نسبت های اصلاحی فیبوناچی

سطوح اصلاح فیبوناچی همگی از این رشته عدد مشتق شده اند. جالب است بدانید که نسبت طلایی ۰.۶۱۸ یا ۱.۶۱۸ در گل های آفتابگردان، تشکیلات کهکشان، صدف ها، آثار تاریخی و معماری یافت می شود.

آموزش ابزار فیبوناچی (فیبوناچی اصلاحی)

یکی از ابزارهای پرطرفدار در تحلیل تکنیکال، نسبت های فیبوناچی می باشند. این نسبت ها توسط ریاضیدان ایتالیایی “لئوناردو فیبوناچی” ابداع شده اند. طبق گفته های این ریاضیدان و اثبات آن توسط سایر دانشمندان، نسبت های فیبوناچی به وفور در طبیعت یافت می شوند. پس از آن معامله گران نیز متوجه شدند که در بازارهای مالی نیز این نسبت ها کاربرد دارند و می توان با استفاده از آنها نقاط ورود و خروج مناسبی را بدست آورد.

در این مطلب قصد داریم تا بدون مقدمه چینی به سراغ کاربرد نسبت های فیبوناچی در معامله گری برویم. به همین دلیل از نحوه محاسبه درصدهای فیبوناچی صرف نظر میکنیم. در صورتی که علاقمند به محاسبات ریاضیاتی این نسبت ها هستید، با یک جستجوی ساده در اینترنت می توانید منابع مورد نظر را پیدا کنید.

فیبوناچی شامل طیف گسترده ای از ابزارها می شود که البته سه مورد آن بیشتر از بقیه اهمیت دارند.

• فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement)
• فیبوناچی گسترشی (Fibonacci Extension)
• فیبوناچی بازتاب دهنده (Fibonacci Projection)

در این مطلب سه قسمتی به بررسی ابزارهای یاد شده خواهیم پرداخت. پس با طلاچارت همراه باشید…

فیبوناچی اصلاحی

شاید بتوان گفت که مهمترین ابزار فیبوناچی همین ابزار است. در واقع فیبوناچی اصلاحی کاربرد بسیار بیشتری نسبت به سایر موارد دارد. با استفاده از فیبوناچی اصلاحی میتوانیم درصدهای احتمالی برای پایان یک حرکت اصلاحی را تخمین زده و نقاط ورود مناسبی را بدست بیاوریم.

اما قبل از اینکه به سراغ بخش عملی کار برویم، ابتدا باید شما را با درصدهای فیبوناچی اصلاحی آشنا کنیم. این درصدها عبارتند از:

درصدهایی که در بالا اشاره شد، مهمترین درصدهای فیبوناچی اصلاحی می باشند. البته از بین این درصدها، ۶۱٫۸ که معروف به درصد طلایی می باشد اهمیت بیشتری دارد و اکثر حرکات اصلاحی در ۶۱٫۸ به اتمام میرسند. همچنین توجه داشته باشید که ۵۰ جزو اعداد فیبوناچی نیست. اما تریدرها عقیده دارند که قیمت به سطح ۵۰% واکنش های خوبی نشان می دهد. بنابراین عدد ۵۰ نیز در این ابزار گنجانده شده است.

حالا چگونه از این ابزار به صورت عملی استفاده کنیم؟

ابتدا به یک مثال توجه کنید تا درک این موضوع برایتان ساده تر شود.

فرض کنید قیمت سکه آتی شهریور از ۱٫۵۸۳٫۰۰۰ تومان به ۱٫۶۷۵٫۰۰۰ تومان رسیده است و اکنون در حال برگشت به پایین می باشد. از کجا بدانیم که قیمت احتمالا تا چه سطحی افت کرده و دوباره به سمت بالا حرکت میکند؟ ما باید راهی داشته باشیم تا بتوانیم نواحی احتمالی جهت پایان اصلاح را شناسایی کنیم.

فیبوناچی اصلاحی می تواند در این زمینه بسیار کمک کننده باشد!

کافیست فیبوناچی اصلاحی را در برنامه تحلیلی خود انتخاب کرده و از ابتدای حرکت (۱۵۸۳) تا انتهای حرکت (۱۶۷۵) آن را ترسیم کنید. در برنامه متاتریدر این ابزار در مسیر زیر قرار دارد:

Insert -> Fibonacci -> Retracement

در پلتفرم تحت وب Trading View نیز از نوار ابزار سمت چپ صفحه می توانید این ابزار را پیدا کنید.

در نهایت نحوه رسمی فیبو اصلاحی به چنین شکلی خواهد بود.

حتما به نحوه ترسیم فیبوناچی اصلاحی توجه ویژه ای داشته باشید. چرا که برخی افراد این کار را به شکل معکوس و کاملا اشتباه انجام می دهند.

زمانی که یک حرکت صعودی داشته باشیم و قیمت در حال انجام یک حرکت اصلاحی (نزولی) باشد، ما باید از ابتدا تا انتهای حرکت صعودی یک فیبوناچی اصلاحی ترسیم کنیم.

در حالت معکوس، زمانی که یک حرکت نزولی داشته ایم و قیمت در حال انجام یک حرکت اصلاحی (صعودی) است، ما باید از ابتدا تا انتهای حرکت نزولی یک فیبوناچی اصلاحی ترسیم کنیم.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده کردید، زمانی که قیمت به ۶۱٫۸% فیبوناچی اصلاحی رسید، حرکت صعودی نسبتا خوبی (به اندازه ۳۲ هزار تومان) انجام داد و بنابراین ما توانستیم یک پوزیشن موفق اخذ کنیم.

در ادامه چند مثال دیگر از فیبوناچی اصلاحی را مشاهده خواهید کرد.

حالا به سوالات مهمتری اشاره خواهیم کرد.

آیا پس رسیدن قیمت به هر کدام از سطوح فیبوناچی می توان معامله انجام داد؟

سوال بسیار مهمی است. این سوال به موارد مختلفی بستگی دارد. اما نظر من را بخواهید میگویم نه! چرا که رسیدن قیمت به سطوح فیبوناچی دلیلی بر برگشت قیمت نخواهد بود. در اکثر موارد سطوحی مانند ۲۳٫۶ و ۳۸٫۲ شکسته می شوند؛ مخصوصا اگر با یک اصلاح بزرگ روبرو باشیم. اما سطوح ۵۰ و ۶۱٫۸ اغلب در برگرداندن قیمت موفق ترند.

با این حال باز هم دلیل نمی شود که اگر قیمت به سطوح ۵۰ و ۶۱٫۸ رسید ما بدون داشتن یک سیگنال مشخص وارد بازار شویم. بنابراین داشتن یک دلیل واضح و تایید کننده بهترین راه حل است.

این سیگنال ها می توانند موارد زیر باشند.

