شکست قیمت یا بریک اوت (Breakout) چیست؟

شکست خط روند rsi

آموزش شکست خط روند – بریک اوت BreakOut در تحلیل تکنیکال | انواع شکست خط روند

تحلیل تکنیکال یکی از مباحث بسیار مهم آموزش فارکس می باشد. تحلیل تکنیکال خود دارای مباحث زیادی بوده و برای داشتن بهترین تحلیل تریدر ها باید بتوانند آموزش ها لازم را دریافت کنند. شکست خط روند زیر مجموعه تحلیل تکنیکال بوده و معامله گران زیادی از آن برای سیگنال های خرید و فروش استفاده می کنند. البته تشخیص صحیح شکست خط روند از فیک امری مشکل بوده و باید با دقت بالایی انجام شود. در این مقاله به اموزش شکست خط روند پرداخته و انواع شکست خط روند ، بررسی هر کدام از آنها ، اندیکاتور شکست ، شکست فیک و استراتژی معاملاتی هر کدام را بررسی خواهیم کرد.

شکست خط روند چیست ؟

شکست خط روند و یا همان بریک اوت BreakOut زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمتی از خط روند عبور کند. خط روند همان انواع خطوط حمایتی و مقاومتی هستند که برای یک ارز و یا سهم رسم می شوند. البته به جز خطوط حمایت و مقاومت خط روند با استفاده از اندیکاتور هایی مانند مویینگ اوریج و … نیز رسم می گردند. برای اطلاع بیشتر با خطوط روند و انواع آن مقاله زیر را مطالعه نمایید.

زمانی که خط روند شکسته می شود ، با توجه به نوع خط روند معامله گران تصمیات جدیدی در خصوص معامله و ترید می گیرند. به عنان مثال اگر خط روند صعودی به پایین شکسته شده و و با تایید شکست خط روند همراه باشد ، به احتمال بالایی شاهد تغییر روند در نمودار خواهیم بود.

آموزش شکست خط روند

شکست های خط روند در تحلیل تکنیکال بسیار مهم بوده و هر معامله گری باید بتواند آنها را در نقاط مناسب خود تشخیص دهد. برای یادگیری ابتدا انواع شکست خط روند را بیان کرده و هر کدام را جداگانه آموزش می دهیم.

انواع شکست خط روند

برای اموزش شکست خط روند و استراتژی های معاملاتی آن ابتدا باید با انواع شکست خط روند آشنا باشید. در حالت کلی 3 نوع شکست برای آن وجود دارد :

• شکست خط روند ثابت
• شکست خط روند صعودی
• شکست خط روند نزولی

شکست خط روند ثابت

خط روند ثابت در واقع همان خطوط حمایت و مقاومتی است که به صورت افقی بر روی نمودار قیمتی رسم می شود. برای گرفتن سیگنال های معتبر و خوب بهتر است فقط خطوط شکست قیمت یا بریک اوت (Breakout) چیست؟ حمایت قوی را در نظر گرفته و شکست آنها را بررسی کنید.

شکست خط روند ثابت

همانطور که در شکل بالا می بینید ، دو خط روند ثابت را برای یک سهم رسم کرده ایم. نمودار خط روند ثابت اول را با قدرت شکسته و به روند صعودی خود ادامه داده است. در خط دوم ابتدا آن را شکسته و حدود 5 کندل در همان نقطه رنج زده است. و دوباره خط روند ثابت دوم را شکسته و به روند صعودی خود ادامه داده است.

شکست خط روند صعودی

تشخیص شکست خط روند صعودی هم در فارکس و هم در بورس مهم می باشد. بازار فارکس دو طرفه بوده و معامله گران هم می توانند در روند صعودی و هم نزولی بازار سود کنند. زمانی که خط روند روند صعودی شکسته می شود ، به احتمال زیاد تغییر روند در راه بوده و نمودار نزولی خواهد شد. پس اکر در فارکس فعالیت می کنید ، در نقطه مناسبی وارد شده و پوزیشن SELL باز کنید. و در حمایت بعدی از معامله خارج شوید.

در بازار بورس نیز نقاط شکست روند صعودی مکان مناسبی برای خروج از بازار و فروش سهم می باشد. در شکل زیر یک روند صعودی را مشاهده می کنید که دچار شکست شده و روند صعودی تبدیل به روند نزولی خواهد شد.

شکست خط روند صعودی

شکست خط روند نزولی

تشخیص زمان شکست خط روند نزولی در بازار نیز از اهمیت بسیار بالایی برخودار است. زیرا معامله گران بسیار زیادی در این نقطه اقدان به باز کزدن پوزیشن BUY و در بورس اقدام به خرید سهم می کنند. زیرا نمودار قیمتی بعد از یک روند نزولی در حال رشد و گرایش به روند صعودی دارد. در شکل زیر سهم در حالت نزولی قرار دارد و خطوط روند حمایت و مقاومت برای آن را رسم کرده ایم.

شکست خط روند نزولی

در نقطه مشخص شده شکست خط روند نزولی در نمودار رخ داده و قیمت با شکسن خط مقاومت قوی در حال ادامه روند و صعود می باشد. اگر به حجم معاملات نیز توجه کنید در این بازه شکست روند حجم ماملات بالاست.

