استراتژی برک اوت حمایت و مقاومت

4 استراتژی معاملاتی فارکس

آیا می دانستید که برای داشتن درآمد لازم نیست تا در معاملات فارکس ، از استراتژی پیچیده ای استفاده کنید؟
آیا در تلاشید تا استراتژی مناسب خود را پیدا کنید؟
ما در این مقاله به معرفی چند استراتژی ساده معاملاتی می پردازیم.

4 استراتژی ساده در فارکس:

1. استراتژی Moving Average Crossover
2. استراتژی اشباع خرید و اشباع فروش RSI حمایت و مقاومت
3. استراتژی برگشتی پین بار

اجرای صحیح هریک از این استراتژی های ساده فارکس می تواند راه شما را برای رسیدن به موفقیت هموار کند. باید بدانید که استفاده از استراتژِی های پیشرفته و پیچیده نمی تواند موفقیت شما را 100% تضمین کند.

بیایید به بررسی 4 استراتژی گفته شده در بالا بپردازیم:

استراتژی Moving Average Crossover (میانگین متحرک متقاطع)

میانگین متحرک (moving average) چیست؟

این استراتژی با نام اختصاری MA شناخته می شود و به عنوان اندیکاتوری تکنیکال برای یک پارچه کردن قیمت ها جهت ورود به معاملات استفاده می شود. با یکسان سازی قیمت ها، می توان، قیمت های برهه های زمانی کوتاه را حذف کرد، در این صورت معامله گر فارکس راحت تر و بدون حواس پرتی به بررسی روند حرکت قیمت ها می پردازد.

به زبان ساده، یک میانگین صعودی قیمتی نشان دهنده روندی صعودی است در حالی که میانگینی نزولی ، نشان دهنده روند نزولی بازار است. یک میانگین متحرک ساده (SMA) با جمع کردن تمام قیمت های بسته شده آخرین کندل ها و سپس تقسیم این مقدار به تعداد کندل ها حاصل می شود.

متقاطع یا Crossover چیست؟

این حالت زمانی روی می دهد که دو میانگین متحرک از هم عبور و یکدیگر را قطع کنند. استفاده از میانگین متحرک، به تنهایی می تواند به شناسایی ترند ها کمک کند اما زمانی که از چندین MA در بازه های زمانی مختلف استفاده می کنید، عملکردی موثرتر خواهند داشت. استفاده از این میانگین حرکتی به شما کمک می کند تا بتوانید ترند های کوتاه مدت و بلند مدت را شناسایی کنید و این اطمینان را پیدا کنید که درگیر بررسی های زیاد نمی شوید.

زمانی که یک MA کوتاه مدت از بالای MA بلند مدت عبور کند، نشان دهنده مومنتوم صعودی بازار است، از طرف دیگر، زمانی که MA کوتاه مدت از پایین یک MA بلند مدت عبور کند، مومنتوم بازار نزولی خواهد بود.

چگونه می توان با استراتژی میانگین متحرک متقاطع معاملات فارکس را انجام داد؟

استراتژی:

• 3 میانگین حرکتی را برای نمودار در نظر بگیرید (بازه های زمانی 15، 30 و 100 را برای SMA در نظر بگیرید).
• زمانی که SMA 15 از بالای SMA 30 عبور کند و هر دو آنها بالای SMA 100 باشند، بهتر است پوزیشن خرید را انتخاب کنید.
• زمانی که SMA 15 از زیر SMA 30 عبور کند و هر دو آنها زیر SMA 100 باشند، پوزیشن فروش را انتخاب کنید. خود را زیر SMA 30 قرار دهید و تارگت خود را تا زمان مشاهده تقاطع در نمودار تعیین کنید.

استراتژی اشباع فروش و اشباع خرید RSI

دومین استراتژی ساده ای که به شما یاد می دهیم، استراتژی اشباع فروش و اشباع خرید RSI است. RSI چیست؟

RSI مخفف شاخص مقاومت نسبی است که مانند اندیکاتور قبلی، به عنوان اندیکاتوری تکنیکال استفاده می شود که شرایط اشباع خرید و اشباع فروش بازار را مشخص می کند.

این اندیکاتور، در محدوده ای بین 0 تا 100 عمل می کند، زمانی که بالای 80 باشد نشان دهنده شرایط اشباع خرید و هنگامی که زیر 20 باشد، نشان دهنده شرایط اشباع فروش است. این اندیکاتور به دلیل فعالیت زیاد در جهت های گوناگون، موقعیت مناسبی را برای معامله گران فارکس، جهت استفاده از شرایط اصلاحی بوجود آمده، فراهم می کند.

شرایط اشباع خرید و اشباع فروش چیست؟

اگر یک روند حرکتی در بازار ، برای مدت زیادی طول بکشد، می توان این فرضیه را در نظر گرفت که احتمالاً بازار روندی برگشتی و معکوس را پیش خواهد گرفت. آیا واقعاً خرید یا فروش بیش از حد در بازار به وجود می آید؟ استفاده از این اندیکاتور در شرایط ایزولیشن، می تواند زمینه را برای فرستادن سیگنال های اشتباه فراهم کند.

فرض کنید که بازار در مدت زمان طولانی به حالت صعودی خود ادامه دهد و اندیکاتور RSI در بازه زمانی کوتاه تر سیگنال اشباع فروش را صادر کند، در چنین شرایطی می توانید به خرید خود تا انتهای ترند، ادامه دهید. درواقع،استفاده از شرایط اشباع خرید و فروش به عنوان یک هنر تلقی می شود تا علم.

استراتژی:

• نوسانگر RSI را وارد نمودار خود کنید
• زمانی که اندیکاتور RSI در تمام نمودارهای روزانه زیر 20 باشد و بازار به مدت طولانی در وضعیت صعودی باشد، پوزیشن خرید خود را انتخاب کنید.
• زمانی که RSI در تمام نمودارهای روزانه، بالای 80 باشد و بازار مدت طولانی در یک روند نزولی قرار داشته باشد، پوزیشن فروش خود را انتخاب کنید.
• استاپ لاس خود را در سمت دیگری از نوسانات بالا یا پایین قرار دهید.

استراتژی برک اوت حمایت و مقاومت

سومین استراتژی ساده معاملاتی فارکس، استراتژی برک اوت حمایت و مقاومت نام دارد.

منظور از حمایت و مقاومت چیست؟

در تحلیل تکنیکال ، از حمایت و مقاومت برای تعیین قیمت ها روی نمودار در جایی که قیمت در گذشته نوسان داشته است، استفاده می شود.

حمایت: سطحی که توسط خریداران و تقاضای خرید آنها در نواحی پایین نمودار تشکیل می شود.

مقاومت: سطحی که توسط فروشندگان به وجود می آید و شرایط عرضه دارایی را در بالای نمودار ایجاد می کند.

