اندیکاتور واگرایی مکدی

اندیکاتور مکدی کلاسیک

آموزش اندیکاتور مکدی MACD به زبان ساده – تنظیمات اندیکاتور مکدی

سوالی که هر تازه کار در بازار معاملات با آن رو به رو می شود. برای فعالیت در هر بازاری نیاز به دانش دارید. بازار رمز ارزها و فارکس نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ با صعودی شدن بازار ارزهای دیجیتال از ابتدای سال 2021، سیل عظیمی از مردم به سوی این بازار روانه شدند. به طوری که از نوجوان 15 ساله تا یک فرد 70 ساله قصد سرمایه گذاری در بیت کوین و سایر رمز ارزها را دارد. ابزار های مختلفی در این بازار موجود هستند که نهایت کمک را به شما برای به انجام رساندن تحلیل خود های، ارائه می دهند. یکی از این ابزار ها، اندیکاتور مکدی MACD است که در این مقاله به توصیف کامل آن و نحوه کار با آن اشاره خواهیم کرد.

اندیکاتور ها یکی از مهم ترین ابزار های تحلیل تکنیکال هستند. به کمک اندیکاتور ها شما می توانید به شکل جامع تر و واضح تری وضعیت بازار را سنجیده و اقدامات مناسب با شرایط بازار را انجام دهید. البته لازم به ذکر است که تعداد اندیکاتور بسیار زیاد بوده و در این مقاله صرفا به تعریف اندیکاتور مکدی می پردازیم. اندیکاتور macd در لغت مخفف Moving Average Convergence Divergence است که به معنای همگرایی و واگرایی میانگین متحرک است. اندیکاتور macd در اواخر دهه 1970 میلادی به دست آقای جرالد اپل ایجاد شد و تحولی جدید در دنیای معامله ایجاد کرد. از اندیکاتور مکدی برای محاسبه قدرت، شتاب و جهت حرکت قیمت یک سهم یا ارز استفاده می شود. شتاب روند با استفاده از Momentum موجود در اندیکاتور محاسبه می شود که نرخ تغییرات قیمتی در یک دوره زمانی را نشان می دهد.

آموزش اندیکاتور مکدی در فارکس ، ارز دیجیتال و بورس ایران

اگر مقاله بهترین اندیکاتور ها را مطالعه کنید خواهید دید که اندیکاتور macd را هم در لیست مهم ترین اندیکاتور های فارکس ، هم در لیست مهم ترین اندیکاتور های ارز دیجیتال و هم در مهم ترین اندیکاتور های بورس بیان کرده ایم. یعنی این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال تمامی بازار های مالی در جهان کاربرد داشته و اهمیت زیادی برای تحلیل گران دارد ما در این مقاله به آموزش کامل اندیکاتور مکدی پرداخته ایم. شما بعد از یادگیری می توانید از آن در تمامی بازار ها از جمله فارکس ، ارز دیجیتال و نیز بورس تهران استفاده کنید. برای رسم اندیکاتور مکدی می توان از پلتفرم های معاملاتی مانند متاتریدر 4 ، تریدینگ ویو ، پلتفرم های معاملاتی بورس تهران و … استفاده کرد. برای رسم مثال ما از اندیکاتور های سایت تریدینگ ویو استفاده می کنیم. ابتدا جفت ارز مورد نظر خود را انتخاب کرده و بعد از قسمت indicators مانند شکل زیر Moving Average Convergence Divergence را انتخاب کنید.

رسم اندیکاتور مکدی اندیکاتور macd

تحلیل اندیکاتور macd

برای تحلیل اندیکاتور اندیکاتور مکدی بهتر است ابتدا با اجرای این اندیکاتور آشنا شوید. اندیکاتور مکدی به دو صورت در بین تحلیل گران شناخته شده است. اندیکاتور مکدی کلاسیک و اندیکاتور مکدی جدید. این دو اندیکاتور هیچ تفاوت ذاتی باهم ندارند. فقط شکل ظاهری آنها کمی متفاوت است. در اندیکاتور مکدی کلاسیک خط آبی رنگ وجود ندارد. و فقط از خط قرمز رنگ سیگنال و نیز هیستوگرام تشکیل شده است. ولی در اندیکاتور مکدی جدید که با نام های اندیکاتور حرفه ای و یا پیشرفته نیز شناخته شده است ، خط آبی رنگی با عنوان خط مکدی به نمودار افزوده شده است.

در شکل زیر اندیکاتور مکدی کلاسیک در متاتریدر 4 را مشاهده می کنید. اگر به اندیکاتور مکدی حرفه ای نیز دقت کنید می بینید خط آبی رنگ در واقع همان وصل شده انتهای میله های هیستوگرام می باشد.

اندیکاتور مکدی کلاسیک

اجزای اندیکاتور macd

اندیکاتور مکدی تشکیل شده از سه بخش هیستوگرام، سیگنال و اسیلاتور مکدی است. کندل های قرمز و سبز رنگ ( اگر بالای محدوده 0 باشند، سبز و اگر پایین محدوده 0 باشند قرمز مربوط به بخش هیستوگرام، و همچنین دو اسیلاتور و خط نارنجی و آبی می باشد که یکی سیگنال و دیگری مکدی است. شکل و ظاهر کلی این اندیکاتور را می توانید در تصویر زیر مشاهده نمایید.

در شکل بالا هیستوگرام ها در واقع فاصله بین دو نمودار مکدی و سیگنال را نشان می دهند. برای استفاده بهتر از اندیکاتور بهتر است با تنظیمات آن آشنایی داشته باشید.

اندیکاتور مکدی نشانه چیست؟

اندیکاتور مکدی یک از اندیکاتور های تاخیری می باشد. یعنی سیگنال را با دقت بالا تر ولی با تاخیر به ما ارسال می کند. این اندیکاتور معمولا در کنار اندیکاتور های دیگری مانند rsi بولینگر باند و … کاربرد دارد. و برای گرفتن تایید مورد استفاده قرار می گیرد. در این اندیکاتور زمانی که خط مکدی (آبی رنگ) خط سیگنال (قرمز) را از پایین قطع کرده و در بالای خط قرمز رنگ حرکت کند ، در این صورت یک سیگنال خرید بوده و نشان از صعودی بودن بازار دارد.

از طرف دیگر زمانی که خط قرمز آبی رنگ خط سیگنال را از بالا قطع کرده و در پایین آن شروع به حرکت کند ، یعنی روند بازار تغییر کرده و بازار نزولی می باشد. و نشان از سیگنال فروش دارد. با اینکه تحلیل گران زیادی از این اندیکاتور برای گرفتن سیگنال خرید و فروش استفاده می کنند ، ولی توصیه می کنیم علاوه بر مکدی به موارد دیگر و اندیکاتور های بیشتر توجه کنید.

