این حوزه، میتونه روند سوددهی شما رو سریعتر کنه. به همین منظور آکادمی ارزسنج دوره های متعدد آنلاین و حضوری آموزش تصویری تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال رو تهیه و تنظیم کرده. امیدواریم که بتونین از اطلاعات داده شده در این مقاله و ویدیو های آموزشی نهایت استفاده رو ببرید و به یک تریدر حرفه ای و ماهر در این بازار تبدیل شوید.

تحلیل بنیادی ارز دیجیتال ریون

بی شک متفاوت ترین ایده ای که تا به حال میان ارز های دیجیتال به کار گرفته شده است، ایده و کاربرد اصلی توکن ریوین (Revain) می باشد. توکن ریوین، در واقع پلتفرمی است که در آن رسانه امنی برای ارسال نظرات افراد و مشتریان محصولات به صورت امن و غیرمتمرکز است. اما این پلتفرم از دو توکن اصلی تشکیل شده است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

توکن ریوین چیست؟

پلتفرم Revain دارای تو توکن با نماد های REV و RVN می باشد ارز دیجیتالRVN یک توکن داخلی است که به عنوان استیبل کوین قابلیت معامله برای کاربرانش را دارد و توکن REV که به صورت کلی در صرافی ها قابل معامله است. این توکن بر بستر اتریوم و ERC-20 منتشر شده است و یکی از بهترین ها در زمینه خود محسوب می شود. پلتفرم ریوین برای حفظ ایمنی و امنیت بستر خود، امکان حذف پیام را قرار نداده است و تمامی نظرات در شبکه ثبت و برای همیشه ماندگار هستند.

تحلیل بنیادی توکن Revain

توکن ریوین با نماد REV پیچیدگی زیادی ندارد و با وجود وبسایت خوب و وایت پیپر خوبش تمامی اطلاعات آن قابل درک است. بنابراین در این مقاله به برخی از مهم ترین نکات این توکن می پردازیم:

خالق پلتفرم ریوین

تیم توسعه پلتفرم ریوین توسط رینات آرسالانوف که خالق این توکن نیز هست، مدیریت می شود. البته تیم توسعه ریوین فقط به خالق آن خلاصه نمی شود و متشکل از 16 متخصص و نابغه در موارد مختلف است.

هوش مصنوعی و اینترنت اشیا در پلتفرم ریوین

ریوین برای آن که بتواند نظرات مشتریان را به بهترین شکل مدیریت کند و نتیجه مطلوبی را ارائه دهد از هوش مصنوعی بهره می برد. این هوش مصنوعی کمک می کند تا پیام های اسپم، قلابی و نامناسب مدیریت و حذف شود تا کسب و کار های مختلف از این نظرات به راحتی جهت رشد و توسعه خود استفاده کنند.

ارزش بازار توکن ریوین با نماد REV

به تازگی توکن ریوین میلیارد دلاری شده است. بنابراین، این امر می تواند انرژی و انگیزه تیم توسعه ریوین را دو چندان کند تا در بازار بتوان آن ها را در رتبه های بهتری دید.

نقش تحلیل بنیادی در بررسی سرمایه گذاری در رمز ارز پایه دیجیتال

در این بخش بیان خواهیم کرد که چگونه تحقیق مناسبی روی آی سی اوها و سکه هایی انجام دهیم که از قبل در بازار وجود دارند. ما این کار را با ارزیابی کردن پروژه و همچنین روشهای مورد استفاده برای یافتن بهترین آنها انجام می دهیم. در پایان این فصل می توانید تحلیل عمیقی روی هر سکه ای که می خواهید انجام دهید. علاوه بر این، قادر خواهید بود کلاهبرداری ها را شناسایی کرده و تأثیر اصول بنیادی را روی تصمیمات سرمایه گذاری، درک کنید. برای این بخش، از FA» به عنوان نمایه ی اختصاری برای تجزیه و تحلیل بنیادی استفاده خواهیم کرد.

