الگوریتمیک‌تریدینگ چیست؟

دوره آنلاین الگوریتم تریدینگ

معاملات الگوریتمی

اگر بخواهیم به زبان ساده معاملات الگوریتمی را تعریف کنیم، به هر نوع معامله خودکار اعم از اینکه پربسامد ( High Frequency Trading) یا کم بسامد باشد معاملات الگوریتمی می‌گویند. به عنوان یک نمونه ساده، حد سود و ضرر یک الگوریتم، معاملاتی است که با رسیدن قیمت به اعداد خاصی، دستور خرید یا فروش خودکار را انجام می‌دهد. اما آیا معاملات الگوریتمی به همین موارد ختم می‌شود؟ پاسخ قطعا خیر است. حدود سود و ضرر و الگوریتم‌های از این دست در طیف الگوریتم‌های معاملاتی در ابتدای طیف و در سمت الگوریتم‌های پایه‌ای و بسیار ساده قرار می‌ ‎ گیرند؛ به نحوی که در سمت دیگر طیف، یک الگوریتم معاملاتی است که بدون دخالت انسان تمام نمادها را بازرسی، ارزیابی و به کمک داده‌های بنیادی و تکنیکال، تحلیل کرده سپس فرآیند انتخاب سبد سهام، تخصیص دارایی به هر نماد، خرید در نقطه درست و فروش در نقطه درست و شناسایی سود ضمن رعایت ریسک تعریف شده را به صورت خودکار انجام می‌دهد. ترسناک شد اما واقعی است. در حال حاضر الگوریتم‌هایی در دنیا وجود دارند که تمام این زنجیره را به صورت اتوماتیک انجام می‌دهند. پس به طور ساده، هر معامله خودکار می‌تواند در نقطه‌ای از طیف معاملات الگوریتمی قرار گیرد. اگر بخواهیم این طیف را بر اساس عملکردهای آن طبقه‌بندی کنیم.

***در جلسه‌ی 2 از دقیقه 23:17 تا 27:30 مشکل صوتی وجود دارد***

***در جلسه‌ی 8 از دقیقه 53:23 تا 73:43 مشکل صوتی وجود دارد***

سرفصل‌های دوره معاملات الگوریتمی

21:25 ساعت (شامل 21:25 ساعت محتوای آموزشی)

نظرات (3 نظر)

دوست عزیز این دوره های مکتب خونه هم برای کلاس های ضبط شده کلاس درس دانشجویان فوق لیسانس در دانشگاه شریف هست ربطی هم به مدیریت مالی نداره . بسیار عالی بود مرسی از مکتب خانه بابت این دوره مفید

سلام 👋 شاید ب عنوان یه کلاس دانشگاهی در حد فوق لیسانس خوب باشه، اما حتی ب درد یه دانشجوی لیسانس مدیریت مالی هم نمیخوره، چ برسه ب سایر مردم جامعه و یا حتی سایر رشته ها

سوالات پرتکرار

ما همواره تلاش کرده­‌ایم که دروس را به طور کامل ضبط نماییم و در اختیار شما دوستان قرار دهیم. اما گاهی برخی ناهماهنگی ها سبب می شود که یک یا تعدادی از جلسات یک درس ضبط نشود. توضیح این گونه نواقص در توضیح درس­ ها آمده است.

در صورتی که با هر گونه مشکلی رو به رو شدید می توانید از طریق صفحه ارتباط با ما به ما اطلاع دهید تا ما سریعا مشکل را پیگیری و برطرف نماییم.

دکتر حمیدرضا آرین تحصیلات متوسطه خود را در دبیرستان البرز گذارند و سپس برای دوره کارشناسی راهی دانشگاه صنعتی شریف گردید. پس از اخذ مدرک کارشناسی‌ارشد در ریاضیات محض از همان دانشگاه، در دوره دکترای دانشگاه تورنتو با بورسیه کامل پذیرفته شد. وی در دانشگاه تورنتو دروس خود را با نمرات اول (وکامل) گذراند و بنابر قوانین دانشگاه از امتحان جامع دکترا معاف گردید. پس از اخذ دکترای مهندسی مالی از دانشگاه تورنتو، از سال ۲۰۰۹ تا سال ۲۰۱۷ با ارتقا درجه به ‌عنوان مدیر ارشد ریسک بازار سرمایه در رویال بانک کانادا در تورنتو و مرکز مالی جهانی نیویورک به‌‌کار پرداخت. هم‌زمان با کار در بازار کانادا و آمریکا، دکترآرین به‌عنوان استاد مدعو مدیریت مالی در دانشگاه رایرسون نیز به تدریس پرداخت و استارتاپ موفق مارتینگل را در کانادا برپا نمود. ضمنا ایشان دارای معتبرترین مدارک حرفه‌ای در زمینه مالی، مانند چارتر مشاور ارشد مالی ( CFA )، وچارتر مدیریت ریسک مالی ( FRM ) می‌باشند. در دانشگاه‌های تورنتو، رایرسون و صنعتی شریف دروس مدیریت ریسک، اصول بانکداری، مهندسی مالی، ریاضیات مالی، اصول بازار انرژی و مدیریت سرمایه‌گذاری را تدریس نموده و در کنفرانس‌های بین‌المللی و کارگاه‌های آموزشی علوم مالی در سراسر جهان از جمله تهران، لندن، نیویورک، تورنتو، بارسلون و بوداپست در مورد تجربیاتش در بازارهای مالی سخنرانی داشته‌ است. وی از سال ۲۰۰۶ تاکنون عضو پیوسته در لابراتوآر ریسک دانشگاه تورنتو ( RiskLab Toronto ) بوده و مدل فعلی لابراتوآر ریسک خاتم بر اساس پیشنهادات ایشان از تجربیات لابراتوآر ریسک تورنتو در سال ۱۳۹۷، در تهران بنا گردیده است.

آشنایی با ولوم تریدینگ و آموزش آن

همان طور که می دانید رقابت همیشه در بازار داغ بوده است و ربودن گوی سبقت از یکدیگر در این مسیر کاری بس دشوار است. اما اگر مسیر را به درستی بیابید، طی کردن یک مسیر سربالایی می تواند لذت بخش هم باشد، زیرا بعد از هر شیب تندی، یک استراحت درست و حسابی در انتظار است. برای این که معاملات بی نقصی داشته باشید و از شر اشتباهات کوچک و بزرگ خود در بازار مالی خلاص شوید، باید بر آموزه های خود بیفزایید. لازمه ی این کار آموختن استراتژی های متفاوت و آنالیز دیتاهای مختلف است. یکی از قدیمی ترین، در عین حال پیشرفته ترین و اساسی ترین این استراتژی ها ولوم تردینگ است. در ادامه با این مقوله آشنا خواهید شد و نحوه ی به کار گیری آن را خواهید آموخت! با ما همراه باشید.

در این ویدیو سرکار خانم نورا آقاجانی روانشناس بالینی و روان درمانگر به بررسی مقوله ترس و ترید پرداخته اند، اگر شما هم جزء افرادی هستید که از ترید کردن هراس دارند توصیه میکنیم این ویدیو را ببینید.

ولوم تریدینگ (volume trading) چیست؟

ولوم در واقع نشان می دهد که چه مقدار دارایی در یک بازه ی زمانی مشخص معامله شده است. این معامله شامل خرید و فروش می باشد، بازه ی زمانی نیز می تواند دربرگیرنده ی ۱ دقیقه معامله و یا یک روز تریدینگ کامل باشد. این حجم معمولا به شکل یک نمودار نشان داده می شود که هر میله در آن دو رنگ مختلف دارد. معمولا این دو رنگ در بیشتر پلتفورم ها سبز و قرمز هستند که رنگ سبز نشان دهنده ی سهام هایی می باشد که قیمت بالاتر از قبل بسته شده است و رنگ قرمز برای آن هایی که قیمت پایین تر از قبل بسته شده است.

