استراتژی برک اوت حمایت و مقاومت

اگه شما به دنبال معامله کردن در بازار فارکس هستید و با استراتژی ست اند فورگت (Set & Forget) معامله میکنید، من توصیه میکنم حداقل 4 تا 5 جفت ارز رو مدنظر قرار بدید، که 3 تای اونا از جفت‌ ارز‌های اصلی، یک جفت ارز فرعی و یک جفت ارز غیر معمول هم داشته باشید، همچنین مطمئن شوید که فقط جفت ارز هایی رو که بیشترین ارتباط با منطقه و زمان شما دارند، معامله کنید.
بنابراین اگه در کشور‌های بریتانیا، اروپا و آمریکای شمالی هستین جفت ارز‌های دلار و اروپایی بهترن، برای کشورهای آسیا، استرالیا و یا نیوزیلند حداقل دو جفت ارز از این منطقه ها مثل (JPY,AUD,NZD,CNY,SGD,KRW) و حداقل یک جفت ارز از دلار رو معامله کنید.

اگه میخواید با استفاده از استراتژی ست اند فورگت روی سهام معامله کنید، من توصیه میکنم یک یا دو شاخص و حداقل 2 تا 4 سهام نوسانی از منطقه خودتون رو معامله کنید، و همچنین میتونید یک یا دو ETF رو هم در نظر داشته باشید.

اگه میخواید با استفاده از استراتژی ست اند فورگت روی کامودیتی‌ها معامله کنید، من توصیه میکنم حداقل یه محصول انرژی یا منابع طبیعی مانند نفت برنت یا گاز طبیعی، یک تا دو فلز گرانبها مانند طلا یا نقره، و یک تا دو فلز صنعتی مانند مس و آلومینیوم و یا یک تا دو محصول کشاورزی مانند ( ذرت، شکر، گندم و …) رو معامله کنید.

حالا که شما روتین‌های قبل از معامله، سایز پوزیشن و انتخاب ابزار معاملاتی رو انجام دادین، مورد بعدی که باید تنظیم کنید تایم فریم‌هایی هستش که باهاش معامله میکنید.

با چه تایم‌فریم هایی کار می کنید؟

• برای ست اند فورگت‌هایی که در معاملات روزانه انجام میدین( به این استراتژی برک اوت حمایت و مقاومت معنی که باز و بسته شدن پوزیشن‌تون در یه روز و یا در یه سشن باشه)، توصیه میکنم برای بررسی تایم‌ فریم‌های بالاتر تون از تایم‌فریم‌های 4 ساعته و 1 ساعته استفاده کنید، سپس روی نمودار 15 دقیقه، نمودار 5 دقیقه یا نمودار 3 دقیقه معامله کنید.
• برای ست اند فورگت‌هایی که در معاملات سویینگ انجام میدین( به این معنی که شما معاملات تون رو برای روز‌ها، هفته‌ها و شاید ماه‌ها نگه میدارین)
  توصیه میکنم برای مشخص کردن رفتار حرکتی قیمت در تایم‌فریم‌های بالاتر از تایم فریم روزانه استفاده کنید، سپس تصمیمات معاملاتی خودتون رو بر روی نمودار روزانه، 4 ساعته و یا 1 ساعته بگیرید.

• تایم فریمی رو انتخاب کنید که برای ستاپ معاملاتی شما واضح ترین به نظر بیاد
• تایم فریمی رو انتخاب کنید که با سایز پوزیشن و مدت زمان نگهداری پوزیشن‌تون همخونی داشته باشه

از نظر اینکه کدوم تایم فریم بر اساس تارگت و زمان نگهداری پوزیشن شما بهترینه، اول باید تارگت خودتون رو مشخص کنید.

یه قانون ساده اینه که یه اندیکاتور ATR روی نمودار روزانه تنظیم کنید تا ببینید میانگین محدوده قیمتی روزانه برای ابزار معاملاتی‌ شما چقدر هستش، اگه تارگت شما خارج از ATR فعلی هستش، احتمالا چند روز برای رسیدن قیمت به تارگت تون نیاز دارید و باید با بازه زمانی بالاتری کار کنید، اگه تارگت شما در ATR روزانه باشه باید با تایم فریم پایین تر کار کنید.

استراتژی ‌های استراتژی برک اوت حمایت و مقاومت معاملات ست اند فورگت

چه شما در فارکس یا چه سهام، کامودیتی و یا شاخص‌های جهانی به دنبال معاملات ست اند فورگت باشین، یه ستاپ و استراتژی دائما قدرتمند، ستاپ بریک اوت،پولبک هستش.
این یه استراتژی خیلی ساده‌ست که شما در اون به دنبال معامله با روند هستید و منتظر هستید تا بازار یه سطح حمایتی یا مقاومتی کلیدی ( مقاومت برای روند صعودی و حمایت برای روندهای نزولی) رو بشکونه، هنگامیکه بازار سطح کلیدی خودش رو شکست، سپس منتظر پولبک به سطح حمایت و یا مقاومت قبلی میمونیم تا در جهت روند معامله کنیم.

ستاپ بریک اوت-پولبک یه استراتژی کلاسیک و مفیده که وقتی اون رو با رفتار حرکتی قیمت معامله کنید می‌تونه یه ستاپ معاملاتی بسیار سودآوری باشه، بنابراین قطعاً باید روش تمرین کنید و به تسلط دست یابید.