سطوح حمایت و مقاومت ، سطوح مشخص و معنا داری را در نمودار به وجود می آورند.

برک اوت چیست؟

برک اوت یا شکست در نمودار زمانی اتفاق می افتد که قیمت در ناحیه مقاومت یا حمایت جهت حرکت خود را عوض کند. این تغییر جهت حرکت ممکن است پایدار باشد و یا بلافاصله از بین برود و حرکتی برگشتی را آغاز کند. معمولاً زمانی که نواحی مقاومت و حمایت قوی باشند، به عنوان موانعی محکم در برابر تغییرات ایستادگی می کنند و باعث از بین رفتن سریع برک اوت ها می شوند اما این نواحی همیشه ثابت و ماندگار نیستند.

به این فکر کنید که اگر این سطوح شکسته نشوند، پس چگونه یک ترند دچار تغییر می شود؟ بوجود آمدن برک اوت در ناحیه مقاومت، نشان دهنده کنترل بازار توسط خریداران است در حالی که وجود برک اوت در ناحیه حمایت، نشان دهنده کنترل شرایط بوسیله فروشندگان است. به یاد داشته باشید که به وجود آمدن تغییرات در دنیای معاملات فارکس، نشان دهنده خلق فرصت های معاملاتی است.

استراتژی:

• خطوط مقاومت و حمایت را در نمودار خود و در محدوده نوسانات کم و زیاد، رسم کنید
• زمانی که قیمت در ناحیه مقاومت دچار شکست شود، پوزیشن خرید خود را انتخاب کنید
• زمانی که قیمت در ناحیه حمایت دچار شکست شود، پوزیشن فروش خود را انتخاب کنید.
• استاپ لاس را ، 50 پیپ از نقطه ورودتان و تارگت خود را نسبت به مومنتوم اولیه خود، 1:1 در نظر بگیرید.

استراتژی برگشتی پین بار

آخرین استراتژی مورد نظر که بر اساس حرکت قیمت ها عمل می کند، استراتژی برگشتی پین بار نام دارد.

پین بار چیست؟

پین بار، یک کندل همراه با بدنه ای کوچه و فیتیله ای بلند است. فیتیله بلند آن نشان دهنده امتناع قیمت از ماندن در محدوده پایین خود و بسته شدن مجدد آن در مکان باز شدن کندل است . این شرایط نشان دهنده بوجود آمدن تغییرات احتمالی در کنترل بازار بین روند نزولی و صعودی است. بسیاری از معامله گران معتقدند که نام « پین بار» از شکل بلند و نوک تیز آن که شبیه به سوزن است، گرفته شده است.
در واقع باید گفت که نام این نمودار برگرفته از کتاب « تشریح تحلیل تکنیکال» نوشته شده توسط مارتین پرینگ زمانی که اولین بار به توصیف « پینوکیو بار» پرداخته بود، گرفته شده است.

حرکت برگشتی چیست؟

حرکت برگشتی، نشان دهنده تغییر جهت قیمت در نمودار است. اگر در جایی از نمودار قیمت در حال بالا رفتن باشد در اثر یک روند معکوس یا برگشتی، شروع به نزول می کند و اگر قیمت در حال نزول باشد، در اثر یک حرکت برگشتی، شروع به صعود می کند.

چه اتفاقی می افتد اگر در نموداری شاهد یک ترند صعودی قوی همراه با به وجود آمدن پین بار در ناحیه مقاومت باشید؟

استراتژی:

• خطوط مقاومت و حمایت را در نمودار خود رسم کنید
• زمانی که پین بار در ناحیه حمایت ظاهر شود، نشان دهنده احتمال وقوع روندی معکوس در ترند صعودی است، بنابراین بهتر است پوزیشن خرید خود را انتخاب کنید
• زمانی که پین بار در ناحیه مقاومت ظاهر شود، نشان دهنده احتمال وقوع روندی معکوس در ترند نزولی است، بنابراین پوزیشن فروش خود را انتخاب کنید.
• استاپ لاس خود را در پایان پین باری دیگر قرار دهید و تارگت خود را در بدست آوردن نسبت سود / ریسک 1:3 یا بالاتر قرار دهید.

انواع استراتژی های معاملاتی- اندیکاتورها در مقابل استراتژی حرکات قیمتی (price action)

همه استراتژی های معاملاتی با یکدیگر برابر نیستند. استراتژی های بالا را می توان به دو گروه تقسیم کرد:

بر پایه اندیکاتور- استراتژی هایی که از اندیکاتورها برای تحلیل قیمت های قبل و خلق فرمول های ریاضی برای پی بردن به روابط آنها استفاده می کنند.

بر پایه حرکات قیمتی- استراتژی هایی که از تغییرات قیمت های کنونی برای تحلیل حرکت قیمت ها در آینده استفاده می کنند.

در میان استراتژی های بالا، شماره های 1 و 2 بر اساس اندیکاتورها عمل می کنند چرا که در آنها از اندیکاتورهای RSI و میانگین حرکتی استفاده شده است. از طرفی دیگر، موارد 3 و 4 از حرکات وتغییرات قیمتی برای تعیین نقاط خروج و ورود استفاده کرده اند، بنابراین در چنین نمودارهایی شاهد اندیکاتورها نخواهید بود.

استفاده از کدام نوع استراتژی معاملاتی بهتر است؟

مانند اکثر مواقع در معاملات فارکس، هیچ جواب قطعی وجود ندارد و همه چیز کاملاً به شما بستگی دارد.

اگر در هنگام خواندن و تحلیل معاملات بازار دچار اشتباه می شوید ، بهتر است از استراتژی معاملاتی مبتنی بر اندیکاتور مکانیکی استفاده کنید. از طرف دیگر ، اگر با بازار هماهنگ هستید، استفاده از استراتژی حرکت قیمتی، بهترین گزینه است. بنابراین برای انتخاب نوع استراتژی، بهتر است شناخت عمیقی نسبت به آگاهی خود داشته باشید.

مدیریت ریسک- مهمترین مسئله در استراتژی ها

نوع استراتژی کاربردی شما اهمیت چندانی ندارد زیرا مهمترین مسئله، مدیریت ریسک در معاملات است. چه شما از یک استراتژی ساده استفاده کنید و چه نوع پیچیده آن، در صورت نداشتن اصولی برای مدیریت ریسک و شرایط بحرانی، قطعاً زیان خواهید کرد.

