فارکس در مقابل سهام

– Nikkei

سرمایه گذاری در فارکس در مقابل سهام

سرمایه گذاران و معامله گران فعال امروزی به تعداد فزاینده ای از ابزارهای معاملاتی دسترسی دارند، از سهام بلو چیپ آزمایش شده و واقعی گرفته تا بازارهای آتی و ارز خارجی (یا فارکس) با سرعت بالا. تصمیم گیری در مورد تجارت کدام یک از این بازارها می تواند پیچیده باشد و عوامل زیادی برای انتخاب بهترین انتخاب باید در نظر گرفته شوند.

مهمترین عنصر ممکن است تحمل ریسک و سبک معاملاتی معامله گر یا سرمایه گذار باشد. برای مثال، سرمایه‌گذاران خرید و نگه‌داری اغلب برای شرکت در بازار سهام مناسب‌تر هستند، در حالی که معامله‌گران کوتاه‌مدت - از جمله معامله‌گران نوسانی، روزانه و اسکالپ - ممکن است فارکس را ترجیح دهند که نوسان قیمت آن بارزتر است.
نکته های کلیدی

تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در بازارهای ارز خارجی (فارکس) یا سهام/شاخص‌های سهام بستگی به تحمل ریسک و سبک معاملاتی معامله‌گر یا سرمایه‌گذار دارد.
عناصر خاص برای مقایسه شامل نوسانات، اهرم، و ساعات معاملات بازار است.
به طور کلی، بازارهای سهام - سهام بلو چیپ و صندوق های شاخص - برای سرمایه گذار خرید و نگهداری مناسب است، در حالی که معامله گران فعال اغلب فارکس سریع را ترجیح می دهند.

انواع صندوق های قابل معامله در بورس (ETF)

مقایسه فارکس با سهام بلو چیپ

بازار ارز (فارکس) بزرگترین بازار مالی جهان است. بسیاری از معامله گران به دلیل نقدینگی بالا، معاملات شبانه روزی و مقدار اهرمی که در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد، جذب بازار فارکس می شوند.

از سوی دیگر، بلو چیپ سهام شرکت‌های با سابقه و از نظر مالی سالم است. این سهام عموماً در شرایط چالش برانگیز اقتصادی قادر به عملکرد سودآور بوده و سابقه پرداخت سود سهام دارند. سهام بلو چیپ به طور کلی نسبت به بسیاری از سرمایه گذاری های دیگر دارای نوسان کمتری هستند فارکس در مقابل سهام و اغلب برای ارائه پتانسیل رشد پایدار به پرتفوی سرمایه گذاران استفاده می شوند.

بنابراین، هنگام مقایسه سرمایه گذاری در فارکس با سرمایه گذاری در بلو چیپ، چه تفاوت های کلیدی باید در نظر گرفته شود؟
نوسان

نوسانات معیاری برای نوسانات کوتاه مدت قیمت است. در حالی که برخی از معامله گران، به ویژه معامله گران کوتاه مدت و روزانه، برای سود بردن از نوسانات سریع قیمت در بازار به نوسانات متکی هستند، سایر معامله گران با سرمایه گذاری های کم نوسان و ریسک کمتر راحت تر هستند. به این ترتیب، بسیاری از معامله‌گران کوتاه‌مدت جذب بازارهای فارکس می‌شوند، در حالی که سرمایه‌گذاران خرید و نگهداری ممکن است ثبات ارائه شده توسط بلو چیپ را ترجیح دهند.
قدرت نفوذ

مورد دوم اهرم است. در ایالات متحده، سرمایه گذاران عموماً به اهرم 2:1 برای سهام دسترسی دارند. بازار فارکس اهرم قابل ملاحظه ای بالاتری تا 50:1 ارائه می دهد، و در بخش هایی از جهان اهرم بالاتری نیز در دسترس است.1 آیا این همه اهرم چیز خوبی است؟ لازم نیست. در حالی که مطمئناً سکوی پرشی را برای ایجاد سهام با سرمایه گذاری بسیار کوچک فراهم می کند - حساب های فارکس را می توان با حداقل 100 دلار باز کرد - اهرم به همین راحتی می تواند یک حساب معاملاتی را از بین ببرد.

ساعات تجارت

یکی دیگر از مواردی که در انتخاب یک ابزار معاملاتی مورد توجه قرار می گیرد، دوره زمانی است که هر یک از آنها معامله می شود. جلسات معاملاتی سهام محدود به ساعات مبادله، معمولاً 9:30 صبح است. تا ساعت 4 بعدازظهر به وقت استاندارد شرقی (EST)، از دوشنبه تا جمعه به استثنای تعطیلات بازار. از سوی دیگر، بازار فارکس از ساعت 5 بعد از ظهر به صورت شبانه روزی فعال باقی می ماند. یکشنبه EST، تا ساعت 5 بعد از ظهر جمعه EST، افتتاحیه در سیدنی، سپس سفر در سراسر جهان به توکیو، لندن و نیویورک. انعطاف پذیری برای معامله در بازارهای ایالات متحده، آسیا و اروپا - با نقدینگی خوب تقریباً در هر زمانی از روز - یک امتیاز اضافی برای معامله گرانی است که برنامه زمانی آنها در غیر این صورت فعالیت تجاری آنها را محدود می کند.

