پیاده سازی الگوها در تحلیل تکنیکال
پذیرش جمله “همه چیز در قیمت لحاظ شده است ” اولین قدم در پذیرش اهمیت بررسی قیمت است.
هنر دنبال کردن روند قیمت
در این کتاب فرض بر این گرفته شده است که مخاطب با ابزارها، الگوها و روش های مختلف تکنیکال آشنا بوده و در حالت بهتر کتاب “ مرجع کامل تحلیل تکنیکال کاربردی ” تالیف اینجانب را مطالعه کرده است. به همین خاطر در کتاب “هنر دنبال کردن روند قیمت” به آموزش و جزئیات ابزارها و الگوها نخواهیم پرداخت.
مهمترین نکته ای که هر تکنیکال آموزی باید به آن دقت کند این است که بداند علم تکنیکال قادر به پیشگویی اهداف قیمت نیست بنابراین تمامی اهداف قیمتی و زمانی قرار گرفته بروی چارت های تحلیلگران ، حتی اگر حاصل از همپوشانی چندین ابزار و الگو باشد تنها احتمال هستند.
یک معامله گر نباید سرمایه خود را درگیر احتمالات کند زیرا اگر قرار باشد که هیچ سطحی شکسته نشود قیمت تا ابد در میان یک سطح حمایت و یک سطح مقاومت نوسان کرده و هیچ روندی ایجاد نخواهد شد بنابراین بدانید که از این علم باید برای تشخیص تغییر روندها و دنبال کردن آنها استفاده کنید که البته در این کتاب به صورت کاملاً کاربردی به این موضوع پرداخته ایم.
در این کتاب به شما یاد خواهیم داد که چطور در یک نمودار خام، شروع به تحلیل کنید و از ابزارهای مختلف برای دنبال کردن روندها استفاده کرده و البته چطور برچسب گذاری امواج و تحلیل الیوت را انجام دهید.
- برند: انشارات آراد
- دسته بندی :
این یک محصول اورجینال ( اصل ) است.
این محصول 0 ستاره از 0 تعداد نقد و بررسی
- وضعیت انبار: موجود در انبار آماده ارسال از انبار فروشگاه
ارسال به تمامی نقاط کشور
جزییات محصول
وقتی پای استراتژی معاملات در میان باشد مخاطب در بیشتر مواقع با انبوهی از روش هـای ناکارآمـد، نـاقص و سلیقه ای روبه رو است که انتخاب درست و تصمیم گیری صـحیح را بـرای ایشـان سـخت مـی کنـد . بیشـتر ایـن استراتژی ها برگرفته از بازار جفت ارزها – Forex – بوده و مناسب اعمال به روی بازار سهام نیستند این استراتژی هـا اغلب به روندها و حجم معاملات بی توجه بوده و صرفاً با استفاده از چند اسیلاتور به دنبال پیدا کـردن نوسـانات بسیار کوچک قیمت هستند. در ضمن تمامی این استراتژی ها به صـورت سـلیقه ای پیـاده سـازی شـده انـد و در بیشتر مواقع قابل انتقال به دیگری نبوده و یا اعمال تغییر در آنها پیچیده خواهد بود.
در این کتاب ما نحوه استفاده صحیح از ابزارهای تکنیکال را بدون درگیر شدن با جزئیات آنها آمـوزش خـواهیم داد به نحوی که در پایان به راحتی بتوانید به معامله بپردازید و در واقع استراتژی صحیح تأیید و دنبـال کـردن روند را که در بین همه معامله گران با خصوصیات رفتاری متفاوت مـی توانـد مشـترک باشـد را بـه شـما ارائـه خواهیم کرد
قبل از مطالعه این کتاب انتظار می رود که شما کتاب “مرجع کامل تحلیل تکنیکال کاربردی” تألیف اینجانب را با دقت مطالعه کرده و با ابزارها، الگوها و روش های مختلف تحلیل تکنیکال به طور کامل آشنا شده باشید زیرا در واقع آموزش ارائه شده در این کتاب ادامه مباحث کتاب جامع بوده و سعی دارد که بدون درگیر شدن در جزئیات ابزارهای مختلف، نحوه استفاده صحیح از آنها را در کنار یکدیگر برای ساختن یک استراتژی معاملاتی کامل به شما آموزش دهد.
در این کتاب به توضیح چگونگی انتخاب تایم فریم و دید زمانی متناسب برای تحلیل انواع نمودارهای مختلف تکنیکال خواهیم پرداخت و همچنین نحوه معامله در سطوح و تکنیک های دنبال کردن روند را به طور کامل همراه با مثال های فراوان شرح خواهیم داد و پس از آن به بررسی خصوصیات انواع مختلف نمودارهای تکنیکال پرداخته و برای هر کدام مزایا و معایب را متذکر می شویم تا در نهایت شما موفق به ساخت استراتژی معاملاتی خود شوید و از تکنیکال به صورت جامع و هدفمند استفاده کنید.