رنگ ها در نمودار تنها نشان دهنده ی بسته شدن بازار الگوریتمیک‌تریدینگ چیست؟ در آن زمان است. با آشنایی با این موضوع می توانید جهش بزرگی در معاملات خود بکنید. ولوم تریدینگ یا حجم معاملاتی به معامله کنندگان کمک می کند تا اهمیت برخی حرکات و اتفاقات را در بازار دریابند. ولوم برای خیلی از معامله گرها نقش مهمی در معاملاتشان بازی می کند اما توسط بسیاری از معامله گران خرد و جزئی، نادیده گرفته می شود که این مسئله دلایلی دارد و بعدا به آن ها خواهیم پرداخت.

چرا ولوم تریدینگ اهمیت دارد؟

با استفاده از آنالیز کردن حجم معاملات، می توانید سلامت آن معاملات را بررسی کنید. این تکنیک از قدیمی ترین تکنیک های بررسی و آنالیز کردن در بازار مالی می باشد. حتی به جرات می توان گفت که این تکنیک از پراستفاده ترین روش های آنالیز معاملات است. پلتفورم های معاملاتی ممکن است فاقد یک سری شاخص های خاص باشند، اما به سختی پلتفورمی را پیدا می کنید که فاقد شاخص حجم معاملاتی یا همان ولوم باشد.

ختم کلام، شاخص الگوریتمیک‌تریدینگ چیست؟ ولوم، ساده ترین شاخص بررسی معاملات خرید و فروش برای افراد است. اما نکته ی مهم این است که این شاخص می تواند فریب دهنده باشد و شما را به اشتباه بیندازد. توانایی آنالیز کردن صحیح این شاخص می تواند برای شما سود بسیاری بیاورد.

افزایش حجم معاملات معمولا سبب افزایش قیمت مورد معامله می شود، اما ضرورتا این مورد همیشه هم اتفاق نمی افتد. علی رغم تفکر سنتی و عمومی، بالارفتن و پایین آمدن قیمت ها نیاز به الگوریتمیک‌تریدینگ چیست؟ تغییر حجم های واضح در معاملات ندارند. به خصوص با وجود الگوریتم های متعددی که این روزها برای بررسی سطوح قیمتی و تصمیم گیری ها وجود دارند.

در این مقاله به شما کمک می کنیم که چگونه از شاخص ولوم برای تعیین مسیر درست معاملات خود استفاده کنید و از آن بهره ببرید.

ولوم تریدینگ زیر ذره بین

زیر نظر گرفتن بلند مدت ولوم هر چیزی به شما در درک پیشرفت ها و سقوط ها در بازار مالی کمک می کند. به این چند نکته در ولوم تریدینگ توجه کنید؛

• همان طور که گفته شد ولوم معاملات انجام شده در یک بازه ی زمانی را اندازه گیری می کند.
• ولوم می تواند به عنوان قدرت یک بازار در نظر گرفته شود، زیرا معمولا بازارهایی که حجم معاملاتی آن ها بالاست، سالم و قوی به نظر می آیند.
• وقتی که در حجم بالای معاملات، قیمت ها در حال افت هستند، ترند در حال قدرت گرفتن به سمت پایین است.
• وقتی قیمت ها در حجم در حال کاهش معاملات، افزایش هایی دارند، مراقب باشید! ممکن است عکس آن اتفاق بیفتد.

یک راهنمای ساده برای به کارگیری ولوم تردینگ در معاملاتمان

هنگام در نظر گرفتن ولوم، معمولا راهنماهایی برای بررسی قدرت و ضعف مورد مذکور در بازار وجود دارند. به عنوان یک تریدر، معمولا تمایل داریم در معاملاتی شرکت کنیم که ضعف در آن ها نیست و بیشتر در موضع قدرت هستند. حتی گاهی منتظر حرکت در جهت مخالف روندهای ضعیف باشیم. راهنمایی که برای شما در نظر گرفته ایم، ممکن است در همه ی شرایط نتوانند نجات دهنده باشند، اما به طور کلی در ولوم تریدینگ صدق می کنند.

۱. تایید روند یا ترند کانفرمیشن (trend confirmation)

بازار در حال صعود باید حجم های بالای معاملات را نیز تجربه کند. برای این که قیمت ها افزایش پیدا کند، خریداران باید اشتیاق خریداری داشته باشند و تعداد معاملات بالا رود. این که قیمت ها در حال افزایش باشد و حجم معاملات کاهش پیدا کند، انگیزه برای خرید کاهش پیدا می کند و البته این تهدید وجود دارد که ممکن است پتانسیل بازار تغییر کند. بهتر است بدانید که افت قیمت ( یا افزایش آن) همراه با حجم کم معاملات سیگنال خوبی نیست. افزایش یا کاهش قیمت در ولوم بالا می تواند نشانه ی قوی تری از قدرت بازار باشد.

۲. ولوم و حرکات خیلی شدید (exhaustion moves and volume)

در بازارهای در حال سقوط و در حال پیشرفت، حرکات شدیدی را مشاهده می کنیم. این ها معمولا حرکات شدید در قیمت هستند که همراه با افزایش شدید در ولوم همراه هستند که می تواند سیگنالی برای پایان آن ترند باشد. شرکت کنندگانی که منتظر بودند، می ترسند از این حرکات و تغییرات شدید عقب بمانند و باعث ایجاد تغییرات شدید در تعداد خریداران می شوند. در قیمت کف آن سهام و یا ارز، افت قیمت تریدرها را مجبور به معامله می کند و سبب ایجاد واریانس و همچنین افزایش ولوم می شود. بعد از این صعود شاهد کاهش حجم معاملات خواهیم بود. اما این که ولوم در روزها و هفته های بعد چگونه رفتار خواهد کرد را توسط راهنماهای دیگر پیش بینی خواهیم کرد.

۳. علائم بولیش (bullish signs)

ولوم علاوه بر نقش های دیگری که دارد می تواند در تشخیص بولیش ساین ها نیز نقش داشته باشد. به عنوان مثال، تصور کنید که ولوم در اثر یک افت قیمت افزایش پیدا می کند و بعد قیمت رو به افزایش می گزارد. حرکت قبلی آن کاهشی بوده است و اکنون قیمت رو به افزایش است. اگر کاهش قیمت از کاهش قیمت قبلی پایین تر نیاید و ولوم یا حجم معاملات در کاهش دوم کاهش بیابد، به این علامت، علامت بولیش می گویند. (بول یا همان گاو نر در اصطلاح به فردی گفته می شود که باور دارد ارزش بازار با گذر زمان بهبود خواهد یافت. این ها برخلاف بر ها یا خرس ها هستند که باور دارند قیمت بازار به طور کلی در حال افت است.)

۴. ولوم و قیمت معکوس

وقتی که برای مدت طولانی قیمت در حال افزایش و یا کاهش بوده است، اگر قیمت تغییرات اندک داشته و با ولوم بسیار زیاد همراه باشد، می تواند نوید یک تغییر جهت در قیمت را بدهد. معمولا چنین برداشت می شود که قیمت رفتار متفاوتی از آنچه تا کنون داشته است، نشان خواهد داد.

۵. حجم و برک آوت (افزایش های ناگهانی) و برک آوت های دروغین (false breakouts)

در ابتدای اولین افزایش ناگهانی در نمودار، افزایش ولوم تریدها نشان دهنده ی اطمینان و قدرت بازار است. تغییرات اندک در حجم و یا حتی کاهش ولوم در زمان افزایش ناگهانی، احتمال بالای یک برک آوت دروغین را نشان می دهد.

۶. تاریخچه ی ولوم

نگاه شما به ولوم باید نسبتا جدید باشد، یعنی باید تاریخچه ی اخیر آن را بررسی کنید. اگر بخواهید دیتای امروز ولوم را با دیتای ولومی ۵۰ سال پیش چک کنید، به نظر کار هوشمندانه ای نمی رسد. هرچه دیتای ولومی مورد بررسی شما جدیدتر باشد، نتیجه گیری های شما مرتبط تر به اوضاع کنونی خواهد بود و تصمیمات شما نیز قابل اعتمادتر می باشند.