• مشاهده یک الگوی کندلی: به عنوان مثال زمانی که قیمت به سطح ۶۱٫۸ رسید و فرضا میخواهیم پوزیشن فروش بگیریم، ابتدا صبر کنیم تا یک الگوی کندلی مثل Pinbar یا Bearish Engulfing شکل بگیرد و سپس اقدام به فروش کنیم. در این حالت حداقل ما یک سیگنال داشتیم ایم و بدون دلیل خاصی وارد بازار نشده ایم.

• مشاهده سطوح حمایت/مقاومت/تبدیل سطح: این روش اعتبار به مراتب بیشتری نسبت به الگوهای کندلی دارد. چرا که در این حالت ما یک ساختار قیمتی قدرتمند داریم. به عنوان مثال قیمت به سطح ۵۰% رسیده و ما میخواهیم پوزیشن خرید بگیریم. اگر سطح ۵۰% فیبوناچی که ترسیم کرده ایم با یک سطح حمایتی یا ناحیه تبدیل سطح همتراز شده باشد، احتمال موفقیت پوزیشن خرید ما بیشتر خواهد بود. چرا یک سطح فیبوناچی با یک سطح قیمتی مناسب ترکیب شده است.

بیاید بار دیگر به آخرین تصویری که در بالا گذاشته ایم نگاه کنیم. زمانی که قیمت به سطح ۶۱٫۸% فیبوناچی اصلاحی رسیده است، همزمان یک سطح حمایتی در گذشته داشته ایم و این سطح پس از شکسته شدن تبدیل به مقاومت خواهد نسبت های اصلاحی فیبوناچی شد. بنابراین در اینجا هم یک سطح فیبوناچی داریم و هم یک ناحیه تبدیل سطح و این ترکیب سطوح اعتماد به نفس ما برای گرفتن پوزیشن فروش را افزایش می دهد.

حد سود و حد ضرر را چگونه تعیین کنیم؟

روش های زیادی برای تعیین حد سود و حد ضرر بر اساس روش های مختلف وجود دارد. قبلا هم در طلاچارت به مبحث تعیین حد سود و حد ضرر به طور کامل و جامعه اشاره کرده ایم. این مطلب را می توانید از طریق این لینک (قسمت اول) و این لینک (قسمت دوم) مطالعه نمایید.

اما باز هم به صورت مختصر به روش های تعیین حد ضرر و حد سود بر اساس فیبوناچی اشاره خواهیم کرد.

تعیین حد ضرر

استفاده از درصدهای فیبوناچی: به عنوان مثال اگر روی سطح ۶۱٫۸% وارد پوزیشن خرید شده اید، می توانید حد ضرر خود را کمی پایین تر از سطح ۷۸٫۶% قرار دهید. این روش ساده ترین حالت ممکن است. اما باید توجه داشته باشید که اگر فاصله این دو سطح (نقطه ورود و مکان قرار گیری حد ضرر) زیاد باشد، ریسک شما افزایش خواهد یافت و باید از روش های دیگری برای تعیین حد ضرر استفاده کنید.

تعیین حد سود

استفاده از درصدهای فیبوناچی: مثال قبل را در نظر بگیرید. اگر نقطه ورود شما برای پوزیشن خرید ۶۱٫۸% است، حد سود اول شما می تواند سطح ۵۰%، حد سود دوم، سطح ۳۸٫۲، حد سود سوم سطح ۲۳٫۶ و حد سود چهارم نقطه انتهایی حرکتی باشد که فیبوناچی را روی آن ترسیم کرده ایم.

البته روش های دیگری نیز برای تعیین حد سود وجود دارند که آنها را در قسمت مربوط به فیبوناچی اکستنشن و فیبوناچی پروجکشن توضیح خواهیم داد.

استفاده از نسبت ریسک به ریوارد: اگر برای پوزیشنی که گرفته اید فرضا ۵۰ پیپ حد ضرر گذاشته اید، می توانید بر اساس نسبت های ریسک به ریوارد، حد سودهای خود را مشخص کنید. به عنوان مثال حد سود اول شما ۵۰ پیپ، حد سود دوم ۱۰۰ پیپ و حد سود سوم ۱۵۰ پیپ خواهد بود.

در این مطلب سعی کردیم تا به شکل مختصر و مفید شما را با فیبوناچی اصلاحی و تکنیک های مربوط به آن آشنا کنیم. منتظر قسمت های دوم و سوم این مطلب که به دیگر ابزارهای فیبوناچی اختصاص دارد از طلاچارت باشید…

فیبوناچی (Fibonacci) و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

لئوناردو فیبوناچی (Leonardo Fibonacci) در سال 1175 میلادی متولد شد و نخستین ریاضیدان بزرگ اروپا در قرن سیزدهم میلادی است.وی به‌ دلیل مطرح کردن موضوع «ترتیب اعداد» مورد توجه قرار گرفت. یکی از کارهای او معرفی سری فیبوناچی است که پس از مراجعت از سفرش به مصر در کتابی به نام کتاب حساب آن را معرفی کرد.

نسبت‌های معروف فیبوناچی در طبیعت و در اعضای بدن انسان و… نمایانگر اعتبار سری اعداد فیبوناچی و نسبت‌های آن است. ترتیب اعدادی که این دانشمند سال‌ها قبل بر آن‌ها تأکید کرد، در بازار‌های مالی و بورس کاربرد فراوانی برای تحلیلگران دارد.

اگر از کوچکترین عدد صحیح ممکن، یعنی 1 شروع کنیم و از یک الگوی پیوسته و غیر جامع پیروی کنیم که در آن دو عدد آخر را جمع کنیم، به چیزی می رسیم که معمولاً دنباله فیبوناچی نامیده می شود و گاهی اوقات با تحسین به آن می گویند: رمز مخفی طبیعت.”

در عمل، اگر از 1 شروع کنیم، عدد قبل از 1 ، 0 خواهد بود. بنابراین، با استفاده از 0 و 1 به عنوان پایه دنباله، اگر شروع به جمع کردن دو عدد آخر و اضافه کردن پاسخ به الگوی کنیم، به این نتیجه می رسیم. 0، 1، 1. این به این دلیل است که 0+1=1.

اگر الگو را ادامه دهیم و شرط جمع دو عدد آخر را برآورده کنیم، پاسخ مطابق دنباله جدید 2 خواهد بود، زیرا 1+1=2، الگوی ما اکنون 0، 1، 1، 2 می شود. ادامه دهید، این الگو مانند 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21 و غیره به نظر می رسد.

این الگو توسط لئوناردو پیسانو، که به فیبوناچی نیز معروف است، رایج شد. به نام او هر عدد صحیح در این الگو یک عدد فیبوناچی و خود الگو را دنباله فیبوناچی می نامند.

محتوای این مقاله

فیبوناچی (Fibonacci) چیست؟

در اصل، اصلاح فیبوناچی یک تکنیک پیچیده بر اساس دنباله فیبوناچی برای ارزیابی سطوح حمایت و مقاومت یک دارایی در بازار است.

