یادگیری تحلیل تکنیکال چقدر زمان می‌برد ؟

یادگیری تحلیل تکنیکال چقدر زمان می‌برد ؟

شاید تا همین یکی دو سال قبل کمتر کسی به فکر خرید و فروش سهام بود. اما اکنون احتمالا بسیاری از شما یا سرمست از سودهای کلان بورسی هستید یا صرفا به دنبال راه فراری از این بازار پرتلاطم هستید!

تفاوتی ندارد که جزء کدام یک از آن دو گروه باشید، توصیه ما این است که همچنان در بازار سرمایه بمانید. صبر مهم‌ترین کلید موفقیت در هر بازاری خصوص بازار سرمایه است. همانگونه که وارن بافت اعتقاد دارد که «بازار سرمایه بازاری برای انتقال پول از افراد عجول به افراد صبور است.»

اما صبر فقط یک بال لازم برای موفقیت در بورس است. بال دیگر یادگیری نکات مهم در خرید و فروش سهام در بورس است. ترکیب این دو بال می‌تواند منجر به پرواز شما در بازار سرمایه شود.

بی‌شک یادگیری نکات کلیدی خرید و فروش سهام مساله‌ای نیست که یک شبه بخواهید آن را یاد بگیرید. اما ما در این مقاله تلاش می‌کنیم نکاتی را آموزش دهیم که چراغ راه شما برای ادامه راه باشد.

نیاز است که معامله‌گران خرد حتما باید سه عنصر «مطالعه»، «معامله»، و «مشاوره» را در بازار سرمایه همواره مدنظر داشته باشند. این مقاله می‌تواند سرآغاز خوبی برای مطالعه و کسب دانش بورسی شما باشد. اما باز هم شما بی‌نیاز از کسب تجربه و استفاده از مشاوره بورس و سرمایه‌گذاری نیستید.

نکات مهم در خرید سهام بورس که باید بدانید

انتخاب و خرید یک سهم مساله‌ای مهم‌تر از فروش آن است. مادامی که شما یک سهم مناسب و دارای ارزش ذاتی را انتخاب نکرده‌ باشید، در هر صورت به هنگام فروش به مشکل برخواهید خورد. بنابراین نیاز است که شما به عنوان سهامدار از فوت و فن خرید سهام آشنایی داشته باشید.

برای دانستن این نکات نیاز نیست که حتما به تحلیل تکنیکال و بنیادین مسلط باشید. بلکه کافی است از برخی نکات هوشمندانه برای خرید سهام سودآور آگاهی داشته باشید. این نکات را معمولا اکثر افراد با حداقل دانش بورسی نیز می‌توانند کسب کنند.

1: به روند کلی بازار سرمایه دقت کنید

به طور کل یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین نکات مهم در خرید و فروش سهام، توجه به روند کلی بازار سرمایه است. شما اصطلاحا باید بدانید که در حال حاضر بازار در زمان اصلاح و ریزش خود به سر می‌برد یا آنکه روزهای شیرین صعود را سپری می‌کند.

در اینجا نیاز است که شما با اصطلاحاتی و مفاهیمی مانند حد مقاومت و حد حمایت شاخص کل تا حدودی آشنا باشید. معمولا بهترین زمان برای خرید سهام و ورود به بازار سرمایه زمانی است که روند کلی بازار سرمایه در کف حمایتی خود قرار گرفته باشد.

در این حالت سهام اکثر شرکت‌ها برای خرید جذابیت زیادی خواهند داشت. چرا که در پایین‌ترین رنج قیمتی خود قرار دارند. عکس این حالت نیز برای سقف مقاومتی وجود دارد. البته این فاکتور تنها یک فاکتور از نکات هوشمندانه برای خرید سهام سودآور است. اما نباید به آن نیز بی‌توجه بود.

به عنوان مثال، برخی اوقات امکان دارد که کلیت بازار یادگیری تحلیل تکنیکال چقدر زمان می‌برد ؟ سرمایه رشد قابل توجهی را تجربه کرده باشد. در این حالت حتی برخی از سهم‌ها دچار حباب قیمتی هستند.

بنابراین هر لحظه امکان اصلاح یا حتی ریزش بازار وجود دارد و خرید سهام در این زمان چندان منطقی نیست. درست همانند افرادی که در اواسط مرداد 99 دست به خرید سهام زدند!

گروه و شرکت برتر خود را انتخاب کنید

این مرحله اصلی‌ترین نکته در فوت و فن خرید سهام است.‌ در بورس گروه‌های مختلف از صنعت‌های متفاوت وجود دارند که شامل گروه‌های فلزی، معدنی، پالایشی‌ها، بانکی‌ها، بیمه‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و موارد دیگر است.

بعد از انتخاب گروه باید یک شرکت برتر را در میان آن انتخاب کنید که چشم‌انداز روش‌تری نسبت به شرکت‌های هم‌گروه خود داشته باشد. برای انتخاب گروه و شرکت برتر بهتر است نکات زیر را به خاطر داشته باشید:

نکات مهم در انتخاب صنعت برتر:

1: از گزند تحریم‌ها بیشتر در امان بماند.

2: چشم‌انداز قیمت داخل و جهانی آن رو به افزایش باشد.

3: از نیاز بازار به آنها در آینده اطمینان وجود داشته باشد.

4: حتی‌الامکان دولت از آن حوزه حمایت کند.

5: قیمت‌ها و عوامل مرتبط به آن حوزه چشم‌انداز خوبی داشته باشد.

نکات مهم در انتخاب شرکت برتر:

1: قیمت سهم در سقف مقاومتی خود نباشد.