سخن پایانی

یکی از مشکلات بزرگی که اکثر معامله گران با اون دست و پنجه نرم می کنن، عدم تسلط بر مفاهیم مدیریت ریسک و سرمایه به صورت کاربردی در معاملاتشونه؛ و متاسفانه در ایران کتاب یا دوره آموزشی حرفه ای و کاربردی برای این موضوع تابحال وجود نداشته است چرا که یک چالش بزرگه و آموزش آن تجربه بسیار بالایی را می طلبد.
از این رو آکادمی دال ترید تصمیم برآن گرفت که برای پوشش این کمبود جدی میان معامله گران ایرانی، دوره آموزشی مدیریت ریسک و سرمایه و احساسات کریس کاپری، عصب شناس و معامله گر مطرح بازارهای مالی رو با ترجمه و زیرنویس تخصصی ارائه کند.
این دوره آموزشی بدون شک یکی از باکیفیت ترین دوره های دنیا در این معقوله مهم است و هم اکنون با تلاش مداوم تیم تخصصی مترجمین آکادمی دال ترید امکان شرکت در این دوره با ارزش برای شما فراهم شده است.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نحوه ثبت نام، سرفصل های دوره، رزومه ی مدرس و … به اینجا مراجعه کنید.

چگونه می توان با استراتژی تجارت Breakout در Exness سود کسب کرد: راهنمای کامل تجارت Forex

قیمت به سرعت به نفع شما حرکت می کند و به نظر می رسد شما در حال چاپ پول هستید.

معاملات برک آوت نیز می تواند دردناک باشد.

شما متوجه شکستن قیمت بالاتر از مقاومت هستید.

شمع ها بزرگ و پر سر و صدا هستند ، بنابراین شما طولانی می روید.

اما ناگهان ، قیمت 180 درجه معکوس می کند.

و قبل از اینکه بدانید ، اوج خریدید و اکنون خونریزی سرخ دارید.

بنابراین اکنون استراتژی برک اوت حمایت و مقاومت احتمالاً از خود می پرسید:

"چگونه معاملات با شکست بالا را فیلتر کنم و بدانم از کدام یک از معاملات جلوگیری می شود؟"

خوب ، این همان چیزی است که شما در پست امروز کشف خواهید کرد.

Breakout Trading: چیست و چگونه کار می کند؟

شکست زمانی اتفاق می افتد که قیمت فراتر از یک سطح خاص حرکت کند.

بنابراین ، معامله گریزی هنگامی وارد بازار معاملات می شود که حرکت به نفع شما باشد.

منظور من این است:

تجارت Breakout تضمین می کند شما در بازار همه روندها را جذب می کنید - به همین دلیل است که به طور گسترده توسط Trend Followers ، CTA و حتی Market Wizards استفاده می شود.

من سهام را در مقیاس پایین تر خریداری نمی کنم. در مقیاس بالاتر خرید می کنم. - جسی لیورمور از

هر روشی برای ورود به معاملات استفاده می کنید ، مهمترین مسئله این است که اگر روند عمده ای وجود دارد ، رویکرد شما باید اطمینان حاصل کند که در آن روند قرار دارید. - ریچارد دنیس

اگر می خریدم ، نظرم بالاتر از بازار بود. من سعی می کنم نقطه ای را شناسایی کنم که در آن انتظار دارم حرکت بازار در جهت تجارت قوی باشد. - اد سایکوتا

با این حال ، هیچ چیز کامل نیست.

و تجارت برک آوت موافق و مخالف است.

من توضیح خواهم داد .

• شما هر روندی را در بازار خواهید گرفت
• حرکت به نفع شماست

• این می تواند یک شکست غلط باشد
• ورود به تجارت ممکن است از نظر روانشناختی دشوار باشد

گرفتار شدن در یک شکست دروغین بمکد.

احساس می کنید یک احمق فقط برای تماشای معکوس ناگهانی در بازار ، اوج ها را می خرد.

به همین دلیل در بخش بعدی ، شما می آموزید که چگونه معاملات با شکست بالا را شناسایی کنید - و از معاملات احتمالی شکست جلوگیری کنید.

در ادامه بخوانید

راه اشتباه برای شکست تجارت - باید به هر قیمتی از آن اجتناب کنید

برای موفقیت در تجارت می تواند هیجان انگیز باشد.

قیمت به سرعت در حال حرکت است ، شمع ها صعودی هستند و حرکت به نفع شما است.

وقتی احساس می شود خرید مناسب برای خرید "درست" است ، معمولاً بدترین کاری است که می توانید انجام دهید.

زیرا در کوتاه مدت ، فشار خرید از بین رفته و دیگر "انرژی" برای افزایش قیمت ندارد.

پس چه اتفاقی می افتد؟

"پول هوشمند" شروع به سود می کند.

سپس ، معامله گران نزولی به دنبال کوتاه شدن بازارها هستند.

به آرامی ، بازار شروع به معکوس شدن می کند .

در این مرحله ، معامله گرانی که بالاترین قیمت را خریداری کرده اند ، سرخ نشسته اند.

و وقتی دیگر نمی توانند درد را تحمل کنند ، ضررهای خود را کاهش می دهند.

افزایش فشار فروش که باعث می شود بازار معکوس شود.

بنابراین این درس این است:

هر زمان که بازار بسیار صعودی به نظر می رسد - برای ورود به تجارت معمولاً خیلی دیر است.

روش موردعلاقه من برای فروش تجارت (با ریسک کم و بازده کل)

شما یاد گرفته اید که چگونه نمی توان یک برک آوت را معامله کرد.