شکست فیک خط روند

شکست فیک خط روند به مواردی گفته می شود که خط روند با کندل مارابزو و با قدرت بالایی شکسته می شود ولی نمودار بعد از آن و یا بعد از چند کندل دیگر به روند عادی خود برگشته و تغییری و به نوعی شکست ناتمام می ماند. به عنوان مثال در شکل زیر در نقطه مشخص شده ابتدا خط روند مقاومتی شکسته شده ولی این شکست ناتمام بوده و نمودار به حالت قبلی برگشته و به روند نطولی خود ادامه داده است.

شکست فیک خط روند

شرایط شکست خط روند

برای تایید شکست خط روند باید شرایطی برقرار باشد. در صورت نبود این شرایط و یا ناقص بودن آن ، به احتمال زیاد شکست فیک خط روند رخ خواهد داد. به عنوان مثال ابتدا نمودار خط روند را شکسته و به رروند خود ادامه داده ولی بعد از چند کندل برگشت خواهد زد. برای شرایط شکست خط روند می توان موارد زیر را بیان کرد.

• کندل های تو پر و بلند (کندل مارابزو) : یکی از بهترین نشانه ها و شرایط برای شکست روند ، شکست با کندل مارابزو می باشد. یعنی خریداران و فروشندگان تا آخرین لحظه به خرید و فروش ارز می پردازند. زمان بسیار حساسی می باشد.
• شکست در نقاط حمایت و مقاومت قوی : هنگام رسم خطوط حمایت و مقاومت برخی نقاط قوی و مهم و برخی کم اهمیت بودند. شکست ها را فقط برای نقاط مهم بررسی کنید. البته برای نقاط ضعیف نیز باید با دقت بیشتری و محتاطانه معامله کرد.
• حجم معاملات بالا
• تایید شکست روند خط با بررسی چند کندل بعدی

استراتژی معاملاتی شکست خط روند ( ترید با شکست خط روند )

ترید با شکست خط روند به نوع شکست آن ، نوع بازار و نیز سایر تحلیل ها بستگی دارد. استراتژی معاملاتی شکست خط روند در واقع نوعی تحلیل تکنیکال بوده و هیچ قطعیتی در خصوص آن وجود ندارد. در ادامه استراتژی های مختلف برای انواع شکست های خط روند را بیان می کنیم.

خرید در شکست خط روند ثابت

زمانی که اندیکاتور خط روند را از پایین به بالا قطع کرده و با قدرت بالایی از ان عبور کند ، یعنی خط روند نقش خط مقاومت را دارد ، در این صورت مقاوومت شکسته شده و بعد از تایید به احتمال بالا روند سهم به صعودی بودن خود ادامه خواهد داد و می توان وارد معامله شده و خرید کرد.

ولی اگر نمودار قیمتی خط روند را از بالا به پایین قطع کند ، یعنی خط روند حمایتی قطع شود ، و شکست تایید شده و فیک نباشد ، در این صورت سهم حمایت خود را از دست داده و حد ضرر بسیاری از افراد فعال شده و سهم خود را فروخته و از معامله خارج می شوند.

ترید در شکست خط روند صعودی

در خط روند صعودی شکل زیر را در نظر بگیرید. زمانی که خط روند دینامیک و یا همان مورب را رسم کرده و قله ها را به هم وصل کنیم اگر نمودار خط روند مقامتی را به بالا قطع کند یعنی صعودی بیشتر و قوی تر در راه است. البته این مدل کمتر و به ندرت در یک سهم و بازار پیش می آید.

ترید در شکست خط روند صعودی

اما اگر در روند صعودی دره ها به هم وصل کنیم در واقع خط حمایتی دینامیک و یا مورب رسم کرده ایم و اگر چارت قیمتی آن را رو به پایین قطع کند ، شکست روند صعودی بوده و معمله گران کوتاه مدت و میان مدت در بازار بورس و سهام بهتر است از معامله خارج شوند. البته چون بازار فارکس دو طرف است در این نقطه تریدر ها پوزیش SELL باز کرده و از نزول بازار سود می کنند.

معامله در شکست خط روند نزولی

برای بررسی شکست خط روند نزولی قله ها را به هم وصل کرده و خط دینامیک مقاومتی را بررسی می کنیم. اگر نمودار قیمتی خط روند نزولی را با شرایطی که در ابتدای مقاله بیان کردیم قطع کند ، به احتمال زیاد زمان روند نزولی به پایان رسیده و تغییر روند و شروع روند صعودی را داریم. تریدر ها در تلاشند تا این نقاط را برای ورود پیدا کرده و با خرید در کمترین قیمت سود کنند.

معامله در شکست روند نزولی

شکست خط روند در فارکس

تشخیص شکست خط روند در فارکس برای بسیاری از تریدر ها از اهمیت بسیار بالایی برخودار است. زیرا در صورت تشخیص صحیح و تایید آن با شکست روند معامله گر می تواند تصمیم صحیحی گرفته و پوزیشن BUY و یا SELL با توجه به موقعیت خود باز کند. برای شکست خط روند در فارکس ابتدا چارت قمیتی جفت ارز مورد نظر را باز کرده و خطوط حمایت و مقاومت را با توجه به نمودار رسم کنید.

