محاسبه سود بر اساس پیپ

محاسبه ارزش هر پیپ در Forex

در تجارت Forex ; ارزش پیپ ممکن است مسئله ی گیج کننده ای باشد ; پیپ واحد اندازه گیری تغییر ارز است ; پیپ در بیشتر جفت ارزها چهارمین رقم اعشار است ; به عنوان مثال ; اگر جفت ارز EUR/USD از ۱ / ۱۰۱۵ به ۱۰ / ۱۰۱۶ تغییر کند این تغییر یک پیپ محسوب می شود .

بیشتر بروکرها قیمت پیپ کسری ارائه می دهند ; به این ترتیب شما رقم اعشاری پنجم را مانند ۱ ; ۱۰۱۶۵ مشاهده می کنید که نشان دهنده نیم پیپ است .

مقدار سود و یا ضرر تغییر یک پیپ به جفت ارز مورد معامله و همچنین ارزی که با آن افتتاح حساب کرده اید بستگی دارد ; ارزش پیپ حائز اهمیت است چرا که ریسک را تحت تأثیر می گذارد .

اگر ارزش پیپ را ندانید نمی توانید اندازه یک پوزیشن ایده آل Forex را برای معاملات به صورت دقیق محاسبه کنید و در نتیجه میزان ریسک در معاملات تان یا خیلی کم و یا بیش از حد خواهد بود .

محاسبه ارزش پیپ در معامله با حسابی که بر حسب دلار آمریکا است

بیشترین جفت ارزهای معامله شده در دنیا با دلار آمریکا ( USD ) مظنه می شوند ; هنگامی که دلار آمریکا در قسمت دوم ( سمت راست ) یک جفت ارز قرار بگیرد ; ارزش پیپ ثابت بوده و تغییر نمی کند ; این در حالی است که حساب شما بر حسب دلار آمریکا باشد .

مقدار پیپ ثابت عبارت است از :

• ۱۰ دلار به ازای هر لات استاندارد که برابر با ۱۰۰۰۰۰ واحد ارزش ارز است .

• ۱ دلار به ازای هر مینی لات که برابر با ۱۰۰۰۰ واحد ارزش ارز است .

• ۰ ; ۱۰ دلار به ازای هر میکرولات که برابر با ۱۰۰۰ واحد ارزش ارز است .

این مقادیر پیپ در هر جفت ارزی که دلار آمریکا در آن در قسمت دوم قرار دارد مانند EUR/USD ; GBP/USD ; AUD/USD و NZD/USD اعمال می شود .

اگر دلار در قسمت دوم نباشد

• مقادیر پیپ ذکر شده را تقسیم بر نرخ USD/XXX کنید .

به عنوان مثال ; برای محاسبه ارزش پیپ در جفت ارز USD/CAD ; به هنگام معامله در حسابی که بر حسب دلار آمریکا است ; ۱۰ دلار را بر نرخ USD/CAD تقسیم کنید ; اگر نرخ USD/CAD = 1 ; 2500 باشد ; ارزش پیپ در هر لات استاندارد دلار آمریکا برابر با ۸ و یا ۱۰ دلار است که این مقدار را باید بر ۱ ; ۲۵ تقسیم کرد ;

محاسبه ارزش پیپ برای حساب هایی که بر حسب ارزی غیر از دلار آمریکا هستند

صرف نظر از نوع ارز حساب ; وقتی که ارز در قسمت دوم جفت ارز قرار گیرد ; ارزش پیپ ثابت خواهد بود .

به عنوان مثال ; اگر حساب شما بر حسب دلار کانادا ( CAD ) باشد در این صورت ارزش پیپ برای هر جفت ارزی که به صورت XXX/CAD است ( مانند USD/CAD ) ثابت خواهد بود .

به این ترتیب ; یک لات استاندارد برابر با ۱۰$ CAD ; یک مینی لات برابر با ۱$ CAD و یک میکرولات برابر با ۰ ; ۱۰$CAD خواهد بود .

برای محاسبه ارزش پیپ وقتی که دلار کانادا در قسمت اول ( سمت چپ ) قرار دارد ; باید نرخ ثابت پیپ را تقسیم بر نرخ ارز کنید ; به عنوان مثال ; برای محاسبه ارزش پیپ یک مینی لات اگر نرخ ارز۰ ; ۷۸۲۰ = CAD/CHF باشد ; ارزش یک پیپ برابر با ۱ ; ۲۷$CAD خواهد بود .

