اندیکاتورهای پیشرو در فارکس

شاخص های پیشرو در بازار فارکس

معرفی و بررسی کارگزاران بازارهای داخلی و خارجی بورس ، فارکس تایم ، فیبوگروپ ، هات فارکس و معرفی بروکرهای فیک و کلاهبردار

اندیکاتورهای پیشرو(Leading) اندیکاتورهای تاخیری(Lagging) اندیکاتورهای منطبق (Coincidence)

📊تفاوت این اندیکاتورها چیست؟

اقتصاددانان و سرمایه گذاران دائما به دنبال نشانه هایی از رویدادهای پیش روی بازارها و اقتصاد کلان هستند. یکی از مواردی که به شدت مورد بررسی قرار می گیرد، آمارهای اقتصادی یا تجاری هستند که بطور منظم دنبال شده (ماه به ماه) و بنابراین الگوی منظمی را نشان می دهند.
همه اندیکاتورها در یکی از این سه دسته قرار می گیرند:
اندیکاتورهای #پیشرو رویدادهای آینده را نشان می دهند
اندیکاتورهای #تاخیری به عنوان تائید یک الگوی در حال توسعه در نظر گرفته می شوند
اندیکاتورهای #منطبق در زمان واقعی رخ می دهند و وضعیت کنونی اقتصاد را به طور واضح نشان می دهند

اندیکاتورهای_پیشرو

اندیکاتورهای پیشرو یک هشدار قبلی برای اقتصاددانان و سرمایه گذارانی است که امیدوارند روند را پیش بینی کنند.
تصور می شود بازدهی اوراق بهادار اندیکاتور پیشرو خوبی برای بازار سهام است زیرا معامله گران اوراق بهادار روند اقتصاد را پیش بینی و گمانه زنی می کنند ( نمی توان گفت همیشه پیش بینی آنها درست است).
شروع مسکن سازی (Housing starts) : تعداد پروژه های جدید ساخت و ساز مسکونی که شروع به کار کرده اند.
شروع مسکن سازی (Housing starts) نیز یک اندیکاتور پیشرو است. وقتی مسکن سازی شروع به افزایش کند ، بدان معناست که سازندگان نسبت به تقاضا در آینده نزدیک برای خانه های تازه ساخته شده خوش بین هستند. وقتی مسکن سازی کاهش داشته باشد، بدان معناست که سازندگان محتاطانه عمل می کنند. این نشانه آن است که بازار فروش مسکن راکد بوده یا سازندگان بر این باورند که به زودی راکد خواهد شد.
عرضه کلی پول ، که توسط دولت فدرال بررسی می شود، یک اندیکاتور پیشرو بسیار پیچیده است. به طور کلی ، اگر پول زیادی در بازار ، در جیب مصرف کنندگان ، در حساب ها و در گاو صندوق های بانکی آماده برای سرمایه گذاری در توسعه کسب و کارها وجود داشته باشد ، نشان دهنده این است که اقتصاد قوی خواهد بود.

اندیکاتور_تاخیری

اندیکاتور تاخیری تنها پس از وقوع رویداد قابل تشخیص است اما این موجب ناکارآمد بودن آن نمی شود. آنها می توانند الگو را با گذشت زمان تصریح کرده و تائید کنند.

نرخ_بیکاری یکی از مطمئن ترین اندیکاتورهای تاخیری است. اگر نرخ بیکاری در ماه گذشته و ماه پیش از آن افزایش داشته باشد ، نشان می دهد که اقتصاد کل کشور ضعیف عمل کرده است و ممکن است به این ضعف خود ادامه دهد.

شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) ، که تغییرات در نرخ تورم را اندازه گیری می کند ، یکی دیگر از اندیکاتورهای تاخیری است.
رویدادهای اندکی وجود دارد که بیش اندیکاتورهای پیشرو در فارکس از افزایش قیمت موجب نوسانات اقتصادی شوند.ارقام و قیمت کلی صنایع کلیدی مانند سوخت یا هزینه های پزشکی به شدت مورد توجه هستند.

اندیکاتورهای_منطبق

اندیکاتورهای منطبق همزمان با وقوع رویداد آنالیز شده و مورد استفاده قرار می گیرند. آنها اعداد کلیدی هستند که تأثیر بسزایی در اقتصاد کلی دارند.
درآمد شخصی یک اندیکاتور منطبق از سلامت اقتصادی است. درآمد شخصی بالاتر نشان دهنده اقتصاد قوی تر است. پایین آمدن درآمدهای شخصی یعنی اقتصاد درگیر چالش است.
تولید ناخالص داخلی (GDP)نیز یک اندیکاتور منطبق است.