ارسال دیدگاه
قوانین ارسال دیدگاه در سایت
- چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
- چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
- چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
- چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
- چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.
.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.
تحلیل تکنیکال چیست و چه تفاوتی با تحلیل بنیادی دارد؟
فعالان بازارهای سرمایه‌گذاری همچون بازار بورس اوراق بهادار، بازار تبادل ارزهای خارجی و همچنین بازار ارزهای دیجیتال، از روش‌های گوناگونی جهت کسب سود استفاده میکنند. دراین‌بین عده‌ای از این افراد جهت سرمایه‌گذاری ایمن‌تر و کسب سود بیشتر، از تحلیل بنیادی یا فاندامنتال (Fundamental Analysis) استفاده میکنند و عده‌ای دیگر نیز متکی بر تحلیل تکنیکال یا فنی (Technical Analysis) هستند. تحلیل تکنیکال را میتوان رایج‌ترین و محبوب‌ترین راه بررسی بازار و پیشبینی روندهای قیمتی در نظر گرفت که در میان تحلیلگران و تریدرها به دفعات مورد استفاده قرار میگیرد. ازاین‌رو در این مطلب قصد داریم تا به بررسی مفهوم تحلیل تکنیکال و سپس استفاده از این روش در بازار ارزهای دیجیتال بپردازیم.
تحلیل تکنیکال چیست؟
با استفاده از تحلیل تکنیکال و به‌وسیله‌ی ابزارهای تحلیلی میتوان نقاط مناسب جهت ورود به یک دارایی یا خروج از آن و همچنین حد ضرر در یک معامله را تعیین کرد و با پیشبینی روند بازار، به سوددهی مطلوبی رسید.
«تحلیل تکنیکال» (Technical analysis) پیشینه‌ای نزدیک به سه قرن دارد و استفاده از شاخص‌های این تحلیل و رسم نمودارهای تکنیکال در دست‌نوشته‌های حدود سیصد سال پیش نیز مشاهده شده است. طبق بسیاری از منابع موجود، نخستین استفاده‌ی برجسته از این تحلیل به‌وسیله آقای چارلز داو (Charles Dow) انجام‌گرفته است. بد نیست بدانید که آقای داو که به‌نوعی بنیان‌گذار وال‌استریت ژورنال به حساب میآید، موفق به ابداع شاخصی شد که بعدها به افتخار وی به شاخص میانگین داو جونز نام‌گذاری گردید.
در سال‌های اخیر و از وقتی که تحلیل تکنیکال به‌طور تخصصی در بازارهای مالی مورد استفاده قرار گرفته است، الگوها و تکنیک‌های مختلفی در بررسی فنی چنین بازارهایی گسترش پیدا کرده‌اند و تحلیلگران با ترکیب الگوهای گوناگون و تکنیک‌های رایج در این عرصه، اقدام به پیاده‌سازی استراتژی‌های معاملاتی خود میکنند.
در تحلیل تکنیکال به کمک نمودارها و داده‌های قیمتی، حجم معاملات، وضعیت کلی بازار و روند قیمتی دارایی‌های مختلف بررسی میشود. به بیانی دیگر، تحلیل تکنیکال را میتوان تعیین یک استراتژی معاملاتی در راستای ارزیابی یک سرمایه‌گذاری و همچنین تعیین فرصت‌های معاملاتی بیان کرد. اساساً تحلیلگران تکنیکال با استفاده از روندهای آماری یک دارایی، نوسانات قیمتی و همچنین حجم معاملات آن دارایی است که اقدام به پیشبینی آینده قیمتی یک دارایی میکنند.
اساس عملکرد تحلیل تکنیکال
در تحلیل تکنیکال، به‌وسیله ابزارهای تحلیلی گوناگون میتوان نقاط ورود و خروج از یک معامله و همچنین حد ضرر آن معامله را تعیین کرد و بعد پیاده سازی الگوها در تحلیل تکنیکال از آن دارایی مدنظر خود را خریداری کرده و سپس با کسب سودی مطلوب، اقدام به فروش آن کرد.
تحلیل تکنیکال طبق مطالعات قیمتهای گذشته و فعلی یک سهم یا دارایی انجام میگیرد و فرض اصلی بر این است که روندهای قیمتی یک دارایی به‌هیچ‌عنوان تصادفی نیستند و تاریخ تکرار میشود. طبق این دیدگاه، تحلیل‌گرهای تکنیکال میتوانند با بررسی تاریخچه قیمتی یک دارایی یا سهم و همچنین با استفاده از الگوهای تشکیل‌شده در نمودارهای قیمتی مربوطه، روندهای قیمتی آینده آن را پیشبینی کنند.