اگر یکی از ارزها ین ژاپن ( JPY ) مثلاً JPY/CAD باشد در این صورت باید نتیجه را ضرب در ۱۰ کنید ; به عنوان مثال ; اگر قیمت CAD/JPY برابر با ۸۹ ; ۰۹ باشد ; برای محاسبه ارزش پیپ استاندارد باید ۱۰$CAD را بر ۸۹ ; ۰۹ تقسیم کرده و سپس نتیجه را در ۱۰ ضرب کنید که ارزش پیپ به دست آمده ۱۱ ; ۲۳$CAD خواهد بود .

برای محاسبه ارزش پیپ حساب هایی که این ارز را شامل می شوند باید همین مراحل را طی کنید .

ارزش پیپ برای جفت ارزهای دیگر

همه جفت ارزها شامل ارز حساب تان نمی شوند ; ممکن است که حساب تان به دلار باشد و قصد معامله جفت ارز EUR/GBP را داشته باشید ; در ادامه به چگونگی محاسبه ارزش پیپ جفت ارزهایی که شامل ارز حساب تان نمی شوند می پردازیم .

ارز دوم همیشه ثابت است ; این در صورتی است که فرد حسابی با آن ارز داشته باشد ; به عنوان مثال ; می دانیم که اگر فردی حسابی بر حسب پوند انگلیس ( GBP ) داشته باشد ; همانطور که در بالا اشاره شد ارزش پیپ EUR/GBP برابر با ۱۰ GBP به ازای هر لات استاندارد خواهد بود .

در گام بعدی باید ۱۰ GBP را به ارز تان تبدیل کنید ; اگر حساب تان به دلار آمریکا باشد ; باید ۱۰GBP را بر نرخ USD/GBP تقسیم کنید ; اگر نرخ این جفت ارز برابر با ۰ ; ۷۶۰۰ باشد ; بنابراین ; ارزش پیپ برابر با ۱۳ ; ۱۶ USD خواهد بود .

اگر تنها به یک مظنه ی «برعکس» مانند GBP/USD در نرخ ۱ ; ۳۱۵۲ دسترسی دارید آن را بر نرخ مربوطه تقسیم کرده تا مقدار ۰ ; ۷۶۰۰ یعنی نرخ USD/GBP را به دست بی آورید ; پس از آن می توانید محاسبات بالا را انجام دهید .

اگر ارز حساب تان یورو است و می خواهید ارزش پیپ جفت ارز AUD/CAD را محاسبه کنید ; به یاد داشته باشید که برای حسابی که بر حسب دلار کانادا است ; یک لات استاندارد برای این جفت ارز برابر با ۱۰$CAD خواهد بود .

برای تبدیل ۱۰$ CAD به یورو کافی است آن را به نرخ جفت ارز EUR/CAD تقسیم کنید ; اگر نرخ برابر با ۱ ; ۴۸۱۳ باشد ; ارزش پیپ لات استاندارد برابر با ۶ ; ۷۵ EUR خواهد بود .

همیشه این نکته را در نظر بگیرید که کدام ارز ارزش پیپ را تعیین می کند ( ارز دوم در سمت راست ) ; به این ترتیب ; ارزش پیپ ثابت ارز مربوطه را با تقسیم بر نرخ XXX/YYY ( XXX ارز حساب تان ) به ارز خود تبدیل کنید .

محاسبه ارزش هر پیپ در Forex

در تجارت Forex , بها پیپ احتمال دارد قضیه ی گیج کننده ای باشد . پیپ پیمانه تغییر و تحول ارز است . پیپ در بیشتر جفت ارزها چهار‌مین رقم اعشار است ; مثلا , چنانچه جفت ارز EUR/USD از ۱ . ۱۰۱۵ به ۱۰ . ۱۰۱۶ تغییر و تحول نماید این تغییر و […]

