مثلث نزولی

تحلیل تکنیکال شیبا

جزئیات خبر

چه در بازار سهام معامله می‌کنید، چه در بازار ارزهای بین‌المللی و چه در بازار ارزهای دیجیتال، تحلیل تکنیکال یکی از روشی‌هایی است که می‌تواند برای تشخیص زمان خرید و فروش به شما کمک کند.

تحلیل تکنیکال اصول و قواعد خاصی دارد، یکی از کاربردی‌ترین اصول تحلیل تکنیکال، الگوهای قیمتی است.

در تحلیل تکنیکال، تغییر روند از نزولی به صعودی، اغلب توسط الگوهای قیمت تشخیص داده می‌شود.

الگوهای قیمت در تحلیل تکنیکال دو نوع هستند:

• الگوهای بازگشتی (reversal patterns)
• الگوهای ادامه‌دهنده (continuation patterns)

الگوی ادامه‌دهنده زمانی شکل می‌گیرد که روند در مسیر قبلی خود حرکت می‌کند و صرفا یک وقفه کوتاه‌مدت در روند ایجاد مثلث نزولی شده است. در واقع الگوی ادامه‌دهنده، نشان‌دهنده درنگ موقت در یک روند است.

وقتی یک الگوی بازگشتی قیمت شکل می‌گیرد، نشان می‌دهد تغییر در روند در راه است، آن الگو را یک الگوی بازگشتی (به انگلیسی reversal pattern) می‌دانند.

الگوهای قیمت در تحلیل تکنیکال، نقش مهمی دارند، به همین دلیل تصمیم گرفتیم برای آشنایی بیشتر کاربران گرامی این الگوها را در یک مطلب شرح دهیم.

اما قبل از پرداختن به الگوها، مقداری پیش‌زمینه نیاز است.

خط روند در تحلیل تکنیکال

از آنجایی که الگوهای قیمت با استفاده از یک سری خط و منحنی شناسایی می‌شوند، قصد داریم به مفهوم خط روند نیز اشاره‌ای داشته باشیم.

خطوط روند به تحلیلگران تکنیکال کمک می‌کنند حمایت و مقاومت قیمت را روی نمودار بدست آورند. خطوط روند، خط‌های مستقیمی هستند که روی نمودار با اتصال سقف‌ها (مقاومت‌ها) یا کف‌ها (حمایت‌ها) کشیده می‌شوند.

خط روندی که دارای شیب رو به بالاست، یک خط روند صعودی است و زمانی شکل می‌گیرد که در نمودار قیمت، سقف‌ها و کف‌های بالاتر از قبل ایجاد می‌شود. خط روند صعودی با اتصال کف‌هایی که هر کدام بالاتر از کف قبلی است کشیده می‌شود.

برعکس، خط روندی که شیب رو به پایین دارد، خط روند نزولی است و زمانی شکل می‌گیرد که قیمت، سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر از قبل را تجربه می‌کند.

خط روندها به شیوه‌های متفاوتی کشیده می‌شوند. در نمودار شمعی و همینطور مثلث نزولی نمودارهای میله‌ای برخی معتقدند سایه‌های بالای هر میله یا شمع باید در کشیدن خط روند در نظر گرفته شود.

با این حال بهتر است صرفا بدنه شمع در نمودار شمعی برای اتصال نقاط به کار گرفته شود زیرا بخش بزرگی از تحرکات قیمت در بدنه شمع وجود داشته و نیازی به وارد کردن سایه‌های بالا و پایین شمع نیست.

در یک نمودار روزانه، تحلیلگران معمولا از قیمت‌ بسته شدن اوراق بهادار برای رسم خط روند استفاده می‌کنند، زیرا این قیمت نشان‌دهنده تمایل سرمایه‌گذاران و معامله‌گران به نگهداری یا عدم نگهداری موقعیت معاملاتی در زمان‌های خاص است.

خطوط روندی که دارای سه خط اتصال و بیشتر هستند، معمولا اعتبار و اطمینان بالاتری نسبت به زمانی دارند که خط روند صرفا با اتصال دو نقطه ترسیم می‌شود.

• روندهای صعودی زمانی شکل می‌گیرند که قیمت سقف‌ها و کف‌های بالاتری ایجاد می‌کند. در روندهای صعودی حداقل دو کف به هم وصل می‌شوند و این خط سطوح حمایت را نشان‌ می‌دهد.
• روندهای نزولی زمانی شکل می‌گیرند که قیمت سقف‌ها و کف‌های پایین‌تری ایجاد می‌کند. در روندهای نزولی حداقل دو سقف به هم وصل می‌شوند و این خط سطوح مقاومت را نشان‌ می‌دهد.
• بازارهای بدون روند (که برخی با نام روند خنثی از آن یاد می‌کنند)، زمانی رخ می‌دهد که قیمت در یک محدوده رنج بین یک قیمت بالا و یک قیمت پایین‌تر در بین دو خط افقی موازی نوسان می‌کند.

حال که مفهوم خط روند را درک کردید، به ادامه شرح الگوهای قیمت می‌پردازیم.

الگوهای ادامه‌دهنده

الگوی قیمتی که یک وقفه موقت در یک روند ایجاد می‌کند الگوی ادامه دهنده نام دارند. به عبارت دیگر، گاهی در یک روند، در میانه راه به مدت محدود، یک الگو شکل می‌گیرد و قیمت بطور موقت در این الگو نوسان می‌کند و سپس به حرکت خود طبق روند ادامه می‌دهد.

