آموزش خط روند

خط روند نزولی در نمودار اتریوم

فیلم آموزشی ترسیم خط روند و کانال با محسن اسلامی

تحلیل تکنیکال، در یک تعریف، به معنای استفاده از ابزارهای آماری مختلف برای مطالعه و آنالیز رفتار بازار و معامله به کمک پیش بینی رفتار احتمالی قیمت است. از این رو، در تحلیل تکنیکال، با ابزاری سر و کار داریم که بخشی از آنها ترسیمی هستند (مانند خطوط حمایت/مقاومت، خط روند، کانال ها، انواع ابزار فیبوناچی، چنگال اندروز و… که با تشخیص تحلیل گر در مکان مناسب رسم می شوند.) و بخشی از آنها تفسیری هستند (مانند اندیکاتورها که بصورت خودکار توسط پلتفرم ها محاسبه شده و نمایش داده می شوند و تحلیل گر، اطلاعات را از آنها استخراج کرده و تفسیر می کند.)
در این دوره تلاش شده است که با نگاهی به دو ابزار مهم خط روند و کانال، استفاده از این دو جزء مهم تحلیل تکنیکال آموزش داده شود.

خط روند (Trend Line) چیست؟

خط روند از ابزاری است که گفته می شود توسط ریچارد وایکوف که از بزرگان علم تکنیکال بوده است، ابداع شد. برای شناخت خط روند، ابتدا باید با تعریف روند آشنا شویم.

روند (Trend): مشخص است که بازار هیچ گاه در یک خط مستقیم حرکت نمی کند؛ بنابراین، سقف ها و کف های مختلف در بازار تشکیل می شوند. در واقع، به حرکت قیمت در یک جهت مشخص، روند می گویند. از این رو، روند، بسته به جهت حرکت خود، انواع مختلفی دارد:

انواع روند :

روند صعودی (Up Trend): هنگامی که بازار، دائما سقف های بالاتر از سقف قبل و کف های بالاتر از کف قبل می سازد، روند حرکت، یک روند صعودی است.

روند نزولی (Down Trend): هنگامی که بازار، دائما کف های پایین تر از کف قبل و سقف های پایین تر از سقف قبل می سازد، روند حرکت، یک روند نزولی است.

روند خنثی (Sideway): هنگامی که هیچ نشانه ی مشخصی از روند صعودی یا نزولی در بازار مشاهده نشود و قیمت در یک محدوده ی قیمتی دائما سقف ها و کف های پراکنده بسازد، روند حرکت، یک روند خنثی است.

حال با توجه به تعریف روند، می توان گفت که خط روند، یک خط راهنما است که تحلیلگر، در روند صعودی در زیر کف ها و در روند نزولی بر روی سقف ها ترسیم می کند تا علاوه بر مشخص شدن شیب روند، هنگامی که خط روند شکسته می شود، اخطار تغییر روند جاری را دریافت کند.

در تصویر زیر 👇 یک خط روند صعودی را مشاهده می کنید که قیمت هر بار که خط روند را لمس کرده با افزایش تقضا و قیمت مواجه شده. و خط روند صعودی حکم منطقه حمایتی را برای قیمت داشته است.

در تصویر زیر 👇 یک خط روند نزولی را مشاهده می کنید که قیمت هر بار که خط روند نزولی خود را لمس کرده با افزایش عرضه و کاهش قیمت مواجه شده. و خط روند نزولی مانند یک مقاومت مانع افزایش قیمت شده.

کانال (Channel) چیست؟

کانال ها، ابزاری هستند که با استفاده از دو خط موازی، حرکات قیمت را نظم داده و در خود جای می دهند. کانال هم مانند سایر اجزای علم تکنیکال، دارای انواع مختلف و متنوعی از جمله کانال های رگرسیون (Liner Regression Channel)، کانال های روند (Trend Channel)، کانال های انحراف (Deviation Channel)، کانال های معمولی و بدون در نظر گرفتن روند (Common Channel)، کانال های فیبوناچی (Fibo Channel) و… است.

کانال ها هم مانند روند، دارای حالت های صعودی، نزولی و افقی (خنثی) هستند و معمولا این گونه است که یکی از خطوطی که کانال را تشکیل می دهد، همان خط روند است. اما چون این موضوع، الزامی نیست، تحلیل گر اجازه دارد در هر قسمتی که مشخصات یک کانال موجود باشد، به رسم آن بپردازد.

این نکته نیز گفتنی است که طبیعتا هنگامی که یکی از خطوط کانال، همان خط روند باشد، اعتبار آن به مراتب بیشتر و موثرتر است. همچنین، زمانی که کانال قیمتی، پهن باشد و فاصله ی کف تا سقف آن، فاصله ی زیادی باشد، در اکثر موارد، قیمت نمی تواند با یک حرکت شتابان و بدون استراحت این فاصله را طی کند؛ بنابراین، معمولا هنگامی که به حد وسط این فاصله رسید یا هنگامی که از حد وسط این فاصله رد شد، وارد استراحت خواهد شد که به این خط که حد وسط کانال است و از کف و سقف به یک فاصله است، خط میانی یا میدلاین کانال (Middle Line) گفته می شود.

کانال ها برای قیمت ها حکم قفس را دارند و مادامی که قیمت در این قفس در حال نوسان است می توانید کف و سقف های قیمت را به راحتی پیش بینی کنید. مثلا در کف یک کانال صعودی (مانند تصویر زیر) سهامی را بخرید و وقتی قیمت به سقف کانال رسید آنرا بفروشد

در تصویر بالا 👆 یک خط روند و کانال صعودی را مشاهده می کنید
اهمیت کانال ها به این دلیل است که به کمک کانال، تحلیلگر حمایت ها و مقاومت های مهم و لازم را در اختیار دارد پس بهتر از قبل می تواند به معامله بپردازد. از طرف دیگر، هنگامی که قیمت از یک کانال معتبر خارج می شود، جهت حرکت خود را به خوبی برای تحلیلگر نمایان خواهد کرد.