در تجارت Forex , بها پیپ احتمال دارد قضیه ی گیج کننده ای باشد . پیپ پیمانه تغییر و تحول ارز است . پیپ در بیشتر جفت ارزها چهار‌مین رقم اعشار است ; مثلا , چنانچه جفت ارز EUR/USD از 1 . 1015 به 10 . 1016 تغییر و تحول نماید این تغییر و تحول یک پیپ به حساب آورده می شود . بیشتر بروکرها ارزش پیپ کسری ارائه می دهند , براین اساس شما رقم اعشاری پنجم را نظیر 1 . 10165 مشاهده می‌کنید که نشان دهنده نیم پیپ است . میزان سود و یا این که خسارت تغییر تحول یک پیپ به جفت ارز مورد خرید و فروش و همینطور ارزی که با آن بهره‌برداری اکانت محاسبه سود بر اساس پیپ نموده اید مربوط است . قیمت پیپ دارای اهمیت است به این دلیل‌که ریسک را پایین تأثیر میگذارد . در صورتی‌که قیمت پیپ را ندانید نمی توانید میزان یک پوزیشن ایده آل Forex را برای معاملات به طور ظریف محاسبه فرمائید و در فیض میزان ریسک در معاملات تان یا این که خیلی کم و یا این که بیشتراز حد خواهد بود . محاسبه قیمت پیپ در خرید و فروش با حسابی که بر حسب دلار ایالات متحده است بیشترین جفت ارزهای خرید و فروش شده در جهان با دلار ایالات متحده ( USD ) مظنه می گردند . زمانی که دلار ایالات متحده در نصیب دوم ( سمت راست ) یک جفت ارز قرار بگیرد , قیمت پیپ اثبات بوده و تغییر‌و تحول نمیکند ; این در حالی است که اکانت شما بر حسب دلار ایالات متحده باشد . اندازه پیپ اثبات عبارت است از : • 10 دلار به ازای هر لات استاندارد که برابر با 100000 واحد بها ارز است . • 1 دلار به ازای هر مینی لات که برابر با 10000 واحد بها ارز است . • 0 . 10 دلار به ازای هر میکرولات که برابر با 1000 واحد بها محاسبه سود بر اساس پیپ ارز است .
این مقادیر پیپ در هر جفت ارزی که دلار ایالات متحده در آن در نصیب دوم جای دارد مثل EUR/USD , GBP/USD , AUD/USD و NZD/USD اعمال می شود . در شرایطی‌که دلار در نصیب دوم نباشد • مقادیر پیپ ذکر شده را تقسیم بر نرخ USD/XXX فرمایید .

برای مثال , برای محاسبه قیمت پیپ در جفت ارز USD/CAD , به هنگام داد و ستد در حسابی که بر حسب دلار ایالات متحده است , 10 دلار را بر نرخ USD/CAD تقسیم نمائید . در شرایطی‌که نرخ USD/CAD = 1 . 2500 باشد , قیمت پیپ در هر لات استاندارد دلار ایالات متحده برابر با 8 و یا این که 10 دلار است که‌این میزان را می بایست بر 1 . 25 تقسیم کرد . محاسبه بها پیپ برای اکانت هایی که بر حسب ارزی غیر از دلار ایالات متحده می باشند صرف حیث از دسته ارز اکانت , هنگامی که ارز در نصیب دوم جفت ارز قرار گیرد , قیمت پیپ اثبات خواهد بود . مثلا , در حالتی‌که اکانت شما بر حسب دلار کانادا ( CAD ) باشد دراین‌صورت قیمت پیپ برای هر جفت ارزی که به طور XXX/CAD است ( مثل USD/CAD ) اثبات خواهد بود . براین اساس , یک لات استاندارد برابر با 10$ CAD , یک مینی لات برابر با 1$ CAD و یک میکرولات برابر با 0 . 10$CAD خواهد بود . برای محاسبه قیمت پیپ هنگامی که دلار کانادا در نصیب نخستین ( سمت چپ ) جای‌دارد , می بایست نرخ اثبات پیپ را تقسیم بر نرخ ارز فرمائید ; مثلا , برای محاسبه قیمت پیپ یک مینی لات در حالتی که نرخ ارز0 . 7820 = CAD/CHF باشد , بها یک پیپ برابر با 1 . 27$CAD خواهد بود . در حالتی‌که یکی‌از ارزها ین ژاپن ( JPY ) مثلاً JPY/CAD باشد در‌این‌صورت‌ می بایست سود را ضرب در 10 فرمایید ; مثلا , در حالتی‌که ارزش CAD/JPY برابر با 89 . 09 باشد , برای محاسبه بها پیپ استاندارد بایستی 10$CAD را بر 89 . 09 تقسیم کرده و بعد سود را در 10 ضرب فرمائید که بها پیپ به دست آمده 11 . 23$CAD خواهد بود . برای محاسبه بها پیپ اکانت هایی که‌این ارز را مشتمل بر میگردند بایستی همین روند را طی فرمائید . بها پیپ برای جفت ارزهای دیگر همگی جفت ارزها دربرگیرنده ارز اکانت تان نمی‌شوند . شاید که اکانت تان به دلار باشد و قصد خرید و فروش جفت ارز EUR/GBP را داشته باشید . پیرو به چگونگی محاسبه قیمت پیپ جفت ارزهایی که دربرگیرنده ارز اکانت تان نمی‌شوند می‌پردازیم .

پیپ در فارکس به چه معناست؟

اینجا همان جایی است که می‌خواهیم کمی ریاضی کار کنیم. فقط یک ذره.

