ستاپ معاملاتی چیست

آسیه جوادی 2022-01-25

0 66 2 دقایق

ستاپ های TST، BOF و BPB در زمان برخورد قیمت با محدوده های حمایت مقاومت اتفاق می افتد.

آشنایی با پلن معاملاتی در بازار فارکس

پلن معاملاتی در واقع چارچوبی است که معامله گران را در کل فرایند معامله گری راهنمایی می کند. پلن معاملاتی شرایطی را ایجاد می کند که در آن معامله گر می داند کجا باید وارد معامله شود و کجا از معامله خارج می شود و کمک می کند تا خطرات در طول راه ترید کردن را مدیریت کند .

سعی کنید توصیه های تجاری دیگران را کورکورانه دنبال نکنید فقط به این دلیل که ممکن است روش آنها باعث شده اون را به موفقیت رسانده است، دلیل بر خوب بودن آن پلن معاملاتی برای شما نیست

توصیه می کنیم هر کس برنامه ترید شخضی خود را داشته باشید و با دانستن آنچه از بازار بدست می آورید، برنامه خود را آپدیت کنید هر کدام از ما در موقعیت متفاوتی از زندگی قرار داریم و دیدگاه های مختلف، تفکر های متفاوت، سطح تحمل و ریسک و تجربه بازار متفاوتی داریم .

تدوین برنامه معاملاتی و پایبندی به آن دو عامل اصل نظم در تجارت است

پلن معاملاتی آن چیزی است که در مجموعه معاملات مشخص می کند چرا و چه موقع و چگونه یک ترید انجام شود . برنامه ترید شما مشخص می کند که شما چه انتظارات شخصی دارید، قوانین مدیریت ریسک شما چه هستند و چه مارکت هایی را پوشش می دهید .

اگر شما یک برنامه معاملاتی را دنبال کنید، اشتباهات تجاری خود را به حداقل می رسانید و ضرر کمتری در تجارت خواهید دید.

چگونه یک برنامه ترید ایجاد کنیم ؟

رویکرد تحلیلی به این سوال پاسخ می دهد که چگونه ترید خود را انجام دهید . این موضوع می تواند ترکیبی از بررسی سطح پشتیبانی قیمت و مقاومت ؛ خطوط روند ها ، الگوهای نمودار ، سطح فیبوناچی ، میانگین متحرک ، احساسات و … باشد .

این مرحله اولیه برنامه ترید به معامله گران کمک می کند تا تمرکز خود را بر روی تعداد محدودی از سناریو هایی که آنها را تایید می کنند، قرار دهند . بنابراین معامله گران می توانند بر اساس روش های تریدی که ترجیح می دهند، فرصت های مد نظر خود را جست و جو کنند .

Trade set up هسته اصلی روند های معاملاتی است . ترید ستاپ بر اساس عوامل مختلفی ایجاد می شود. اگر به تازگی وارد دنیای ترید شده اید، ممکن است روند فهمیدن این موضوع طول بکشد اما برای تریدرها ضروری است که یک پلن معاملاتی خوب برای خود پیدا کنند .

بازار های مختلف را محدود کنید
زمانی که یک تریدر شروع به کار می کند، بسیار مهم است که بازار هایی که بر روی آن تمرکز می کند را محدود کند. هیچ دو بازاری شبیه هم نیستند و محدود کردن دامنه بازار می تواند به تریدر ها کمک کند که تفاوت های بازار مورد نظر را به طور عمیق تری درک کنند. معامله گران حتی می توانند بر روی یک بازه زمانی مشخص در یک بازار خاص تمرکز کنند تا با خصوصیات و نوسانات آن بازار اشنا شوند.

تایم فریم ها یا بازه های زمانی بستگی به معامله گر دارد و معامله گرانی که روی معاملات کوتاه مدت تمرکز می کنند مانند معاملات اسکالپر و یا تریدر های روزانه، ارز های خود را فقط برای 24 ساعت نگهداری می کنند. از سوی دیگر برخی معامله گر های نوسان گیر هستند و ممکن است ارز خود را برای مدت محدود تری نگه دارند. البته در این میان عده ای تریدر طولانی مدت هستند . شما باید مشخص کنید که چه بازه زمانی می توانید ارز های خود را نگه دارید