نسبت های فیبوناچی مجموعه ای از اعداد کلیدی مهم هستند که با تجزیه و تحلیل هر دو نقطه افراطی در یک دنباله تولید می شوند. این «اعداد کلیدی» نسبت‌هایی هستند که سطوح اصلاحی فیبوناچی نامیده می‌شوند.

توسط لئوناردو فیبوناچی در سال 1170 پس از میلاد ابداع شدند. برخی از این موارد، همانطور که در نمودار بالا نشان داده شده است، عبارتند از: 23.6٪، 38.2٪، 50٪، 61.8٪، و 78.6٪.

هنگامی که سطوح اصلاح فیبوناچی در امور مالی استفاده می شود، با خطوط افقی نشان داده می شود که نشان دهنده سطوح مقاومت و حمایت برای یک دارایی خاص است. هر نسبت یا درصد مربوط به یکی از سطوح اصلاحی فیبوناچی است.

این دقیقاً نشان می دهد که قیمت چقدر برای معکوس کردن روند قبلی فشار آورده است. پیش‌بینی می‌شود روند قبلی به همین ترتیب ادامه یابد، با این حال، قیمت دارایی معمولاً قبل از وقوع به یکی از نسبت‌های فیبوناچی فوق‌الذکر باز می‌گردد.

هر عدد در دنباله فیبوناچی مجموع تجمعی دو عدد قبل از خود است و هر عدد فیبوناچی (به جز چند عدد اول) تقریباً 1.618 برابر بزرگتر از عدد قبلی است.

به عنوان مثال، 55 و 89 دو عدد فیبوناچی بعدی هستند. 55 ضربدر 1.618 به ما 88.99 می دهد که تقریباً 89 می شود. علاوه بر این، 1.618 همان چیزی است که برخی از ریاضیدانان از آن به عنوان نسبت طلایی یاد می کنند.

ابزارهای فیبوناچی

ابزارهای فیبوناچی همان نقاط حمایت و قدرتی هستند که برای رسم آن‌ها از روش‌های مختلفی استفاده می‌شود. زمانی شما می‌توانید کاربرد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال را درک کرده و آن را به‌ درستی به کار ببندید که با ابزارهای آن آشنا شده و بتوانید از آن‌ها به‌ درستی استفاده کنید.

در بازارهای مالی از ابزارهای فیبوناچی برای تحلیل ادامه روند و بازگشت استفاده می‌شود. مهم‌ترین نکته در استفاده از ابزارهای فیبوناچی درصدها هستند.

نکته بسیار مهم در استفاده از ابزارهای فیبوناچی در بازار این است که برای تشخیص زمان درست استفاده از هر ابزار، داشتن تجربه بسیار مهم است. تجربه در کاربرد فیبوناچی به کمک شما می‌آید و به شما کمک می‌کند تا درصدها و نقاط مهم را به‌درستی تشخیص دهید.

در روش تحلیل تکنیکال، ابزارهای گوناگونی بر اساس اعداد و نسبت‌های فیبوناچی ایجاد شده‌اند. برخی از مهم‌ترین ابزارهای فیبوناچی عبارتند از:

1. فیبوناچی اصلاحی Fibonacci Retracement (RET)
2. فیبوناچی خارجی Fibonacci Extension (EXT)
3. فیبوناچی انبساطی Fibonacci Expansion (EXP)
4. فیبوناچی پروژكشن Fibonacci Projection (PRO)
5. فیبوناچی کمان‌‌ها Fibonacci arcs
6. فیبوناچی باد‌بزن Fan
7. فیبوناچی کانال Channel

معرفی فیبوناچی اصلاحی Fibonacci Retracement (RET)

حال باید به پاسخ این سوال که مهم‌ترین ابزار برای کار در دنیای فیبوناچی چیست برگردیم. در حال حاضر می‌توان گفت که فیبوناچی اصلاحی یا EXT یک ابزار بسیار قدرتمند این نوع تحلیل تکنیکال است. با استفاده از این ابزار می‌توانیم بهترین نقطه را برای ورود به بازار از طریق تخمین نقطه پایان یک حرکت اصلاحی، پیش‌بینی کنیم.

برای به ‌کارگیری فیبوناچی اصلاحی در پیش‌بینی نقاط ورود، مهم‌ترین درصدها عبارت‌اند از: ۲۳.۶، ۳۸.۲، ۵۰، ۶۱.۸ و ۷۸.۶ درصد. در این میان باید عدد ۶۱.۸ را به خاطر بسپارید. زیرا اینجا همان نقطه‌ای است که بیشتر حرکت‌های اصلاحی به آن ختم می‌شوند.

در پاسخ به این سوال که فلسفه استفاده از ابزار اصلاحی فیبوناچی چیست باید بگوییم که روند قیمت، در بعضی مقاطع زمانی خاص تمایل به اصلاح پیدا می‌کند. به همین دلیل زمانی که شما فیبوناچی اصلاحی را رسم می‌کنید؛ روند اصلاحی از کف و سقف تعریف ‌شده در این نمودار خارج نخواهد بود.

برای رسم فیبوناچی اصلاحی باید یک روند صعودی یا نزولی را در نظر بگیرید. واضح است که در روند صعودی، کف به سقف وصل شده و در روند نزولی، این مسئله برعکس خواهد بود. حالا باید منتظر بمانید تا سایر معامله‌گران در یکی از سطوح فیبوناچی واکنش نشان دهند.

همچنین باید همه پارامترهای حمایت و مقاومت را مورد بررسی قرار دهید. در اینجا است که درصدهای مهم فیبوناچی اصلاحی به کمک شما خواهند آمد و به شما خواهند گفت که باید بر روی چه ترازهایی تمرکز کنید.

با توجه به تجربه‌ای که در کاربرد فیبوناچی در این نوع تحلیل دارید، خواهید فهمید که در چه مواقعی به کف قیمتی برخورد کرده و چگونه می‌توانید سطوح حمایت و مقاومت را به دست آورید.

در هر گام از تحلیل تکنیکال فیبوناچی با استفاده از ابزار اصلاحی، باید دو نقطه را مشخص کنید که نشان‌دهنده یک حداقل و حداکثر هستند. سپس با اتصال این نقاط به یکدیگر می‌توانید سطوح مختلف را به دست آورده و فعالیت‌های خود را بر اساس آن‌ها تنظیم کنید.

نحوه استفاده از فیبوناچی اصلاحی

هنگامی که از این سطوح در امور مالی برای پیش بینی سطوح حمایت و مقاومت استفاده می شود، اصلاح فیبوناچی نامیده می شود. در بخش سرمایه، نسبت های فیبوناچی برای تعیین تکانه قیمت هر دارایی معین استفاده می شود.

