الگو های مثلث یا Triangle

خطوط روند در الگوهای قیمتی تکنیکال

الگو های مثلث یا Triangle

زمانی که مسیری نزولی هستش و الگوئی مورد نظر تشکیل میشه انتظار نزول بعد از اون رو داریم و در مسیر صعودی انتظار صعود رو خواهیم داشت. الگوی مثلث به مثلث های نزولی یعنی مثلث Bearish Triangle یا مثلث نزولی تقسیم میشه و صعودی که مثلث نزولی Symmetrical Triangle هستش الگوی مثلث متقارن نزولی و الگوی مثلث کاهشی Descending Triangle که حالت متقارنش به این صورت هستش که شیب خط Resistance و Support ما ثابته.

نحوه تشکیل مثلث

قبل از اون یه توضیحی بدیم که الگو های مثلث یا Triangle زمانی که مثلث میخواد تشکیل شه به دو صورت تشکیل میشه یا بصورت چهار موجه هست یعنی یک دو سه چهار و بعد حرکت یا بصورت شش موجه هست یعنی یک دو سه چهار پنج شش و بعد حرکت رو انجام میده پس مثلث ها یا بصورت کشیده هستن یا بصورت کوتاه هستن چهار نقطه ای و شش نقطه ای هستن حالت متقارن اون که در این شکل میبینین حالت متقارن یا Symmetrical هستش که این حالت شش نقطه ایش و این حالت چهار نقطه ایش هستش.

خط Resistance و خط Support یعنی خط مقاومت و حمایت اون با شیبی عکس هم دیگه هستن و تقریبا زاویه این دو خط مثل همه برای همین متقارن میگن یه شکل منظم رو داره که بهش میگن متقارن و در الگوی کاهشی در پایین اون اگر یک خط بکشیم ریزش انجام میده به بالا میره دوباره تا همون حدود نقطه یک برمیگرده دوباره به سمت بالا میره ولی به دو نمیرسه دوباره به پایین میریزه و در حد یک سه قرار میگیره دوباره بالا و بعد حرکت فرقی که بین متقارن و کاهشی هست اینه که فشار فروش در حالت کاهشی بیشتره بخاطر اینکه هر سری که میریزه به همون حدود قبلی برمیگرده.

مثل حالت نقطه سه که در حدود خط یکه یا پنج که در حدود نقطه یک و سه هست ولی نقاط بالایی اون از دفعه قبل کمتره و زمانی که Sell میشه انتظار اون در حالت کاهشی بسیار قوی تر از حالت متقارن هستش.

ارتفاع یا هدف الگوی ادامه دهنده مثلث

برای اینکه ارتفاع اون رو داشته باشیم اگر یک به دو یک خط صاف رسم کنیم نه عمود یعنی نقطه یک به نقطه دو میزان پیپش رو در نظر بگیریم همون ارتفاع یا H مون هست که بعد از رسیدن به حدود نقطه 5 در حالت کاهشی و در امتداد خط وصل شده از یک به سه و پنج شروع به Sell میکنیم که انتظار میزان پیپی که حرکت کنه به اندازه اچ دوم تا اچ هست یعنی TP ما اچ دوم تا اچ هستش.

بسته به شرایط و حد ضررمون در حالت چهار نقطه ای بالای نقطه چهار و در حالت شش نقطه ای بالای نقطه شش هستش و در حالت افزایشی که Bullish هست یعنی بصورت افزایشی هست بولیش پترنه که ادامه دهندست بصورت چهار موجه و شش موجه داره دقیقا مثل حالت نزولی که به صورت متقارن و افزایشی هست در حالت متقارن شیب مقاومت و حمایت با یک شیب هستش و به این شکل و به این شکل تشکیل میشه و در حالت افزایشی اون یک خط ثابت در بالا داریم و خط پایینی مون بصورت افزایشی هست از این لحاظ بهش افزایشی میگن بخاطر اینکه نقاط بالایی در مثلث ثابته و نقاط پایینی در حال افزایشه که مثل حالت نزولی حالت افزایشی انتظار حرکت به سمت بالا از حالت متقارن بیشتره.

از وصل کردن نقطه یک الگو های مثلث یا Triangle به دو و تعیین پیپ اون میزان ارتفاع یا اچمون بدست میاد و طول مسیرمون از یک به دو همون ارتفاعمون هست حد سودمون تی پی از نقطه ای که شکست اتفاق میوفته به اندازه اچ تا اچ دوم هست که بای انجام میدیم و حد ضرر هم زیر نقطه چهار برای حالت چهار نقطه ای و زیر نقط شش برای حالت شش نقطه ای خواهد بود در نمودارها در این مورد بیشترین صحبت میکنیم.