نقش تحلیل بنیادی در بررسی سرمایه گذاری در رمز ارز پایه

قبل از واکاوی بیشتر این تحقیق، توضیح خواهیم داد چرا در ابتدا انجام تحقیق ضروری است و مفاهیم اساسی چقدر برای سرمایه گذاری ها مهم هستند. در بازاری که در آن بیشتر پروژه ها نمونه ی اولیه ندارند و تحقیق واقعی پشتیبان بیشتر تصمیمات سرمایه گذاری نیست، این سؤال ایجاد می شود: آیا واقعا ضروری است که مفاهیم اساسی سکه را درک کنیم؟

پاسخ به این سؤال، به زمانی که فرد در آن مبادله خواهد کرد، بستگی دارد. اگر محصولی برای ارزیابی مبنای یک پروژه وجود نداشته باشد، قیمت آن سکه اغلب از ترکیب پیشرفتهای فعلی و گمانه زنی ها پیرامون پتانسیل آتی آن نتیجه گیری می شود. وقتی کار به ارزیابی پیشرفت می رسد، بازار معقول نیست؛ بیشتر سکه ها با یک محصول در حال کار و مشارکت های فروخته شده، ارزشی به اندازه ی میلیونها دلار دارند که کمتر از پلتفرم هایی هستند که چیزی به جز نمایش یک کاغذ سفید ندارند. ممکن است چند عضو تیم که از قبل در شرکت معروفی مانند مایکروسافت کار می کرده اند برای سرمایه گذاران از چندین مورد استفاده ی واقعی که یک سکه دارد، ارزشمندتر باشد.

مشاور شناخته شده ای مانند جان مک آفی اغلب بیشتر از یک تیم توسعهی با تجربه ارزش دارد. می توانیم تا ابد به همین صورت پیش برویم ولی نتیجه ساده است؛ ارزش بازار پروژه تقریبا هیچ گاه نمایش منصفانه ای از ارزش سکه نیست. بنابراین ممکن است سؤال کنید چه چیزهایی در آن پروژه ها تا این حد روی قیمت تأثیر می گذارند که بسیار کمتر از رقبایشان پیشرفته هستند؟

پاسخ به این سؤال، دلیل این سؤال نیز هست که چرا افراد زیادی در دنیای رمزگذاری شده به کارهای FA باور ندارد. ما در طول فصل های گذشته سکه های زیادی را دیده ایم که با وجود اتهامات کلاهبرداری اغلب غیرمنصفانه) یا فناوری بی نظیر، با رشدشان زندگی ها را تغییر داده اند (دیجی بایت، ترون و ورج به عنوان مثال هایی کلاسیک تمام دوران به ذهن می رسند). اینکه ترون به کپی کردن بخش هایی از کاغذ سفید خود از سایر پروژه ها متهم شد یا دیجی بایت به جوکی تبدیل شد که گفته می شد «بسیار سریع است» تفاوتی برایشان ایجاد نکرد. آنها به رتبه های بالایی رسیدند و از پس پروژه هایی برآمدند که بسیار بیشتر از تجهیزاتشان بود ولی کمتر در معرض توجه قرار گرفتند.

چطور ممکن است که یک سکه ی بدتر، توجه بیشتری را جلب کند؟ دلایل زیادی برای این مسئله وجود دارد: ایده برای درک و برای بازار ساده است. ورج یک سکه ی امنیتی و آسان است. از طرفی دیگر، انگیما پروتکل امنیتی است که از قراردادهای محرمانه استفاده می کند؛ البته نه به مقدار زیاد این در دسترس ترین توصیفی است که برای آن پیدا کردیم). جامعه ی بزرگی پشت آن است. اغلب هنگامی که سکه رشد سریعی را تجربه می کند.