نکات ویژه درمورد اندیکاتورهای اقتصادی
یک اندیکاتور می تواند هرگونه آماری باشد که برای پیش بینی و درک روندهای مالی یا اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد.
برخی از اندیکاتور هایی که در طی این سالها به کار گرفته شده اند عجیب بنظر می رسند اما در واقع اعتبار خاصی دارند. اندیکاتور رژ لب توسط لئونارد لودر رئیس شرکت آرایشی Estee Lauder اختراع شد. وی ادعا کرد که افزایش فروش رژلب ، نشانگر اوقات دشوار است؛ و حق با او بود .
با این حال، اندیکاتورهای اجتماعی ، تجاری و اقتصادی از مهم ترین اندیکاتورها هستند که توسط منابع معتبر ، از جمله بخشهای مختلف دولت ایالات متحده منتشر می شوند. همه مبتنی بر نظرسنجی هایی هستند که بطور منظم و معمولاً یکبار در ماه انجام می شوند و به این ترتیب امکان بررسی و تجزیه و تحلیل نتایج در طول زمان فراهم می شود.

هدف اصلی ا fxtime.ir آموزش به همراه معرفی و آگاه سازی هموطنان عزیز از اهداف پشت پرده تبلیغ کنندگان فارکس می باشد و اندیکاتورهای پیشرو در فارکس در صورتی که از فرد یا شرکت حقیقی یا حقوقی فعال در بازارهای مالی خارجی اعم از فارکس ، بورسهای خارجی و . در این مقالات نام برده شده. فقط جهت اگاه سازی بوده و این گونه افراد و شرکت ها مجوزهای لازم جهت فعالیت در بازارهای مالی ایران را ندارند و ممکن است سرمایه شما در خطر بلوکه شدن و یا کلاهبرداری قرار گیرد.

اخطاریه تا زمان غیر قانونی بودن فعالیت فارکس در ایران معتبر می باشد دسته‌بندی نشده

اسیلاتور در فارکس چیست و چه تفاوتی با اندیکاتور دارد؟

و انواع آن در تحلیل تکنیکال آشنا شدید.اسیلاتورها زیرمجموعه ای از اندیکاتورها می باشند.

با استفاده از اندیکاتورهاو زیرمجموعه آن هااسیلاتورها می توان نقطه مناسب ورود به بازار را تشخیص داد.

در این از آموزش اسیلاتور را به شما معرفی می کنیم و تفاوت آن با اندیکاتورها را توضیح خواهیم داد.

اگر می خواهید با اسیلاتور در فارکس آشنا شوید این مقاله از آموزش فارکس را مطالعه کنید.

اسیلاتور در فارکس یا نوسان گرنماها زیرمجموعه ای از اندیکاتور ها

می باشد که با استفاده از آن می توان نقاط مناسب برای ورود به بازار را شناسایی کرد. در واقع اسیلاتورها از اندیکاتورها جدا نیستند و جزئی از اندیکاتورها به شما می روند

اگر می خواهید با 0 تا 100 بازار فارکس پیشرفته آشنا شوید بر روی لینک زیر کلیک کنید.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور ابزاری در تحلیل تکنیکال هستند که با انجام محاسبات ریاصی بر روی سهم یا دارایی

اطلاعاتی به دست می آورد. به اندیکاتور شاخص یا میانگین نیز گفته می شود.معامله گران با استفاده از

اندیکاتورها روند را در نمودار شناسایی می کنند و می توانند حرکات بازار را در آینده پیش بینی کنند.

همچنین اندیکاتورها به معامله گران سیگنال ورود به بازار و خروج از آن را می دهند.

اندیکاتورها با استفاده از قیمت آغازین قیمت، قیمت پایانی قیمت و بالاترین و پاییت ترین قیمت در معاملات

و حرکت بر روی نمودار می توانند روند را در نمودار ارزیابی کنند و ازطلاعات به دست آوردند.

در کل اندیکاتور ها به 4 بخش تقسیم می شوند.

1. روندها(Trend)
2. حجم ها(Volume)
3. اندیکاتورهای بیل ویلیامز(Bill Williams Indicator)
4. اسیلاتورها(Oscillators)

در ادامه هر یک از این بخش های اندیکاتورها را به شما توضیح خواهیم داد.

اندیکاتور روند

روندها اصلی ترین بخش اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال می باشند که در بازار فارکس

و بازارهای بین المللی کاربرد زیادی دارد و مهم ترین ویژگی آن ها این است

که دنبال کننده روند ها می باشند و این بدان معناست که آن ها بر روی نمودار رسم می شوند

و می تواند جهت حرکت قیمت را بر روی نمودار به ما نشان دهند به همین دلیل بسیار مهم می باشند.

روندها انواع مختلفی دارند که شامل روندهای صعودی، نزولی و خنثی می شود.

اندیکاتورهای زیادی در تحلیل تکنیکال وجود دارد که از نوع دنبال کننده روند می باشند.

از مهم ترین اندیکاتورهای دنبال کننده روند می توان به اندیکاتورهای ایچیموکو،

اندیکاتور باند بولینگر،اندیکاتور پارابولیک سار و اندیکاتور مووینگ اوریج اشاره کرد.

اندیکاتور حجم

اندیکاتور حجم همان طور که از نامش پیداست می تواند حجم معاملات را در یک بازه زمانی اندازه گیری کنند.

این اندیکاتور با توجه به تعداد و حجم معاملات بر روی نمودار توسط معامله گران تنظیم می شود.

معامله گران با استفاده از آن می توانند نقاط ورود به بازار و خروج از آن را با ارزیابی حجم توسط این اندیکاتور

تشخیص دهند.معامله گران با استفاده از اندیکاتور حجم می توانند قدرت و ضعف بازار را شناسایی کنند.