ملاحظات مدیریت ریسک:

• نسبت ریسک/ سود: نسبتی است که میزان ریسک رسیدن به هدف تعیین شده شما را مشخص می کند.
• درصد سود: درصد معاملات سود ده در مقایسه با معاملات همراه با ضرر

زمانی که استراتژی معاملاتی خود را مشخص می کنید، متوجه تعامل بین این دو فاکتور می شود. معمولاً به ندرت یک استراتژی ،نسبت ریسک/ سود بالا و در صد سود بالایی را همزمان برای معاملات شما مشخص می کند. اگر استراتژی معاملاتی شما دارای نسبت ریسک/سود بالایی باشد، در مقابل در صد معاملات سود ده آن کمتر خواهد بود، اما اگر همان استراتژی، نسبت ریسک/سود پایینی داشته باشد، به احتمال زیاد، درصد معاملات سود ده آن بیشتر خواهد بود. بنابراین،همیشه بین این دو فاکتور، نوعی سازش و تعامل وجود دارد.

با شناخت خود، استراتژی معاملاتی تان را انتخاب کنید

اگر در استفاده از یک استراتژی صحیح، توانایی های خود را هم در نظر بگیرید، می توانید با انتخاب استراتژی مناسب به موفقیت برسید. آیا می توانید در شرایطی که با ضررهای متوالی رو به رو می شوید، فشار روانی که بر شما وارد می شود را کنترل کنید؟ اگر نمی توانید که چنین شرایط سختی را کنترل کنید و توانایی تسلط بر اوضاع را نداشته باشید، جایی برای نگرانی نیست.

بسیاری از معامله گران فارکس سعی می کنند تا با استفاده از استراتژی های مدیریت ریسکی که دیگران برای خود طراحی کرده اند، بر اوضاع مسلط شوند اما در این راه شکست استراتژی برک اوت حمایت و مقاومت استراتژی برک اوت حمایت و مقاومت می خورند زیرا هر فرد این استراتژی ها را متناسب با توانایی ها و شرایط روحی خود در نظر می گیرد. سعی کنید که در انتخاب استراتژی های خود هوشمندانه عمل کنید. با شناخت خود می توانید، مدیریت ریسک مناسبی را در کنار استراتژی انتخابی خود به کار ببرید و از مزیت های آن در معاملات بهره مند شوید.

نکات پایانی درباره انتخاب استراتژی های معاملاتی

امیدواریم که بتوانید با استفاده از استراتژی های بالا به هدف خود دست پیدا کنید. به یاد داشته باشید که لازم نیست تمام استراتژی های موجود را یاد بگیرید. می توانید المان ها و نکات مربوط به استراتژی های مفید را با المان ها و فاکتورهای استراتژی های مفید دیگر ترکیب کنید. هیچ قانونی وجود ندارد، بنابراین بهترین روشی که مناسب شماست را امتحان کنید.

یکی از روش های پیشنهادی ما به شما، استفاده از استراتژی برک اوت حمایت و مقاومت در کنار استراتژی برگشتی پین بار است. زمانی که بازار، دارای مومنتوم بالایی است، از استراتژی برک اوت استفاده کنید. زمانی که بازار مومنتوم خاصی ندارد و شاهد ظهور پین بار روی نمودار هستید، از استراتژی برگشتی استفاده کنید. هنگامی که شما به عنوان یک معامله گر فارکس خود را بشناسید و اصول مدیریت ریسک را به طور صحیح استفاده کنید، می توانید معاملات موفق و همراه با سودی داشته باشید.

سیگنال ایچیموکو با ابر کومو

سیگنال ایچیموکو مهم ترین داده ای است که میتوان از اندیکاتور ایچیموکو توقع داشت و با ابزارهایی مثل ابر کومو در این اندیکاتور این توقع دور از انتظار نیست.ایچیموکو یک ابزار تحلیلی است که به ما در خرید و فروش کمک زیادی می کند. اندیکاتور ایچیموکو هم یک اندیکاتور پیشرو است، چون ابر کومو در ایچیموکو می تواند 26 کندل جلوتر از خودش را نیز نشان دهد. و هم یک اندیکاتور پیرو است. چون مانند کندل های تنکسن و کیجونسن همراه کندل ها حرکت می کند. ونیز یک اندیکاتور تأخیری است. چون به وسیله چیکو اسپن می توان در 26 کندل قبل از کندل ها را به ما نشان دهد. اعدادی که در این اندیکاتور استفاده شده اند سه عدد 9 .12 . 26 است مخصوصا عدد 26 که می توان 26 کندل جلو تر توسط ابر کومو و 26 کندل عقب تر به وسیله چیکو اسپن را سیگنال ایچیموکو دانست . چارت با شما صحبت می کند، سعی کنید روی چارت کاملا مسلط باشید.

ابر کومو

ابر کومو نسبت به کندل ها پیشرو است. ابر کومو از دو خط سنکو اسپن A و B تشکیل شده است.سیگنال ایچیموکو توسط ابر کومو یکی از بهترین سیگنال خرید و فروش ایچیموکو است که میتوان از آن فهمید. توجه به کراس ابر کومو خود میتواند به عنوان سیگنال ایچیموکو تلقی شود که البته میتوان با طراحی فیلتر ابر کومو طریقه دستیابی به سیگنالهای ایچیموکو را راحت تر کرد.

ابر کومو، در روند صعودی ابر سبز و در روند نزولی ابر قرمز می شود.

سیگنال خرید و فروش ایچیموکو با کراس ابر کومو

قبل از هر چیزی لازم است تا نحوه محاسبه سنکو اسپن ها را بدانید.

فرمول محاسبه سنکواسپن A : کیجونسن و تنکسن 26 دوره قبل را جمع می کند و تقسیم بر دو می کند (میانگین می گیرد) و آن را در 26 دوره بعد نشان می دهد. این امر باعث می شود تا ایچیموکو یک اندیکاتور پیشرو باشد و آینده بازار را نشان دهد.

فرمول محاسبه سنکواسپن B : در52 دوره استراتژی برک اوت حمایت و مقاومت قبل بالاترین قیمتش را ( H.H ) با پایینترین قیمتش ( L.L ) جمع می کند و تقسیم بر دو می کند. و منتقل می کند به 26 دوره بعدی. به این شکل ابر کومو به وجود می آید.

در صورتی که سنکو اسپن A سنکو اسپن B را به سمت بالا قطع کند ابر سبز تشکیل می شود و روند صعودی است و سیگنال خرید به وجود میاید.

در صورتی که سنکو اسپن A سنکو اسپن B را به سمت پایین قطع کند ابر قرمز را تشکیل داده و روند نزولی می شود و سیگنال فروش به وجود میاید.

یکی از سیگنال ایچیموکو توجه به ابر کردن است و قرمز یا سبز بودن ابر کومو را میتوان سیگنال خرید و فروش ایچیموکو دانست. کراس ابرکومو توسط قیمت ها نیز سیگنال ایچیموکویی میتواند تلقی شود که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

سیگنال ایچیموکو و کراس ابر کومو

اگر کندل ها از ابر کومو خارج بشود و بشکند اصطلاحا بریک اوت( break out ) کردن گفته میشودکه این خود یک سیگنال ایچیموکوو بسیار مهم است.