تنظیمات اندیکاتور مکدی macd

برای اعمال تنظیمات روی اندیکاتور مکدی به قسمت تنظیمات اندیکاتور بروید. اگر اندیکاتور را با استفاده از متاتریدر رسم می کنید ، در همان ابتدای رسم نمودار تنظیمات آن را مشاهده می کنید. ولی برای تنظیمات اندیکاتور مکدی در تریدینگ ویو و یا پلتفرم های معاملاتی بورس ایران بعد از رسم نمودار از قسمت تنظیمات (علامت چرخ دنده) مانند شکل زیر تنظیمات آن را تغییر دهید.

تنظیمات اندیکاتور مکدی تنظیمات اندیکاتور macd

بسیاری از افراد از حالت پیش فرض این اندیکاتور استفاده می کنند. یکی از معایب اصلی اندیکاتور واگرایی مکدی اندیکاتور مکدی این است که سیگنال های خرید و فروش آن به کندی و با تاخیر ارسال می گردد. یعنی تاخیر حدود 5 کندل و یا بیشتر !

تحلیل گران تلاش می کنند تا بتوانند تنظیمات اندیکاتور macd را به گونه ای اعمال کنند که این سیگنال ها را سریع تر دریافت کنند. البته سیگنال های دیر تر دقت بالا تری نیز دارند. برای دریافت سیگنال های بهتر ابتدا قسمت تنظیمات اندیکاتور macd را با هم بررسی کنیم.

در قسمت تنظیمات اندیکاتور مکدی سه تب Inputs ، Style و Visibility را مشاهده می کنید. از این سه مورد تنظیمات Inputs مهم تر بوده و بقیه بیشتر مرتبط با شکل ظاهری اندیکاتور ، رنگ و … می باشند. حال گزینه های تب Inputs را توضیح می دهیم.

گزینه Timeframe : این گزینه به صورت پیش فرض بر روی Charts قرار دارد. یعنی شما از هر نمودار و هر تایم فریمی استفاده کرده اید و باز است اندیکاتور macd نیز برای همان تایم فریم رسم خواهد شد.

گزینه Fast Length : تعداد کندل هایی که با استفاده از آن خط مکدی (آبی رنگ) رسم می شود و به صورت پیش فرض روی 12 قرار دارد.

گزینه Slow length : تعداد کندل هایی که با استفاده از آن خط سیگنال (قرمز رنگ) رسم می شود و به صورت پیش فرض روی 26 قرار دارد.

گزینه source : این گزینه برای رسم اندیکاتور میانگین متحرک مورد استفاده قرار می گیرد و باید مشخص کرد که رسم آن بر اساس قیمت باز شدن شدن بازار ، بسته شدن و …. باشد. بهتر است آن را به صورت پیش فرض روی Close قرار دهید.

گزینه Signal Smoothing : این گزینه میزان فشردگی میله های هیستوگرام و یا همان فشردگی دو خط مکدی و سیگنال را نشان می دهد و به صورت پیش فرض بر روی 9 قرار دارد.

گزینه Oscillator MA Type : در این گزینه نوع خط میانگین متحرک باید مشخص گردد. و بر روی EMA میانگین متحرک نمایی تنظیم شده و قابل تغییر می باشد.

گزینه Signal Line MA Line : این گزینه نیز مانند گزینه بالا می باشد.

همانطور که گفتیم می توان اندیکاتور مکدی را به گونه ای تنظیم کرد که سیگنال ها را چند کندل سریع تر دریافت کنیم. البته به همان میزان دقت نیز پایین تر خواهد آمد. تنطیمات اصلی با استفاده از سه مقدار Fast Length ، Slow length و نیز Signal Smoothing می باشد. هر چه دو مقدار Fast Length و Signal Smoothing کمتر تنظیم شوند. (مثلا هر دو را نصف مقدار پیش فرض قرار دهیم) و در مقابل مقدار Slow length را افزایش دهیم مثلا 36 در این صورت پیش بینی می تواند چندین کندل جلو تر باشد.

این تنظیمات را خودتان به صورت دستی روی جفت ارزها و یا سهام مختلف امتحان کرده و کندل ها را به دقت بشمارید تا متوجه تفاوت تنظیمات اندیکاتور مکدی شوید.

کاربرد های اندیکاتور MACD

یکی از مهم ترین کاربرد های اسیلاتور مکدی، تشخیص و شناسایی واگرایی های موجود است. یکی دیگر از کاربرد های مهم اندیکاتور مکدی این است که هر گاه اسیلاتور مکدی خط سیگنال را رو به بالا قطع کرد، سیگنال خرید ارسال می شود و بدان معناست که بازار شرایط صعودی شدن را دارد و همچنین هرگاه اسیلاتور مکدی خط سیگنال را رو به پایین قطع کرد، سیگنال فروش ارسال می شود و خبر از نزولی شدن بازار می دهد.

یکی دیگر از کاربرد های اندیکاتور MACD که می توان به سیگنال های اکتفا کرد، بر خورد با خط مرکزی است؛ تقاطع با خط مرکزی و رو به بالا زمانی شکل می گیرد که میانگین متحرک 12 روزه بالاتر از میانگین متحرک 26 روزه قرار بگیرد. همچنین اسیلاتور مکدی زمانی زیر خط صفر نفوذ کرده و منفی می شود که میانگین متحرک 12 روزه پایین تر میانگین متحرک 26 روزه قرار بگیرد. تقاطع با خط مرکزی، بسته بر قدرت روند می تواند ساعت ها، روزها و هفته طول بکشد.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، اولین تقاطع با خط مرکزی نزدیک به 45 روز تداوم داشته و شاهد روند صعودی بوده ایم. در ادامه شاهد تقاطع رو به پایین بوده ایم اما این برخورد و روند قدرت چندانی نداشته و بعد از 15 روز با برخورد اسیلاتور مکدی به خط مرکزی شاهد یک روند صعودی 50 روزه بوده ایم. پس قدرت روند نیز یکی از عناصر مهم در تعیین روند و سیگنال های معاملاتی مربوط به اندیکاتور macd است.