همانطور که در بالا نیز ذکر کردیم، عنصر اصلی تحلیل تکنیکال، عامل عرضه و تقاضا است. عرضه و تقاضا درواقع بیانی از احساسات بازار است. این فاکتور به این اشاره دارد که قیمت یک دارایی را میتوان نتیجه‌ای از تقابل فشار خریدوفروش آن دارایی دانست که چنین فشارهایی رابطه مستقیمی با احساسات تریدرهای بازار (ترس و طمع آنها) دارند.
همچنین بایستی دقت کنید که در بازارهایی که دارای روندهای قیمتی طبیعی بوده و معاملات آنها در حجم‌های بالایی انجام میشود، بیشتر میتوان به تحلیل تکنیکال اتکا کرد. درنتیجه هرچه حجم معاملات بازار بیشتر باشد، دست‌کاری قیمتها و نتیجتاً نوسانات غیرطبیعی بازار کاهش پیدا خواهد کرد.
تفاوت میان تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال
تا به اینجا اساس تحلیل تکنیکال را توضیح دادیم و نشان دادیم که تحلیل تکنیکال بر روی داده‌های قیمتی گذشته و حجم معاملات فعلی دارایی مدنظر متمرکز است، این در حالی است که در «تحلیل بنیادی یا فاندامنتال» (Fundamental analysis) بر اساس شرایط و عوامل اقتصادی مختلف همچون مدیریت شرکت یا پروژه مدنظر، اعتبار آن، شرایط بازار، نرخ رشد و… اقدام به تخمین ارزش ذاتی یک سهم یا دارایی میشود و برخلاف تحلیل تکنیکال فرض بر این است که آینده‌ی یک دارایی به عواملی بیشتر از داده‌های قیمتی پیشین آن دارایی بستگی دارد.
جدا از این موارد، تحلیل تکنیکال معمولاً راهی است جهت پیشبینی روندهای قیمتی و رفتار بازار، ولی تحلیل بنیادی روشی است که ببینیم آیا یک دارایی طبق شرایط و پتانسیلی که خود دارد، زیاد از حد ارزش‌گذاری شده است یا نه؟ ازاین‌رو تحلیل تکنیکال بیشتر توسط تریدرهای کوتاهمدت مورد استفاده قرار میگیرد، درحالی‌که تحلیل بنیادی بیشتر مورد استفاده صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران بلندمدت است.
چند قاعده کلی در تحلیل تکنیکال
جهت درک صحیح‌تر تحلیل تکنیکال، ضروری است تا تئوری داو (DOW Theory) را مورد بررسی قرار داد که همانا اصل و اساس تحلیل تکنیکال به حساب میآید. استفاده از تحلیل تکنیکال به تریدرها کمک میکند تا به درک صحیح‌تر از احساسات بازار برسند. در حقیقت تحلیل تکنیکال، تاریخچه یک سهم یا دارایی را به‌وسیله نمودارهای قیمتی و حجم معاملات بررسی کرده و در آن اهداف پروژه یا شرکت، حائز اهمیت نیست.
از طرفی اصول نهفته در تئوری داو جونز را میتوان جزو پایه‌های اساسی تحلیل تکنیکال دانست که هر تریدر تکنیکالی بایستی به آنها توجه کند. در ادامه قصد داریم تا به قواعدی اشاره کنیم که بایستی توسط تریدرهای تکنیکال موردتوجه قرار بگیرند:
- همه‌چیز از قیمت تأثیر میگیرد و تمامی جزئیات گذشته، حال و آینده، در قیمت فعلی دارایی قابل مشاهده است.
- همواره بایستی با چندین متغیر مختلف به بازار توجه کرد که عبارت‌اند از درخواست‌های خریدوفروش در گذشته، حال حاضر و آینده و همچنین قانون‌گذاری‌های تأثیرگذار بر بازار.
- تغییرات قیمتی تصادفی نبوده و اغلب پیرو روندهایی هستند که قیمت را در کوتاهمدت یا بلندمدت تعیین میکنند.
- تحلیلگران بایستی بیشتر تمرکز خود را بر روی خود قیمت بگذارند، نه متغیرهایی که بر قیمت تأثیر دارند.