سپس نقاطی را که نمودار قیمتی این سطوح را قطع می کند به دقت بررسی کرده و شکست ها را پیدا کنید. برای تصمیم گیری صحیح و بهتر باید شرایط شکست روند برای نمودار شما برقرار باشد و تا شکست تایید شود. البته برای شکست خط روند در فارکس اندیکاتور هایی نیز طراحی شده است . با استفاده از این اندیکاتور ها راحتتر می توان نقاط شکست روند را پیدا کرد.

اندیکاتور شکست خط روند

اندیکاتور شکست خط روند به صورت پیش فرض در متاتریدر وجود ندارد. ولی تحلیل گران اقدام به طراحی این اندیکاتور کرده و برای راحتی کاربران آن را در اختیار تریدر ها قرار داده اند. هنگام استفاده از اندیکاتور تشخیص شکست خط روند باید این نکته را در نظر بگیرید در تحلیل تکنیکال هیچ قطعیتی وجود ندارد. و شکست خط روند دلیلی بر تغییر روند و … نمی باشد. لینک دانلود اندیکاتور شکست خط روند BreakOut قرار داده ایم.

ابتدا آن را دانلود کرده و بعد از حالت فشرده خارج کنید. و بعد آن را در متاتریدر نصب کنید. اگر با نحوه نصب اندیکاتور در متاتریدر آشنایی ندارید روی لینک زیر کلیک کنید.

اندیکاتور مانند شکل زیر رسم خواهد شد. در نقاط مشخص شده شکست روند روی داده است. اندیکاتور شکست های فیک و ضعیف را حذف کرده و شکست های قوی را نشان داده است.

شکست خط روند در فارکس

استراتژی شکست خط روند در فارکس

استراتژی شکست خط روند در فارکس را با توجه به شکل بالا توضیح می دهیم. در شکل بالا در قسمت شماره 1 خط روند مقاومت شکسته شده و اندیکاتور صعود کرده است. در این حالت می توان پوزیشن BUY باز کرده. همانطور که می بینید کندل سبز رنگ بلند بوده و روند شکست قیمت یا بریک اوت (Breakout) چیست؟ با قدرت خوبی شکسته شده است. قیمت تا دایره قرمز رنگ بالا رفته و دوباره تغییر روند داده و برگشته است.

حال خط روند شماره 1 که در ابتدا نقش خط مقاومت را داشت ، حال نقش خط حمایت را دارد. شکست روند هنگام بازگشت نیز روی داده و شکست روند با قدرت کمی رخ داده است. زمانی که شکست خط روند ضعیف می باشد ، باید به کندل های بعدی نیز توجه کرد. در دو کندل بعدی شکست قوی تر بوده و تغییر روند رخ داده و می توان پوزیشن SELL باز کرد.

در قسمت 3 روند صعودی با رسیدن به خط روند مقاومتی شکست فیکی داشته ولی باز هم نتوانسته روند صعودی را حفظ کند و به حالت نزولی تغییر روند داده است. خط روند صعودی آبی رنگ را نیز برای این ارز رسم کرده ایم که در قسمت 3 شاهد شکست روند هستیم. شکست با قدرت بالایی انجام شده و تغییر روند صعودی به نزولی را شاهد هستیم.

شکست خط روند در تریدینگ ویو

اندیکاتور شکست خط روند در تریدینگ ویو نیز قابل رسم می باشد. در شکل زیر اندیکاتور شکست خط روند که در سایت تریدینگ ویو رسم شده است را مشاهده می کنید.

شکست روند در تریدینگ ویو

در شکل بالا علاوه بر مشاهده شکست های خط روند بر روی هر شکست سیگنال های خرید و فروش را نیز شکست قیمت یا بریک اوت (Breakout) چیست؟ مشاهده می کنید. که تریدر را در باز کردن نوع پوزیشن راهنمایی می کند. البته همیشه معیار معامله را بر تحلیل خود قرار داده و عدم قطعیت در تحلیل تکنیکال و اندیکاتور ها را جدی بگیرید.

شکست خط روند rsi

اندیکاتور rsi یکی از اندیکاتور های بسیار مهم در تشخیص روند بازار و نیز تغییر روند می باشد. همانطور که می دانید انواع خطوط حمایت و مقاومت را می توان برای این اندیکاتور نیز رسم کرده و نقاط شکست خط روند rsi را برای آن نیز بررسی کرد. اندیکاتور rsi بین 0 تا 100 نوسان می کند. و نقاط 0 ، 30 ، 50 ، 70 و 100 در این اندیکاتور از اهمیت بالای برخوردارند. برای بررسی استراتژی شکست خط روند rsiاندیکاتور را برای یک جفت ارز در متاتریدر رسم کرده و آن را بررسی می کنیم.

استراتژی شکست خط روند rsi

برای بررسی استراتژی شکست خط روند فارکس با rsi کار را با یک مثال شروع خواهیم کرد. در شکل زیر نمودار قیمتی و نیز اندیکاتور rsi را برای یک جفت ارز مشاهده می کنید.