یافتن الگوی مثلث در پلتفرم

نمودار طلا رو داریم در حالت ماهانه که چنتا نمونه از مثلث رو میخوایم داشته باشیم اولین شکلی که بدست میاد یک مثلث متقارن هستش که بصورت چهار موجه تشکیل شده و بعد از اون حرکت کرده میزان انتظار ما برای حرکت از وصل کردن نقطه یک به دو هست یعنی اگر یک خط بکشیم از اینجا به اینجا یا با استفاده از همون فیبوناچی فرقی نمیکنه و به نقطه شکست منتقلش کنیم که اینجا باشه انتظار داشتیم تا در نهایت به این نقطه برسه که اگه از فیبوناچی هم استفاده کنیم و اون رو به نقطه شکست منتقل کنیم انتظار داشتیم که اچ دوم یا در نهایت به نقطه اچ حرکت کنه بعد از اون دوباره یه مثلث دیگه رو داریم که خط بالاییش و خط پایینی مثلث که این مثلث از نوع افزایشیه یعنی دره های کوچکتر و قله های بزرگتری داره البته خط بالاش صاف نیست ولی از نوع افزایشی هستش که انتظار حرکتمون برای این مسیر 3400 پیپ بوده که بعد از اون مسیر طولانی تری رو حرکت کرده در این اخر هم بازار در حال تشکیل یه الگوئی هست که میتونه یک مثلث باشه که بعد از اون بتونه به سمت پایین تا حدود 900 ریزش کنه یا اینکه ممکنه Double Top شه حالا باید الگوش رو ببینیم که به چه صورتی تشکیل میشه و چه انتظاری رو از حرکت اون خواهیم داشت.

اگر به تایم های پایین تر بریم باز هم الگوهای دیگه رو میتونیم از الگوی مثلث داشه باشیم اینجا یه الگوی مثلث تشکیل شده و الگوی مثلث دیگه ای هم هست که میتونه توی اینجا از اونا استفاده کنیم مثل این الگوی مثلث و حالا این الگو به کثرت در طلا یافت میشه و تشکیل این الگو خیلی توی طلا متداوله خب اگه به ارزهای دیگه هم بخوایم سری بزنیم میتونیم در تایم های مختلف نمونه اونا رو داشته باشیم که اگر دقت کنین اینجا یه الگوی مثلث داریم که شیب اون تقریبا بصورت کاهشی هستش یعنی به سمت پایینش بیشتر از به سمت بالاش هستش و این الگو رو میتونیم توی جاهای مختلفی توی بازار پیدا کنیم و رسم کنیم الگوئی هستش که زیاد تشکیل میشه و این هم یه الگوی مثلث دیگه ای که تشکیل شده و به سمت پایین حرکت کرده الگوی مثلث به همراه روش کندل استیک های خاص که در جلسات آتی خدمتتون معرفی میکنیم بسیار میتونه تریدهارو مکمل و موفق کنه.

تفاوت بین الگوی مثلث های متقارن (symmetrical triangles) و الگوی پرچم سه گوش (Pennant)

در حالی که الگوی مثلث های متقارن (symmetrical triangles) و الگوی پرچم سه گوش (Pennant) هر دو الگوهای ادامه دهنده (continuation patterns) و دارای اعتبار قابل توجهی هستند ، در الگو های مثلث یا Triangle شکل گیری آنها دو تفاوت اساسی وجود دارد.

نکات کلیدی

الگوی مثلث های متقارن (symmetrical triangles) یک الگوی نموداری است که با دو خط روند همگرا متصل به یک سری قله ها و فرورفتگی های پی در پی نشان داده می شود.

الگوهای پرچم سه گوش (Pennant) الگوهای ادامه دهنده هستند که دوره ای از تحکیم پس از آن ها از طریق شکست (breakout) رخ می دهد.

این دو الگو به لحاظ مدت و شکل ظاهری “میله پرچم” متفاوت هستند

الگوی مثلث های متقارن (symmetrical triangles)

الگوی نموداری مثلث های متقارن نشان دهنده دوره تحکیم قبل از اینکه قیمت مجبور به شکست به بالا (breakout) یا شکست به پایین (breakdown) شود می باشد. شکست به پایین (breakdown) از خط روند پایینی نشانگر شروع یک روند جدید نزولی است ، در حالی که شکست به بالا (breakout) از خط روند فوقانی نشانگر شروع روند جدید صعودی است. این الگو همچنین به عنوان الگوی نمودار کنج (wedge chart pattern) نیز شناخته می شود.

هدف قیمت برای یک بریک اوت (breakout) یا بریک داون (breakdown) در یک الگوی مثلث متقارن برابر است با فاصله اوج و کف از اولین قسمت الگو که برای نقطه شکست (Breakout)قیمت اعمال شده است.