حال قصد داریم تا به برخی از این قواعد که در بالا به آنها اشاره کردیم، به‌صورتی دقیق‌تر نگاهی بیندازیم:
قیمت، بیانگر همه چیز است و تمامی تمرکز بر روی قیمت است
در تحلیل تکنیکال، مهمترین فاکتوری که مورد ارزیابی قرار میگیرد قیمت است و تمرکز اصلی تریدرها نیز بر روی قیمت است تا دیگر متغیرها. اگرچه متغیرهای گوناگونی بر قیمت یک سهم یا دارایی اثر می‌گذارند ولی تحلیلگران معتقدند که تمامی جزئیات مربوط به یک سهم یا دارایی (مثل قیمتهای گذشته، حال و آینده آن)، در قیمت فعلی لحاظ شده‌اند. درواقع این دسته از تحلیلگران عقیده دارند که در این تحلیل، تاریخ تکرار خواهد شد و با تکیه‌بر این قاعده، میتوان آینده بازار را پیشبینی کرد.
نوسانات قیمتی تصادفی نیستند
دیدگاه کلی تحلیلگران تکنیکال بر این است که نوسانات قیمتی یک دارایی، اصلاً تصادفی نیستند. درواقع روند نمودارهای قیمتی و همچنین عامل مهمی همچون عرضه و تقاضا، از روندی ثابت پیروی میکنند. هرچند این احتمال وجود دارد که هرکدام از این روندها در بازههای زمانی کوتاه یا بلندمدت تغییر کنند. مثلاً پس‌ازآنکه روند قیمت یک دارایی شکل گرفت، احتمال آنکه روند فعلی ادامه پیدا کند، بیشتر از احتمال شکست آن است و تریدرهای تکنیکال از این نکته استفاده میکنند و با توجه به روندهای قبلی آن سهم یا دارایی، تلاش میکنند تا رفتار آینده‌ی بازار را پیشبینی کنند.
معایب تحلیل تکنیکال
نتایج پیشبینی‌شده ۱۰۰درصدی نیستند.
روش تحلیلِ تحلیلگران تأثیری زیادی بر پیشبینی‌شان می‌گذارد.
اندیکاتورهای مختلف ممکن است سیگنال‌های خرید و فروش متفاوتی بدهند.
اگرچه تحلیل تکنیکال رایج‌ترین روش مورد استفاده توسط فعالان بازارهای مالی است ولی به پیاده سازی الگوها در تحلیل تکنیکال عقیده برخی از کارشناسان و متخصصان، این روش از تحلیل، تا حدودی غیرقابل اطمینان و از جهاتی بحث‌برانگیز است. این افراد به تحلیل تکنیکال لقب پیشگویی خودآموز (Self-Fulfilling Prophecy) را داده‌اند. در حقیقت آنها اعتقاد دارند که افرادی که از این تحلیل استفاده میکنند، به‌نوعی با اعداد و منطق‌های ریاضی به دنبال توجیه رفتارهای معاملاتی خود هستند. دقت کنید که بر اساس نظریه پیشگویی خودآموز، یک رویداد زمانی اتفاق می‌افتد که بسیاری از مردم به رخ دادن آن اعتقاد داشته باشند.
علاوه بر این، منتقدان تحلیل تکنیکال اعتقاد دارند که در بازارهای مالی، اگر عده‌ی عظیمی از تریدرها و سرمایه‌گذاران، تمرکز خود را بر روی یک ابزار تحلیلی بخصوص مثل خطوط مقاومت و حمایت قرار دهند، به‌احتمال‌زیاد، شاهد عملکرد بهتر این ابزار خواهیم بود که این موضوع نیز به‌خودی‌خود یکی از انتقادات واردشده به این روش تحلیلی است.
آموزش بورس با فیلم آموزش بورس
برای ورود به هر حوزه ای نیاز به یک سری آموزش های اصولی و درست داریم تا بتوانیم قدم به قدم در مسیر درست قدم برداشته و به موفقیت مطلوب نظرمان برسیم. اما برای موفقیت مالی و کسب درآمد از بورس باید چه کرد؟ پاسخ این سوال در آموزش بورس به شیوه صحیح و اصولی است تا بتوانید بورس را از پایه تا تخصصی به صورت گام به گام فراگرفته و به کسب سود بپردازید
ما در کارگزاری آگاه معتقدیم مسیر موفقیت در بورس از آموزش بورس میگذرد که بهترین مدل آموزش بنا بر نظر مشتریان و کاربران آموزش بورس به صورت ویدیویی و فیلم آموزش بورس است که کارگزاری اگاه در این خصوص آموزش های دسته بندی شده ای را در ۹ دسته ارائه کرده است که شامل :
مقدمات مورد نیاز برای آشنایی با بورس، نحوه دریافت کد بورسی، مباحث مرتبط با کارگزاری بورس و همچنین وب سایت های سازمان بورس جهت شروع فعالیت در بازار بورس را تشریح می نماید
انواع سرمایه گذاری در بورس ایران، سرمایه مورد نیاز جهت سرمایه گذاری، روش های تحلیل سهام در بورسف تشکیل سبد سهام و آموزش های مرتبط با این حوزه می باشد.