شکست خط روند rsi

در اندیکاتور rsi هم مانند نمودار قیمتی می توان هم خطوط حمایت و مقاومت استاتیک (افقی) و هم دینامیک (مورب) رسم کرد. که این خطوط را به عنوان خط روند در نظر می گیریم. خطوط روند افقی از نقاط 0 ، 30 ، 50 ، 70 و 100 رسم خواهند شد. زمانی که اندیکاتور rsi از پایین به بالا این خطوط را قطع کرده و به روند خود ادامه دهد ، شکست خط روند rsiبوده یعنی نمودار قیمتی به شکل صعودی به روند خود ادامه می دهد.

و اگر این خطوط را از بالا به پایین قطع کند ، شاهد شکست خط روند rsi هستیم و احتمال تغییر روند و شروع روند نزولی خواهیم بود. در شکل بالا اندیکاتور rsi خط روند افقی را در نقطه حساس 30 از بالا به پایین قطع کرده و یک کندل قبل از آن خط روند مورب قطع شده است. و شاهد روند نزولی در بازار هستیم.

شکست خط روند بورس

شکست خط روند در بورس نیز بسیار مهم بوده و تحلیل گران باید بتوانند با تشخیص صحیح معاملات خود را کنترل کنند. در آموزش های ابتدای مقاله چندین مثال بیان شده شکست خط روند سهم های بورس ایران بودند. افرادی که به دید بلند مدت در بورس فعالیت دارند ، نیاز چندانی به تحلیل و … ندارند.

ولی معامله گران میان مدت و کوتاه مدت تنها در صورت تشخیص صحیح زمان های ورود و خروج از بازار سود خواهند کرد. و این زمان ها را می توان در نقاط شکست روند سهم پیدا کرد.

سوالات متداول

شکست خط روند چیست؟

اگر نمودار قیمتی خط روند را قطع کند ، شکست روند روی داده است.

تفاوت شکست روند با شکست فیک چیست؟

در شکست روند نمودار خط روند را شکسته و به مسیر خود ادامه می دهد. ولی در شکست فیک ابتدا نمودار خط روند را شکسته سپس به دلیل فیک بودن دوباره برگشته و شکست ناتمام می ماند.

چه زمانی شکست روند تایید می شود؟

زمانی که شرایط شکست بر قرار بوده یعنی حجم معاملات بالا بوده و خط روند قوی شکسته شده و از لحاظ تحلیل بنیادی نیز شرایط برقرار باشد ، شکست تایید می شود.

شکست جعلی (Fake Breakout)

عبارت «شکست جعلی» یا «شکست ناموفق» (به انگلیسی Fake Breakout یا False Breakout یا Failed Break) همگی به یک مفهوم اشاره دارند.

فیک بریک اوت زمانی رخ می‌دهد که قیمت از یک سطح معتبر حمایت یا مقاومت بگذرد اما مومنتوم کافی برای برای حفظ حرکت و جهت خود نداشته باشد.

از آنجا که بعضی از تریدرها به دنبال موقعیت‌های شکست سطوح حمایت و مقاومت برای ترید هستند، ممکن است در صورت ناموفق بودن شکست، تصمیم به خروج از آن موقعیت معامله بگیرند.شکست قیمت یا بریک اوت (Breakout) چیست؟

همچنین ممکن است که فیک بریک اوت به تریدرها، سیگنال ورود به معامله را در خلاف جهت شکست حمایت یا مقاومت دهد؛ چرا که با توجه به این که شکست ناموفق بوده است، قیمت می‌تواند در خلاف جهت آن حرکت کند.

شکست جعلی، چه چیزی به ما می‌گوید؟

شکست‌ها در نواحی مقاومت و حمایت اتفاق می‌افتند.

این نواحی می‌توانند بر اساس خطوط روند افقی یا مورب، سقف و کف‌های قبلی قیمت یا الگوهایی باشند که روی چارت رسم می‌شوند.

شکست موقعی رخ می‌دهد که قیمت از یک سطح حمایت یا مقاومت عبور می‌کند و به حرکت خود در همان جهت ادامه می‌دهد.

اما شکست ناموفق زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت از یک سطح شکست قیمت یا بریک اوت (Breakout) چیست؟ حمایت یا مقاومت عبور می‌کند اما سپس، موفق به ادامه دادن روند خود در آن جهت نشده و به جای آن، تغییر جهت می‌دهد.

به عنوان مثال فرض کنید که قیمت یک سهم در گذشته بارها به 100 دلار رسیده اما هر بار بعد رسیدن به این قیمت، ریزش کرده است. بنابراین، این یک سطح مقاومت است.

در اینجا اگر قیمت به بالاتر از 100 دلار برسد، شکست اتفاق افتاده است. اگر در ادامه قیمت دوباره به زیر 100 دلار سقوط کند و به ریزش خود ادامه دهد، یک شکست جعلی یا فیک بریک اوت داشته‌ایم. در این حالت، روند قیمتی مومنتوم خود را از دست داده و تغییر جهت داده است.

شکست جعلی نشان می‌دهد که علاقه و تمایل کافی برای خرید یا فروش وجود نداشته است تا بتواند قیمت را به سمت بالای سطح مقاومت یا زیر سطح حمایت سوق دهد.

