پیوت پوینت برای معاملات

Camarilla Pivot Points توسط نیکولاس اسکات در دهه ۱۹۸۰ معرفی شد. پیوت Camarilla غالباً مشابه پیوت Woodies است، زیرا هر دو سیستم برای محاسبه سطح پشتیبانی و مقاومت کلیدی، از قیمت‌‌‌های پایانی روز قبل استفاده می‌‌‌کنند. تفاوت اصلی سیستم Camarilla این است پیوت پوینت برای معاملات که تکنیک‌‌‌های آن بر اساس سیستمی است که از ۹ سطح قیمت استفاده می‌‌‌کند.

اندیکاتور پیوت در فارکس

در همه بازه‎های زمانی، بدون استثنا، سطوح حمایت و مقاومت از اهمیت بالایی برخوردار هستند. با این حال، معامله‌گران تازه کار اغلب در شناسایی آن‌ها دچار مشکل می‌شوند و سطوح پیوت به‌عنوان یک راه حل موثر برای حل این مشکل خواهند بود.

اندیکاتور پیوت به محاسبه خودکار مرزهایی برای ثبت معاملات و یا حدود سود و زیان در بازار فارکس یاری رسان هستند. در تحلیل تکنیکال ، تعیین خطوط حمایت و مقاومت مقوله‌ای کانلاً ذهنی است که در قیمت‌های مختلف و به روش‌های متفاوت ترسیم می‌شود. اما سطوح ارائه شده توسط اندیکاتور پیوت براساس فرمول معینی انجام شده و تفسیر ثابتی دارند.

تعاریف سطوح پیوت

در ترجمه تحت‌اللفظی، کلمه پیوت به معنای بازگشت است. در بازار نقاط بازگشت قیمت را نقاط پیوت می‌نامند و بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی بر پایه محاسبه همین نقاط شکل گرفته است. بیش از نیم قرن است که بزرگ‌ترین معامله‌گران بازار از این سیستم محاسباتی سود می‌برند. همچنین برای معامله‌گران عادی که در پیوت پوینت برای معاملات بازه‌های زمانی روزانه معاملات خود را انجام می‌دهند نیز سطوح پیوت کمک‌های چشمگیری را ارائه داده و نقاط ورود احتمالی معاملات را نشان می‌دهند. استفاده از محاسبات این سطوح در معاملات سود مناسبی را به همراه خواهد داشت.

حتی تغییرات دائمی بازار فارکس پیوت پوینت برای معاملات نیز بر اثربخشی پیوت‌ها در معاملات خللی ایجاد نمی‌کند (علی‌رغم آن‌که سال‌ها از کشف آن می‌گذرد و به نسبت شیوه قدیمی به شمار می‌آید). اندیکاتور های بیشمار پیوت که با توسعه فناوری کامپیوتری ایجاد شده‌اند، کار معامله‌گران را بسیار ساده‌تر از قبل کرده‌اند. نیاز به محاسبات پیچیده ریاضی که قبلاً با دست انجام می‌شد از بین رفته است.
با این حال، برای درک کامل‌تر از ماهیت سطوح بازگشتی، بهتر است از جزئیات نحوه محاسبه و نمایش آن‌ها در چارت‌های قیمتی آگاه باشید.

اندیکاتور پیوت، سطوح را با استفاده از فرمول‌های زیر محاسبه می‌کند:

• R1 = 2 * نقطه پیوت – پایین‌ترین قیمت
• R2 = نقطه پیوت + (بالاترین قیمت – پایین‌ترین قیمت)
• R3 = بالاترین قیمت + 2 * (نقطه پیوت – پایین‌ترین قیمت)

این نحوی محاسبه سه سطح مقاومت است. در چارت قیمت، سطوح مقاومت در بالای سطح پیوت واقع شده‌اند که محاسبه آن‌ها مطابق با گذشته بازار (چارت روزانه) انجام می‌شود. توجه داشته باشید که مقدار بالاترین و پایین‌ترین قیمت با توجه به قیمت‌های کندل‌های قبلی در نظر گرفته می‌شود.

• نقطه پیوت = (بالاترین قیمت + پایین‌ترین قیمت + قیمت بسته شدن کندل) / 3

بر این اساس، محاسبه سه سطح حمایت با توجه به فرمول‌های زیر انجام می‌شود:

• S1 = 2 * نقطه پیوت – بالاترین قیمت
• S2 = نقطه پیوت – پیوت پوینت برای معاملات بالاترین قیمت – پایین‌ترین قیمت
• S3 = پایین‌ترین قیمت – 2 * (بالاترین قیمت – نقطه پیوت)

معامله‌گری با استفاده از نقاط پیوت

بخش قابل توجه‌ای از معامله‌گران از پیوت‌ها در معاملات کوتاه مدت، اسکالپینگ و در بازه‌های زمانی پایین‌تر از تایم فریم 30 دقیقه استفاده می‌کنند. این اندیکاتور به ندرت در بازه‌های زمانی بلند مدت‌ به کار برده می‌شود.
معامله‌گران با تجربه، تنها تکیه بر سیگنال‌های این اندیکاتور را برای ورود به معاملات مناسب نمی‌دانند. با این حال، با محاسبه نقاط عطف، کمک خوبی در تصمیم‌گیری صحیح به معامله‌گران خواهد کرد.