اکنون ، احتمالاً از خود تعجب کرده اید:

"پس چگونه می توانم تجارت بدی را انجام دهم؟"

خوب ، راز من این است .

شما می خواهید تجارتهای جیبی - با تجمع را انجام دهید.

من توضیح خواهم داد .

جمع شدن یک ترکیب فشرده است و متوجه خواهید شد که دامنه شمع ها کم می شود.

منظور من این است .

اکنون ، ساخت به 2 دلیل قدرتمند است .

1. شما پتانسیل سود خود را افزایش می دهید و ریسک خود را کاهش می دهید

دیدید که اگر بدون تجمع در بازار خرید و فروش کنید ، احتمال شکست وجود دارد.

اما این همه ماجرا نیست.

چرا استاپ ضرر خود را کجا قرار می دهید؟

اگر مانند اکثر معامله گران هستید ، آن را در زیر پشتیبانی قرار می دهید.

و با توجه به فاصله توقف ضرر ، باید اندازه موقعیت خود را کاهش دهید (بنابراین می توانید خطر خود را حفظ کنید).

این بدان معناست که بازار فقط برای بدست آوردن 1R (که ریسک شما در هر تجارت است) باید خیلی حرکت کند.

اگر 1000 پیپ ضرر داشته باشید ، بازار باید 1000 پیپ را به نفع شما منتقل کند تا بتوانید 1R کسب کنید.

اگر ضرر توقف شدیدتری داشته باشید ، می توانید اندازه موقعیت خود را افزایش دهید (ضمن حفظ خطر).

این بدان معناست که بازار فقط باید اندکی حرکت کند تا 1R بدست آورید.

اگر 100 پیپ ضرر متوقف کنید ، بازار باید 100 پیپ را به نفع شما منتقل کند تا بتوانید 1R کسب کنید.

می بینید این چقدر قدرتمند است؟

2. شما نرخ برنده شدن خود را بهبود می بخشید

قیمت در مقاومت است.

شما می دانید این منطقه ای است که قیمت می تواند پایین تر باشد.

در عوض آنچه شما به دست می آورید تجمع در مقاومت است.

خوب ، به شما چه می گوید؟

شاید هیچ فشار فروش وجود نداشته باشد.

یا ، فشار زیادی برای خرید وجود دارد که از قیمت های بالاتر حمایت می کند.

هر قضیه ای که باشد ، این نشانه قدرت است.

یک مثال اینجاست:

اما فراموش نکنید .

وقتی قیمت بالاتر از مقاومت شکست ، معامله گرانی که کوتاه مدت هستند ضررهای خود را کاهش می دهند.

به علاوه ، معامله گران شتاب در هیئت مدیره شرکت می کنند و خرید موفقیت آمیز را انجام می دهند.

همه این عوامل فشار خرید را افزایش می دهند - و بازار احتمالاً بالاتر می رود.

سپس بیایید حرکت کنیم

Breakout Trading: چه زمانی خرید Breakout می کنید؟

هر زمان که خرید و فروش می کنم ، تجمع یک مفهوم اصلی است.

با این حال ، انواع مختلفی از آن وجود دارد.

هنگامی که میزان مقاومت بیشتری در مقاومت مشاهده می کنید ، آیا این نشانه قدرت یا ضعف است؟

نگاهی به برخی از زمان در مورد آن فکر می کنم .

حالا، شبیه به مفهوم تجمع من زودتر به اشتراک گذاشته.

1. هیچ فشار فروش وجود ندارد
2. فشار قوی برای حمایت از قیمت های بالاتر وجود دارد
3. سفارشات توقف خرید بالاتر از مقاومت هستند

واضح است که این نشانه قدرت است.

شکل ظاهری این چنین است:

اکنون ممکن است با این الگوی نمودار آشنا شده باشید و به آن مثلث صعودی می گویند.

بنابراین اگر چنین الگویی را مشاهده کنید ، این بدان معناست که بازار می تواند شکسته شدن بالاتر باشد.

اگر می خواهید نحوه تجارت این الگوی نمودار را بیاموزید ، به راهنمای استراتژی تجارت مثلث صعودی مراجعه کنید.

Breakout Trading: چه زمانی شکست کوتاه می خورید؟

این برعکس آنچه قبلاً یاد گرفته اید است.

1. هیچ فشار خریدی وجود ندارد
2. فشار فروش زیادی وجود دارد که قیمت را پایین می آورد
3. سفارشات توقف فروش در زیر پشتیبانی قرار می گیرند

شکل ظاهری این چنین است:

اکنون ممکن است با این الگوی نمودار آشنا شده باشید و به آن مثلث نزولی گفته می شود.

بنابراین اگر چنین الگویی را مشاهده کردید ، این بدان معناست که بازار می تواند شکسته شود.

اکنون…

شما یاد گرفته اید که چه موقع می توانید شکست و خرابی کوتاه را بخرید.

در حال حرکت ، خواهید آموخت که چگونه معاملات تجزیه کننده مواد منفجره را که در شرف وقوع است شناسایی کنید.

آیا شما هیجان زده هستید؟

سپس در ادامه بخوانید

چگونه می توان معاملات تجزیه کننده مواد منفجره را شناسایی کرد که در شرف وقوع هستند

بازار همیشه در حال تغییر است.

از محدوده ای به روند دیگر (و بالعکس) حرکت می کند.

و هرچه یک بازار در محدوده ای بماند ، شکستن آن سخت تر می شود.