الگوی مثلث متقارن (Symmetrical Triangle) .

الگوی پرچم سه گوش (Pennants)

الگوی پرچم سه گوش یک الگوی ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال است که وقتی یک حرکت بزرگ و پرشتاب در بازار اتفاق می افتد ، معروف به میله پرچم (flagpole) ، و بعد از آن یک دوره تحکیم با خطوط روند همگرا – پرچم سه گوش – تشکیل می شود و به دنبال آن یک حرکت شکست به بالا در همان جهت مانند حرکت بزرگ اولیه انجام می شود که نمایانگر نیمه دوم میله پرچم است ، شکل می گیرد.

پرچم های سه گوش (Pennants) که از نظر ساختاری به پرچم ها (flags) شباهت دارند ، در طول دوره تحکیم دارای خطوط روند همگرا هستند و از یک تا سه هفته به طول می انجامند. حجم معاملات نیز در هر دوره از الگوی پرچم سه گوش مهم است. حرکت اولیه باید با حجم زیادی روبرو شود در حالی که پرچم سه گوش باید حجم ضعیفی داشته باشد و به دنبال آن افزایش زیادی در حجم معاملات در طول شکست وجود خواهد داشت.

پرچم سه گوش (Pennant)

تفاوت ۱: میله پرچم

الگوی مثلث متقارن و پرچم سه گوش هر دو دارای بدنه های مخروطی هستند که در طی دوره تحکیم شکل گرفته اند. قیمت به طور مداوم به (higher low) و (lower high) می رسد ، و دو خط روند همگرا ایجاد می کند که این شکل مخروطی را تشکیل می دهند. با این حال ، پرچم سه گوش شامل یک میله پرچم در ابتدای الگو است که در شکل گیری الگوی مثلث متقارن وجود ندارد. میله پرچم مشخصه بسیار مهمی از الگوی پرچم سه گوش است و وقتی ایجاد می شود که قیمت به طور ناگهانی و چشمگیری در مسیر روند فعلی غوطه ور شود ، و یک خط تقریبا عمودی تشکیل می دهد. این حرکت شدید با حجم معاملات سنگینی همراه است و نشانگر آغاز حرکت تهاجمی در روند فعلی است. سپس قیمت متوقف می شود ، و قبل از شکست پرقدرتی در جهت مسیر روند ، بدنه پرچم سه گوش را به وجود می آورد.

تفاوت ۲: مدت زمان

تفاوت دوم بین الگوی مثلث متقارن و پرچم سه گوش مدت زمان آنها است. پرچم سه گوش یک الگوی کوتاه مدت محسوب می شود که در طی یک دوره چند روزه یا احتمالاً طی چند هفته شکل می گیرد. در حالت ایده آل ، یک الگوی پرچم سه گوش بین یک تا چهار هفته شکل می گیرد. شکل گیری الگوی مثلث می تواند بسیار طولانی تر باشد ، گاهی در طول ماه ها یا سال ها شکل می گیرد. در حقیقت ، اگر الگوی پرچم سه گوش وارد هفته دوازدهم یا سیزدهم خود شود ، معمولاً یک الگوی مثلثی به حساب می آید.

شکست به بالا (breakout) پس از یک الگوی پرچم سه گوش باید در نقطه‌ ی همگرایی خطوط روند (راس زاویه) یا در نزدیکی این نقطه رخ دهد. با این حال ، در الگوی مثلث متقارن ، بهترین نقطه برای شکست قیمت ، بالا یا زیر خطوط روند ، از نصف تا سه چهارم مسیر الگو می باشد. این بدان معنی است که اغلب مواقع الگو هرگز به راس خود نمی رسد ، و یک مخروط با سر صاف را به جای یک مثلث واقعی تشکیل می دهد. سرانجام یک شکست ، با نزدیک شدن قیمت به بالای مخروط اتفاق می افتد. با این حال ، یک شکست زودهنگام یا خیلی دیر ممکن است نشان دهنده الگوی ضعیف تر و با قدرت ادامه دهنده کمتر باشد.

آموزش چارت پترن (مثلث و پرچم) در بورس (همراه با فیلم)

آشنایی با الگوهای قیمت یا همان انواع چارت پترن هایکی از ضروری ترین مهارت‌های لازم برای انجام معامله‌های حرفه‌ای در بازار بورس به شمار می‌رود. همانطور که قبل تر گفته ایم، الگوی قیمت یا Chart Pattern الگوها یا اشکالی هستند که در نمودار، حرکت قیمت به جهتی خاص (صعودی یا نزولی) را نشان می دهند. چارت پترن در تحلیل تکنیکال کاربرد دارد چرا که همانطور که می­دانید، ما در تحلیل تکنیکال اینگونه فرض می گیریم که الگوها گذشته­ی خود را تکرار می­کنند و بنابراین شناخت آن ها به ما کمک می کند تا دست کم در بیشتر از 50 درصد مواقع، موقعیت های سوداور را شناسایی و تعیین حد سود کرده و سپس دست به معامله بزنیم.