مباحث قابلیت نقدشوندگی بازار، شناوری سهام، ترکیب سهامداران، نسبت های سودآوری EPS و P/E، ثبات نسبی EPS که از مهم ترین مباحث روانشناسی بازار سرمایه می باشد.
اصول کلی تحلیل تکنیکال، انواع نمودارها، پنل تحلیل تکنیکال، امواج و نقاط پیوت، حمایت و مقاوت و انواع آن می باشد که پیش نیاز آموزش پیشرفته تحلیل تکنیکال است.
آموزش های خطوط روند، طریقه رسم خطوط روند، شکست استاندارد، حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک، انواع الگوها، الگوهای ادامه دهنده، الگوهای بازگشتی، پیاده سازی الگوها، فیبوناچی، آشنایی با اندیکاتور و اوسیلاتور، میانگین متحرک، اندیکاتور MACD، اندیکاتور RSI، آشنایی با ایچیموکو، واگرایی ها می باشد که جزو مباحث اساسی و پیشرفته تحلیل تکنیکال می باشد.
افزایش سرمایه، شاخص کل یا هم وزن، سهام دلاری و غیردلاری، سبدگردان‌ها، بهترین زمان معامله در روز، قدرت خریدار و قدرت فروشنده، آشنایی با فیلترنویسی، بررسی حث تقدم، مبحث پیشخور شدن قیمت ها بوده که شامل ۲ حوزه مقدماتی و پیشرفته می باشد.
معرفی الگوهای کندل استیک، الگوهای بازگشتی و الگوهای ادامه دهنده می باشد که جزو مباحث مهم در مباحث تحلیل تکنیکال بوده که به دلیل اهمیت بسیار زیاد در این قسمت بصورت بخش جداگانه آورده شده است.
اصول اولیه و تکمیلی تحلیل بنیادی همچون زمان بندی انتشار گزارشات عملکرد، انواع گزارشات شرکت ها، آشنایی مقدماتی با صورت های مالی، آشنایی با مجامع شرکت ها، آشنایی با انواع افزایش سرمایه، مجامع کدام صنایع را شرکت کنیم و تاثیرات دولت ها در صنایع مختلف است که اطلاعات بسیار موثر و مفیدی را برای شروع تحلیل بنیادی ارائه می کند.
انتخاب تایم فریم مناسب، اندیکاتورها یا چارت اصلی، روند چیست، پیوت چیست، حد سود و زیان، نحوه معامله با خط روند، کانال‌ها، واگرایی معمولی RD، واگرایی مخفی HD، واگرایی زمانی TD، سطوح تشکیل واگرایی، تریگر (Trigger)، الگوهای ادامه‌دهنده و الگوهای بازگشتی همگی جزو مطالب مهم و کلیدی تحلیل تکنیکال هستند که در این بخش به آموزش نکته ای این موارد پرداخته شده است.
آموزش بورس با آگاه
سری فیلم آموزش بورس کارگزاری آگاه تنها گوشه ای از خدمات آموزشی رایگان ارائه شده به علاقه مندان فعالیت در بورس ارائه می شود. در بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه مطالب مهم آموزشی از مقدماتی تا پیشرفته در قالب مقالات آموزش بورس ، ویدیو آموزش بورس ، مسابقه بورسی و دوره های آموزش بورس تهیه و تدارک دیده شده است که می توانید برای دسترسی به این آموزش ها به باشگاه مراجعه فرمائید.
منتظر حضور گرم شما در بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه هستیم.
پاورپوینت تحلیل تکنیکال — تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه
در این پست پاورپوینت تحلیل تکنیکال قرار داده شده است. اگر شما کاربر گرامی به دنبال موضوع جذابی برای ارائه در کلاس هستید پیشنهاد می‌کنم این محصول را خریداری کنید و ارائه جامعی در مورد تحلیل تکنیکال داشته باشید. تحلیل تکنیکال ابزاری برای بررسی و پیشبینی حرکت قیمت در بازارهای مالی با استفاده از نمودارهای تاریخی قیمت است.
تهیه و تنظیم: امیر جلیل زاده رزین
کارشناس ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات — شبکه های کامپیوتری
امیر جلیل زاده رزین یکی از اعضای اصلی تیم توسعه پی استور هستند. ایشان علاوه بر تخصص در زمینه شبکه های کامپیوتری و سیستم های مدیریت محتوا، مشاور فن بیان و اصول سخنرانی در ارائه های کلاسی و سازمانی هستند و در زمینه طراحی حرفه ای انواع پاورپوینت برای ارائه فعالیت می کنند.