از آنجا که هرچه دامنه استراتژی برک اوت حمایت و مقاومت بازار بیشتر باشد ، سفارشات بیشتری در بازار انجام می شود.

بگذارید توضیح دهم .

معامله گران صعودی سفارشات توقف خرید را بالاتر از مقاومت (به امید دستیابی به شکست) قرار می دهند.

معامله گران نزولی بازار را کوتاه می کنند و ضرر توقف (همچنین سفارش توقف خرید) بالاتر از مقاومت هستند.

هرچه زمان می گذرد…

شما مقدار قابل توجهی از سفارشات توقف خرید بالاتر از مقاومت را دریافت خواهید کرد.

بنابراین ، وقتی بازار شکسته شود ، این دسته از سفارشات توقف خرید را تحریک می کند که فشار زیادی را برای خرید ایجاد می کنند.

اگر می خواهید معاملات تجزیه کننده مواد منفجره در بالا را شناسایی کنید ، هنگامی که بازار برای مدت طولانی در دامنه وسیعی است ، توجه کافی داشته باشید.

زیرا هرچه دامنه آن بیشتر شود ، شکستن آن سخت تر می شود.

استراتژی تجارت برک آوت: Breakout معاملات روند

معامله در اینجا:

در یک روند قوی ، قیمت تمایل به بالاتر از میانگین متحرک 20 دوره ای دارد.

بنابراین اگر منتظر بازپرداخت هستید ، با ادامه روند صعودی جدید در بازار - بدون شما ناامید خواهید شد.

منظور من این است:

اکنون .

زمانی برای بازگرداندن معاملات وجود دارد ، اما نه زمانی که بازار روند خوبی داشته باشد.

در عوض ، شما می خواهید برک ها را معامله کنید.

به همین دلیل است که من این استراتژی تجارت برک آوت را می نامم . Breakout Trend Trading.

• بازار در یک روند صعودی قوی قرار دارد (با احترام به 20MA)
• شکستهای بالای نوسان را خریداری کنید
• توقف ضرر خود را 1 ATR در زیر کم سرعت قرار دهید
• اگر قیمت زیر 20MA بسته شد از تجارت خارج شوید

برنده شدن در معاملات (EUR / USD):

برنده شدن در معاملات در (NI255):

از دست دادن معامله در (XAG / USD):

بنابراین در اینجا

روند اجرایی است . در یک روند قوی ، شما می خواهید شکست های (یا شکست کوتاه) را بخرید زیرا بعید به نظر می رسد که بازار بازپرداخت داشته باشد.

معامله در نشست توکیو: راهنمای معامله‌گران فارکس

نشست معاملاتی آسیایی یکی از بهترین زمانهای روز برای انجام معاملات فارکس است. نشست آسیایی که با نام نشست توکیو هم شناخته می‌شود معمولاً نادیده گرفته می‌شود؛ چراکه میزان نقدینگی و نوسان در آن به اندازه‌ی نشست‌های معاملاتی اصلی نیست ؛ اما دقیقاً همین ویژگی، نشست آسیایی را برای کسانی که می‌دانند چگونه باید در آن به معامله بپردازند، جذاب کرده است.

در این درس به جزئیات و نکات مربوط به این نشست معاملاتی توضیح داده شده و ساعت کار بازار فارکس توکیو فهرست بندی می‌شود؛ همچنین ایده‌ها و استراتژی‌هایی برای معامله‌گران ارئه می‌شود تا بدانند چه زمانی در نشست معاملاتی توکیو معامله کنند.

ساعت کاری بازار فارکس توکیو چند است؟

نشست آسیایی فارکس

نشست آسیایی فارکس هفته معاملاتی را در صبح دوشنبه در ساعت ۰۹:۰۰ آغاز می‌کند و در ساعت ۱۸:۰۰ به استراتژی برک اوت حمایت و مقاومت وقت استاندارد ژاپن (JST) بسته می‌شود. در لندن، معامله‌گران اگر بخواهند نشست آسیایی را در همان لحظه دنبال کنند باید در بامداد از ساعت ۰۰:۰۰ (به وقت گرینویچ) تا ساعت ۰۹:۰۰ به وقت گرینویچ بیدار باشند.

به یاد داشته باشید که بازار فارکس ۲۴ ساعته است، بنابراین زمان شروع رسمی معاملات انتزاعی است. اما به طور کلی نشست آسیا زمانی آغاز می‌شود که بانک‌های توکیو آنلاین می‌شوند به دلیل حجم معاملاتی که انجام می‌دهند، نیوزیلند و سیدنی و استرالیا از نظر فنی، و به طور منطقی از نظر اندازه، اولین مراکز مالی‌ای هستند که روز معاملاتی را آغاز می‌کنند.

زمانهای مختلفی که معامله‌گران می‌توانند در نشست آسیایی در منطقه‌های زمانی مربوطه معامله کنند، در ادامه به طور خلاصه ارائه شده است.

زمان معاملاتی آسیا در مکان‌های معاملاتی اصلی

مراکز اصلی اقتصادی در اروپا و آمریکا در بیشتر مدت زمان نشست توکیو کار نمی‌کنند، و همین امر به حجم پایین معاملات منجر می‌شود.