بعد از رخ دادن یک شکست ناموفق، ممکن است تریدرهای کوتاه‌مدتی که به امید شکست سطح وارد معامله شده بودند، تصمیم بگیرند که از شکست قیمت یا بریک اوت (Breakout) چیست؟ آن خارج شوند؛ چرا که علت اولیه ورود به معامله از بین رفته و اوضاع مطابق انتظار پیش نرفته است.

بقیه تریدرها ممکن است تصمیم بگیرند که در جهت شکست جعلی وارد معامله شوند. یعنی در مثال بالا، وقتی قیمت نتواند بالای 100 دلار بماند و در آن جهت حرکت کند، تریدرها نه تنها از موقعیت خرید خارج می‌شوند بلکه اگر قیمت به زیر 100 دلار ریزش کند حتی وارد موقعیت فروش هم می‌شوند.

این امکان وجود دارد که فیک بریک اوت رخ دهد و کمی بعد، دوباره قیمت در جهت شکست حرکت کند. برای مثال ممکن است قیمت از 100 دلار بالاتر رفته و به 103 دلار برسد، سپس تا 99 دلار کاهش یابد، بعد دوباره تا 104 دلار افزایش یافته و در نهایت تا 100 دلار ریزش کند. این نوع حرکت متلاطم قیمت می‌تواند موجب ضرر تریدرهایی شود که در جهت شکست سطح مقاومت 100 دلار وارد معامله شده‌اند. همچنین تریدرهایی را که به قصد کسب سود از شکست جعلی وارد ترید شده‌اند، متحمل زیان می‌کند.

اصلاح یا بازگشت‌های بعد از شکست سطوح

ممکن است که در برخی موارد، قیمت بعد از شکست دچار بازگشت یا throwback شود.

Throwback زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت پس از شکستن یک سطح حمایت یا مقاومت، دچار اصلاح شده و به همان سطحی که آن را شکسته برگردد.

مفهوم throwback با pullback متفاوت است. اولی مربوط شکست قیمت یا بریک اوت (Breakout) چیست؟ به بازگشت بعد از شکست مقاومت و دومی بازگشت پس از شکست حمایت است. البته در ایران به هر دوی این حالات همان عبارت پولبک را اطلاق می‌کنند.

ممکن است throwback باعث این شود که تریدرهایی که در جهت شکست سطح وارد معامله شده‌اند، اعتماد به‌ نفس خود را از دست داده و موقعیت معاملاتی‌شان را ببندند. توجه داشته باشید که throwback همان شکست ناموفق نیست.

اگر شکست یا بریک اوت با افزایش حجم معاملات همراه شود، احتمال این که آن شکست یک شکست جعلی باشد کاهش می‌یابد (البته این احتمال به صفر نمی‌رسد). اگرچه همچنان ممکن است که بازگشت یا throwback رخ دهد.

به عنوان مثال سهمی را در نظر بگیرید که سطح مقاومت در قیمت 100 دلار را می‌شکند و با حجم بالا تا قیمت 105 دلار می‌رسد. در اینجا ممکن است که قیمت تا 101 یا حتی 100 دلار کاهش یابد و سپس به افزایش خود به قیمت‌های بالاتر ادامه دهد. چنین موقعیتی بیانگر یک شکست جعلی نیست؛ بلکه یک throwback یا بازگشت موقت قیمت را نشان می‌دهد.

اگر حجم بالایی در کار نباشد و قیمت در جهت بریک اوت حرکت کند، ممکن است که تریدرها موقعیت معاملاتی‌شان را ببندند؛ چرا که احتمال شکست جعلی افزایش می‌یابد.

اما در صورتی که حجم بالایی وجود داشته باشد و حرکت قیمت هم در جهت بریک اوت باشد، ممکن است که تریدرهای باهوش از throwback برای افزایش حجم معامله خود در جهت بریک اوت استفاده کنند. اگر شکست جعلی بوده باشد، احتمالاً این معامله‌گران تصمیم به خروج از موقعیت معامله خود خواهند گرفت.

مزایا و معایب معامله با بریک اوت و فیک بریک اوت (شکست جعلی)

بسیاری از تریدرها بر اساس بریک اوت بالای سطح مقاومت وارد موقعیت خرید و بر اساس بریک اوت زیر سطح حمایت وارد موقعیت فروش می‌شوند. منطق این کار هم این است که قیمت می‌تواند حرکت خود در جهت شکست سطوح حمایت و مقاومت را ادامه دهد.

تریدرهای دیگری هم هستند که به دنبال موقعیت‌های شکست جعلی‌اند. علت این اقدام تریدرها این است که معتقدند اگر شکست ناموفق باشد، قیمت می‌تواند تغییر جهت داده و در جهت مخالف شکست به حرکت خود ادامه دهد.

هیچ یک از این روش‌ها آسان نیستند و می‌توانند باعث درماندگی معامله‌گران شوند. بریک اوت‌ها اغلب با بازگشت قیمت همراه‌اند یا بعدتر مشخص می‌شود که فیک بریک اوت بوده‌اند. این اتفاقات می‌توانند اعتماد به‌ نفس تریدر را متزلزل کرده یا باعث ضرر او شوند.