شرط مهم: باید یک کندل سبز بالای ابر کومو تثبیت بخورد تا بگوییم این یک سیگنال خرید ایچیموکو است.

تعیین مقاومت و حمایت ابر کومو متفاوت است؛ استراتژی بعضی از معامله گران به این صورت است که هر سهمی که کراس ابر کومو به صورت مثبت داشته باشد را خرید می کنند. در فارکس نیز که بازار دو طرفه است در حالت های نزولی که کراس ابر کومو صورت گرفته است فروش میزنند و حد سود را روی دوره قبلی میگذارند. داخل ابر کومو مثل یک بادکنک پوک هست و هیچگونه مقاومت و حمایت ندارد. زمانی که یک ابر زخیمی مشاهده کردید و آن را قطع کرد معمولا 80 درصد به خط بعدی برخورد خواهد کرد یعنی اگر مثلا سنکواسپن A را رد کرد احتمال دارد به سنکواسپن B برخورد کند..

در اینگونه موارد با حد ضرر سقف قبلی و یا کف ابر میتوانید SELL یا فروش بزنید.می توان از سنکواسپن A و سنکواسپن B به عنوان حمایت و مقاومت استفاده کرد، این موضوع زمانی معتبر تر می شود که سنکواسپن ها به صورت فلت و صاف در بیایند، در این گونه موارد می توانید از سنکو اسپن به عنوان حمایت یا مقاومت سهم استفاده کنید.

فلت شدن یعنی چه؟

فلت شدن یعنی چه سوالی است که بسیار مورد پرسش قرار میگیرد و برای آن میتوان یک پاسخ کوتاه در نظر گرفت و آن این است که فلت شدن یعنی صاف شدن خطوط اندیکاتورها که این فلت شدن میتواند در اندیکاتورهای مختلفی رخ دهد مثلا فلت شدن در تنکنسن و کیجونسن یا فلت شدن ایچیموکو یا فلت شدن سنکواسپن ها یا فلت شدن ابر کومو که هر یک از این فلت شدن ها به معنی صاف شدن این خطوط است و هر یک میتواند به عنوان حمایت و مقاومت مورد توجه معامله گران قرار بگیرد .

ابر کومو در تحلیل تکنیکال حرکت های مختلفی دارند، گاهی به شکل خط، گاهی ضخیم و گاهی نازک حرکت می کنند. زمانی که دو لبه خط ابر روی هم بیافتند فلت شدن ایچیموکو رخ میدهد که می توان یک حمایت یا مقاومت معتبر برای آینده در نظر گرفت.این قیمت، نقطه مهمی خواهد بود. می توان از فلت شدن ایچیموکو برای نوسان گیری استفاده کرد.

سیگنال ایچیموکو با توجه به جایگاه ابرکومو، به عالی، خوب و متوسط تقسیم می شود. یعنی میتوان سیگنالهای خرید و فروش ایچیموکو را به سیگنال خرید عالی و سیگنال خرید خوب و سیگنال خرید متوسط ایچیموکو در قسمت خرید آن تقسیم کرد و در مقابل در قسمت سیگنال های فروش ایچیموکو،آن را به سیگنال فروش عالی و سیگنال فروش خوب و سیگنال فروش متوسط ایچیموکو تقسیم کرد.

سیگنال خرید متوسط: در صورتی که هر نوع سیگنال خریدی زیر ابرها داشته باشم، سیگنال خرید متوسط محسوب می شود.

سیگنال خرید خوب : هر گونه سیگنال خریدی داخل ابرها باشد، سیگنال خرید خوب است.

سیگنال خرید عالی : هر گونه سیگنال خرید بالای ابرها، سیگنال خرید عالی خواهد بود.

همین نکته برای سیگنال فروش به صورت برعکس نیز، صدق می کند.یعنی :

سیگنال فروش عالی : هر گونه سیگنال فروش زیر ابر کومو باشد ، سیگنال فروش عالی خواهد بود.

سیگنال فروش خوب : هر گونه سیگنال فروش داخل ابر کومو باشد ، سیگنال فروش خوب خواهد بود .

سیگنال فروش متوسط: هر گونه سیگنال فروش بالا ابر کومو باشد ، سیگنال فروش متوسط خواهد بود.

سیگنال ایچیموکو با سیاه چاله ها در ابر کومو

زمانی که یک افت قیمتی اتفاق بیافتد و سنکو اسپن A به صورت سیاه چاله در بیاید، به احتمال 90 درصد قیمت را به سمت خودش می کشاند.

به تصویر زیر نگاه کنید که ابر کومو به حالت سیاه چاله در آمده است و قیمت را به سمت خودش کشیده است.

نکته مهم: در صورتی که این سیاه چاله در هنگام عوض شدن روند ابر کومو از قرمز به سبز یا از سبز به قرمز باشد، این کشش می تواند خیلی قوی تر باشد و از اعتبار بیشتری برخوردار است.

و این کشش سیاه چاله آن قدر پر قدرت بوده که ابر کومورا شکسته و رو به بالا صعود کرده است .

سیگنال ایچیموکو با هفتی و هشتی شدن ابر کومو

درصورتی که سنکواسپن A به حالت 7 یا 8 فارسی درست بشود می تواند یک سیگنال خرید یا فروش ایچیموکویی باشد.

زمانی که ابر حالت 7 به خودش می گیرد روند تغییر کرده و از حالت صعودی به حالت نزولی تغییر حالت می دهد.

در تصویر زیر زمانی که کندل ها رسیده به بالای علامت هفت،‌برگشت خورده و نزولی شده است.

استراتژی معاملاتی در فارکس در زمان هفتی شدن ابر کومو :در اینگونه مواقع زمانی که کندل ها شکل هفت درآمدند ، در فارکس اردر فروش( sell ) می گذارند و حد ضرر را در سقف قبلی قرار می دهند.زمانی که به انتهای ابر می رسد حد سود ما است.

حال زمانی که قیمت ،به قیمت تعیین شده رسید یک قسمتش را می فروشیم و حد ضررش را در سقف قبلی قرار می دهیم و منتظر می مانم تا به حد سود بعدی برسد که دره پایین تر است، زمانی می فروشم که حد ضرر تعیین شده را بشکند.

فلت شدن سنکواسپن ها یکی از حمایت ها و مقاومت های ایچیموکویی است که میتواند به عنوان سیگنال خرید و فروش ایچیموکو مورد توجه معامله گران قرار گیرد.در تصویر زیر، سنکو اسپن به حالت فلت در آمده است و کندل ها به سنکواسپن B برخورد کرده و ریزش داشته اند.