۵ نکته مهم که باید درباره نشست توکیو بدانیم

نشست فارکس توکیو به دلیل نوسان و نقدینگی پایینی که در آن وجود دارد، از سطح‌های کلیدی حمایت مقاومت پشتیبانی می‌کند. ویژگی‌های نشست آسیایی به شرح زیر هستند:

1. نقدینگی پایین
2. نوسان پایین
3. سطوح ورود و خروج مشخص
4. ایده آل برای مدیریت مناسب ریسک
5. فرصت معامله بریک اوت پس از بسته شدن

نقدینگی پایین

بازارهای غیرآسیایی با نقدینگی پایین‌تر نظیر جفت ارزهای EUR/USD, GBP/USD و EUR/GBP، احتمال کمتری دارد که حرکت‌های بزرگی را خارج از دامنه‌های معاملاتی مشاهده شده ایجاد کنند. نمودار زیر این تاثیر را نشان می‌دهد؛ در نمودار زیر نشست آسیا در مستطیل‌های آبی کوچکتر ترسیم شده است، درحالیکه نشست لندن و آمریکا در مستطیل‌های بزرگتری رسم شده اند.

به دلیل اینکه نقدینگی اولیه که وارد بازار می‌شود از آسیاست، حرکت‌ها (به طور کلی) می‌توانند نسبت به نشست‌های لندن و آمریکا بسیار کوچکتر باشند. تصویر زیر نشان می‌دهد که نوسان ارزها در تمام طول روز چگونه می‌تواند باشد. نمودار سقف‌های بالاتر (یعنی حرکت‌های نوسانی تر) را خارج از نشست آسیا نشان می‌دهد.

(جفت ارز EUR/USD به عنوان شاخص نوسان)

سطح‌های حمایت و مقاومت به معامله‌گران کمک می‌کنند تا فرصت‌های ورود و خروج از معاملات را پیدا کنند. ترکیب این سطح‌ها با سیگنال‌های به دست آمده از اندیکاتورها، احتمال ورود به یک معامله خوب را افزایش می‌دهند.

ایده آل برای مدیریت مناسب ریسک

ماهیت آرام بودن نشست آسیایی ممکن است به معامله‌گران این امکان را بدهد تا معاملات خود را بهتر مدیریت کنند. ماهیت آهسته بازار می‌تواند تحلیل کامل‌تری از ریسک و ریوارد را امکان پذیر سازد. اساساً، در نشست آسیایی تعیین سطح‌های حمایت و مقاومت برای معامله‌گران آسان‌تر است چراکه این سطوح معمولاً واضح بوده و با دامنه معاملاتی منطبق می‌باشند.

فرصت‌های بریک اوت بعد از بسته شدن نشست

وقتی که نشست معاملاتی آسیا به پایان خود نزدیک می‌شود با شروعِ نشست لندن همپوشانی می‌یابد. بلافاصله نقدینگی بیشتر می‌شود و معامله‌گران معمولاً شاهد بریک اوت‌هایی در محدوده‌های معاملاتی تثبیت شده هستند.

در طی نشست توکیو، معامله‌ی چه جفت ارزهایی بهتر است؟

بهترین جفت ارزها برای معامله در طی نشست توکیو به خود معامله‌گر و استراتژی بکاربرده شده بستگی دارد. معامله‌گرانی که به دنبال نوسان هستند، معمولاً در کراس‌های (تقابل ارزهای) ین ژاپن، دلار سنگاپور، دلار استرالیا، و دلار نیوزیلند معامله می‌کنند.

معامله‌گران به دنبال ارزهایی با نوسان کمتر، از جمله ارزهای غیر آسیایی هستند که برای ذکر چند مورد می‌توان به جفت ارزهای EUR/USD, GBP/USD و استراتژی برک اوت حمایت و مقاومت EUR/GBP اشاره کرد.

در نشست آسیا چگونه می‌توان در محدوده‌های رِنج معامله کرد؟

نشست معاملاتی آسیا به طور خاصی برای انجام معامله رِنج مناسب است چون نسبت به نشست‌های آمریکا و لندن که نقدینگی بیشتری دارند، بیشتر به سطح‌های حمایت و مقاومت پایبند است.

دو مورد از متداولترین استراتژی‌ها در نشست فارکس توکیو عبارتند از:

• بریک اوت‌ها
• معاملات رِنج

در ادامه مثالی از یک پوزیشن فروش در هنگام معاملات رِنج ارائه شده است اما می‌توان از همین منطق برای پوزیشن‌های خرید هم استفاده کرد:

ستاپ معامله

یکی از روش‌های معامله در محدوده‌های رِنج این است:
زمانی که قیمت نزدیک سطح مقاومت معامله می‌شود، معامله‌گر باید به دنبال سیگنال فروش باشد و در عین حال سطح حد سود اولیه را در نزدیک کف محدوده رِنج قرار دهد. معامله‌گران معمولاً از اسیلاتورهایی مانند اندیکاتورهای RSI و استوکاستیک (Stochastic) کمک می‌گیرند تا سیگنال‌های خرید و فروش را پیدا کنند. نشست آسیا بر روی نمودار در مستطیل‌های آبی مشخص شده است .

نقطه ورود

معامله‌گران با استفاده از این استراتژی خاص، زمانی که قیمت به حمایت نزدیک می‌شود باید به دنبال سیگنال‌های خرید و زمانی که قیمت به مقاومت نزدیک می‌شود باید به دنبال سیگنال‌های فروش باشند. اندیکاتور استوکاستیک، نشان دهنده زمانیست که بازار در محدوده اشباع قرار دارد؛ بنابراین یک سیگنال فروش را صادر کرده است ( که در شکل با دایره آبی نشان داده شده است). برای تایید بیشتر، قیمت به سطح مقاومت رسیده و این فرصت ورود به معامله فروش را نشان می‌دهد.