همان طور که ورج از یک sat به بیش ۱۶۰۰ | رسید، طبیعی است که پروژه، گروه حامیان بزرگتری به دست آورد. در موارد بسیاری، جامعه می تواند تأثیر بمراتب بیشتری نسبت به هریک از شرکای خارجی تیم پروژه و مایلستون های محقق شده در پروژه داشته باشد. افرادی که اطراف سکه هستند، بازاریابی کلامی انجام میدهند که با هر نوع ارتقای متفاوتی تطبیق ناپذیر است و شدید، قدرتمند است چون افراد نیز در پروژه سرمایه گذاری کرده اند.

یک نقطه ی برجسته در پروژه وجود دارد و آن این است که تیم دراپر در صفحه ی سرمایه گذارها یا شریک PwC است. افراد اغلب تمایل دارند به جای شیل کردن یک پروژه، روی این نقاط تمرکز کنند چون این نشانه ای از ارزش است و بنابراین، تمایل ایجاد می کند. بیشتر افراد هرگز فراتر از صفحه ی اصلی سایت سکه نمی روند، پس حیاتی است که هر پروژه نقطه ی فروش منحصربه فردی داشته باشد تا نمود بهتری ایجاد کند. قانونی کلی که این مسئله را توضیح می دهد این است که قیمت براساس گمانه زنی تعیین می شود، و انگیزه موجب تقویت گمانه زنی می شود. اتفاق مهمی در حال روی دادن است که تمایل زیادی حول پروژه ایجاد می کند.

در عین حال، رقبا به طور پیوسته در حال رسیدن به نتایج بدون هیچ کاتالیست بحرانی هستند چون از قبل محصولی در حال کار در اختیار داشته اند. تحلیل بنیادی چقدر در تصمیم گیری مهم است؟ همان طور که پیش تر اشاره کردیم، این به زمان بستگی دارد. اگر در نظر داشته باشید معامله ی کوتاه مدتی (حداکثر چند روز) انجام دهید که تنها مبتنی بر مفاهیم اساسی است، به سرعت ناامید خواهید شد. تحرکات کوتاه مدت براساس حوادث و تنظیمات TA خوب هستند؛ یک تیم قوی یا محصولی در حال کار، در اینجا هیچ تأثیری نخواهد داشت. برای یک مبادلهی میان مدت چند هفته)، مسئله کمی حقه دارتر می شود. تحرک هنوز به اتفاقات پیش رو وابسته است ولی به علت یک دوره ی مبادله ای طولانی تر، دانش پیرامون مفاهیم اساسی می تواند اشکالات بالقوه ای به همراه داشته باشد.

اگر تیم، سابقه ی عدم تحویل به موقع داشته باشد یا اگر از پیدایش برخی FUDها مطلع باشید، به تصمیم گیری در مورد اهمیت موقعیتی که سکه باید در آن قرار بگیرد، بر اساس ریسک های مرتبط با آن کمک می کند. نهایتا، یک معامله ی بلندمدت در واقع چارچوب زمانی ای است که FA در آن کار می کند. تحلیل عمیق به شما این امکان را میدهد تا درک کنید پتانسیل پروژه در مدت چند ماه آتی و فراتر از آن چقدر زیاد است. اینجا، جایی است که تصمیم می گیرید آیا سکه ارزش قراردادن در کولد استریج (فصل پیرامون کیف های ارز را به خاطر بیاورید و ذخیره کردن برای مدت زمان زیاد را دارد یا خیر. تمامی المان ها مانند ایده، تیم، مقیاسهای سکه و زمان توسعه و پیشرفت اهمیت دارند.

بر آن اساس، تصمیم می گیرید آیا پروژه قادر به رسیدن به اهدافش و ایجاد تمایل پیرامون خود هست یا خیر و از همه مهمتر آیا خود سکه قادر به کسب ارزش در طول زمان خواهد بود یا خیر. اگر بخواهیم جمع بندی کنیم مفاهیم اساسی هنگام ارزیابی یک سکه در طولانی مدت ضروری هستند. برای مبادلاتی که زمان کمتری دارند، مهم است که بفهمیم چه چیزی پشت سکه ها قرار دارد ولی تمرکز باید روی توسعه ی فعلی و حوادث اطراف آن باشد.