تا چه میزان می توانید ریسک را تحمل کنید

هر مرحله در برنامه ترید مهم است . اگر شما نتوانید ریسک سرمایه گذاری و معاملات را مدیریت کنید ، تمامی برنامه های شما از دست می رود. در این گام معامله گران بایستی به میزان تحمل ریسک خود آگاه باشند و بدانند تا چه زمانی می توانند ضرر را متوقف کرده و از روند نزولی خارج شود

برای سختی ها و موفقیت خود برنامه ریزی کنید

تمامی تریدر ها ممکن است لحظه ها بد و ضرر را تجربه کنند . پس بسیار مهم است که یک قانون برای مدیریت احساسات خود داشته باشند . یک روش مناسب برای این کار ، مشخص کردن مقدار یا درصد ضرری است که معامله گر می تواند تحمل کند . آستانه شکست خود را بدانید و حتی برای روز شکست آماده شوید . هیجانات خوشحالی نباید اجازه دهد که شما ریسک بیش از حد بکنید.

آموزش ورود به معامله با دستورات معاملاتی (بخش 15 PA)

دستورات معاملاتی در پرایس اکشن به چند دسته تقسیم می شوند و آخرین مرحله قبل از ورود به معامله به سبک پرایس اکشن بررسی و تشخیص دستورات معاملاتی است. با استفاده از دستورات معاملاتی علاوه بر ورود به معامله میتوان میزان حد سود و حد ضرر را تعیین کرد.

به همین دلیل یکی از مهم ترین و کاربردی ترین بخش های آموزشی در آموزش تحلیل پرایس اکشن به این دستورات (setup) اختصاص دارد. گفتیم که دستورات آخرین مرحله قبل از ورود به معامله است پس بهتر است ابتدا مروری به مراحل دیگر ورود به معامله داشته باشیم.

بروکر آلپاری محبوبترین بروکر در ایرانیان

۵ مرحله معامله به سبک پرایس اکشن

مرحله اول: یک معامله گر میان مدت که عمده معامله گران در مبحث پرایس اکشن از این دسته هستند ابتدا باید به تایم فریم بالاتر مراجعه کند و براساس سوئینگ ها، قله ها و قعرها سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کند تا در بهترین زمان به معامله ورود کند. ورود به معامله بدون در نظر گرفتن سطوح حمایت و مقاومت یکی بزرگترین اشتباهات معامله گران است.

مرحله دوم: پس از شناسایی محدوده حمایت و مقاومت باید روند فعلی بازار شناسایی شود.پیشبینی ما نسبت به روند آینده بازار مستلزم شناخت روند فعلی بازار است.این کار را میتوان به کمک سوئینگ SH و SL انجام داد.

مرحله سوم: پس از اینکه روند بازار به طور مثال صعودی را شناسایی کردید باید بدانید این روند چقدر قوی یا ضعیف است.یعنی باید قدرت و ضعف قیمت را شناسایی کنیم تا قیمت معتبر را بیابیم این کار را به کمک عمق، مومنتم (میانگینحرکت آنی)، پروجکشن انجام دهید.

مرحله چهارم: در مرحله اول سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کردید و در مرحله قبل قدرت و ضعف روند بررسی شد. میدانیم که یک روند معمولا تا رسیدن به سطح حمایت یا مقاومت بعدی حرکت خواهد کرد اما اگر قدرت روند پایین باشد در واقع روند ضعیف باشد اولین احتمال (احتمال نه یقیین) این است که شاهد یک اصلاح قیمت(پولبک)خواهیم بود و پس از آن روند دوباره تا سطح حمایت یا مقاومت پیش خواهد رفت.

پس از اینکه روند به سطوح حمایت و مقاومت رسید باید منتظر باشیم تا رفتار بازار را نسبت به این سطوح ببینیم.ممکن است سطح حمایت یا مقاومت شکسته شود یا روند بازار با لمس سطوح بازگشتی شود. البته در نزدیکی این سطوح میتوان با مراجعه به تایم فریم پایین تر و بررسی قدرت روند به وسیله شتاب بازار، پروجکشن و اکستنشن رفتار بازار را پیشبینی کنیم.

مرحله پنجم: در نهایت با توجه به تمام مراحل بالا به یک پیشبینی حرفه ای خواهیم رسید که اگر تمام مراحل را به درستی طی کنیم به احتمال زیاد پیشبینی دقیقی خواهد بود.(رفتار بازار با هیچ ابزار و استراتژی به طور کاملا دقیق قابل پیشبینی نخواهد بود)

مرحله ششم: حال نوبت دستورات یا ستاپ های معاملاتی است…

دستورات معاملاتی در معامله به سبک پرایس اکشن

دستورات معاملاتی انواع مختلفی دارند که اختصار نام های این دستورات به شکل زیر است:

مهم ترین نکته ای که در رابطه با دستورات معاملاتی باید به خاطر داشته باشید:

ستاپ های TST، BOF و BPB در زمان برخورد قیمت با سطوح حمایت مقاومت اتفاق می افتد.