اندیکاتور MACD چه تفاوتی با RSI دارد؟

اندیکاتور RSI یکی دیگر از اندیکاتور های پر کاربرد در تحلیل تکنیکال است. شما چارت هر معامله گر حرفه ای را مشاهده کنید، دو اندیکاتور rsi و macd را مشاهده خواهید کرد. احتمالا برایتان سوال شده است که اندیکاتور MACD چه تفاوتی با اندیکاتور RSI دارد؛ اندیکاتور RSI که به معنای قدرت شاخص نسبی است، برای نشان دادن مناطق اشباع خرید و اشباع فروش است که می تواند سیگنال های خرید و فروش مناسبی را ارسال کند. در واقع RSI اسیلاتوری است که سود و زیان قیمت را در یک مدت زمان مشخص که به طور پیشفرض 14 روز است، محاسبه می کند. اما اندیکاتور MACD رابطه موجود بین دو میانگین متحرک را محاسبه می کند.

یکی از مشکلات بزرگ موجود در اندیکاتور MACD، واگرایی می باشد که بسیاری از اوقات یک سیگنال معکوس برای روند تشکیل شده ارسال می کند. اگر جزو افرادی هستید که علاقه بسیاری به معامله در بستر ارز های دیجیتال، فارکس و حتی بورس دارید، می توانید با تسلط کافی به اندیکاتور ها و از جمله اندیکاتور MACD معاملات خود را در این بازار ها شروع کنید. توجه داشته باشید که هیچ اندیکاتوری به معنای پیش بینی کامل و دقیق نیست و شما علاوه بر تسلط بر اندیکاتور ها، نیاز به کار و تجربه و تسلط بر کندل شناسی و مدیریت سرمایه دارید تا یک معامله کم ریسک اما پر سود انجام دهید.

ترکیب اندیکاتور macd و rsi

تا این قسمت با اندیکاتور مکدی و rsi آشنا شدید. و با نحوه استفاده از آنها و کاربرد های آنها آشنایی کافی دارید. این دو اندیکاتور به روشی متفاوت می توانند ما را در خرید ها و فروش هایمان راهنمایی کنند. هر دو اندیکاتور به نحوی در سیگنال خرید و فروش کاربرد دارند. با استفاده از اندیکاتور rsi می توان ورود و خروج به بازار را بهتر پیش بینی کرد. با استفاده از اندیکاتور rsi می توان حد سود و ضرر را مشخص کرده و با استفاده از اندیکاتور مکدی تاییدیه خرید و فروش را گرفت.

راز طلایی ترکیب اندیکاتورها | بی خطاترین ترکیب اندیکاتور ها چیست؟

چگونه اندیکاتورهای تکنیکال را ترکیب کنیم؟ دانستن اینکه چه موقع از چه اندیکاتوری استفاده کنیم و اینکه بهترین ترکیب اندیکاتورهای تکنیکال چیست می‌تواند در معاملات روزانه شما کمک زیادی بکند. ما در مقالات قبلی به آموزش انواع اندیکاتور های اصلی و استراتژی های استفاده از آنها پرداخته ایم. یادگیری هر یک از این اندیکاتورها و کار با آنها به صورت ترکیبی می تواند شما را به یک استراتژی مناسب معامله که قابلیت یافتن فرصت های محتمل تر دارد هدایت کند. در این مقاله قصد داریم بفهمیم چگونه میتوانیم با ترکیب اندیکاتور های مختلف بهترین نتیجه را بگیریم؟ با ما همراه باشید.

آنچه در این مقاله میخوانید :

کلیپ آموزشی راز طلایی ترکیب اندیکاتورها

برای مشاهده این کلیپ در آپارات اینجا کلیک کنید.

چرا باید در انتخاب اندیکاتور دقت کنیم؟

اندیکاتورهای تکنیکال می‌تواند در تشخیص روند قیمتی فعلی و پیش‌بینی تغییرات قیمت در آینده کمک کند و با ارتقای مؤثر استراتژی‌های تحلیلی تکنیکال، شما می‌توانید سود خود در هر روز معاملاتی را افزایش دهید.

اگر از اندیکاتور اشتباه استفاده کنید این می‌تواند به تفسیرهای نادرست قیمتی و تصمیم‌های نادرست معاملاتی منجر شود.

انواع اندیکاتورها

همانطور که در مقاله معرفی اندیکاتورها و انواع دسته بندی اندیکاتور ها گفتیم، اندیکاتورها به چهار دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

اندیکاتورهای روندی

اندیکاتورهای روندی برای اندازه‌گیری قدرت و مسیر یک روند طراحی شده‌اند.

اگر بازار در یک روند صعودی قوی قرار داشته باشد، یک اندیکاتور روندی به شما سیگنال خرید می‌دهد و زمانی که بازار در یک روند نزولی قوی قرار دارد اندیکاتور روندی سیگنال فروش به شما ارائه می‌کند. ازآنجاکه اندیکاتورها بر اساس داده‌های قیمتی گذشته عمل می‌کنند، اکثر اندیکاتورهای روندی تأخیری هستند و سیگنال‌های معاملاتی را بعد از تشکیل روند فراهم می‌کنند.

تریدر احتمالاً حرکت اولیه یک روند جدید را تا زمانی که اندیکاتور روندی سیگنال معاملاتی را ارائه کند از اندیکاتور واگرایی مکدی دست می‌دهد.

اندیکاتورهای محبوب روندی میانگین‌های متحرک، پارابولیک سار (SAR)، شاخص میانگین حرکت مسیر یا ADX و مکدی هستند.

اندیکاتورهای مومنتوم

یک گروه دیگر از اندیکاتورهای تکنیکالی محبوب، اندیکاتورهای مومنتوم هستند که به آن‌ها اوسیلاتور هم می‌گویند. اوسیلاتورها برخلاف اندیکاتورهای روندی قدرت نسبی حرکات قیمتی اخیر را اندازه‌گیری می‌کنند و مقداری بین ۰ تا ۱۰۰ را نشان می‌دهند.

اگر قیمت به‌شدت افزایش یابد، اوسیلاتور هم بالا رفته و به سطوح اشباع خرید می‌رسد. همچنین اگر قیمت در حال کاهش باشد، اوسیلاتور به سطوح اشباع فروش رسیده و سیگنال خرید ارسال می‌کند.

اوسیلاتورها در بازارهای رنج عملکرد بسیار خوبی دارند اما زمانی که بازار روند داشته باشد عملکرد مناسبی ندارند. اوسیلاتورهای محبوب عبارت‌اند از RSI، اندیکاتور استوکاستیک و اندیکاتورهای مومنتوم.

اندیکاتورهای حجم

اندیکاتورهای حجم، قدرت تغییرات قیمتی را با استفاده از اطلاعات حجم معاملات اندازه‌گیری می‌کنند.