مهم ترین اندیکاتور حجم اندیکاتور Money Flw Index می باشد که با نام MFI شناخته می شود.

اندیکاتور بیل ویلیامز(Bill Williams Indicator)

بیل ویلیامز یکی از تحلیل گرهای معروف در تحلیل تکنیکال است.

این شخص توانست با تحقیقات خود شاخص ها و اندیکاتورهای جدید را در بازار فارکس به وجود آورد

که در بازر فارکس بسیار کاربردی هستند.از جمله اندیکاتورهایی که توسط بیل ویلیامز ابداع شده است

می توان به اندیکاتورهای فراکتال و معروف ترین اندیکاتور بیل ویلیامز الیگیتور اشاره کرد.

به دلیل فعالیت های بیل ویلیامز و اندیکاتورهای کاربردی وی یک دسته از اندیکاتورها به نام او ثبت شده است

اسیلاتور در فارکس( Oscillators)

اسیلاتور در فارکس زیر مجموعه ای از اندیکاتورها می باشند که به آن ها نوسان گرنماها نیز گفته می شود.

درواقع اسیلاتور در فارکس همان اندیکاتور پیشرو هستند و این بدان معناست که واکنش oscillatorنسبت به سایر

اندیکاتورها سریع تر می باشد.معامله گران از اسیلاتور ها برای تشخیص نقاط ورود به بازار استفاده می کنند.

در زمانی که روند در بازار خنثی است این اندیکاتور عملکرد بسیار خوبی دارد زیرا با واکنش های سریع خود

می توانند سیگنال های خرید و فروش را بسیار دقیق تشخیص دهند.

البته oscillatorدر بازارهایی که روند صعودی یا نزولی وجود دارد نیز می تواند کاربردی باشد.

فقط معامله گران باید در بازارهایی که روند وجود دارد مراقب سیگنال ها باشند.

oscillatorدر دوره های کوتاه مدت عملکرد بهتری دارد و یم تواند سیگنال های درست تری را ارائه دهد

اما در دوره های بلندمدت oscillatorممکن است برخی سیگنال ها نشان داده نشوند.بنابراین اگر معامله گران

در دوره های کوتاه مدت یا میانگین مدت از oscillatorاستفاده کنند می تواند عملکرد بهتری داشته باشد.

درواقع اسیلاتورها در بازار می توانند احاساسات خریداران و فروشندگان را تشخیص دهند و می توانند

نقاطی که احساسات خریداران در ان زیاد است که معمولا بالای 70 می باشد را تشخیص دهند و همچنین

می توانند نقاطی که احساسات فروشندگان در آن زیاد است را تشخیص دهند و به معامله گران ارائه دهند.

اندیکاتور چیست؟ + معرفی چند اندیکاتور مهم

اگر به تجارت فارکس، تجارت کالا، ارز دیجیتال یا هر نوع فعالیت در بازارهای مالی علاقه داشته باشید، گنجاندن تحلیل تکنیکال در استراتژی مورداستفاده می‌تواند بسیار برای شما مفید باشد. بررسی اندیکاتورها یکی از بخش‌های تحلیل تکنیکال است هر تریدر باید به آن مسلط باشد. اما سؤال اینجاست که اصلاً اندیکاتور چیست. ما در این مقاله به این سؤال پاسخ خواهیم داد و بعد، انواع مختلف اندیکاتورها را بررسی می‌کنیم.

آنچه در این مقاله اندیکاتورهای پیشرو در فارکس میخوانید :

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها انواع مختلفی دارند که برای ورود به تجارت، نیاز است با اندیکاتورهای معاملاتی آشنا شوید. این اندیکاتورها محاسبات ریاضی هستند که به صورت خطوطی روی نمودار قیمت رسم می‌شوند و به افرادی که در این زمینه معاملاتی انجام می‌دهند کمک می‌کنند تا سیگنال‌ها و روندهای خاص و مهم را در بازارهای اقتصادی شناسایی و آنالیز کنند.

خود اندیکاتورهای معاملاتی نیز انواع مختلفی دارند که در این زمینه می‌توان به اندیکاتورهای پیشرو و اندیکاتورهای تاخیری اشاره کرد. تفاوت‌های این اندیکاتورها در این است که نوع پیشرو آن حرکت‌ها و تغییرات قیمت در آینده را پیش بینی می‌کند؛ در حالی که نوع تاخیری آن به الگوها و روندهای گذشته توجه می‌کند و تغییرات آن را نشان می‌دهد.

امیدواریم که به پاسخ سؤال خود در مورد اندیکاتور چیست رسیده باشید. در ادامه چند اندیکاتور معاملاتی را برای شما نام برده و بررسی خواهیم کرد. با ما همراه باشید.

معرفی چند اندیکاتور مهم و پرکاربرد

شما می‌توانید از دانش و غریزه ریسک پذیری خود به عنوان معیاری برای انتخاب و تصمیم گیری این که کدام اندیکاتور مناسب استراتژی و روش شما است استفاده کنید. توجه کنید که اندیکاتورهایی که در ادامه معرفی خواهیم کرد رتبه بندی و ترتیب خاصی ندارند و صرفاً اندیکاتورهای محبوبی هستند که معامله گران از آن‌ها بسیار استفاده می‌کنند.