نکته ی مهم: ولوم معمولا شاخص نقدینگی یک مارکت در نظر گرفته می شود. مارکت هایی که ولوم بیشتری دارند، نقدینگی بیشتری دارند و برای تریدهای کوتاه مدت و معاملات در بازه ی زمانی اندک مناسب ترند. در واقع، خریداران و فورشندگان بی شماری برای انجام معامله در دسترس هستند.

سه شاخص ولومی در تریدینگ

شاخص های حجم فرمول های ریاضی هستند که بصورت شمایی در بیشتر پلتفورم های نمودار مورد استفاده نشان داده می شوند. هر شاخص از فرمول خاصی استفاده می کند که اندکی با دیگری تفاوت دارد. تریدرها باید شاخصی را بیابند که بیشتری ارتباط را با حوزه ی فعالیتی آن ها دارد و بیشتری کمک را به آنان در تصمیم گیری های اقتصادی آن ها می کند.

توجه داشته باشید که شاخص ها در معاملات ضروری نیستند، اما می توانند کمک بسیاری در تصمیم گیری ها به شما بکنند. شاخص های ولوم بسیاری برای کمک به شما وجود دارند که می توانید از میان آن ها انتخاب کنید. در ادامه به معرفی برخی از آن ها می پردازیم.

ولوم آن بالانس (on balance volume)

ولوم آن بالانس یا به اختصار OBV شاخصی ساده اما کاربردی است. وقتی که بازار بالاتر بسته می شود، حجم اضافه می شود (با یک عدد اختیاری آغاز می شود) و هنگامی که بازار پایین تر بسته می شود، حجم کاهش پیدا می کند. این شاخص یک مجموعه ی کلی را نشان می دهد و می گوید کدام بازارها در حال انباشت (خرید) هستند. این شاخص همچنین واگرایی ها را نشان می دهد، به عنوان مثال هنگامی که قسمت افزایش می یابد اما حجم یا ولوم با سرعت کمتری در حال افزایش است و یا حتی شروع به کاهش می کند.

برای اطلاعات بیشتر مقاله مفهوم واگرایی در تحلیل تکنیکال را بخوانید.

چایکین مانی فلو یا جریان پول چایکین (chaikin money flow)

افزایش قیمت باید با افزایش حجم و ولوم همراه باشد. این شاخص بر افزایش حجم تمرکز دارد آن هم زمانی که قیمت ها در قسمت بالا یا پایین محدوده روزانه خود به پایان می رسند و سپس ارزشی را برای قدرت مربوطه ارائه می دهند. وقتی قسمت های پایانی در بالای محدوده ی روزانه ی خود هستند و حجم در حال افزایش است، ارزش بالا خواهد بود. وقتی قیمت های پایانی در زیر محدوده ی روزانه ی خود باشند، ارزش منفی خواهد بود. این شاخص بیشتر می تواند برای معاملات کوتاه مدت و همچنین به عنوان شاخصی کوتاه مدت در نظر گرفته شود زیرا در حال نوسان است و واگرایی ها را نشان می دهد.

نوسانگر کلینگر (klinger oscillator)

یکی دیگر از سیگنال ها و نشانه هایی که می تواند در تریدینگ به شما کمک کند، نوسان های بالا و پایین خطر صفر است. در این شاخص ما می توانیم به طور خلاصه دیتایی را ببینیم که نشان دهنده ی خرید و فروش در یک زمان مشخص است.

سخن آخر

ولوم ترندینگ یکی از ساده ترین و کاربردی ترین شاخص هایی است که می توانید از آن برای تصمیم گیری بهتر و پیش بینی با کارایی بیشتر در بازارمالی استفاده کنید. راهنماهای بسیاری برای بررسی قوت و ضعف بازار می توانند استفاده شوند تا به اطلاع ما برسانند که آیا حجم یا ولوم تایید کننده ی روند افزایشی و یا نزولی قیمت است و یا این که نوید دهنده ی تغییر رفتار در بازار می باشد. به طور خلاصه، ولوم تریدینگ می تواند کمک شایانی به شما در سودآوری معاملات بکند اما توجه داشته باشید که به روش های سنتی آن را تفسیر نکنید و به شاخص های مختلفی که در رابطه با آن ارائه می شود، توجه کنید و مطالعات خود را در زمینه ی آن گسترش دهید.

دوره آنلاین الگوریتم تریدینگ

دوره آنلاین الگوریتم تریدینگ

سرمایه گذاری هوشمند با معاملات الگوریتمی

توسعه دهنده بلاکچین و مشاور تکنولوژی

قواعد پیاده سازی استراتژی های الگوریتم تریدینگ موفق، اصول ارزیابی مدل الگوریتم تریدینگ، رفتار شناسی بازار مالی و بسیاری از مفاهیم کاربردی دیگر را فراگرفته تا در نهایت ارزش سرمایه گذاری در یک مدل تریدینگ مشخص را ارزیابی نمایید.

هر آنچه برای شروع معاملات الگوریتمی نیاز دارید از مفاهیم پایه تا پیشرفته به صورت کاربردی به شما آموزش میدهیم:دوره آنلاین الگوریتم تریدینگ

استفاده از الگوریتم تریدینگ یا معاملات الگوریتمی، سابقه ای طولانی دارد اما امروزه با پیشرفت های یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی، رشد چشمگیری داشته است. به همین دلیل، میتوانید الگوهای سودآور و نقاط اثربخش بازار را بسیار بهتر از قبل شناسایی کنید و در حجم بسیار بالایی ترید کنید.

همچنین میتوانید به عنوان تریدر از الگوریتم تریدینگ برای انجام سریع سفارشات در مواقعی که قیمت بیشتر یا کمتر از حد مشخصی است، استفاده نمایید. الگوریتم تریدینگ به صورت خودکار، هر تعداد سهم را بر اساس معیار مدنظر شما خرید و فروش میکند.

شرکت دانش بنیان گیتی افروز،

توسعه دهنده پروژه های بلاک چین در کشور:

۰۴۴۳۳۳۸۸۱۷۵

۰۹۱۴۶۰۰۳۰۰۲

اجرای استراتژی های الگوریتمیک تریدینگ بسیار ساده است. کافیست ارزیابی استراتژی و پیش بینی میزان اثربخشی آن در بازار را یاد بگیرید که در این دوره به طور کامل آموزش میدهیم.

حدود ۷۰ الی ۸۰ درصددر بازار سهام ایالات متحده و بسیاری از بازارهای مالی توسعه یافته، حدود ۷۰ الی ۸۰ درصد حجم معاملات به صورت الگوریتمی انجام میشود.

معامله به روش الگوریتمی تا حد زیادی طراحی، تست و اجرای استراتژی ها را بهبود میبخشد.

3000000 تومان

با دانلود و نصب این اپلیکیشن میتوانید از تمامی خدمات آموزش مجازی ما در گوشی هوشمند خود بهره مند شوید.

معامله‌گری بازارهای مالی با روش الگوریتمیک تریدینگ

توسعه دهنده بلاکچین و مشاور تکنولوژی

دکترای تخصصی علوم اقتصاد مالی

در دوره الگوریتم تریدینگ یاد میگیرید چگونه با استفاده از برنامه نویسی، پیاده سازی استراتژی های تریدینگ ارزهای دیجیتال را به صورت کاملا خودکار اجرا نمایید. دوره آنلاین الگوریتم تریدینگ

چگونه استراتژی های الگوریتم تریدینگ سودآور را به سرعت شناسایی کنید؟

دوره الگوریتم تریدینگ، به این منظور طراحی شده که نحوه تدوین سریع استراتژی های الگوریتمیک تریدینگ به علاقه مندان را آموزش دهیم تا به صورت لایو در بازارها به خرید و فروش بپردازند. بهترین مزیت، اتوماتیک بودن همه چیز است!