چارت ایران : تمامی پروژه هایی که هنوز در مرحله ی پیش توسعه هستند و جامعه مخاطبین بزرگی ندارند، به شدت توسط تأثیرگذارهای رمزارزها (مانند YouTuber، که متأسفانه هنگامی که ،Suppoman درباره ی سکه های خاص با دنبال کننده های بسیار زیاد خود صحبت می کنند، باعث می شود قیمت ها افزایش یابند) قابل دستکاری اند. این تا زمانی است که دنیای رمزنگاری کامل تر شود و سکه هانه براساس سفته بازی بلکه براساس .توسعه ی واقعی ارزیابی شوند

تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis)

ارزیابی ارزهای دیجیتال به مهارت خاصی نیاز دارد و به اندازه خود مبحث خرید و فروش دارایی های دیجیتال از اهمیت بالایی برخوردار است. انتخاب یک استراتژی، درک دنیای وسیع تریدینگ و تسلط بر تجزیه و تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال، در ترکیب با یک دیگر می توانند منجر به سود آوری در این بازار شوند. تجزیه و تحلیل فاندامنتال شامل مطالعه عمیق اطلاعات موجود در رابطه با دارایی مالی است. تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال، بر این موضوع متمرکز می شود که منشا ارزش هر دارایی از کجا می باشد. با توجه به اهمیت این تحلیل در تصمیم گیری های معاملاتی و سرمایه گذاری، در این مقاله به بررسی کامل ماهیت تحلیل فاندامنتال و هر آنچه باید درباره آن بدانید خواهیم پرداخت.

تحلیل فاندامنتال چیست؟

تحلیل فاندامنتال (FA) یا تحلیل بنیادی روشی است که توسط سرمایه گذاران برای تعیین “ارزش ذاتی” یک دارایی جهت خرید و فروش مورد استفاده قرار می گیرد.

با نگاهی به تعدادی از عوامل داخلی و خارجی، هدف اصلی تحلیل بنیادی تعیین این موضوع است که یک دارایی خاص بیش از حد ارزش گذاری شده است یا قیمت آن کمتر از ارزش واقعی‌ اش است. با استفاده از این تحلیل تریدر ها و یا سرمایه گذاران می توانند نقاط ورود یا خروج استراتژیک از پوزیشن ها را تعیین کنند.

تجزیه و تحلیل فاندامنتال به هیچ وجه منحصر به ارز دیجیتال نیست و در انواع دیگر معاملات نیز ریشه دارد.

به زبان ساده اگر تشخیص دهید که دارایی دارای ارزش ذاتی است که با مارکت کپ فعلی آن متناسب نیست، می توانید بر اساس تجزیه و تحلیل خود معامله و از نظر تئوری سود کسب کنید. شما باید در صدد شناسایی پروژه هایی باشید که فکر می کنید شانس موفقیت زیادی دارند.

اگر بتوانید پتانسیل آینده یک پروژه را شناسایی کنید، یا متوجه شوید که این پروژه در حال حاضر در بازار کم ارزش گذاری شده است، می توانید سود کسب کنید.

چالش تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال

تحلیل فاندامنتال به طور گسترده در بازار های سنتی از گذشته تا به امروز مورد استفاده قرار گرفته است. اما شبکه های ارز دیجیتال را نمی توان از همان جوانب بازار های سنتی ارزیابی کرد. در صورت وجود، موارد غیر متمرکز تر مانند بیت کوین (BTC) که به کالاها نزدیکتر هستند این ارزیابی ها آسان تر است. اما حتی با وجود ارزهای دیجیتال متمرکز (مانند ارزهای منتشر شده توسط سازمان ها)، شاخص های سنتی تحلیل بنیادی نمی توانند حرف زیادی برای گفتن داشته باشند.