شاید این طرف آن طرف اصطلاحات «پیپ [۱] Pip ،» «پوینت [۲] Point ،» «پیپت [۳] Pipett » و «لات [۴] Lot » به گوشتان خورده باشد و حالا می‌خواهیم توضیح دهیم این‌ها چه هستند و ببینیم ارزش آنها چگونه محاسبه می‌شود.

برای این اطلاعات وقت بگذارید چون دانستن آن برای همه معامله‌گران فارکس ضروری است.

تا وقتی ارزش هر پیپ و محاسبه سود و زیان برایتان راحت نباشد حتی به معامله‌گری، فکر هم نکنید.

پیپ دیگر چیست؟

به واحد اندازه گیری که از آن برای بیان تغییرات ارزش بین دو ارز استفاده می‌شود «پیپ» گفته می‌شود.

اگر EUR/USD از ۱.۱۰۵۰ به ۱.۱۰۵۱ تغییر کند، این ۰.۰۰۰۱ که ارزش USD بالا رفته یک پیپ است.

معمولاً یک پیپ، آخرین رقم اعشار قیمت مظنه است.

در بیشتر جفت ارزها تعداد ارقام اعشار آنها بیش از ۴ رقم نیست ولی چند استثنا مانند جفت‌های ین ژاپن هم وجود دارد (که تعداد ارقام اعشار آنها دو رقم است).

برای مثال در مورد EUR/USD هر پیپ ۰.۰۰۰۱ و در مورد USD/JPY هر پیپ ۰.۰۱ است.

پیپت چیست؟

بعضی از کارگزاران فارکس مظنه جفت ارزها را با بیش از «۴ و ۲» رقم اعشار استاندارد و با «۵ و ۳» رقم اعشار اعلام می‌کنند.

آنها مظنه را به صورت کسری از پیپ اعلام می‌کنند که به آن «پوینت» یا «پیپت» گفته هم می‌شود.

اگر مفهوم «پیپ» از قبل برای معامله‌گران تازه‌کار فارکس گیج کننده نباشد اجازه دهید موضوع را پیچیده‌تر کنیم و اشاره کنیم که هر «پوینت،» «پیپت» یا «پیپ کسری» برابر با «یک دهم پیپ» است.

برای مثال اگر GBP/USD از ۱.۳۰۵۴۲ به ۱.۳۰۵۴۳ تغییر کند این ۰.۰۰۰۰۱ که قمیت USD بالاتر رفته یک پیپت است.

در این تصویر نشان می‌دهیم که پیپ کسری در پلتفرم‌های معاملاتی چگونه نمایش داده می‌شود:

در پلتفرم‌های معاملاتی، رقمی که نشان دهنده یک دهم پیپ است معمولاً در سمت راست دو رقم بزرگتر نمایش داده می‌شود.

در اینجا «نقشه» پیپ را آورده‌ایم تا برای خواندن پیپ به شما کمک کند….

چگونه ارزش هر پیپ را محاسبه کنیم

از آنجایی که هر ارز یک ارزش نسبی دارد محاسبه ارزش یک پیپ برای هر جفت ارز ضروری است.

در مثال زیر ما از یک مظنه قیمت با ۴ رقم اعشار استفاده خواهیم کرد.

برای اینکه این محاسبات را بهتر توضیح دهیم، نرخ‌های مبادله به صورت یک نسبت بیان خواهد شد (برای مثال EUR/USD با نرخ ۱.۲۵۰۰ به صورت «۱EUR / 1.2500 USD» نوشته خواهد شد).

مثال شماره ۱: USD/CAD = 1.0200

که به این صورت خوانده می‌شود: ۱ دلار آمریکا به ۱.۰۲۰۰ دلار کانادا (یا ۱ دلار آمریکا /۱.۰۲۰۰ دلار کانادا)

(مقدار تغییر ارز مقابل) ضربدر نسبت نرخ مبادله = ارزش پیپ (بر حسب ارز پایه)

[۰.۰۰۰۱ دلار کانادا] * [۱ دلار آمریکا /۱.۰۲۰۰ دلار کانادا]

یا به صورت ساده‌تر:

[(.۰۰۰۱ دلار کانادا ) / (۱.۰۲۰۰ دلار کانادا )] * ۱ دلار آمریکا = ۰.۰۰۰۰۹۸۰۴ دلار آمریکا به ازای هر واحد معامله شده.