“الگوریتم تریدینگ تصمیم گیری احساسی را حذف نموده، خطاهای رایج معاملات دستی را ندارد و موجب صرفه جویی در زمان شما خواهد شد.”

دانش مقدماتی در زمینه برنامه نویسی و خرید و فروش ارزهای دیجیتال کفایت میکند.

۰۴۴۳۳۳۸۸۱۷۵

۰۹۱۴۶۰۰۳۰۰۲

3000000 تومان

با دانلود و نصب این اپلیکیشن میتوانید از تمامی خدمات آموزش مجازی ما در گوشی هوشمند خود بهره مند شوید.

برای اجرای این برنامه لطفا جاوا اسکریپت دستگاه خود را فعال کنید

SQL برای دانشمند داده

پایتون برای دانشمند داده

جمع آوری داده های بورس

تحلیل تکنیکال با پایتون

تحلیل داده با یادگیری ماشین

دوره آنلاین الگوریتم تریدینگ

طراحی استراتژی معاملات خودکار

پیاده سازی BI برای داده های مالی

مشاهده مسیر آموزشی به همراه پیش نیازها

خانه معاملات الگوریتمیاولین و تنها مرجع آموزش طراحی سیستم خودکار معاملات الگوریتمی

SQL برای دانشمند داده

پایتون برای دانشمند داده

جمع آوری داده های بورس

تحلیل تکنیکال با پایتون

تحلیل داده با یادگیری ماشین

طراحی استراتژی معاملات خودکار

پیاده سازی BI برای داده های مالی

مشاهده مسیر آموزشی به همراه پیش نیازها

در دوره های پایتون و SQL برنامه نویسی را از سطح مقدماتی تا پیشرفته فرا میگیرید. در این دوره ها سعی شده به همه نکاتی که در طراحی سیستم معاملاتی به آن نیاز دارید پرداخته شود

برای شروع شما به داده های بورس و اطلاعات شرکت ها نیاز دارید که طی دوره جمع آوری داده های بورس یک دیتابیس با اطلاعات ۲۰ سال اخیر به همراه اسکریپت بروز رسانی در اختیار شما قرار می گیرد. اما ممکن است بخواهید عوامل دیگری مثل آب و هوا، اخبار و … را هم در بررسی های خود درنظر بگیرید، در دوره وب اسکرپینگ نحوه خواندن اطلاعات از سایت های مختلف را هم یاد می گیرید

در این مرحله باید داده های خود را در قالب نمودار ترسیم کنید تا تصویر بهتری در طراحی استراتژی خود داشته باشید. برای این کار می توانید از بخش مصورسازی داد ها در دوره پایتون به منظور رسم سریع نمودار ها و یا از دوره BI جهت ایجاد یک داشبورد تحت وب با بروزرسانی خودکار جهت مشاهده تغییرات روزانه و مانیتورینگ داده ها استفاده نمایید.

در این مرحله باید تحلیل روی داده ها انجام شود و برای اینکار می توان از تحلیل تکنیکال ،تحلیل بنیادی (به کمک داده هایی که قبلا در دوره جمع آوری داده های بورس از شرکتها جمع آوری شده) و یا ماشین لرنینگ استفاده کنید تا در کسری از ثانیه وضعیت همه شرکت ها بررسی شود

و در مرحله آخر یک اسکریپت جهت تولید سیگنال خرید و فروش ایجاد میکنیم، سپس اسکریپت را بر روی داده های ۲۰ سال اخیر تست می کنیم (بک تست) تا وضعیت سود دهی آن مورد آزمایش قرار گیرد. در این مرحله درصورتی که از سود دهی آن راضی بودیم می توانیم مطابق سیگنال صادر شده اقدام به خرید و فروش واقعی کنیم.

در واقع بعد از اینکه شما موفق به ایجاد سیگنال شدید نباید متوقف شوید و فکر کنید این برنامه همیشه به همین صورت سودده خواهد بودبلکه باید هر روز دانش برنامه نویسی خود را افزایش دهید، داده های جدیدتری جمع آوری کرده و تحلیل های پیشرفته تری روی آن اعمال کنید و مجدد استراتژی خود را تست کنید (چرخه BML)به همین دلیل است که انتهای تمام دوره ها باز است تا بصورت مستمر تکنیکهای جدید در قالب دروس به دوره ها اضافه شودبرای مشاهده لیست تمام دوره ها و پیش نیاز آنها می توانید مسیرآموزشی را مشاهده کنید

به گفته مجله Economic Times

%۷۵

معاملات در جهان

بصورت خودکار و الگوریتمی انجام می شود

مرجع آموزش طراحی سیستم خودکار معاملات الگوریتمی

1398-1400© تمامی حقوق برای خانه معاملات الگوریتمی محفوظ است.

کد تایید *

رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟

کد تایید *

کد تایید *

پس از انقلاب صنعتی چهارم، مهمترین دارایی شرکت های فناور، داده هایی است که روزانه تولید و استفاده می شود. دلیل اینکه مجله کسب و کار هاروارد علم داده را جذاب ترین دانش سال 2021 نامیده است، اهمیت بالای داده در کسب و کارهای نوین امروز است.

صنایع مالی اعم از بورس، بانک و بیمه جزء به روزترین صنایعی هستند که علاوه بر حجم بالای اطلاعات ، با مبالغ بالای پول و سرمایه هم در تعامل هستند که این باعث افزایش بیش الگوریتمیک‌تریدینگ چیست؟ از پیش تحلیل داده ها در این صنعت شده است. نیاز به سرعت بسیار بالا در دریافت، پردازش و تحلیل داده ها و در نتیجه انتخاب تصمیم مناسب و در لحظه، باعث ایجاد شاخه ای معاملات در صنعت مالی به نام معاملات الگوریتمی شده است. در واقع معاملات الگورتیمی چیزی نیست جز کاربرد علم داده در فرآیندهای مالی.

در این دوره آموزشی، دانشجویان ضمن آشنایی با مفاهیم پایه علم داده، با استفاده از داده های واقعی بازارهای مالی داخلی و خارجی وارد دنیای علم داده و معاملات الگوریتیمی خواهند شد. دوره به گونه ای طراحی شده است که نیازی به پیش زمینه قبلی نیست و کلیه مباحث در دوره ارائه می شود. تنها شرط موفقیت در این دوره تلاش و تلاش است.

این دوره برای تمام علاقمندان و فعالین بازارهای مالی اعم از بورس ایران و بین الملل، نهادهای مالی نظیر صنایع بانکداری، بیمه، کارگزاری‌، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سبدگردانی و تمامی افراد شامل دانشجویان و فارغ التحصیلانی که به دنبال کسب تخصص در لبه‌های دانش معامله‌گری می‎‌باشند، مناسب است.

دکترای اقتصاد و متخصص کاربرد علوم داده در Finance

دوره آنلاین الگوریتم تریدینگ

بله گواهینامه مورد تایید وزارت علوم و با قابلیت ترجمه دریافت خواهید کرد.

دوره به نحوی طراحی شده است که همه پیش نیازها در دوره تدریس می شود.

بله، در دوره از اطلاعات بازار سرمایه ایران و داده های بین المللی استفاده می شود.

به دلیل محبوبیت و نیز سهولت و کاربردی بودن زبان پایتون، کلیه مثال های این دوره به زبان پایتون نوشته می شود.

خیر، کلیه مفاهیم بنیادی، در حین دوره تدریس می شود.

موفقیت در معاملات به عوامل مختلفی بستگی دارد. در این دوره دانش پیشنیاز معامله گران ارائه می شود اما استفاده از آنها صرفا با مسئولیت استفاده کننده است و تضمینی در خصوص موفقیت داده نمی شود.

بله، در حال حاضر سازمان بورس و اوراق بهادار، انجام این معاملات را مجاز اعلام کرده است.

بله. هر جلسه تمرین های کلاس به دانشجویان داده می شوند و شما باید تا تاریخ تعیین شده، جواب ها را برای اساتید ارسال نمایید تا ایشان بررسی نمایند و ایرادات را رفع نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این دوره درخواست مشاوره خود را ارسال کنید و یا با ما در تماس باشید.