این الگو را به عنوان محدوده‌ای که بازیگران بازار، در آن محدوده نفس خود را برای ادامه روند تازه می‌کنند می‌دانند.

نکته مهم اینجاست، وقتی الگوی ادامه دهنده در حال شکل‌گیری است و کامل نشده، نمی‌توان گفت که روند ادامه می‌یابد یا برگشت قیمت اتفاق می‌افتد.

به همین دلیل باید به خطوط روندی که برای رسم الگوهای قیمت کشیده شده توجه زیادی شود و ببینیم آیا قیمت از محدوده‌ای که به نظر می‌رسد الگوی ادامه‌دار است به پایین رشد می‌کند یا بالا.

در تحلیل تکنیکال معمولا توصیه می‌شود روند را ادامه‌دار بدانیم مگر اینکه بازگشت روند تایید شود (روند ادامه‌دار است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود).

بطور کلی، هرچقدر زمان طولانی‌تر برای تکمیل یک الگوی قیمت صرف شود و هر چقدر تحرکات قیمت در الگو بزرگتر باشد، حرکت بعدی قیمت در خارج از محدوده الگوی ادامه‌دار نیز شدیدتر خواهد بود (چه روند صعودی باشد چه نزولی).

شناخته‌شده‌ترین الگوهای مثلث نزولی ادامه‌دهنده:

• الگوی پرچم سه‌گوش (Pennant)
• الگوی پرچم‌ (Flag)
• الگوی کنج (به انگلیسی Wedge)
• الگوی مثلث

الگوی پرچم سه‌گوش

پرچم سه‌گوش با رسم دو خط روند که در نهایت به هم می‌رسند تشکیل می‌شود.

یک ویژگی اصلی پرچم سه‌گوش، این است که یکی از خطوط روند نزولی و دیگر صعودی است.

تصویر زیر نمونه یک الگوی پرچم سه‌گوش را نشان می‌دهد.

اغلب اوقات، حجم معاملات در حین شکل‌گیری این الگو کاهش می‌یابد و در زمان خروج قیمت از الگو، حجم معاملات افزایش پیدا می‌کند.

توجه داشته باشید که الگوی پرچم را با الگوی مثلث متقارن اشتباه نگیرید، هر پرچم باید دارای پایه باشد و در مورد الگوی پرچم سه گوش مثلث نزولی نیز همین موضوع صدق می‌کند. در تصویر فوق مشاهده می‌کنید که یک موج صعودی قبل از پرچم وجود داشته که معادل پایه پرچم است.

الگوی پرچم

این الگو از دو خط روند موازی تشکیل شده که گاهی شیب نزولی و گاهی شیب صعودی دارند و گاهی نیز افقی هستند.

بطور کلی الگوی پرچم که دارای شیب صعودی است نشان‌دهنده وقفه در یک روند نزولی است.

بالعکس، پرچمی که شیب نزولی دارد، نشان‌دهنده وقفه در یک روند صعودی است.

معمولا شکل‌گیری پرچم با کاهش حجم معاملات همراه می‌شود و با خارج شدن قیمت از الگو، حجم مجدد به حالت قبل از الگو بر می‌گردد.

الگوی کنج (شکل گوِه)

الگوی کنج شبیه الگوی مثلث نزولی پرچم سه‌گوش است و از دو خط روند همگرا تشکیل شده است. با این حال، ویژگی اصلی الگوی کنج این است که هر دو خط روند در یک مسیر هستند، یا صعودی یا نزولی.

بنابراین اگر یکی از خطوط روند صعودی باشند و یکی دیگر نزولی، نمی‌توان آن را الگوی کنج دانست.

یک الگوی کنج با مثلث نزولی شیب نزولی، نشان‌دهنده یک وقفه در روند صعودی است.

الگوی کنج با شیب صعودی، نشان‌دهنده وقفه در یک روند صعودی است.

پس از خارج شدن قیمت از این الگو، قیمت به روند گذشته خود ادامه می‌دهند. مانند الگوی پرچم و پرچم سه‌گوش، قیمت در حین شکل‌گیری این الگو کاهش می‌یابد و زمانی که قیمت از محدوده الگو خارج می‌شود حجم معاملات بالا می‌رود.

الگوی مثلت

الگوهای مثلت از متداول‌ترین الگوها در تحلیل تکنیکال هستند، زیرا به دفعات در نمودارهای مختلف شکل می‌گیرند.

سه الگوی متداول مثلت شامل مثلث متقارن، مثلث صعودی و مثلث نزولی است.

شکل‌گیری این الگوهای قیمت، می‌تواند از چند هفته تا چندماه طول بکشد.

الگوی مثلث متقارن زمانی شکل می‌گیرد که دو خط روند همگرا به سمت هم حرکت می‌کنند و نشان‌دهنده این است که یک شکست قیمت به سمت بالا یا پایین رخ خواهد داد.

تا زمانی که این طغیان به وقوع نپیوسته نمی‌توان جهت آنرا تشخیص داد. فقط زمانی که قیمت یکی از خطوط بالا یا پایین عبور کرد و شکست تایید شد باید مطابق روند ایجاد شده تصمیم معاملاتی را گرفت.

الگوی مثلث صعودی، دارای خط روند افقی در بالا و یک خط روند صعودی در پایین مثلث است. این الگو نشان از این دارد که به احتمال قوی شکست قیمت به سمت بالای مثلث واقع خواهد شد.