2: شرکت از مدیریت حرفه‌ای برخوردار باشد.

3: فروش محصولات شرکت با چالش خاصی مواجه نباشد.

4: چشم‌انداز مناسبی برای توسعه شرکت وجود داشته باشد.

5: صورت‌های مالی شرکت نشان از سودآوری آن باشد.

استراتژی سرمایه‌گذاری خود را از همان ابتدا مشخص کنید

یکی از مهم‌ترین نکات کلیدی برای خرید و فروش سهام، بحث تعیین استراتژی سرمایه‌گذاری توسط شما است. آیا شما با دیدگاه بلندمدت و به عنوان مثال دو ساله دست به خرید یک سهم زده‌اید؟

آیا شما صرفا به دنبال نوسان‌گیری از بازار هستید یا آنکه به دنبال سرمایه‌گذاری میان مدت و کوتاه مدت هستید؟

پاسخ به این سوالات باید از همان ابتدا مشخص باشد و نباید به هیچ وجه تحت تاثیر هیجانات منفی حاکم بر بازار باشید. این کار را حتما از طریق مشورت با مشاوران خبره انجام دهید. چرا که تاثیر زیادی در میزان موفقیت سرمایه‌گذاری خواهد داشت.

چنانچه شما دیدگاه بلندمدت داشته باشید، نباید با اندکی بالا و پایین شدن قیمت سهام، به صف فروش بروید. البته این به شرطی است که نکات مهم در خرید سهام بورس را مدنظر قرار داده باشید.

سهمی را بخرید که بتوانید به راحتی بفروشید (نقدشوندگی)

اگر بخواهیم یکی دیگر از فوت و فن خرید سهام را نام ببریم، می‌توانیم به مساله نقدشوندگی سهام اشاره کنیم. واقعیت آن است برخی از سهم‌ها را به سختی می‌توان فروخت. به عنوان مثال، ممکن است نماد یک سهم به مدت قابل توجهی بسته شود!

از طرفی، در برخی از مواقع صف‌های فروش بسیار سنگین برای یک نماد تشکیل خواهد شد یا بنا به هر دلیل دیگر ممکن است شما نتوانید اقدام به فروش سهام خود کنید. بنابراین یکی از مهم‌ترین نکات هوشمندانه برای خرید سهام سودآور، توجه به مساله نقدشوندگی است.

در این خصوص نیاز است تا نکات زیر را در خصوص سهامی که قصد خریدش را دارید، مدنظر داشته باشید:

• سابقه بسته بودن نماد به صورت طولانی مدت را نداشته باشد.
• تعداد خریداران و فروشندگان سهام زیاد باشد.

• میزان حجم معاملات یا حجم خرید و فروش آن بالا باشد.
• سهام به دفعات زیادی معامله شده باشد.

عوامل فوق و برخی موارد دیگر باعث می‌شود تا میزان نقدشوندگی سهام بالا باشد. در این صورت شما به هنگام فروش چالش زیادی نخواهید داشت. بنابراین مساله نقدشوندگی را به عنوان یکی از نکات مهم در خرید سهام بورس همواره مدنظر داشته باشید.

P/E مهم است؛ اما فقط براساس آن تصمیم‌گیری نکنید

اگر بخواهیم یکی از نکات مهم در خرید سهام بورس را نام ببریم، قطعا یکی از آنها توجه به مفهوم P/E خواهد بود.

هر چند که برای تصمیم‌گیری صرفا نباید به P/E یک شرکت متکی بود. چرا که این مفهوم یک مفهوم تقریبا پیچیده و چند وجهی بوده که باید در کنار آن معیارهای دیگری را نیز در نظر گرفت.

ابتدا بهتر است بدانیم که اساسا P/E چیست؟ این مفهوم نسبت قیمت یک سهم را نسبت به سود سالانه آن سهم نشان می‌دهد. در واقع در اینجا P همان قیمت (PRICE) و E همان سود به ازای هر سهم یا EPS است.

این مفهوم نسبت قیمت را به سود یک سهم نشان می‌دهد. ممکن است میزان قیمت سهمی یک یا چند برابر سود سالانه آن باشد. اما سوال مهم در اینجا این است که آیا باید سهم شرکتی که P/E بالایی دارد را خریداری کنیم یا شرکتی که P/E پایینی دارد؟

در پاسخ باید گفت که P/E بالا یا پایین هر کدام نشان‌دهنده یک وضعیت خاص خواهد بود. اول آنکه شما باید P/E یک شرکت را با شرکت‌های هم‌گروه خود بسنجید. به عنوان مثال، معمولا متوسط میزان P/E شرکت‌های گروه پالایشی‌ها یک عدد خاص است.

حال ممکن است که مقدار P/E یک شرکت بسیار بالا یا پایین‌تر از متوسط P/E شرکت‌های هم‌گروه خود باشد.

در اینجا با دو وضعیت خاص روبرو هستیم. یک حالت این است که قیمت دچار حباب قیمتی بوده و بیش از حد بالا رفته است. بنابراین احتمال دارد که در آینده با کاهش قیمت روبرو شود.

حالت دیگر آن است که به علت برنامه‌هایی که شرکت در دست دارد، انتظارات از آن بالا رفته است. بنابراین این احتمال وجود دارد که در آینده میزان سود به ازای هر سهم یادگیری تحلیل تکنیکال چقدر زمان می‌برد ؟ شرکت نیز بالاتر از مقدار فعلی برود.

با این حال، مفهوم P/E شرایط خاص دیگری نیز دارد و بهتر است در این خصوص حتما از نظرات کارشناسان خبره و مشاوره بورس و سرمایه‌گذاری استفاده کنید.