افرادی که با فیک بریک اوت معامله می‌کنند هم مشکل مشابهی دارند. ممکن است در ابتدا قیمت نتواند در جهت بریک اوت ادامه روند دهد اما بعد از مدت کمی موفق شود و روند حرکت بریک اوت را پیش بگیرد.

مثل هر استراتژی دیگری، وقتی قیمت به صورت سرراست و مستقیم به سمت مورد انتظار حرکت می‌کند، کسب سود آسان می‌شود. اما در خیلی از اوقات، حرکات قیمت پرتلاطم بوده و ترکیبی از بریک اوت‌ها، throwback یا بازگشت‌های موقت قیمتی و فیک بریک اوت‌ها است.

اگر تصمیم به معامله بر اساس این استراتژی‌ها را دارید، در صورتی که معامله مطابق پیش‌بینی شما پیش رفت، اجازه دهید تا سود مناسبی برای شما به دست آید و اگر وضعیتی خلاف پیش‌بینی شما اتفاق افتاد، هر چه زودتر جلوی ضرر را بگیرید.

این اصطلاح در واژه‌نامه جامع بورسینس منتشر شده است.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

چگونه شکست یا بریک اوت را معامله کنیم؟

بر خلاف شیشه هایی که احتمالا در کودکی شکستید ، شکست در دنیای معاملاتی فارکس متفاوت است!

شکست زمانی اتفاق می افتد که قیمت از یک دامنه ثابت یا بازه رنج معاملاتی “به بیرون شکسته شود” یا اصطلاحا بریک اوت کند.

یک شکست همچنین احتمالا هنگامی رخ می دهد که یک سطح مخصوص قیمتی مانند سطح حمایت و مقاومت ، نقاط پیووت ، سطوح فیبوناچی و غیره شکسته شود.

هدف از انجام معاملات شکست عبارتست از ، ورود به بازار درست در زمانی که قیمت به یک سمت می شکند ، و سپس سواری گرفتن از معامله تا زمانی که نوسانات قیمتی بخوابد.

نوسان بله، حجم نه

خواهید دید که برخلاف معاملات سهام یا معاملات آتی ، راهی وجود ندارد که شما بتوانید حجم معاملات انجام شده در بازار فارکس را مشاهده کنید.

در معاملات سهام یا معاملات آتی ، اطلاع از حجم برای داشتن معاملات خوب بر روی شکست ها موردی ضروری است ، از این رو نداشتن چنین داده ای در بازار فارکس یک نقطه ضعف محسوب شده و مانعی در راه کسب موفقیت ماست.

به دلیل این نقطه ضعف ، ما نه تنها باید مدیریت ریسک خوب را تمرین کنیم بلکه باید بر معیارهای مشخصی نیز تکیه کنیم تا بتوانیم خود را بالقوه در موقعیتی قرار دهیم که برای معامله شکست ها مناسب باشد.

اگر یک حرکت بزرگ قیمتی در بازه زمانی کوتاهی رخ داد ، در اینصورت نوسانات بازار از نوع شدید تلقی می گردد.

از طرف دیگر ، اگر در مدت زمان کوتاهی حرکت نسبتاً کمی وجود داشته باشد ، در اینصورت تلاطم و نوسانات بازار کم تلقی می شود.

گرچه آن زمانی که بازار مثل شلیک گلوله حرکت می کند ورود به بازار وسوسه انگیز است ، اما در صورت گرفتن پوزیشن در چنین بازاری اغلب خود را دچار استرس و اضطراب می کنید. به عبارتی چنین کاری باعث می شود که تصمیمات اشتباه زیادی داشته باشید. یعنی به دفعات از این جیب پول می زنید و از آن جیب پول تان می رود.

این نوسانات شدید همان چیزی است که باعث جذب شدن بسیاری از معامله گران به بازار فارکس می شود ، اما باز هم همین نوسانات شدید است که باعث قتل عام بسیاری از آنها می شود.

هدف در اینجا استفاده از نوسانات به نفع خود است.

به جای دنبال کردن گله و تلاش برای جفت پا پریدن داخل بازار در حالی که بازار بسیار بی ثبات است ، بهتر است به دنبال جفت ارزی با نوسانات بسیار کم باشید.

اینگونه ، می توانید موقعیت خود را بدرستی تنظیم کرده و برای مواقعی که شکست ایجاد می شود ، و نوسانات موشکی می شود ، آماده باشید.

بریک اوت Breakout چیست و چگونه از آن استفاده کنیم؟

اصطلاح بریک اوت به زمانی اطلاق می‌شود که قیمت یک دارایی خط مقاومت یا خط حمایت را بشکند و به سمت دیگر خط برود و آنجا تثبیت شود. بریک‌اوت نشان‌دهنده‌ی پتانسیل قیمت برای شروع روند در جهت شکست است. برای مثال، بریک‌اوت صعودی (شکست خط مقاومت) نشان دهنده این است که احتمالا قیمت، روند صعودی خود را شروع کرده است. بریک اوت‌هایی که با حجم بالا (در مقایسه با حجم نرمال) رخ می‌دهند از اعتبار بیشتری برخوردار هستند چون احتمال بیشتری دارد که قیمت یک روند در آن جهت شکل دهد.