خط روند چیست؟

خط روند ابزاری است که در تحلیل تکنیکال بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. این خط از طریق وصل کردن قله ها و دره ها در نمودار قیمت رسم.

از آنجا که تحلیل تکنیکال بر این اساس بنا نهاده شده که حرکت قیمت مسیر مشخصی دارد. استفاده از خط روند هم برای تشخیص صعودی یا نزولی بودن مسیر حرکت قیمت و آموزش خط روند هم برای تایید حرکت قیمت مهم و بنیادی است. خط روند یک خط مستقیم است که دو یا چند نقطه ی بحرانی قیمت را به هم وصل می کند. این خط گسترش می یابد تا در آینده به عنوان حمایت یا مقاومت عمل کند. بسیاری از اصول و قواعد کاربردی در سطوح حمایت و مقاومت می تواند در خط روند نیز کاربرد داشته باشد. به همین منظور درک و یادگیری تمامی مفاهیم گفته شده در مقاله ی حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال پیش از شروع یادگیری خط روند الزامی است.

آنچه در این مطلب می خوانیم ☜

ویدئوی آشنایی با خطوط روند

خط روند صعودی

خط روند صعودی در نمودار اتریوم

خط روند صعودی از طریق وصل کردن دو یا چند دره به وجود می آید. دره ی دوم باید بالاتر از دره ی آموزش خط روند اولی باشد تا ترند لاین صعودی به خود بگیرد. به این نکته توجه نمایید که یک خط روند صعودی حتما باید حداقل سه دره را به هم متصل نماید تا معتبر باشد. خطوط روند صعودی مانند خط حمایت عمل می کند و نشانگر این موضوع است که میزان تقاضای خالص (تقاضا منهای عرضه) با وجود افزایش قیمت دارایی در حال افزایش است.

افزایش قیمت همراه با افزایش تقاضا به معنی بازار بسیار گاوی است. ترند لاین صعودی تا هر زمان که قیمت بالای آن حرکت کند قوی و سالم است. شکسته شدن این خط و پایین آمدن قیمت نسبت به آن نشانگر این است که تقاصای خالص تضعیف شده و تغییر در روند بازار قریب الوقوع است.

تصویر بالا نحوه ی ترسیم ترند لاین صعودی در نمودار اتریوم را نشان می دهد. این روند از اوایل می ۲۰۱۷ شروع شد. پس از شکل گیری دومین دره در اواسط جولای همان سال، امکان ترسیم خطوط روند صعودی فراهم شد. سومین دره که در اواسط سپتامبر شکل گرفت، ترند لاین را تایید کرد و با برخورد چهارم کندل ها به خط روند و شکل گیری دره ی چهارم، قیمت از ۴۰۰ دلار به ۱۴۰۰ دلار رسید.

خط روند نزولی

خط روند نزولی در نمودار اتریوم

خط روند نزولی با اتصال قله ها به یکدیگر به وجود می آید که در آن قله ی دوم باید پایین تر از قله ی اول باشد. همچون ترند لاین صعودی، این خط نیز برای اعتبار داشتن نیازمند وصل شدن سه قله است. خط روند نزولی مانند یک مقاومت عمل می کند و نشان می دهد که عرضه ی خالص (عرضه منهای تقاضا) در حال افزایش است، با اینکه قیمت کاهش می یابد. کاهش قیمت همراه با افزایش عرضه به معنی این است که بازار شدیدا خرسی است. تا زمانی که قیمت زیر خط روند نزولی حرکت کند این خط مستحکم و دست نخورده است، ولی شکسته شدن و بالا رفتن قیمت نسبت به آن به معنی کاهش میزان عرضه ی خالص است و یک تغییر در روند حرکت قیمت تقریبا حتمی است.

در تصویر بالا که از نمودار اتریوم گرفته شده است. ترند لاین نزولی با شکل گیری سه قله، یکی در اوایل اوت ۲۰۱۹ ، دومی در اواخر سپتامبر و در نهایت سومین قله در اواسط نوامبر ترسیم شده است.

برای دانستن جزییات بیشتر در مورد تغییر روند حرکت قیمت که منوط به اتفاقات و شرایط دیگر به غیر از شکسته شدن خطوط روند می شود، به مقاله ی نظریه داو مراجعه نمایید.

تنظیم متد نمایش قیمت برای رسم خط روند

دره ها و قله ها در زمانی که متد نمایش قیمت به صورت لگاریتمی باشد، برای رسم خط روند بهتر تنظیم می شوند. این موضوع مخصوصا برای رسم ترند لاین در بلند مدت بسیار صادق است. همچنین برای زمانی که افزایش یا کاهش قیمت بسیار شدید باشد. بسیاری از پلتفرم ها امکان تنظیم متد نمایش قیمت به صورت لگاریتمی یا حسابی را برای کاربرانشان فراهم کرده اند. برای آشنایی با این متد ها می توانید به مقاله ی چارت ها چیستند مراجعه نمایید.

مقایسه انواع متد نمایش قیمت در نمودار بیت کوین کش

تصاویر بالا را که از نمودار قیمت بیتکوین کش گرفته شده مشاهده کنید. در عکس سمت راست روش نمایش قیمت به صورت حسابی می باشد. فلش نارنجی رنگ شکست روند نزولی را نمایش می دهد که قیمت حدود ۱۲۵۰ دلار بوده است. این شکست قیمت ممکن است تحلیل گر را به اشتباه بیاندازد. چرا که پس از این شکست، قیمت همچنان روند نزولی داشته تا جایی که به ۲۰۰ دلار برسد.