الگوی مثلث نزولی، از سمت دیگر دارای خط روند افقی در پایین و یک خط روند نزولی در بالای مثلث است. این الگو نشان از این دارد که به احتمال قوی شکست قیمت به سمت پایین مثلث اتفاق خواهد افتاد.

نمونه مثلث نزولی:

بزرگی تحرک قیمت پس از خارج شدن از الگوی مثلث معمولا به اندازه ضلع عمودی سمت چپ مثلث است.

الگوی فنجان و دسته

الگوی فنجان و دسته یک الگوی ادامه دهنده صعودی است. شکل‌گیری این الگو نشان می‌دهد الگوی صعودی برای مدتی با وقفه مواجه شده ولی پس از تکمیل الگو روند صعودی از سر گرفته خواهد شد.

بخش فنجان مانند الگو، شکلی مانند U دارد که مشابه انحنای کف فنجان یا کاسه است. بنابراین این شکل نباید به شکل V باشد. بخش «دسته»، در سمت راست فنجان به شکل یک پولبک کوچک شکل می‌گیرد و مشابه الگوی پرچم سه‌گوش یا پرچم چهارگوش است.

وقتی این الگو تکمیل شد، دارایی موردنظر ممکن است به سقف‌های جدید دست یابد.

نمونه‌ای از الگوی فنجان و دسته را در زیر می‌توانید ببینید:

الگوهای بازگشتی

در تحلیل تکنیکال، الگویی که تغییر در روند کنونی را نشان می‌دهد با نام الگوی بازگشتی (Reversal Pattern) شناخته می‌شود.

این الگوها نمایانگر آن است که از قدرت خریداران یا فروشندگان بازار کاسته شده است. با شکل‌گیری این الگو، روندی که قبلا تشکیل شده متوقف می‌شود و سپس به مسیر جدیدی که از سمت مخالف قدرت گرفته وارد می‌شود.

برای مثال یک روند صعودی که توسط خریداران مشتاق دنبال می‌شود با شکل‌گیری یک الگوی بازگشتی متوقف می‌شود که نشان‌دهنده توازن قدرت در بین خریداران و فروشندگان است. ولی در نهایت فروشندگان برنده می‌شوند و روند به نزولی تغییر می‌یابد.

بازگشت‌های قیمت که در سقف بازار روی می‌دهد با نام الگوهای توزیعی (distribution patterns) شناخته می‌شوند. در این شرایط، دارایی مورد معامله در بازار به شکل هیجانی فروخته می‌شود.

بالعکس، بازگشت‌های قیمت که در کف بازار رخ می‌دهد، همراه با خرید مشتاقانه و هیجانی از سمت خریداران روبرو می‌شود.

مانند الگوهای بازگشتی، هرچقدر تشکیل الگوهای ادامه‌دهنده طولانی‌تر شود، حرکت مورد انتظار بعدی قیمت پس از شکست حمایت یا مقاومت، بزرگتر خواهد بود.

برخی از الگوهای برگشتی:

• الگوی سر و شانه، نشان‌دهنده دو حرکت کوچکتر قیمت است که دو طرف یک حرکت بزرگتر را در بر گرفته است.
• الگوی سقف دوقلو، نشان‌دهنده یک موج افزایشی قیمت است که پس از نیز یک موج دیگر در تلاش برای شکستن مقاومت موج قبلی ناکام می‌ماند.
• الگوی کف دوقلو، نشان‌دهنده یک موج کاهشی قیمت است که پس از آن یک موج کاهشی دیگر در تلاش برای شکستن حمایت موج قبلی ناکام می‌ماند.

الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه ممکن است در سقف بازار یا کف بازار شکل بگیرد. این الگو شامل سه موج است، یک موج اولیه که با موج دوم که از موج اول بزرگتر است ادامه پیدا می‌کند و در نهایت یک موج سوم که از موج دوم کوچکتر است تکمیل می‌شود.

با تشکیل الگوی سر و شانه در یک روند صعودی، ممکن است روند به نزولی تغییر کند. بالعکس، با تشکیل الگوی سر و شانه در روند نزولی، روند نزولی ممکن است به روند صعودی تغییر کند.

در الگوی سر و شانه، یک خط روند دارای شیب نزولی یا صعودی و یا حتی بدون شیب، را می‌توان با اتصال کف‌ها یا سقف‌ها ترسیم کرد.

با مشاهده تصویر زیر به درک بهتری از این الگو می‌رسید:

در حین تکمیل الگو، حجم معاملات معمولا کاهش می‌یابد و پس از شکسته شدن خط روند، حجم مانند سابق می‌شود.

الگوی کف و سقف دوقلو

الگوی کف و سقف دوقلو، نشان‌دهنده مناطقی است که بازار دو تلاش ناموفق برای شکستن حمایت یا مقاومت داشته است. در مورد سقف دوقلو کع اغلب مواقع مشابه حرف M است، موج صعودی دوم در تلاش برای شکستن مقاومت قبلی ناکام می‌ماند و در نهایت به تغییر روند منجر می‌شود.

از سمت دیگر، کف دوقلو مشابه حرف W است و زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت تلاش می‌کند از سطح حمایت قبلی پایین‌تر روند ولی در اینکار موفق نمی‌شود. در نتیجه تکمیل این الگو، قیمت پس از شکستن مقاومت خود از روند نزولی به صعودی تبدیل می‌شود.

الگوی کف و سقف سه‌قلو

گاهی به جای دو سقف یا کف تقریبا برابر، سه سقف یا کف تشکیل می‌شود که به آن کف و سقف سه‌قلو می‌گویند. این الگو زیاد متداول نیست.