وضعیت گذشته، حال و آینده شرکت را در نظر بگیرید

بررسی وضعیت شرکت از جنبه‌های مختلف یکی از مهم‌ترین نکات کلیدی خرید و فروش سهام محسوب می‌شود. برخی از شرکت‌ها و کارخانه‌ها، برای اکثر سهامداران شناخته شده هستند.

با این حال، شما باید وضعیت آنها را نیز از جنبه‌های مختلف بررسی کرده و صرفا به معروف بودن نام شرکت بسنده نکنید. در این خصوص نیاز است تا وضعیت شرکت مورد نظر را از چندین جنبه مورد بررسی قرار دهید:

• مدیران شرکت چه کسانی بوده و از چه سوابقی برخوردار هستند.
• قیمت سهام شرکت طی دوره‌های مختلف چه روندی را طی کرده است.
• کارشناسان در خصوص وضعیت آینده شرکت چه پیش‌بینی دارند.

• وضعیت سودآوری شرکت در گذشته به چه صورت بوده است.
• مهم‌ترین برنامه شرکت برای توسعه محصولات یا برنامه‌هایش چیست.
• حجم سرمایه، ماشین‌آلات و دارایی‌های شرکت تا چه اندازه است.

به اخبار و تحلیل‌های سیاسی و اقتصادی بی‌توجه نباشید

در بازار سرمایه افراد زیادی هستند که صرفا براساس اخبار و تحلیل‌های سیاسی و اقتصادی تصمیم‌گیری می‌کنند. قطعا این کار رفتار یک سهامدار حرفه‌ای نیست. چرا که یکی از مهم‌ترین نکات هوشمندانه برای خرید سهام سودآور، توجه به تمامی متغیرها و فاکتورهای موجود است.

با این حال، قطعا یکی از فاکتورهای مهم برای خرید سهام، توجه به وضعیت اقتصادی و سیاسی جامعه است. این فاکتورها می‌توانند سیگنال‌های مختلفی را به بورس بدهند.

به عنوان مثال، در برخی مواقع حتی خروج از ثبات اقتصادی و سیاسی می‌تواند منجر به رشد شاخص حتی به صورت صوری و ظاهری شود. درست همانند اتفاقی که در سال 91 برای بازار سرمایه ایران بعد از تحریم‌های بین‌المللی رخ داد.

بازارهای موازی را حتما رصد کنید

اگر بخواهیم به یکی دیگر از فوت و فن خرید سهام اشاره کنیم، قطعا باید توجه و رصد بازارهای موازی با بازار سرمایه را نام ببریم. چرا که سایر بازارها می‌توانند تاثیرات مثبت و منفی بر روی رشد بازار سرمایه داشته باشند.

به عنوان مثال، رونق بازار ارز و افزایش قیمت دلار یا حتی طلا و سکه معمولا باعث خروج نقدینگی از بازار سرمایه خواهد شد. بنابراین می‌تواند به افت شاخص منجر شود. عکس این حالت نیز معمولا صدق خواهد کرد.

از طرفی نباید نادیده بگیریم که معمولا جهش نرخ ارز و همچنین افزایش تورم در نهایت خود را به صورت افزایش قیمت سهام شرکت‌ها (خصوصا شرکت‌هایی با محصولات صادراتی) نشان خواهد داد.

ما به نکات مهم در خرید سهام بورس اشاره کردیم. با این حال، قطعا فوت و فن خرید سهام بورس به این موارد محدود نخواهد شد. توصیه ما این است از کارشناسان و مشاوران بورسی حتما مشورت بگیرید.

نکات مهم در فروش سهام بورس چیست؟

در ادامه ترفندهای خرید و فروش سهام ما به مهم‌ترین نکات در فروش سهام بورس اشاره خواهیم کرد. هر چند که بحث خرید سهام از فروش آن اهمیت بیشتری داشته و باید دقت بیشتری را به خرج دهید.

اما هستند افراد زیادی که سهام مناسبی را نیز برای خرید انتخاب می‌کنند، با این حال، به هنگام فروش دچار اشتباهات اساسی شده و در نهایت متحمل زیان زیادی خواهند شد.

صف‌های فروش را نادیده نگیرید، اما همیشه صف‌نشین نباشید

یکی از مهم‌ترین اشتباهاتی که غالبا سهامداران تازه‌کار مرتکب آن می‌شوند، تصمیم‌گیری‌ها و رفتارهای هیجانی است. براساس همین رفتارهای هیجانی است که بسیاری از آنها بدون در نظر گرفتن فاکتورهای متعدد و صرفا با دیدن صف فروش، به جمع این صف می‌پیوندند.

در واقع اکثر سهامداران تازه‌کار درگیر رفتارهای به اصطلاح گله‌ای می‌شوند. هر چند این سخن بدین معنا نیست که نباید به صف‌های خرید و فروش بی‌توجه بود.

اما به عنوان مثال، در بسیاری از مواقع مشاهده شده که سهام یک شرکت به کف قیمتی و حد حمایت خود رسیده است. با این حال، باز هم اکثر سهامداران خرد در حال فروش سهام‌شان هستند. این در حالی است که اندکی بعد همین سهم روند صعودی خود را از سر خواهد گرفت.

بنابراین یکی از مهم‌ترین نکات مهم در فروش سهام بورس آن است که درگیر هیجانات و احساسات بازار نشوید. خصوصا آنکه شما می‌توانید هر لحظه پورتفوی خود را چک کرده و قرار نیست که با منفی شدن تابلو معاملات سریعا به صف فروش بروید.