اندیکاتور Moving average یا MA

بعد از اینکه دانستید اندیکاتور چیست نوبت به بررسی اولین نوع از اندیکاتورهای معاملاتی می‌رسد. MA یا simple moving average یک اندیکاتور معاملاتی است که برای آنالیز و شناسایی روند میانگین قیمت بدون تداخل و درنظرگرفتن جهش‌های کوتاه مدت قیمت‌ها به کار برده می‌شود.

اندیکاتور moving average قیمت‌های نقطه‌ای و لحظه‌ای یک دارایی مالی خاص در یک بازه زمانی مشخص شده را ترکیب می‌کند و بعد آن را بر تعداد نقاط داده تقسیم می‌کند تا به یک خط واحد برای نشان دادن روند تغییرات دست پیدا کند. داده‌های استفاده شده به طول و بازه زمانی که simple moving average برای آن تنظیم شده است بستگی دارند. به طور مثال یک MA در بازه ۲۰۰ روزه، نیاز به ۲۰۰ روز داده برای ارائه نتیجه دارد.

همچنین با استفاده از این اندیکاتور شما قابلیت این را خواهید داشت که سطح‌های مختلف حمایت و مقاومت را بررسی کنید و عملکرد و روند تغییرات قیمت‌های گذشته یا همان تاریخچه بازار را مشاهده کنید. این قابلیت این امکان را برای شما فراهم می‌کند تا بتوانید بر اساس تاریخچه، الگوهای احتمالی آینده را پیش بینی و تعیین کنید.

زمانی که قیمت پایین تر از منحنی میانگین متحرک قرار بگیرد این خط به عنوان یک مقاومت محسوب می‌شود و این وضعیت معمولاً روند نزولی بازار را نشان می‌دهد. در سوی دیگر، زمانی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک حرکت کند، این منحنی به عنوان حمایت عمل می‌کند. این اتفاق معمولاً به صعودی بودن روند قیمت تعبیر می‌شود.

اندیکاتور Exponential moving average یا EMA

اندیکاتور Exponential moving average نیز مانند اندیکاتور Simple moving average از میانگین قیمت استفاده می‌کند؛ اما با شکلی متفاوت این کار را انجام می‌دهد. این اندیکاتور تمرکز بیشتری نسبت به نوع قبلی دارد و با دقت بیشتری روی نقاط داده تمرکز می‌کند. این کار باعث می‌شود که داده‌ها به اطلاعات جدیدتر و به‌روزتر، بهتر پاسخگو باشند. با استفاده از این اندیکاتور همزمان با بقیه اندیکاتورها، معامله گران بازار تجارت می‌توانند حرکت‌ها و تغییرات بازار را با قاطعیت بیشتری بررسی و صحت آن‌ها را با اطمینان بیشتری ارزیابی کنند.

محبوب‌ترین و پرکاربردترین بازه‌های زمانی که در Exponential moving average استفاده می‌شوند، بازه‌های ۱۲ روزه و ۲۶ روزه هستند که برای بررسی میانگین‌های تغییرات قیمت در کوتاه مدت به کار می‌روند. همچنین برای بررسی تغییرات و میانگین‌های بلندمدت در این اندیکاتور، می‌توان از میانگین‌های ۵۰ دوره ای و یا ۲۰۰ دوره ای استفاده کرد.

اندیکاتور Stochastic oscillator

تا اینجای مقاله به سؤال اندیکاتور چیست پاسخ دادیم و دو نوع از آن را نیز بررسی کردیم. حال به سراغ بررسی سومین اندیکاتور که Stochastic oscillator نام دارد می‌رویم. این اندیکاتور به مقایسه قیمت بسته شدن یک دارایی خاص با محدوده قیمت‌های آن در طول زمان‌های متفاوت می‌پردازد. به عبارت دیگر حرکت و قدرت روند و تغییرات را با مقیاس ۰ تا ۱۰۰ نشان می‌دهد. به طور کلی مقیاس‌های زیر ۲۰ نشان دهنده اشباع فروش و مقیاس بالای ۸۰ نشان دهنده اشباع خرید است. در هر صورت اگر یک روند قوی در تغییرات وجود داشته باشد، این حالات پیش نخواهند آمد.

اندیکاتور Moving average convergence divergence یا MACD

اندیکاتور مکدی از دو خط و یک هیستوگرام تشکیل شده.

این اندیکاتور تغییرات و روند حرکت را با مقایسه دو میانگین متحرک شناسایی می‌کند. اندیکاتور MACD که به نام مکدی هم شناخته می‌شود توانایی این را دارد که به معامله گران کمک کند تا فرصت‌های مناسب برای خرید و فروش را در اطراف سطح‌های حمایت و مقاومت تشخیص دهند.

Convergence در نام این اندیکاتور به این معنا است که دو میانگین متحرک به یکدیگر نزدیک می‌شوند. Divergence در نام اندیکاتور به این معناست که دو میانگین متحرک از یکدیگر در حال دور شدن هستند. اگر میانگین‌های متحرک در حال نزدیک شدن به یکدیگر باشند به این معنی است که حرکت در حال کاهش بوده و اگر میانگین‌ها در حال دور شدن از یکدیگر باشند، نشان دهنده این هستند که حرکت در حال افزایش و روند کوتاه مدت با بلندمدت متفاوت است.