شکل‌گیری این الگو می‌تواند نشانه‌ی قدرتمندی از تغییر روند باشد.

شکاف‌ها

شکاف یا Gap در تحلیل تکنیکال زمانی است که در نمودار قیمت، در بین دو بازه زمانی معاملاتی، یک فضای خالی به دلیل تفاوت عمده در مقدار افزایش یا کاهش قیمت ایجاد می‌شود.

برای مثال، یک سهم ممکن است در یک روز معاملاتی، در قیمت 500 تومان بسته و روز بعد با اختلاف زیاد در قیمت 535 تومان بازگشایی شود.

سه نوع شکاف عمده وجود دارد:

• شکاف گسست (Breakaway gap)
• شکاف فرار (runaway gap)
• شکاف خستگی (exhaustion gap)

شکاف‌های گسست در ابتدای یک روند و شکاف‌های فرار در میانه یک روند تشکیل می‌شوند و شکاف‌های خستگی نشان از پایان قریب‌الوقوع یک روند دارند.

سخن آخر

الگوها اهمیت زیادی در تحلیل تکنیکال دارند ولی برای شناسایی آنها باید تمرین کنید و تجربه داشته باشید.

خیلی راحت می‌توان به گذشته نمودار نگاه کرد و این الگوها را شناسایی کرد ولی تا وقتی که الگو تکمیل نشده، شناسایی آن چندان ساده نیست.

الگوی مثلث کاهشی

مطابق با آموزش تحلیل تکنیکال، این الگو نیز نمونهای از تغییرات قیمت میباشد به نحوی که در هنگام نزول در محدودهی حمایت، متوقف شده و در هنگام بازگشت از آن نیز مثلث نزولی به بیشینهی قبل از خود برخورد نمیکند. حاصل امتداد خطوط بالایی و اتصال آن به خط مقاومت پایینی، الگویی است که شروع حرکت قوی در بازار را به ما نشان میدهد. مبتنی بر آموزش تحلیل تکنیکال، تغییرات قیمت به نحوی است که سبب شکسته شدن خط حمایت در این الگو شده و میتوان انتظار افزایش در جهت پایین، معادل با قاعدهی اولین حرکت در داخل مثلث کاهشی را داشت. با اینکه برای تشکیل این الگو نیازی به وجود روند کاهشی نیست اما پس از این روند شاهد شکل گیری آن هستیم.

بررسی الگوی مثلث کاهشی در آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی جهت قیمت پس از شکسته شدن سطح حمایت در الگوی مثلث کاهشی

مطابق با آنچه که قبلا در آموزش تحلیل تکنیکال در رابطه با فاصلهی رأس تا قاعدهی مثلث گفته شد، در این الگو سطح حمایت در فاصلهی 64% از رأس تا قاعده میشکند که احتمال حرکت قیمت به سمت بالا، 36% و به سمت پایین 64% است.

آموزش تحلیل تکنیکال و بررسی عملکرد قیمت پس از شکست در الگوی مثلث کاهشی

شکست به سمت بالا: به طور میانگین طبق آموزش تحلیل تکنیکال، قبل از ایجاد کاهش 20 درصدی، افزایش قیمت حداکثر 47% است.
شکست به سمت پایین: به طور میانگین طبق آموزش تحلیل تکنیکال، قبل از ایجاد افزایش 20 درصدی، کاهش قیمت حداکثر 16% است.

بررسی اهداف قیمت در مثلث نزولی طبق آموزش تحلیل تکنیکال

اهداف قیمت در مثلث نزولی طبق آموزش تحلیل تکنیکال به شرح زیر میباشد:

شکست رو به بالا: قیمت شکست + ((بالاترین قیمت مثلث – پایینترین قیمت مثلث)*84%)
شکست رو به پایین: پایینترین قیمت مثلث – ((بالاترین قیمت مثلث – پایینترین قیمت مثلث)*54%)

آموزش تحلیل تکنیکال و بررسی مثلث کاهشی در رابطه شرکت ملی صنایع مس ایران

امتیازدهی به الگوی مثلث کاهشی:

رتبهی عملکرد کل برای شکست به سمت بالا و پایین: 5 از 23 و 10 از 21
عدم موفقیت در شکست به سمت بالا و پایین: 7%، 16%
میانگین افزایش و کاهش: 47%، 16%
احتمال بازگشت / pullback (جابجایی سطوح حمایت و مقاومت): 37%، 54%
میزان دستیابی به هدف قیمتی در شکست به سمت بالا و پایین برحسب درصد: 84%، 54%

توضیحات

مشخصه

به دو صورت صعودی و نزولی ممکن است

روند قیمتها

تحلیل تکنیکال امروز شیبا اینو 27 مهر 1400؛ تشکیل مثلث نزولی در شیبا اینو

قیمت شیبا اینو در 11 اکتبر گاوها را که در حال تلاش برای دستیابی به نقطه مثلث نزولی اوج قیمتی بودند، مشاهده کرد. اما با یک شکست کاذب در نقطه $0.00003155 خرس های بیشتری وارد بازار شدند.

شاخص قدرت نسبی که آن را با RSI می شناسیم و یکی از ابزار های بسیار مناسب برای نمایش شرایط بازار است.

در اصلاح هایی که شیبا به خود دید، از منطقه اشباع خرید پایین نیامد و این مقدمه ای بر این بود که خریداران جدید وارد این رمز ارز نشده و بدین ترتیب روند صعودی گاوها انرژی کمتری داشته باشد.