روی خطوط سنکو اسپن A وسنکو اسپن B می توانید خط روند بکشید (به شرطی که خطوط همگرا باشند) و در صورت شکستن خط روند توسط خود سنکو اسپنها، وارد معامله شوید.

نکته مهم در تصویر زیر این است که ، زمانی که استراتژی برک اوت حمایت و مقاومت می خواهید نقطه برخورد را نگاه کنید، باید 26 کندل قبل را مورد بررسی قرار دهید.

حتما باید در ابرکومو باز شونده نباشد و هر دو سنکواسپن ها همگرا باشند.

در تصویر زیر همان گونه که مشاهده می کنید 26 کندل قبل به ما سیگنال فروش را می دهند.

کندل ها به دنبال نازکترین قسمت در ابر کومو می گردند تا خارج بشوند.

در تصویر زیر در محوطه آبی چون ابر کومو ضخیم بوده است کندل ها نشکسته اند ولی جلوتر در محوطه قرمز چون نازک تر شده اند خارج می شوند.

موینگ اوریج 103 یک حمایت بلند مدت بسیار مهم است. اگر سهم بالای ابرکومو بود و اصلاح کرد و به 103 نزدیک شد می توانید بخرید چون حمایت می شود، موینگ اوریج 103 یک نقطه حمایت بسیار معتبر است.

در تصویر بالا قیمت به مووینگ خورده و بالای ابرکومو است، در اینجا وارد خرید می شوید.

حال زمانی که ابر کومو 7 را نشان می دهد شما از سهم خارج می شوید.

اگر مووینگ اورج EMA از ابرکومو بالا زد ولی کندل ها رشدی نداشت بدانید که سهم یک رشد به خودش بدهکار است، در تصویر زیر همانگونه که معلوم است مووینگ اورج EMA ،ابرکومو را رد کرده، ولی در کندل ها رشد خاصی اتفاق نیافتاده است مشاهده می کنید که بعد از یک استراحت به سمت بالا حرکت کرده است.

در محدوده قرمز پله دوم خرید است.

بعد از افزایش سرمایه، وقتی یک گپی را پر می کند، رشد خوبی انجام می شود.

اصلاح کندل بالای ابرکومو موقعیت خرید است.

زمانی که از طرقی غیر از ایچیموکو سیگنال خرید دریافت کردید، نگاه کنید که کندل ها در کجای ابر قرار دارد. اگر بالای ابر بود قوی، اگر در ابر بود متوسط و اگر پایین ابر بود ضعیف است. زمانی که کندل ها در تایم روزانه به نزدیکی موینگ 103 آمد یک موقعیت خرید است.

این استراتژی به درد بازار جهانی در تایم 15 دقیقه نمی خورد.

روند گیری

زمانی که کندل ها روی ابر کومو باشد روند صعودی و زمانی که کندل ها زیر ابر کومو باشد روند نزولی است. این موضوع در فارکس خیلی از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود.

حق ندارید زمانی که کندل ها زیر ابر است پوزیشن خرید بگیرید. همیشه باید موافق جهت بازار پوزیشن بگیریم.

در تایم روزانه واگرایی مشاهده شده، در تایم های پایین تر حد ضرر و حمایت مشخص می شود و چون هدف معلوم کردن در تایم های روزانه دره ها و قله ها بلند است و روند مثلا صعودی است برای همین نمی توان در پیش بینی از کف های بزرگ استفاده کرد بلکه باید ازکف های کوچکتری استفاده کرد.

به طور کلی در نوسان گیری نباید به قله ها و دره های بزرگ سیگنال گرفت.

گروه بی نظیر

مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه تحلیلگر بازار مالی فارکس تحلیلگر ارشد سایت یار سرمایه برگزاری بیش از صد دوره آموزشی تحلیل بورس و فارکس عضو تیم icf_market تنها ارائه دهنده سبک ولوم تریدینگ به زبان فارسی در دنیا

بریک اوت Break Out

یادگیری سیگنال تا چرخه های زمانی بازار با آموزش تحلیل تکنیکال

از جمله سیگنال هایی که در زمینه ی شکست سطوح حمایت یا مقاومت بسیار قابل اعتماد می باشد، سیگنال Break Out می باشد که در این مبحث از آموزش تحلیل تکنیکال آن را بررسی می کنیم. این الگوی سیگنالی زمانی تشکیل می شود که در روند صعودی (افزایشی) یا نزولی (کاهشی)، یکی از سطوح حمایت یا مقاومت شکسته شوند. در آموزش تحلیل تکنیکال بیان می کنیم که معمولا دو نوع شکست بیرونی برای بازارهای صعودی و نزولی وجود دارند:

1) شکست در بازار خریداران یا Bullish Break Out
2) شکست در بازار فروشندگان یا Bearish Break Out

آموزش تحلیل تکنیکال ، نحوه ی عملکرد سیگنال Break Out در رابطه با سرمایه گذاری صنعت و معدن

نحوه ی عملکرد سیگنال Break Out بدین صورت است که، اگر سیگنال Bullish Break Out دریافت شود، به معنای شکسته شدن رو به بالای سطح مقاومت توسط خریداران می باشد. در این مواقع اگر بخواهیم هدف قیمت را تعیین کنیم باید فاصله ای که بین سطح حمایت قبلی با سطح مقاومت وجود دارد را اندازه گیری کنیم که دقیقا به همین میزان اندازه گیری شده، سطح مقاومت قیمت، رشد به سمت بالا خواهد داشت.

به عبارتی دیگر در آموزش تحلیل تکنیکال بیان می کنیم که هدف قیمت، به حداقل فاصله ای که بین نقطه ی شکست و خط مقاومت وجود دارد گفته می شود و هیچ فوریتینیز برای کمتر کردن روند آن در آینده وجود ندارد.

آموزش تحلیل تکنیکال ، تعیین هدف قیمت برای مس شهید باهنر

آموزش تحلیل تکنیکال در مورد تحلیل بالا به پایین در انتخاب سهام

در آموزش تحلیل تکنیکال عنوان می کنیم بسیاری از افرادی که تکنیکی محسوب می گردند، برای انجام تحلیل خود از دیدگاه کل به جزء یا به عبارتی بالا به پایین استفاده می کنند،در واقع در این نوع دیدگاه یک فرد تحلیل گر، با تحلیل در سطح کلان آغاز به کار کرده، بخش های کلی را از هم جدا و سپس مبنایی به منظور تقسیم بندی کوچک تر شکل می دهد. در آموزش تحلیل

تکنیکال سه قدمی که برای انجام چنین تحلیلی انجام می گیرد را ذکر می کنیم:

1- تحلیل بازار به صورت وسیع به کمک شاخص های اصلی آن که عبارتند از: شاخص کل بازار، شاخص بازار اول، شاخص بازار دوم، شاخص صنایع و غیره.