در صورتی که نیاز به مشاوره دارید می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در تماس باشید

دوره آنلاین بازاریابی داده محور (Data-Driven Marketing) بازاریابی داده محور (دیتا دریون مارکتینگ) رویکردی در بازاریابی است که با استفاده…

دوره پیشرفته علم داده با پایتون (Advanced Data Science) این دوره، مکملی بر دوره صد ساعته علم داده است که…

دوره آنلاین علم داده (DATA SCIENCE) علم داده (Data Science) شامل مجموعه‌ای از اصول، تعریف مسئله، الگوریتم‌ها و فرآیندها است…

دوره هوش تجاری (Business Intelligence) هوش تجاری در حال حاضر یکی از پرکاربردترین مفاهیم در دنیای کسب و کارهای ایرانی و…

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه شما *

نام *

ایمیل *

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

4,600,000 تومان

دکترای اقتصاد و متخصص کاربرد علوم داده در Finance

موسسه آموزش عالی آزاد توسعه برگزارکننده تخصصی دوره‌های آموزشی علوم داده (دیتا ساینس) در ایران می‌باشد و تا کنون بیش از 3000 نفر از دوره‌های علم داده فارغ التحصیل شده‌اند. همچنین گواهینامه‌های پایان دوره موسسه توسعه مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌باشد.

کد تایید *

ورود

کد تایید *

نام کاربری:

رمز عبور:

کسب درآمد و موقعیت های شغلی با پایتون!

امروزه بازارهای #مالی در حال پوست‌اندازی و ورود به دنیای جدید هستند. بیش از ۸۵ درصد از معاملات بازارهای مالی به صورت #معاملات_الگوریتمی انجام می‌شوند (معاملات الگوریتمی معاملاتی هستند که به وسیله کامپیوتر و بدون دخالت انسان و با دقت بالا انجام می‌شوند). عوامل و محرکه این قضیه، تولید حجم بسیار زیادی از داده‌های مالی در لحظه است که تحلیل این حجم از داده‌ها در زمانی کوتاه، نیاز به سرعت پردازش و توان محاسباتی بالایی دارد که از عهده یک فرد یا گروهی از افراد خارج است. از این رو استفاده از محاسبات کامپیوتری و #هوش_مصنوعی در بازارهای مالی روز به روز در حال گسترش است. موسسات مالی این روزها، با به کارگیری هوش مصنوعی به دنبال بهبود عملکردشان در تجارت و سرمایه گذاری هستند. با توجه به توانمندی‌های #پایتون در حوزه #یادگیری_ماشینی (یادگیری ماشینی: روش‌هایی که به کامپیوتر کمک می‌کند تا بتواند تصمیم‌های مناسب را اتخاذ کند) و نیازمندی‌های امروز بازارهای مالی، پایتون بهترین زبان و اکوسیستم برای تحلیل داده‌های مالی است. پایتون یک زبان قدرتمند برنامه‌نویسی است که سادگی برنامه‌نویسی در آن دلیل اقبال گسترده عمومی به این زبان بوده است. همچنین پایتون یک زبان بسیار قدرتمند در #تحلیل_داده و هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و یادگیری عمیق است و پکیج‌های قدرتمندی در این زمینه در پایتون نوشته شده است که کار در این زمینه‌ها با پایتون را بسیار راحت و لذت بخش می‌کند.دوره حاضر جامع‌ترین دوره پایتون و کاربرد آن در #اقتصاد و بازارهای مالی است که تاکید آن بر یادگیری ماشینی و معاملات الگوریتمی است. این دوره در ۷۲ ساعت و در سه سطح مقدماتی، یادگیری ماشینی و معاملات الگوریتمی تهیه شده است.این آموزش با این فرض تهیه شده است که مخاطب هیچ دانش و تجربه قبلی در زمینه برنامه‌نویسی نداشته و در طول آموزش با این زبان آشنا می‌شود. این آموزش با تشریح مبانی نظری در حوزه مالی، یادگیری ماشینی و معاملات الگوریتمی، مثال‌های عملی متنوعی نیز در رابطه با بازارهای مالی ارائه خواهد کرد.برای ثبت نام، در #دایرکت پیام ارسال بفرماییدمدرس دوره، علی رئوفی، دکتری اقتصاد مالی و #اقتصادسنجی از دانشگاه علامه طباطبایی است که مقالات متعددی را در زمینه پیش‌بینی بازارهای مالی در ژورنال‌های معتبر بین‌المللی به چاپ رسانده است. ایشان به زبان برنامه نویسی #متلب (MATLAB) و R و Mql5 نیز مسلط است و دوره‌های متعددی را در این زمینه با همکاری دانشگاه‌ها و نهادهای مالی برگزار نموده است.

عنوان دوره: دوره آنلاین معاملات الگوریتمی با پایتون (همراه با آموزش صفر تا صد پایتون)

مدرس: علی رئوفی- دکتری اقتصاد مالی از دانشگاه علامه طباطبایی (صفحه در گوگل اسکولار)/ (صفحه در ریسرچ گیت)

دوره آنلاین الگوریتم تریدینگ

امکان برگزاری دوره برای نهادهای مالی

دوره کاربرد پایتون در اقتصاد و مالی- مقدماتی

دوره کاربرد پایتون در اقتصاد و مالی- یادگیری ماشینی

دوره کاربرد پایتون در اقتصاد و مالی- معاملات الگوریتمی

برای ثبت نام در این دوره آنلاین به ایدی تلگرامی www.t.me/abedizohreh پیام دهید.

آگاهی از دوره‌های بیشتر در پیج اینستاگرامی https://www.instagram.com/raoofi_sahm دوره آنلاین الگوریتم تریدینگ

لایت کوین چیست و آیا بهتر از بیت کوین هست؟

لایت کوین یک ارز همتا به همتا است و به عنوان یکی از بهترین ارزهای دیجیتال برای سرمایه‌گذاری شناخته شده است. با استفاده از این نوع ارز دیجیتال می‌توانید پرداخت‌های خود را با هزینه کمتر و سرعت بیشتر انجام دهید. ارز دیجیتال litecoin اولین بار توسط یک جوان چینی در سال 2011 خلق شد. بلاک چین این ارز دیجیتال یک شبکه پرداخت open source یا همان متن باز است و این امکان را به کاربران می‌دهد تا بدون اینکه نظارتی بر روی آن باشد، معاملات و انتقالات را انجام دهند. شباهت‌های بسیاری بین این ارز دیجیتال و بیت کوین وجود دارد از جمله این شباهت‌ها می‌توان به امنیت این ارزهای دیجیتال اشاره کرد که به کمک الگوریتم اثبات کار و رمزگذاری تضمینی کار می‌کنند. در ادامه شما را نحوه استخراج این ارز و اینکه آیا این ارز از بیت کوین بهتر است یا خیر آشنا می‌کنیم.

رقابت بین بیت کوین و لایت کوین

شاید تصور کنید که هدف از ایجاد لایت کوین رقابت کردن آن با بیت کوین است اما اینگونه نیست. بیت کوین به عنوان طلای دیجیتال شناخته می‌شود و این در حالی است که به litecoin لقب نقره دیجیتال را داده‌اند. این دو ارز دیجیتال تفاوت‌هایی با یک‌دیگر دارند که در ادامه آن‌ها را بررسی می‌کنیم.

• لایت کوین برای استفاده روزمره و ارزان‌تر به وجود آمده است.الگوریتمیک‌تریدینگ چیست؟

• تراکنش‌های این ارز دیجیتال با سرعت 4 برابر بیشتر از بیت کوین انجام می‌شوند.

• Litecoin با ایجاد تغییرات زیادی در پروتکل بیت کوین به وجود آمده است.

• برای بیت کوین ما محدودیت استخراج 21 میلیون را داریم در حالی که محدودیت استخراج لایت‌کوین 48 میلیون واحد است. لازم به ذکر است این مسئله دلیلی بر بهتر بودن یا بدتر بودن هیچ یک از این ارزهای دیجیتال نمی‌شود.