بنابراین، باید توجه خود را به چهارچوب های مختلف معطوف کنیم. اولین قدم در این فرآیند شناسایی و کنار گذاشتن معیارهای بی ثبات است. منظور از بی ثبات، مواردی است که به راحتی نمی توان آنها را موثق دانست. به عنوان مثال تعداد دنبال کنندگان توییتر یا کاربران تلگرام یا Reddit احتمالاً معیارهای خوبی نیستند، زیرا ایجاد حساب های جعلی یا خرید تعامل در شبکه های اجتماعی آسان است.

توجه به این نکته مهم است که هیچ معیار اندازه گیری واحدی وجود ندارد که بتواند تصویری کامل از شبکه مورد ارزیابی ما را ارائه دهد. به عنوان مثال ما میتوانیم تعداد آدرس های فعال یک بلاک چین را بررسی کنیم و ببینیم که به شدت در حال افزایش است. اما این به خودی خود اطلاعات زیادی را منعکس نمیکند.

با این حال در بخش بعدی، نگاهی به سه دسته از معیارهای تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال خواهیم انداخت.

معیار های تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال

برخی از مهمترین معیار ها یا فاکتور های مورد استفاده در تحلیل فاندامنتال در بازار ارزهای رمز پایه عبارتند از:

1. معیارهای زنجیره ای

معیارهای زنجیره ای معیارهایی هستند که با مشاهده داده های ارائه شده توسط بلاکچین قابل تشخیص و تحلیل فاندامنتال می باشند. ما می توانیم این کار را با اجرای یک نود (Node) برای شبکه مورد نظر و سپس صادر کردن داده ها انجام دهیم، اما این کار می تواند وقت گیر و بی صرفه باشد. مخصوصاً اگر فقط قصد سرمایه گذاری داشته باشیم و نخواهیم وقت یا منابع خود را برای این کار هدر دهیم.

یک راه حل ساده تر، کسب اطلاعات از وب سایت ها یا برنامه های API است که به طور خاص برای اطلاع رسانی تصمیمات سرمایه گذاری طراحی شده اند. به عنوان مثال، تجزیه و تحلیل زنجیره ای تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال کوین مارکت کپ از بیت کوین اطلاعات بی شماری به ما می دهد. منابع دیگر شامل نمودارهای داده Coinmetrics یا گزارشات پروژه Binance Research هم از همین دسته هستند.

تعداد معاملات

تعداد معاملات معیار خوبی برای فعالیت در شبکه است. با شمارش عدد برای دوره های تنظیم شده (یا با استفاده از میانگین تعداد معاملات)، می توانیم ببینیم که چگونه فعالیت در طول زمان تغییر می کند.

توجه داشته باشید که با این معیار باید با احتیاط عمل کرد. همانند آدرس های فعال، نمی توان اطمینان داشت که این معاملات بین چند نفر صورت گرفته و یا اینکه فقط یک شخص دارایی خود را بین کیف پول های خود منتقل می کند تا فعالیت درون زنجیره ای را افزایش دهد.

حجم معاملات

مقدار معامله به ما می گوید که چه مقدار دارایی در طی یک دوره معامله شده است. به عنوان مثال، اگر در مجموع ده معامله اتریوم (ETH) به ارزش هر 50 دلار در همان روز ارسال شود، می گوییم حجم معاملات روزانه 500 دلار بود. ما می توانیم این را با یک ارز فیات (Fiat) مانند دلار اندازه گیری کنیم، یا می توانیم آن را در واحد بومی پروتکل (اتریوم) اندازه گیری کنیم.

آدرسهای فعال

آدرس های فعال آدرس های بلاک چینی هستند که در یک دوره مشخص فعال می باشند. رویکردهای محاسبه این مورد متفاوت است، اما شمارش این آدرس ها به عنوان یک روش محبوب شمارش فرستنده و گیرنده های هر معامله در دوره های تعیین شده (به عنوان مثال، روزها، هفته ها یا ماه ها) است. برخی نیز تعداد آدرس های منحصر به فرد را به صورت جمعی بررسی می کنند، به این معنی که آنها کل زمان را ردیابی می کنند.