بااینکه اندیکاتورهای حجم در میان معامله گران بازارهای سهام محبوبیت زیادی دارند، معامله گران فارکس نمی‌توانند از آن استفاده زیادی بکنند زیرا اطلاعات معتبری از حجم معاملات در بازارهای ارز وجود ندارد. محبوب‌ترین اندیکاتورهای حجم، اوسیلاتور چایکین و حجم تعادلی یا OBV هستند.

اندیکاتورهای نوسانی

اندیکاتورهای نوسانی همان‌طور که از نامشان مشخص است سرعت تغییرات قیمت را بدون در نظر گرفتن جهت آن اندازه‌گیری می‌کنند. اندیکاتورهای نوسانی هنگام تغییرات سریع بازار افزایش می‌یابند و با کندی بازار افت می‌نمایند. محبوب‌ترین اندیکاتورهای نوسانی بولینگر باند و ATR هستند.

از کدام اندیکاتور استفاده کنیم؟

همه این اندیکاتورها تغییر و یا ثبات قیمت را نشان می‌دهند اما زاویه دید هریک متفاوت است. نگاه کردن به بازار از زوایای مختلف می‌تواند به داشتن دیدگاه واقعی‌تر و صحیح‌تر کمک کند. اطلاع از این دسته‌بندی‌ها و نحوه ترکیب بهترین اندیکاتورها به‌طور مؤثر می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های معاملاتی بهتر منجر شود. نکته‌ای که باید در نظر داشته باشید این است که بااینکه همه اندیکاتورهای تکنیکال مفید هستند، هریک نقاط ضعفی نیز دارند؛ بنابراین ترکیب نادرست اندیکاتورها می‌تواند باعث سردرگمی، تفسیرهای نادرست قیمتی و تصمیم‌های نادرست معاملاتی ختم شود.

اشتباهات رایج تریدرها

در ادامه دو مورد از مهم‌ترین اشتباهات تریدرها را در رابطه با انتخاب اندیکاتور بررسی می‌کنیم.

استفاده از اندیکاتورهای یک دسته

بزرگ‌ترین مشکل تریدرها این است که از اندیکاتورهای مختلفی استفاده می‌کنند که به یک دسته تعلق دارند و درنتیجه اطلاعات یکسانی را دریافت می‌کنند.

در نمودار می‌توانید ۳ اندیکاتور مومنتوم (مکدی، RSI و استوکاستیک را مشاهده کنید. اساساً این سه اندیکاتور اطلاعات یکسانی را ارائه می‌دهند زیرا هر سه شتاب حرکت یا مومنتوم را در رفتار قیمت بررسی می‌کنند.

همان‌طور که می‌بینید هر سه اندیکاتور در زمان مشخصی صعود و افت داشته‌اند، به هم نزدیک شده‌اند و هر سه در دوره بدون مومنتوم صاف شده‌اند. پس اگر با استراتژی چند اندیکاتوری معامله می‌کنید که از اندیکاتورهای RSI، مکدی و استوکاستیک استفاده می‌کند، درواقع فقط از اندیکاتورهای یک دسته استفاده می‌نمایید. این اندیکاتورهای مومنتوم همگی اطلاعات یکسانی را نشان می‌دهند.

فقط از اندیکاتورهای روندی استفاده شود

یک اشتباه رایج دیگر استفاده از اندیکاتورهای روندی به‌تنهایی است. به‌عنوان‌مثال نموداری را می‌بینید که سه اندیکاتور روندی پارابولیک SAR، میانگین‌های متحرک و کانال‌های کلتنر (keltner) در آن استفاده شده است. در این مورد هم هدف همه این اندیکاتورها یکی است یعنی تعیین جهت روند.

می‌توانید مشاهده کنید که در یک روند همه اندیکاتورها تقریباً یک چیز را نشان می‌دهند.

به‌طور هم‌زمان، در رنج‌ها همه آن‌ها سیگنال‌های نامناسبی ارائه می‌کنند. پس استفاده از اندیکاتورهای یک دسته اشتباه است زیرا آن‌ها اطلاعات مشابهی ارائه می‌کنند و ممکن است شما اهمیت زیادی برای اطلاعات حاصل از اندیکاتورها قائل شوید و به‌سادگی نکات مهم دیگری را نادیده بگیرید.
ممکن است دو اندیکاتور روندی را در نظر بگیرید و گمان کنید روند قوی‌تر از آن چیزی است که هست، زیرا هر دو اندیکاتور چراغ سبز نشان داده‌اند و با این کار احتمالاً نشانه‌های دیگری که در نمودار وجود دارد نادیده گرفته می‌شود.

مشکل اصلی استفاده از اندیکاتورهای نامناسب این است که ممکن است با دیدن وضعیت و جهت مشابه اندیکاتورها، سیگنال‌های معاملاتی را قوی‌تر از چیزی که هستند ارزیابی کنید؛ و این کاری کاملاً نادرست است.

راه‌حل مشکلات ناشی از استفاده از اندیکاتورهای یک دسته بسیار ساده است: از اندیکاتورهایی که اطلاعات یکسانی را ارائه می‌کنند اجتناب کنید. بهترین استراتژی، ترکیب اندیکاتورهایی است که اطلاعات مختلفی را نشان می‌دهند.

استفاده از اندیکاتورهای متعدد

اشتباه رایج بعدی استفاده از اندیکاتورهای متعدد است. ممکن است شما یک اندیکاتور را درجایی ببینید و تصمیم بگیرید آن را امتحان کنید. به نمودار نگاه کرده و نقاط ورود مناسبی را هم بیابید. تنها مشکل کار آن است که جای یک چیز خالی است. وجود اندیکاتورهای دیگر می‌توانند به شما در پرهیز از تصمیم‌های نادرست کمک کنند. پس برای حل این مشکل اندیکاتورهای دیگری را اضافه و امتحان می‌کنید. دوباره نقاط ورود را پیدا می‌کنید و این بار نتایج بهتری کسب می‌نمایید. برای همین بازهم اندیکاتورها و فیلترهای بیشتری اضافه می‌کنید تا جایی که نمودار اندیکاتور واگرایی مکدی از حالت عادی خارج شده و بیشتر شما را گیج می‌کند. در این حالت، برخی از اندیکاتورها سیگنال موقعیت شرت را نشان می‌دهند درحالی‌که بقیه موقعیت لانگ را اعلام می‌کنند؛ و زمانی سیگنال‌ها یکی می‌شوند که برای ورود دیر شده است.
بدترین جای کار، آن است که شما از یک استراتژی خوب کار خود را آغاز کرده‌اید اما بعداً کاملاً آن را تغییر داده‌اید. من هم همین مشکل را داشته‌ام. همه ما این اشتباهات را انجام می‌دهیم.