حد ضرر

حد ضرر را می‌توان در بالای سطح مقاومت قرار داد چرا که آنجا همان سطحی است که از نظر تاریخی ،قیمت از آنجا جهش یافته است.

حد سود

معامله‌گران حرفه‌ای، همیشه به دنبال کسب سود بیشتر نسبت به ضرر کمتر هستند ؛ که به آن نسبت ریسک به ریوارد (risk to reward ratio) گفته می‌شود؛ این نسبت باید حداقل ۱:۱ باشد. با توجه به این موضوع، اگر بازار از بالای محدوده رنج به سمت پایین حرکت کند و هدف معامله‌گر ۸۰ پیپ و ریسکش ۳۰ پیپ باشد، نسبت ریسک به ریوارد وی ۱:۲.۶۷ است.

استراتژی بریک اوت نشست آسیا

هدف استراتژی بریک اوت آسیا، استفاده از حرکت‌های سریع قیمت در زمانیست که نشست معاملاتی لندن در ساعت ۰۰:۰۰ گرینویچ شروع به کار می‌کند. نوسان نقدینگی می‌تواند به بریک اوت‌هایی منجر شود که معامله‌گران می‌توانند آنها را پیش بینی کنند.

معامله‌گران در تایم فریم‌های کوتاه (چارتِ پنج تا ۳۰ دقیقه) می‌توانند منتظر بمانند تا ببینند که یک کندل بالا یا پایینِ محدوده‌ی رِنج که در نشست آسیایی مشاهده شده است، بسته می‌شود. اگر قیمت به پایینِ محدوده شکسته شد، معامله‌گران می‌توانند وارد معامله شوند و یک دستور توقف فشرده را در آخرین سقف نوسان قرار دهند. وقتی که یک سطح هدف تعیین شود، معامله‌گران می‌توانند تعداد پیپ‌های بالا تا پایین محدوده معاملاتی را در نظر بگیرند و هدف خود را با فاصله‌ای برابر با سطح ورود قرار دهند ( استراتژی برک اوت حمایت و مقاومت در این مثال هدف ۸۰ پیپ است).

زمانی که در نشست‌های لندن و آمریکا نقدینگی بالا بازار را فرا می‌گیرد، احتمالاً انجام معامله رِنج تاثیر کمتری داشته باشد. نمودار ، این موضوع را با بریک اوت‌های بزرگ به سمت پایین قبل از بازگشت به کانال، نشان میدهد. معامله‌گران محدوده رِنج از حد دستورهای توقف و لیمیت استفاده می‌کنند تا حرکت خود در کانال را حفظ کنند.

راهنمای جامع استراتژی معاملاتی

استراتژی معاملاتی یا سیستم معاملاتی (هر دو یک چیز است) فقط یک عبارت ساده نیست، این عبارت ریشه در عمیق‌ترین نیاز انسان دارد. اجازه دهید این درس را با یک داستان از خودم شروع کنم. من همیشه عاشق سیستم سازی بودم، وقتی به یک کارخانه فکر میکردم که بدون دخالت دست و به صورت اتوماتیک، محصولی تولید میکند و شما فقط باید مواد اولیه را به درون آن بریزید، شگفت‌زده می‌شدم. چون سرمایه و تجربه‌ای نداشتم، به این فکر افتادم که آیا می‌شود سیستم کارخانه (اتوماتیک) را در تمام جنبه‌های زندگی پیاده کرد و از آن کسب سود کرد؟

تغییر در زندگی من با همین سوال ساده شروع شد. حتی آشنایی من با بازارهای مالی از این سوال نشئت می‌گیرد. من همیشه دوست داشتم موارد اولیه (در بازارهای مالی = دانش و تجربه) را وارد کنم و بدون دخالت بیش از حد دست، محصول یا سودی کسب کنم (سود در بازار)، اما آیا شما هیچ کارخانه‌دار خود‌ساخته‌ای را می‌شناسید که از اول این همه تجهیزات داشته باشد؟ قطعاً خیر.

باید ابتدا آزمون‌ و خطا کرد و سپس از آن درس گرفت و سیستم را بهبود داد تا تمام اتوماتیک یا در مورد بازارهای مالی، نیمه اتوماتیک شود.

(بسیاری از منابع، برای استراتژی معاملاتی یا سیستم معاملاتی، مثال جنگ را می‌آورند که شما مثل یک فرمانده باید نیروهای خود را برای فتح دشمن به کار بگیرید اما من مثال کارخانه را بیشتر دوست دارم و دلایل آن در این درس نمی‌گنجد.)

در ابتدای داستان گفتم که ساخت سیستم یک نیاز عمیق بشری است، اگر میگویید نه، فقط جستجویی ساده کنید تا متوجه شوید روزانه چند نفر در رویای ساخت یک روبات تریدر (اکسپرت معاملاتی) هستند تا به جای آن‌ها روی استراتژیشان ترید کند و آن‌ها خودشان را باد بزنند. البته کاری به اینکه تا چه حد این ربات‌ها عملی و واقعی نیستند، نداریم!

ما در این راهنمای جامع یک قصد بیشتر نداریم، ما باید برای ترید کردن خودمان، مثل یک کارخانه، از صفر تا صد را بدانیم و طبق دستور‌العمل، مراحل را پیاده کنیم. این معنی سیستم معاملاتی است.