در صورتیکه نمودار سمت راست که در آن نمایش قیمت به صورت لگاریتمی تنظیم شده، به درستی روند نزولی قیمت را نشان می دهد تا جایی که شکست اتفاق می افتد و روند صعودی شروع می شود. نقطه ای که با فلش آبی رنگ مشخص شده است نشان می دهد ترند لاین که در روند نزولی به عنوان مقاومت عمل می کرده است، پس از شکسته شدن تبدیل به خط حمایت شده است. مقایسه ی این دو تصویر نحوه ی تنظیم شدن و قرارگیری مناسب قله ها برای ترسیم خط روند نزولی را آشکار می کند.

اعتبار سنجی

برای کشیدن ترند لاین می توان از دو یا تعداد بیشتری دره یا قله استفاده کرد. هر چه تعداد دره ها یا قله هایی که با خط روند تماس پیدا می کنند بیشتر باشد، میزان اعتبار آن خط به عنوان حمایت یا مقاومت بیشتر می شود؛ گاهی اوقات پیدا کردن بیش از دو قله یا دره برای رسم خط روند بسیار مشکل و یا غیر ممکن می شود.

هم چنین با وجود اینکه مفهوم خط روند، یک مفهوم کلیدی و بنیادی در تحلیل تکنیکال است. ولی این طور نیست که بتوان در هر نمودار قیمت، این خط را رسم کرد. بدین معنی که گاهی اوقات دره ها و قله ها به گونه ای قرار می گیرند که امکان ترسیم خط وجود ندارد. قانون کلی در تحلیل تکنیکال این است:

با دو قله یا دو دره می توان خط روند را رسم کرد و قله یا دره سوم تاییدی است از اعتبار خط.

فاصله میان قله ها یا دره ها

دره هایی که برای ترسیم خطوط روند صعودی استفاده می شوند، یا قله هایی که برای رسم ترند لاین نزولی مورد استفاده قرار می گیرند، نباید خیلی به هم نزدیک باشند یا خیلی از یکدیگر فاصله داشته باشند؛ اگر فاصله ی آنها بسیار کم باشد، اعتبار خط روند زیر سوال می رود، و اگر نسبت به یکدیگر فاصله ی زیادی داشته باشند آنوقت ارتباط میان آنها زیاد قابل اعتماد و اطمینان نیست.

با اینکه مناسب ترین فاصله بستگی به بازه زمانی یا همان TimeFrame، میزان و درجه ی تحرکات قیمت و ترجیحات شخص تحلیل گر دارد، ولی می توان به عنوان یک قاعده ی کلی گفت که ترند لاین ایده آل خطی است که فاصله ی قله ها یا دره های سازنده ی آن به نسبت مساوی باشد.

تشخیص خط روند مناسب در نمودار ریپل

همانطور که در تصویر بالا که از نمودار قیمت ریپل گرفته شده است مشاهده می نمایید، خط روند خاکستری رنگ به خاطر شکل گیری قله های بسیار نزدیک، نمی تواند خط قابل اعتمادی برای روند طولانی مدت حرکت قیمت باشد در صورتیکه خط آبی رنگ با قله هایی ترسیم شده که فواصل مناسبی نسبت به یکدیگر دارند.

زاویه خط روند

هرچه شیب خطوط روند بیشتر باشد، میزان اعتبار آن برای حمایت یا مقاومت بودن کاهش می یابد. یک خط روند با شیب تند نتیجه ی رشد یا کاهش سریع قیمت در یک زمان کوتاه است. بنابراین زاویه ی خطوط روند می تواند گویای میزان اهمیت آن خط به عنوان حمایت یا مقاومت باشد. حتی در زمانی که خطوط روند از سه قله یا سه دره تشکیل شده باشد، شیب تند خطوط روند از میزان اعتبار آن می کاهد. در نظر داشته باشید که بازه زمانی چارت را نیز باید در نظر بگیرید. هر چقدر در بازه زمانی کوتاهتری، شیب خطوط روند بیشتر باشد میزان اعتبار آن کمتر می شود.

خطوط روند درونی

خط روند درونی در نمودار لایت کوین

در برخی مواقع امکان رسم خطوط روند وجود دارد ولی نقاط قیمتی قله ها و دره ها با هم دقیقا تنظیم نیستند. بدین معنی که ممکن است از خطوط بیرون بزنند. در این گونه مواقع می توان خط را با استفاده از بدنه ی کندل رسم کرد. در تصویر بالا نحوه ی رسم خط روند درونی مشخص شده است. به فلش سیاه رنگ دقت فرمایید.

چشم پوشی از قله ها یا دره های نامناسب

مواقعی وجود دارد که به خاطر وجود یک قله یا دره، شیب خطوط بسیار تند شود یا حتی برخی قله ها و دره ها بسیار به هم نزدیک باشند؛ در این گونه مواقع می توان با چشم پوشی از برخی قله ها و دره ها، خطوط روند را به صورت مناسب تری رسم کرد این شکل گیری نامناسب برخی قله ها و دره ها، به خاطر واکنش های بیش از حد بازار نسبت به برخی رویداد ها و در نتیجه نوسان بیش از حد قیمت است.

چشم پوشی از قله ها در نمودار اتریوم

در تصویر بالا که نوسانات قیمت اتریوم از فوریه ۲۰۱۸ تا آگوست همان سال را نشان می دهد. مشاهده می کنید که خط روند مشکی رنگ با چشم پوشی از دو قله ترسیم شده است. این خط به درستی قله ی سوم (فلش نارنجی رنگ) را نیز در بر گرفته است. در این تصویر لاین زرد رنگ نشان دهنده ی عدم کاربردی بودن استفاده از قله ی دوم است. اولا به دلیل شیب تند آن و ثانیا فاصله ی نزدیک قله ها به یکدیگر.