لازم نیست نمودارهایتان را شلوغ کنید.

ممکن است اعتقاد داشته باشید هر اندیکاتور در نمودار نقش و هدف خاصی دارد و نمی‌توانید بدون استفاده از همه آن‌ها معامله کنید. پس درصورتی‌که نتایج معاملاتتان خوب نیست برخی از این اندیکاتورها را کنار بگذارید. با این کار ذهنتان فعال‌تر خواهد شد و با دیدگاه متفاوتی تحلیل قیمت را انجام خواهید داد.

نکات مهمی که باید به خاطر داشته باشید:

• اندیکاتورهای مورداستفاده‌تان را به ترجیحاً دو تا حداکثر سه مورد محدود کنید.
• سعی نکنید با اندیکاتورها همه معاملات ضرر ده را فیلتر نمایید. با این کار سیگنال‌های مناسب را هم از دست خواهید داد.
• پس‌ازاینکه در یک معامله ضرر کرده‌اید اندیکاتور جدیدی را اضافه نکنید زیرا حتی اگر از ۱۰۰ اندیکاتور هم استفاده کنید بازهم احتمال ضرر وجود دارد.
• از اندیکاتورها برای تأیید تصمیم‌های خود استفاده نمایید و آن‌ها را چشم‌بسته به کار نبرید.

چه اندیکاتورهایی را انتخاب کنیم؟

حال به چند مورد از ترکیب‌های مناسب از اندیکاتورها اشاره می‌کنیم:

اندیکاتور روندی + اندیکاتور مومنتوم

اولین پیشنهاد شامل یک اندیکاتور روندی و یک اندیکاتور مومنتوم است. شما می‌توانید از میانگین‌های متحرک برای تعیین روند و مثلاً استوکاستیک برای تأیید یا تعیین نقطه ورود استفاده کنید. اگر ویدئوی آموزش اندیکاتور استوکاستیک را دیده باشید می‌دانید که برای تعیین روند از EMA دویست دوره‌ای و برای یافتن واگرایی‌ها در جهت روند اصلی از استوکاستیک استفاده می‌کنم.

زمانی که قیمت بالاتر از EMA 200 باشد معامله‌های لانگ انجام می‌دهم و زمانی که استوکاستیک واگرایی را نشان بدهد و قیمت زیر EMA 200 باشد، معاملات شرت را بر اساس واگرایی‌های استوکاستیک انجام می‌دهم.

اندیکاتور حجم + اندیکاتور روند

روش پیشنهادی دوم این است که از یک اندیکاتور حجم و یک اندیکاتور روند استفاده کنید. من OBV را در کنار میانگین متحرک ترجیح می‌دهم. ترجیح من این است که یک میانگین متحرک بلندمدت را روی OBV به کار بگیرم. این کمک می‌کند جهت روند را مشخص کنم زیرا برخوردهای این دو دید خوبی از روند بازار به من می‌دهد.

زمانی که OBV بالاتر از میانگین متحرک است من به دنبال موقعیت‌های لانگ در جهت روند اصلی هستم. زمانی که OBV پایین‌تر از میانگین متحرک است تنها از موقعیت‌های شرت استفاده می‌کنم.

اندیکاتور مومنتوم + اندیکاتور نوسانی

روش پیشنهادی دیگر برای ترکیب اندیکاتورها استفاده از یک اندیکاتور مومنتوم و یک اندیکاتور نوسانی است.

من از بولینگر باند و زمانی که بولینگر باند صاف است از RSI برای یافتن واگرایی‌ها استفاده می‌کنم.

شما می‌توانید از اندیکاتورهای دیگری نیز استفاده کنید. نوع اندیکاتور مورداستفاده به نوع استراتژی موردنظر شما بستگی دارد. این با سبک معاملاتی و قدرت تحمل ریسک افراد ارتباط دارد:

• اگر به دنبال حرکات بلندمدت با سودهای بالا هستید باید بر استراتژی‌های دنبال کننده روند تمرکز اندیکاتور واگرایی مکدی کرده و از اندیکاتورهای روندی مانند میانگین متحرک استفاده کنید.
• اگر به حرکات کوچک با سودهای کوچک متوالی علاقه‌مندید به یک استراتژی بر اساس نوسان تکیه کنید. پس انواع مختلف اندیکاتورها برای تأیید استراتژی به کار می‌روند.

آیا تکنیک طلایی وجود دارد؟

آیا تکنیک طلایی وجود دارد؟

تریدرها معمولاً از یک تکنیک طلایی که به سود عظیم ختم می‌شود صحبت می‌کنند. متأسفانه چنین استراتژی کاملی که بتواند موفقیت هر تریدری را تضمین کند وجود ندارد. هر تریدر یک سبک، اخلاق، شخصیت و میزان تحمل ریسک منحصربه‌فرد دارد. به همین دلیل، هر تریدر باید خودش به دنبال یادگیری ابزارهای تحلیل تکنیکال باشد و نحوه کار کردن با آن‌ها را بر اساس نیازهای خودش یاد بگیرد و استراتژی شخصی‌اش را ایجاد نماید.

بورس و بازارهای مالی

چگونه با اندیکاتور مکدی کلاسیک درست معامله کنیم ؟

اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی-واگرایی یا به طور خلاصه اندیکاتور مکدی کلاسیک (MACD)، توسط گرالد اپل (Gerald Appel) معرفی شد. آنچه باعث مفید بودن این اندیکاتور می شود ترکیب برخی از اصول اسیلاتورها با تفسیر عبور یک میانگین متحرک دوگانه می باشد.

اجزای اندیکاتور مکدی کلاسیک

در اندیکاتور مکدی کلاسیک دو خط دیده می شود، در صورتی که در حقیقت در محاسبات از ۳ خط استفاده شده است. در این اندیکاتور، خط سریع تر که خط MACD نامیده می شود، اختلاف بین دومیانگین متحرک نمایی می باشد. دوره های زمانی این دو خط میانگین متحرک به صورت رایج ۱۲ و ۲۶ می باشند که البته در صورت نیاز توسط تحلیل گران قابل تغییر است. خط کندتر که خط اخطار نامیده می شود معمولا یک میانگین متحرک نمایی ۹ دوره ای از خط MACD است. اغلب معامله گران به طور کلی از دوره های زمانی ۱۲، ۲۶ و ۹ استفاده می کنند که می توانند این دوره های زمانی روز یا هفته باشند.