دستور معاملاتی TST

هنگامیکه قیمت به محدوده حمایت مقاومت می رسد و نمی تواند نفوذ کند و بشکند.

دستور معاملاتی BOF

هنگامیکه قیمت به محدوده حمایت مقاومت می رسد و در آن نفوذ می کند ولی نمیتواند بشکند.

دستور معاملاتی BPB

هنگامیکه قیمت به محدوده حمایت مقاومت می رسد نفوذ می کند و از آن رد می شود و بعد قیمت اصلاح می شود و دوباره مسیر خود را ادامه میدهد. BPB به معنای پولبک ساده است و CPB پولبک پیچیده می باشد.

شناسایی دستور TST

این دستور معاملاتی زمانی رخ می دهد که قیمت به سطوح حمایت یا مقاومت وارد شده است (توجه کنید که سطوح حمایت و مقاومت به یک محدوده است نه یک خط افقی) در این محدوده قدرت بازار تضعیف شده است و نمیتواند به سطوح حمایت و مقاومت نفوذ کند و از آن عبور کند که در واقع در این حالت به دستور TST رسیده ایم.

دستورات معاملاتی در پرایس اکشن

شناسایی دستور BOF

این دستور معاملاتی زمانی رخ می دهد که قیمت به سطوح حمایت و مقاومت نفوذ می کند و حتی کمی از آن عبور می کند و این تصور ایجاد می شود که قیمت در حال شکستن حمایت یا مقاومت است اما این اتفاق ستاپ معاملاتی چیست رخ نمیدهد. عده ای پس از مشاهده عبور نسبی قیمت از محدوده اقدام به معامله کرده اند و در بازگشت روند قیمت استاپ هایشان زده میشود و از معامله خارج میشنود قیمت ممکن است دوباره به محدوده حمایت یا مقاومتی نفوذ کند اما باز هم در شکست ناکام خواهد ماند که نشان میدهد با حمایت و مقاومت قوی روبرو هستیم و میزان قدرت و ضعف قیمت نیز نشان از بازگشت روند دارد در این زمان است که دستور معاملاتی BOF شکل گرفته است.

دستورات معاملاتی در پرایس اکشن

شناسایی دستور BPB و PB

زمانی که قیمت محدوده حمایت یا مقاومت را میشکند پس از شکست کامل دوباره به محدوده بازمیگردد. اگر در تایم فریم پایین تر قدرت روند را چک کنیم میبینیم که دوچار ضعف شده است در واقع این بازگشت تنها یک اصلاح قیمت است و پس از اطلاح دوباره روند قبلی را ادامه خواهد داد.

دستورات معاملاتی در پرایس اکشن

شناسایی دستور CPB

CPB یک الگوی اصلاح پیچیده است. در واقع پس از ضعف در قیمت یک اطلاح پیچیده شکل میگیرد و پس از آن به دستور معاملاتی CPB می رسیم. شکل گیری این دستور را می توان پس از عدم تشکیل یک دستور PB یا همان پولبک ساده انتظار داشت. به تصویر زیر دقت کنید.

دستورات معاملاتی در پرایس اکشن

در شکل فوق سه موج مشخص شده است.در واقع اصلاح قیمت در سه موج رخ داده است که تشکیل یک پولبک پیچیده است. دستور CPB همیشه به صورت سه موج اتفاق نمیفتد گاهی ممکن است موج های بیشتری داشته باشد.

مقایسه ظاهری دستورات معاملاتی

پس همانطور که میدانید بازار همیشه به محدوده حمایت و مقاومت واکنش نشان میدهد اگر قدرت بازار از این سطوح بیشتر باشد محدوده شکسته می شود و اگر کمتر باشد روند بازار بازگشتی خواهد بود. پس یک معامله گر پرایس اکشن باید دائما در حال بررسی قدرت و ضعف بازار باشد تا در نزدیکی محدوده حمایت یا مقاومت بتواند دستورات را به درستی پیشبینی کند و اگر نتوانست در ابتدای شکل گیری دستور را پیشبنی کن بتواند دستور بعدی را به درستی حدس بزند. شکل ظارهری دستورات معاملاتی را حتما بخاطر بسپارید.