2- تشخیص گروه های قوی و ضعیف موجود در بازار به منظور تحلیل نمودن صنایع (صنعت برتر)

3- تشخیص سهام قوی و ضعیف موجود در گروه های منتخب به منظور تحلیل نمودن منفرد سهام (سهم برتر)

سرمایه گذار اگر مایل باشد تا موفق عمل کند، باید به معیارهای مشخصی دست پیدا کند که برای رسیدن به این هدف باید نمودارهای بلند مدت و کوتاه مدت را برای بازار، صنایع و سهام های منفرد تجزیه و تحلیل نماید. شیوه ی کاری که در آموزش تحلیل تکنیکال به آن اشاره می کنیم بدین صورت است که فرد تحلیل گر در ابتدای کار برای تحلیل بازار، شاخص کل بازار را در نظر می گیرد، اگر مشخص شود که بازار روندی مثبت دارد، فرد تحلیل گر شروع به بررسی نمودارهای صنایع خواهد نمود.

در این بخش صنایعی که پیام شرایط بهتر از خود نشان دهند، برای مرحله ی بعدی که تجزیه و تحلیل سهام های منفرد می باشد انتخاب می گردند. البته در صورتی وارد بخش انتخاب سهام های منفرد می شود که تعداد صنایع انتخاب شده به 3 تا 4 گروه برسد. در این قسمت از آموزش تحلیل تکنیکال یادآور می شویم که برای محدود کردن 3 تا 4 سهام از هر صنعت (بهترین ها)، باید 10 تا 20 نمودار مورد بررسی قرار گیرند.

این موضوع که چه تعداد سهام و گروه صنعتی انتخاب خواهند شد به دقت و قوی بودن معیارهایی بستگی دارد که فرد تحلیل گر انتخاب کرده تا براساس آن، تصمیم گیری نهایی اتخاذ گردد. اگر به همین منوال به پیش برود، نهایتا به 9 تا 12 سهام خواهیم رسید. در این مرحله نیز تعداد سهام ها به 3 تا 4 عدد محدود خواهد شد. طبق مطالب آموزش تحلیل تکنیکال ،از اندیکاتور OVERLAY CHART زمانی استفاده می گردد که مایل باشیم تغییرات نمودارهای شاخص صنعت محصولات شیمیایی را با شاخص کل بازار سهم مقایسه نماییم.

شدت همگرائی وواگرائی روندها به وسیله ی مقایسه نمودن تغییرات عمومی که در روند عمومی بازار، صنایع و سهام های منفرد رخ می دهد به دست آمده و در نتیجه،سیکل حرکتی یک سهم منفرد، در قیاس با صنعت مرتبط و کل بازار مشخص می شود.

آموزش تحلیل تکنیکال ، شدت همگرائی و واگرائی نمودارها

آموزش تحلیل تکنیکال ، نمونه ای دیگر از شدت واگرائی و همگرائی نمودارها

در آموزش تحلیل تکنیکال بیان می کنیم که موقعی یک سرمایه گذار به صورت پله ای، اقدام به ورود و خروج می نماید که به نظر او، شواهد مبنی بر رشد یا افت یک سهم کنده شده باشند. به عنوان مثال اگر سهام شرکتی را حداکثر 4100 ریال برآورد سازد و 6000 سهم از آن را در اختیار داشته باشد، برای کم کردن خطر ناشی از کاهش ناگهانی قیمت، می تواند 2000 سهم را در 4000 ریال، 2000 سهم دیگر را در 4050 ریال و 2000 سهم باقی مانده را نیز در 4075 ریال به فروش برساند. در این شرایط میانگین قیمتی که برای فروش او تمام می شود معادل 4041 ریال می باشد.

معرفی کامل الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال + نحوه استفاده از آن در معاملات

بررسی و تحلیل نمودار بازار مالی به کمک الگوهای مختلفی که در این فضا به وجود آمده، امکان پذیر است. هنگام ارزیابی تغییرات و نوسانات قیمت در بازار می‌توان از ابزارهایی مثل اندیکاتورها استفاده کرد. اما اگر الگوهای ایجاد شده روی نمودار مورد بررسی قرار نگیرد، تحلیلگر هیچگونه اطلاعاتی برای پیش بینی وضعیت آینده بازار نخواهد داشت.

یکی از بهترین الگوهایی که امروزه توسط تحلیلگران مورد استفاده قرار می‌گیرد، الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال می‌باشد. الگوی (rectangle) ویژگی‌های جالبی دارد که باعث شده است امکان بررسی و ارزیابی نمودارهای بازار مالی برای تحلیل گران حرفه‌ای و مبتدی نیز به وجود بیاید. در ادامۀ این مقاله از مجموعه جی تو او قصد داریم درباره الگوی مستطیل و ویژگی‌های آن برای شما توضیح دهیم.

فهرست عناوین مقاله:

الگوی مستطیل یا Rectangle Pattern در تحلیل تکنیکال چیست؟

فضاسازی در بررسی نمودار بازار مالی اهمیت بسیار زیادی دارد. در این نمودار کندل‌هایی وجود دارد که به موازات یکدیگر یا با فاصله، شکاف و حرکت کردن در مسیر بازار ایجاد می‌شوند. تحلیلگران الگوهای مختلفی برای نحوۀ ایجاد این کندل‌ها در نمودارهای بازار مالی طراحی کرده‌اند. یکی از این الگوها، الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال می‌باشد.

هنگامی که شما در حال بررسی نمودار بازارهای مالی هستید و نمودار را در یک محدودۀ زمانی خاص مورد بررسی قرار می‌دهید، مشاهده می‌کنید که کندل‌ها با ارتفاعات گوناگون و به شکل‌های مختلفی ایجاد می‌شوند. هنگامی که روی نمودار مشاهده کنید سقف و کف قیمت‌ها در کندل‌ها به موازات یکدیگر و به شکل افقی ایجاد شوند، می‌توان گفت که یک الگوی (rectangle) در نمودار بازار مالی به وجود آمده است که شرایط ویژه‌ای برای تحلیل و ارزیابی دارد.

در ادامه به شما توضیح می‌دهیم که الگوی مستطیل به صورت ظاهری روی نمودار چگونه ایجاد می‌شود و همچنین هنگام ایجاد الگوی مستطیل، بازار در چه وضعیتی قرار دارد. ابتدا بیاید به بررسی وضعیت ظاهری الگوی مستطیل بپردازیم. شما برای هر کندل بالاترین و پایین‌ترین قیمت را می‌توانید مشاهده کنید که اصطلاحاً کف و سقف قیمتی هستند. یعنی هر کندل بالاترین و پایینترین میزان قیمت را به شما نشان می‌دهد.