مثلاً شما باید بدانید کدام تایم‌فریم را ببینید، کدام فاکتورها را تیک بزنید، کجا وارد شوید، کجا خارج شوید و …

تمام این جزئیات ریز، به شما یک چک لیست یا دستور‌العمل می‌دهد که کارخانه پولسازی خود را زنده نگه دارید.

قطعاً همه شما این موضوع را تجربه کرده‌اید که وقتی می‌دانید چه کاری در طول روز انجام دهید، تمام کارها بسیار سریع‌تر و راحت‌تر پیش می‌رود، اما وقتی سردرگم هستید و اصلاً هیچ برنامه‌ای ندارید، در انتهای شب وقتی می‌خواهید بخوابید، احساس بد و نا مفید بودن، بهتان دست می‌دهد. دلیل آن این است که کارخانه زندگی شما درست کار نمی‌کند.(در درس راهنمای جامع پلن معاملاتی توضیح دادیم که مرحله قبل از شروع ترید، خودشناسی و خود سازی است)

نکته بسیار مهم دیگر در سیستم معاملاتی، این است که شما باید همچون یک وحی منزل با آن رفتار کنید. انگار که تخطی از آن برابر با کشته شدن شما است. پس فکر تخطی از آن را از سرتان بیرون کنید.

اگر هر روز، یکی از قطعات کارخانه بهانه آورد و درست کار نکند، آیا کارخانه به هدفش می‌رسد؟ در مورد انسان و استراتژی معاملاتی نیز چنین است.

اهداف استراتژی معاملاتی شما

در اینجا لازم است به نکته‌ای توجه کنید، وقتی می‌گوییم هدف یا اهداف سیستم معاملاتی؛ شما نباید بگویید «۱۰۰ میلیون تومان سود». همانطور که در درس پلن معاملاتی توضیح دادیم، این اهداف مربوط به پلن معاملاتی هستند و قبلاً گفتیم که استراتژی یا سیستم معاملاتی تنها جزئی از پلن معاملاتی هستند. اگر این راهنمای جامع را مطالعه نکردید، همین الان دست نگه دارید و آن را مطالعه کنید.

ما در استراتژی معاملاتی خود اهداف زیر را داریم:

• استراتژی ما باید بتواند نقاط ورود صحیح را شناسایی کند (مثل ورود به روند یا خرید و فروش در سقف و کف رنج و …)
• استراتژی ما باید ما را در مقابل اتفاقات غیر‌منتظره در بازار حفظ کند.

حالا که تا حدی دید کلی نسبت به سیستم معاملاتی پیدا کردیم، زمان آن است تا با هم یک سیستم معاملاتی را در ۷ مرحله طراحی کنیم (این مراحل می‌تواند برای هر شخصی متفاوت باشد و اینجا صرفا یک مثال آورده شده است)

۷ گام در طراحی استراتژی معاملاتی (یک سیستم معاملاتی روندی)

در این بخش، ۷ گام برای ساخت هر استراتژی‌ای را یاد می‌گیرید. دقت کنید که این مراحل باید عیناً کپی و پیست شوند. در اینجا صرفاً یک مثال از یک استراتژی تریدر در روند آورده شده است. شما ممکن است بخواهید یک استراتژی دیگر برای بازار رنج یا حتی سبک خود (اسکالپ، سوئینگ و …) بسازید. طبق این دستور‌العمل ۷ مرحله‌ای این کار را انجام دهید.

گام ۱: تایم فریم

اولین گام برای ساخت و طراحی سیستم معاملاتی، تایم فریم است. شما باید ابتدا با توجه به درس انواع تریدر، استایل معاملاتی خود و تایم فریم مناسب برای شخصیت خود را پیدا کنید. اگر هنوز این درس را مطالعه نکرده‌اید، ابتدا آن را مطالعه فرمایید.

شما با توجه به اینکه چه نوع تریدری هستید، باید تعیین کنید چند وقت به چند وقت به چارت نگاه می‌کنید. بعد از اینکه این موضوع را متوجه شدید، باید تایم فریم مناسب خود را انتخاب و سپس با توجه به درس‌های مربوط به تایم‌فریم، جفت‌های مناسب را پیدا کنید (مثلاً سبک تایم فریم سه گانه)

اینکار باعث می‌شود دیگر بین تایم‌فریم‌ها گیج نشوید و چیزی که برایتان مناسب است را پیدا کنید.

گام ۲: از پرایس اکشن یا اندیکاتور برای پیدا کردن یک روند جدید کمک بگیرید

از آن‌جایی که ما این استراتژی معاملاتی فرضی را برای ترید روندی طراحی می‌کنیم، باید در ابتدای کار یک ابزار پیدا کنیم که بتواند شروع یک روند جدید را شناسایی کند.

میانگین‌ متحرک یکی از محبوب‌ترین اندیکاتور‌ها برای این کار هستند. البته اگر روی پرایس اکشن مسلط باشید، اصلاً نیازی به این ابزار نیست اما به هر حال کی گزینه moving average است.

ما در این مثال، کراس ۲ مووینگ اوریج (یک سریع و دیگری کند) را ملاک قرار می‌دهیم. صبر می‌کنیم تا مووینگ سریع‌تر (۱۰) مووینگ کندتر (۲۰) را قطع کند.

گام ۳: از پرایس اکشن یا اندیکاتور برای تایید روند کمک بگیرید

هدف بعدی ما این است که از اتفاق غیر منتظره (مثل جهت اشتباه گرفتن، یا Whipsaw شدن جلوگیری کنیم)

یکی از راه‌های ساده بهد از پیدا کردن روند، گرفتن تاییدیده از اندیکاتورهایی مثل MACD، Stochastic و RSI است.