هیستوگرام شامل میله های عمودی است که از اختلاف بین خطوط اندیکاتور MACD (خط MACD و خط اخطار) به دست می آید. هیستوگرام، خط صفر مخصوص به خودش را دارد. زمانی که خطوط اندیکاتور MACD در تراز مثبت باشند و خط سریع تر در بالای خط کند باشد، هیستوگرام بالای خط صفر قرار می گیرد. در شکل ۱ اجزای اندیکاتور مکدی کلاسیک نشان داده شده اند. همانطور که مشخص است هر جا که خط MACD بالای خط اخطار قرار گیرد، هیستوگرام بالای خط صفر واقع می شود و در صورتی که خط MACD پایین خط اخطار قرار گیرد، هیستوگرام پایین خط صفر قرار می گیرد. البته باید توجه داشته باشید که رنگ های دو خط MACD و اخطار و همچنین هیستوگرام، در نرم افزارهای مختلف تحلیل تکنیکال متفاوت و حتی توسط کاربران نیز قابل تغییر می باشند.

ارزش واقعی هیستوگرام زمانی مشخص می شود که فاصله بین دو خط MACD و اخطار در حال بازتر یا بسته تر شدن است. زمانی که هیستوگرام در بالای خط صفر خودش قرار می گیرد اما شروع به کاهش به سمت پایین می کند، روند صعودی در حال تضعیف است. برعکس زمانی که هیستوگرام در زیر خط صفر قرار دارد و شروع به بالا رفتن به سمت خط صفر می کند، روند نزولی در حال از دست دادن پتانسیل اش می باشد.

شکل ۱- اجزای اندیکاتور مکدی کلاسیک

اخطارهای اندیکاتور واگرایی مکدی خرید و فروش در اندیکاتور MACD

اخطارهای خرید و فروش در زمان تقاطع دو خط صادر می شوند. عبور رو به بالای خط MACD (خط سریع تر) از خط اخطار (خط کندتر)، اخطار خرید و عبور رو به پایین خط سریع تر از خط کندتر، اخطار فروش محسوب می شود. به طور کلی خطوط اندیکاتور MACD در بالا و پایین خط صفر نوسان می کنند. به این خاطر است که این خطوط همانند یک اسیلاتور عمل می کنند.

زمانی که خطوط اندیکاتور مکدی کلاسیک تا حد زیادی در بالای خط صفر فاصله می گیرند، شرایط خرید هیجانی محسوب می شود و همین طور وقتی در پایین خط صفر با یکدیگر فاصله زیادی دارند، فروش هیجانی رخ می دهد. بهترین اخطار خرید، زمانی است که قیمت ها کاملا در زیر خط صفر قرار می گیرند.

شکل ۲- اخطار خرید و فروش در نمودار روزانه نماد ثاباد با استفاده از اسیلاتور مکدی

واگرایی در اسیلاتور مکدی

واگرایی منفی یا نزولی زمانی به وقوع می پیوندد که خط روند ترسیم شده از دو قله در نمودار قیمت، صعودی باشد اما خط روند مناظر با آن در هیستوگرام نزولی باشد. همچنین واگرایی مثبت یا صعودی زمانی به وقوع می پیوندد که خط روند ترسیم شده از دو حفره در نمودار قیمت نزولی اما خط روند متناظر با آن در هیستوگرام صعودی باشد. معمولا واگرایی مثبت و منفی در انتهای روندهای بازار شکل می گیرند و نشان دهنده این موضوع می باشند که روندهای کنونی سهم به زودی تغییر می کنند. بنابراین با توجه به توضیحات ارائه شده، معمولا واگرایی مثبت در انتهای روند اندیکاتور واگرایی مکدی نزولی و واگرایی منفی در انتهای روند صعودی موجب بازگشت قیمت و تغییر جهت روند می شوند.

هر چند واگرایی مثبت و منفی با استفاده از اندیکاتور مکدی اخطار خرید و فروش می باشد اما اخطار خرید و فروش واقعی فقط زمانی صادر می شود که هیستوگرام از خط صفر خودش عبور کند و یا به عبارتی دو خط MACD و اخطار با یکدیگر برخورد کنند. هر چرخش در هیستوگرام، اخطار زود هنگامی درباره تضعیف روند موجود است. چرخش های هیستوگرام بهترین کاربرد را برای نشان دادن اخطارهای به موقع درباره پایان وضعیت موجود دارند اما خطرناک ترین کار این است که از چرخش های هیستوگرام به عنوان بهانه ای برای انجام معامله برخلاف جهت روند موجود استفاده شود.

شکل ۳- واگرایی مثبت در نمودار روزانه نماد وبملت

شکل ۴- واگرایی منفی در نمودار روزانه نماد فاذر

ترکیب هفته ها و روزها

درست مانند همه اندیکاتورهای تکنیکال، اخطارهای مربوط به نمودارهای هفتگی مهمتر از اخطارهای نمودارهای روزانه است. بهترین راه برای ترکیب آنها به این صورت است که اخطارهای هفتگی برای تعیین جهت بازار و از اخطارهای روزانه برای تعیین نقاط ورود و خروج از بازار استفاده شود. اخطار روزانه وقتی ارزش دارد که موافق اخطارهای هفتگی باشد. در این روش اخطارهای هفتگی به عنوان فیلترهای روند برای اخطارهای روزانه عمل می کنند. این کار از انجام معامله در خلاف جهت روند موجود جلوگیری می کند. دو سیستم که این اصل در آنها رعایت شده MACD و استوکاستیک ها می باشند.

معایب اندیکاتور مکدی

هر چند استفاده از هر اندیکاتوری مزایا خاص خود را دارد، اما هر کدام معایبی نیز به همراه دارند که اندیکاتور مکدی کلاسیک نیز از این موضوع مستثنی نمی باشد. در ادامه به دو مورد از معایب اندیکاتور MACD می پردازیم :

۱- با توجه به اینکه اندیکاتور مکدی کلاسیک بر پایه میانگین های متحرک بنا شده است، از اندیکاتورهای پیرو یا تاخیری به حساب می آید. به طور کلی نمی توان از اندیکاتورهای تاخیری در بازارهای بدون روند استفاده نمود جرا که اخطارهای اشتباه صادر می کنند. مجدد به شکل ۲ توجه نمایید، در بخشی از نمودار قیمت که روند بر آن حاکم نیست، اندیکاتور مکدی اخطارهای اشتباه صادر کرده است. بنابراین باید توجه داشته باشید که از اندیکاتور مکدی فقط در بازارهای روند دار استفاده کنید.

۲- با توجه به اینکه اندیکاتور MACD فاقد مرز بالایی و پایینی مشخصی می باشد که بتواند حرکات آن را محدود کند، نمی توان از آن برای تشخیص سطوح اشباع خرید و اشباع فروش به طور موثری استفاده نمود.