قیمت شیبا اینو حجم کافی برای خرید را ندارد

قیمت شیبا اینو از 11 اکتبر در حال تشکیل یک مثلث نزولی است.

در همان روز گاوها تلاش زیادی کردند تا قیمت به بالای 0.00003155 دلار برسد اما روز بعد این روند معکوس شد و شیبا در قیمت پایین تری معامله شد. RSI مدت زیادی است که در منطقه اشباع خرید معامله می شود که این امر باعث قطع اکسیژن و انرژی در گاو ها می شود.

قیمت شیبا در حالی شروع به کمرنگ شدن می کند که دیگر پوزیشن خرید جدیدی شکل نمی گیرد. سه نکته قوی در ضلع های مثلت نشان می دهند که مثلث ایجاد شده به نفع خرس ها خواهد بود.

خرس ها به شدت از این خط روند نزولی دفاع کرده و به شکل شدیدی عرضه می نمایند.

تحلیل تکنیکال شیبا

احساسات بازار

قیمت شیبا اینو در ابتدا از نقطه 0.00002775 دلار رو به پایین و به شکل نزولی شکسته می شود و می تواند تا 0.00002391 دلار نیز اصلاح و ریزش را تجربه نماید.

این نقطه در طی هفته ای که گذشت بارها توسط خرس ها دیده شده بود که گاو ها حمایت کرده بودند. اما در حال حاضر فشار فروشی که گاو ها ایجاد می کنند، باعث ترس خرس ها و فرار آنها می شود.

اگر نقطه مذکور از دست برود می توان نقطه 0.00001951 و حتی نقاط پایین تری مانند 0.00001247 دلار را نیز تجربه کرد.

اگر احساسات بازار به نفع ارزهای دیجیتال بماند و نظر گاوها با انگیزه کافی که بوجود آمده است برای اضافه کردن پوزیشن های لانگ تغییر کند. انتظار شکست خط نزولی در مثلث و حرکت به بالا دور از دسترس نیست.

در این صورت می توانیم بازآزمایی مجدد تا 0.00003155 دلار را داشته باشیم. در صورت به وجود آمدن اخبار مثبت بیشتر همسو با رمز ارزها و شیبا، انتظار بازآزمایی مجدد و شکست 0.00003535 دلار را داشته باشید.

دیدگاه‌ها و نظرات ارائه شده در این قسمت، صرفا دیدگاه مربوط به وبسایت www.fxstreet.com بوده و تیم توکن باز هیچ مسئولیتی در برابر تحلیل ارائه شده ندارد.

اگر قصد خرید شیبا اینو را دارید، باید توجه داشته باشید که این ارز دیجیتال، یک میم کوین بوده و جو اخباری بسیار بر روی آن تاثیر گذار می باشد؛ پس قبل از خرید حتما مدیریت سرمایه خودت را رعایت نمایید.

الگوی مثلث در بورس چیست؟|کاربرد الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال

در این نوشته از بخش آموزش پرتال دلبرانه قصد داریم به معرفی الگوی مثلث در بورس بپردازیم.

با استفاده از الگوی مثلث می‌توانیم تشخیص دهیم سهام رشد می‌کند یا نزول. چندین مدل الگوی مثلث وجود دارد که بررسی میکنیم.

الگوی مثلث یکی از با اعتبارترین الگو هایی است که میتواند در بازار شکل بگیرد .

همچنین بسیاری از معامله گران که استراتژی های مختلفی هم دارند به محض دیدن مثلث در نمودار منتظر موقعیت میمانند تا زمان آن فرا برسد.

الگوی مثلث در بورس چیست؟|کاربرد الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال

الگوی مثلث Triangle pattern به عنوان یکی از الگوهای کلاسیک ادامه دهنده روند تعریف می شود.

این الگو معمولا به سه شکل ظاهر می شود که در این پست و در ادامه مباحث آموزش تحلیل تکنیکال به انواع الگوهای مثلث و رفتار آن می پردازیم :

۱ – الگوی مثلث صعودی

در این الگو ، قیمتها در محدوده بین یک سطح مقاومت تقریبا افقی و یک خط حمایت صعودی در نوسان می باشد.

معمولا در بیشتر موارد این الگو در ادامه روندی صعودی شکل میگیرد ولی به ندرت ممکن است در انتهای یک روند نزولی تشکیل شود .

در هر دو صورت به این الگو صعودی گفته می شود چون صرف نظر از اینکه قبل از تشکیل این الگو ،

روند صعودی بوده یا نزولی ، پیش بینی تکنیکال بر صعودی شدن روند قیمت در انتهای این الگو است.

شمای الگوی مثلث صعودی ( مثلث ABC ) را در تصویر زیر می بینید :

همانطور که در تصویر مشاهده می کنید قیمتها در روندی صعودی مثلث نزولی به نقطه ۱ رسیده و پس از آن تا نقطه ۲ کاهش می یابد .

سپس مجددا قیمت افزایش یافته تا به نقطه ۳ که تقریبا همسطح نقطه ۱ بوده می رسد

ولی توان عبور از این سطح ( که تبدیل به مقاومت شده ) را پیدا نمی کند

و مجددا ریزش قیمت شروع شده تا به کف ۴ می رسد مثلث نزولی که بالاتر از کف ۲ می باشد .