هنگامی که شما به صورت پی در پی در چند کندل متوالی مشاهده کردید که کف و سقف قیمت‌ها به موازات یکدیگر ایجاد شده‌اند، می‌توان گفت یک الگوی مستطیل به وجود آمده است. در واقع رخداد یک مسئله در بازار مالی باعث ایجاد الگوی مستطیل روی نمودار شده است. در این حالت بازار در وضعیت درجا زدن قرار دارد. پیدایش قله و دره به صورت پی در پی و منظم نشان می‌دهد که قیمت‌ها به شکل ثابتی در حال نوسان هستند.

اما میزان نوسانات بسیار کوچک بوده و در نهایت سقف و کف قیمتی را تغییر نمی‌دهد و باعث می‌شود که کندل‌ها در یک مسیر ثابت به سمت جلو حرکت کنند. منظور از ایجاد یک وضعیت ثابت در بازار مالی این است که میزان خرید سهام با فروش سهام در بازار به سطح یکسانی رسیده است. برابر شدن سطح خرید و فروش باعث می‌شود ناحیه‌های حمایت و مقاومت در بازار مالی نیز استراتژی برک اوت حمایت و مقاومت برابر شود. در نتیجه قیمت در یک مسیر افقی پیش خواهد رفت. بنابراین می‌توان گفت بازار وضعیت ثابت یا توقف به خود گرفته است.

*نکته: اصطلاح بریک اوت به زمانی اشاره دارد که قیمت یک دارایی خط مقاومت یا خط حمایت را شکسته و به سمت دیگر خط برود و در آنجا تثبیت شود. بریک ‌اوت نشان‌دهنده‌ پتانسیل قیمت برای شروع روند در جهت شکست است.

فالس بریک اوت (بریک اوت کاذب) چیست؟ + استراتژی معامله بر اساس آن

احتمالا بریک اوت های کاذب یا فالس بریک اوت ها (False Breakout) را می‌شناسید و حتما از زبان معامله‌گران تکنیکالیست، این واژه را بارها شنیده‌اید. در زمانی که قیمت‌ها در نمودار، به سطوح حمایتی یا مقاومتی بسیار مهمی می‌رسند، یک جنگ تمام عیار بین خریدران و فروشندگان رخ می‌دهد. نتیجه این جنگ، برای معامله‌گران بازار و دیگر سرمایه‌گذاران، بسیار مهم خواهد بود. این سوال مطرح است که آیا این سطح قیمتی که اکنون در آن حضور داریم، حفظ خواهد‌شد و روند قیمت از همینجا باز می‌گردد و یا اینکه باید این محدوده را شکسته شده بدانیم؟ (بریک اوت کاذب = شکست کاذب = فالس بریک اوت = False breakout)

همواره جواب این مسئله به سادگی پاسخ داده نخواهد‌شد. نمودار قیمت گاهی آنقدر در این محدوده نوسان می‌کند و بالا و پایین می‌پرد که معامله‌گر را دچار اشتباه می‌کند و زمانی هم که معامله‌گر، تصمیم به ورود به معامله در جهت روند تشکیل شده می‌گیرد، قیمت از آن محدوده دور شده است و عملا ریسک به ریوارد خوبی به شما نمی‌دهد. گاهی مسئله به همین سادگی ختم نمی‌شود و بریک اوت‌ها یا شکست‌هایی اتفاق می‌افتد که توانسته‌اند یک مقاومت یا حمایت مهم را بشکنند، اما در ادامه نتوانستند بالا یا پایین آن تثبیت شوند و به محدوده قبلی بازگشته‌اند. الگوهای فالس بریک اوت از مهم‌ترین الگوهایی است که معامله‌گران پرایس اکشن باید آن را بدانند، زیرا یک بریک اوت کاذب غالبا سرنخی بسیار قوی برای تغییر جهت بازار یا حتی شروع یک روند جدید است. بریک اوت‌های کاذب را شاید بتوان یک حقه از جانب بازار دانست. زیرا در زمانی که به نظر می‌رسد قیمت بریک اوت داشته است و سطح بحرانی را شکسته است، جهت قیمت به سرعت عوض شده و تمام کسانی را که به هوای یک بریک اوت وارد معامله شده‌اند را فریب می‌دهد و موجب زیان آن‌ها می‌شود. اغلب اوقات معامله‌گران تازه‌کار پس از دیدن بریک اوت (شکست سطح)، وارد معامله می‌شوند و سپس حرفه‌ای‌های بازار، قیمت را در جهت مخالف باز می‌گردانند.
شما به عنوان یک معامله‌گر پرایس اکشن باید یاد بگیرید که چگونه از فالس بریک اوت‌ها به نفع خود استفاده کنید، نه اینکه قربانی آن‌ها شوید.
در اینجا دو مثال واضح از فالس بریک اوت در سطوح کلیدی بالا و پایین نمودار را داریم. توجه داشته باشید که بریک اوت‌های کاذب می‌توانند اشکال متفاوتی داشته باشند. گاهی اوقات با الگوی پین بار (pin bar) یا الگوی فیکی پترن (fakey pattern) مشاهده می‌شوند:

بریک اوت‌های کاذب (False Breakout)

بریک استراتژی برک اوت حمایت و مقاومت اوت‌های کاذب اساسا یک حرکت متضاد در بازار هستند، این موقعیت‌ها باعث می‌شوند، معامله‌گرانی که با احساسات خود وارد بازار شده‌اند و نه با منطق را از بین ببرند.
به طور کلی، یک بریک اوت کاذب، به این دلیل اتفاق می‌افتد که معامله‌گران آماتور یا ضعیف در بازار، تمایل دارند که تنها زمانی وارد بازار شوند که «احساس امنیت» می‌کنند. این بدان معنا است که این افراد تنها زمانی استراتژی برک اوت حمایت و مقاومت وارد بازار می‌شوند که بازار در یک جهت مشخص، در حال پیشرفت باشد. آن‌ها سعی می‌کنند بریک اوت از سطوح حمایتی یا مقاومتی را زودتر از دیگران پیش‌بینی کنند. معامله‌گران حرفه‌ای مراقب این رفتار اشتباه از جانب آماتورها هستند. در نتیجه فرصت معاملاتی مناسب‌تری برایشان ایجاد می‌شود که با حد ضرر بسیار کوچک و ریوارد بسیار بزرگ‌تری نسبت به قبل، از آن استفاده کنند.
برای اینکه بدانید چه زمانی احتمال وقوع یک بریک اوت کاذب وجود دارد، باید نظم و کمی جرات داشته باشید و تا زمانی که این الگوها شکل نگرفته باشند، نمی‌توانید از وجود آن «مطمئن» باشید. نکته مهم این است که بدانیم یک بریک اوت کاذب چه زمان رخ می‌دهد و چگونه می‌توان بر اساس آن معامله کرد. که در ادامه به آن می‌پردازیم.