نتیجه گیری

ترند لاین بینش بسیار خوبی برای تحلیل قیمت و روند بازار ارائه می دهند. ولی اگر به صورت نا مناسب رسم شوند، سیگنال اشتباه می دهند. آیتم های دیگری مانند سطوح حمایت و مقاومت می توانند برای رسم ترند لاین مناسب استفاده شوند. در نتیجه به یاد داشته باشید این خطوط نمی توانند به تنهایی برای یک تحلیل کامل استفاده شوند. شکست خطوط روند نیز نمی توانند به تنهایی همه چیز را به ما بگویند. بلکه فقط سیگنالی از تغییر احتمالی روند به ما خواهند داد.

آموزش کامل خط روند trend line در تحلیل تکنیکال

what-is-trend-line

خط روند (trend line) سطحی است که در تجزیه و تحلیل فنی استفاده می شوند و می توانند در امتداد یک روند ترسیم شوند تا بسته به جهت روند، حمایت یا مقاومت را نشان دهند.

تاریخچه خط روند

خطوط روند یک روش تجزیه و تحلیل فنی ساده و گسترده برای پیش بینی در مورد زمان سرمایه گذاری ورود و خروج است. برای ایجاد داده های گذشته خط روند، که معمولاً در قالب نمودار نمودار قیمت ارائه می شود، لازم است. از لحاظ تاریخی، در گذشته خطوط روند به صورت دستی بر روی نمودارهای کاغذی ترسیم می شدن، اما اکنون استفاده از نرم افزار نمودارسازی که امکان ترسیم خطوط روند بر روی نمودارهای رایانه ای را فراهم می کند، معمول تر است. برخی از نرم افزارهای نمودارسازی وجود دارند که به طور خودکار خطوط روند ایجاد می کنند، با این حال بیشتر معامله گران ترجیح می دهند خطوط روند خود را ترسیم کنند.

خط روند چیست؟

در بازارهای مالی، خطوط روند خطوطی مورب هستند که روی نمودارها ترسیم می شوند. آن ها نقاط داده خاصی را بهم متصل می کنند و معامله گران را قادر می سازند حرکت قیمت ها را تجسم و روندهای بازار را شناسایی کنند.

خط روند در تحلیل تکنیکال

خطوط ترند یکی از اساسی ترین ابزارها در تجزیه و تحلیل فنی (TA) محسوب می شوند. آن ها به طور گسترده در بازارهای سهام، ارز فیات، مشتقات و بازارهای رمزنگاری استفاده می شوند.

اساساً، خطوط روند مانند سطوح پشتیبانی و مقاومت کار می کنند اما به جای خطوط افقی از مورب ساخته شده اند. به همین ترتیب، آن ها می توانند دارای شیب مثبت یا منفی باشند. به طور کلی، هرچه شیب خط بیشتر باشد، روند قوی تر است.

انواع و ساختار خط روند

خطوط روند را به دو دسته اصلی صعودی (روند صعودی) و نزولی (روند نزولی) تقسیم می کنیم. همان طور که از نام آن مشخص است، یک خط روند صعودی از یک نمودار نمودار پایین تر به یک نمودار بالاتر ترسیم می شود.

رسم خط روند نزولی

خط روند نزولی شیب منفی دارد و با اتصال دو یا چند نقطه بلند شکل می گیرد. ارتفاع دوم باید پایین تر از اول باشد تا خط دارای شیب منفی باشد. توجه داشته باشید که حداقل سه نقطه باید متصل شوند قبل از اینکه خط یک خط روند معتبر در نظر گرفته شود.

رسم خط روند صعودی

یک خط صعودی دارای شیب مثبت است و با اتصال دو یا چند نقطه پایین شکل می گیرد. پایین ترین سطح باید بالاتر از سطح اول باشد تا خط دارای شیب مثبت باشد. توجه داشته باشید که حداقل سه نقطه باید متصل شوند قبل از اینکه خط یک خط روند معتبر در نظر گرفته شود.

رسم خط روند خنثی

روند خنثی ترکیبی از روندهای صعودی و نزولی در بازه های زمانی کوتاه است که همواره در حال رنچ زدن است. این خط روند نشان دهنده برابری قدرت خریدار و فروشنده سهم است که در بازه های زمانی آموزش خط روند بلندتر به صورت خنثی ظاهر می شود. برای رسم این خط روند کافی است قله ها و دره های مشخص را بهم وصل نمایید.

تفاوت بین خطوط روند و کانال ها

معامله گران معمولاً برای ایجاد کانال ها، از خط روند متصل به بالاترین خط برای یک بازه زمانی و هم چنین موارد دیگر استفاده می کنند. یک کانال نمایشی بصری از هر دو خطوط حمایت و مقاومت را برای دوره زمانی مورد تجزیه و تحلیل اضافه می کند. مشابه یک خط روند واحد، معامله گران به دنبال یک جهش یا شکست هستند تا اقدامات قیمت را از کانال خارج کنند. بسته به نحوه تنظیم چارت خود، ممکن است از این مورد به عنوان یک نقطه خروج یا یک نقطه ورود استفاده کنند.

خط روند در تایم فریم های مختلف

ترسیم خطوط روی نمودارهای چارچوب زمانی مختلف است و هرچه از نظر زمانی بالاتر باشد ساده تر است، زیرا در این حالت نوسانات کمتری دارید.

بلند مدت

تایم فریم بلند مدت از تعداد کندل های کمتری تشکیل شده است ترسیم خطوط روند برای این تایم فریم راحت تر از بقیه زمان ها است. و همچنین خط روند رسم شده از اعتبار بیشتری برخوردار است.

میان مدت

در تایم فریم های میان مدت شاهد تغییرات جزیی تری از بازار هستیم به این دلیل که تعداد کندل های بیشتری را نشان می دهد. در صورت تریدی در خط روند خود می توانید تایم فریم خود را افزایش دهید و با تایم فریم بالاتر ترند لاین خود را چک کنید.

کوتاه مدت

رقابت عرضه و تقاضا را در این تایم فریم به وضوح می بینیم. شرایط بازار در این تایم فریم آموزش خط روند کامل مشخص شده است. و با کمک تعداد زیادی از کندل ها خط روند خود را ترسیم کنید.