تحلیل تکنیکال چیست
تحلیل تکنیکال یک اصطلاح عمومی برای انواع مختلفی از استراتژی‌ها است که به تفسیر عملکرد قیمت در یک سهام یا بازار می‌پردازد. بیشتر تحلیل‌های تکنیکال بر روی تعیین تداوم روند یا معکوس شدن آن متمرکز است. تحلیلگران تکنیکال ممکن است بر اساس خطوط روند، نمودارهای شمعی یا سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال عمل کنند. بیشتر تحلیلگران تکنیکال از ترکیبی از ابزارها برای تشخیص نقاط ورود و خروج احتمالی در معاملات استفاده میکنند.
پاورپوینت در مورد تحلیل تکنیکال
این پاورپوینت در 23 اسلاید در قالب ppt. یا pptx. با قابلیت ویرایش برای ارائه درسی آماده دانلود میباشد. شاخص‌هایی که در تحلیل سهام مهم هستند در اسلایدهای جداگانه توضیح داده شده است. در ادامه توضیحات میتوانید فهرست مطالب موجود و تصاویر این پاورپوینت را مشاهده کنید. بعد از خرید محصول منتظر نظرات شما در مورد این پاورپوینت هستیم.
چرا باید تحلیل تکنیکال را بیاموزیم؟
تحلیل تکنیکال علم مطالعه رفتار بازار براساس نمودار گذشته بازار به هدف پیشبینی روند قیمت آینده بازار است. در تعریف تحلیل تکنیکال بیان کردیم که:
در این نوع تحلیل به جای توجه به خود کالا و خدماتی که در آن بازار معامله میشود، فقط به رفتارهای بازار توجه کنیم. مبنای تحلیل تکنیکال بر پایه سه مبحث منطقی زیر است:
- همه چیز در قیمت لحاظ شده است.
- قیمت ها بر اساس روندها حرکت می کنند.
- تاریخ تکرار می شود.
برای اینکه لزوم استفاده از تحلیل تکنیکال را حس کنیم باید سه مبحث بالا به خوبی درک کنیم.
همه چیز در قیمت لحاظ شده است.
شاید بتوان گفت “همه چیز در قیمت لحاظ شده است” مهم ترین مبنا در لزوم استفاده از تحلیل تکنیکال است. یک معامله گر تکنیکال میداند که تغییر قیمت ممکن است به دلایل بنیادی،سیاسی،جغرافیایی و سایر فاکتورها در قیمت یک ارز لحاظ شده باشد.پس درک این جمله نشان می دهد که چرا باید تحلیل تکنیکال را بیاموزیم. معامله گران زیادی سعی کردند که مبنا را انکار کنند و در این راه تلاش بسیاری کردند اما هیچ دلیلی برای انکار آن نیافتند و به نتیجه ای نرسیده اند.
همانطور که در تحلیل فاندامنتال نیز بیان کردیم همه معامله گران بر این عقیده اند که افزایش یا کاهش قیمت تابعی از عرضه و تقاضاست. اگر تقاضا افزایش پیدا کند نرخ ارز نیز افزایش پیدا میکند و اگر تقاضا کاهش پیدا کند نرخ ارز نیز کاهش پیدا میکند.یعنی اگر با کاهش قیمت ارز مواجه شدیم دلیل بر این است که عرضه از تقاضا پیشی گرفته است. معامله گران میدانند زمانی که قیمت افزایش پیدا میکند دلایل فاندامنتالی تاثیر خود را بر قیمت بازار گذاشته اند. و زمانی که قیمت کاهش پیدا میکند این دلایل بی تاثیر شده اند.
عملکرد معامله گران تحلیل تکنیکال بر اساس قیمت
قریب به اتفاق معامله گران تکنیکال بر این باورند که دلایل اقتصاد کلان فاندامنتال باعث تغییر جهت عرضه و تقاضاست. نمودار به تنهایی باعث این تغییر نیست در واقع همه تکنیکالیست ها به گونه ای تحلیل تکنیکال را نیز مطالعه میکنند. اما پیاده سازی الگوها در تحلیل تکنیکال این یک قانون است که معامله گر تکنیکال به هیچ وجه به دنبال یافتن دلیل برای تغییر جهت قیمت ها نیست. در واقع در زمان تغییر جهت قیمت ها یا شروع یک روند جدید در بازار هیچکدام نمیدانند چه دلایلی باعث این تغییر شده است و البته علاقه ای به دانستن آن ندارند.بلکه با استفاده از الگو ها این تغییر را پیشبینی میکنند و پایداری آن را می سنجند.