چگونه بر مبنای بریک اوت کاذب معامله کنیم

بریک اوت‌های کاذب، در همه شرایط بازار رخ می‌دهند. بازارهای روندی (دارای روند)، ضد روند، نوسانی و… اما شاید بهترین راه برای معامله بر اساس بریک اوت کاذب، استفاده از فالس بریک اوت‌هایی که در روند‌های روزانه قابل مشاهده هستند است. در نمودار زیر، این بریک اوت‌های کاذب قابل مشاهده است.

توجه داشته باشید که در نمودار بالا، ما روند نزولی آشکاری را مشاهده می‌کنیم که چندین بریک اوت کاذب در آن رخ‌داده‌است. وقتی یک بریک اوت کاذب را مشاهده می‌کنید که مخالف روند غالب است، معمولا در حال مشاهده یک سیگنال بسیار خوب، برای از سرگیری دوباره همان روند قبلی هستید. معامله‌گران آماتور همواره دوست دارند که خلاف روند اصلی معامله کنند، البته نه به صورت عمدی، بلکه فکر می‌کنند، نقطه‌ی ورود آن‌ها به معامله، همان نقطه چرخش بازار می‌باشد. این موضوع می‌تواند، منجر به شکل‌گیری بریک‌ اوت‌های کاذب در روندهای اصلی بازار باشد. همانطور که در نمودار بالا می‌بینید، هر یک از بریک اوت‌های کاذب، احتمالا جایی بوده‌است که، تحلیل یک معامله‌گر آماتور، آلارم تغییر روند را از نزولی به صعودی داده‌است. بنابراین شروع به خرید کرده‌است. بعد از شروع معاملات خرید، حرفه‌ای‌های بازار بازگشته‌اند و از قدرت روند نزولی و دلایل به وجود آمدن این روند، استفاده کرده‌اند. آن‌ها وارد بازار شده و قیمت را به داخل استراتژی برک اوت حمایت و مقاومت روند قبلی خود، بازگردانده‌اند. در اینجا است که تمام معامله‌گران آماتور، که سعی داشتند از یک بریک اوت سود مناسبی را کسب کنند، به ضرر قابل توجهی دچار می‌شوند.
در نمودار زیر، نمونه‌هایی از فالس بریک اوت را، در یک بازار نزولی مشاهده می‌کنید. توجه داشته باشید که در هرکدام دوباره به روند بازگشته‌ایم.
بریک اوت های کاذب در زمانی که قیمت، داخل یک محدوده مشخص، در حال نوسان است، بسیار رایج‌تر می‌باشد، زیرا اغلب معامله‌گران سعی می‌کنند از بریک اوت های احتمالی کسب سود کنند. اما معمولا قیمت برای مدت طولانی‌تری داخل محدوده نوسانی باقی می‌ماند. اینکه یک معاله‌گر متوجه شود که چه زمانی قیمت داخل یک محدوده نوسانی گیرکرده‌است، یک بخش ارزشمند از معامله بر اساس پرایس اکشن است.
معامله در محدوده‌های نوسانی، همانطور که می‌تواند بسیار اذیت‌کننده و سخت باشد، می‌تواند بسیار پرسود نیز باشد. زیرا معامله‌گر تنها کافی است که در مرزهای حمایتی و مقاومتی، منتظر بازگشت قیمت در جهت مخالف باشد.
بهترین راه برای اطمینان از اینکه در معامله کردن در محدوده‌های نوسانی، دچار یک فالس بریک اوت نمی‌شوید، این است که منتظر بمانید تا قیمت در خارج از محدوده نوسانی به اندازه دو کندل (در نمودار روزانه دو روز) یا بیشتر حرکت کند و یا منتظر بمانید تا قیمت در خارج از محدوده به صورت کامل بسته شود. اگر این اتفاق رخ بدهد، به احتمال زیاد نوسان در آن محدوده به پایان رسیده و قیمت، دوباره شروع به حرکت می‌کند.
در نمودار زیر می‌بینیم که چگونه یک معامله‌گر پرایس اکشن می‌تواند از یک سیگنال بریک اوت کاذب پین بار، برای معامله خود استفاده کند. به پین باری که در سطح مقاومت کلیدی قیمت رخ داده است، توجه کنید. در پایین نمودار، دو بریک اوت کاذب در ناحیه حمایتی مشاهده می‌کنید. معامله‌گران با تجربه می‌توانند بریک اوت‌های کاذبی را که محرک قیمت نیستند (مانند الگوی پین بار) مشاهده و بر اساس آن معامله کنند. دو بریک اوت کاذب در نواحی حمایتی نیز فرصت‌های خوبی برای خرید بودند.

الگوهای بریک اوت کاذب گاهی اوقات می‌توانند نشانه آغاز یک روند جدید یا پایان روند فعلی باشند.
در نمودار زیر، ما می‌توانیم یک سطح مقاومت کلیدی را مشاهده کنیم که دوبار توسط قیمت امتحان شده‌است. سپس در نمودار قیمت، یک الگوی بزرگ پین بار پدیدار شده و نشان می‌دهد این یک بریک اوت کاذب است و یک حرکت نزولی احتمالی در راه است.
همانطور که در نمودار زیر می‌بینیم نه تنها بریک اوت کاذب نشانه حرکت نزولی بود، بلکه روند کلی را نیز به نزولی تغییر‌داد.

نکات مهم در معامله بر اساس بریک اوت کاذب

در همه شرایط بازار باید مراقب این بریک اوت‌ ها بود، زیرا این الگو‌ها غالبا سرنخ‌های قدرتمندی برای تغییر جهت حرکت احتمالی بازار را ارائه می‌کنند.
در بازارهای مالی، معامله کردن بر خلاف روند، کار بسیار سختی است. اما یکی از بهترین راه‌ها برای معامله بر خلاف روند اصلی، این است که منتظر یک بریک اوت کاذب در یک سطح مقاومت یا حمایت کلیدی باشیم که این اتفاق، سیگنالی بر علیه روند فعلی، ارائه می‌دهد. درست مانند آنچه که در نمودارهای بالا مشاهده کردیم. اما در هر صورت، بریک اوت های کاذبی که در جهت حرکت روند اصلی شکل می‌گیرند، معامله‌پذیرتر می‌باشند.
فالس بریک اوت‌ها محل نبرد بین معامله‌گران آماتور و حرفه‌ای است، بنابراین اگر می‌خواهید که طعمه نباشید، بهتر است بیاموزید که چگونه می‌توان، بریک اوت‌های کاذب را شناسایی و بر اساس آن‌ها معامله کرد.