شرایط شکست خط روند

در صورت شکسته شدن یک خط روند می تواند تغییر در روند فعلی را نشان دهد. اگر حجم معاملات کم باشد با شکست یک خط روند همراه باشد.

برای اطمینان از معتبر بودن شکست خط روند می تواند منطقی باشد که یک یا دو روز صبر کنید. پس از انتخاب موقعیت، مدیریت ریسک – به صورت سفارشات ضرر متوقف یا توقف عقب افتاده – می تواند به محافظت از سود پس از شکست روند کمک کند.

با توجه به حجم کم و عدم نوسان، بهترین حرکت این است که گاهی صبر کنید تا چند روز صبر کنید تا علاقمندان صعودی قادر به افزایش قیمت رمز ارز خود به بالای خط روند نباشند.

اعتبار خط روند

استفاده از خط روند برای تشخیص روند باید حداقل به دو نقطه اتصال، ترجیحاً در اثر واکنش قیمت کم یا زیاد بدون وقفه، احتیاج داشته باشید تا از یک خط روند استفاده کنید. با این حال، برخی از قوانین اعتبار سنجی نیز باید در خاطر داشته باشید.

تعداد پیوت های هم اندازه: هر خط روند محل اتصال تعدادی پیوت به هم است که فاصله برابر و متناسب آن ها باهم می تواند به خط روند اعتبار ببخشد.

زوایا در خطوط روند: بهترین زاویه برای خط روند 45درجه می باشد. هرچقدر زاویه خط روند بیشتر باشد از اعتبار کمتری برخوردار می شود.

حجم معاملات روند: اگر با بالا رفتن قیمت، افزایش حجم معاملات نیز صورت گرفت این می توان این طور در نظر گرفت که روند در مسیر درستی قرار دارد.

تعداد دفعات برخورد: هرچه تعداد دفعات بیشتری به خط روند برخورد کنند خط روند اعتباری بیشتری دارد.

بهترین ویژگی های یک خط روند

1- هرچه از پایین ترین قیمت که می توان در یک خط واحد متصل کرد، خط روند قوی تر و از اهمیت بیشتری برخوردار است. وقتی سه یا چند نقطه در یک خط مستقیم به هم متصل می شوند، این احتمالاً نشان دهنده پشتیبانی (در یک روند صعودی) یا مقاومت (در یک روند نزولی) است.

2-هرچه مدت زمان خط روند بیشتر باشد، روند زمینه ای قوی تر است.

3- زاویه در خط روند: با افزایش شیب دار بودن یک خط روند، اعتبار سطح حمایت یا مقاومت کاهش می یابد. یک خط روند شیب دار در نتیجه یک پیشرفت شدید (یا کاهش) طی آموزش خط روند یک دوره کوتاه مدت است. زاویه یک خط روند ایجاد شده از چنین حرکات تند بعید است که سطح حمایت یا مقاومت معنی داری داشته باشد. حتی اگر خط روند با سه نقطه به ظاهر معتبر شکل گرفته باشد، تلاش برای ایجاد شکست خط روند یا استفاده از سطح حمایت و مقاومت ثابت شده، اغلب دشوار خواهد بود.

خط روند حمایتی مقاومتی

مفاهیم حمایت و مقاومت در سطح معاملات بدون شک دو مورد از مهمترین ویژگی های تحلیل تکنیکی هستند. بخشی از تجزیه و تحلیل الگوهای نمودار، این اصطلاحات توسط معامله گران برای اشاره به سطح قیمت در نمودارهایی استفاده می شود که تمایل دارند به عنوان موانع عمل کنند، و مانع از آن می شوند که قیمت دارایی به یک جهت خاص سوق یابد.

اکنون که خط روند خود را تنظیم کرده اید، مرحله بعدی شما شامل افزودن سطح حمایت و مقاومت است. این ها به سادگی محدوده قیمتی هستند که اصلاح و ادغام در آن ها اتفاق می افتد. مقاومت خط اول در امتداد یک روند صعودی است که در آن قیمت ها تمایل دارند قبل از بازگشت دوباره به آن برسند. در صورت روند نزولی پایین ترین لینگ است. خط حمایت خط پایینی در امتداد روند صعودی است که به نظر می رسد قیمت ها برای یک دوره خاص کمتر نیستند. در صورت روند نزولی این خط بالایی است.

دامنه های حمایت و مقاومت همیشه در حال تغییر هستند. هنگامی که قیمت از سطح حمایت یا مقاومت خارج شد، سطح حمایت و مقاومت جدیدی ایجاد می شود.

معامله و کسب درامد با خط روند

تعداد زیادی از افراد به این موضوع اعتقاد دارند که همواره باید در جهت روند معاملات را پیش گرفت و جمله ” Trend is your friend ” را به عنوان اصل تجزیه و تحلیل خود قرار می دهند. با استفاده از رسم خط روند در نمودارهای صعودی و نزولی می توانید ناحیه های حمایتی و مقاومتی را پیدا کنید و با خرید و فروش در اطراف این نواحی به کسب درآمد بپردازید.

سیگنال خرید و آموزش خط روند فروش در روند کاهشی و افزایشی

اگر شما نیز در گروه ها و کانال های سیگنال دهی عضو باشید با دقت در چارت های ارسالی متوجه خواهید شد که بسیاری از سیگنال های خرید یا فروش یک ارز به کمک ترند لاین یا همان خط روند ارائه می شوند.

به عنوان مثال در تصویر زیر مشاهده می کنید که در یک روند نزولی همراه با خط روند نزولی که در نقش سطح مقاومتی رسم شده است. مادامی که خط روند را از بالا بشکند امکان افزایش تا مقدار مشخص شده وجود دارد و بعد از شکستن خط روندی که نقش مقاومتی را بازی می کرد تبدیل به خط حمایت می شود.