• این ارز دیجیتال یک پلتفرم متن باز است که در سال 2011 به وسیله کلاینت متن باز در گیگ هاب انتشار پیدا کرد. این شبکه بخشی از کلاینت مرکزی بیت کوین است.

نحوه استخراج litecoin چگونه است؟

همانطور که گفتیم استخراج لایت کوین به شیوه اثبات سهام کار است و برای استخراج این نوع ارز دیجیتال لازم است محاسبات سخت افزاری به وسیله کامپیوترهای قدرتمند انجام شوند. در صورتی که از این روش برای استخراج استفاده نشود بلوک‌ها خالی می‌شوند و ذخیره کوین نیز به پایان می‌رسد. به همین دلیل برای دشوارتر کردن مراحل استخراج، نیاز به حل کردن مسائل پیچیده‌تر است. برای استخراج این ارزهای دیجیتال باید به دو نکته مهم توجه کرد:

• حل مسئله و پیدا کردن پاسخ آن دشوار و پیچیده باید باشد.

• درستی جواب به دست آمده نباید دشوار و زمان‌گیر باشد.

زمانی که این ذهنیت را داشته باشید می‌توانید تفاوت اصلی بین Bitcoin و litecoin را متوجه شوید چرا که شیوه و سرعت انجام موارد گفته شده برای هر یک از این ارزها در بازار ارزهای دیجیتال متفاوت است.

شیوه کار این ارز همتا به همتا چگونه است؟

برای ایمن کردن و حفظ شبکه لایت کوین باید از سخت افزارها و کامپیوتر کاربرانی که در استخراج فعالیت می‌کنند استفاده کرد. زمانی که شما محاسبات ریاضیاتی را انجام دهید می‌توانید امنیت استخراج کردن را تامین کنید. به همین دلیل است که زمان تراکنش‌ها به وسیله کاربران تایید یا بررسی می‌شود و امنیت در شبکه نیز ایجاد می‌شود. فعالیت‌هایی که برای هر ارز دیجیتال انجام می‌شود یک الگوریتم الگوریتمیک‌تریدینگ چیست؟ خاص هستند و هر یک از این ارزها در بازار ارزهای دیجیتال الگوریتم خاصی دارند. ارز دیجیتال litecoin از الگوریتم Scrypto و بیت کوین از الگوریتم SHA-256 استفاده می‌کند. در ادامه شما را با الگوریتم این ارز همتا به همتا آشنا می‌کنیم.

ارز همتا به همتا

الگوریتم Scrypt چیست و چگونه کار می‌کند؟

الگوریتم Scrypt که مخصوص ارز دیجیتال لایت کوین است دو ویژگی مهم دارد: ۱) حجم کار کمی دارد در نتیجه تراکنش‌ها سریع‌تر انجام می‌شوند ۲) محاسبات این الگوریتم آسان‌تر هستند.

برای استخراج بیت زمانی که می‌خواستید این استخراج اقتصادی باشد از دستگاه‌های ASIC استفاده می‌کردید اما این مسئله برای litecoin تفاوت می‌کند. شما برای استخراج این ارز دیجیتال می‌توانید از کارت‌های گرافیک استفاده کنید، این یک روش معمول برای استخراج این ارز همتا به همتا است. شما می‌توانید از دستگاه‌های ASIC نیز برای استخراج استفاده کنید اما کارت‌های گرافیک روش معمول‌تری هستند. زمانی که هر تراکنش litecoin تایید می‌شود در بسته‌های دیجیتالی به یک فرم بلاک تبدیل می‌شود. بعد از آن به مجموعه‌ای از بلاک‌ها که همان بلاک‌چین‌ها هستند متصل می‌شوند. در زمان استخراج هر بلاک تعدادی litecoin به عنوان پاداش به ماینرها داده می‌شود.

استخراج موازی چرا به وجود آمده است؟

در صورتی که ساز و کار الگوریتم استخراج بیت کوین را در نظر بگیرید می‌توانید درک کنید که استخراج کنندگان با ایجاد گروه‌های استخراجی باعث ارتقا قدرت و پردازش موازی با قدرت بیشتری می‌شوند. همین مسئله نیز باعث ایجاد گروه‌های استخراج و روی کار آمدن مدارهای تخصصی شده است. این مدارها که همان مدارهای تخصصی ASIC هستند وظیفه استخراج بیت کوین را دارند این دستگاه‌ها بعد از اینکه ماینرها تصمیم به استخراج موازی گرفتند مورد استفاده قرار می‌گیرند شما با پردازش موازی می‌توانید به امکانات زیر دسترسی داشته باشید.

• کاهش پیدا کردن زمان اجرا و دستورالعمل‌های مختلف

• با کمک گروه‌های استخراج، تمرکز بیشتری روی بیت کوین قرار می‌گیرد و با در اختیار داشتن سیستم‌های ASIC باعث افزایش سرعت و بازدهی می‌شود.

• گروه‌های استخراج با در نظر گرفتن دستگاه‌های ASIC توانسته‌اند به نتایج قابل قبولی دست پیدا کنند.

همانطور که می‌دانید استخراج کردن لایت کوین و بیت کوین هزینه‌های بسیاری را برای ماینرها به همراه دارد به همین دلیل در صورتی که قصد دارید در این حوزه سرمایه‌گذاری کنید بهتر است درباره میزان برق مصرفی خود آگاه باشید چرا که انرژي برق یکی از مهم‌ترین عوامل و هزینه‌های استخراج این ارزهای دیجیتال است.

بازار ارزهای دیجیتال

هدف الگوریتم Scrypt چیست؟

با توجه به مواردی که گفته شد مهم‌ترین و اصلی‌ترین هدف الگوریتمیک‌تریدینگ چیست؟ توسعه دهنده لایت کوین، استخراج دموکراتیک این ارز دیجیتال بوده است، اما این هدف با چالش‌های بسیاری مواجه شده. توسعه دهنده این ارز دیجیتال انتظار داشت هر فرد بتواند با کامپیوتر شخصی که در اختیار دارد، عملیات استخراج را انجام دهد به همین جهت برای کاهش انرژی برق به سراغ این الگوریتم رفت.

لایت‌کوین‌ها و بیت‌کوین‌ها چه تفات‌هایی دارند؟

• عرضه لایت کوین 4 درصد بیشتر از عرضه بیت کوین است به همین دلیل در ارزش این ارز دیجیتال در آینده‌ای نه چندان دور به یک چهارم ارزش Bitcoin و حداکثر عرضه آن 84 میلیون واحد می‌رسد.

• سرمایه بازار از دیگر مواردی است که می‌توان در این دو ارز دیجیتال بررسی کرد. لازم است بدانید که امکان بررسی و مقایسه سرمایه این دو در بازار ارزهای دیجیتال امکان پذیر نیست اما باید توجه کنید که Litecoin در این حوزه در رتبه 5 کریپتوکارنسی‌ها قرار دارد. همچنین معیاری که باعث طبقه‌بندی سرمایه بازار در ارزهای دیجیتال می‌شود قیمت و تعداد کوین‌ها است.

• اینکه تراکنش هر ارز دیجیتال چه میزان است به سرعت تراکنش‌ها بستگی دارد. هیچ یک از ارزهای دیجیتال سرعت یکسانی برای انجام تراکنش‌ها ندارند. اما همانطور که گفتیم سرعت تراکنش لایت کوین بیشتر از بیت کوین است. این میزان تقریبا 4 برابر است. به همین دلیل است که پردازش تراکنش‌ها در این ارز دیجیتال بیشتر است. لازم به ذکر است الگوریتم Scryp نیز باعث کاهش هزینه‌های تراکنش‌ها در این ارز همتا به همتا می‌شود.