به استراتژی سرمایه‌گذاری خود پایبند باشید

در قسمت‌های قبل به بحث داشتن استراتژی سرمایه‌گذاری اشاره کردیم. شما به عنوان سهامدار باید به یک استراتژی مشخص پایبند باشید. به عنوان مثال، اگر دیدگاه شما سرمایه‌گذاری بلندمدت در بازار سرمایه است، نباید با دیدن اولین صف فروش، شما نیز به جمع صف بپیوندید.

البته در بسیاری از مواقع بنا به دلایل یادگیری تحلیل تکنیکال چقدر زمان می‌برد ؟ مختلف ممکن است شما نیاز به اعمال تغییراتی در استراتژی سرمایه‌گذاری خود داشته باشید. اما این کار تنها بعد از کسب تجربه و مشاوره با کارشناسان صورت خواهد گرفت.

چنانچه شما در همان ابتدا به درستی و براساس دانش، آگاهی و کسب مشورت دست به خرید یک سهام زده باشید، به احتمال زیاد در ادامه نیز چندان نیاز به تغییر استراتژی خود نخواهید داشت.

کلام آخر

ما در این مقاله تلاش کردیم تا به مهم‌ترین ترفندهای خرید و فروش سهام بپردازیم. با این حال، صرفا تکیه بر این نکات نمی‌تواند موفقیت شما را در بورس تضمین کنید.

توصیه ما همچنان تاکید بر «مطالعه»، «معامله» و «مشاوره» است. در همین راستا در الوبیزنس بستری را فراهم کرده‌ایم که بتوانید به راحتی از مشاوران خبره به صورت تلفنی، حضوری یا آنلاین مشاوره بورس و سرمایه‌گذاری بگیرید.

تحلیل تکنیکال چهار نماد بورسی | پیش بینی روند قیمتی ذوب، وتجارت، وخارزم و بکام

به گزارش نبض بورس، بسیاری از سهامداران از تحلیلگران سایت نبض بورس درخواست کرده بودند که چهار سهم ذوب، وتجارت، وخارزم و بکام مورد تحلیل قرار بگیرند. این چهار سهم در روزهای آینده بورس چه روندی را طی خواهد کرد؟

تحلیل تکنیکال ذوب

دوب اخیرا از کف قیمتی خود در چند ماه گذشته روی ۲۷۵ تومان تا محدوده‌ فیبوی ۰.۲۳ اصلاح اخیر در ۴۸۰ تومان رشد کرده که بازدهی قابل توجهی محسوب می‌شود. از این رو قیمت در این محدوده‌ شروع به اصلاح کرد و احتمال می‌رود که در این مرحله قیمت تا ۴۰۵ تومان جای اصلاح داشته باشد. موقعیت RSI در میان مدت طوری است که موفق به شکست خط روند نزولی شده و اکنون به احتمال زیاد در حال پولبک زدن به آن می‌باشد که مدتی زمان می‌برد.

هدف قیمت در میان مدت روی فیبوی ۰.۳۸ اصلاح اخیر در ۶۰۰ تومان قرار دارد که با توجه به حمایت ۴۰۰ تومانی آن می‌شود نتیجه گرفت که قیمت در این محدوده ریسک به ریوارد مناسبی دارد.

تحلیل تکنیکال وتجارت

وتجارت در موقعیت بسیار حساسی قرار دارد. اخیرا از کانال نزولی یک ساله خود خارج شده بود که دوباره در حال ورود به آن می‌باشد که اگر این اتفاق بیافتد اصلا خبر خوبی نیست. از طرفی دیگر سهم مشکوک به تشکیل سقف دوقلو است که الان قیمت در محدوده‌ خط گردن می‌باشد که اگر از دست برود شرایط برای آن به کلی دشوار می‌شود.

روند صعودی شکل گرفته در RSI که از چند ماه پیش آغاز شده بود از دست رفته است و قیمت دوباره در صعود به بالا‌ی محدوده‌ ۷۰ درصد ناکام مانده است. حفظ حمایت ۲۴۰ تومان برای سهم در روز‌های پیش رو بسیار حیاتی و ضروری است.

تحلیل تکنیکال وخارزم

وخارزم با توجه به احتمال تشکیل الگوی سر و شانه معکوس در میان مدت پتانسیل رشد قیمتی خوبی دارد. در چند ماه گذشته قیمت موفق به صعود تا محدوده‌ فیبوی ۰.۳۸ اصلاح اخیر در ۷۵۰ تومان شده بود، اما اکنون در حال پولبک به فیبوی ۰.۲۳ اصلاح اخیر بر روی ۵۸۵ تومان است که اگر روی این محدوده تثبیت کند می‌شود گفت که شانه راست در حال کامل شده است. در غیر این صورت قیمت می‌تواند تا ۵۰۰ تومان نیز اصلاح کند.
ظهور یک واگرایی منفی میان نمودار قیمت و اندیکاتور RSI شاهدی بر ادامه اصلاح در این مرحله است.

تحلیل تکنیکال بکام

روند صعودی جدیدی به احتمال زیاد طی چند ماه گذشته در یادگیری تحلیل تکنیکال چقدر زمان می‌برد ؟ بکام شکل گرفته است که وجود همین روند صعودی نیز در اندیکاتور RSI بالتبع مشاهده می‌شود. قیمت در محدوده‌ کنونی درگیر یک مقاومت هندسی که اخیرا به بالای آن نفوذ کرده است و معاملات امروز می‌تواند پولبک به آن محسوب شود. در صورت حفظ این سطح در ۳۱۰-۳۲۰ تومان، قیمت شانس رشد تا ۴۴۰ تومان در فیبوی ۰.۲۳ اصلاح اخیر دارد. اندیکاتور RSI در یک سال گذشته هیچگاه موفق به عبور نفوذ به بالای محدوده‌ ۷۰ درصد نشده است. اما اگر این بار این اتفاق بیافتد هدف ۴۴۰ تومانی خیلی راحت در دسترس خواهد بود.