خط روند در تحلیل تکنیکال چیست؟

خط روند (Trendlines) خطی است که می‌توان آن‌ را به‌سادگی تشخیص داد، زیرا معامله‌گران این خط را با متصل کردن یک سری از نقاط قیمتی به‌یکدیگر رسم می‌کنند. خطوط تشکیل‌شده، به معامله‌گر یک ایدهٔ کلی در خصوص جهت حرکت ارزش سرمایه‌گذاری‌شان می‌دهد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد روند می‌توانید از مطلب آموزشی «روند در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

خط روند، خطی است که در بالای نقاط برگشت سقف (pivot highs) و یا در پایین نقاط برگشت کف (pivot lows) رسم می‌شود و نشان‌دهندهٔ جهت حرکت روند است. خطوط روند، نمایشی بصری از سطوح حمایتی و مقاومتی در هر بازهٔ زمانی می‌باشند. آن‌ها جهت و سرعت حرکت قیمت را نشان می‌دهند، همچنین می‌توانند الگوهای قیمتی شکل‌گرفته در حین تراکم قیمت را به نمایش بگذارند.

نکات کلیدی:

• خطوط روند با استفاده از یک خط ساده یا منحنی، نشان‌دهندهٔ رابطهٔ داده‌های قیمتی می‌باشند.
• رسم یک خط روند ساده، می‌تواند تصویری واضح‌تر از جهت روند را به ما ارائه دهد.
• خطوط روند می‌توانند نقاط سقف و کف قیمتی را به یکدیگر متصل کند و یک کانال قیمتی تشکیل دهند.
• بازهٔ زمانی که بررسی در آن انجام‌شده و نقاط قیمتی‌ای که از آن‌ها برای رسم خطوط روند استفاده می‌شود، از یک معامله‌گر به دیگری فرق می‌کند.

خطوط روند چه چیزهایی را به آموزش خط روند شما می‌گویند؟

خطوط روند در بین مهم‌ترین ابزارهای به‌کار گرفته‌شده توسط تحلیل‌گران تکنیکال، قرار می‌گیرند. به‌جای بررسی عملکرد گذشته بازار و یا دیگر موارد بنیادی، تحلیل‌گران تکنیکال به‌جهتِ حرکتِ روند در حرکت قیمت یا پرایس اکشن (Price Action) نگاه می‌کنند. خط روند به تحلیل‌گر تکنیکال در تشخیص جهت روند فعلی بازار کمک می‌کند. تحلیل‌گران تکنیکال باور دارند که روند دوست شماست (trend is your friend) و تشخیص جهت روند اولین گام برای انجام یک معامله خوب به‌شمار می‌آید.

برای رسم یک خط روند، یک تحلیل‌گر باید حداقل دو نقطهٔ قیمتی در نمودار را به یکدیگر متصل کند. برخی تحلیل‌گران علاقه دارند تا از تایم فریم‌های متفاوت، مانند یک دقیقه‌ای و یا پنج دقیقه‌ای استفاده کنند. برخی دیگر به نمودارهای روزانه و یا هفتگی نگاه می‌کنند. برخی از تحلیل‌گران به زمان توجه نمی‌کنند آموزش خط روند و تنها روندها را براساس بازه‌های تغییر ایجادشده (tick intervals) به جای بازه‌های زمانی بررسی می‌کنند. آن چیزی که خطوط روند را به این سطح از کاربرد در بین تحلیل‌گران رسانده، توانایی آن‌ها در تشخیص روندها بدون توجه به بازهٔ زمانی، تایم فریم و بازهٔ معاملاتی است.

اگر شرکت الف، سهامی داشته باشد که در سطح قیمتی 35 دلار معامله شده و در طی دو روز معاملاتی به قیمت 40 و پس از سه روز به قیمت 45 دلار برسد، تحلیل‌گر دارای سه نقطهٔ قیمتی در نمودارش می‌باشد. نقاطی که با قیمت 35 دلار شروع شده است، سپس به 40 دلار حرکت کرده است و در آخر به سطح قیمتی 45 دلار رسیده است. اگر تحلیل‌گر یک خط بین این سه نقطه رسم کند، شاهد یک روند صعودی خواهد بود. خط روند رسم شده در این حالت دارای یک شیب صعودی بوده و به تحلیل‌گر نشان می‌دهد که خرید در چنین شرایطی مناسب می‌باشد. اما اگر قیمت سهام شرکت الف از 35 دلار به 25 دلار برسد، خط روند رسم شده دارای شیب منفی بوده و تحلیل‌گر باید فروش در جهت روند را مدنظر داشته باشد.

مثالی از نحوهٔ استفاده از خط روند

استفاده از خطوط روند آسان است. برای رسم آن‌ها، یک معامله‌گر باید نقاط قیمتی مانند قیمت باز شدن (Open) قیمت بسته شدن (Close) بالاترین قیمت طی روز (High) و یا پایین‌ترین قیمت یک روز (Low) را به یکدیگر متصل کند. در نمودار زیر، اطلاعاتی در خصوص شاخص «Russell 2000» می‌بینیم. نمودار زیر یک نمودار کندلی بوده و در آن، خط روندی را می‌بینیم که سه نقطهٔ کف را در یک بازهٔ زمانی دو ماهه به یکدیگر متصل کرده است.

خط روند رسم شده، نشان‌دهندهٔ یک روند صعودی در شاخص «Russell 2000» است و می‌تواند به‌عنوان یک سطح حمایتی، در حین ورود به معاملات از آن استفاده شود. در این حالت، معامله‌گر ممکن است در قیمتی نزدیک به خط روند، وارد یک موقعیت معاملاتی خرید (long position) شود و منتظر افزایش قیمت‌ها در آینده بماند. اگر حرکات قیمت خط روند را به سمت پایین بشکنند، معامله‌گر می‌تواند از این سیگنال برای بستن موقعیت معاملاتی‌اش استفاده کند. این به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا پیش از تضعیف و یا بازگشت روند، از معامله خود خارج شود.