• دریافت پاداش یکی از بدیهی‌ترین روندهای ماینینگ یا استخراج است. این کار یک روند عادی و مرسوم است که ماینر در ازای اضافه کردن یک بلاک جدید به شبکه پاداشی را دریافت می‌کند. ماینرهایی که استخراج لایت کوین را انجام می‌دهند به ازای هر بلاک 25 واحد litecoin به عنوان پاداش دریافت می‌کنند و استخراج کنندگان بیت کوین نیز به ازای هر بلاک 12.5 واحد پاداش دریافت می‌کنند.

بلاک جدا افتاده چیست؟

همانطور که گفتیم در هر 2.5 دقیقه یک بلاک لایت کوین در شبکه ایجاد می‌شود و ماینرها نیز پاداش دریافت می‌کند اما ممکن است در این حین یک بلاک جدا افتاده شود. وجود این بلاک‌ها اجتناب ناپذیر است. اما بلاک‌های جدا افتاده چه بلاک‌هایی هستند؟ به بلاک‌های معتبری که در یک زمان و به یک روش مشابه توسط دو ماینر تولید می‌شوند، بلاک‌های جدا افتاده می‌گویند. لازم به ذکر است از این بلاک‌ها هکرها برای انجام تراکنش‌های وارانه استفاده می‌کنند. اینکه یک بلاک توسط گروهی از ماینرهای انجام شود عادی است و از آن جایی که ممکن است بیش از یک استخراج کننده در این زمینه فعالیت کنند، شبکه باید تصمیمی درباره بلاک اضافه شده بگیرد. این بلاک به بلاک جدا افتاده تبدیل می‌شود و به این معنا است که این بلاک موثق است اما تراکنشی در آن نمی‌تواند انجام شود. این نوع بلاک‌ها در litecoin ها زیاد هستند چرا زمان بین استخراج بلاک‌ها کم است.

کلام آخر

یکی از مهم‌ترین دلایل اهمیت پیدا کردن لایت کوین بدون شک فروش این ارز دیجیتال توسط کوین بیس است. همچنین این ارز دیجیتال کاری کرده است تا اعتماد مشتریان به واسطه فعال بودن سگویت افزایش پیدا کند. همانطور که گفتیم این ارز همتا به همتا در رقابت با بیت کوین نیست اما با توجه به اینکه مشکلات احتمالی بیت کوین را ندارد می‌تواند به عنوان گزینه مناسبی در بازار ارزهای دیجیتال برای سرمایه‌گذاری در این حوزه شناخته شود. در این مقاله تلاش کردیم شما را با این ارز دیجیتال آشنا کنیم تا بتوانید تشخیص دهید آیا این ارز دیجیتال از بیت کوین بهتر است یا خیر.

ربات تریدر یا ربات معامله‌گر ارزهای دیجیتال چیست؟

ربات‌ تریدر یک ابزار نرم افزاری است که به شما کمک می کند معاملات خود را بدون درگیری ذهنی، وقت گذاری زیاد و عملیات دستی، به صورت اتوماتیک انجام دهید. اشخاص زیادی که وارد عرصه معامله گری می شوند ایده ربات‌ تریدر یا Trader Bot را در حکم ابزاری می پندارند که می تواند آنها را ثروتمند کند. برای آنکه بدانیم ربات تریدر میتواند ایده فوق‌العاده‌ای برای ثروتمند شدن باشد، در ادامه این مقاله ارز دیجیتال اساس ایجاد ربات تریدر و نحوه کار با آن توضیح داده می ‌شود.
ربات‌ تریدر یا ربات‌ معامله‌گر، اپلیکیشنی است که تریدرها بایستی تنظیم آن را به گونه ای انجام دهند که خرید و فروش ارز و یا دارایی را بدون نیاز به حضور فیزیکی شخص تریدر به صورت اتوماتیک به انجام رساند. اپلیکیشن هایی که ربات‌ تریدر را تولید می کنند از الگوریتم های برنامه ریزی شده جهت مشخص کردن روند بازار و تعیین زمان آغاز ترید استفاده می نمایند.

ویدیو هر آن چیزی که باید در مورد ربات تریدر ارزهای دیجیتال بدانید

ویدیو از ربات های تریدر استفاده نکنید!

تاریخچه استفاده از ربات تریدر چیست؟

مفهوم سیستم تریدر خودکار، اولین بار توسط ریچارد دونچیان در سال 1949 زمانی که وی از مجموعه قوانینی برای خرید و فروش وجوه استفاده کرد مطرح شد. سپس، در دهه 1980، مفهوم ترید مبتنی بر الگوریتم هنگامی رایج شد که تریدرهای مشهوری مانند جان هنری شروع به استفاده از چنین استراتژی هایی کردند. در در گذشته برای معاملات سهام و فارکس از ربات‌ تریدر استفاده می شد و چند سالی است که به بازار ارزهای رمزنگاری هم وارد شده است. در بازارهای سنتی بالا و پایین رفتن قیمت‌ در یک روز به طور معمول حداکثر پنج درصد می باشد، ولی در حوزه ارزهای رمزنگاری نوسانات قیمت ممکن است در یک ‌روز به پنجاه درصد متجاوز شود. بنابراین ریسک در این بازار بسیار زیاد است و نیاز به نظارت بیشتری دارد.

امکانات تریدرهای معامله گر چیست؟

اپلیکیشن های ربات‌ تریدر این امکان را برای تریدرها به وجود می آورد که در تمام ساعات ‌روز بدون آنکه با دستگاه خود روند معامله را تعقیب کنند، بتوانند از شرایط طلایی معاملات برخوردار شوند. برخی از ربات تریدرها به صورت رایگان در اینترنت قرار داده شده اند و برخی از آنها متناسب با شرایطی که تریدر از آنها انتظار دارند ممکن است هزینه بالایی داشته باشند. میزان کارآیی، سطح تحلیل‌ ها و تعداد سفارشات عواملی هستند که ویژگی های یک ربات تریدر را تعیین می کنند.
توجه داشته باشید که ربات‌ تریدر های رایگان ممکن است کارآیی لازم را نداشته و حتی منجر به ضرر در معامله شوند. تریدرهای مجرب از ربات تریدر ‌هایی که برنامه نویسان کارآزموده به صورت اختصاصی برای آنها تهیه می کنند، استفاده می نمایند.
این ربات ها قادرند که معاملات را بر پایه متغیرهای ورودی تریدرها تریگر کنند. همچنین امکان دارد که از معاملات معامله گران ماهر کپی گرفته و کارآیی آنها را مورد استفاده قرار دهند.

ربات تریدر ‌ها چگونه برنامه ریزی می شوند؟

تریدرهای با تجربه برای انجام معامله، بازار را تحلیل می‌کنند. از آنجا که برنامه ریزی ربات ها بر پایه الگوریتم هایی که به وسیله برنامه نویسان نوشته می شوند انجام می گردد بنابراین موفق شدن آنها بستگی به میزان تبحر توسعه دهندگان و آشنایی آنها با کارآیی بازار دارد. ربات تریدر های ساده برای معامله گران ماهر کارآیی ندارد زیرا باعث محدود شدن آنها می گردد.
ربات تریدر ‌ها قادر نیستند در هنگام خرید پیش‌بینی کنند و فقط طبق اندیکاتور‌های تکنیکال کار خود را به انجام می رسانند. فرض کنید برای ربات برنامه ریزی شده با رفتن شاخص RSI به زیر ۳۰ خرید ارز را انجام دهد. حال اگر اندیکاتور انتخابی نشانگر یک موقعیت خرید باشد، ربات طبق برنامه، خرید را انجام می دهد. اگر ربات را با یک تریدر متبحر ارتباط دهید او از کار آنها کپی کرده و از این روش که کپی تریدینگ نامیده می شود، معامله را انجام می دهد.
در هنگام فروش وقتی از سوددهی ارز اطمینان یافتید باید موقعیت فروش را فعال نمایید توجه داشته باشید که در زمان سقوط بازار بایستی توقف ضرر یا Stop Loss قرار داد که از ضرر بیش از حد جلوگیری شود. گذاشتن توقف ضرر برای آن است که با پایین رفتن قیمت در حد مشخصی، به صورت اتوماتیک فروش انجام شود و از ضرر جبران ناپذیر جلوگیری گردد.