بر اساس این مثال اگر ما ۱۰۰۰۰ واحد USD/CAD معامله کرده باشیم آنگاه هر پیپ تغییر در نرخ مبادله تقریباً معادل تغییر ۰.۹۸ دلاری در ارزش پوزیشن خواهد بود ( یعنی ۱۰۰۰۰ واحد * ۰.۰۰۰۰۹۸۰۴ دلار/واحد).

ما به این دلیل از اصطلاح «تقریباً» استفاده می‌کنیم که با تغییر نرخ مبادله ارزش هر پیپ هم تغییر می‌کند.

مثال شماره ۲: GBP/JPY = 123.00

این هم یک مثال دیگر با استفاده از یکی از جفت ارزهای ین ژاپن به عنوان ارز دوم است.

دقت کنید که در این جفت ارز برای محاسبه ارزش هر ۱ پیپ فقط دو عدد اعشار داریم (بیشتر ارزهای دیگر دارای چهار رقم اعشار هستند). در این مورد یک پیپ تغییر ۰.۰۱ ین خواهد بود.

(مقدار تغییر ارز مقابل) ضربدر نسبت نرخ مبادله = ارزش پیپ (بر حسب ارز پایه)

[۰.۰۱ ین] x [1 پوند/۱۲۳.۰۰ ین]

یا به صورت ساده‌تر:

[(.۰۱ ین ) / (۱۲۳.۰۰ ین )] x 1 پوند = ۰.۰۰۰۰۸۱۳ پوند

بنابراین وقتی به اندازه ۱۰۰۰۰ واحد از جفت ارز GBP/JPY معامله می‌کنیم هر پیپ تغییر ارزش آن تقریباً به اندازه ۰.۸۱۳ پوند خواهد بود.

چگونه ارزش پیپ را با ارز حساب معاملاتی خود ببینیم

آخرین سوال برای درک ارزش هر پیپ در پوزیشن معاملاتی شما اینست که «ارزش پیپ بر حسب ارز حساب معاملاتی من چقدر است؟»

به هر حال فارکس یک بازار جهانی است و حساب همه افراد بر اساس یک ارز واحد نیست.

این یعنی ارزش پیپ باید بر اساس همان ارزی سنجیده می‌شود که با آن معامله می‌کنیم.

این محاسبه شاید آسان‌ترین محاسبه ممکن باشد؛ فقط کافی است «ارزش پیپ بدست آمده» در نرخ مبادله ارز حساب و ارز مورد نظر ضرب/تقسیم کنیم.

اگر ارز «ارزش پیپ بدست آمده» با ارز پایه در نرخ مبادله یکی باشد آنگاه:

با استفاده از مثال GBP/JPY در بالا، ارزش پیپ بدست آمده را که ۰.۸۱۳ پوند بود، با استفاده از GBP/USD با نسبت نرخ مبادله ۱.۵۵۹۰ به دلار آمریکا تبدیل می‌کنیم.

اگر ارزی که به آن تبدیل می‌کنید ارز مقابل نرخ مبادله باشد تنها کاری که باید انجام دهید تقسیم «ارزش پیپ بدست آمده» بر نسبت نرخ مبادله مربوطه است.

۰.۸۱۳ پوند به ازای هر پیپ / (۱ پوند/ ۱.۵۵۹۰ دلار آمریکا)

[(۰.۸۱۳ پوند ) / (۱ پوند )]*( ۱.۵۵۹۰ دلار آمریکا) = ۱.۲۶۷۴ دلار آمریکا به ازای هر پیپ تغییر.

بنابراین به ازای هر ۰.۰۱ پیپ تغییر GBP/JPY، ارزش یک پوزیشن ۱۰۰۰۰ واحدی تقریباً ۱.۲۷ دلار تغییر می‌کند.

اگر ارزی که به آن تبدیل می‌کنید همان ارز پایه در نسبت نرخ مبادله باشد آنگاه «ارزش پیپ بدست آمده» را بر نسبت نرخ مبادله تقسیم می‌کنیم.

با استفاده از مثال USD/CAD در بالا می‌خواهیم ارزش پیپ ۰.۹۸ دلار آمریکا را به دلار نیوزلند بدست بیاوریم. ما از ۰.۷۹۰۰ ا به عنوان نسبت نرخ مبادله استفاده می‌کنیم:

۰.۹۸ دلار آمریکا به ازای هر پیپ * (۱ دلار نیوزلند/۰.۷۹۰۰ دلار آمریکا)

[(۰.۹۸ دلار آمریکا ) / (۰.۷۹۰۰ دلار آمریکا )] * (۱ دلار نیوزلند) = ۱.۲۴۰۵ دلار نیوزلند به ازای هر پیپ تغییر.