معامله‌گران تحلیلی از آنها برای ایجاد خطوط حمایتی و نشان دادن سطوح مقاومت استفاده می‌کنند تا بتوانند از سرمایه‌گذاری پولی خود با تعیین حد ضرر در سطوح حیاتی فیبوناچی و ایجاد اهداف سود بردن محافظت کنند.

اگر می خواهید از فیبوناچی استفاده کنید، ابزارهایی وجود دارند که می توانند کمک کنند، اما در اینجا یک راهنمای کلی برای استفاده از آن وجود دارد:

ابتدا روند بازار را مشخص کنید. آیا این روند صعودی است یا نزولی؟

بسته به روند، از ابزار اصلاح فیبوناچی استفاده کنید. در روند صعودی، آن را به پایین متصل کنید و با کشیدن آن به سمت راست، آن را به بالا ببرید. روند نزولی با اتصال آن به بالا و بردن آن به پایین با کشیدن آن به سمت راست، برعکس آن را انجام دهید.

همچنین در یک روند صعودی، می توانید سطوح پشتیبانی احتمالی را زیر نظر داشته باشید و در یک روند نزولی، می توانید سطوح مقاومت احتمالی را کنترل کنید. ابزار اصلاح فیبوناچی این سطوح را به شما نشان می دهد.

به همان اندازه که فیبوناچی مهم است، به طور کامل به آن تکیه نکنید. نتایج و پیش‌بینی‌ها به‌طور تکان‌دهنده‌ای شبیه به روندهای بازار هستند، اما مطلق نیستند یا به طور کامل مشخص نمی‌شوند. فقط به این دلیل که نقطه قیمت به سطح فیبوناچی رسیده است، بازار به طور خودکار روند را معکوس نخواهد کرد.

در عوض، برای پیش‌بینی‌های قوی‌تر و امنیت بهتر در تصمیم‌تان، استفاده از سطوح فیبوناچی را با تکنیک‌های دیگر مانند نوسان‌گرهای تصادفی ، شاخص قدرت نسبی (RSI) ، MACD و … ترکیب کنید تا اطلاعات کافی برای تصمیم گرفتن داشته باشید.

اهمیت دنباله فیبوناچی

چه چیزی دنباله فیبوناچی را تا این حد مهم می کند، و چرا برخی آن را “کد مخفی طبیعت” می دانند؟ با توجه به نسبت طلایی 1.618 که قبلا ذکر شد، دنباله فیبوناچی قابل توجه و ضروری است.

بسیاری از چیزها در طبیعت، از تعداد رگبرگ های روی برگ گیاه گرفته تا زاویه رشد برگ ها روی ساقه ها را می توان با نسبت طلایی توضیح داد.

دنباله فیبوناچی بسیار مهم است زیرا به ما کمک می کند بفهمیم که چگونه بسیاری از شگفتی های علمی شگفتی های صرف نیستند، بلکه تصمیمات محاسبه شده ای هستند که طبیعت می گیرد، از جمله کهکشان های مارپیچی و طوفان ها.

علاوه بر این، کاربردهای دنباله فیبوناچی برای بسیاری از الگوریتم‌های کامپیوتری حیاتی هستند. با کمال تعجب حتی موسیقی نیز می تواند از نسبت طلایی استفاده کند.

علت محبوبیت فیبوناچی

1. سطوح فیبوناچی اعداد هندسی هستند، بنابراین سطوح گسترش (extension) و اصلاحی (retracement) پس از رسم چشم‌نواز به نظر می‌رسند.
2. نقاط مرجع ملموسی را فراهم می‌کنند، بنابراین در صورت استفادۀ درست، از انتزاعی شدن موضوع جلوگیری می‌کنند.
3. سطوح گسترش و اصلاحی فیبوناچی سطوح نامرئی حمایت و مقاومت محسوب می‌شوند.

مارپیچ فیبوناچی

دنباله فیبوناچی مارپیچ فیبوناچی را به ما می دهد، مارپیچی است که به سمت بیرون بزرگتر می شود (دقیقاً مانند اعداد در دنباله). مارپیچ فیبوناچی اغلب در معماری و طراحی داخلی استفاده می شود.

شما با ساختن مربع هایی که از اعداد فیبوناچی پیروی می کنند شروع خواهید کرد. یک مربع در اطراف مرکز صفحه ایجاد کنید که هر ضلع آن برابر با یک عدد فیبوناچی باشد. می توانید با ساختن یک مربع 1×1 شروع کنید، به این معنی که فقط یک جعبه روی کاغذ شبکه شما خواهد بود.

سپس با پیروی از الگوی 1، 1، 2، 3، 5، 8 و غیره، مربع‌هایی را در خلاف جهت عقربه‌های ساعت بسازید که هر مربع بعدی عدد فیبوناچی بعدی باشد. برای درک محل قرارگیری به رسم مربع های بالا مراجعه کنید.

بعد از اینکه مربع‌ها درست شدند، از حرکت طبیعی دست‌تان استفاده کنید یا از قطب‌نما برای خطوط صاف‌تر استفاده کنید و مانند شکل بالا، طراحی مارپیچ را دنبال کنید.

به عنوان یک اقدام اختیاری، اگر فقط مارپیچ و بدون مربع می‌خواهید، می‌توانید مارپیچ خود را با جوهر بکشید و بعداً مربع‌های پشت سر را پاک کنید.

بسیاری از طراحان در سراسر جهان از مارپیچ فیبوناچی استفاده می کنند. به لطف دنباله فیبوناچی، ریاضیدانان و هنرمندان به طور یکسان می توانند از همین مفهوم استفاده کنند. این نشان می دهد که این مفهوم چقدر یکپارچه است.

کاربرد فیبوناچی (Fibonacci)

اکنون‌که با مفاهیم اعداد و سری فیبوناچی آشنا شدید، سری فیبوناچی و نسبت‌های آن می‌توانند در بازار برای پیش‌بینی روند قیمت‌ها استفاده شوند.

تحلیلگران پس از بررسی نمودار‌های قیمت سهام و روند آن‌ها، به وجود ارتباط بین نسبت‌های فیبوناچی و نمودار‌ها دست یافتند. نسبت‌های فیبوناچی را می‌توان با نقاط مهم در روند‌ها تطبیق داد و به سطوح مقاومت و حمایت رسید. از طریق این سطوح می‌توان نقاط ورود و خروج به یک سهم را به دست آورد.

در طی زمان ابزار‌های فیبوناچی بسیاری برای تحلیل نمودار‌ها و نقاط بازگشت معرفی شده است. این ابزار‌ها نشان‌دهنده محدوده‌های حمایت و مقاومت هستند که با روش‌های گوناگون رسم می‌گردند.

این سطوح بازگشتی، مانند حمایت و مقاومت‌های قبلی که فقط قیمتی خاص را نقطه حساس تلقی می‌کردند، نیستند و می‌توانند علاوه بر قیمتی خاص، یک منحنی روی نمودار، خطی مورب یا زمان خاصی را به‌عنوان نقاط حساس حمایت و مقاومت تعریف کنند.