مقایسه فارکس با شاخص ها

شاخص‌های بازار سهام ترکیبی از سهام هستند، با نوعی عنصر - اعم از بنیادی یا مالی - که می‌تواند به عنوان معیاری برای یک بخش خاص یا بازار گسترده استفاده شود. در بازارهای مالی ایالات متحده، شاخص های اصلی عبارتند از میانگین صنعتی داوجونز (DJIA)، شاخص ترکیبی نزدک، شاخص استاندارد اند پورز 500 (S&P 500) و راسل 2000. این شاخص ها روش مهمی را در اختیار معامله گران و سرمایه گذاران قرار می دهند. سنجش حرکت کل بازار

طیف وسیعی از محصولات از طریق شاخص های بازار سهام به معامله گران و سرمایه گذاران در معرض دید وسیعی از بازار قرار می دهند. صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) بر اساس شاخص‌های بازار سهام، مانند SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) و Invesco QQQ که شاخص نزدک 100 را دنبال می‌کند، به طور گسترده معامله می‌شوند.

معاملات آتی الکترونیکی شاخص سهام از دیگر ابزارهای محبوب بر اساس شاخص های اساسی هستند. مینی‌های الکترونیکی دارای نقدینگی قوی هستند و به دلیل محدوده قیمت متوسط ​​روزانه مطلوب، مورد علاقه معامله‌گران کوتاه‌مدت قرار گرفته‌اند. e-minis، از جمله e-mini S&P 500، e-mini Nasdaq 100، e-mini Russell 2000، و Dow Futures با اندازه کوچک در شبانه روز در شبکه های کاملاً الکترونیکی و شفاف معامله می شوند.

بنابراین، چه تفاوت‌های کلیدی باید در هنگام مقایسه یک سرمایه‌گذاری فارکس با سرمایه‌گذاری که شاخص است، در نظر بگیریم؟

برای مراجعه به مرجع مطلب تفاوت سرمایه گذاری در فارکس و سهام روی لینک https://www.investopedia.com/articles/forex/11/forex-or-stocks.asp کلیک کنید!
نوسان

بسیاری از معامله‌گران کوتاه‌مدت که در شاخص‌های بازار سهام شرکت می‌کنند، از نوسانات و نقدینگی قراردادهای e-mini لذت می‌برند. بیایید بگوییم که معاملات آتی شاخص عمده سهام با میانگین ارزش فرضی روزانه (کل ارزش دارایی های یک موقعیت اهرمی) 145 میلیارد دلار معامله می شود که از مجموع حجم معاملات دلاری 500 سهام زیربنایی بیشتر است.

میانگین محدوده روزانه حرکت قیمت قراردادهای e-mini فرصت بزرگی را برای سود بردن از حرکات کوتاه مدت بازار فراهم می کند. در حالی که میانگین ارزش معاملات روزانه در مقایسه با بازارهای فارکس کمرنگ فارکس در مقابل سهام است، e-minis بسیاری از مزایای مشابهی را که برای معامله گران فارکس در دسترس است، از جمله نقدینگی قابل اعتماد، نقل قول های میانگین روزانه حرکت قیمت که منجر به سود کوتاه مدت می شود، ارائه می دهد. و تجارت خارج از ساعات معمول بازار ایالات متحده است.
قدرت نفوذ

معامله گران آتی می توانند از مقادیر زیادی اهرم مشابه با اهرم های موجود برای معامله گران فارکس استفاده کنند. در قراردادهای آتی، اهرم به عنوان حاشیه نامیده می شود، یک سپرده اجباری که می تواند توسط یک کارگزار برای پوشش زیان حساب استفاده شود. حداقل مارجین مورد نیاز توسط صرافی هایی که قراردادها در آن معامله می شود تعیین می شود و می تواند تا 5% ارزش قرارداد باشد. کارگزاران ممکن است انتخاب کنند که به مقادیر حاشیه بالاتری نیاز داشته باشند. بنابراین، معامله گران معاملات آتی، مانند فارکس، این توانایی را دارند که با یک سرمایه گذاری فارکس در مقابل سهام کوچک، در اندازه های بزرگ معامله کنند و فرصتی را برای بهره مندی از سودهای بزرگ ایجاد کنند - یا متحمل ضررهای ویرانگر شوند.
ساعات تجارت

در حالی که معاملات تقریباً شبانه روزی برای مینی‌های الکترونیکی معامله‌شده الکترونیکی وجود دارد (معاملات روزانه حدود یک ساعت متوقف می‌شود تا سرمایه‌گذاران نهادی بتوانند موقعیت‌های خود را ارزش‌گذاری کنند)، حجم ممکن است کمتر از بازار فارکس باشد و نقدینگی در خارج از بازار کمتر باشد. ساعات کاری بسته به قرارداد خاص و زمان روز می تواند نگران کننده باشد.
درمان مالیاتی: فارکس در مقابل. سهام

در زمان مالیات با این ابزارهای تجاری مختلف رفتار متفاوتی می شود. برای مثال، سودهای کوتاه مدت در قراردادهای آتی ممکن است برای نرخ های مالیاتی کمتر از سود کوتاه مدت سهام واجد شرایط باشد. ، که امکان کسر هزینه های مربوط به تجارت، مانند هزینه های پلت فرم یا آموزش را فراهم می کند

به منظور ادعای وضعیت MTM، IRS انتظار دارد تجارت تجارت اصلی فرد باشد. انتشارات IRS 550 رهنمودهای اساسی در مورد چگونگی واجد شرایط بودن مناسب به عنوان یک تاجر برای اهداف مالیاتی را پوشش می دهد. از آنجایی که تجارت فارکس می تواند زمان گیج کننده ای را برای سازماندهی مالیات های شما ایجاد کند.