تلگرام نبض بورس | اینستاگرام نبض بورس

علت صورت پف کرده پوتین | بوتاکس یا سرطان؟

برخی معتقدند تغییر چهره پوتین روند عادی پیری مردی است که اکنون ۷۰ سال دارد. اما بدون شک بلندترین صداها متعلق به کسانی است که معتقدند پوتین بشدت بیمار است.

چهره عجیب و پف کرده پوتین؛ استفاده از بوتاکس دردسر ساز شد؟

تارنمای مفسر (the interpreter) تحلیلی در خصوص شایعات و گمانه زنی ها درباره بیماری رئیس جمهوری روسیه منتشر کرده است.

بنا به نظر نویسنده این مقاله، زمزمه های پیرامون وضع ظاهری و جسمی پوتین دو منبع دارد. نخستین مورد تغییر ظاهری چشمگیر پوتین است. تا همین اواخر یعنی پنج سال پیش، چهره‌ وی لاغر و سرخ‌رنگ بود. اما عکس‌های امسال او داستان متفاوتی را یادگیری تحلیل تکنیکال چقدر زمان می‌برد ؟ روایت می‌کنند: چهره پوتین اکنون به طرز عجیبی پف کرده است. رهبر روسیه و وزیر دفاع وی، سرگئی شویگو روز اول اردیبهشت با یکدیگر دیدار کردند. اغلب فیلم ها و تصاویر منتشر شده از این دیدار، پوتین را نشان می دهد که در کنار میزی ایستاده و در تلاشی آشکار برای ایستادن است.

بیشتر بخوانید:

• فیلم ساز مشهور آمریکایی سرطان پوتین را تایید کرد!

برخی بر این باورند که دگرگونی فیزیکی پوتین نتیجه استفاده بیش از حد او از فیلرها یا بوتاکس است که شاید از دوستش سیلویو برلوسکونی الهام گرفته شده باشد. برخی دیگر معتقدند که این روند عادی پیری مردی است که اکنون ۷۰ سال دارد. اما بدون شک بلندترین صداها متعلق به کسانی است که معتقدند پوتین بشدت بیمار است.

طبق گزارشی اختصاصی در نیوزویک، سازمان اطلاعات آمریکا به این نتیجه رسیده است که پوتین در ماه فروردین به دلیل "سرطان پیشرفته" تحت درمان قرار گرفته است. ظاهراً سلامت او موضوع بحث داغی در داخل دولت بایدن است. پزشکان مشاور بایدن معتقدند که پوتین به بیماری پارکینسون مبتلا است. یک افسر ناشناس سازمان FSB مدعی شده است که پوتین به سرطان کبد تهاجمی مبتلا شده و تنها سه سال از زندگی اش باقی مانده است. در همین حال، کریلو بودانوف رئیس اطلاعات دفاعی اوکراین، همه این گمانه ها را تجمیع کرده و ادعا می کند که پوتین در واقع چندین بیماری جدی دارد.

برخی منابع غربی ادعا می کنند که تصمیم پوتین برای حمله، خود نشانه ای از بیماری بود. در حقیقت، قضاوت قاطعانه در مورد سلامت پوتین غیرممکن است، زیرا اطلاعات چندانی از کرملین درز نمی کند.

در هر حال غالب کارشناسان سیاسی معتقدند؛ پذیرش موقت این فرضیه مبنی بر اینکه پوتین واقعاً بیمار است به غرب کمک می کند تا برای طنین سیاسی که مرگ او در روسیه ایجاد خواهد کرد، آماده شود. در واقع سلامت پوتین عامل مهمی در چگونگی پیشبرد بحران اوکراین است.

رقابت سخت والیبالیست های پارالمپیکی برای حضور در قهرمانی جهان

پارسینه: سرمربی تیم ملی والیبال نشسته مردان گفت: پیشینه بازیکن شرط کافی برای حضور در تیم ملی والیبال نشسته نیست و هر ورزشکاری که در هر مرحله اردو نتواند انتظارات را برآورده کند از تیم ملی کنار گذاشته می‌شود.

هادی رضایی در ارزیابی از وضعیت بازیکنان والیبال نشسته برای شرکت در مسابقات قهرمانی جهان اظهار کرد: در اردوی هفتم که به عنوان سرمربی هدایت تیم والیبال نشسته مردان را برعهده گرفتم شرایط تیم از نظر آمادگی بدنی راضی کننده نبود و در پایان اردو به بازیکنان برنامه دادیم که با آمادگی بیشتری در اردوی هشتم که از ۱۸ خرداد در اردیبل آغاز می‌شود، حضور پیدا کنند.

وی گفت: هدف گذاری ما این است که تا زمان اعزام تیم به قهرمانی جهان که آبان ماه در بوسنی و هرزگوین برگزار می‌شود، در هر مرحله بازیکنان را از نظر آمادگی بدنی، روانی، تکنیکی و توانمندی مورد ارزیابی قرار دهیم و در نهایت ۱۲ بازیکن اصلی را برای حضور در قهرمانی جهان انتخاب کنیم.