به ازای هر ۰.۰۰۰۱ پیپ تغییر USD/CAD در مثال بالا، ارزش یک پوزیشن ۱۰۰۰۰ واحدی تقریباً ۱.۲۴ دلار نیوزلند تغییر می‌کند.

با وجود اینکه حالا شما – حداقل در مورد ارزش پیپ – یک نابغه محسوب شوید ولی احتمالاً به بالا نگاه می‌کنید و فکر می‌کنید که «آیا واقعاً لازم است همه این کارها را انجام بدهم؟»

خب جواب این سوال یک خیر خیلی محکم است. تقریبا همه کارگزاران فارکس به طور خودکار همه این محاسبات را برای شما انجام می‌دهند ولی همیشه دانستن شیوه محاسبه اینها برای شما مفید است.

اگر کارگزار شما این کار را برای شما انجام نمی‌دهد نگران نباشید! شما می‌توانید از این محاسبه‌گر ارزش پیپ استفاده کنید! شگفت انگیز نیست؟!

در درس بعدی درباره این صحبت می‌کنیم که چطور این مبالغ ظاهراً ناچیز سرجمع می‌شود.

مباحث کاربردی بازار مبادلات ارز

به دلیل اهمیت موضوع مدیریت ریسک، در اینجا یک مثال آورده می شود. فرض بر این است که معامله گر با سرمایه اولیه 1000 دلار شروع به ترید می کند.

معامله اول:

سرمایه: Balance= ٍEquity= 1000$

جفت ارز مورد معامله : NZDUSD

ذکر این نکته ضروری است که حد سود و ضرر با توجه به تحلیل تکنیکال تریدر تعیین می گردد.

با توجه به حداکثر مجاز ریسک هر معامله، مقدار ریسک سه درصد در نظر گرفته می شود.

مقدار حد ضرر در این معامله برابر است با: 0.7224-0.7200= 24 Pip

ارزش هر پیپ نیز برابر با 10 می باشد.(روش محاسبه ارزش هر پیپ)

Lots=( 1000* 0.03)/(24*10)= 0.125

در نتیجه معامله اول با حد اکثر حجم 0.12 لات باز می شود

معامله دوم:

فرض می کنیم که معامله اول باز است و Equityبرابر با 980 است.

جفت ارز مورد معامله : EURCHF

مقدار حد ضرر در این معامله برابر است با 50 پیپ

Lots=( 980* 0.03)/(50*10)= 0.058

در نتیجه معامله اول با حد اکثر حجم 0.06 لات باز می شود

معامله سوم :

فرض می کنیم که معامله اول و دوم هنوز باز هستند و Equityبرابر با 978 است.

جفت ارز مورد معامله : USDCAD

مقدار حد ضرر در این معامله برابر است با 80 پیپ

با توجه به اینکه هنوز دو پوزیشن باز وجود دارد و شش درصد ریسک تا کنون اعمال شده است و حداکثر ریسک مجاز هفت درصد می باشد در معامله سوم یک درصد ریسک محاسبه می شود.

Lots=( 978* 0.01)/(80*10)= 0.012

در نتیجه معامله سوم با حجم 0.01 لات باز می شود

با انجام سه ترید از حداکثر هفت درصد مجاز ریسک استفاده شد و تا بسته نشدن حداقل یکی از پوزیشن ها بازکردن پوزیشن جدید مجاز نمی باشد.

البته می توان در معاملات با سایزکمتر از حداکثر مجاز وارد معاملات شد که در این صورت می توان تعداد بیشتری پوزیشن بطور همزمان باز کرد.

در خصوص نسبت Risk به Reward در مطالب بعدی بر حسب ضرورت توضیح داده خواهد شد.

در مثال بالا حتی اگر سه پوزیشن به حد ضرر برخورد کنند(که حتی با توجه به قوانین احتمالات، احتمال آن ضعیف می باشد) حداکثر هفت درصد سرمایه یعنی 70 دلار از دست می رود و از ضررهای غیر قابل جبران به طور معقولانه ای ممانعت به عمل می آید.

بار دیگر تاکید می گردد که با مدیریت ریسک صحیح و باز کردن معاملات با حجم مناسب و قرار دادن حد ضرر می توان در بازار فارکس باقی ماند و با بکار گیری استراتژیهای مناسب به معامله گری با سود آوری پیوسته تبدیل گردید.

نحوه محاسبه ریسک هنگام معامله در فارکس

محاسبه ریسک چقدر مهم است؟ آیا باید حتما این مورد را در معاملات خود در نظر بگیریم؟ برای پاسخ این سوال با بیگ اینکام همراه باشید.