کارمزد های پرداخت شده

کارمزد های پرداخت شده می تواند در مورد تقاضای فضای بلوک به ما بگوید. ما می توانیم به آنها مثل پیشنهادات در یک حراج فکر کنیم: کاربران با یکدیگر رقابت می کنند تا معاملاتشان به موقع انجام شود. کسانی که قیمت بالاتری ارائه میدهند، معاملات خود را زودتر تایید می کنند، در حالی که کسانی که قیمت کمتری را پیشنهاد میدهند، باید بیشتر منتظر بمانند.

بلاک چین های اصلی اثبات کار (PoW) کارمزد بلوک را فراهم می کنند. در برخی موارد، این کارمزد از مقدار دارایی بلوک و کارمزد های معامله تشکیل شده است.

هش ریت و مقدار استیک شده

بلاکچین امروز از الگوریتم های اجماع مختلفی استفاده می کند که هرکدام ساز و کارهای خاص خود را دارند. با توجه به اینکه اینها چنین نقشی اساسی در امنیت شبکه بازی می کنند، سرکشی در داده های اطراف آنها می تواند برای تجزیه و تحلیل اساسی ارزشمند باشد.

هش ریت اغلب به عنوان اندازه گیری سلامت شبکه در ارزهای دیجیتال اثبات کار استفاده می شود. هرچه هش ریت بالاتر باشد، انجام موفقیت آمیز حمله 51٪ دشوارتر تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال است. اما این افزایش با گذشت زمان همچنین می تواند به علاقه مندی به ماینینگ اشاره داشته باشد، که احتمالاً در نتیجه کارمزدهای اضافی کمتر و سود بیشتری را به همراه داشته باشد. برعکس، کاهش هش ریت باعث می شود تا ماینرها از حالت آفلاین خارج شوند زیرا دیگر امنیت شبکه برای آنها سودآور نیست.

عواملی که می توانند در هزینه های کلی ماینینگ تاثیرگذار باشند شامل قیمت فعلی دارایی، تعداد معاملات پردازش شده و هزینه های پرداخت شده می باشد. البته، هزینه های مستقیم استخراج (برق، توان محاسباتی) نیز از ملاحظات مهم است.

استیکینگ یکی دیگر از الگوریتم های مشابه ماینینگ است. از آنجا که مکانیسم ها، متفاوت عمل می کنند، ایده اصلی استیکینگ این است که کاربران دارایی های خود را برای مشارکت در اعتبار سنجی بلاک گرو بگذارند. به همین ترتیب، ما می توانیم برای اندازه گیری سود (یا کمبود آن) مبلغی را که در یک زمان مشخص در نظر گرفته شده است، جستجو کنیم.

2. معیارهای پروژه

در مواردی که معیارهای زنجیره ای مربوط به داده های بلاکچین قابل مشاهده نیستند، برای ارائه تحلیل بنیادی باید معیارهای پروژه را که شامل رویکرد کیفی است و به دنبال عواملی مانند عملکرد تیم، وایت پیپر و نقشه راه آینده است، در نظر گرفت.

وایت پیپر

توصیه می شود قبل از سرمایه گذاری، وایت پیپر هر پروژه را مطالعه کنید. وایت پیپر یک سند فنی است که نمای تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال کلی پروژه ارز دیجیتال را به ما ارائه می دهد. یک وایت پیپر خوب باید اهداف شبکه را تعریف کند و به طور ایده آل بینشی در مورد:

• فناوری مورد استفاده
• هدف و چشم انداز آینده مورد نظر شرکت
• نقشه راه برای به روزرسانی و ویژگی های جدید
• طرح تهیه و توزیع کوین یا توکن

و غیره… را به ما بدهد.