گام ۴: ریسک خود را مشخص کنید

در این مرحله ما قرار نیست در دام «نوشدارو پس از مرگ سهراب» بیفتیم. ما قبل از اینکه وارد معامله شویم، باید بدانیم در حالت ماکزیمم چقدر قرار است ریسک(ضرر بالقوه) کنیم.

خیلی از تریدرها از گفتن این واژه واهمه دارند اما در حقیقت یک تریدر خوب، استراتژی برک اوت حمایت و مقاومت همیشه اول به ضررش فکر می‌کند و سپس به سود.

با توجه به درس پلن معاملاتی، شما باید با خود کنار آمده باشید و بدانید چقدر توانایی از دست دادن در هر معامله دارید. اما توصیه ما این است که هیچ‌گاه بیشتر از ۳٪ در هر ترید ریسک نکنید.

البته ما راهنمای مدیریت سرمایه را در سایت قرار خواهیم داد تا شما در آن درس به صورت کامل علل این گفته را بفهمید.

گام ۵: تعیین نقاط ورود و خروج

بعد از اینکه مشخص کردیم چه مقدار ریسک خواهیم کرد، زمان آن است که بدانیم کجا وارد و کجا خارج شویم.

بعد از مدیریت سرمایه، مهم‌ترین بخش در استراتژی معاملاتی، نقاط ورود و خروج صحیح است. این بخش نیز کمی به شخصیت شما بستگی دارد. معمولا در ورود و خروج ۲ شخصیت اصلی داریم:

• شخصیت تهاجمی (Aggressive)
• شخصیت محافظه‌کار (Conservative)

چه در ورود و چه در خروج، این دو شخصیت رفتارهای متفاوتی دارند. معمولاً افراد تهاجمی صبر کمی دارند و به محض دیدن یک موقعیت و از ترس از دست دادن آن، وارد معامله می شود. اما شخصیت محافظه‌کار، کمی صبر می‌کند و در کندل‌، به دنبال بهترین جا برای ورود و خروج است.

در مثال ورود در چارت زیر، نقطه ورود این تریدر زمانی بوده است که کندل پایین مقاومت، کلوز کرده است و سپس معامله فروش گرفته شده است.

برای خروج از معامله نیز با توجه به شخصیت، چند گزینه وجود دارد که باید در استراتژی معاملاتی به آن دقت کنیم.

یک راه Trail کردن حد ضرر است؛ اینکار به این معنی است که اگر قیمت به نفع شما حرکت کرد، شما حد ضرر خود را با آن حرکت دهید (تا جایی که راه دارد). مثلاً اگر قیمت به اندازه X واحد حرکت کرد، شما هم حد ضرر را به اندازه X واحد از نقطه اولیه حرکت می‌دهید.

راه دیگر این است که یک ناحیه را تعیین کنید و به محض رسیدن قیمت به آن ناحیه، از بازار خارج شوید. اینکه چگونه خروج خود را محاسبه می‌کنید به خود شما بستگی دارد (مثلاً برخی از حمایت و مقاومت استفاده می‌کنند و برخی دیگر از سطوح فیبوناچی و …)

در تصویر چارت زیر، نقطه خروج در قیمتی معین در خط پایینی کانال قرار داده شده است.

هر روشی را که انتخاب می‌کنید، فقط مهم این است که به آن پایبند باشید.

گام ۶: تمام گام‌های قبلی را مکتوب کنید و به آن پایبند باشید

مهم‌ترین بخش در سیستم یا استراتژی معاملاتی این است که آن را مکتوب کنید. من بسیاری از تریدرها را دیده‌ام که می‌گویند ما سیستم معاملاتی داریم، اما وقتی می‌پرسم می‌شود یک عکس از آن برایم بفرستید، می‌گویند باید آن را بنویسم چون همه‌اش در ذهنم است. این بزرگترین دشمن یک تریدر است. پس سیستم معاملاتی حتماً، تاکید می‌کنم حتماً باید مکتوب باشد.

نکته دیگر، نظم است. در کل پلن معاملاتی که سیستم جزئی از آن است، نظم یک برگ برنده است. شما باید به صورت منظم به سیستم خود پایبند باشید.

گام ۷ : بک تست و فوروارد تست سیستم معاملاتی

زیبا‌ترین و فانتزی‌ترین سیستم‌های معاملاتی اگر در بک‌تست بازار و همچنین در فوروارد تست بازار شکست بخورند، مفت نمی‌ارزند. شما در نهایت قرار است با این سیستم به سود برسید.

در این مرحله، با صداقت بیرحمانه، سیستم خود را بک‌تست کنید. و نتایج را در قالب ۱۰۰ ترید در گذشته با تمام قوانین طراحی شده در قبل، بررسی کنید. دقت کنید در دام صحیح‌پنداری نیافتید.

به دلیل اینکه شما آینده بازار را می‌بینید، ممکن است هر ترید را با بینایی خود اتفاقات را توجیه کند، اما این شیوه اصلاً به درد نمی‌خورد. باید به صورت شفاف و مثل یک قاضی بی‌طرف، تمام قوانین سیستم خود را تست کنید.

این مطلب به صورت منظم به روزرسانی خواهد شد، پس این صفحه را bookmark کنید تا ادامه مطلب را از دست ندهید