سرمربی تیم ملی والیبال نشسته مردان پیرامون این پرسش که در نحوه انتخاب بازیکن چقدر پیشینه و تجارب پارالمپیکی اهمیت دارد، افزود: پیشینه بازیکن اهمیت خاصی در انتخاب برای حضور در قهرمانی جهان ندارد، اگر ورزشکاری از آیتم های لازم که در بالا اشاره کردم، برخوردار نباشد از تیم ملی کنار گذاشته می‌شود. به طوری که در اردوی قبلی مرتضی رمضانی بازیکن چند یادگیری تحلیل تکنیکال چقدر زمان می‌برد ؟ دوره پارالمپیک به دلیل این که شرایط کافی برای حضور در تیم ملی را نداشت، کنار گذاشته شد.

رضایی خاطرنشان کرد: تلاش بر این است که دوباره قهرمانی خود را در بوسنی تکرار کنیم، بنابراین در هر مرحله اردو، بازیکنان چه آنهایی که تجربه حضور در چند دوره بازی‌های پارالمپیک را در کارنامه خود دارند و چه والیبالیست‌هایی که برای اولین بار به تیم ملی دعوت شده‌اند، از جهات مختلف مورد ارزیابی قرار می‌گیرند تا در نهایت ۱۲ نفر برتر را برای حضور در قهرمانی جهان انتخاب کنیم. در حقیقت سعی کردیم در هر مرحله اردو رقابت سختی را برای پوشیدن پیراهن تیم ملی بین بازیکنان باتجربه و جوان ایجاد کنیم.

وی در پایان در پاسخ به این پرسش که تا زمان اعزام چند مرحله اردو پیش‌بینی شده است، گفت: برای آماده سازی بهتر بازیکنان هر ماه یک اردوی ۱۰ روزه پیش‌بینی شده که امیدوارم تا زمان اعزام تیم قدرتمند و خوبی را برای قهرمانی جهان بوسنی انتخاب و راهی مسابقات کنیم.

خط روند و انواع آن در تحلیل تکنیکال — آموزش کامل

اصل و اساس تحلیل تکنیکال بر خط روند (Trend line) استوار است! چرا که جهت حرکت قیمت و سرعت آن را نشان می‌دهد و شناسایی صحیح خطوط روند، اولین گام موفقیت در معاملات است. با اتصال نقاط کف قیمتی، روند صعودی و با اتصال نقاط سقف قیمتی، روند نزولی شکل می‌گیرد که به ترتیب به عنوان حمایت و مقاومت عمل می‌کنند و معرف سطوح تقاضا و عرضه هستند. عصاره تحلیل تکنیکی در این 1 جمله خلاصه می‌شود که “روند صحیح را شناسایی کنید و در جهت آن به معامله بپردازید!” چرا که طبق اصول سه‌گانه تحلیل تکنیکال “حرکت قیمت‌ها بر اساس روندها است” برای مثال کاهش قیمت در یک روند صعودی، فرصت خرید است (به دلیل تمایل قیمت‌ها به افزایش بیشتر) و افزایش قیمت در یک روند نزولی، فرصت فروش خواهد بود (به دلیل تمایل قیمت‌ها به کاهش بیشتر). در ادامه این مقاله از سری آموزش تحلیل تکنیکال با پارس سهام همراه باشید تا تمام نکات لازم را به شما آموزش دهیم.

سرفصل آموزشی

خط روند چیست؟

تمامی بازارهای مالی از صعود و نزول های قیمتی شکل می‌گیرند حال فرض کنید بازار بعد از یک صعود قیمتی با کاهش قیمت مواجه شود آیا این نزول قیمت به منزله اتمام رالی صعودی است؟ قطعا خیر! Trendline راهگشای ما در تحلیل تکنیکال جهت انجام یک معامله موفق هستند. خط روند بیانگر جهت حرکت قیمت است و برای شناسایی و تایید روند فعلی مورد استفاده قرار می‌گیرد هیچ وقت فراموش نکنید که the Trend is your Friend. از آنجایی که “قیمت‌ها تمایلی به تغییر روند خود ندارد” روند فعلی قیمت تا زمان اعمال یک فاکتور خارجی بازدارنده پابرجا خواهد ماند. برای موفقیت در بازارهای مالی مثل بورس “فقط کافی است در جهت روند فعلی به معامله بپردازید!” یعنی در روند صعودی وارد بازار شوید و در روند نزولی از بازار خارج! (البته بازارهای جهانی مثل بازار ارزهای دیجیتال یا فارکس و … میتوانید در روند نزولی نیز معامله کنید و سود بگیرید!) در روند خنثی نیز صرفا نظاره‌گر باشید و شعر بخوانید!

انواع خط روند

با توجه به تعریف خط روند، سه نوع روند داریم: صعودی، نزولی، خنثی (ساید). تشخیص صحیح این خطوط از اهمیت بالایی برخوردار است در ادامه به بررسی انواع خط روند و نکات ترسیم آن خواهیم پرداخت.

روند صعودی

با اتصال حداقل 2 نقطه یادگیری تحلیل تکنیکال چقدر زمان می‌برد ؟ کف قیمتی خطی با شیب مثبت بوجود می‌آید که به آن خط روند صعودی می‌گویند دقت بفرمایید که شیب مثبت بیانگر بالاتر بودن هر کف قیمتی جدید از کف قبلی خود است بنابراین قیمت‌ها تمایل به افزایش دارند. خطوط روند صعودی به عنوان خط حمایت نیز عمل می‌کند و حوالی آن قیمت با افزایش تقاضا همراه خواهد بود. همچنین علاوه بر اینکه هر کف قیمتی باید بالاتر از کف قبلی باشد عموما هر سقف قیمتی نیز بالاتر از سقف قبلی خود است اما الزامی در آن نیست! هر کاهش قیمت در روند صعودی یک فرصت خرید و ورود به بازار است!