بریک اوت

بریک اوت چه پیامی به شما می‌دهد؟

بریک‌اوت به زمانی می‌گویند که قیمت برای مدتی زیر سطوح مقاومت یا بالای سطوح حمایت بوده است و اکنون خود را از قفس این سطوح آزاد می‌کند و خارج می‌شود. سطح مقاومت یا حمایت به عنوان خطوطی تعیین‌کننده تلقی می‌شوند که معامله گران زیادی از آن برای نقاط ورود یا حد ضرر استفاده می‌کنند. زمانی که قیمت سطح حمایت یا مقاومت را می‌شکند معامله‌گرانی که منتظر بریک‌اوت هستند وارد معامله می‌شوند و کسانی که فکر نمی‌کردند قیمت بریک‌اوت کند به منظور جلوگیری از ضرر بیشتر، از پوزیشن‌های خود خارج می‌شوند.

این شکست سطوح اغلب با افزایش حجم معاملات همراه است که نشان می‌دهد بسیاری از معامله‌گران منتظر شکست سطح بوده‌اند. حجم بالاتر از حجم میانگین تاییدی بر بریک‌اوت است. اگر بریک اوت با حجم کمی همراه باشد ممکن است برای بسیاری از معامله‌گران معنی‌دار نباشد یا اینکه هنوز معامله‌گران قانع نشده‌اند که معاملاتی نزدیک این سطح و بر اساس شکست آن انجام دهند. به احتمال زیاد چنین شکست‌های کم حجمی با عدم موفقیت همراه خواهند بود. در رابطه با بریک‌اوت صعودی در صورت عدم موفقیت شکست سطح، قیمت دوباره به زیر سطح مقاومت سقوط خواهد کرد. در بریک اوت نزولی که اغلب بدان سقوط قیمت گفته می‌شود، در صورت عدم موفقیت، قیمت به بالای سطح حمایتی که شکسته شد صعود می‌کند.

بریک اوت‌ها اغلب با روند رنج (روند ساید و کم نوسان) یا الگوهای نموداری از جمله مثلث، پرچم، مثلث جمع شونده و الگوی سر وشانه همراه است. این الگوها زمانی تشکیل می‌شوند که قیمت به روشی خاص حرکت کند و سطوح مقاومت یا حمایت مشخصی ایجاد شوند. معامله‌گران با بررسی این سطوح منتظر بریک‌اوت‌ می‌مانند. اگر قیمت با شکست مقاومت به سمت بالا حرکت کند ممکن است معامله‌گران وارد معاملات خرید شوند و یا از معاملات فروش خارج شوند. یا برعکس اگر قیمت با شکست حمایت به سمت پایین حرکت کند ممکن است معامله‌گران وارد معامله فروش شوند و یا از معاملات خرید خارج شوند.

حتی پس از بریک اوت با حجم بالا، قیمت اغلب (نه همیشه) قبل از اینکه در آن جهت حرکت کند به نقطه شکست بر می‌گردد. (پولبک می‌زند) این امر بدین خاطر است که معامله‌گران کوتاه مدت اغلب در بریک اوت وارد معامله می‌شوند اما بعد از آن برای سیو سود معامله‌ی خود را می‌بندند. این فروش به طور موقت قیمت را به نقطه شکست می‌رساند.

مثالی برای بریک اوت

همانطور که مشاهده می‌کنید این نمودار افزایش قابل توجه حجم را نشان می‌دهد که با شکست سطح مقاومت که همان ضلع بالایی الگوی مثلثی است رخ داده است. در این مثال شکست سطح به قدری شدید بوده که باعث ایجاد گپ قیمتی شده است. قیمت به روند صعودی خود ادامه داد و به سطح شکست بازنگشت. این امر نشان دهنده بریک اوتی بسیار شدید است.

معامله‌گران این امکان را داشتند تا با استفاده از بریک اوت وارد معاملات خرید شوند و یا از معاملات فروش خود خارج شوند. اگر وارد معاملات خرید شوند حد ضرر زیر سطح مقاومت الگوی مثلثی قرار می‌گیرد (یا حتی زیر سطح حمایت مثلث.). به دلیل اینکه بریک اوت همراه با گپ بزرگی اتفاق افتاده است این نقطه ممکن است برای حد ضرر مناسب نباشد. در ادامه روند صعودی، به منظور کاهش ریسک یا سیو سود می‌توان حد ضرر را تریل (به جابجا کردن حد ضرر در راستای روند تریل کردن می‌گویند) کرد.

محدودیت‌های استفاده از بریک اوت

دو مشکل اصلی در رابطه با استفاده از بریک اوت وجود دارد. مشکل اصلی بریک اوت، احتمال ادامه نیافتن روند در جهت شکست قیمت است. در این حالت قیمت اغلب اندکی بالای سطح مقاومت یا زیر حمایت می‌رود و معامله‌گرانی که بر اساس بریک‌اوت وارد معامله شده‌اند را فریب می‌دهد. اما بعد از آن قیمت برمی‌گردد و در جهتی که سطح شکسته بود ادامه پیدا نمی‌کند. این اتفاق ممکن است قبل از اینکه بریک‌اوتی واقعی رخ دهد، چندین بار اتفاق بیافتد.