تصویر بالا به وضوح نحوه استفاده از نقاط ذکر شده را در انجام معاملات نشان می‌دهد. با در اختیار داشتن چنین اطلاعاتی‌، شما می‌توانید کمترین حد زیان را تنظیم کنید، زیان‌های احتمالی را کاهش داده و تعداد معاملات سودآور خود را افزایش دهید. همان‌طور که در چارت بالا می‌بینید، قیمت همیشه قادر به شکستن سطح نبوده و غالباً به سطح واکنش نشان داده و باز می‌گردد.

اندیکاتور پیوت فیبوناچی

تعیین سطوح مهم اندیکاتور پیوت فیبوناچی با توجه به فرمول محاسبه ریاضیدان مشهور قرون وسطایی انجام می‌شود.

با توجه به تصویر بالا که در آن سطوح حمایت و مقاومت مشخص شده است. می‌توان سیگنال‌های خرید و فروش در بازار را بررسی کرد.

هرچه قیمت از سطح اصلی دورتر شود، احتمال بازگشت قیمت از سمت سطوح حمایت یا مقاومت بیشتر خواهد بود. این شاخص هیچ تنظیماتی پیچیده‌ای ندارد.

اندیکاتور سطح پیوت

بسیاری از معامله‌گران با تمرکز بر روی سطوح روانی مهم بازار معاملات خرید یا فروش خود را انجام می‌دهند. این سطوح با توجه به عرضه و تقاضا و ورود دارایی‌های کلان به بازار ایجاد می‌شود. این یک اصل کاملاً منطقی است، زیرا انجام شدن معاملات، به تعداد برابری خریدار و فروشنده هم‌زمان نیاز دارد. ماهیت بازار بر این اصل شکل می‌گیرد.

نقاط محاسبه شده با اندیکاتور پیوت را در تصویر بالا مشاهده می‌کنید. خطوطی را ببینید پیوت پوینت برای معاملات که در آن احتمال بازگشت روند اصلی وجود دارد. اما از آن‌جا که سیگنال‌های این اندیکاتور زمان دقیق بازگشت روند را نشان نمی‌دهند، استفاده از استراتژی‌های بلند مدت در کنار آن ضروری به نظر می‌رسد.

برخلاف سایر اندیکاتورهای مشابه، این اندیکاتور با تحلیل بازه‌های زمانی هفتگی و ماهیانه نیز برای بررسی بازار فارکس مفید می‌باشد. این تحلیل به شما در پیش‌بینی دقیق‌تر آینده بازار کمک می‌کند.

در‌کل اندیکاتور پیوت برای بررسی نقاط حمایت و مقاومت در تایم فریم‌های مختلف بسیار مفید واقع شده است.

نتیجه‌گیری

اندیکاتورهای پیوت تاثیر به سزایی در انجام معاملات دارند و سطوح مهم حمایت و مقاومت را نمایش می‌دهند. بسیاری از جفت ارزهای معاملاتی واکنش‌های قابل قبولی نسبت به خطوط این اندیکاتور داشته و با برخورد به آن‌ها بازگشت قیمت اتفاق می‌افتد.
استفاده از این اندیکاتور ساده بوده و ممکن است هر معامله‌گری نیاز آن را در استراتژی معاملاتی خود احساس کند. این اندیکاتور با همراهی دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال ، سودآوری معاملات را افزایش داده و زیان معاملات را به حداقل می‌رساند.

پیوت پوینت برای معاملات

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

• 02191004770
• [email protected]
• تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / استراتژی پیوت پوینت در تحلیل تکنیکال و بورس چیست؟

استراتژی پیوت پوینت در تحلیل تکنیکال و بورس چیست؟

از اندیکاتور پیوت به عنوان یک اندیکاتور پیشرو استفاده می شود و معامله گران با استفاده از اندیکاتور پیوت یوینت روند و حرکت اصلی بازار در طول روز را بررسی و محاسبه میکنند، معامله گران حرفه ای، بسته به سبک معاملاتی خود پیوت ها را با سایر ابزارهای تکنیکال ترکیب می کنند، اما استراتژی پیوت پوینت در تحلیل تکنیکال و بورس چیست؟ در ادامه با آموزش اندیکاتور پیوت پوینت با شما هستیم.