خطوط روند، محصول بازهٔ زمانی می‌باشند. در مثال فوق، معامله‌گر نیازی به رسم مجدد خطوط روند ندارد. هرچند در نمودارهای دقیقه‌ای، خطوط روند باید به‌صورت مداوم تنظیم شوند.

تفاوت بین خطوط روند و کانال‌های قیمتی

امکان استفاده بیش از یک خط روند در نمودار وجود دارد. معامله‌گران معمولاً از خطوط روندی که نقاط سقف را به یکدیگر متصل می‌کنند، در کنار خطوطی که نقاط کف را به یکدیگر متصل می‌کنند بهره می‌برند تا یک کانال قیمتی (Channel) را تشکیل‌ دهند. یک کانال قیمتی، یک نمایش بصری از سطوح حمایتی و مقاومتی در بازهٔ زمانی مدنظر را می‌سازد. مانند خطوط روند ساده، معامله‌گر در این حالت نیز به دنبال یک شکست قیمتی و یا یک جرقه به سمت محدودهٔ خارج کانال خواهد بود. آن‌ها ممکن است از این شکست به‌عنوان یک نقطهٔ خروج و یا یک نقطهٔ ورود – بسته به نحوهٔ معاملهٔ مدنظرشان – استفاده کنند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد شکست قیمتی می‌توانید از مطلب آموزشی «شکست قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

محدودیت‌های استفاده از خط روند

خطوط روند نیز به‌مانند دیگر ابزارهای نموداری، دارای محدودیت‌هایی می‌باشند که از اصلی‌ترین این موارد، می‌توان به نیازمندی آن‌ها به تنظیم دوباره پس از اضافه شدن اطلاعات قیمتی جدید اشاره کرد. یک خط روند ممکن است مدت زمان زیادی معتبر باشد، اما ناگهان جهت حرکت قیمت آن‌قدر منحرف می‌شود تا نیاز به به‌روزرسانی خط روند احساس گردد. علاوه بر این، معامله‌گران از نقاط قیمتی متفاوتی برای رسم این خطوط استفاده می‌کنند. برای مثال، برخی از معامله‌گران از پایین‌ترین نقاط کف قیمت استفاده می‌کنند، در حالی که دستهٔ دیگر از آن‌ها به دنبال پایین‌ترین قیمت‌های بسته‌شده (lowest closing prices) می‌باشند. در آخر، خطوط روندی که در تایم فریم‌های کوچک‌تر رسم می‌شوند به حجم معاملاتی حساس می‌باشند. خطوط روندی که در هنگام کاهش حجم معاملاتی تشکیل شده‌اند، می‌توانند به‌آسانی با افزایش حجم معاملاتی، شکسته شوند.

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

ترسیم خط روند در تحلیل تکنیکال

رسم خطوط روند یکی از مباحث مهم و پایه‌ای در تحلیل تکنیکال است که متاسفانه آنچنان که باید و شاید به درستی آموزش داده نشده است. در این مقاله سعی میکنیم ضمن آموزش ترسیم خط روند در تحلیل تکنیکال، به نکاتی جالبی در این زمینه اشاره خواهیم کرد که احتمالا در جایی به آنها اشاره نشده است و آخرین دستاوردهای تحلیلگران و اساتید تحلیل فنی در دنیا است. اگر به تحلیل تکنیکال سهام در بورس علاقه‌مند هستید این مقاله را از دست ندهید.

منظور از روند قیمت چیست؟

اگر به چارت سهام یا هر دارایی دیگر (مثل نمودار قیمت دلار، طلا، بیت کوین و …) نگاه کنید متوجه می‌شوید قیمت‌ها علاقه دارند در یک روند یا سیر مشخصی حرکت کنند.

درک این موضوع بسیار ساده است و تشخیص یک روند قیمتی در چارت چندان سخت نیست. به تصویر زیر نگاه کنید. به روند حرکت قیمت توجه کنید که چگونه در یک مسیر صعودی یا نزولی حرکت میکند.

روندها در قیمت

همان طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید قیمت تمایل دارد در یک روند مشخص حرکت کند. باتوجه به شکل بالا میتوان انواع روند قیمتی را تعریف کرد.

انواع روند قیمتی

بر این اساس می‌توان گفت قیمت‌ها در حالت کلی در یکی از سه روند صعودی (با رنگ سبز مشخص شده است) یا در یک روند نزولی (با رنگ قرمز مشخص شده) و یا در یک روند خنثی (با رنگ سیاه مشخص شده است) حرکت می‌کنند. روندها در مقاطعی شیب بیشتری دارند در برخی مقاطع شیب کمتر و در نقاطی شاهد بازگشت روند از نزولی به صعودی و برعکس هستیم.

• روند صعودی
• روند نزولی
• روند خنثی

خطوط روند در تحلیل تکنیکال

تحلیلگران تکنیکالی برای آنکه روند و سمت و سوی یک حرکت قیمتی را مشخص کنند سعی میکنند روندها را در چارت قیمت، با یک خط راست مشخص کنند. این خطوط فرضی که بر روی نمودار رسم میشوند به خط روند مشهور هستند. رسم خطوط روند اصولی دارد که در ادامه مفصلا درباره ان صحبت خواهیم کرد.

آموزش ترسیم خطوط روند

هدف از ترسیم خط روند بر روی نمودار این است که تحلیلگر بهتر بتواند روند قیمتی را مشاهده و بر اساس آن رفتار آتی قیمت را پیش بینی کند. برای ترسیم خطوط روند در تحلیل تکنیکال باید قله‌ها و یا دره‌های ایجاد شده بر روی نمودار را (نقاط پیوت) به یکدیگر متصل کنید. به تصویر زیر نگاه کنید.