تشخیص سطوح حمایت و مقاومت نیز بسته به هر فرد متفاوت است. همه معامله‌گران سطح حمایت یا مقاومت یکسانی را مد نظر ندارند. به همین دلیل است که بررسی حجم معاملات مفید است. افزایش حجم معاملات در شکست سطوح نشان دهنده اهمیت آن سطح است. کاهش حجم معاملات نشان دهنده این است که سطح چندان مهم نیست و یا اینکه معامله‌گران حرفه‌ای (که حجم بالایی معامله می‌کنند) هنوز برای وارد شدن به معامله آماده نیستند.

انواع شکست (بریک اوت)

در این مقاله از مجموعه مقالات آموزشی فارکس قصد داریم انواع شکست یا بریک اوت را به شما معرفی نماییم.

شکست یا بریک اوت با هشت ردیف آجر شروع می شوند که هر ردیف دارای رنگ متفاوتی است.

ترتیب رنگ از پایین به بالا زرد ، سبز ، نارنجی و بعد قرمز بوده که از یک توپ نیز استفاده می شود..

خدامرگم..شرمنده. درس اشتباه شد!

امروز قرار است در مورد معامله شکست ها در فارکس صحبت کنیم ، نه بازی بریک اوت یا شکست ها!

شرمنده ازین بابت. خب کجا بودیم…

برای معامله شکست (بریک اوت) در بازار فارکس ، باید دانست که دو نوع اصلی شکست وجود دارد:

اینکه بدانید چه نوع شکستی در حال وقوع است به شما کمک می کند تا بتوانید آنچه که در کلیت بازار اتفاق می افتد را درک کنید.

شکست ها دارای اهمیت هستند زیرا نشان دهنده تغییر در میزان عرضه و تقاضای جفت ارزی که معامله می کنید ، هستند.

این تغییر در تمایلات بازار می تواند پایه گذار حرکات و جایجایی های عظیم قیمتی شود که فرصت های بسیار خوبی را برای سود زدن فراهم می کند.

شکست های ادامه دهنده

گاهی اوقات وقتی حرکت گسترده ای در یک جهت شکل می گیرد ، بازار اغلب نفسی تازه می کند.

این اتفاق زمانی رخ می دهد که خریداران و فروشندگان مکث می کنند تا ببینند در مرحله بعدی چه کاری باید انجام دهند.

در نتیجه ، شما یک دوره حرکت رنج یا خنثی تحت عنوان تثبیت قیمت را خواهید داشت.

اگر معامله گران به این نتیجه برسند که روند آغازینِ شکل گرفته تصمیم درستی بوده و همچنان به فشار قیمتی در همان جهت ادامه دهند ، نتیجه یک شکست ادامه دهنده است. کافیست آن را به عنوان “ادامه” روند آغازین تصور کنید … خیلی زرنگید!

شکست های برگشتی

شکست های برگشتی دقیقا مشابه شکست های ادامه دهنده تشکیل می گردند بویژه بدلیل اینکه پس از یک روند ممتد و طولانی ، معمولا یک مکث یا دوره تثبیت قیمتی وجود دارد.

تنها تفاوت این است که پس از این دوره تثبیت قیمت ، معامله گران فارکس به این نتیجه می رسند که روند خسته شده و بنابراین قیمت را در جهت مخالف یا “معکوس” هل می دهند.

اینجاست که ما چیزی به نام “شکست برگشتی” داریم . آفرین که سریع می گیرید!

شکست های جعلی یا فریبنده

می دانیم که برای شروع معامله روی شکست ها بسیار هیجان زده هستید اما مراقب باشید.

درست مثل لیونل مسی که با حرکات فریبنده بدن خود مدافعان را سرکار می گذارد ، بازار نیز می تواند ما را سرکار گذاشته و شکست های کاذب یا جعلی ایجاد کند.

شکست های جعلی زمانی اتفاق می افتند که قیمت سطح مشخصی را شکسته و از آن عبور می کند (حمایت ، مقاومت ، مثلث ، خط روند و غیره) اما حرکت آن در ادامه سرعت نمی گیرد.

در واقع ، آنچه احتمالا شاهد آن بوده اید یک جهش یا اسپایک کوتاه مدتی است که بدنبال آن قیمت دوباره به محدوده معاملاتی رنج خود بازمی گردد.

یک روش خوب برای ورود به معامله روی شکست این است که صبر کنید تا قیمت مجدد به سطح اصلی شکسته شده برگردد و سپس صبر کنید تا ببینید آیا برای ایجاد یک سقف یا کف جدید برگشت می زند یا خیر (بسته به اینکه به کدام جهت پوزیشن می گیرید).

راه دیگر برای مبارزه با موارد فریبنده یا جعلی ، این است که به محض دیدن اولین شکست ، اقدام به گرفتن پوزیشن روی آن نکنید.

صبر کنید تا ببینید آیا قیمت در مسیر مورد نظر شما حرکت می کند یا خیر ، و شانس خود را برای داشتن یک معامله سودآور افزایش دهید.

نکته منفی در این مواقع این است که ممکن است از برخی معاملات جا بمانید چراکه گاهی مواقع قیمت با سرعت تمام به یک سمت حرکت می کند.