تیم پروژه

اگر تیم مشخصی در پشت شبکه ارزهای دیجیتال وجود داشته باشد، سوابق اعضای آن می تواند نشان دهد که آیا تیم مهارت های لازم برای به ثمر رساندن پروژه را دارد؟ آیا اعضا قبلاً در این صنعت سرمایه گذاری موفق انجام داده اند؟ آیا تخصص آنها برای رسیدن به نقاط عطف پیش بینی شده کافی است؟ آیا آنها در پروژه های مشکوک یا کلاهبرداری نقشی داشته اند؟

اگر تیمی وجود نداشته باشد، انجمن توسعه دهندگان چه شکلی است؟ اگر این پروژه GitHub عمومی دارد، بررسی کنید که چه تعداد مشارکت کننده وجود دارد و چه میزان فعالیت دارد. کوینی که تولید آن ثابت بوده است ممکن است جذاب تر از کوینی باشد که منبع آن در طی دو سال به روز نشده است.

در این مرحله، شناسایی پروژه هایی که با آنها رقابت می کند و همچنین زیرساخت های پیش فرضی که می خواهد جایگزین شود، مهم است.در حالت ایده آل، تحلیل فاندامنتال این موارد باید به اندازه زیادی دقیق باشد.

توکنومیک و عرضه اولیه

تعیین اینکه آیا توکن کاربرد واقعی دارد یا خیر، مهم است. و بطور گسترده، این معیار چیزی است که بازارهای وسیع ارزش آن را تشخیص می دهند و اینکه سرمایه گذاران چه مقدار از این پروژه سود می برند، در بازار مشخص می شود.

عامل مهم دیگری که باید در تحلیل بنیادی مورد توجه قرار گیرد نحوه توزیع وجوه در ابتدا است. آیا از طریق عرضه اولیه (ICO) یا IEO بوده است و اینکه آیا کاربران می توانند با استخراج از آن درآمد کسب کنند یا خیر؟
تمرکز بر توزیع ممکن است دیدگاه کلی از وجود هرگونه خطر احتمالی را درباره پروژه به ما ارائه دهد. به عنوان مثال، اگر اکثریت قریب به اتفاق عرضه فقط متعلق به چند شخص خاص بود، ممکن است به این نتیجه برسیم که این یک سرمایه گذاری خطرناک است، زیرا این اشخاص در نهایت می توانند بازار را دستکاری کنند.

3. معیارهای مالی

اطلاعات مربوط به نحوه معامله دارایی، آنچه قبلاً با آن معامله شده است، نقدینگی و غیره همه می توانند در تحلیل فاندامنتال مفید واقع شوند. با این حال، سایر معیارهای جالب توجهی که ممکن است در این گروه قرار بگیرند، معاملات اقتصادی و پروتکل دارایی کریپتو هستند.

مارکت کپ

مارکت کپ (یا ارزش بازار) با ضرب عرضه در گردش با قیمت روز محاسبه می شود.

البته که مارکت کپ بعضا گمراه کننده نیز میتواند باشد. در این بازار صدور رمز ارز بی فایده با عرضه ده میلیون واحد از آن آسان خواهد بود. اگر فقط یکی از آن رمزها با قیمت 1 دلار معامله شود، مارکت کپ آن 10 میلیون دلار خواهد بود.

لیکویید بودن و حجم معاملات

لیکویید بودن یا نقدینگی معیاری برای سهولت خرید یا فروش دارایی است. دارایی لیکویید سرمایه ای است که مشکلی در فروش آن با قیمت تعریف شده برای معاملات نداریم (دارای نقدینگی کافی است). در حالتی بازار لیکویید است که یک بازار رقابتی مملو از پیشنهادات (منجر به افزایش دامنه پیشنهاد خرید و فروش می شود) وجود داشته باشد.

مشکلی که ممکن است در بازار غیر لیکویید با آن روبرو شویم این است که قادر به فروش دارایی های خود با قیمت “عادلانه” نیستیم و این مسئله به ما می گوید که هیچ خریداری حاضر به انجام معامله نیست. از این رو دو راه پیش روی ما قرار دارد: قیمت درخواستی را کاهش دهید یا منتظر افزایش نقدینگی باشید. حجم معاملات نیز شاخصی است که می تواند به ما در تعیین نقدینگی کمک کند و از چند طریق قابل اندازه گیری است و نشان می دهد که در یک بازه زمانی معین چه مقدار ارز معامله شده است. به طور معمول نمودارها حجم معاملات روزانه را نشان می دهند (با واحد بومی یا دلار).