در تصویر بالا مشاهده می‌کنیم که سیر حرکت نمودار از نقطه A به بعد نزولی شده است و این موضوع با چشم کاملا مشخص است. حال فرض کنید می‌خواهیم برای این نمودار یک خط روند نزولی رسم کنیم. می‌توانیم با اتصال نقاط B، A و C و امتداد آن این خط روند نزولی را به سادگی رسم کرد که نتیجه آن را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.

خط روند نزولی

در اینجا توجه به چند نکته ضروری است:

در یک روند نزولی برای ترسیم خط روند نزولی باید حتما قله‌ها را به یکدیگر وصل کنید (مانند تصویر بالا) اما در یک روند صعودی برای ترسیم خط روند صعودی باید حتما دره‌ها را به یکدیگر متصل کنید (مانند تصویر زیر).

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

خط روند صعودی

توجه کنید خط روند باید به گونه‌ای رسم شود که قیمت به سمت دیگر خط نفوذ نکرده باشد. برای مثال خط روند زیر اشتباه ترسیم شده است.

ترسیم اشتباه خط روند

در تصویر بالا می‌بینیم که خط روند طوری رسم شده است که در نقطه B قیمت به سمت دیگر آموزش خط روند خط نفوذ کرده است. این اشتباه باعث می‌شود که طبق این تحلیل در E شاهد شکست خط روند نزولی باشیم (درباره شکست خطوط روند در ادامه توضیح خواهیم داد) در صورتی که اگر خط روند در این نمودار به درستی ترسیم میشد، قیمت همچنان زیر خط روند قرار دارد. در تصویر زیر ترسیم صحیح خط روند در چارت بالا را مشاهده‌ می‌کنید.

می‌بینید که در نقطه‌ی E شکستی حاصل نشده است. البته توجه کنید سایه‌ی کندل‌ها اگر در خط روند نفوذ کنند قابل پذیرش است ولی بدنه کندل به هیچ عنوان نباید در خط روند ترسیم شده نفوذ کرده باشد.

همچنین توجه کنید برای ترسیم خطوط روند اتصال 2 نقطه (دو قله یا دو دره) کفایت می‌کند. اما هر چقدر تعداد نقاطی که به خط روند واکنش نشان داده است بیشتر باشد، آن خط روند از اعتبار بیشتری برخوردار است. هر چقدر اعتبار یک خط روند بیشتر باشد، در صورت شکست خط روند احتمال بیشتری وجود دارد که روند سهم تغییر کند.

شکست خط روند چیست؟

در صورتی که قیمت بتواند با یک کندل قوی از خط روند عبور کند و در آن سوی آن بسته شود اصطلاحا می‌گوییم خط روند شکسته شده است. توجه کنید قیمت باید بتواند چند کندل نیز در آن سمت خط روند خودش را تثبیت کند تا ما بتوانیم با قطعیت شکست خط روند را اعلام کنیم.

در تصویر زیر شکست خط روند را در نقطه A مشاهده می‌کنید.

در تصویر بالا می‌توانید مشاهده کنید که چگونه با شکست خط روند نزولی، روند سهم صعودی شده است. بنابراین شکست خط روند نزولی یک سهم می‌تواند موقعیت خوبی برای خرید سهم باشد. البته افراد مبتدی به محض دیدن یک شکست در خط روند به سرعت وارد معامله می‌شوند، در حالی که بسیاری پیش میآید که شکست فیک باشد (شکست فیک یا مصنوعی اصطلاحی برای شکستی است که روند را تغییر نمی‌دهد).

برای تشخیص شکست واقعی از شکست فیک باید صبر کرد. معمولا شکست‌ها با پولبک همراه هستند. در صورتی که پولبک تکمیل شود، افزایش حجم معاملات و افزایش قیمت میتواند نشانه این باشد که شکست واقعی است و میتواند یک سیگنال خرید تلقی شود. توجه کنید در این زمینه جزئیات زیادی وجود دارد که باید در یک مقاله جداگانه درباره ان صحبت کنیم.

چگونه می توان اعتبار یک خط روند را تعیین کنیم؟

در اینجا لازم است که درباره اعتبار خط روند کمی بیشتر صحبت کنیم. در وهله اول توجه کنید این خطوط فرضی هستند و الزامی ایجاد نمیکند که حتما همه چیز طبق این خط پیش برود. افراد مبتدی معمولا به این خطوط تعصب دارند در حالی واقعیت بازار چیز دیگری است. اعتبار خط روند معمولا به تعداد برگشت‌هایی که قیمت با برخورد به این خط داشته است بستگی دارد. همچنین طولانی تر بودن زمانی که خط روند صحت خود را حفظ کرده است باعث اعتبار بیشتر آن میشود.

توجه کنید خطوط روند همان سطوح حمایت و مقاومت دینامیکی هستند. برای اطلاعات بیشتر به مقاله خطوط حمایت و مقاومت در بورس مراجعه کنید.
بنابراین اگر در یک خط روند صعودی، قیمت تعداد دفعات بیشتری در این سطح حمایت شده باشد طبیعی است که اعتبار بیشتری دارد. برای خط روند نزولی (سطح مقاومت دینامیکی) نیز داستان به همین صورت است. به عنوان مثال، خط روندی که 5 مرتبه قیمت را لمس کرده و همچنان پایدار مانده بسیار مهم تر و معتبر تر از خط روندی است که تنها 3 مرتبه در برابر قیمت ایستادگی کرده است.

هر چقدر اعتبار خط روند بیشتر باشد شکست آن اهمیت بیشتری دارد. نکته بعدی که باید توجه کنید این است که پیوت‌های مینور اهمیت چندانی ندارند بلکه این پیوت‌ها ماژور هستند که به یک خط روند اعتبار بیشتری می‌بخشند. از این رو بهتر برای ترسیم خط روند به دره‌ها و قله‌های ماژور توجه بیشتری کنید.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.