وقتی شرایط مساعد باشد ، معامله می تواند پاداش دهنده باشد ، اما همواره نیز یا خطرات همراه است. به عنوان یک تاجر فعال ، شما باید شرایطی را پیش بینی کنید که ممکن است اشتباه پیش برود و شما را ملزم به داشتن یک برنامه آماده و مطالعه شده برای مقابله با آن وادار میکند. بنابراین ، چگونه می توانید محاسبه ریسک و خطرات بخشی از تجارت را به بهترین وجه محاسبه کنید؟

یک تاجر می داند که حفاظت از سرمایه خود به همان اندازه سودآوری با استفاده از آن مهم است. با تمرکز بر مدیریت ریسک ، رویکرد تجارت ، چه بازار سهام ، بازار آتی ، CFD ، شرط بندی گسترده و بازارهای ارز (فارکس) اولین قدم است ، بنابراین ، دانستن چگونگی محاسبه ریسک در تجارت مهم است.

محاسبه ریسک در فارکس

در معاملات فارکس ، یک معامله گر با پیپ ها کار می کند ، مفهومی منحصر به فرد و یکپارچه در معاملات فارکس. پیپ ها اندازه گیری مورد استفاده برای نشان دادن تغییر حرکت قیمت به رقم اعشار است. معمولاً بیشترین جفت ارز حرکت قیمت آنها و گسترش پیشنهاد قیمت را در پیپ نقل میکند. یک پیپ کوچکترین واحد نرخ ارز و حرکت آن را نشان می دهد. از نظر عددی ، این معمولات یک صدم درصد یا 0001/0 است که چهارمین رقم اعشار می‌باشد.

یک نقطه شروع خوب برای ساخت یک سبک تجارت که در کاهش خطر تمرکز دارد ، تصمیم گیری در مورد محدودیت خطر است. حداکثر درصد ریسک موجودی حساب شما که می خواهید در هر معامله در رابطه با محاسبه ریسک تقسیم کنید چیست؟

بیشتر تاجران ماندن را ترجیح می دهند در حد 1٪ تا 3٪ باند قرار گرفتن در معرض در هر معامله به مانده حسابی که با آن کار می کنند. این میزان خطر کلی قرار گرفتن در معرض حساب است. این بدان معناست که اگر تصمیم دارید 3 درصد را محاسبه سود بر اساس پیپ به عنوان خطر برای حساب خود انتخاب کنید ، اگر دو معامله همزمان انجام شود ، اینها باید 1.5٪ باشند؟

مثال زیر می تواند نشانه ای از نحوه محاسبه ریسک خود هنگام معامله باشد.

اگر مانده حساب شما 1000 دلار است و وارد معامله می شوید EUR / USD در 1.41764. طبق تحقیقات شما ، چشم انداز شما نسبت به این جفت ارز صعودی است و انتظار دارید که بیشتر صعود کند. اما شما همچنین نسبت به افت احتمالی قیمت احتیاط دارید و می خواهید ضرر توقف را در 1.41714 تعیین کنید. در اینجا ، گنجاندن سطح پایین به کاهش خطر بالاتر کمک می کند. حتی اگر احتمال سقوط بازار وجود داشته باشد ، ضرر توقف که در 1.41714 تعیین کرده اید به معنای افت فقط 50 پیپ از قیمت اصلی است که آن را خریداری کرده اید. این در ازای هر پیپ 1 دلار ضرر فقط 50 دلار است.

اگر این معامله را با یک حاشیه انجام می دادید ، میزان مواجهه در اینجا فقط به میزان افت پیپ است و تاثیری بر حاشیه کلی شما نخواهد داشت.

اکنون که یک پایه اساسی برای تجارت فارکس خود برنامه ریزی کرده اید ، وقت آن است که عناصر محاسبه ریسک و مدیریت ریسک را درک کنید.

سفارشات ضرر را متوقف کنید

یکی از مفاهیمی که به عنصر محاسبه ریسک در معاملات در برابر ریسک بازار بی ثبات مربوط می شود توقف ضرر است. این یکی از سه تصمیمی است که بازرگانان باید در حین نهایی شدن معامله اتخاذ کنند. دو مورد دیگر عبارتند از: قیمت ورودی برای یک معامله و قیمت هدف که پس از کسب سود برای آن برنامه ریزی شده است.

یک دستور توقف ضرر می تواند همراه با یک سفارش باز باشد و در خدمت کاهش ضرر بالقوه بزرگی است که می تواند در صورت پیش نرفتن شرایط طبق برنامه پیش بیاید. علی رغم اینکه تجارت به خوبی برنامه ریزی شده است و وجهی مثبت که وزن منفی را وزن می کند ، در هر سرمایه گذاری می تواند تحولات پیش بینی نشده ای داشته باشد. این جایی است که داشتن مهار با قیمت پایین می تواند ضررهای ناشی از قیمت ها را در سقوط آزاد متصل کند.