این اندیکاتور یک هیستوگرام هم دارد که از میله های رنگی تشکیل شده است. رنگ سبز این میله ها نشان دهنده مومنتوم یا شتاب در حرکت صعودی است و رنگ قرمز افت قیمت را نشان می‌دهد.

اندیکاتور Bollinger Band

اندیکاتور بولینگر باند در تحلیل بیت کوین

بعد از پرداختن به سؤال اندیکاتور چیست به پنجمین نوع آن می‌رسیم. اندیکاتور Bollinger band بازه و محدوده‌ای را به شما ارائه می‌دهد که معمولاً در آن قیمت یک دارایی خاص معامله می‌شود. در این اندیکاتور، عرض باند می‌تواند برای نشان دادن و منعکس کردن نوسانات اخیر کاهش یا افزایش پیدا کند. هر چه عرض و پهنای باندها بیشتر باشد، نوسان نیز بیشتر اندیکاتورهای پیشرو در فارکس خواهد بود. هر چه عرض آن‌ها کمتر باشد نوسان کمتر خواهد بود.

اندیکاتور باند بولینگر برای تشخیص و شناسایی هنگامی که یک دارایی خاص در حالت غیرعادی و خارج از ارزش واقعی خود معامله می‌شود مفید است. این قابلیت بیشتر برای برنامه ریزی و پیش بینی حرکات و تغییرات قیمت در بلندمدت استفاده می‌شود. هنگامی که قیمت دارایی به طور مداوم خارج از مقیاس‌های بالای باند باشد، ممکن است اشباع خرید به وجود آید و هنگامی که در زیر محدوده باند پایین‌تر حرکت کند، ممکن است دچار اشباع فروش شود.

در حالت عادی بازار، مرز باند بالایی معمولاً به عنوان مقاومت و مرز باند پایینی به عنوان یک حمایت قوی محسوب می‌شود. خط میانی هم یک خط میانگین متحرک است که روند کلی حرکت را نشان می‌دهد.

اندیکاتور Relative strength index یا RSI

زمانی که اندیکاتور RSI به بالای ۵۰ می رسد سیگنال خرید صادر می شود و زمانی که RSI به زیر ۵۰ می رسد سیگنال فروش ایجاد می شود.

دانستن اینکه اندیکاتور چیست و چه انواعی دارد برای معامله گران بسیار مهم است. اندیکاتور Relative strength index یا RSI یکی از پرکاربردترین اندیکاتورهاست که اکثر تریدرها چه در سطح مبتدی و چه در سطح پیشرفته از آن استفاده می‌کنند. RSI به طور معمول به معامله گران برای شناسایی و تشخیص حرکت، شرایط و وضع بازار کمک می‌کند. از علائم هشداردهنده آن نیز برای تشخیص حرکات و تغییرات خطرناک قیمت استفاده می‌شود.

RSI با مقیاسی بین ۰ تا ۱۰۰ سنجیده می‌شود. در این مقیاس، اگر یک دارایی بالاتر از سطح ۷۰ باشد در وضعیت اشباع خرید قرار دارد. اگر اندیکاتور در سطح ۳۰ یا پایین‌تر باشد وضعیت اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود.

سیگنال‌های نشان دهنده اشباع خرید می‌توانند به این معنا باشند که سودهای کوتاه مدت در حال رسیدن به نقطه پایان هستند و قیمت دارایی‌ها به زودی اصلاح خواهد شد و تغییر خواهد کرد. در مقابل، اگر سیگنال‌ها نشان دهنده اشباع فروش باشند می‌توانند به این معنی باشند که سودهای کوتاه مدت در راه هستند و قیمت دارایی‌ها افزایش پیدا خواهد کرد.

اندیکاتور Fibonacci retracement

اندیکاتور Fibonacci retracement یا فیبونانچی می‌تواند میزان حرکت بازار خلاف روند و تغییرات فعلی را مشخص کند. معامله گرانی که عقیده دارند که بازار به زودی حرکت و تغییر می‌کند اغلب برای تأیید عقیده خود از Fibonacci retracement استفاده می‌کنند. به دلیل اینکه این اندیکاتور می‌تواند در تشخیص حمایت و مقاومت مؤثر باشد پس می‌تواند در نشان دادن روندهای صعودی و نزولی به معامله گران کمک کند. در نتیجه تحلیل و آنالیز روندها با استفاده از این اندیکاتور، معامله گران می‌توانند تصمیم بگیرند که کجا خرید خود را متوقف کنند، کجا خرید کنند و چه موقع موقعیت‌های خود را باز کنند یا ببندند.