صفر تا صد آموزش اندیکاتور مکدی

اندیکاتور‌ها یا همان شاخص‌ها چیستند؟ این اندیکاتورها چه می‌کنند؟ در کجا مورد استفاده قرار می‌گیرند؟ اندیکاتور‌ها بخشی از علم تحلیل تکنیکال در امور خرید و فروش بورس و اوراق بهادار هستند. در واقع اندیکاتورها توابع ریاضی هستند که در تحلیل نمودارها به کمک معامله‌گران می‌روند. این ابزارها از طریق محاسباتی که بر روی قیمت‌ها انجام می‌دهند، می‌توانند روند را تایید و ارزیابی نمایند،در این مقاله به معرفی اندیکاتور مکدی خواهیم پرداخت پس تا انتهای این مقاله همراه ما باشید.

به عبارت ساده‌تر می‌توان اینگونه گفت که تریدرها با استفاده از علومی که دارند، خود اقدام به ساخت اندیکاتور و استفاده از آن می‌کنند. در واقع اینگونه می‌توان گفت که با ساخت اندیکاتورها این فرصت را به خود می‌دهید که یک بار این محاسبات را انجام داده و دفعات بعد فقط با نگاه کردن به آن، بتوانید نتیجه گیری کنید.

اندیکاتور مکدی ‌چیست؟

اندیکاتور مکدی یکی از انواع اندیکاتورها است که می‌توان ادعا کرد با این حال که جزو ساده‌ترین اندیکاتورهای موجود است، اما محبوب‌ترین و پرکاربردترین نوع آن نیز محسوب می‌شود. مکدی اسیلاتوری است که رابطه‌ی بین دو میانگین متحرک را نشان می‌دهد.

از این ابزار بیشتر برای شناسایی جدیدترین میانگین‌های متحرک صعودی یا نزولی استفاده می‌شود. از آنجا که بیشترین سود در روندها تولید می‌شود، وظیفه‌ی اصلی ما این است که بتوانیم این روندها را شناسایی نماییم.

اندیکاتور مکدی، جزو اندیکاتورهای پیشرو محسوب‌ می‌شود. این اندیکاتورها قبل از اینکه روند شروع شود سیگنال می‌دهند

اندیکاتور مکدی یا واگرایی همگرایی متحرک (MACD) یک شاخص حرکت به دنبال روند است که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت یک اوراق بهادار را نشان می‌دهد. MACD با کسر میانگین متحرک نمایی 26 دوره (EMA) از EMA 12 دوره محاسبه می‌شود.

مکدی چگونه‌محاسبه می‌شود؟

MACD با کسر EMA بلند مدت (26 دوره) از EMA کوتاه مدت (12 دوره) محاسبه می‌شود. میانگین متحرک نمایی (EMA) نوعی میانگین متحرک (MA) است که وزن و اهمیت بیشتری را برای جدیدترین نقاط داده قائل می شود.

میانگین متحرک نمایی وزنی، کاری‌ که به نسبت میانگین متحرک ساده (SMA) انجام می‌دهد این است که وزن برابر برای همه مشاهدات آن دوره را محاسبه می‌نماید. در نتیجه می‌توان گفت که نسبت به تغییرات قیمت اخیر واکنش قابل توجه‌تری نشان می‌دهد.

از اندیکاتور مکدی چه می‌توان برداشت‌نمود؟

طبق تحلیلی که بر‌ اساس مکدی می‌توان انجام داد، هر زمان که میانگین متحرک نمایی 12 دوره‌ای (که با خط قرمز روی نمودار قیمت نشان داده شده است) بالاتر از EMA 26 دوره‌ای (خط آبی رنگ در نمودار قیمت) قرار گرفت، بدین‌ معنی است که MACD دارای مقداری مثبت است. عکس این قضیه نیز صادق است، یعنی هنگامی که میانگین متحرک نمایی 12 دوره‌ای اندیکاتور واگرایی مکدی زیر میانگین متحرک نمایی 26 دوره‌ای قرار گرفت، نشان‌دهنده‌ی مقدار منفی است. هرچه فاصله MACD بالاتر یا پایین‌تر از خط پایه باشد نشان می‌دهد که فاصله بین دو EMA در حال افزایش است.

MACD اغلب با هیستوگرامی نمایش داده می‌شود که فاصله بین MACD و خط سیگنال را نشان می‌دهد. اگر MACD بالاتر از خط سیگنال باشد، هیستوگرام بالاتر از خط مبنای MACD خواهد بود. اگر MACD زیر خط سیگنال خود باشد، هیستوگرام زیر خط MACD خواهد بود. معامله‌گران برای تشخیص زمان حرکت صعودی یا نزولی، از هیستوگرام MACD استفاده می کنند.

مقایسه‌ی مکدی و مقاومت نسبی

شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان می‌دهد که آیا بازار نسبت به سطوح اخیر قیمت، بیش از حد صعودی بوده یا بیشتر روند نزولی داشته است. RSI نوسانی است که میانگین سود و زیان قیمت را در یک بازه زمانی مشخص محاسبه می‌کند. دوره زمانی پیش فرض، شامل 14 دوره می‌شود که با مقادیر محدود دارای دامنه‌ای از 0 تا 100 است.

MACD رابطه بین دو EMA را اندازه گیری می‌کند در حالی که RSI تغییرات قیمت را در رابطه با بالا و پایین‌ترین قیمت اخیر اندازه گیری می‌کند. این دو شاخص اغلب با هم استفاده می‌شوند تا تصویر فنی کامل‌تری از بازار را به تحلیلگران ارائه دهند.

این اندیکاتورها هر دو حرکت در بازار را اندازه گیری می‌کنند . اما باید به نکته‌ای توجه کنید. از آنجا که هر‌کدام از این اندیکاتورها عوامل مختلفی را اندازه گیری می‌کنند، گاهی اوقات نمودارهای متضادی را ارائه می‌دهند. به عنوان مثال، RSI ممکن است یک بازه زمانی بالاتر از 70 را برای یک دوره پایدار نشان دهد. این امر بدین‌معنا است که RSI نشان می‌دهد بازار نسبت به قیمت‌های اخیر حالت صعودی دارد و تمایل بیشتر به سمت خرید است. در حالی که MACD نشان می‌دهد بازار همچنان در روند صعودی در حال افزایش است. هر یک از شاخص‌ها ممکن است با نشان دادن نمایی از قیمت، تغییر روند آتی را نشان دهند (این بدان‌معنی است که قیمت در حالی که شاخص روند نزولی دارد، بالاتر می رود یا بالعکس).