شکل‌های زیر به ترتیب مربوط به نمودار روزانه کمپانی توییتر و جفت ارز پوند – دلار است واکنش قیمت به روند صعودی را در هر دو نمودار مشاهده می‌کنید.

روند نزولی

با اتصال حداقل 2 نقطه سقف قیمتی خطی با شیب منفی بوجود می‌آید که به آن خط روند نزولی می‌گویند دقت بفرمایید که شیب منفی بیانگر پایین‌تر بودن هر سقف قیمتی جدید از سقف قبلی خود است بنابراین قیمت‌ها تمایل به کاهش دارند. خطوط روند نزولی به عنوان خط مقاومت نیز عمل می‌کند و حوالی آن قیمت با افزایش عرضه همراه خواهد بود. همچنین علاوه بر اینکه هر سقف قیمتی باید پایین‌تر از سقف قبلی باشد عموما هر کف قیمتی نیز پایین‌تر از کف قبلی خود است اما الزامی در آن نیست! هر افزایش قیمت در روند نزولی یک فرصت فروش و خروج از بازار است! و در بازارهای دوسویه مثل FOREX می‌توانید پوزیشن Short بگیرید.

نمودار زیر مربوط به سهام دارایکم (صندوق واسطه‌گری مالی یکم) است که پس از عرضه اولیه توسط دولت، در یک روند نزولی به سر می‌برد!

روند خنثی (ساید)

در روند خنثی، قیمت‌ها نه تمایل به افزایش دارند و نه کاهش! البته نه بدین معنی که قیمت‌ها فقط در یک قیمت خاص معامله شوند! بلکه بدین معنی که قیمت‌ها در یک کانال افقی و بین دو سطح حمایت و مقاومت افقی حرکت خواهند کرد. شیب در این وضعیت تقریبا صفر است و هیچ سقف و کف قیمتی بالاتر و پایین‌تر از سقف و کف قیمت‌های قبلی شکل نمی‌گیرد.

آموزش نحوه ترسیم خط روند

همان‌طور که گفتیم برای ترسیم روند صعودی باید کف‌های قیمتی و برای رسم روند نزولی باید سقف‌های قیمتی را به یکدیگر وصل کنیم اما چند نکته وجود دارد:

1. در روند صعودی هر کف جدید باید بالاتر از کف قیمتی قبل خود باشد. لزومی به بالاتر بودن هر قله از قله قبلی خود نیست اما اگر این شرط برقرار باشد ادامه وضعیت فعلی محتمل‌تر است.
2. در روند نزولی هر سقف جدید باید پایین‌تر از سقف قیمتی قبل خود باشد و لزومی به پایین‌تر بودن هر دره از دره قبلی خود نیست!
3. اگر از نمودارهای کندل استیک استفاده می‌کنید خط روند نباید بدنه کندل را قطع کند! در واقع صرفا می‌تواند منطبق بر قیمت پایانی یا ابتدایی و کمترین و بیشترین قیمت باشد اما به هیچ وجه نباید بدنه کندل را قطع کند. (هنگام ترسیم خطوط حمایت و مقاومت نیز این قانون برقرار است)
4. ترسیم خط روند با حداقل 2 نقطه امکان‌پذیر است اما برای تایید اعتبار آن، نیازمند حداقل 3 نقطه هستیم!
5. هرگز سعی نکنید خط روند را منطبق با تصورات ذهنی خود رسم کنید! تعصب شخصی نباید در تحلیل تکنیکال دخیل شود بنابراین به زور چند نقطه را به یکدیگر متصل نکنید تا خط دلخواه شما تنظیم شود!

اعتبار خطوط روند

اعتبار خط روند تا حدودی مشابه اعتبارسنجی خطوط حمایت و مقاومت است هر چه اعتبار آن بیشتر باشد احتمال شکست نیز کمتر خواهد بود 3 پارامتر مهم برای بررسی اعتبار Trend line عبارت است از: تعداد دفعات برخورد، زاویه خط (شیب)، تایم فریم تحلیل.

زاویه خط روند

هر چه زاویه خط روند بیشتر شود اعتبار و استحکام آن نیز کمتر می‌شود البته نه بدین معنی که شیب صفر معتبرترین حالت ممکن است! چرا که هر چه شیب کمتر شود وضعیت خنثی به خود می‌گیرد! بنابراین شاید بتوان زاویه 45± درجه را زاویه مناسب و معتبری برای خطوط روند صعودی و نزولی دانست.

گاهی اوقات شیب خط روند به مرور زمان زیاد می‌شود می‌توان این افزایش شیب را نشانه‌ای بر اتمام وضعیت صعودی دانست! همچنین می‌توان کاهش زاویه خط روند را سیگنال اتمام وضعیت نزولی دانست. در واقع هر چه قیمت‌ها به خطوط روند نزدیک‌تر باشند می‌توان اعتبار بیشتری برای آن خط قائل بود. شکل زیر مربوط به نمودار لگاریتمی 15 ساله سکه است همان‌طور که مشاهده می‌کنید شیب خط روند افزایش محسوسی داشته اما آیا می‌توان این وضعیت را سیگنالی بر اتمام افزایش قیمت سکه دانست؟!؟

تعداد دفعات برخورد کندل‌ها

هر چه قیمت‌های بیشتری خط روند را لمس کند، اعتبار آن بیشتر می‌شود در واقع هر چه تعداد نقاط برخورد بیشتر شود می‌توان اعتبار بیشتری را برای آن خط قائل شد چرا که نشان از عدم تمایل بازار برای شکست آن دارد! و احتمال واکنش مثبت قیمت‌ها در آینده نسبت به این خط زیاد است. برای مثال خطی که از اتصال 20 نقطه ایجاد شده معتبرتر از خطی با 5 نقطه اتصال است.