دانستن مقدار نقدینگی یک بازار به تجزیه و تحلیل بنیادی آن کمک شایانی می کتد.

مکانیسم های عرضه

از نظر برخی، سازوکارهای عرضه یک کوین یا رمز ارز از جالب ترین ویژگی های سرمایه گذاری هستند. در واقع، مدل هایی مانند نسبت سهام به جریان (S2F) در بین طرفداران بیت کوین در حال افزایش محبوبیت است.

دانستن حداکثر عرضه کوین، ارز در حال گردش و نرخ تورم می تواند تصمیمات را ساده تر کند و به آگاهی شما کمک نماید. برخی از کوین ها تعداد واحدهای جدید تولیدی خود را با گذشت زمان کاهش می دهند و باعث جذابیت آنها برای سرمایه گذاران می شود. آنها معتقدند تقاضا برای واحدهای جدید بیشتر و دسترسی به آنها سخت تر خواهد شد و در نتیجه ارزش بیشتری نیز پیدا خواهند کرد.

ترکیب معیارها و ایجاد شاخص های فاندامنتال

اکنون که با برخی از معیار های تحلیل اساسی آشنا شدیم، بیایید در رابطه با ترکیب آنها برای درک بهتر سلامت مالی دارایی هایی که با آنها سروکار داریم صحبت کنیم. همانطور که در بخشهای قبلی توضیح دادیم، در هر معیار کاستی وجود دارد. علاوه بر این، اگر فقط مجموعه ای از اعداد را برای هر پروژه ارز دیجیتال جستجو می کنید، بسیاری از اطلاعات مهم را نادیده می گیرید. سناریوی زیر را در نظر بگیرید:

سکه A	سکه B
مارکت کپ	$100,000,000	$5,000,000
تعداد معاملات در 6 ماه	20,000,000	40,000,000
میانگین ارزش معاملات در 6 ماه	$50	$100
آدرس های فعال در 6 ماه	30,000	2,000

باید با ایجاد نوعی نسبت برای برخی از آمارهای سکه A، آن را با همان نسبت استفاده شده در سکه B مقایسه کنیم. به این ترتیب، ما کورکورانه معیارهای فردی هر سکه را مقایسه نکرده ایم. در عوض، ما می توانیم استانداردی برای ارزش گذاری سکه به طور مستقل ایجاد کنیم.

به عنوان مثال، یک تحلیل گر ممکن است تصمیم بگیرد که رابطه بین مارکت کپ و حجم معاملات بسیار گویاتر از مارکت کپ به تنهایی است. در این صورت، ممکن است مارکت کپ را بر تعداد معاملات تقسیم کند. برای سکه A، در نهایت با نسبت 5 مواجه است و برای سکه B نسبت او 0.125 است. بدین معنا که معاملات بسیار بالاتری در رابطه با محدودیت بازار در سکه B وجود دارد. بنابراین، به نظر می رسد که سکه B کاربرد بیشتری دارد و یا سکه A بیش از حد ارزش گذاری شده است.

هیچ یک از این مشاهدات نباید به عنوان نمونه ای برای سرمایه گذاری تلقی شود. بدون درک اهداف پروژه ها و عملکرد سکه ها، نمی توانید تعیین کنید که تعداد معاملات نسبتاً کمتر در سکه A پیشرفت مثبتی داشته اند یا منفی.

ما فقط بر روی انواع شاخص هایی که می توانید استفاده کنید، به صورت سطحی نگاهی داشته ایم. تجزیه و تحلیل فاندامنتال توضیحاتی در رابطه با توسعه سیستمی است که می تواند برای ارزیابی پروژه ها در سراسر دنیا مورد استفاده قرار گیرد.