انواع چارت پترن

در این مقاله الگو های مثلث یا Triangle به آموزش چارت پترن­ ها داشته باشیم و دو مورد از پرکاربردترین انواع چارت پترن ها را به شما آموزش بدهیم. این دو الگو عبارتند از: الگوی مثلث و الگوی پرچم. این دو الگو، دو الگوی ادامه دهنده یا تمدیدی (Continuation) هستند به این معنا که اگر رو افزایشی باشد، این الگو ها وارد موج افزایشی و اگر روند کاهشی باشد، وارد موج کاهشی می­شوند. خب، اجازه بدهید با الگوی مثلثی شروع کنیم:

الگوی مثلثی

الگوی مثلثی یکی از پرکاربردترین­ها و موثرترین انواع چارت پترن در تحلیل تکنیکال است و همانطور که گفتیم الگویی ادامه دهنده یا تمدیدی است. چارت پترن مثلث معمولا از تقاطع دو روند مخالف شکل می گیرد و به طور کلی به دو نوع صعودی یا نزولی دسته بندی می شود. در یک مثلث صعودی خط مقاومت یا Resistence افقی است. این در حالی است که خط ساپورت صعودی می باشد. چارت پترن مثلث صعودی معمولا سیگنال یا نشانه ای است که اغلب نوید روند صعودی قیمت را می دهد. در چارت پترن مثلث نزولی خط ساپورت افقی است در حالی که خط Resistence ها در حال نزول هستند. بنابراین حین مواجهه با یک چارت پترن یا همان الگوی مثل نزولی، ما باید انتظار ترندیا روندی نزولی را داشته باشیم

الگوی پرچم

الگوهای پرچم نیز مانند الگوهای مثلی ادامه دهنده هستند و درست مانند آن ها به انواع چارت پترن پرچمی نزولی و صعودی تقسیم می شوند. الگوی پرچم زمانی رخ می دهد که ما حرکت ساید وی یا تقریبا افقی را در مسیر یک حرکت شدید صعودی یا نزولی داشته باشیم. در تقاطع این دو است که چارت پترن پرچم یا Flag شکل می­گیرد

برای مشاهده هر دو نمونه چارت پترن در تحلیل تکنیکال پیشنهاد می­کنیم به ویدئوی پیوست در این مقاله مراجعه نمایید.

چارت پترن در تحلیل تکنیکال

چارت پترن ها جز لاینفک تحلیل تکنیکال بوده و بواسطه منطق تکراری که در دل خود دارند، ساختار های متداولی هستند که به روشنی می توانند آینده­ی یک روند را دست کم با بیش از 50 درصد احتمال درست بودن، پیش بینی کنند و موقعیت معامله پرسود را برای ما مشخص کنند.البته باید این نکته را یادآور شویم که تنها حفظ کردن الگوها بدون درک تحلیلی و تفسیری از آن‌ها کاری تماما بی‌معنا است و چنانچه تجربه­ی ما نشان می­دهد بیشتر موارد مانع از درک کلیات موجود در نمودار قیمت می­شود. در واقع، این سبک معامله‌گری پر سود و کم بازده فقط به تعداد کمی موقعیت‌ معاملاتی محدود می‌شود (اگر نه به ضرر مطلق). پیشنهاد ما در مقابل، گذراندن دوره آموزش جامع بورس است تا با بدست آوردن درک تفسیری از این ساختارهای متداول و شناخته شده در تحلیل تکنیکال و نیز دیگر ساختارها، به موقعیت‌های معاملاتی مناسب برسید.

الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال

الگوهای قمیتی (Price Patterns) یا الگوهای کلاسیک شکل‌های تکرارشونده در نمودار قیمت هستند. تحلیلگران تکنیکال از الگوهای قیمتی برای تشخیص نقاط برگشت و یا ادامه‌ی روند استفاده می‌کنند.

فرقی نمی‌کند معامله‌گر بازار بورس، فارکس و یا ارز دیجیتال باشید، این الگوها بسیار کارآمد هستند. کار با الگوهای قیمتی و تشخیص آنها دشوار نیست. در این مطلب قدرتمندترین الگوهای قیمتی را بررسی خواهیم کرد.

الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال

منظور از الگوهای قیمتی چیست؟

الگوهای قیمتی یا الگوهای نموداری پیکربندی‌های تکرارشونده در نمودار قیمت هستند که با کمک خطوط روند و یا منحنی‌ها مشخص می‌شوند. در تحلیل تکنیکال از این الگوها برای تشخیص محدوده‌های بازگشت روند و یا ادامه‌ی آن استفاده می‌شود. البته باید بدانید که الگوهای تکنیکال با اندیکاتورهای تکنیکال متفاوت هستند.

از آنجایی که الگوهای قیمتی با استفاده از خطوط روند شناسایی می‌شوند. قبل از ورود به مبحث الگوها بهتر است کمی در مورد خطوط روند صحبت کنیم.

اهمیت خطوط روند در شناسایی الگوهای قیمتی

تحلیلگران تکنیکال از خطوط روند برای رسم مقاومت‌ها و حمایت‌ها استفاده می‌کنند. خطوط روند، خط‌های صافی هستند که با اتصال مجموعه‌ای از قله‌ها (سقف) یا دره‌های (کف) نمودار رسم می‌شوند. خط روند صعودی شیب رو به بالا و خط روند نزولی شیب رو به پایین دارد. خط روند افقی نیز نشان‌دهنده‌ی بازار بدون روند (خنثی) است.

خطوط روند در الگوهای قیمتی تکنیکال

خطوط روند در سبک‌های مختلف تکنیکال، با شیوه‎‌های متفاوتی رسم می‌شوند. برخی معتقدند که خطوط روند را باید از انتهای سایه‌ی کندل‌ها (Shadow) رسم کرد و برخی نیز خطوط روند را از انتهای ‌بدنه‌ی کندل‌ها (Body) رسم می‌کنند.

بیشتر تحلیلگران تکنیکال معتقدند که محدوده‌ی اصلی تحرکات قیمت در بدنه‌ی کندل‌ها اتفاق می‌افتد و سایه‌ها داده‌های خارج از محدوده‌ی اصلی هستند. در نمودارهای روزانه بهتر است از قیمت بسته شدن کندل‌ها استفاده کنید، زیرا این قیمت نشان‌دهنده‌ی تمایل به نگهداری یا فروش در پایان روز معاملاتی است.

بهتر است حداقل از سه نقطه و یا بیشتر برای ترسیم خطوط روند استفاده کنید. خطوطی که با اتصال دو نقطه رسم می‌شوند اعتبار کمتری دارند.

با این مقدمه‌ی کوتاه در مورد خطوط روند، وارد مبحث الگوهای قیمتی می‌شویم.

انواع الگوهای قیمتی

در یک دسته‌بندی کلی الگوهای قیمت به دو دسته تقسیم می‌شوند:

• الگوهای ادامه‌دهنده: نشان‌دهنده‌ی وقفه‌ای کوتاه در یک روند صعودی و یا نزولی هستند.
• الگوهای بازگشتی: تغییر روند از صعودی به نزولی و یا بالعکس را پیش‌بینی می‌کنند.

در ادامه در مورد این الگوها بیشتر سخن خواهیم گفت و مهم‌ترین الگوهای بازگشتی و ادامه‌دهنده را شرح می‌دهیم.

الگوهای قیمتی ادامه‌دهنده

الگوهای ادامه‌دهنده در اصل یک وقفه‌ی کوتاه در روند اصلی هستند. معمولا صعود و ریزش اوراق بهادار در یک مرحله اتفاق نمی‌افتد. در یک روند صعودی یا نزولی قیمت در محدوده‌هایی استراحت می‌کند؛ الگوهای ادامه‌دهنده این محدوده‌ها را مشخص می‌کنند.

تا زمانی که یک الگو تکمیل نشود، نمی‌توان گفت که روند اصلی ادامه خواهد داشت یا خیر. نقطه‌ی خروج از محدوده‌ی الگو ادامه‌ روند و یا معکوس شدن آن را تعیین می‌کند. به همین دلیل، خطوط روند باید با دقت بسیار رسم شوند تا محدوده‌ی الگو به درستی شناسایی شود.

چند نکته‌ی کاربردی:

• در تحلیل تکنیکال توصیه‌ی می‌شود روندها را ادامه‌دار فرض کنیم. به بیان دیگر فرض بر این است که یک روند ادامه‌دار خواهد بود، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
• هر چه الگوها از نظر زمانی طولانی‌تر باشند و رفت و برگشت‌های قیمت بیشتر باشد، حرکت بعدی قیمت قوی‌تر خواهد بود.
• برای تایید الگوها می‌توانید از حجم معاملات کمک بگیرید.