استراتژی معامله با پیوت پوینت در تحلیل تکنیکال

کلمه پیوت یعنی بازگشت و در بازار به نقاط بازگشتی قیمت، نقاط پیوت گفته می شود، تعداد زیادی از استراتژی‌های معاملاتی بر اساس محاسبه نقاط پیوت تشکیل شده است و از سال های گذشته معامله‌گران حرفه ای بازار سرمایه با استفاده از این سیستم محاسباتی سود می‌برند.

از پیوت پوینت ها در استراتژی های معاملاتی مختلفی استفاده می شود. معامله گران حرفه ای، بسته به سبک معاملاتی خود پیوت ها را با سایر ابزارهای تکنیکال ترکیب می کنند. در واقع موفقیت یک سیستم پیوتی تا مقدار زیادی به حرفه ای بودن معامله گر در ارتباط دادن آن با سایر ابزارهای تکنیکال بستگی دارد.

اندیکاتور پیوت پوینت از اجزای زیر تشکیل شده است:

• یک نقطه مرکزی (خط پیوت)
• ۳ سطح مقاومتی (Resistance) در بالای نقطه مرکزی
• ۳ سطح حمایتی (Support) در پایین نقطه مرکزی

از اندیکاتور پیوت به عنوان یک اندیکاتور پیشرو استفاده می شود و معامله گران با استفاده از اندیکاتور پیوت یوینت روند و حرکت اصلی بازار در طول روز را بررسی و محاسبه میکنند.

دریافت سیگنال با استفاده از پیوت پوینت

با استفاده از پیوت پوینت می توان سیگنال های مختلفی را دریافت که به شرح زیر می باشد:

سیگنال شناسایی روند (Trend Identification Signals) :

معامله گران معمولا جهت بازار را با استفاده از نقطه پیوت مرکزی تعیین می کنند. در واقع معامله گران در این روش تنها از سیگنال های که در جهت روند بازار باشد استفاده میکنند.

سیگنال خرید: سیگنال خرید در این روش زمانی صادر می شود که قیمت بالای خط پیوت (پیوت مرکزی) باشد.

سیگنال فروش: سیگنال فروش در این روش زمانی صادر می شود که قیمت زیر خط پیوت (پیوت مرکزی) باشد.

سیگنال شکست قیمتی (Price Breakout Signals) :

سیگنال شکست قیمتی به طور معمول به صورت زیر می باشد:

سیگنال خرید: زمانی که حرکت قیمت از سمت پایین به بالا بتواند نقطه مرکزی را بشکند.

سیگنال فروش: زمانی که حرکت قیمت از سمت بالا به پایین بتواند نقطه مرکزی را بشکند.

سیگنال برگشت قیمتی (Price Reversal Signal) :

سیگنال بازگشتی به طور معمول به صورت زیر می باشد:

سیگنال خرید: سیگنال خرید زمانی صادر میشود که قیمت به سمت یکی از سطوح حمایتی حرکت کند و بعد از نزدیک شدن و یا لمس سطوح حمایتی سریعا به سمت بالا برگردد.

سیگنال فروش: سیگنال فروش زمانی صادر می شود که قیمت به سمت یکی از سطوح مقاومتی حرکت کند و بعد از نزدیک شدن یا لمس سطوح مقاومتی سریعا به سمت پایین برگردد.

تعیین تیک پرافیت و استاپ لاس:

با استفاده از سطوح حمایتی و مقاومتی (Stop loss & Target point) میتوان حد ضرر و حد سود را تعیین نمود در واقع معامله گران میتوانند حد ضرر و حد سود خود را با استفاده از نقطه مرکزی پیوت و سطوح حمایتی و مقاومتی مشخص نمایند.

در صورتی که در زمان خرید قیمت ورود بالای نقطه مرکزی باشد، سطح مقاومتی ۱ و سطح مقاومتی ۲ را به عنوان حد سود و سطح حمایتی ۱ را به عنوان حد ضرر در نظر میگیریم.

در صورتی که در زمان فروش، قیمت زیر نقطه مرکزی باشد، سطح حمایتی ۱ و سطح حمایتی ۲ را به عنوان حد سود و سطح مقاومتی ۱ را به عنوان حد ضرر در نظر میگیریم.

معامله‌گری با استفاده از نقاط پیوت

از این اندیکاتور به ندرت در بازه‌های زمانی بلند مدت‌ استفاده می شود و بیشترین کاربرد این اندیکاتور در بازه های زمانی کوتاه مدت می باشد بصورتی که تعداد زیادی از معامله‌گران از پیوت‌ها در معاملات کوتاه مدت، اسکالپینگ و در بازه‌های زمانی کمتر از تایم فریم ۳۰ دقیقه استفاده می‌کنند.