خط پایین

تجارت اینترنتی و الکترونیکی درها را به روی معامله گران و سرمایه گذاران فعال در سراسر جهان باز کرده است تا در انواع بازارهای رو به رشد شرکت کنند. تصمیم برای معامله سهام، فارکس یا قراردادهای آتی اغلب بر اساس تحمل ریسک، اندازه حساب و راحتی است.

اگر یک معامله گر فعال در ساعات منظم بازار برای ورود، خروج یا مدیریت صحیح معاملات در دسترس نباشد، سهام بهترین گزینه نیست. با این حال، اگر استراتژی بازار سرمایه‌گذار خرید و نگهداری بلندمدت، ایجاد رشد ثابت و کسب سود سهام باشد، سهام یک انتخاب عملی است. ابزار(هایی) که یک معامله گر یا سرمایه گذار انتخاب می کند باید بر اساس بهترین تناسب استراتژی ها، اهداف و تحمل ریسک باشد.

برچسب : ترید, فارکس,بورس,ارزدیجیتال,تریدر,دلار, نویسنده : وحید بازدید : 1 تاريخ : دوشنبه 27 تير 1401 ساعت: 2:30

چگونه از وضعیت بازار سهام برای معامله در فارکس استفاده کنیم؟

آیا میدانید که از بازارهای سهام نیز می‌توان برای کمک به سنجش حرکت ارزها استفاده کرد؟ می‌توانید از شاخص سهام به عنوان گوی بلورین فارکس استفاده کنید. بر اساس آنچه در تلویزیون مشاهده می‌کنید، آنچه در رادیو می‌شنوید و آنچه در روزنامه می‌خوانید می‌توانید در معاملات خود استفاده کنید. به نظر می‌رسد که بازار سهام نزدیک‌ترین ارتباط را با بازارهای مالی همچون فارکس دارد.

یک نکته را به یاد داشته باشید که به منظور خرید سهام از یک کشور خاص، ابتدا باید ارز محلی را داشته باشید. برای سرمایه گذاری در سهام ژاپن، سرمایه گذار اروپایی ابتدا باید یوروهای خود (EUR) را به ین ژاپن (JPY) تبدیل کند. این افزایش تقاضا برای JPY باعث می‌شود که ارزش JPY افزایش یابد. از سوی دیگر، فروش یورو موجب افزایش عرضه آن می‌شود که موجب کاهش ارزش یورو می‌شود.

وقتی چشم انداز بازار سهام خاصی خوب به نظر می‌رسد، پول بین المللی به داخل آن جریان می‌یابد. از سوی دیگر، هنگامی که بازار سهام تقلا می‌کند، سرمایه گذاران بین المللی پول خود را بیرون می‌کشند و دنبال محل مناسب برای سرمایه گذاری پول‌های خود می‌گردند.

حتی اگر شما به عنوان معامله گر فارکس سهام را معامله نکنید، باز هم باید به بازار سهام در کشورهای بزرگ توجه کنید. اگر بازار سهام در یک کشور شروع به ارائه عملکرد بهتر نسبت به بازار سهام در کشور دیگری می‌کند، باید آگاه باشید که پول احتمالاً در حال حرکت از کشور با بازار سهام ضعیف به کشور با بازار سهام قوی‌تر است.

این می‌تواند به افزایش در ارزش پول برای کشور با بازار سهام قوی‌تر منجر شود، در حالی که ارزش پول کشور با بازار سهام ضعیف‌تر می‌تواند کاهش یابد.

ایده کلی این است: بازار سهام قوی، ارز قوی؛ بازار سهام ضعیف، ارز ضعیف. اگر ارز را از کشور با بازار سهام قوی‌تر بخرید و ارز کشور با بازار سهام ضعیف‌تر را بفروشید، به طور بالقوه می‌توانید سود کنید. با شاخص‌های اصلی سهام جهانی خیلی آشنا نیستید؟ در ادامه به این موضوع می‌پردازیم.

– Dow Jones

میانگین صنعتی داو جونز (یا داو به طور خلاصه) یکی از شاخص‌های سهام برتر در آمریکا است. داو به اندازه گیری نحوه معامله ۳۰ شرکت برتر دولتی می‌پردازد. به رغم نامش، این شرکت‌ها زیاد ربطی به تولید صنعتی ندارند و در عوض نماینده برخی از بزرگ‌ترین شرکت‌ها در امریکا هستند.

سرمایه گذاران در سراسر جهان آن را با دقت رصد می‌کنند و کاملاً نشانگر تمایلات بازار است، بنابراین به رویدادهای اقتصادی و سیاسی داخلی و خارجی حساس است.