مزایای ربات تریدر چیست؟

مزایای ربات معامله گر عبارتند از:

• ربات قادر است به واسطه اندیکاتور‌های حرفه ای موقعیت های جدید را پیدا کند.
• همزمان با یافتن موقعیت می تواند سرمایه‌گذاری های انجام گرفته را بررسی کند.
• چیزی که جلوی فروش یا خرید به هنگام را می گیرد، احساسات و طمع است که ربات ‌ها درگیر آن نمی شوند.
• برخی از ربات تریدر‌ها می توانند تحلیل های پیچیده فاندامنتال را بر اساس اخبار و رویدادهای واقعی بازار، برای معاملات خود در نظر بگیرند. در بازار بیت کوین ETF همواره یکی از فاکتورهای قیمت صعودی بیت کوین محسوب میشود. بنابراین وقتی ربات ها با خبر پذیرش ETF مواجه می شوند، معامله بیت کوین را انجام می دهند.
  مثالی در این مورد آن است که در تاریخ ۱ آوریل ۲۰۱۹، قیمت بیت کوین رشد ناگهانی بالاتر از ۳۰ درصد پیدا کرد. آن روز به خاطر دروغ آوریل، خبر وجود ETF بیت کوین در روزنامه ها منتشر شد. پس از آن، قیمت افزایش یافت. تعداد زیادی از تحلیلگران این ایده را داشتند که به خاطر این خبر و تحلیل احساساتی، ربات ‌های زیادی اقدام به معاملات‌ خرید کرده و همین کار باعث افزایش قیمت شد.

کارآیی API در ربات تریدر چیست؟

جهت به کار بردن ربات، لازم است که بین ربات و صرافی که با آن کار می‌کنید، اتصال برقرار کنید. در اغلب رباتها، برای این اتصال، لازم است کلید API را از صرافی دریافت کرده و در اختیار ربات بگذارید تا بتواند به حساب شما دستیابی داشته باشد. پس از آن امکان مشخص کردن زمان های خرید یا فروش ارزی که انتخاب کرده‌اید برای ربات به وجود می آید.
به رابط اتصال ربات و صرافی API گفته می شود که علامت اختصاری Application Programming Interface می باشد و می توان آن را رابط برنامه نویسی اپلیکیشن دانست. نقش API برای یک برنامه نرم افزاری، مانند رابطی برای گرفتن و فرستادن اطلاعات است. به عنوان نمونه، یک ربات تریدر توسط API، سفارشی را برای خریداری بیت کوین در صرافی درج می کند، و یا با رسیدن بیت کوین به قیمت تعیین شده، سفارش فروش آن را درج می نماید. پس، API مانند اینترفیس ربات تریدر و صرافی عمل می کند.

وظایف اصلی ربات تریدر چیست؟

به کارگیری ربات تریدر گذشته از آنکه قانونی است بیشتر صرافی ها هم از وجود آنها بهره می برند. حجم کم معاملات بازار نه برای تریدرها مناسب است و نه سود مناسبی عاید صرافی می شود. بنابراین انجام گرفتن معاملات زیاد در این بازارها یک سودمندی محسوب می شود. از این رو صرافی های ارزهای رمزنگاری به مشترکین خود مجوز به کار گرفتن رابط API را می‌دهند. بنابراین تریدرها می توانند داده های مد نظر خود شامل قیمت لحظه ای، حجم معاملات، میزان دارایی در گردش صرافی، بهترین قیمت خرید، بهترین قیمت فروش و آخرین قیمت را از صرافی بگیرند. سپس با استفاده از این اطلاعات با حساب کاربری خود و به واسطه نرم افزارهای معاملاتی، خرید و فروش خود را انجام دهند. این نرم افزارها که توسط API در صرافی به معامله می پردازند همان ربات تریدر ها می باشند.
انواع بات تریدر یا ربات معامله گر سه وظیفه اصلی شامل تولید سیگنال، بررسی ریسک، و انجام معامله را برعهده دارند.

منظور از تولید سیگنال توسط ربات چیست؟

جهت تولید سیگنال لازم است حرکت بازار پیش بینی شود. یک ربات تریدر در این مرحله بر پایه اطلاعات موجود و الگوریتم های تعریف شده، داده های بازار را بررسی نموده و سیگنال هایی را برای خریداری یا فروش تولید می کند. بعضی از ربات تریدر ها این توانایی را دارند که گروهی از شاخص ها را با هم ترکیب نموده و مبتنی بر آنها سیگنال معاملات خرید و فروش را تولید ‌کنند. طبق تجربه، دیده شده که این روش ریسک بسیار زیادی دارد. توصیه میشود اینگونه ربات ها را به کار نگیرید.

ربات چگونه به بررسی ریسک می پردازد؟

برای آنکه یک ربات معامله گر پیشرفته تر داشته باشیم باید از مرحله قبلی فراتر رفته و بررسی ریسک سیگنال را هم انجام دهد. در مرحله وارسی ریسک میزان سرمایه ای که در ترید وارد خواهد شد، تعیین می گردد. به این معنا که چه میزان از سرمایه بهتر است وارد معامله شود. آیا خرید به صورت پلکانی و طی چند مرحله سوددهی بهتری دارد، یا آنکه کل مبلغ خرید طی یک مرحله انجام گیرد. مواردی از این قبیل در این مرحله بررسی می شود.

ربات معامله گر زمان انجام معامله را از کجا تشخیص می دهد؟

پس از آنکه در اولین مرحله سیگنال تولید گردید. در دومین مرحله بررسی میزان ریسک معامله مورد توجه قرار می گیرد. با اتمام دو مرحله قبل، زمان انجام معامله فرا می رسد. طی این مرحله و بر پایه برنامه هایی که از پیش تعریف شده، ربات تریدر به خرید و یا فروش یک ارز رمزنگاری می پردازد.

آیا کار ربات تریدر‌ها قابل اعتماد است؟

باید گفت استفاده از یک ربات ضمانت سود قطعی نیست و ممکن است ضرری برای معامله شما به همراه داشته باشد. در حال حاضر، ربات‌ تریدر ها قادر به رقابت با خرد انسانی نیستند ولی اگر بخواهید ربات‌ ها را به کار برید، لازم است با سرمایه کم آزمایش کنید.
حتما رباتی که قابل اطمینان بوده و خطاهای برنامه نویسی نداشته باشد و همیشه به روز باشد را انتخاب کنید. ربات‌ ها باید توأم با خصوصیاتی باشند که از ریزش سرمایه کاربران جلوگیری کنند.
در برخی موارد ربات هایی که ایمن معرفی ‌شده اند در اصل از طرف کلاهبردارانی تولید شده اند که در صدد سرقت سرمایه معامله گران بوده‌اند. توصیه می شود از رباتی استفاده کنید که صحت کار آن را دیده اید. به هر حال، امکان ریسک در معامله با استفاده از ربات هم وجود دارد.
معامله‌ گران مشهور بر این باورند که برای داشتن یک درآمد ثابت از راه ترید، نباید همه کارها را به دوش ربات تریدرها انداخت، استفاده از گزینه ها و روش ‌های تحلیلی کمک کننده هستند ولی همه کاره نیستند. اینکه ربات ها با استفاده از هوش مصنوعی امکان یادگیری را به دست اورده اند، کمک قابل توجهی به توسعه و پیشرفت ربات تریدرها کرده ولی هنوز هوش و ادراک انسانی بالاتر است.
در حال حاضر ربات تریدرها نمی توانند تهدید های بزرگ علیه بازار رزهای رمزنگاری را تشخیص دهند و به تنهایی تصمیمات درست بگیرند. اگر همه معامله گران هم بخواهند از یک الگوریتم در ربات تریدرها استفاده نمایند، آنگاه سوددهی برای آنها امکان پذیر نخواهد بود.