مهمترین الگوهای ادامه‌دهنده:

• پرچم سه‌گوش (Pennant)
• پرچم‌ (Flag)
• کنج یا گُوِه (Wedge)
• مثلت (Triangle)
• فنجان و دسته (Cup and Handle)

الگوی پرچم سه‌گوش

الگوی پرچم سه‌گوش (Pennant) با دو خط روند که در پایان الگو همدیگر را قطع می‌کنند، مشخص می‌شود. در پرچم سه‌گوش یک خط روند صعودی و دیگری نزولی است. در حین تشکیل این الگو حجم معاملات کاهش می‌یابد و در نقطه‌ی خروج شاهد افزایش حجم هستیم.

تصویر الگوی پرچم سه گوش penant در الگوهای قیمتی تحلیل تکنیکال

الگوی پرچم صعودی

الگوی پرچم صعودی (Bullish Flag) یا الگوی مستطیل صعودی با دو خط روند موازی شناسایی می‌شود. همان‌طور که از نام آنها پیداست در میانه‌ی یک روند صعودی تشکیل می‌شوند. یک روند مثبت صعودی وجود دارد، سپس قیمت در یک ناحیه استراحت می‌کند. به بیان دیگر، پس از کمی استراحت و تشکیل الگو، روند صعودی دوباره از سر گرفته می‌شود. حجم در حین تشکیل الگو کاهش می‌یابد و پس از شکست شاهد افزایش حجم هستیم.

پرچم صعودی (Bullish Flag) – الگوی تکنیکال پرچم

الگوی پرچم نزولی

الگوی پرچم نزولی (Bearish Flag) بسیار مشابه پرچم صعودی است، با این تفاوت که در میانه‌ی روند نزولی تشکیل می‌شود. اینجا نیز در یک روند نزولی یک ناحیه‌ی تثبیت قیمت مشاهده می‌شود. در الگوهای پرچم نزولی نیز شاهد تغییر حجم هستیم. در هنگام تشکیل این الگو حجم کاهش و پس از شکست حجم افزایش می‌یابد. الگوی پرچم نزولی نیز توسط دو خط روند موازی شناسایی می‌شود. به شکل زیر نگاه کنید:

الگوی پرچم نزولی (Bearish Flag)

الگوی کنج (گُوِه)

کنج یا گوه (Wedge) بسیار شبیه به الگوی پرچم سه‌گوش است. اینجا نیز دو خط روند همگرا مشاهده می‌شود با این تفاوت که هر دو خط روند در یک جهت حرکت می‌کنند (هر دو خط یا صعودی هستند یا نزولی). الگوی کنج با شیب صعودی نشان‌دهنده‌ی یک وقفه‌ی کوتاه در روند نزولی است و بالعکس الگوی کنج نزولی در روندهای صعودی تشکیل می‌شود. همانند الگوی سه‌گوش و پرچم، در زمان تشکیل الگو حجم معاملات کاهش می‌یابد.

کنج در الگوی تکنیکال قیمتی (Wedge)

الگوی مثلث

الگوی مثلث (Triangle) از متداول‌ترین الگوهای قیمتی هستند و نسبت به دیگر الگوها بیشتر مشاهده می‌شوند. در نمودارها سه نوع الگوی مثلث مشاهده می‌شود:

مثلث متقارن: بسیار شبیه به الگوی پرچم سه‌گوش است. زمانی شکل می‌گیرد که دو خط روند با جهت حرکت متفاوت به سهم هم همگرا شوند. در مثلث متقارن احتمال شکست به سمت بالا و یا پایین به یک اندازه است و باید تا زمان شکسته شدن صبر کنید.

مثلث صعودی: شامل یک خط روند افقی در بالا و یک خط روند صعودی در پایین مثلث است. در این نوع مثلث شکست خط روند به سمت بالا و در جهت صعود است.

مثلث نزولی: از یک خط روند افقی در پایین و خط روند نزولی در بالای مثلث تشکیل می‌شود. شکست معمولا رو به پایین و در جهت نزولی است.

تفاوت‌های الگوی مثلث و پرچم سه‌گوش

• شکل هر دو الگو مخروطی است با این تفاوت که الگوی پرچم دارای یک میله است.
• الگوی پرچم یک الگوی کوتاه‌مدت است و حداکثردر چهار هفته تشکیل می‌شود. در حالی که تکمیل الگوی مثلث از چهار هفته تا چند سال ممکن است طول بکشد. به عبارت دیگر با عبوراز هفته‌ی چهارم، پرچم سه‌گوش تبدیل به یک مثلث تبدیل می‌شود.
• در الگوی پرچم شکست خط روند در نقطه‌ی همگرایی است اما در الگوی مثلث معمولا زودتر از این نقطه شکست اتفاق می‌افتد.

الگوی فنجان و دسته

الگوی فنجان و دسته (Cup and Handles) یک الگوی ادامه‌دهنده‌ی صعودی است. در این الگو قیمت پس از یک وقفه به روند صعودی ادامه می‌دهد.