البته لازم به ذکر است که معامله‌گران حرفه ای، فقط بر سیگنال‌های این اندیکاتور برای ورود به معاملات تکیه نمیکنند پیوت پوینت برای معاملات ولی میتوانند با محاسبه و بررسی نقاط عطف، تصمیمات درستی برای معامله سهم بگیرند.

به تصویر بالا توجه کنید، همانطور که مشاهده میکنید قیمت همیشه قادر به شکستن سطح نیست و اکثرا به سطح واکنش نشان داده و برمی‌گردد. با استفاده از پیوت ها پیوت پوینت برای معاملات و تعیین حد ضرر میتوانید زیان‌های احتمالی را کاهش و تعداد معاملات سودآور خود را افزایش دهید.

اندیکاتور پیوت فیبوناچی

اندیکاتور پیوت فیبوناچی بر اساس نسبت های فیبوناچی گذشته به شناسایی نقاط احتمالی حمایت و مقاومت میپردازد. در بیشتر مواقع، نمودار قیمت واکنش های خوبی به حمایت ها و مقاومت هایی که توسط این اندیکاتور شناسایی شده نشان می دهد.

به تصویر بالا توجه کنید، بااستفاده از ابزار فیبوناچی سطوح حمایت و مقاومت مشخص شده و می‌توان بااستفاده از این خطوط سیگنال‌های خرید و فروش در بازار را بررسی نمود.

توجه داشته باشید هرچقد قیمت از سطح اصلی دور شود، احتمال اینکه قیمت از سمت سطوح حمایت یا مقاومت برگردد بیشتر خواهد بود.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

• Pina & Associates Insurance
• Payment at Contingency
• Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

پیوت چیست و چگونه در نمودار پیوت را شناسایی کنیم

در این مقاله خواهیم پرداخت به ابتدایی ترین مورد جهت پیوت پوینت برای معاملات تحلیل کردن یک نمودار.

پیوت چیست و چگونه در نمودار پیوت را شناسایی کنیم.

متاسفانه در خیلی از کلاسهای تحلیلی که برگزار میشود و یا کتاب هایی که در این زمینه نگارش میشوند اشاره مستقیمی به پیوت ها ندارند و همین موضوع باعث میشود برخی از افراد در ترسیم الگو های تحلیلی دچار ضعف شوند . و یا الگوهای اشتباهی ترسیم کنند .

مبحث پیوت آنقدر اهمیت بالایی دارد که اگر متوجه آن نباشید تقریبا هیچ الگویی را نمیتوانید به درستی ترسیم کنید و همین امر باعث میشود نتیجه تحلیل اکثر معاملات شما اشتباه از آب دربیایند لذا پیشنهاد میکنیم حتما این مقاله را چند بار مطالعه کرده و اگر هر سوال یا ابهامی برایتان پیش آمد میتوانید از پشتیبان تلگرام بپرسید.

پیوت چیست؟

به نقاط مهم قیمتی در نمودار گفته میشود که معامله گران با تشخیص این خطوط میتوانند الگوهای تحلیلی را ترسیم کنند.

به عبارتی این نقاط بسیار کمک میکنند تا تغییر روند یک نمودار را تا حد زیادی دقیق تشخیص دهیم.

در تحلیل تکنیکال به صورت کلی دو نوع پیوت داریم.

تمامی ریزموج های نمودار ، پیوت مینور خطاب میشوند اصلاح های قیمتی کوتاهی را تشکیل میدهند و عملا از اعتبار بسیار کمی برخوردار هستند و نمیشود در تحلیل تکنیکال به این پیوت ها اعتماد کرد و یا مرجعی برای ترسیم خطوط روند و یا ترسیم الگوها دانست.

اما پیوت ماژور اصل ماجراست و مرجع ترسیم تمامی الگوهای تحلیلی محسوب میشود ، در این پیوت ها تغییر جهت روند صورت میگیرد و معامله گر میتوانید با تشخیص این نقاط ابتدای یک روند صعودی و یا نزولی را تشخیص بدهد و وارد معامله ای کم ریسک شود.

پیوت ماژور در تحلیل تکنیکال از اهمیت و اعتبار بالایی برخوردار میباشد و منبع اصلی برای ترسیم خطوط حمایتی و مقاومتی که در مقاله های قبلی توضیح دادیم میباشد.

تشخیص پیوت ماژور در نمودار

باید از دو طریق ماژور را شناسایی کنیم ، که اولین مورد را در نمودار مشاهده میکنیم ، اصلاحی که در نمودار شکل گرفته به اندازه 38 درصد کندل قبلی خودش باشد که در تصویر زیر مشاهده میکنید .