شرکت‌های تحت پوشش داو آنقدر بزرگند که احتمالاً هر روز حداقل با یکی از آنها سر و کار دارید. زندگی بدون

AT&T، مک دونالد، Pfizer یا اینتل را تصور کنید؟ بله – این شرکتها بخشی از داو هستند!

– S&P500

Standard and Poor 500 که معمولاً به S&P500 معروف است، شاخص وزنی قیمت سهام از ۵۰۰ شرکت بزرگ آمریکایی است. این شاخص سکوی پرتاب برای اقتصاد آمریکا تلقی می‌شود و برای پیش بینی جهت آن استفاده می‌شود. بعد از میانگین صنعتی داو جونز، این پر معامله ترین شاخص در آمریکا است.

بعضی از صندوق‌های متقابل، صندوق‌های قابل معامله در بورس و صندوق‌های دیگر مانند صندوق‌های بازنشستگی، برای ردیابی عملکرد شاخص S&P500 طراحی شده‌اند. صدها میلیارد دلار آمریکا به این روش سرمایه گذاری شده است.

NASDAQ مخفف National Association of Securities Dealers Automated Quotations است که

به بزرگترین بازار معامله اوراق بهادار سهام الکترونیکی مبتنی بر صفحه نمایش در آمریکا، متشکل از حدود ۳۷۷۰۰ شرکت اشاره دارد. همچنین بزرگترین حجم معاملات را در میان بازارهای سهام در جهان دارد.

– Nikkei

نیکی شبیه به میانگین صنعتی داو جونز است و مهم‌ترین میانگین بازار سهام ژاپن است. این میانگین وزنی قیمت از ۲۲۵ شرکت برتر است و قرار است بازتابی از کل بازار باشد.

شاخص سهام نیکی شامل شرکت‌هایی مانند تویوتا، هواپیمایی ژاپن و فوجی فیلم است.

– DAX

DAX مخفف Deutscher Aktien Index است. این شاخص بازار بورس در آلمان است که متشکل از ۳۰ شرکت برتر تراشه آبی است که در بورس سهام فرانکفورت معامله می‌شوند.

دکس در آلمان بزرگترین اقتصاد در منطقه یورو است. دکس معمولاً شاخصی است که بیشتر از سایرین در کل منطقه یورو رصد می‌شود. برخی از شرکتها که بخشی از دکس اند عبارتند از: آدیداس، BMW، و دویچه بانک.

DJ Euro

شاخص داو جونز یورو 50 STOXX شاخص تراشه آبی برتر منطقه یورو است. این شاخص شامل بیش از ۵۰ سهام برتر از ۱۲ کشور منطقه یورو است.

– STOXX50

این شاخص توسط .Stoxx Ltd ایجاد شد که سرمایه گذاری مشترک,Deutsche Boerse AG،Dow Jones & Company و بورس سوئیس SIX است.

– FTSE

FTSE (با تلفظ footsie) شاخص عملکرد سرمایه دارترین شرکت‌های انگلستان فهرست شده در بورس اوراق بهادار لندن است.

چند نسخه از این شاخص وجود دارد، مانند 100FTSE یا 250FTSE، بسته به تعداد شرکت‌های درون شاخص.

– Hang Seng

شاخص Hang Seng شاخص بازار سهام در هنگ کنگ است. با ثبت و رصد تغییرات روزانه قیمت سهام موجود در شاخص، عملکرد کلی بازار سهام هنگ کنگ را نشان می‌دهد.

این شاخص در حال حاضر توسط HSI خدمات محدود جمع آوری می‌شود که شرکت تابعه بانک Hang Seng است.

همبستگی بین سهام و ارز

در این قسمت به بررسی (همبستگی موجود بین سهام و ارز) می‌پردازیم. با ایران بروکر در این مقاله همراه باشید.

توصیه می‌کنیم مقاله قبلی همبستگی بین بازارهای مختلف جهانی را مطالعه بفرمایید.

قبل از رکود اقتصادی جهانی که در سال ۲۰۰۷ آغاز شد، زمانی که اکثر اقتصادها دچار رشد منفی متوالی تولید ناخالص داخلی شدند، نیکی و USD / JPY ارتباط معکوس داشتند. سرمایه گذاران بر این باور بودند که عملکرد بازار سهام ژاپن منعکس کنندهی وضعیت کشور است، بنابراین افزایش در نیکی منجر به تقویت ین شده است.

برعکس آن هم درست است. هر گاه نیکی افت می‌کند، USD/ JPY افزایش یابد.

با این حال، وقتی بحران مالی رفع شد، شرایط تغییر کرد. نیکی و USD / JPY، که سابق بر این در خلاف جهت هم حرکت می‌کردند، اکنون در یک جهت حرکت می‌کنند. شگفت انگیزه، نه؟ چه کسی فکر می‌کرد که سهام با بازار ارز ربط داشته باشد؟ خب، دارد و اکنون شما هم می دانید!