در این الگو بخش فنجان شبیه یک کاسه و به شکل U است، دقت کنید که این بخش V شکل نیست. بخش دسته در اصل یک پولبک است و مشابه الگوی پرچم ساده یا پرچم سه‌گوش است. برای تایید این الگو باید صبر کنیم تا دسته تکمیل شود.

چارت مثال الگوی فنجان و دسته Cup and Handles

الگوهای قیمتی بازگشتی

الگوهای بازگشتی الگوهایی هستند که معکوس شدن روند را پیش‌بینی می‌کنند. با شکل گیری این الگوها روند قبلی متوقف شده و در مسیری مخالف روند جدید آغاز می‌شود.

الگوهای بازگشتی در سقف نشان‌دهنده‌ی افزایش قدرت فروشندگان است و دلیل تشکیل الگوهای بازگشتی در کف افزایش قدرت خریداران است.

در الگوهای بازگشتی نیز همانند الگوهای ادامه‌دهنده هر چقدر زمان تکمیل شدن الگو طولانی‌تر باشد، حرکت قیمت پس از خروج از الگو بزرگتر خواهد بود.

مهم‌ترین الگوهای بازگشتی:

• سر و شانه (Head & Shoulders)
• سقف و کف دوقلو (Double Tops & Bottoms)
• سقف و کف سه‌قلو (Triple Tops & الگو های مثلث یا Triangle الگو های مثلث یا Triangle Bottoms)
• گپ یا شکاف (Gap)

الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه (Head & Shoulders) در سقف و یا کف بازار تشکیل می‌شود. این الگو از سه موج تشکیل می‌شود. یک موج اولیه که با موجی بزرگتر ادامه می‌یابد؛ سپس موج سوم تشکیل می‌شود که تقریبا هم اندازه موج اول است. الگوی سر و شانه یک الگوی قدرتمند برای تشخیص تغییر روند است.

خط روندی که سه موج را به هم متصل می‌کند خط گردن نام دارد. خط گردن می‌تواند شیب‌دار و یا افقی باشد. هر چقدر خط گردن زاویه‌ی کمتری داشته باشد الگو معتبرتر است.

در حین تشکیل الگوی سر و شانه حجم معاملات معمولا کاهش می‌یابد و پس از شکست شاهد افزایش حجم هستیم.

چارت الگوی قیمتی سر و شانه معکوس

الگوی سقف و کف دوقلو

الگوی کف و سقف دوقلو (Double Tops & Bottoms) نشان‌دهنده‎‌ی محدوه‌هایی است که قیمت دو تلاش ناموفق برای عبور از حمایت یا مقاومت داشته است. در سقف دوقلو یا الگوی M، بازار در موج صعودی دوم برای عبور از مقاومت ناکام می‌ماند و روند نزولی می‌شود. کف دوقلو یا الگوی W، زمانی اتفاق می‌افتد که بازار در شکست حمایت ناموفق است و در نهایت روند صعودی می‌شود.

الگوهای سقف و کف دوقلو بسیار معتبر هستند. برای تایید این الگو باید تا زمان شکسته شدن خط روند صبر کنید.

چارت الگوی سقف دوقلو و کف دوقلو

الگوی سقف و کف سه‌قلو

الگوهای سقف و کف سه‌قلو (Triple Tops & Bottoms) در نمودارها کمتر مشاهده می‌شوند. این الگو بسیار مشابه الگوی کف و سقف دو قلو است با این تفاوت که به جای دو موج شاهد سه موج صعودی یا نزولی هستیم. پس از تکیمل سقف سه‌قلو، روند نزولی می‌شود. با مشاهده‌ی یک کف سه‌قلو باید منتظر یک روند صعودی باشیم.

برای تایید الگوهای سقف و کف سه‌قلو باید تا شکسته شدن خط روند منتظر بماند.

چارت الگوی کف سه قلو و سقف سه قلو

الگوی شکاف‌ (گپ)

الگوی شکاف یا گپ (Gap) زمانی شکل می‌گیرد که یک شکاف قیمتی بین دو دوره‌ی معاملاتی (ساعتی، روزانه، هفتگی و…) ایجاد شود. این شکاف‌ها یک افزایش یا کاهش قابل‌توجه در قیمت هستند. شکاف‌ها اگر در ابتدا و انتهای روند باشند یک الگوی بازگشتی و اگر در میانه‌ی روند مشاهده شوند الگوی ادامه‌دهنده هستند.

به عنوان مثال ممکن است سهمی در پایان یک روز معاملاتی در قیمت 1000 تومان بسته شود و روز بعدی با قیمت 1100 تومان بازگشایی شود. این اختلاف به صورت یک شکاف در نمودار قابل مشاهده است. اخبار مثبت یا مفنی در مورد سهم یا گزارش‌های مالی دلایل ایجاد شکاف‌ها هستند.