در این حالت و پس از اینکه حداقل دو نقطه هم سطح در قله و حداقل دو نقطه صعودی در کف تشکیل شد ،

می توانیم با امتداد دادن این نقاط مثلثی را ترسیم کنیم که ضلع بالایی آن افقی و ضلع پایینی آن مورب و صعودی خواهد بود ( مثلث ABC ) .

در اینصورت می توانیم با اطمینان از تشکیل الگوی مثلث صعودی و پیشنهاد خرید سهم و تعیین هدف صحبت کنیم .

در این الگو با نزدیک شدن قیمت به راس مثلث ، حجم معاملات هم کاهش پیدا میکنه و نه خریداران و نه فروشندگان توان جهت دهی به بازار را ندارند.

اما پس از طی شدن حدود دو سوم از مسیر A تا B ( تقریبا در محل نقطه ۵ ) معمولا قیمت از سقف ضلع بالایی مثلث خارج شده و قیمت بصورت شارپی رشد خواهد کرد.

همزمان با خروج قیمت از نقطه ۵ حجم معاملات هم افزایش پیدا میکنه .

هدف قیمتی در این الگو از نقطه ۵ ، معمولا به اندازه ارتفاع در بهترین قسمت مثلث خواهد بود

که در تصویر فوق با فلش قرمز رنگ علامت گذاری شده است.مدت زمان تشکیل این الگو تقریبا معادل ۵۰ کندل است.

نکته ای که باید در نظر گرفت این است که اگر قیمت در فاصله ای کمتر از ۵۰ درصد مسیر A تا B از ضلع بالایی مثلث از الگو خارج شود

و یا اینکه قیمت تقریبا تا انتهای راس مثلث در نقطه B درون مثلث باقی بماند ،

دیگر الگو اعتبار خود را از دست خواهد داد . ولی احتمال اینکه قیمت ها در فاصله تقریبی دو سوم ضلع بالایی مثلث ،

بیش از دو یا سه بار با آن برخورد داشته باشد ، نه تنها از اعتبار الگو نمی کاهد بلکه اعتبار آن را افزایش هم می دهد .

در تصویر زیر الگوی مثلث صعودی که در تایم فریم روزانه نماد ایران خودرو تشکیل شده را ملاحظه می کنید :

همانطور که میبینید ضلع بالایی مثلث که تا قبل از عبور قیمت از آن به عنوان مقاومت عمل میکرد ،

پس از خارج شدن قیمت از آن به عنوان خط حمایت میان مدت فعال شده و پس از اینکه قیمت از مثلث خارج شده و به رشد خود ادامه داده

مجددا تا سطح مقاومت قبلی اصلاح شده و در این نقطه به عنوان حمایت قوی عمل کرده است.

۲ – الگوی مثلث نزولی

در این الگو ، قیمتها در محدوده بین یک سطح حمایت تقریبا افقی و یک خط مقاومت نزولی در نوسان می باشد.

معمولا در بیشتر موارد این الگو در ادامه روندی نزولی شکل میگیرد ولی به ندرت ممکن است در انتهای یک روند صعودی تشکیل شود.

در هر دو صورت به این الگو نزولی گفته می شود چون صرف نظر از اینکه قبل از تشکیل این الگو ، روند صعودی بوده یا نزولی

پیش بینی تکنیکال بر نزولی شدن روند قیمت در انتهای این الگو است.

شمای الگوی مثلث نزولی ( مثلث ABC ) را در تصویر زیر می بینید :

در این الگو بر خلاف الگوی مثلث صعودی ، قیمتها در روندی نزولی به نقطه ۱ رسیده و پس از آن تا نقطه ۲ افزایش می یابد.

سپس مجددا قیمت کاهش یافته تا به نقطه ۳ که تقریبا همسطح کف ۱ بوده می رسد.

ولی توان عبور از این سطح ( که تبدیل به حمایت شده ) را پیدا نمی کند و مجددا افزایش قیمت شروع شده تا به سقف ۴ می رسد که پایینتر از سقف ۲ می باشد.

در این حالت و پس از اینکه حداقل دو نقطه هم سطح در کف و حداقل دو نقطه نزولی در سقف تشکیل شد

می توانیم با امتداد دادن این نقاط مثلثی را ترسیم کنیم که ضلع بالایی آن مورب و نزولی و ضلع پایینی آن افقی خواهد بود ( مثلث ABC ) .

در اینصورت می توانیم با اطمینان از تشکیل الگوی مثلث نزولی و پیشنهاد فروش سهم و خروج از بازار صحبت کنیم .

در این الگو نیز با نزدیک شدن قیمت به راس مثلث ، حجم معاملات هم کاهش پیدا میکنه و نه خریداران و نه فروشندگان توان جهت دهی به بازار را ندارند .

اما پس از طی شدن حدود دو سوم از مسیر C تا B ( تقریبا در محل نقطه ۵ ) معمولا قیمت از کف ضلع پایینی مثلث خارج شده و قیمت افت خواهد کرد .

همزمان با خروج قیمت از نقطه ۵ حجم معاملات هم افزایش پیدا میکنه .

هدف قیمتی مورد انتظار در این الگو از نقطه ۵ ، معمولا به اندازه ارتفاع در پهنترین قسمت مثلث خواهد بود .مثلث نزولی

که در تصویر فوق با فلش قرمز رنگ علامت گذاری شده است . مدت زمان تشکیل این الگو نیز تقریبا معادل ۵۰ کندل است.

نکته ای که باید در نظر گرفت این است که اگر قیمت در فاصله ای کمتر از ۵۰ درصد مسیر B تا C از ضلع پایینی مثلث از الگو خارج شود

و یا اینکه قیمت تقریبا تا انتهای راس مثلث در نقطه B درون مثلث باقی بماند ، دیگر الگو اعتبار خود را از دست خواهد داد.