ارتباط USD / JPY و داو

اجازه دهید نگاهی به ارتباط بین USD / JPY و داو بیندازیم. بر اساس آنچه قبلاً ذکر شد، ممکن است فرض کنید که USD/JPY و داو می‌توانند ارتباط بالایی داشته باشند. با این حال، نگاهی به جدول زیر به شما خواهد گفت که اصلاً چنین نیست. اگرچه همبستگی مثبت است اما زیاد قوی نیست.فارکس در مقابل سهام

نگاهی به داو (خط آبی) بیندازید. در 14000 در اواخر سال ۲۰۰۷ به اوج خود رسید و سپس بشدت در سال ۲۰۰۸ سقوط کرد. در همان زمان،USD / JPY (خط نارنجی) نیز کاهش یافت، اما نه به شدت داو.

این می‌تواند یادآوری کند که همیشه باید اصول، تکنیک‌ها، و تمایلات بازار را در نظر بگیریم بنابراین همیشه مطالعه کنید!

همبستگی‌ها را مسلم فرض نکنید زیرا هیچ چیز قطعی نیست!

EUR / JPY: ریسک سنج شما؟

همانطور که قبلاً هم گفتیم، برای اینکه کسی در بازار سهام خاصی سرمایه گذاری کند، نیاز به ارز محلی برای خرید سهام دارد. می‌توانید تصور کنید بازارهای سهام مانند دکس (که بازار سهام آلمان است)، چه اثری بر ارز دارد. در تئوری، هر گاه دکس افزایش می‌یابد، احتمالاً انتظار داریم یورو افزایش یابد زیرا سرمایه گذاران نیاز به یورو دارند. در حالی که همبستگی ناقص است، آمار نشان می‌دهد که هنوز بسیار دقیق عمل می‌کند.

ما در اینجا در تحقیقاتی انجام دادیم و متوجه شدیم که EUR / JPY ظاهراً همبستگی بالایی با بازارهای سهام در سراسر جهان دارد. باید بدانید که ین، همراه با دلار آمریکا، در میان ارزهای اصلی پناهگاه‌های امن در نظر گرفته می‌شوند.

هر گاه اعتماد در اقتصاد جهانی کاهش یابد و معامله گران بترسند، معمولاً پول خود را از بازار سهام بیرون می‌کشند که منجر به کاهش ارزش‌های دکس و S&P500 می‌شود. با خروج پول از این بازارها، معمولاً EUR / JPY سقوط می‌کند. در سمت مقابل، وقتی امید در بازار زیاد است و ریسک پذیری شایع است، سرمایه گذاران پول خود را به بازار سهام می‌ریزند که به نوبه خود منجر به افزایش EUR / JPY می‌شود.

نگاهی به نمودار زیر برای دیدن ارتباط EUR/ JPY و دکس و S&P500 بیندازید.

به نظر می‌رسد همبستگی در دهه گذشته وجود داشته زیرا EUR/JPY و هر دو شاخص با هم تا سال ۲۰۰۸ به طور پیوسته افزایش یافتند، زمانی که با بحران مالی مواجه شدیم. در اواخر سال ۲۰۰۷، EUR/ JPY به اوج خود رسید.

نوسانات قیمت ارز اغلب توسط ارتباطشان با کالاها، اوراق قرضه، اوراق و شاخص‌های سهام هدایت می‌شود.

شما می‌توانید از طریق وبسایت finance.yahoo.com به اطلاعات همبستگی بین ارزها و شاخص‌های مختلف دسترسی داشته باشید.

5 برتری بازار فارکس نسبت به بازار آتی

بازار فارکس مزایایی نسبت به بازار آتی دارد، مانند مزایای آن نسبت به سهام. اما صبر کنید، باز هم هست … خیلی بیشتر!

نقدینگی

در بازار فارکس، ۵ تریلیون دلار در روز داد و ستد می‌شود که آن را به بزرگترین و نقدترین بازار در جهان تبدیل می‌کند. این بازار می‌تواند حجم معاملات و اندازه تراکنشی را جذب کند که به مراتب بیشتر از ظرفیت هر بازار دیگری است. در بازار آتی فقط ۳۰ میلیارد دلار در روز داد و ستد می‌شود. سی میلیارد؟ فقط همین؟! | بازارهای آتی نمی‌توانند با نقدینگی نسبتاً محدود خود رقابت کنند. بازار فارکس همیشه نقد است، به این معنی که موقعیت‌ها را می‌توان نقد کرد و دستورهای توقف با نوسان قیمت کم در حد صفر اجرا می‌شوند مگر در شرایط بسیار پر نوسان بازار.

بازار ۲۴ ساعته

در ساعت ۱۷: ۰۰ به وقت EST در روز یکشنبه، بازار داد و ستد سیدنی باز می‌شود. در ساعت ۱۹: ۰۰ EST بازار توکیو باز می‌شود، و سپس بازار لندن در ساعت ۰۳: ۰۰ EST. و در نهایت، بازار نیویورک در ۰۸: ۰۰ EST باز می‌شود و در ساعت ۱۶: ۳۰ EST بسته می‌شود. قبل از بسته شدن معاملات نیویورک، بازار سیدنی دوباره باز می‌شود – این بازار بدون لحظه‌ای توقف ۲۴ ساعته است! این امر به معامله گر اجازه می‌دهد تا به اخبار مطلوب یا نامطلوب بلافاصله واکنش نشان دهد. اگر اطلاعات مهم از انگلستان یا ژاپن برسد در حالی که بازار آتی آمریکا بسته است، روز بعد می‌تواند پر از افسوس باشد (بازارهای شبانه در قراردادهای آتی ارز وجود دارند اما حجم معامله در آنها بسیار پایین است، زیاد نقد نیست و دسترسی معامله گران متوسط به آنها دشوار است.)