کمی راحت تر توضیح میدهم تا درک بهتری از این موضوع پیدا کنید.

فرض کنید یک کندل دارای 100 واحد میباشد اگر کندل بعدی به اندازه 38 واحد آن اصلاح قیمت داشت پیوت ماژور شکل گرفته وباز هم نمیشود صددرصد ماژور را تشخیص داد ، برای اینکه به بهترین نحوه ماژور شناسایی شود باید از اندیکاتور مکدی استفاده کنیم.

با مشاهده تغییر فاز اندیکاتور macd (یعنی خطوط مکدی از بالای صفر به زیر صفر نزول کنند)

به تصویری زیر دقت کنید ، در اندیکاتور مکدی چند نقطه که در حال تغییر جهت بودند را مشخص کرده ایم ، همین نقاط دقیقا در نمودار هستند که میتوانیم نقاط ماژور آنها را نامگذاری کنیم .

یا اینگونه بگوییم ؛ نقاطی در چارت که تغییرات قیمتی زیادی داشتند پیوت ماژور میباشند .(ساده ترین توضیح ممکن)

ما پیوت ماژور را با کمک این دو روش شناسایی میکنیم ، حتما بیاد داشته باشید از این دو روش همزمان استفاده کنید چرا که اگر پیوتها را اشتباه تشخیص دهیم ، نمودار را هم اشتباه تحلیل خواهیم کرد.

حتما در تمامی استراتژی های معاملاتی در ابتدا پیوتها را مشخص کنید و خطوط روند را ترسیم کنید . در کنار استراتژی باید از تحلیلهای تکنیکال کمک گرفت در غیر اینصورت نباید توقع موفقیتی داشت .

میتوانید در وبسایت باینری آپشن جاب به قسمت تحلیل تکنیکال مراجعه کنید و رایگان مقالات تحلیلی را مطالعه و آموزش ببینید.

پیوت چیست؟ آموزش محاسبه نقطه پیوت در تحلیل تکنیکال

در این مقاله به مبحث پیوت در تحلیل تکنیکال می‌پردازیم. تحلیل تکنیکال، به معنی بررسی و ارزیابی بازار و انتخاب مسیر درست سرمایه‌‌‌گذاری است. چنین تحلیلی با استفاده از آمار و ارقام و انواع داده‌‌‌های معاملاتی انجام می‌‌‌شود. آن‌‌‌چه معمول است پیاده‌‌‌سازی این آمار برروی نموداری است که عموماً قیمت‌‌‌ها را در بازه‌‌‌های زمانی مختلف بیان می‌‌‌کند. ابزارهای زیادی برای تحلیل تکنیکال وجود دارند که به آن‌‌‌ها اندیکاتور(Indicator) گفته می‌‌‌شود. یکی از این اندیکاتورها نقطه پیوت (Pivot Point) نام‌‌‌ دارد. در ادامه این مقاله از دلفین وست ابتدا به سوال پیوت چیست پاسخ می‌دهیم و سپس با فرمول محاسبه پیوت و معنی pivot در بورس آشنا می‌‌‌شویم.

نقطه پیوت چیست؟

پیوت یک شاخص یا اندیکاتور تحلیل تکنیکال است، که برای تعیین روند کلی بازار در بازه‌‌‌های زمانی مختلف استفاده می‌‌‌شود. پیوت به خودی خود، میانگین بیشترین قیمت ، کم‌‌‌ترین قیمت و قیمت پایانی روز معاملاتی قبلی است. با توجه به مقدار پیوت یک روز، روند قیمتی روز بعد ارزیابی می‌‌‌شود. به این ترتیب که اگر معاملات بالاتر از پیوت قرار بگیرند، صعود و اگر پایین‌‌‌تر از آن باشند، نزول رخ‌‌‌داده‌‌‌است.
همان‌‌‌طور که گفتیم پیوت یک اندیکاتور است، و همچنین محاسبات آن سطوح پشتیبانی و مقاومت را نیز نشان می‌‌‌دهد. منظور از پشتیبانی، زمانی است که به دلیل تقاضای زیاد، روند نزولی قیمت متوقف می‌‌‌شود. مقاوت نیز به زمانی اطلاق می‌‌‌شود که، روند صعودی قیمت‌‌‌ها به دلیل عرضه زیاد متوقف می‌‌‌شود. بنابراین محاسبه پیوت به معامله‌‌‌گر این امکان را می‌‌‌دهد تا روند حرکت قیمت را تشخیص بدهد.