ولی احتمال اینکه قیمت ها در فاصله تقریبی دو سوم ضلع پایینی مثلث ، بیش از دو یا سه بار با آن برخورد داشته باشد

نه تنها از اعتبار الگو نمی کاهد بلکه مثلث نزولی اعتبار آن را نیز افزایش می دهد .

در تصویر زیر الگوی مثلث نزولی که در تایم فریم روزانه نماد گروه بهمن تشکیل شده را ملاحظه می کنید :

همانطور که میبینید ضلع پایینی مثلث که تا قبل از عبور قیمت از آن به عنوان حمایت عمل میکرد

پس از خارج شدن قیمت از آن به عنوان خط مقاومت میان مدت فعال شده و پس از اینکه قیمت از مثلث خارج شده و به رشد خود ادامه داده

مجددا تا سطح حمایت قبلی اصلاح شده و در این نقطه به عنوان مقاومت عمل کرده است.

۳ – الگوی مثلث متقارن

در این الگو ، بر خلاف دو حالت قبل که در آنها یکی از دو ضلع مثلث افقی بود

قیمتها در محدوده بین دو سطح شیب دار ( یک سطح مقاومت مورب و نزولی و یک سطح حمایت مورب و صعودی در نوسان می باشد.

در این الگو ، بر خلاف دو الگوی قبل ، هم در ادامه روندی نزولی شکل میگیرد و هم امکان تشکیل در ادامه روند صعودی را داراست.

به این الگو مثلث متقارن جمع شونده هم می گویند.

در شرایطی خاص برعکس الگوی فوق که در آن سطح مقاومت صعودی و سطح حمایت نزولی باشد و با گذشت زمان پهنای مثلث گسترش می یابد

را مثلث متقارن بازشونده می گویند. در هر دو صورت ، در این الگو امکان شکست خطوط حمایت و مقاومت به یک میزان وجود دارد

و بر خلاف دو الگوی قبل ، تا زمانیکه قیمت از یکی از این دو سطح عبور نکرده امکان پیش بینی رفتار قیمت وجود ندارد.

اما با عبور قیمت از یکی از دو سطح ذکر شده امکان تشخیص و پیش بینی سطح هدف مهیا می شود.

ولی از آنجا که الگوهای مثلث ، در زمره الگوهای ادامه دهنده روند طبق بندی می شوند.

لذا در بیشتر موارد اگر مثلث متقارن در ادامه روند صعودی تشکیل شد ، احتمال صعودی شدن قیمت و خروج قیمت از سطح مقاومت بیشتر است.

و برعکس اگر این الگو در ادامه یک روند نزولی تشکیل شد ، احتمال ریزش بیشتر قیمت پس از تشکیل الگوی مثلث متقارن بیش از صعودی شدن آن است.

شمای الگوی مثلث متقارن که در ادامه روند صعودی تشکیل شده را در تصویر زیر می بینید :

و برعکس ، الگوی مثلث متقارن که در ادامه روند نزولی تشکیل شده را در تصویر زیر می بینید :

با توجه به مشابهت سایر پارامترها و قواعد حاکم بر الگوی مثلث متقارن با الگوهای مثلث صعودی و نزولی،از تکرار این قواعد صرفنظر شده است .

در تصویر زیر الگوی مثلث متقارن را که در تایم فریم روزانه نماد صنایع آذرآب تشکیل شده ملاحظه می کنید :

ضمنا علاوه بر الگوی مثلث ، الگوی ادامه دهنده دیگری هم وجود دارد که الگوی دره نام دارد.

در این الگو بر خلاف الگوی مثلث ، هم ضلع بالایی ( سطح مقاومت ) و هم ضلع پایینی ( سطح حمایت ) هر دو نزولی هستند.

سایر قواعد حاکم بر الگو مشابه الگوی مثلث متقارن هستند .

در تصویر زیر الگوی دره را که در تایم فریم روزانه نماد ایران خودرو تشکیل شده ملاحظه می کنید :

✅ نتیجه گیری

مثلث افزایشی یک الگوی بسیار قدرتمند است که از عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار بهره برداری می کند.

شما می توانید معاملات خود را با این الگوی ساده انجام دهید.

با یک مثلث افزایشی می توانیم شروع خوبی داشته باشیم و می توانیم فرصت معاملاتی را قبل از آنجام آن پیش بینی کنیم.

بنابراین، توانایی تشخیص الگوی مثلث افزایشی می تواند یک ابزار ارزشمند باشد،

چرا که می توانید از آن برای شناسایی معاملات سود آور استفاده کنید.

الگوی مثلث افزایشی و کاهشی

تشخیص

خطوط نمودار تشکیل یک مثلث می دهند . هرچقدر از قاعده رو به جلو حرکت کنیم نوسان خطوط کمتر خواهد شد .

برای تشکیل الگوی مثلث افزایشی و کاهشی حداقل نیاز به دو قله و دودره داریم .

یکی از اضلاع مثلث حالت افقی دارد و نمودار از این ضلع نمی تواند بالاتر رود .

کاربرد

نمودار در مثلث افزایشی و کاهشی از هر کجای نمودار که خارج شود در همان جهت به اندازه قاعده مثلث حرکت خواهد کرد ؛

به طور معمول نمودار در ۱/۳ نهایی تشکیل الگوی مثلث از مثلث خارج خواهد شد .