کمیسیون حداقل یا صفر

با محبوب‌تر و متداول‌تر شدن ارتباطات الکترونیکی در طول چند سال گذشته، این شانس وجود دارد که کار گزار، شما را ملزم به پرداخت کمیسیون کند. اما در واقع، هزینه کمیسیون با آنچه که در بازار آتی پرداخت می‌کنید اصلاً قابل مقایسه نیست. رقابت میان کارگزاران آنقدر شدید است که بهترین قیمت‌ها را دریافت می‌کنید در حالی که کمترین هزینه‌ها را می‌پردازید.

قطعیت قیمت

هنگام معامله در بازار فارکس و در شرایط عادی، اجرای سریع و قیمت قطعی را دریافت می‌کنید. در مقابل، بازارهای آتی و سهام قطعیت قیمت یا اجرای فوری معامله را ارائه نمی‌دهند. حتی با ظهور معاملات الکترونیکی و تضمین سرعت اجرا، قیمت نهایی برای معاملات آتی و سهام بر اساس دستورات بازار اصلاً قطعی نیست. قیمت‌های ارائه شده توسط کارگزاران اغلب نشان دهنده آخرین معامله است و نه لزوماً قیمتی که قرارداد با آن بسته خواهد شد.

محدودیت ریسک

معامله گران باید برای مدیریت ریسک، از حد توقف ضرر استفاده کنند. این رقم بر اساس موجودی حساب معامله گر تعیین می‌شود. ریسک در بازار فارکس به حداقل می‌رسد زیرا اگر مقدار وجه الضمان مورد نیاز بیش از سرمایه قابل معامله باشد، نرم افزار معاملاتی به طور خودکار حالت Call Margin را هشدار خواهد داد. در شرایط عادی بازار، تمام موقعیت‌های باز فوراً بسته خواهد شد (در شرایط پرنوسان بازار، موقعیت شما می‌تواند فراتر از سطح توقف ضررتان بسته شود). در بازار آتی، موقعیت شما ممکن است با ضرری بزرگ‌تر از موجودی حساب شما بسته شود، و شما مسئول کسری در حساب خواهید بود. عجب مکافاتی!

مزایا	آتی	فارکس
معامله ۲۴ ساعته	خیر	بله
کمیسیون حداقل یا صفر	خیر	بله
اهرم تا ۵۰۰ برابر	خیر	بله
قطعیت قیمت	خیر	بله
محدودیت ریسک	خیر	بله

با مقایسه کارت امتیازات بازار فارکس در مقابل آتی، آقای فارکس بی‌نظیر به نظر می‌رسد!

چرا معامله در بورس بین المللی: فارکس در برابر سهام

به آقای فارکس نگاه کنید. او بسیار با اعتماد به نفس و با صلابت است. آقای سهام هیچ شانسی ندارد! این تنها یکی از چندین مزایای بازار بورس بین المللی (فارکس) نسبت به بازار سهام است. در اینجا چند نمونه دیگر آورده شده:

بازار 24 ساعته

بازار بورس بین المللی (فارکس) یک بازار 24 ساعته بدون وقفه است. اکثر بروکرها با خدمات پشتیبانی مشتری 24 ساعته، از ساعت 4:00 بعد از ظهر یکشنبه (به وقت استاندارد شرقی EST) تا ساعت 4:00 بعد از ظهر جمعه (به وقت استاندارد شرقی EST) باز هستند. شما می‌توانید با توانایی انجام معاملات در ساعات بازار آمریکا، آسیا و اروپا، برنامه معاملاتی خود را به دلخواه تنظیم نمائید.

حداقل کارمزد و یا بدون کارمزد

اکثر بروکرهای بازار بورس بین المللی (فارکس) هزینه تراکنش یا کارمزدی اضافی برای معامله ارزها بصورت آنلاین یا از طریق تلفن دریافت نمی‌کنند. هزینه‌های معامله فارکس با توجه به اسپرد اندک، ثابت فارکس در مقابل سهام و کاملاً شفاف از هر بازار دیگری پایین‌تر است. اکثر کارگزاران (بروکرها) برای خدمات خود از طریق تفاوت بین قیمت خرید و فروش (اسپرد) پاداش می‌گیرند.

اجرای آتی دستورات بازار

تحت شرایط عادی بازار معاملات شما بصورت آنی اجرا خواهند شد. تحت این شرایط، معمولاً قیمت نشان داده شده در زمان اجرای دستور بازار شما، قیمتی است که بدست می‌آورید. می‌توانید مستقیماً جدا از قیمت‌های در جریان زمان واقعی دستورات را اجرا کنید.

به خاطر داشته باشید که در بازار بورس بین المللی (فارکس) بسیاری از بروکرها دستورات ورودی، حدی و توقف را تحت شرایط عادی بازار تضمین می‌کنند. انجام معامله فارکس در مقابل سهام در طی هجوم موجودات فضایی از آنسوی فضا به عنوان شرایط "عادی بازار" بشمار نمی‌رود. اجرای دستورات در اکثر اوقات آنی هستند، اما تحت شرایط بازار با نوسانات غیر عادی مانند حمله مریخی‌ها، ممکن است اجرای دستورات دچار تأخیر شود.