از میان ابزار‌های موجود، چند ابزار بیشترین کاربرد را دارند. فیبوناچی اصلاحی، فیبوناچی خارجی، فیبوناچی انبساطی، فیبوناچی پروژکشن، فیبوناچی اکسپنشن و … از مواردی هستند که به‌وسیله آن‌ها می‌توان روند قیمت سهام را پیش‌بینی کرد.

نسبت طلایی و فیبوناچی

نسبت طلایی به مصریان و یونانیان باستان باز می گردد. ریاضیدانان آنها قبلاً درک قوی از رابطه بین اعداد داشتند.

شواهد تجربی این امر را می توان در اهرام یافت که در آنها ابعاد اهرام نیز به نسبت تقریباً 1.618 منجر می شود. لئوناردو فیبوناچی دنباله بلندتری از اعداد را در حدود سال 1200 کشف کرد، از این رو اعداد را “دنباله فیبوناچی” می نامند.

از آن زمان، بسیاری از دانشگاهیان این رابطه ریاضی را هسته اصلی تحقیقات خود قرار داده اند و ما را به جایگاه امروزی رسانده اند.

نسبت طلایی (golden ratio) رابطه‌ی ریاضی منحصربه‌فردی است که به الگوی فیبوناچی مرتبط است. دو عدد زمانی با یکدیگر نسبت طلایی دارند که نسبت مجموع این دو عدد (a+b) تقسیم بر عدد بزرگ‌تر (a) مساوی نسبت عدد بزرگ‌تر تقسیم بر عدد کوچک‌تر (a/b)‌ باشد.

نسبت طلایی یک رابطه به ظاهر بیگانه بین اعداد است. بیایید دو عدد را در نظر بگیریم: 89 و 144. این اعداد در نسبت طلایی هستند زیرا نتایج 144/89 و (144+89)/144 یکسان هستند: 1.618. هر ترکیبی از اعداد که نتیجه یکسانی را ایجاد کند، نسبت طلایی را تشکیل می دهد.

لیست کاملی از این اعداد وجود دارد: 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21… و این لیست ادامه دارد. همه آنها رابطه مشابهی با مثال قبلی 89 و 144 دارند. تصویر زیر باید تصویر واضح تری از نحوه کار این رابطه ایجاد کند.

جمع بندی

لئوناردو بوناچی – که با نام لئوناردو فیبوناچی نیز شناخته می‌شود – ریاضیدان ایتالیایی قرن دوازدم میلادی بود.

او به عنوان مستعدترین ریاضیدان جهان غرب در زمان خود، و یکی از برترین ریاضیدانان تاریخ شناخته می‌شود. با وجود اینکه فیبوناچی، خود سری‌ای که اکنون با نام سری فیبوناچی شناخته می‌شود را ایجاد نکرد، اما قطعا این فیبوناچی بود که این پدیده را در کتاب Liber Abaci خود به جهان غرب معرفی نمود.

رفتار انسان بیش از آنچه که فکر می کنیم به اعداد مرتبط است. فیبوناچی همه جا است، جایی که گل، ساختمان، حیوانات یا تجارت است. پس در راه رسیدن به کمال از این سکانس بهترین استفاده را ببرید.

به این دنباله «راز مخفی طبیعت» و «قانون جهانی طبیعت» نیز می‌گویند. این دنباله را می‌توان تقریبا در ابعاد هر چیزی که در جهان است، از هرم بزرگ جیزه در مصر گرفته تا صدف‌ها، صورت و اندام انسان و حتی کهکشان‌ها مشاهده کرد.

چنانچه قصد ورود به بازار ارزهای دیجیتال و شروع خرید و فروش را دارید، اما فرصت کافی یا تخصص لازم برای تحلیل بازار را ندارید، برای سرمایه گذاری موفق در ارزهای دیجیتال می‌توانید در دوره های آموزشی ارز دیجیتال همیار کریپتو استفاده کنید.

علاوه بر دوره آموزشی ارز دیجیتال ما دوره آموزشی ارزدیجیتال در مشهد را به صورت حضوری و غیر حضوری برگزار می کنیم.

نسبت های اصلاحی فیبوناچی

نسبت های فیبوناچی نسبت های ریاضی هستند که از دنباله فیبوناچی به دست آمده اند . دنباله فیبوناچی توسط لئوناردو فیبوناچی در سال ۱۱۸۰ بعد از میلاد مورد استفاده قرار گرفت . دنباله فیبوناچی در موارد زیادی به کار می رود که شامل مهندسی، مطالعات فضائی، فعالیت های بازار سهام و بسیاری از امور دیگر می شود.

نسبت های اصلاحی فیبوناچی

نسبت های اصلاحی فیبوناچی

نسبت اصلاحی اصلی ۰٫۶۱۸ :

این نسبت مستقیماً از سری فیبوناچی استخراج شده است. اصلاح اصلی ۰٫۶۱۸ یکی از نسبت‌های اصلی در اکثر الگوهای هارمونیک است. در ادامه، اصلاح‌های اصلی صعودی و نزولی ۰٫۶۱۸ درصدی را بررسی می‌کنیم. در مثال‌های زیر موج اصلی بازار پاره‌خط A تا B است و اصلاح بازار هم پاره‌خط B به C است.

اصلاح ۰٫۶۱۸ درصدی موج صعودی:

این یکی از شناخته شده ترین نسبت‌های فیبوناچی است. هر چند که گاه و البته به اشتباه اصلاح دو سوم هم خوانده می‌شود، اصلاح صعودی ۰٫۶۱۸ درصدی حمایت اصلی است و معمولاً در اکثر روندهای قیمتی مشاهده می‌شود. علاوه بر این اصلاح بلندمدت ۰٫۶۱۸ می‌تواند نشانگر حمایت بلندمدت بازار هم باشد.

آموزش الگوهای هارمونیک: اصلاح ۰٫۶۱۸ فیبوناچی برای موج AB

اصلاح ۰٫۶۱۸ درصدی موج نزولی: این اصلاح معمولاً در بازارهای روند دار نزولی به‌دفعات مشاهده می‌شود. علاوه بر این اصلاح نزولی بلندمدت ۰٫۶۱۸ به عنوان سطح کلیدی و مقاومتی بلندمدت هم شناخته می‌شود.

آموزش الگوهای هارمونیک: اصلاح ۰٫۶۱۸ فیبوناچی برای موج AB

اصلاح به اندازه نسبت‌های اصلی مشتق شده ۰٫۷۸۶ و ۰٫۸۸۶
اصلاح فیبوناچی ۰٫۷۸۶ و ۰٫۸۸۶ برای موج صعودی: اصلاح‌های صعودی ۰٫۷۸۶ و ۰٫۸۸۶ به‌طور مستقیم از نسبت ۰٫۶۱۸ مشتق شده‌اند. ۰٫۷۸۶ ریشه دوم ۰٫۶۱۸ است. ۰٫۸۸۶ هم ریشه چهارم نسبت ۰٫۶۱۸ است.

آموزش الگوهای هارمونیک: اصلاح ۰٫۷۸۶ و ۰٫۸۸۶ فیبوناچی برای موج AB

از میان اصلاح‌های ۰٫۷۸۶ و ۰٫۸۸۶، نسبت ۰٫۸۸۶ اهمیت بیشتری دارد. اصلاح صعودی ۰٫۸۸۶ معمولاً بهترین محل برای معامله خرید از حمایت بازار است. هر چند که نسبت ۰٫۷۸۶ به‌طور مستقیم از ۰٫۶۱۸ مشتق شده، اما ۰٫۸۸۶ نسبت مهم‌تری در الگوهای هارمونیک (Harmonic) است.
اصلاح فیبوناچی ۰٫۷۸۶ و ۰٫۸۸۶ برای موج نزولی: اصلاح نزولی این دو نسبت در اکثر الگوهای اصلاحی مشاهده می‌شوند. در اینجا هم نسبت ۰٫۸۸۶ در مقایسه با ۰٫۷۸۶ نقش مهم‌تری در الگوهای هارمونیک ایفا می‌کند.

آموزش الگوهای هارمونیک: اصلاح ۰٫۷۸۶ و ۰٫۸۸۶ فیبوناچی برای موج AB

هر چند این دو نسبت از لحاظ درصدی به یکدیگر نزدیک هستند، اما کاربردشان در الگوهای هارمونیک متفاوت است، به‌گونه‌ای که می‌توانند الگوهای بسیار متفاوتی را نشان دهند. در واقع تفاوت میان ۷۸٫۶ درصد و ۸۸٫۶ درصد برابر ده درصد است. به عنوان مثال، اصلاح ۸۸٫۶ درصدی تفاوت میان الگوی BAT با Gartley است.

نسبت‌های اصلاحی درجه دوم فیبوناچی: ۰٫۳۸۲، ۰٫۵۰ و ۰٫۷۰۷
نسبت‌های اصلاحی درجه دوم به‌طور غیر مستقیم از توالی فیبوناچی و نسبت ۰٫۶۱۸ مشتق شده‌اند. این اعداد بیشتر نقش مکمل را در اکثر الگوهای هارمونیک (Harmonic) ایفا می‌کنند. به همین دلیل معامله‌گران هیچ‌گاه از این اعدا به‌طور مستقیم وارد معامله نمی‌شوند. با این حال این نسبت‌ها در تعیین ساختارهای قیمتی مشابه کاربرد دارند. برای مثال، ۰٫۳۸۲ و ۰٫۵۰ به عنوان نقطه B در الگوهای Bat و Crab کاربرد دارند. هر چند که ۰٫۷۰۷ کمتر در ساختارهای هارمونیک استفاده می‌شود، اما همچنان در محاسبات نسبت‌های مکمل فیبوناچی کاربرد دارد. این نسبت معمولاً در ساختارهای قیمتی پنج نقطه‌ای اصلاح میانی محسوب می‌شود. همچنین نسبت ۰٫۵۰ بیشتر از اصلاح ۰٫۳۸۲ در بازار مشاهده می‌شود، این اعداد در تائید ساختارهای قیمتی هارمونیک بسیار اهمیت دارند.

آموزش الگوهای هارمونیک: اصلاح ۰٫۳۸۲ و ۰٫۵۰ و ۰٫۷۰۷ فیبوناچی برای موج AB

نسبت‌های اصلاحی ۰٫۳۸۲، ۰٫۵۰ و ۰٫۷۰۷ موج نزولی: این نسبت‌های اصلاحی درجه دو در تعیین الگوهای قیمتی خاص کاربرد بسیار زیادی دارند. علاوه بر این اصلاح ۰٫۳۸۲ در تعیین حد سود الگوهای بازگشتی بسیار اهمیت دارد.

چگونه از فیبوناچی اصلاحی در معاملات استفاده کنیم؟

بیایید در این مقاله از سلسله مقالات صفر تا صد آموزش فارکس در مورد سطوح فیبوناچی اصلاحی صحبت کنیم. می‌خواهیم بدانیم چگونه از آنها در معاملات استفاده کنیم. سطوح اصلاحی فیبوناچی خطوط افقی هستند که سطوح حمایت و مقاومت احتمالی را نشان می دهند. در این سطوح احتمال دارد جهت قیمت عکس شود. اولین چیزی که باید در مورد ابزار فیبوناچی بدانید این است که بهترین عملکرد این ابزار در بازارهای دارای روند است.

همانطور که در درس فیبوناچی چیست کامل توضیح دادیم، فرض بر این است که وقتی بازار روند صعودی دارد، زمان اصلاح در سطح حمایت فیبوناچی خرید کنیم و وقتی بازار روند نزولی دارد، زمان اصلاح در سطح مقاومت فیبوناچی فروش کنیم. سطوح اصلاحی فیبوناچی به عنوان یک نماگر پیش بینی تکنیکال در نظر گرفته می‌شوند، زیرا تلاش می‌کنند جهت قیمتی در آینده را شناسایی کنند. تئوری پشت استفاده از سطوح فیبوناچی این است: پس از آنکه قیمت روند جدیدی شروع کرد، قیمت مقداری اصلاح یا برگشت می کند و بعد مجدداً جهت روند قبلی را از سر می گیرد.

آموزش تصویری فیبوناچی اصلاحی

برای یافتن سطوح فیبوناچی اصلاحی ، باید نقاط سووینگ سقف قیمتی و سووینگ کف قیمتی مهم (در درس قبل توضیح دادیم سویینگ چیست) که اخیرا شکل گرفته اند را پیدا کرد. سپس، برای روند نزولی، روی سووینگ سقف کلیک کنید و مکان نما را به آخرین سووینگ کف قیمتی بکشید. برای روند صعودی، روی نقطه کف قیمتی کلیک کنید و مکان نما را به جدیدترین نقطه سقف قیمتی بکشید. انشالله که متوجه شدید! حالا بیایید به چند مثال از نحوه اعمال فیبوناچی اصلاحی در نمودار نگاهی اندازیم.

فیبوناچی اصلاحی در روند صعودی

این نمودار روزانه AUD / USD است.

در اینجا با کلیک بر روی سووینگ کف در 0.6955 در تاریخ 20 آوریل و کشیدن مکان نما به سمت سووینگ سقف در 0.8264 در تاریخ 3 ژوئن ، سطوح فیبوناچی اصلاحی را ترسیم می کنیم. نرم افزار به طور خودکار سطوح اصلاحی را به شما نشان می دهد. همانطور که در نمودار مشاهده می‌کنید، سطوح اصلاح فیبوناچی 0.7955 (23.6%) و 0.7764 (38.2%) و 0.7609 (50.0%*) و 0.7454 (61.8%) و 0.7263 (76.4%) بودند.

اکنون انتظارات این است که اگر AUD / USD از سقف اخیر نسبت های اصلاحی فیبوناچی اصلاح کند، در یکی از این سطوح اصلاح فیبوناچی حمایت پیدا کند زیرا تریدرها با برگشت یا پولبک قیمت، در این سطوح سفارش خرید وارد می کنند. با توجه به اینکه روند کلی صعودی است، تریدرها منتظر بازگشت روند هستند.

* نسبت 50.0٪ رسما یک نسبت فیبوناچی نیست، اما توانسته جای خود را در ترسیم ها بعنوان یک سطح فیبو باز کند. اکنون، ببینیم که پس از شکل گیری سقف قیمتی چه اتفاقی افتاده است.

قیمت از سطح 23.6٪ یک پولبک زده است و طی دو هفته بعدی روند نزولی خود را ادامه داد. حتی سطح 38.2٪ را تست کرده است اما نتوانسته زیر آن ببندد. بعدا، حدود 14 ژوئیه ، بازار حرکت صعودی خود را از سر گرفته است و سرانجام سقف قیمتی را هم شکسته است. واضح است که خرید در سطح 38.2٪ فیبوناچی یک معامله سودآور در بلند مدت بوده است!

فیبوناچی در روند نزولی

حال، ببینیم که چگونه می‌توانیم از ابزار فیبوناچی اصلاحی در روند نزولی استفاده کنیم. در زیر نمودار 4 ساعته EUR / USD آورده شده است.

همانطور که مشاهده می‌کنید، ما سووینگ سقف را در 1.4195 در 25 ژانویه وسووینگ کف را چند روز بعد در 1.3854 در 1 فوریه دیدیم. سطوح اصلاحی 1.3933 (23.6%) و 1.3983 (38.2%) و 1.4023 (50.0%) و 1.4064 (61.8%) و 1.4114 (76.4%) هستند. انتظارات برای روند نزولی این است که اگر قیمت از این کف واکنش دهد، ممکن است در یکی از سطوح فیبوناچی با مقاومت روبرو شود زیرا معامله گرانی که می خواهند با قیمت‌های بهتری از روند نزولی بهره برند، ممکن است در آن نقاط سفارشات فروش آماده داشته باشند. به عبارت دیگر، فروشنده‌ها در کمینند. بیایید نگاهی بیندازیم بعد چه رخ داده است.

ای جان! زیبا نیست ؟! 😉 بازار تلاش داشته یک رالی قیمتی داشته باشد. قبل از اینکه سطح 50.0 درصد را تست کند، کمی زیر سطح 38.2٪ گیر کرده است. اگر سفارشاتی در سطح 38.2٪ یا 50.0٪ داشته باشید ، در این معامله پیپ های خوبی را شکار می ‌کردید.

جمع بندی

نمونه های واقعی از کاربرد فیبوناچی اصلاحی در معاملات را دیدیم. در این دو مثال، می‌بینیم که قیمت در سطوح فیبوناچی اصلاحی حمایت‌ها یا مقاومت‌های موقت خوبی داشته است. به دلیل افراد زیادی که از ابزار فیبوناچی استفاده می‌کنند، این سطوح خود به خود تبدیل به سطوح حمایت و مقاومت می‌شوند. اگر تعداد کافی از فعالان بازار معتقد باشند که یک اصلاح در نزدیکی سطح فیبوناچی اصلاحی اتفاق می‌افتد و منتظر باشند تا با رسیدن قیمت به آن سطح، موقعیتی را باز کنند، در اینصورت آن همه سفارش‌های پندینگ می‌توانند قیمت بازار را تحت تأثیر قرار دهند.

نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که قیمت همیشه به این سطوح واکنش نخواهد داد. باید به آنها به عنوان مناطق ابراز علاقه‌مندی نگاه کرد، یا به گفته برخی “مناطق مرگبار” آنها را نامید. بعداً در این باره بیشتر خواهیم گفت. به خاطر داشته باشید استفاده از فیبوناچی همیشه ساده نیست. اگر آنها به همین سادگی بودند، معامله گران همیشه سفارشات خود را در سطوح فیبوناچی اصلاحی می‌چیدند و بازارها هم همیشه روند می‌گرفتند. همگی خوب و خوش و پولدار بودیم. 🙂 در درس بعدی، به شما نشان خواهیم داد که در صورت عمل نکردن سطوح فیبوناچی اصلاحی چه اتفاقی می‌افتد.

فیبوناچی اکستنشن

اندیکاتور فیبوناچی، کاربردهای متعددی داشته و بهتر است مقالات فیبوناچی اکستنشن را نیز مطالعه کنید (البته اگر قبلا این کار را نکرده‌اید). از اکستنشن فیبو عموما برای تعیین حد سود استفاده شده که در نسبت های اصلاحی فیبوناچی این مقاله، کامل و به همراه آموزش تصویری توضیح داده شده است.

سطوح اصلاحی فیبوناچی

سطوح اصلاحی فیبوناچی خطوط افقی هستند که نشان می دهد در چه مناطقی حمایت و مقاومت وجود دارد یا در چه سطوحی حمایت و مقاومت اتفاق می افتد. آنها بر اساس اعداد فیبوناچی هستند. هر سطح با درصدی مرتبط است. درصد، میزان حرکت قبلی قیمت است که مجددا خریداری شده است. سطوح اصلاحی فیبوناچی ۲۳.۶% ، ۳۸.۲% ، ۶۱.۸% و ۷۸.۶% است. اگرچه به طور رسمی نسبت فیبوناچی نیست، اما از ۵۰% نیز استفاده می شود.

این شاخص یا اندیکاتور مفید است زیرا می تواند بین هر دو نقطه مهم و قابل توجه قیمت مانند یک high و یک low (یک قله یا سقف و یک دره یا کف) ترسیم شود. سپس اندیکاتور بعد از ترسیم بین دو نقطه، سطوح بین آن دو نقطه را ایجاد می کند.

به شکل ۱ توجه کنید، فرض کنید قیمت سهام ۱۰ دلار افزایش یابد و سپس ۲.۳۶ دلار کاهش یابد. در این صورت، آن ۲۳.۶ درصد اصلاح کرده است که یک عدد فیبوناچی است. اعداد فیبوناچی در سراسر طبیعت یافت می شوند. از این رو، بسیاری از تجار و معامله گران بر این باورند که این اعداد در بازارهای مالی نیز ارتباط دارند.

شاید این پست ها هم مفید باشد!

نحوه خرید سهام به زبان ساده – سبد سهام خود را بهینه و به روز کنید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – نوع سفارش سهام خود را انتخاب کنید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – تصمیم بگیرید که چند سهام بخرید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – در مورد سهام مورد نظر برای خرید تحقیق کنید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – یک کارگزار مناسب پیدا کنید

شکل ۱ – سطوح اصلاحی فیبوناچی

نکات کلیدی

• معامله گر می تواند هر دو نقطه ای را که به هم مرتبط هستند با سطوح فیبوناچی به هم وصل کند (رسم کند)؛ به طور معمول یک نقطه بالا (قله یا سقف) و یک نقطه پایین (دره یا کف) را به هم متصل می کنند.
• سطوح درصدی ارائه شده، مناطقی است که قیمت در آن متوقف شده یا معکوس می شود. این سطوح به صورت حمایت و یا مقاومت عمل می کنند.
• نسبت هایی که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند شامل ۲۳.۶% ، ۳۸.۲% ، ۵۰% ، ۶۱.۸% و ۷۸.۶% است.
• تنها نباید به این سطوح اعتماد کرد، بنابراین تصور می شود که قیمت پس از برخورد با سطح خاص فیبوناچی معکوس شود، خطرناک است.

فرمول سطح اصلاحی فیبوناچی

سطوح اصلاحی فیبوناچی فرمول ندارد. وقتی کاربر می خواهد این اندیکاتور را روی نمودار اعمال کند، او باید دو نقطه را انتخاب کند. به محض انتخاب این دو نقطه، خطوط با درصدی از آن حرکت ترسیم می شوند.

فرض کنید قیمت از ۱۰ دلار به ۱۵ دلار افزایش یابد و این دو سطح قیمت، نقاطی هستند که برای ترسیم شاخص اصلاح استفاده می شود. سپس، سطح ۲۳.۶% در ۱۳.۸۲ دلار خواهد بود.

(۱۳.۸۲$ = (۰.۲۳۶ × ۵$) _ ۱۵$) یا (۱۵ دلار _ (۵ دلار × ۰.۲۳۶) = ۱۳.۸۲ دلار)

سطح ۵۰% در ۱۲.۵۰ دلار خواهد بود.

(۱۲.۵۰$ = (۰.۵ × ۵ $) _ ۱۵ $) یا (15 دلار _ (۵ دلار × ۰.۵) = ۱۲.۵۰ دلار)

چگونگی نحوه محاسبه سطوح اصلاحی فیبوناچی

همانطور که در بالا صحبت شد، هنگامی که صحبت از سطوح اصلاحی فیبوناچی می شود چیزی برای محاسبه وجود ندارد. آنها به سادگی درصدی از هر محدوده قیمتی است که انتخاب شده است.

با این حال، اصل اعداد فیبوناچی جذاب است. آنها براساس چیزی به نام نسبت یا ضریب طلایی (Golden Ratio) ساخته شده اند. دنباله ای از اعداد را با صفر و یک شروع کنید. سپس، دو عدد قبلی را با هم جمع کنید تا یک رشته عددی مانند این بدست آورید:

۰، ۱، ۱، ۲، ۳، ۵، ۸، ۱۳، ۲۱، ۳۴، ۵۵، ۸۹، ۱۴۴، ۲۳۳، ۳۷۷، ۶۱۰، ۹۸۷ و … با ادامه رشته به صورت نامحدود.

سطوح اصلاح فیبوناچی همگی از این رشته عدد مشتق شده اند. جالب است بدانید که نسبت طلایی ۰.۶۱۸ یا ۱.۶۱۸ در گل های آفتابگردان، تشکیلات کهکشان، صدف ها، آثار تاریخی و معماری یافت می شود. به شکل ۲ توجه کنید.

سطوح اصلاح فیبوناچی همگی از این رشته عدد مشتق شده اند. جالب است بدانید که نسبت طلایی ۰.۶۱۸ یا ۱.۶۱۸ در گل های آفتابگردان، تشکیلات کهکشان، صدف ها، آثار تاریخی و معماری یافت می شود.

سطوح اصلاحی فیبوناچی به شما چه می گوید؟

اصلاحات فیبوناچی می تواند برای ثبت سفارشات ورودی، مشخص کردن سطح توقف ضرر (حدضرر) یا تعیین اهداف قیمت استفاده شود. به عنوان مثال، یک معامله گر ممکن است سهامی را که بالاتر می رود، ببیند (متوجه شود).

پس از یک حرکت صعودی تا سطح ۶۱.۸%، دوباره به سطح ۶۱.۸% باز می گردد. سپس، بار دیگر شروع به بالا رفتن می کند. از آنجا که پرش در یک روند صعودی در سطح فیبوناچی رخ داد، معامله گر تصمیم به خرید می گیرد. معامله گر ممکن است حدضرر را در سطح ۶۱.۸% تعیین کند، زیرا بازدهی پایین تر از آن نشان می دهد که رالی صعودی شکست خورده است (به گونه ای که سطح حمایت شکسته است).

سطوح اصلاحی فیبوناچی همچنین در بین روش های تجزیه و تحلیل تکنیکال دیگری بوجود می آید یا دیده می شود و می توان از آن ها استفاده کرد. به عنوان مثال، آنها در الگوهای گارتلی و نظریه موج الیوت رایج هستند. بعد از یک حرکت قابل توجه به سمت بالا یا پایین، این اشکال تجزیه و تحلیل فنی (تکنیکال) متوجه می شود که معکوس شدن یا برگشت نزدیک به برخی از سطح فیبوناچی اتفاق می افتد.

سطوح و یا خط های اصلاحی فیبوناچی قیمت های ثابت و ساکنی هستند که بر خلاف میانگین متحرک تغییر نمی کنند (موج ندارند). ماهیت ثابت و ساکن سطح قیمت ها امکان شناسایی سریع و آسان را فراهم می کند. این به معامله گران و سرمایه گذاران کمک می کند تا هنگام آزمایش سطح قیمت، پیش بینی و واکنش محتاطانه ای نشان دهند. این سطوح نقاط عطفی هستند که در آن ها نوعی واکنش قیمت انتظار می رود، یا برگشت یا شکست.

محدودیت های استفاده از سطوح اصلاحی فیبوناچی

در حالی که سطح های اصلاحی نشان می دهد که قیمت ممکن است از کجا حمایت یا مقاومت پیدا کند، هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت در آنجا متوقف شود. به همین دلیل است که اغلب از سیگنال های تأیید دیگر مانند شروع حرکت قیمت بعد از پرش از سطح پایین (برگشت) استفاده می شود.

بحث دیگر در مورد سطح اصلاح فیبوناچی این است که بسیاری از آن ها (سطوح اصلاحی) وجود دارد که قیمت تقریباً در نزدیکی یکی از آن ها معکوس می شود یا باز می گردد. مشکل این است که معامله گران تلاش می کنند تا بفهمند که کدام یک از این سطح های اصلاحی، در هر زمان خاص، مفید خواهند بود. وقتی سطح انتخابی به نتیجه نرسد، همیشه می توان ادعا کرد که معامله گر باید در عوض آن، سطح دیگری از اصلاح فیبوناچی را جستجو می کرد.