خرید و فروش

اگر نمودار از بالای مثلث خارج شد ؛ احتمال pullback وجود دارد و ما در این خروج می توانیم اقدام به خرید کنیم

و بعد از حرکت نمودار به اندازه قاعده مثلث افزایشی و یا کاهشی اقدام به فروش سهام خود کنیم .

نقض شدن الگو

اگر مثلث ۱/۳ نهایی تشکیل الگوی خود را طی کند و از مثلث خارج نشود الگوی مثلث همگرا fail می شود.

نحوه رسم الگوی مثلث متقارن

1. قیمتها بر روی چارت بالا و پایین میروند، اما این تغییرات به یک نقطه همگرا میشود.
2. حداقل باید دو نقطه اوج و دو نقطه حضیض داشته باشیم تا بتوانیم خط روند را در طرف رسم کنیم.
3. بعد از تشخیص این الگو باید صبر کرد تا قیمتها روند را در جهت بالا و یا پایین بشکنند.

دو روش معامله ای با الگوی مثلث متقارن

۱-معامله در نقطه شکست: بهترین روش این است که قبل از ورود به معامله منتظر بمانیم تا شمع­ها وقوع شکست را تایید کنند.

برای مثال الگوی مثلث متقارن در چارت ۴ ساعته شکل گرفته است و میدانیم که یک شکست در راه است.

حال چارت ۱ساعته را بررسی میکنیم و منتظر میمانیم تا شکست رخ دهد.

اگر شمعی در چارت ۱ ساعته بتواند الگوی مثلث متقارن را بشکند و در بالا/پایین آن بسته شود، آنگاه این حالت را به عنوان سیگنال ورود در نظر میگیریم.

آموزش استفاده از الگوی مثلث

الگو های مثلثی در شرایط بلاتکلیفی قیمت بازار رخ می‌دهند و ساختاری از قیمت را نمایش می دهند که در حال متراکم شدن هست، این الگو ها معمولا ادامه دهنده هستند اما در شرایطی نیز کاملا خلاف روند عمل می‌کنند.

در الگوی مثلثی زیر تصویر سمت چپ روند را ادامه داده و در سمت راست خلاف روند تغییر جهت داده و از مثلث خارج شده است.

برای ترسیم الگوی مثلث متقارن باید قله ها را با یک خط به هم وصل کنیم و کف های قیمتی را نیز به هم متصل کنیم و حداقل دو نقطه را برای ترسیم هر ضلع مثلث باید در نظر بگیریم در حالتی که هر کف از کف بعدی ارتفاع کمتری داشته باشد و هر سقف از سقف بعدی مرتفع تر باشد این الگو پدیدار می‌گردد.

در تصویر بالا الگوی مثلث متقارن روی نمودار بیت کوین نمایش داده شده است همان طور که مشاهده می‌کنید شیب خط حمایت (ضلع پایینی مثلث) و شیب خط مقاومت (ضلع بالایی مثلث) تقریبا برابر است.

تصمیم گیری برای معامله در الگوی مثلث متقارن

برای تصمیم به خرید یا فروش در این الگو پیشنهاد می‌شود که صبر کنیم تا قیمت یکی از اضلاع مثلث را بشکند در صورت شکستن ضلع پایینی، قیمت به مقدار قاعده مثلث امکان ریزش دارد همچنین اگر ضلع بالایی مثلث و به بالا بشکند نیز امکان افزایش قیمت به مقدار قاعده مثلث محتمل می‌باشد.

در تصویر بالا مشاهده می کنید که پس از شکستن ضلع رو به پایین در محدوده مشخص شده سیگنال فروش داده می شود و پس از آن قیمت تا قاعدع مثلث پایین می آید.

الگوی مثلث افزایشی

این الگو بیشتر در روند های صعودی دیده می شود و تفاوتی که با مثلث متقارن دارد در ضلع بالایی مثلث است که این ضلع یک خط صاف است یا دارای شیب بسیار کمی است تصویر زیر یک الگوی مثلث افزایشی را نمایش می‌دهد، همان طور که مشاهده می‌کنید در این الگو قیمت چند بار به مقاومت بر خورد می‌کند ولی هر بار کمتر از دفعه ی قبل ریزش می‌کند.

سیگنال خرید در الگوی مثلث افزایشی

هنگامی که قیمت، مثلث را رو به بالا قطع کند هنگام خرید است چرا که احتمال افزایش قیمت به مقدار قاعده مثلث وجود دارد.

الگوی مثلث کاهشی

الگوی مثلث کاهشی معمولا در شرایط نزولی حاکم بر بازار رخ می‌دهد، هنگامی این الگو رخ می‌دهد که قیمت بار ها به سطح حمایتی بر خورد نموده اما هر بار میزان کمتری به سطح مقاومتی نزدیک می‌شود. نتیجه حاصل از آن مثلثی می شود که ضلع پایینی آن همان خط مقاومت و فاقد شیب است و ضلع بالایی ان دارایی شیبی به سمت پایین است چرا که ارتفاع هر قله به مرور کاهش پیدا می‌کند.

سیگنال فروش در الگوی مثلث کاهشی

همان طور که در شکل بالا مشاهده می‌کنید در صورت خروج قیمت از مثلث به سمت پایین و شکسته شدن خط مقاومت احتمال کاهش قیمت به مقدار قاعده مثلث وجود دارد بنابراین جهت جلوگیری از ضرر در این شرایط اقدام به فروش رمز ارز گرفته می‌شود.