معامله فروش بدون چشم انداز مثبت

بر خلاف بازار شاخص‌های سرمایه، در بازار بورس بین المللی که بازار ارز است برای معاملات فروش محدودیتی وجود ندارد. فرصت‌های معامله در بازار ارز بدون در نظر گرفتن نزولی (فروش) یا صعودی (خرید) بودن معامله و یا هر جهتی که بازار در حرکت است، وجود دارند. از آنجا که معامله ارز همواره خرید یک ارز و فروش دیگری را شامل می‌شود، هیچ گونه تمایل ساختاری برای بازار وجود ندارد. پس شما همیشه به معامله در یک بازار نزولی یا صعودی دسترسی دارید.

بدون واسطه

مبادلات متمرکز مزایای زیادی را برای معامله‌گر فراهم می‌سازند. هرچند، یکی از مشکلات هر مبادله متمرکز، دخیل بودن واسطه است. وجود هرگونه واسطه‌ میان معامله‌گر و خریدار یا فروشنده سهام یا وسیله مورد معامله، هزینه‌ای در بر دارد. هزینه می‌تواند زمانی یا مالی باشد.

در سوی دیگر، معامله ارز، غیر متمرکز بوده و به این معنیست که مظنه می‌تواند از دلال‌های مختلف، متفاوت باشد. رقابت بین آن‌ها تا حدی بالاست که شما همواره مطمئن هستید، بهترین معامله را بدست می‌آورید. معامله‌گران بازار بورس بین االمللی (فارکس) دسترسی سریع‌تر و ارزان‌تری را بدست می‌آورند.

برنامه‌های خرید/فروش بازار را کنترل نمی‌کنند

تا بحال چند مرتبه شنیده‌اید که بطور مثال "صندوق A" در حال فروش "X" یا خرید "Z" است؟ بازار سهام نسبت به خرید یا فروش وجوه عظیم بسیار حساس است.

در معامله ارز، حجم عظیم بازار بورس بین المللی (فارکس)، شانس کنترل یک ارز خاص توسط هر صندوق یا بانکی را ناچیز می‌سازد. بانک‌ها، صندوق‌های تأمینی، دولت‌ها، مؤسسات تبدیل ارز جزئی و افراد با ارزش خالص زیاد تنها برخی از شرکت کنندگان در بازارهای ارز هستند، جایی که نقدینگی بی‌نظیر است.

تحلیلگران و شرکت‌های کارگزاری شانس اندکی برای کنترل بازار دارند

آیا به تازگی تلویزیون تماشا کرده‌اید؟ آیا راجع به یک سهام اینترنتی خاص و یک تحلیلگر از یک شرکت کارگزاری معتبر که متهم به عدم نشر توصیه‌هایش شده، چیزی شنیده‌اید؟ توصیه‌هایی مثل معامله "خرید" انجام دهید، زمانی که سهام به سرعت تنزل دارد. این امر طبیعت این گونه روابط است. مهم نیست که دولت برای دخالت و سست کردن این نوع فعالیت‌ها چه کاری انجام می‌دهد، این داستان همچنان ادامه خواهد داشت.

عرضه‌های اولیه عمومی (IPO) هم برای شرکت‌های سهامی عام و هم برای شرکت‌های کارگزاری تجارت بزرگی بشمار می‌روند. روابط بطور متقابل سودمند هستند و تحلیلگران برای شرکت‌های کارگزاری که شرکت‌های دیگر را به عنوان مشتری احتیاج دارند، کار می‌کنند. احتیاجات متقابل هرگز پایان نمی‌یابند.

بازار بورس بین المللی (فارکس)، به عنوان بازار اصلی، میلیاردها بازده برای بانک‌های جهان بوجود می‌آورد و برای بازارهای جهانی یک ضرورت بشمار می‌رود. تحلیلگران در فارکس تأثیر بسیار اندکی روی نرخ مبادلات دارند؛ آن‌‌ها تنها بازار فارکس را تحلیل می‌کنند.

مزایا

بورس بین المللی (فارکس)

بازار سهام

معاملات 24 ساعته

بله

خیر

حداقل کارمزد و یا بدون کارمزد

بله

خیر

اجرای آنی دستورات بازار

بله

خیر

معامله فروش بدون چشم‌انداز مثبت

بله

خیر

بدون واسطه

بله

خیر

بدون دستکاری در بازار

بله

خیر

بعضی وقت ها نیازی نیست خیلی عمیق فکر کنید. تفاوت ها مشخص و واضح است. ممکن است برای شما سوال پیش بیاید که در چه زمینه ای بهتر است سرمایه گذاری کنید آموزش بورس یا آموزش فارکس؟ انتخاب استراتژی فارکس راحت تر است یا استراتژی بورس.هیچوقت برای انتخاب دیر نیست. برای پیدا کردن بهترین بروکر فارکس در بازار ایران یا معتبرترین بروکرهای فارکس در جهان فقط یک روز کنار بگذارید. تحقیق کنید و انتخاب کنید. پیشنهاد گروه بورسا به شما این است که در بروکر فارکس لایت فارکس، هات فارکس یا فارکس تایم حتما یک حساب آزمایشی باز کنید.