پذیرش جمله “همه چیز در قیمت لحاظ شده است ” اولین قدم در پذیرش اهمیت بررسی قیمت است.
یک تحلیل گر نیاز نیست حتما از بازار باهوش تر باشد و پیشبینی های شگفت انگیز کند بلکه کافی است با استفاده از بررسی روند قیمت به کمک ابزارهای تکنیکی مختلف مانند اندیکاتورها، بهترین زمان برای خرید و فروش سهم را تشخیص دهد و انتخاب کند.
قیمت ها براساس روندها حرکت می کنند
همانطور که نیوتن در قانون اول درباره حرکت بیان میکند قیمت نیز میل دارند حرکت خود را ادامه دهند تا زمانی که یک عامل بازدارنده مانع از این حرکت شوند. طبق یک قانون اثبات شده در بازار فارکس قیمت ها براساس روند ها حرکت میکنند یعنی قیمت ها دوست دارند روند فعلی خود را حفظ کنند جای اینکه تغییر جهت دهند.به همین دلیل معامله گر براساس روندها معامله میکند.
پس هدف از ترسیم نمودار قیمت، شناسایی روند و پیش بینی جهت حرکت این روند است، پیش از آنکه قیمتهای آتی، روند آینده را مشخص کنند. ضروری است که این مفهوم را بپذیریم که قیمت ها بر اساس روندها حرکت می کنند. در اینجا نیز تا زمانی که به باور این اصل نرسیده باشیم تلاش برای یادگیری تحلیل تکنیکال بیفایده است.
بر اساس تحلیل تکنیکال تاریخ تکرار میشود.
بخش بزرگی از مباحث تحلیل تکنیکال و مطالعه رفتارهای بازار، مشابه روانشناسی در انسانها میباشد. بعنوان مثال الگوهایی نموداری که در گذشته رسم شده است به خوبی تاثیر روانشناسی شرایط آن دوره را بر قیمت ها نشان میدهند. اگوهایی که در گذشته رسم شده اند در آینده نیز به خوبی گذشته عمل کرده اند و بازهم در آینده به خوبی عمل خواهند کرد.پایه و اساس این عملکرد روانشناسی قیمت هاست که باعث می شود این اصل را بعنوان یک قانون بشناسیم.
در واقع در بازار نیز معتقدیم که تاریخ تکرار می شود و این کلیدی است
برای پیش بینی آینده از طریق تحلیل گذشته
و یا اینکه بگوییم آینده چیزی نیست جز تکرار گذشته…
مزایای تحلیل تکنیکال بر تحلیل فاندامنتال
تحلیل گران تکنیکال معتقدند تحلیل تکنیکال ۳ مزیت ویژه نسبت به فاندامنتال دارد:
- انعطافپذیری و سازگاری با همه بازارها
- قابل استفاده برای بازههای زمانی مختلف
- تحلیل تکنیکال، میانبری است به بررسی بنیادی سهام
انعطاف پذیری و سازگاری تحلیل تکنیکال با همه بازارها
سازگاری و تنوع تحلیل تکنیکال در همه بازه های زمانی و همه بازارها بزرگترین مزیت تحلیل تکنیکال نسبت تحلیل فاندامنتال است.تقریبا هیچ بازار و فضای معاملاتی وجود ندارد که نتوان تحلیل تکنیکال را در آن پیاده سازی کرد. تحلیل گران فاندامنتال باید همواره مقدار زیادی از اطلاعات و صورت های مالی را بررسی کند و همانند یک متخصص عمل کند به همین دلیل نمیتواند از فضای معاملاتی که در آن است دور شود اما تکنیکالیست ها میتوانند به راحتی در آن واحد در چند فضای معاملاتی اصول تحلیلیشان را پیاده سازی کنند.
بعنوان مثال اگر تکنیکالیست باشید به راحتی میتوانید هم اکنون روی چارت طلا معامله کنید و اندکی بعد روی چارت نفت معامله کنید اما یک تحلیل گر فاندامنتال قبل از اینکه حوزه معاملاتی خود را از نفت به طلا تغییر دهد باید تمام صورت های مالی و اطلاعات طلا را مطالعه کتد که بسیار زمان بر است و فرصت معاملات را از دست خواهد داد.
قابل استفاده برای بازههای زمانی مختلف
یکی از بزرگ ترین نقاط قوت تحلیل فنی اینست که در همه بازه های زمانی کاربرد دارد. میتوانید از این تحلیل ها در بازه زمانی کوتاه مدت میان مدت بلند مدت حتی افرادی زمانی که در بازه زمانی طولانی مدت به معامله میپردازید استفاده کنید. در واقع تحلیل تکنیکال شامل زمان خاصی نمی شود و خواسته و سلیقه معامله گر است که در چه بازه زمانی از آن استفاده کند. تحلیلگر تکنیکی با تعیین بازه زمانی موردنظرش این را مشخص میکند که قصد پیشبینی برای چه مدت زمانی را دارد.