محدودیت‌های استفاده از MACD

یکی از مشکلات اصلی این اندیکاتور این است که برخی مواقع نشان‌دهنده‌ی روند معکوس در بازار است در حالی که در واقع هیچ روند معکوس واقعی اتفاق نمی‌افتد . این اتفاق می‌تواند منجر به ایجاد روند مثبت کاذب باشد.

مشکل دیگر این اندیکاتور این است که واگرایی همه معکوس ها را پیش اندیکاتور واگرایی مکدی بینی نمی‌کند. به عبارت دیگر ، این اندیکاتور بسیاری از وارونگی‌هایی را پیش بینی می‌کند که ممکن است اتفاق نیافتد. به عبارت ساده‌تر این اندیکاتور معکوس کافی قیمت واقعی را پیش بینی می‌کند.

واگرایی “مثبت کاذب” اغلب زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک دارایی به یک طرف حرکت می‌کند. دامنه یا الگوی مثلث به دنبال یک روند نمونه‌ای از این‌ مورد می‌تواند باشد.

کاهش سرعت حرکت – حرکت به پهلو یا حرکت روند رو به آهستگی – قیمت باعث می شود که MACD از روند شدید قبلی خود فاصله گرفته و به سمت خطوط صفر گرایش یابد . این‌اتفاق حتی در صورت عدم بازگشت واقعی می‌تواند به وقوع بپیوندد.

کلام آخر:

معامله گران برای شناسایی تغییراتی که ممکن است در جهت روند یا در شدت روند قیمت سهام رخ دهد از MACD استفاده می‌کنند. MACD در نگاه اول پیچیده به نظر می رسد، زیرا به مفاهیم آماری اضافی مانند میانگین متحرک نمایی (EMA) متکی است. اما اساساً، به معامله گران کمک می‌کند تا تشخیص دهند که آی حرکت اخیر در قیمت سهام می‌تواند تغییر در روند اصلی آن را نشان دهد یا خیر. این امر می‌تواند به معامله گران کمک کند در مورد زمان ورود ، افزودن یا خروج از موقعیت تصمیم بگیرند.

اندیکاتور واگرایی باند بولینگری به همراه مکدی متاتریدر 4

اگر چه مدیریت ریسک یکی از موضوعات ساده برای درک است، به نظر می رسد که پیروی کردن از قوانین آن برای اکثر معامله گران سخت تر است. اغلب ما دیده ایم که معامله گران موقعیت های معاملاتی برنده را از دست می دهند و استراتژی های جامع و سودده باعث زیان به جای سود می شوند. صرف نظر از اینکه معامله گران با تجربه هستند یا خیر، روانشناسی خودشان موجب می شود آنها پول از دست بدهند. دلیل این چه می تواند باشد؟ آیا بازار واقعا غم انگیز است که فقط چند نفر انگشت شمار می توانند سود ببرند؟ یا فقط یک اشتباه رایج است که بسیاری از معامله گران اندیکاتور واگرایی مکدی مستعد مرتکب شدن آن هستند؟ پاسخ دومی است.

خبر خوب این است که این مشکل، در حالی که می تواند یک مسئله احساسی و روانشناختی باشد، در نهایت به راحتی درک و حل می شود. اکثر معامله گران پول را فقط از دست می دهند، زیرا آنها درک نمیکنند و یا برای مدیریت سرمایه اهمیتی قائل نمی شوند. مدیریت ریسک عمدتا شامل دانستن اینکه چقدر مایل به ریسک هستید و چقدر به دنبال کسب درآمد هستید. بدون احساس مدیریت ریسک، اکثر معامله گران به راحتی از دست دادن موقعیت خود برای یک مدت بسیار طولانی مدت می کنند، اما سود برنده شدن در موقعیت های بیش از پیش موثر است. نتیجه یک سناریو ظاهرا پارادوکسیک است که در واقعیت خیلی شایع است: معامله گران با داشتن موقعیت های برنده بسیار، با ضرر منفی (P / L) کار را به پایان می رسانند.

نسبت ریسک و پاداش در معامله با اندیکاتور واگرایی باند بولینگری

معامله گران باید به دنبال ایجاد یک نسبت ریسک به ریوارد مناسب برای هر معامله که در آن قرار دارند، باشند. به عبارت دیگر، آنها باید ایده ای راجع به این که چقدر مایلند از دست بدهند، و چقدر آنها به دنبال کسب درآمد هستند داشته باشند. به طور کلی، نسبت ریسک و پاداش حداقل باید 1:2 باشد، هر چه بیشتر بهتر. داشتن یک نسبت سود خوب نسبت به ریسک می تواند مانع از ورود معامله گران به موقعیت هایی شود که در نهایت ارزش آن را ندارند.

بررسی واگرایی باند بولینگری و مکدی

همانطور که در مقاله مربوط به اندیکاتور بولینگر باند استاپ نیز خدمتتان توضیح داده ایم، باند بولینگری یک میانگین متحرک با دو انحراف از معیار مشخص است که در چارت با سه خط رنگی نشان داده می شود. خط میانی همان میانگین متحرک است که اغلب معامله گران با آن آشنایی دارند.

اندیکاتوری که در پایان این مطلب می توانید به رایگان دانلود کنید، با بررسی همبستگی بین استراتژی های معروف معامله با باند بولینگری و واگرایی های معمولی که در مکدی اتفاق می افتد، سیگنالهای بسیار خوبی را جهت خرید و فروش در چارتهای متاتریدر 4 در اختیار ما می گذارد. برای مثال همانطور که در چارت بالا می توانید مشاهده کنید، در صورت معامله با سیگنالهای اندیکاتور واگرایی باند بولینگری به همراه مکدی، قراردادن حد ضرر در پشت آخرین قله یا دره قیمتی و قرار دادن حد سود در حوالی خط میانی باند بولینگر، می توانستید در این بازه زمانی بیش از 1830 پیپ سود کسب کنید که این مقدار سود با 16 معامله بوجود آمده است که 14 معامله آن به حد سود رسیده است و فقط 2 معامله آن حد ضرر خود را لمس کرده اند.

این آمار فوق العاده در صورتی اخذ می شود که شما یک کندل پس از مشاهده سیگنال، معامله را اخذ کنید و حد ضرر را پشت آخرین دره / قله قیمتی قرار دهید و حد سود را در خط میانی باند بگذارید. البته قابل ذکر هستش که بهترین تایم فریم معاملاتی نیز 1 ساعته به بالا می باشد. هر چقدر تایم فریم را کوچکتر قرار دهید، نویز بازار بیشتر خواهد بود و سیگنالهای اشتباه شما افزایش خواهد یافت.