اهمیت تایم فریم در خط روند

در تمام دوره‌های زمانی مختلف (1 دقیقه‌ای تا هفتگی و ماهانه) می‌توان خطوط روند را ترسیم کرد اما اعتبار خط روند ترسیمی در تایم فریم‌های بالاتر بیشتر است چرا که نشان از پایداری و استحکام بیشتر آن دارد. ابتدا با تحلیل تایم فریم بالاتر مثل ماهانه یا هفتگی، روند کلی قیمت را شناسایی کنید سپس بر اساس تحلیل دوره‌های زمانی پایین‌تر (مثلا روزانه) نقاط مناسب ورود یا خروج را پیدا کنید. اگر قصد نوسان‌گیری دارید قطعا تایم فریم‌های پایین‌تر برای شما اولویت دارند اما اگر اهداف بلندمدت را دنبال می‌کنید بایستی دوره‌های زمانی بالاتری را تحلیل کنید مدنظر داشته باشید که در کنار بررسی تایم‌فریم‌های مختلف، بررسی خط روند در نمودار روزانه نیز توصیه می‌شود.

برای مثال شکل زیر مربوط به نمودار 25 ساله شاخص کل بورس تهران در تایم فریم هفتگی است واکنش شاخص به خطوط روند صعودی را به وضوح مشاهده می‌کنید طبق این نمودار شاخص کل همچنان در وضعیت صعودی قرار دارد! اما همان‌طور که در جریان هستید از اواخر مرداد 1399 بورس تهران در روند نزولی به سر می‌برد و بعضی از سهامداران ضررهای بالای 50 درصدی را متحمل شدند.

حال اگر نمودار شاخص کل بورس در تایم فریم روزانه را مورد بررسی قرار دهیم، مطابق شکل زیر روند نزولی شاخص کل بورس تهران کاملا مشهود است (نمودار تا تاریخ 11 خرداد 1400 ترسیم شده) بنابراین معیار خرید و فروش شما نباید صرفا واکاوی یک تایم فریم خاص باشد! با بررسی نمودار در دوره‌های زمانی مختلف، روند قیمتی را شناسایی و سپس با بهره‌گیری از ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال در کنار خطوط روند، بهترین نقطه خرید و فروش را پیدا کنید و با استراتژی معاملاتی خودتان شروع به ترید کنید!

شکست خط روند

هیچ روندی تا قیامت ادامه نخواهد داشت! در تحلیل تکنیکال فرض بر این است که روندها تمایلی به تغییر ندارند مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و سیگنال‌هایی از شکست آن مشاهده شود. وقتی یک خط روند را ترسیم می‌کنید اگر بدنه یک کندل، خط را بشکند (بیشتر بدنه شمع باید از آن عبور کند) و تایید این شکست توسط الگوهای بازگشتی کندل استیک، اندیکاتور و سایر ابزارهای تکنیکی نیز انجام شود، می‌توان پایان روند را اعلام کرد. البته مدنظر داشته باشید که گاهی اوقات، قیمت‌ها با پولبک به خط روند شکست شده سعی در پس گرفتن خط شکسته شده می‌گیرند. از مهمترین پارامترهای موثر هنگام بررسی شکست خط روند می‌توان به افزایش حجم و تعداد معاملات، افزایش شدید تغییر قیمت و همراه شدن شکست با الگوهای بازگشتی اشاره کرد.

شکل زیر مربوط به نمودار معاملات CFD طلا در 15 سال اخیر است واکنش قیمت به خطوط روند و شکست آنها را مشاهده می‌کنید.

نحوه تایید شکست خطوط روند

گاهی اوقات به علت نوسانات شدید روزانه، کندل‌ها از خط روند عبور می‌کنند آیا صرفا بررسی نفوذ کندل می‌تواند معیار مناسبی برای تشخیص شکست آن باشد؟ اکثر تحلیلگران از دو پارامتر مهم فیلتر قیمت و زمان استفاده می‌کنند. در فیلتر قیمت اگر قیمت پایانی به اندازه 3% قیمت شکسته شدن، در خط روند نفوذ کند شکست تایید می‌شود! برای مثال فرض کنید نمودار قیمتی سهام شرکت X، روند نزولی خود را در 1000 تومان شکسته باشد حال اگر قیمت پایانی 3 درصد بالاتر از 1000 تومان تثبیت شود (1030 تومان) می‌توان شکست را تایید کرد! برای تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت به ترتیب از معیار 1% و 3% استفاده می‌شود. وقتی صحبت از نفوذ کندل می‌کنیم منظور نفوذ کامل همه قیمت‌ها است نه صرفا سایه شمع!

فیلتر زمان نیز عموما بصورت قانون دو روزه درنظر گرفته می‌شود بدین معنی که برای تایید شکست خط روند باید قیمت‌های پایانی طی 2 روز متوالی در سمت دیگر خط تثبیت شوند.

نکته: جهت تایید شکست خطوط حمایت و مقاومت نیز میتوان از 2 فیلتر قیمت و زمان استفاده کرد.

اگر قصد یادگیری 0 تا 100 مبحث آموزش تحلیل تکنیکال را دارید به شما توصیه می‌کنیم مقالات آموزشی زیر را به ترتیب مطالعه بفرمایید، به مرور مقالات جدیدتر پیرامون آموزش تحلیل تکنیکال در سایت درج خواهد شد حتما پیگیر پارس‌سهام باشید.