اندیکاتور Average directional index یا ADX

در ابتدای مقاله به بررسی اندیکاتور پرداختیم و بعد از آن انواع مختلفی از اندیکاتورها را نام بردیم. اکنون به آخرین اندیکاتوری که می‌خواهیم معرفی کنیم رسیده‌ایم. اندیکاتور Average ditectional index یا به اختصار ADX قدرت و شدت روند و تغییرات قیمت را نشان می‌دهد. این اندیکاتور هم در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ کار خود را انجام می‌دهد. در این مقیاس، روندهای بالای ۲۵، روند قوی در نظر گرفته می‌شود و روندهای زیر ۲۵ برعکس آن هستند. با استفاده از این اندیکاتور معامله گران می‌توانند احتمال تغییرات روندها را پیش بینی کنند. اندیکاتور Average directional index معمولاً بر اساس میانگین متحرک در طول ۱۴ دوره محدوده قیمت را مشخص می‌کند. توجه کنید که این اندیکاتور روند صعودی یا نزولی در آینده را نشان نمی‌دهد؛ بلکه فقط نشان دهنده قدرت روند فعلی است.

جمع بندی

در این مقاله به سؤال اندیکاتور چیست پاسخ دادیم. به طور خلاصه می‌توان گفت، اندیکاتورها روش‌های آماری هستند که برای اندازه گیری شرایط کنونی و پیش بینی روندهای مالی و اقتصادی به کار می‌روند. در دنیای سرمایه گذاری، اندیکاتورها معمولاً به الگوهای نموداری گفته می‌شود که شامل قیمت، حجم یا شدت تغییرات یک دارایی مالی هستند. استفاده از اندیکاتورها به تحلیل گران کمک می‌کند دید بهتری نسبت به شرایط کنونی بازار داشته باشند و تغییرات احتمالی در آینده را با دقت بیشتری پیش بینی کنند.

نکته مهم در کاربرد اندیکاتورها این است که در تحلیل های تکنیکال نباید تنها از یک اندیکاتور استفاده شود. بهترین راه برای رسیدن به بهترین نتیجه و دقیق ترین پیش بینی، ترکیب اندیکاتورهای مختلف و بررسی آنها در بازه‌های زمانی متنوع است. در مقالات دیگری به معرفی جامع هریک از این اندیکاتورها پرداخته‌ایم و راز طلایی ترکیب اندیکاتورها را نیز به اشتراک گذاشته‌ایم.

اندیکاتور چیست ؟

اندیکاتور چیست و در تحلیل چه کاربردی دارد؟ به طور کلی از تحلیل تکنیکال برای ارزیابی سهام با توجه به روند نمودارها و سایرداده ها می توان بهره مند شد. ما در تحلیل به دنبال به دست آوردن ارزش ذاتی سهام نیستیم بلکه در تلاشیم تا با استفاده از ابزارهایی همچون اندیکاتورها، به الگوها و پیش بینی هایی از آینده هر سهم دست پیدا کنیم. موضوعی که در این مطلب به بررسی آن خواهیم پرداخت معرفی اندیکاتور و نکات مهم پیرامون آن می باشد، لذا از شما دعوت می کنیم برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه تا انتهای مطلب با ما همراه باشید.

اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد؟

اندیکاتورها یکی از مهم ترین و پرکاربرد ترین سیگنال ها در تحلیل تکنیکال به شمار می روند، این ابزار با استفاده از محاسبات اندیکاتورهای پیشرو در فارکس ریاضی بر روی قیمت سهم و میزان معاملات آن، اطلاعات بسیار کاربردی همچون: شتاب قیمتی، روند حرکتی و غیره را در اختیار تحلیل گر قرار می دهد. تحلیلگران تکنیکال معمولا از اندیکاتورها جهت تائید روند سهم استفاده می کنند. اندیکاتورهای پیشرو به‌طور معمول همراه با نوسانات قیمت و اندیکاتورهای دنباله‌رو معمولاً با تأخیر، پس از حرکت قیمت و جابجایی بازار، هشدار و پیش‌بینی لازم را اعلام می‌کنند.

اندیکاتور یا شاخص، نمودارهای کمکی در تحلیل تکنیکال هستند که از مواد خام تحلیل تکنیکال یعنی قیمت، زمان و حجم و ترکیب آن با توابع ریاضی ترسیم می‌شوند. در واقع و به طور ساده، اندیکاتورها با استخراج اطلاعاتی از نمودار قیمت و زمان آنها را در توابع ریاضی مشخصی قرار می‌دهند که خروجی این فرآیند اطلاعاتی جهت تصمیم گیری در آینده به تحلیلگران ارائه می‌دهد.

موارد استفاده اندیکاتورها:

اندیکاتور چگونه به تحلیل گران کمک می کند؟

تحلیل تکنیکال در واقع یک نوع استراتژی برای اندیکاتورهای پیشرو در فارکس ارزیابی صحیح سرمایه گذاری و پیدا کردن فرصت هایی جهت شروع معامله است. با این تحلیل ها روندهایی از سابقه معاملات و نوسانات قیمت و حجم معامله ها به دست خواهد آمد. بر خلاف فاندامنتالیست ها که در اصل به دنبال تعیین ارزش خالصی از یک سهم و بر پایه داده های مالی هستند، تکنیکالیست ها بر اساس روند گذشته و الگوهای قیمتی، سیگنال های خرید و فروش همچینین سایز ابزارهای نمودارخوانی را بررسی و ارزیابی می نمایند، تا ضعف یا نقطه قوت یک سهم را بررسی کنند.

در این بین اندیکاتور به کمک تحلیل گر تکنیکال آمده تا به جای پایه های اساسی بازرگانی، همچون: سود یا سود ناخالص بر سابقه معامله های انجام شده همچون قیمت، حجم معاملات و اختیار تبعی متمرکز گردد. معامله گران فعال، اندیکاتورها را مورد استفاده قرار می دهند تا از این طریق تحرک قیمت را در دوراه ای نسبتا کوتاه تحلیل نمایند.

هرچند، سرمایه گذاران بلند مدت نیز ممکن است تا برای شناسایی نقاط ورود و خروج معامله، از اندیکاتورها بهره مند شوند. بنابراین قبل از هرچیزی باید بدانیم نقش اندیکاتور در تحلیل چیست و ما چرا باید از آن استفاده کنیم؟ به طور کلی باید بگوییم اندیکاتور 3 وظیفه مهم را برعهده دارد که آن ها عبارت اند از:

1- هشدار؛ گوش به زنگ باشید: گاهی اوقات اندیکاتورها بر اساس شرایط و جو موجود، پیش از ایجاد تغییر در روند و یا هم زمان با تغییر، علائمی از بازگشت روند را نمایان می کند. بنابراین یکی از مهم ترین کاربردهای اندیکاتور را می توان، نشان داد تغییرات روند و جهت حرکت نام برد.

2-پیش بینی: بیشتر معامله‌گران بازار بورس بر این باورند که می‌توان از اندیکاتور برای پیش‌بینی روند حرکتی یک سهم استفاده کرد. نکته‌ای که باید به آن دقت کنیم این است که اندیکاتور ها فقط راهنمای ما هستند و نباید معامله‌گران به نوسان قیمت یک سهم بی‌توجه باشند و تنها بر اندیکاتور متمرکز ‌شوند. هنگامی که اندیکاتورها سیگنال‌های خرید و فروش را صادر می‌کنند، باید از این سیگنال‌ها در کنار سایر ابزار تکنیکال استفاده کنیم. ممکن است یک اندیکاتور سیگنال خریدی را صادر کند، اما یک الگوی مثلثی نزولی و قله‌های نزولی روی نمودار وجود داشته باشد که این موضوع نشان‌دهنده اشتباه در سیگنال است.

3-تایید: مهم ترین کاربرد اندیکاتور ها این است که شما با استفاده از آن می توانید، تاییدیه ای جهت تشخیص درست روند و جهت آن دریافت کنید. این تکنیک اغلب زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که شخص تحلیل گر بر اساس داده های تکنیکالی یا بنیادی، قیمت و همچنین جهت ورودی مناسب را در بازار پیش بینی کرده باشد و سپس از اندیکاتور برای گرفتن تایید استفاده نماید. مثلا اگر شکستی روی نمودار وجود داشته باشد، می‌توان برای اثبات این شکست یک میانگین متحرک متقاطع استفاده اندیکاتورهای پیشرو در فارکس شود.

اندیکاتور چگونه کار می کند؟

اندیکاتور ها سیکنال هایی هستند ابتکاری که بر پایه الگوهای قیمتی عمل می کنند. تکنیکالیست ها از اندیکاتورها در جهت تحلیل قیمت و حجم گذشته یک سهم استفاده می نمایند تا از این طریق تحرک های قیمتی آن سهم در آینده را پیش بینی کنند. بنابراین به این نتیجه می رسیم که اندیکاتورها به صورت ابتکاری و بر اساس محاسبات ریاضی مبتنی بر قیمت سهم و حجم آن در روز درست شده اند که تحلیلگران تکنیکال از آن ها جهت جستجو داده های تاریخی قیمت استفاده می نمایند تا نقطه صحیح ورود و خروج خود را در معاملات مشخص کنند.

جالب است بدانید، اندیکاتورها با وجود اینکه یک مشتقی از پرایس اکشن ها هستند، اثر آن را فیلتر می کنند و انعکاس دقیقی از آن عرضه نمی کنند. در نتیجه خوب است تا هر تحلیلی که از طریق اندیکاتورها انجام می شود، در کنار پرایس اکشن در ذهن ما جای گیرد.

لازم به ذکر است بدانید، اندیکاتورهای بسیاری هستند که از آن ها می توان برای تحلیل تکنیکال استفاده کرد، اما این مورد دارای دو دسته بندی اصلی است که شامل: پوشش دهنده ها(اندیکاتورهای روندی) و اسیلاتورها می شود.

استفاده از اندیکاتورها روی نمودار سهم های مختلف، الگوهای رفتاری متفاوتی را به ما نشان می دهد. برای نمونه: اندیکاتوری که در نمودار یک سهام بانکی عملکرد خوبی را از خود نشان می دهد، ممکن است در نمودار یک ارز دیجیتال عملکرد مشابه و خوبی را نداشته باشد. مهارت استفاده و به کارگیری صحیح از اندیکاتور ها در اندیکاتورهای پیشرو در فارکس یک فرد تنها با مطالعه و نحلیل دقیق و همچنین گذر زمان به وجود خواهد آمد. شک نکنید، با کسب این مهارت شما می توانید به سرعت یک استراتژی شخصی برای خود داشته باشید.

معرفی پرطرفدارترین اندیکاتورها

• مکدی اندیکاتور(MACD) :مکدی یک اندیکاتور می باشد که کار آن بررسی قدرت و شتاب روند در تحلیل است. این ابزار توسط آقای جرالد اپل طراحی شده که در واقع شامل دو میانگین متحرک با عنوان های خط مکدی و سیگنال می باشد؛ تقاطع بین این دو خط در برخی مواقع و شرایط خاص سیگنالهایی را برای تحلیلگران صادر می نماید که آن شخص می تواند این تقاطع را مبنایی برای تصمیم گیری خود قرار دهد.
• اندیکاتور شاخص قدرت نسبی: بدون شک یکی از محبوب ترین و پرکاربرد ترین اندیکاتورها RSI می باشد که به خوبی می تواند قدرت و روند را حدس بزند. RSI در واقع در دسته نوسانگرها جای دارد و تحلیلگران معمولا از آن برای استراتژی های معاملاتی خرید در کم ترین قیمت و فروش در بیشترین قیمت استفاده می کنند.
• اندیکاتورمیانگین متحرک (MA / EMA): دیگر اندیکاتور کاربردی این مورد است که در واقع نوعی اندیکاتور دنباله روی روند محسوب می شود، چرا که این ابزار با میانگین گیری از قیمت های گذشته، میزان متوسط قیمت در دوره های مختلف را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد. میانگین متحرک معمولا به دو صورت ساده و نمایی محاسبه می گردد.
• اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR): ولز وایلدر طراح این اندیکاتور می باشد، کار این ابزار محاسبه و بررسی تغییرات ناگهانی روند و همچنین شناسایی نواحی برگشتی است. این اندیکاتور همچون مورد قبلی یک گزینه دنباله روی است، اما با این تفاوت که پارابولیک از حیث سیگنال های زمانی بسیار بهتر و بهینه تر عمل می نماید. زمانی که می خواهید تائیدیه روند برگشت بگیرید استفاده از این اندیکاتور بهترین انتخاب است.
• استوکاستیک اندیکاتور (Stochastic): استوکاستیک جزو یکی از پر مخاطب ترین اندیکاتورها در بین نوسانگیرها به شمار می رودو در بازارهای مالی آتی و ارز بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. توجه داشته باشید هرچه عمق بازار بیشتر باشد این اندیکاتور بهتر عمل خواهد کرد.

جمع بندی:

با توضیحاتی که داده شد، قطعا حالا می دانید که اندیکاتور چیست و در تحلیل چه کاربردی دارد؟! در دنیای تحلیل تکنیکال، یادگیری و خواندن اندیکاتورها یک هنر به شمار می رود. این ابزار در اغلب نرم افزارهای تکنیکال موجود است و شما باید در زمان و موقعیت مناسب از آن استفاده کنید. چنانچه با موارد بررسی شده هنوز هم در این رابطه سئوالی در ذهنتان وجود دارد با ما در ارتباط باشید.

شاخص های پیشرو

شاخص های پیشرو اقتصادی شاخص های پیشرو اقتصادی لیستی از شاخص های اقتصادی که در امریکا از انها استفاده می شود در زیر امده است. بدیهی است که شاخص های اقتصادی منحصر به موارد ذیل نبود و در اقتصاد امریکا نیز درست مانده سایر کشور های پیشرفته مثل المان انگلیس […]

شاخص های پیشرو در بازار فارکس

شاخص های پیشرو اقتصادی

شاخص های پیشرو اقتصادی

لیستی از شاخص های اقتصادی که در امریکا اندیکاتورهای پیشرو در فارکس از انها استفاده می شود در زیر امده است.

بدیهی است که شاخص های اقتصادی منحصر به موارد ذیل نبود و در اقتصاد امریکا نیز درست مانده سایر کشور های پیشرفته مثل المان انگلیس ژاپن و . تعداد بسیار زیاد تری از اینگونه شاخص ها وجود دارد. به طور کلی نه تنها ارزش کمی و عددی این شاخص ها حائز اهمیت اند ، بلکه پیش بینی و انتظار مربوط به انها و تاثیری که ارتباط بین مقادیر مورد انتظار و ارقام واقعی انها بر بازار دارند نیز بسیار اهمیت دارد.

این شاخص ها برای اغلب معامله گران در سراسر دنیا مهم هستند.

کیفیت اطلاعات منتشره مربوط به این شاخص ها ممکن است با گذشت زمان تغییر یابد.

زمانی داده های یک شاخص مهم تلقی می گردد که حاوی تازه ترین اطلاعات باشد

یا با استفاده از انها بتوان به نتایجی دست یافت که امکان دستیابی به ان نتایج با استفاده از گزارشات و داده های دیگر ممکن نباشد. علاوه بر این زمانی یک شاخص بسیار ارزشمند بشمار می اید که بتوان با استفاده از ان روند ها اینده قیمت را بهتر پیش بینی کرد.

توجه داشته باشید که در امریکا اکثر شاخص ها در روز های مشخصی منتشر می شوند مثلا دومین چهارشنبه هر ماه.