سه نوع گپ اصلی وجود دارد:

• شکاف گسست (Breakaway Gap): در ابتدای روندها شکل می‌گیرند.
• گپ یا شکاف خستگی (Exhaustion Gap): نشان از پایان یک روند دارند.
• شکاف فرار (Runaway Gap): در میانه‌ی یک روند مشاهد می‌شوند.

گپ یا شکاف در الگوهای قیمتی تکنیکال

سخن پایانی

الگوهای قیمتی معمولا در زمان استراحت قیمت تشکیل می‌شوند. با توجه به نوع الگو، قیمت روند قبلی را ادامه می‌دهد یا وارد یک روند معکوس می‌شود. خطوط روند در شناسایی این الگوها بسیار مهم هستند. رسم صحیح خطوط روند نیازمند تمرین و تجربه است.

برای تشخیص بهتر الگوهای قیمتی از حجم معاملات استفاده کنید. معمولا در هنگام الگو های مثلث یا Triangle تکمیل الگو حجم کاهش می‌یابد و پس از شکست خط روند حجم افزایش خواهد یافت.

تعداد الگوهای قیمتی بسیار بیشتر از موارد ذکر شده در این مطلب است. در پایان ما سایت الگوهای نموداری آقای توماس بولکوفسکی را به عنوان یک مرجع عالی به شما معرفی می‌کنیم.

آشنایی با الگوی مثلث افزایشی (قسمت دوم)

این الگو از دو یا چند سقف مساوی (Even High) به همراه کف های بالاتر (Higher Lows) تشکیل شده است. زمانی که این نقاط را به یکدیگر متصل کنیم، الگوی مثلث صعودی بوجود خواهد آمد. تصویر ساده ای از ساختار الگوی مثلث افزایشی را در ادامه مشاهده می کنید.

در ادامه نمونه هایی از این الگو را در بازار واقعی مشاهده می کنید.

استفاده از مثلث های افزایشی

بدون توجه به خاصیت این الگوها (یعنی ادامه دهنده بودن شان) باید توجه داشته باشیم که این الگو زمانی تکمیل می شود که شکست معتبری در آن رخ دهد. یعنی از ضلع بالای آن شکسته شود. تنها در این صورت خواهد بود که ما اجازه ورود به معامله را خواهیم داشت و در غیر اینصورت ورود به معامله بدون شکست ضلع بالایی و تنها با تصور ادامه دهنده بودن مثلث افزایشی بسیار خطرناک خواهد بود.

در تصاویر بالا می توانید نمونه هایی از الگوی مثلث افزایشی را به همراه شکست معتبری که رخ داده مشاهده کنید.

زمان شکست مثلث

گفتیم که باید منتظر شکست یکی از ضلع های مثلث باشیم. شکست الگو معمولا در الگو های مثلث یا Triangle ⅔ پایانی آن رخ می دهد و هرچه قیمت بیشتر به راس مثلث نزدیک شود، خطر نامعتبر شدن الگو افزایش می یابد. اما باز هم باید توجه داشته باشید که ممکن است مدت زمان بیشتری نسبت به ⅔ الگو سپری شده و بعد شکست رخ دهد.

جهت شکست

شکست مثلث افزایشی رو به بالا خواهد بود و در صورتی که مثلث ضلع پایینی خود را بشکند، الگوی مدنظر دیگر اعتبار ندارد.

پولبک به ضلع شکسته شده

برای افرادی که در زمان شکست مثلث جا مانده اند و نتوانستند اقدام به معامله کنند، پولبکی که بعد از شکست مثلث به ضلع بالایی رخ می دهد می تواند مکان بسیار مناسبی جهت ورود به معامله باشد. در تصویر زیر یک پولبک بسیار زیبا به ضلع شکسته شده را مشاهده می کنید.

هدف مثلث

قاعده مثلث (فاصله بین دو ضلع) را اندازه گیری کرده و از نقطه ای که مثلث شکسته میشود، در جهت شکست اعمال می کنیم. در تصویر زیر نمونه ای از روش محاسبه هدف مثلث افزایشی را مشاهده می کنید.

حجم معاملات در مثلث نزولی

اگر از افرادی هستید که به حجم معاملات نیز توجه دارید، باید گفت که حجم معاملات در طی پروسه این الگو کاهش می یابد. چرا که اکثر تریدرها منتظر تعیین تکلیف بازار و خروج از حالت فشرده و رنج می باشند.

سلام،علیرضا جان به نظرم اگه even رو مساوی ترجمه کنیم تعریف و تصویر بهتری از مثلث بهمون بده تا اینکه موازی.