قیمت توقف ضرر را در محاسبه ریسک می توان در سطحی تنظیم کرد که متناسب با حمایتی باشد که قبلاً دیده شد. در لحظه ای که احتمال سقوط قیمت ایجاد می شود ، ضرر توقف برای بستن موقعیت باز کار می کند.

متغیرهایی با توقف ضرر متعارف وجود دارد که می تواند انعطاف پذیری بیشتری به تاجر بدهد. به عنوان مثال این یک توقف عقب است که یک ترتیب متحرک با سطوح از پیش تعیین شده است که بسته به حرکت قیمت ها می تواند تعریف شود. ضرر توقف را می توان فقط در سطوح زیر موقعیت بازرگانی قرار داد اما سفارشات برای اصلاح باز هستند.

اندازه گیری موقعیت

اندازه گیری موقعیت یکی دیگر از روش های استراتژیک است که در محاسبه ریسک به شما کمک می کند مقدار تقریبی واحدهایی را که باید برای کنترل حداکثر خطر در هر موقعیت معامله کنید ، پیدا کنید.

تفاوت بین آنها قیمت ورود و سطح توقف ضرر تصویر روشنی از خطر در موقعیت ایجاد می کند. داشتن شناخت مناسب از خطر در هر پیپ و محل استقرار شما می تواند به شما در تعیین خطر کمک کند. توقف ها بر اساس متغیرهای مختلف در موقعیت قرار می گیرند. باید توجه داشت که با وجود استفاده از اندازه گیری صحیح موقعیت ، در صورت شکاف سهام در زیر میزان توقف ضرر ، معامله گران می توانند بیش از حد مجاز حساب مشخص شده خود ضرر کنند.

محاسبه ریسک در معامله با پیپ

Pip risk تفاوت بین نقطه ورود و نقطه ای است که شما سفارش توقف ضرر را می دهید. برای یافتن میزان سود یا ضرر یک موقعیت در هر پیپ ، یک معامله گر باید بداند که اندازه پیپ چه اندازه ای است.

محاسبه دقیق مقدار پیپ ارزیابی درستی از ریسکی است که با نگه داشتن موقعیت می پذیرید.

روشهای محاسبه ریسک با پیپ CFD و شرط بندی گسترده متفاوت هستند. CFD در حالی که قیمت شرط بندی را برای هر بازار به تفکیک امتیاز پخش می کند ، برای هر بازار قرارداد استاندارد دارد.

باید درک درستی از میزان پول موجود در هر تجارت داشته باشید. این به شما کمک می کند ریسک خود را به طور موثر مدیریت کنید. مدیریت ریسک محاسبه سود بر اساس پیپ تجارت توانایی مهار ضرر و زیان شما در هر تجارت است. یک تاجر هوشمند فقط کسی نیست که می داند چگونه سود خوبی کسب کند بلکه کسی است که می داند چگونه ضررهای خود را پایین نگه دارد. به همین دلیل بسیار مهم است که شما می دانید هنگام معامله چگونه ریسک خود را محاسبه کنید.

ابزارهای محاسبه ریسک در فارکس

برای این که بتوانید معاملات روزانه خود را به طور موثر انجام دهید همواره به مجموعه ای از ابزارها و خدمات نیز نیاز خواهی داشت. امروزه معاملات مدرن با استفاده از روش الکترونیکی صورت خواهد گرفت به همین منظور معامله گران برای انجام معاملات خود به صورت روزانه به ابزارهایی همچون اینترنت برای دسترسی به بروکرهای فارکس و بازارهای مالی و همچنین وجود تلفن برای برقراری تماس با کاگزار خود نیازمند می باشند و با استفاده از رایانه یا لپ تاپ است که می توان به اینترنت دسترسی داشته و معاملات خود را انجام داد.

معامله گران برای انجام معاملات خود و محاسبه ریسک به ابزارهای زیادی از جمله نرم افزارها، دانستن اصول بازارهای مالی، اندیکاتورها و … نیز نیازمند می باشند. علاوه بر این موارد برای آن که جزو افرادی باشید که به صورت روزانه به انجام معاملات می پردازد باید به یک بروکر معتبر هم دسترسی داشته باشید تا کمیسیون کمی داشته باشد و ارائه دهنده یک پلتفرم معاملاتی که استراتژی معاملاتی است باشد.