نحوه محاسبه پیوت در تحلیل تکنیکال

پیوت در تحلیل تکنیکال را می‌‌‌توان به نمودار تحلیل اضافه کرد و پس از آن سطوح حمایت و مقاومت خود را نشان خواهند داد. در این‌‌‌جا نحوه محاسبه پیوت را شرح می‌‌‌دهیم. در ذهن داشته باشید که قیمت‌‌‌های روز قبل، در این محاسبات دخیل هستند. یعنی پیوت روز یکشنبه از اطلاعات قیمتی روز شنبه به‌‌‌دست می‌‌‌آید.

1. بعد از بسته‌‌‌شدن بازار، یا قبل از بازشدن قیمت در روز بعد، کمترین قیمت، بیش‌‌‌ترین قیمت و قیمت بسته‌‌‌شدن را در آخرین روز پیدا کنید.
2. از مقادیری که استخراج کردید، میانگین بگیرید.
3. این قیمت را روی نمودار با نام P علامت‌‌‌گذاری کنید.
4. سپس با استفاده از مقدار پیوت یا P، مقاومت‌‌‌ها و پشتیبانی‌‌‌ها را محاسبه کنید.

اگرچه استفاده از پیوت بر روی نمودار با استفاده از داده‌‌‌های روز قبل برای ارائه سطح پشتیبانی و مقاومت روز بعد معمول است، اما می‌‌‌توان از داده‌‌‌های هفته گذشته استفاده‌‌‌کرد و برای هفته آینده پیوت را محاسبه‌‌‌کرد.

پیوت محاسباتی

همانطور که از نام آن مشخص است، پیوت محاسباتی در نتیجه محاسبه ریاضی به دست می‌آید. داده‌های قیمتی اوراق و فرمول‌های ریاضی در رسیدن به نقاط پیوت محاسباتی دخیل هستند. در این پیوت، بازه زمانی هم مهم است، به این ترتیب که داده‌های قیمتی در فرمول‌هایی قرار می‌گیرند، که زمان نیز در آن‌ها وجود دارد. به این ترتیب بسته به این که معامله‌گران چه زمانی را مد نظر دارند، بازه متفاوتی را در فرمول اعمال خواهند کرد.

پیوت قیمتی

از نام پیوت قیمتی مشخص است که به نقاط تغییر قیمت در نمودار قیمت سهام و اوراق بهادار مربوط می‌شود. آن طور که مصطلح است، پیوت قیمتی زمانی رخ می‌دهد، که پس از حرکت بازار به سمتی مشخص و رسیدن به یک کف یا سقف، حرکتی قدرتمند در خلاف شرایط پیش آمده آغاز شود. بر طبق نظر سرمایه‌گذاران حرفه‌ای، یک پیوت قیمتی زمانی تشخیص داده می‌شود که قیمت‌ها اندازه سه کندل حرکت کرده باشند و زمانی که کندل بازگشت شکل گرفت، مطابق با شرایط قبلی اما در خلاف جهت حرکت کنند. تشخیص پیوت در تحلیل تکنیکال نیاز به ابزار یا تحلیل خاصی ندارد و بیشتر از نوع دیداری است، به این ترتیب که با دقت به نمودار و بررسی دقیق آن وجود یا نبود پیوت قیمتی مشخص می‌شود.

تشخیص پیوت ماژور از مینور در تحلیل تکنیکال

افرادی که در ترید سهام و بازار بورس خبره هستند، به راحتی این دو را از هم تشخیص می‌دهند. درواقع چون پیوت‌ در تحلیل تکنیکال بر اساس قیمت مشخص می‌شوند، با دقت به نمودار و بررسی روندها به صورت دیداری باید تشخیص داده شوند. اما اگر مبتدی هستید، بهتر است به این دو نکته توجه کنید:

چنانچه روند جدید بتواند تا سقف ۳۸ درصد، حرکت قبلی را جبران کند، پیوت ماژور است، پیوت پوینت برای معاملات اگر مقدار جبران یا اصلاح از ۳۸ درصد کمتر باشد، مینور تلقی می‌شود.

یکی از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، مک‌دی نام دارد، چنانچه این اندیکاتور یا شاخص دچار تغییر فاز شود، به عنوان پیوت ماژور شناخته خواهد شد. برای این کار کافی است فاز مثبت یا منفی شاخص مک‌دی را در نظر بگیریم و بالاترین یا پایین‌ترین قیمت آن بخش را به عنوان پیوت ماژور در نظر بگیریم.

نحوه انجام معامله با پیوت‌ها

چنانچه در انجام معاملات روزانه به شاخصی برای تصمیم‌گیری نیاز داشته باشیم، می‌توانیم از پیوت‌ها استفاده کنیم. خاصیت پیوت در تحلیل تکنیکال این است که نسبت به تغییر قیمت واکنش نشان می‌دهد، بنابراین می‌توانیم از آن برای تشخیص روند استفاده کنیم. اصولاً در دو حالت می‌توانیم از پیوت در تحلیل تکنیکال استفاده کنیم:

• انجام معامله در زمان رد شدن از پیوت

برای انجام معامله در این حالت باید حد ضرری مشخص کنیم، که پایین‌تر از پیوت است و قیمت هدف را در سطح بالاتر قرار دهیم.