مقایسه ظاهری دستورات معاملاتی

دستورات معاملاتی در پرایس اکشن

پس همیشه قدرت و ضعف بازار را بررسی کنید و تا زمانی که نشانه ای از ضعف ندیده اید خلاف روند ترید نکنید بازار میل دارد روند اصلی را ادامه دهد. در واقع در پرایس اکشن نمیخواهیم در کف کف یا سقف سقف وارد معامله شویم بهره گیری از اصلاح قیمت و زمان پولبک ها بهترین زمان برای یک معامله است.

ّبروکر فارکس ifc markets

انجام معامله براساس دستورات معاملاتی در پرایس اکشن

هنگامی که روند به محدوده حمایت مقاومت رسید، می تواند ستاپ های TST، BOF و BPB ایجاد شود و اگر هم در یک روند هستیم و هنوز قیمت به محدوده حمایت مقاومت نرسیده است، ستاپ های PB و CPB فرصت معاملاتی خواهند بود. زمانی که قیمت به یک دستور معاملاتی می رسد باید بررسی کندل به کندل صورت بگیرد تا به محض محیا شدن شرایط از موقعیت استفاده کنید و وارد معامله شوید (البته حتما نباید در این زمان ها وارد معامله شد).

تعیین حد سود و ضرر براساس دستورات معاملاتی

اولین و بهترین کار برای پایین آوردن رسیک معامله تقسیم معاملات در دو یا سه بخش است. یکی از نکات مهم تعیین سود و ضرر استفاده بجا از تایم فریم هاست. در بخش اول معامله حد سود و ضرر را در تایم فریم پایین تر تعیین میکنیم. در تایم فریم پایین تر از تایم فریم معاملاتی اولین سطح حمایت یا مقاومت که پیشبینی می شود قیمت به آن واکنش نشان دهد بعنوان حد سود یا ضرر اولین معامله که حجم کمتری دارد در نظر گرفته می شود.

پس از آن روند تثبیت می شود برای بخش دوم و سوم معامله میتوان به تایم فریم بالاتر از تایم فریم معامله مراجعه کرد و حمایت یا مقاومت اصلی را بعنوان حد سود یا ضرر تعیین کرد.

در تصویر بالا هدف اول به جای High کندل، قیمت بسته شده کندل در نظر گرفته شده است.

دستورات معاملاتی در پرایس اکشن

میتوان با رسیدن به هدف اول معامله بخش دوم را ریسک فری کرد و بعد با بالاتر رفتن قیمت برای کسب سود بیشتر استاپ لاس را جابجا کرد. جابجایی به این صورت است که هر دفعه کف قیمت کندل قبل از کندل جاری را استاپ لاس قرار می دهیم. در روش دیگر بازهم با فرض اینکه روند صعودی است پس از هر اصلاح قیمتی کف اصلاح بعنوان قیمت استاپ لاس تعیین می شود و با تشکیل اصلاح بعدی و پایان آن مجدد استاپ را تغییر می دهیم.

دستورات معاملاتی در پرایس اکشن

اگر در تایم فریم معاملاتی سطح حمایت یا مقاومت مهمی را تشخیص دادید نیاز نیست برای استاپ لاس دوم به تایم فریم بالاتر مراجعه کنیم.

روش ورود به معامله با دستوارت معاملاتی

روش ورود به معامله بستگی به تریدر و تجربه او دارد. میتوان مستقیم به معامله ورد یا از لیمیت ها استفاده کرد اما باید بسیار دقت کنید. استفاده از لیمیت ممکن است باعث شود در قیمت بهتری وارد معامله شوید اما گاهی روند بازار به این قیمت نمی رسد و باعث می شود همان موقعیت ورود اولیه نیز از دست برود.

تجارت فارکس پیشگام در تهیه و ارائه جدیدترین و بهترین آموزشهای کاربردی در بازارهای مالی و فارکس کاملا رایگان

Trading setup

персидский (фарси) translation: استراتژی ورود به بازار

Grading comment

За этот ответ присуждено 4 очка KudoZ

Пояснение:
Day Trading Setup:
راه اندازی معاملات روزانه
برپایی معاملات روزانه
وضع معاملات روزانه
برای امور تجاری و مالی بیشتر بنظر می رسد از کلمه راه اندازی استفاده می کنند

Пояснение:
A day trading setup, also known as an "entry strategy", helps you identify trading opportunities, trends, and entry points.
set up در اینجا به نظر من می توانید استراتژی ترجمه کنید چون در خودش معنای مجموعه تنظیماتی را به صورت نهفته دارد که در کل همان استراتژی معنی می دهد.

Пояснение:
سیستمی که برای راه‌اندازی تجارت‌های آنلاین مورد استفاده قرار می‌گیرد.

Login or register (free and only takes a few minutes) to participate in this question.

You will also have access to many other tools and opportunities designed for those who have language-related jobs (or are passionate about them). Participation is free and the site has a strict confidentiality policy.

KudoZ™ translation help

Сеть KudoZ - система, позволяющая переводчикам и другим участникам сайта оказывать друг другу помощь в переводе и интерпретации отдельных терминов, словосочетаний и коротких фраз.

Эти переводчики координируют перевод ProZ.com на русский язык

Team Coordinators: Natalie
Team Members: Alexey Pylov, Angela Greenfield, esperantisto, svetlana cosquéric, Igor Volosyanoy, VASKON, Sergey Protsenko, Yuliya Masalskaya (X), Oleksandr Somin, Guzel Rakhimova, Rustam Shafikov, Yana Kalinina, Liudmyla Tavrovska
Просьба принять к сведению, что сайт пока переведен не полностью. Локализация сайта осуществляется поэтапно и первыми переводятся наиболее активные разделы. Если вы обнаружите ошибку в переводе какого-либо раздела сайта, который уже локализован, то сообщите об этом одному из указанных выше координаторов локализации.

Do you want to help translate ProZ.com into your language? Become a ProZ.com Localizer

For another site operated by ProZ.com for finding translators and getting found, go to TM-Town.

You have native languages that can be verified

You can request verification for native languages by completing a simple application that takes only a couple of minutes.

Review native language verification applications submitted by your peers. Reviewing applications can be fun and only takes a few minutes.

آموزش پرایس اکشن: بخش پانزدهم معامله براساس دستورات معاملاتی

دستورات معاملاتی

ورود به معامله بدون در نظر گرفتن سطوح حمایت و مقاومت یکی بزرگترین اشتباهات معامله گران است.

مرحله دوم:پس از شناسایی محدوده حمایت و مقاومت باید روند فعلی بازار شناسایی شود.

پیشبینی ما نسبت به روند آینده بازار مستلزم شناخت روند فعلی بازار است.این کار را میتوان

به کمک سوئینگ SH و SL انجام داد.

مرحله سوم:پس از اینکه روند بازار به طور مثال صعودی را شناسایی کردید باید بدانید این روند

چقدر قوی یا ضعیف است.یعنی باید قدرت و ضعف قیمت را شناسایی کنیم تا قیمت معتبر را بیابیم

این کار را به کمک عمق،مومنتم(میانگین حرکت آنی)،پروجکشن انجام دهید.

مرحله چهارم:در مرحله اول سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کردید و در مرحله قبل قدرت و

ضعف روند بررسی شد.میدانیم که یک روند معمولا تا رسیدن به سطح حمایت یا مقاومت بعدی حرکت

خواهد کرد اما اگر قدرت روند پایین باشد در واقع روند ضعیف باشد اولین احتمال(احتمال نه یقیین) این است

که شاهد یک اصلاح قیمت(پولبک)خواهیم بود و پس از آن روند دوباره تا سطح حمایت یا مقاومت پیش خواهد رفت.

پس از اینکه روند به سطوح حمایت و مقاومت رسید باید منتظر باشیم تا رفتار بازار را نسبت به این سطوح

ببینیم.ممکن است سطح حمایت یا مقاومت شکسته شود یا روند بازار با لمس سطوح بازگشتی شود.

البته در نزدیکی این سطوح میتوان با مراجعه به تایم فریم پایین تر و بررسی قدرت روند به وسیله شتاب بازار،

پروجکشن و اکستنشن رفتار بازار را پیشبینی کنیم.

مرحله پنجم:در نهایت با توجه به تمام مراحل بالا به یک پیشبینی حرفه ای خواهیم رسید که اگر تمام مراحل را

به درستی طی کنیم به احتمال زیاد پیشبینی دقیقی خواهد بود.(رفتار بازار با هیچ ابزار و استراتژی به طور کاملا

دقیق قابل پیشبینی نخواهد بود)

مرحله ششم:حال نوبت دستورات یا ستاپ های معاملاتی است…