به نظر می‌رسد در تقابل میان بازار بورس بین المللی (فارکس) و سهام، کارت امتیازات بین آقای فارکس و آقای سهام، پیروزی آقای فارکس را آن هم با اختلافی زیاد نشان می‌دهد! آیا با آقای آتی (قراردادهای آتی) هم همین گونه است؟

برای بررسی اخبار بازار فارکس و ارز دیجیتال به فارکس فکتوری فارسی سر بزنید.

برای ورود به بازار فارکس مقاله زیر را مطالعه کنید.

برای دریافت PDF مقایسه بازار فارکس با بازار بورس جهانی روی لینک کلیک کنید.

تحلیل هفتگی فارکس؛ طلا به کدام سمت خواهد رفت؟

انس هفته گذشته را آرام آغاز کرد اما توانست روز دوشنبه با تضعیف دلار در برابر رقبای اصلی خود، رشد روزانه را ثبت کند.

به گزارش نبض بورس ؛ این هفته بازار فارکس دچار نوساناتی بود که در این گزارش به آن اشاره می شود.

قبل از بررسی باید گفت که این تحلیل به هیچ عنوان سیگنالی برای ورود به این بازار نمی باشد و صرفا تحلیلی از روند پیش رو در این بازار مالی است.

یورو به دلار

یورو به دلار برای دومین هفته متوالی پس از رسیدن به پایین‌ترین سطح چند ساله ۱.۰۳۴۸ در اواسط ماه مه میلادی، برای دومین هفته متوالی پیشرفت کرد و به بالای ۱.۰۷۰۰ بسته شد. عقب نشینی گسترده دلار پشت این پیشرفت بود.

سرمایه‌گذاران با احتیاط و دست به عصا در این هفته معامله کردند، زیرا داده‌های اقتصاد کلان به کاهش رشد اقتصادی و فشار‌های تورمی مداوم اشاره می‌کردند، در حالی که ترس از رکود به تصویر جهانی اضافه شد. با این حال، وال استریت توانست رشد خوبی کرده و شاخص‌های اصلی پس از یک دوره نوسان و ریزش شش هفته‌ای، رشد قابل توجهی را ثبت کردند.

داده‌های ضعیف فدرال رزرو آمریکا کمتر از حد انتظار بوده و باعث کاهش نرخ دلار و پیشرفت سهام در وال استریت و تقویت یورو و جفت ارز‌های مقابل دلار مانند پوند بود.

وضعیت اقتصادی اروپا و دلار به چه سمت خواهد رفت؟

تا زمانی که بانک مرکزی اروپا از نرخ های منفی خارج شود، اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود، ایالات متحده نرخی تقریباً 2 درصدی خواهد داشت. علاوه بر این، جنگ جاری در اوکراین تنها آشفتگی اقتصادی را تشدید می‌کند، اگرچه این امر بر اتحادیه اروپا و ایالات متحده تأثیر خواهد گذاشت. کمبود نفت و سایر کالاها فشار بیشتری بر قیمت ها وارد می کند و هیچ نشانه ای وجود ندارد که وضعیت در آینده قابل پیش بینی تغییر کند.

اما آنگونه که پیش بینی می شد بازارهای جهانی تحت تاثیر جنگ اوکراین تا به امروز قرار نگرفته است، اما وضعیت اقتصادی اروپا به رشد اقتصادی چین نیز گره خورده و آمارها نشان می دهد، رشد اقتصادی چین کاهش یافته و این مورد باعث افزایش احتمال رکود تورمی در آینده اقتصاد جهان خواهد شد.

پیش بینی هفته آینده با محوریت یورو به دلار
در هفته آینده تمرکز بر تورم خواهد بود. آلمان و اتحادیه اروپا برآوردهای اولیه از شاخص قیمت مصرف کننده ماه مه و آمار خرده فروشی آوریل را منتشر خواهند کرد، در حالی که اتحادیه اروپا از شاخص قیمت تولید کننده آوریل رونمایی خواهد کرد ایالات متحده گزارش PMI رسمی ماه مه میلادی و گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی را منتشر خواهد کرد.

طلا به کدام سمت خواهد رفت؟
انس هفته گذشته را آرام آغاز کرد اما توانست روز دوشنبه با تضعیف دلار در برابر رقبای اصلی خود، رشد روزانه را ثبت کند. شیب منفی تمایل به ریسک در بحبوحه داده های ناامیدکننده اقتصاد کلان ایالات متحده باعث شد بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده در روز سه شنبه کاهش یابد و انس به 1870 دلار و بالاترین سطح خود در دو هفته اخیر برسد.

طلا طبق تصویر بالا توانسته با یک کندل پین بار سفارشات را به سمت بالا جمع آوری کند، اما همچنان برای صعود راه سختی را طی خواهد کرد.

اکثر کارشناسان بازارهای جهانی معتقدند قیمت طلا در هفته پیش رو افزایش خواهد یافت. چشم انداز یک ماهه تصویر متفاوتی را ارائه کرده و میانگین هدف 1864 دلاری را نشان می دهد.