برای انجام معامله در این زمان که به عنوان زمان استراحت نیز شناخته می‌شود، مقاومت‌ها اهمیت پیدا می‌کنند. تصور کنید هدف ما معامله در محدوده مقاومت سطح ۲ باشد، در این صورت باید مقاومت سطح ۱ و سطح ۳ به ترتیب حد ضرر و قیمت هدف باشند.

روش جایگزین محاسبه پیوت

یک فرمول دیگر محاسبه پیوت در تحلیل تکنیکال وجود دارد که در آن قیمت بازشدن امروز بازار نیز لحاظ می‌‌‌شود. باقی‌‌‌ محاسبات به شیوه قبل انجام می‌‌‌شود.
۴/(امروز بازشدن قیمت+قبل روز قیمت بالاترین+قبل روز قیمت پایین‌‌‌ترین+قبل روز بسته‌‌‌شدن قیمت)=پیوت

انواع نقاط پیوت در تحلیل تکنیکال

آن‌‌‌چه در بالا توضیح دادیم به عنوان پیوت استاندارد در تحلیل تکنیکال شناخته می‌‌‌شود. اما پیوت‌‌‌ها چندین نوع هستند.

پیوت Woodies

Woodies Pivot Points یکی از انواع پیوت در تحلیل تکنیکال است که از محاسباتی استفاده می‌‌‌کند که نسبت به فرمول‌‌‌های استاندارد پیوت متفاوت است.

پیوت Camarilla

Camarilla Pivot Points توسط نیکولاس اسکات در دهه ۱۹۸۰ معرفی شد. پیوت Camarilla غالباً مشابه پیوت Woodies است، زیرا هر دو سیستم برای محاسبه سطح پشتیبانی و مقاومت کلیدی، از قیمت‌‌‌های پایانی روز قبل استفاده می‌‌‌کنند. تفاوت اصلی سیستم Camarilla این است که تکنیک‌‌‌های آن بر اساس سیستمی است که از ۹ سطح قیمت استفاده می‌‌‌کند.

پیوت Fibonacci

تکنیک‌‌‌های استراتژیک در کنار فاکتورهای پیوت Fibonacci پیش‌‌‌بینی و اصلاح، می‌‌‌توانند روند بازار و جهت حرکت آن را مشخص کنند.

پیوت Demark

Demark Pivot Points توسط تاجر مشهور تام دمارک طراحی شده است، که برای دهه‌‌‌ها به دلیل تکنیک‌های نوآورانه در تجزیه و تحلیل تجاری مشهور بوده‌‌‌است. پیوت Demark کمی متفات از سایر پیوت‌‌‌ها است چراکه این پیوت مبتنی بر ارتباط بین قیمت باز و بسته‌‌‌شدن بازار است.

نقاط پیوت چه چیزی را نشان می‌دهد؟

پیوت شاخص روزانه برای معاملات آتی،سهام و کامودیتی‌‌‌ها است. برخلاف داده‌‌‌های نوسانی و میانگین‌‌‌های دیگر، پیوت در طول روز ثابت است. این بدان معنا است که معامله‌‌‌گران می‌‌‌توانند از آن برای پیشبرد اهداف خود و تنظیم یک برنامه‌‌‌ریزی مناسب استفاده کنند. برای مثال، معامله‌‌‌گران می‌‌‌دانند که اگر، قیمت به پیوت پوینت برای معاملات پایین‌‌‌تر از پیوت سقوط کند، در جلسه معاملاتی فروش را انتخاب می‌‌‌کنند و برعکس اگر قیمت به بالاتر از پیوت صعود کند، خرید را انتخاب می‌‌‌کنند. مقادیر مقاومت و پشتیبانی نیز می‌‌‌توانند نمایانگر قیمت هدف و نقطه ضرر باشند.

محدودیت پیوت چیست؟

نقطه پیوت براساس فرمول‌‌‌های ساده‌‌‌ای محاسبه می‌‌‌شود. بنابراین درحالی که برای عده‌‌‌ای مفید است، بسیاری نیز هستند که برای آن‌‌‌ها کارایی ندارد. هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت‌‌‌ها حول نقطه پیوت نوسان ‌‌‌پیدا کنند. بسیاری مواقع روند بازار از چنین الگویی پیروی نمی‌‌‌کند. به همین دلیل، ترکیب پیوت و سایر اندیکاتورها روشی معمول برای ارزیابی است که معامله‌‌‌گران معمولاً از آن استفاده می‌‌‌کنند. چرا که با این روش، داده‌‌‌ها مطمئن‌‌‌تر هستند و می‌‌‌توان استدلال بهتری از وضعیت بازار داشت.