این عقیده که برخی از افراد میگویند تحلیل تکنیکال صرفاً در بازههای زمانی کوتاهمدت کاربرد دارد اصلاً درست نیست. این عقیده شاید ناشی از آن باشد که تحلیل فاندامنتال پیاده سازی الگوها در تحلیل تکنیکال در بازه زمانی بلند مدت کاربرد دارد و فاندامنتالیست ها عقیده دارند که تحلیل تکنیکی در کوتاه مدت جوابگو است در صورتی که تحلیل گران تکنیکال بسته به بازه زمانی که میخواهد میتوانند اصول تکنکی را در نمودارهای روزانه هفتگی و حتی ماهانه پیاده سازی کنند و و در این بازه های زمانی به پیشبینی روند آینده بازار بپردازند.
تحلیل تکنیکال، میانبری است به بررسی بنیادی سهام
همانطور که در تحلیل فنی تمرکز تحلیل گر روی تغییرات قیمت است تحلیل گر بنیادی تمام عوامل کاهش و افزایش عرضه و تقاضا را بررسی میکنند تا در نهایت ارزش ذاتی هر سهم را بررسی کند. ارزش ذاتی یک سهم یا ارز چیزی است که تحلیل گر فاندامنتال بررسی میکند تا نشان بدهد با توجه به میزان عرضه و تقاضا این قیمت ارزش خرید دارد یا نه؟
هر دو روش تکنیکال و فاندامنتال همواره سعی بر حل یک مشکل واحد دارند و آن مشکل چیزی نیست جز پیشبینی اینکه قیمتها تمایل دارند در چه جهتی حرکت کنند. در واقع آنها از دو راه متفاوت به یک مسئله واحد میپردازند. یک تحلیلگر فاندامنتال علتهای تغییر قیمت را بررسی میکند حال آنکه یک تحلیلگر تکنیکال تأثیرات آن را به چالش میکشاند. تحلیلگر تکنیکال عقیده دارد که تغییرات قیمت تنها چیزی است که او نیاز دارد بداند و دانستن علتها و دلایل این تغییرات لازم نیستند و در مقابل تحلیلگر فاندامنتال همواره به علتها و دلایل تغییر قیمت میپردازند.
بیشتر تحلیل گران خود را جزو یکی از این دو دسته میدانند اما هر کدام از آنها میخواهند اصول اولیه روش دیگر را یاد بگیرد. تحلیل گر فاندامنتال تمایل دارد تا در کنار مطالعه علل و اصلاعات اصولی از تکنیکال را برای تایید یاد بگیرد و تحلیل گر تکنیکی نیز تمایل دارد کمی از اطلاعات فاندامنتال بداند.
معامله بدون تحلیل تکنیکال امکان پذیر نیست
در ابتدای تغییری که دلیل فاندامنتال آن مشخص نیست تحلیل گر تکنیکی با اعتماد به نفس بیشتری وارد بازار می شود نه تنها سردرگم نشده است بلکه از این موقعیت لذت می برد و با پیشبینی بر اساس الگوها به موقع وارد معامله می شود و میداند پس از مدتی که دلیل این تغییر آشکار شد معامله گران دیگر که همان فاندامنتالیست هاست به بازار ورود خواهند کرد. به وضوح میتوان دید که یک تحلیل گر تکنیکال با اعتماد به نفس بیشتری تغییرات را در نمودار ها میخواند و درک میکند.زمانی که تغییرات بازار با اطلاعات معامله گران همسو نیست این تحلیل گر تکنیکال است که موفقیت بیشتری کسب می کند پیاده سازی الگوها در تحلیل تکنیکال زیرا تا اطلاعات با جهت بازار همسو نباشد تحلیل گر بنیادی نمیتواند وارد بازار شود اما تحلیل گر تکنکیال اطلاعات بنیادی در تغییرات قیمت می بیند و تایید را از تحلیل فنی میگیرد.
در واقع بررسی نمودار، میانبری است به بررسی عوامل فاندامنتال. ولی حالت عکس آن ممکن نیست. این امکان وجوددارد که بتوان در یک بازار مالی صرفاً بادانش تکنیکال خرید و فروش انجام داد ولی تقریباً بعید به نظر میآید که شخصی بتواندصرفاً بر اساس مسائلی فاندامنتالی و عدم بررسی قسمت تکنیکی خرید و فروش خیلی موفقی انجام دهد.