سخن پایانی

دیدیم که نقطه پیوت در تحلیل تکنیکال از چه روشی محاسبه شده و چه معنایی برای شاخص روزانه سهام دارد. مسئله اصلی در استفاده از آن و هر اندیکاتور دیگر، داشتن دانش درمورد کار با آن است. فراموش نکنید که تنها استفاده از یک اندیکاتور عاقلانه نیست. برای آن‌‌‌که بتوانید به درستی تحلیل تکنیکال انجام دهید، خوب است دوره آموزش بورس از صفر را در نظر داشته‌‌‌باشید. در این دوره موارد مختلف از از جمله تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی آموزش داده می‌شود.

برای یادگیری “تحلیل تکنیکال” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

بررسی انواع پیوت در تحلیل تکنیکال

در بازارهای مالی همچون بورس و ارزهای دیجیتال، نقاط پیوت ازجمله مفاهیم اساسی هستند که تحلیلگران بازار و تریدرها از آن در ابزارهای تحلیل تکنیکال مثل خطوط روند، چنگال اندروز، الگوهای قیمتی و … استفاده می‌کنند. در حقیقت تشخیص صحیح سطوح کف و سقف قیمت، یکی از اصلی‌ترین اهداف تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است و ازجمله مؤثر ترین ابزارها جهت تشخیص این سطوح و همچنین بررسی روندهای قیمتی درگذشته و حال حاضر، پیوت (pivot) است.

اساساً در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی همچون بورس، فارکس، ارزهای دیجیتال و … مفهوم پیوت به حدی حائز اهمیت است که در صورت عدم آشنایی صحیح با آن، تقریباً هیچ‌کدام از الگوهای قیمتی را نمی‌توان به‌درستی تشخیص داد. ازاین‌رو، در این مطلب قصد داریم تا به بررسی مفهوم پیوت و انواع آن در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی بپردازیم.

پیوت (Pivot) چیست؟

اساساً مفهوم پیوت در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی، به نقاط محوری و حائز اهمیتی اطلاق می‌شود که تریدرها (معامله‌گران) یا تحلیلگران بازار، با تشخیص آن‌ها قادر خواهند بود تا الگوهای قیمتی یک سهم یا یک دارایی را ترسیم کنند. در واقع تحلیلگران با تکیه‌بر ابزارهای مورداستفاده در تحلیل تکنیکال مثل چنگال اندروز، خطوط روند، الگوهای قیمتی و … به‌وسیله این نقاط، تا حد زیادی تغییرات روند قیمتی را در نمودارها مشخص می‌کنند. به‌صورت کلی این نقاط تغییرات موجود در روندهای قیمتی را از حالت صعودی به نزولی یا بالعکس آن را نشان می‌دهند.

در بیانی ساده، پیوت‌ها به نقاط چرخش قیمت یک سهم یا دارایی در نمودارهای قیمتی گفته می‌شود که در این نقاط، نمودار قیمت تغییر جهت خواهد داد. از طرفی پیوت ها همان شاخص‌های روزانه معاملات سهام یا دارایی‌ها هستند و برعکس داده‌های نوسانی و دیگر میانگین‌ها، در طول روز ثابت هستند. درواقع این بدین معنا است که تریدرها قادر خواهند بود تا از پیوت ها در راستای پیشبرد اهداف خود و تنظیم یک برنامه‌ریزی مطلوب استفاده کنند. مثلاً تریدری اطلاع دارد که اگر قیمت به پایین پیوت بیاید، در جلسه معاملاتی پیش رو، سهم یا دارایی را بفروشد و بالعکس، اگر قیمت به بالای پیوت برود، اقدام به خرید آن سهم یا دارایی کند.

علاوه بر این موارد، به‌طور کلی پیوت‌ها طبق ماهیتی که دارند، به ۲ دسته پیوت قیمتی و محاسباتی و بر اساس قدرت بازگشتی خود در نمودارها، به ۲ دسته پیوت مینور (Minor Pivot) و پیوت ماژور (Major Pivot) تقسیم‌بندی می‌شوند که در ادامه هرکدام از این انواع را موردبررسی قرار خواهیم داد.

اما پیش از آن ضروری است تا به معرفی سطوح مختلف در نقاط پیوت بپردازیم.

سطوح مختلف در نقاط پیوت

به‌صورت کلی هفت سطح مختلف پیوت بر روی نمودارهای قیمتی وجود دارند که به شرح زیر هستند: