ابزارهای فیبوناچی و کاربرد آن‌ها

01. خطوط فیبوناچی (Fibonacci) چه هستند و چه کاربردی دارند؟

لئوناردو فیبوناچی ریاضیدان قرن 12 میلادی در ایتالیا متولد شد و بزرگترین اثر وی کشف اعدادی طلایی از روی حل مساله ازدیاد تعداد خرگوش ها بود. اعداد طلایی کشف شده توسط ابزارهای فیبوناچی و کاربرد آن‌ها این دانشمند را به احترامش اعداد فیبوناچی می نامند. دنباله فیبوناچی با صفر و یک شروع می شود و هر عدد مجموع دو عدد قبلی می باشد …377-233-144-89-55-34-21-13-8-5-3-2-1-1

تا به حال هماهنگی های زیادی بین روابط این اعداد و قوانین طبیعت دیده شده است. نسبت های فیبوناچی در همه جا دیده می شوند، از فاصله حرکت سیاره ها به دور ستارگان تا فاصله حرکت الکترون ها به دور هسته اتم. این اعداد نسبت هایی با یکدیگر دارند که در علم اقتصاد نیز کاربرد دارد.

سری فیبوناچی چیست؟

سری فیبوناچی دنباله ای از اعداد است که هر عدد از مجموع دو عدد قبلی خود بدست می آید این دنباله بصورت زیر است.

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, …

شاید در نگاه اول این سری چیز خاصی نداشته باشد! اما آنچه دنباله فیبوناچی را مشهور کرده است نسبت هایی است که اعداد این دنباله با یکدیگر دارند که مهمترین آن، نسبت هر عدد از این دنباله به عدد قبلی خود است و هر چه این عمل را برای جملات جلوتر این سری انجام دهیم این نسبت به یک عدد ثابت همگرا میشود. برای مثال در سری فیبوناچی، اعداد 20، 21 و 22 اُم به ترتیب عبارت است از: 6765، 10946، 17711 حال اگر هر عدد را به عدد قبلی خود تقسیم کنیم به جواب زیر میرسیم و همانطور که مشاهده میکنید تا رقم هفتم اعشار آن یکی است!

عدد 1.618 را نسبت طلایی یا همان Golden Ratio می گویند.

نسبت های مهم فیبوناچی

423.8% : از تقسیم هر عدد سری به سومین عدد قبل از خود بدست می آید.

261.8% : از تقسیم هر عدد سری به دومین عدد قبل از خود بدست می آید.

161.8% : از تقسیم هر عدد ابزارهای فیبوناچی و کاربرد آن‌ها سری به عدد قبلی خود بدست می آید.

78.6% : جذر عدد 61.8 است!

61.8% : از تقسیم هر عدد سری به عدد بعدی خود بدست می آید.

38.2% : از تقسیم هر عدد سری به دومین عدد بعد از خود بدست می آید.

23.6% : از تقسیم هر عدد سری به سومین عدد بعد از خود بدست می آید.

تذکر: نسبت های 50% و 100% و 200% جزء نسبت های فیبوناچی نیستند اما هنگام تحلیل مورد استفاده قرار میگیرند!

ابزارهای مهم فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

با استفاده از ابزارهای فیبوناچی میتوان یک خط، منحنی و یا زمان خاص برای بازگشت یا ادامه دار بودن یک روند را ترسیم کرد که هیچ اجباری به حمایت و مقاومت بودن آنها نیست و صرفا بحث روانی دارد و استفاده از آنها بایستی به عنوان ابزار کمکی تحلیل تکنیکال و همراه با سایر ابزارها باشد و همپوشانی سطوح فیبوناچی با الگوهای قیمتی، خطوط حمایت و مقاومت، خط روند و… باعث افزایش اعتبار آنها خواهد شد و میتوان واکنش جدی تر بازار را انتظار داشت.

۷ استراتژی کاربردی فیبوناچی

در دنیای تکنیکال و در طول زمان، کارایی و نتایج مطمئن تحلیل های مبتنی بر تکنیک های فیبوناچی منجر به ایجاد سیستم تریدینگ های متعددی شده است و بر اساس طرق مختلف ترکیب این تکنیک ها سبک های مختلفی شکل گرفته است. اما به مرور تعدد روش های تحلیلی فیبوناچی منجر به پیچیدگی و بعضا ابهاماتی برای تریدرها خصوصا علاقه مندان نوآموز این روش تحلیلی شده است. وجود کتب متعدد در زمینه استراتژی های تحلیل و ترید بر مبنای فیبوناچی منجر به شکل گیری روش های تحلیلی متنوعی گشته است که به مرور از هم مستقل شده و هر یک در حوزه خاصی عمق پیدا کرده اند و در نتیجه امروزه یادگیری این طیف وسیع استراتژی های مختلف فیبوناچی برای یک تریدر کاری وقتگیر و تخصص در همه آنها بسیار زمانبر شده است. در هر کتاب فیبوناچی استراتژی های مختلفی ارائه می شود که لزوما همگی آنها بهترین نیستند و لزومی به یادگری تک تک آنها نیست و در نتیجه یک ترید نیاز به آشنایی با راه های میانبر برای تسلط به مهمترین و کاربردی ترین استراتژی های فیبوناچی بدون مراجعه به تمامی منابع و کتب متعدد آن را دارد.
دوره ۷ استراتژی فیبوناچی دقیقا به این منظور تدوین شده است تا با بهترین و موثرترین استراتژی معاملاتی در هر سبک تحلیلی فیبوناچی آشنا شویم و بدون آنکه نیاز باشد به تمامی جزییات هر سبک تحلیلی فیبوناچی مسلط شویم، بتوانیم به موثرترین استراتژی ها در فیبوناچی مجهز شده و با کاربردی‌ترین شان تحلیل و ترید کنیم.

هدف دوره ۷ استراتژی کاربردی فیبوناچی

ارائه یک سیستم تحلیلی جامع بر مبنای مهمترین استراتژی های تحلیلی و معاملاتی فیبوناچی

پیش‌نیاز، هزینه و مدت دوره

دوره آنلاین
مدت دوره	۱۲ ساعت (۴ جلسه ۳ ساعته)
هزینه دوره	۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال
پیش‌نیاز دوره	تحلیل تکنیکال پیشرفته

سرفصل دوره

۱- درک نحوه عملکرد سری اعداد فیبوناچی و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

۲- مهمترین ابزارهای فیبوناچی

۳- نحوه محاسبه و شناسایی سطوح مهم ساپورت و رزیستنس بر اساس نسبتهای فیبوناچی

۴- استفاده از فیبزون برای تشخیص نقاط محتمل بازگشتها در مارکت

۵-استراتژی های ۷ گانه:

• استراتژی ترند تریگر
• استراتژی رفلکشن ریورسال
• استراتژی تریپل کراون
• استراتژی TSP ( پترن های دو مرحله ابزارهای فیبوناچی و کاربرد آن‌ها ای )
• استراتژی هایزنبرگ ۲۰۰
• استراتژی ایرپاکت و شارک اتک

۶- فاکتورهای مکمل برای عملکرد صحیح در ترید

• پترن و تریگر های ورودی
• Money Management

مدرس دوره: ساسان امیری

فارغ‌التحصیل رشته مهندسی عمران

۱۵ سال سابقه کار در بورس بین‌المللی و داخلی

مدرس دوره‌های آموزشی امواج ابزارهای فیبوناچی و کاربرد آن‌ها الیوت و الگوهای هارمونیک

برگزاری سمینارهای آموزشی متعدد درزمینه معامله‌گری در استان‌های کشور

ارائه مدرک معتبر

واحد آموزش کارگزاری آگاه با کسب موافقت اصولی برگزاری دوره‎های آموزشی از کمیته راهبری آموزش بازار سرمایه اقدام به برگزاری دوره‌های متنوع در حوزه بازار سرمایه می‌کند. براین اساس در پایان دوره آموزشی مدرن بیل ویلیامز در بازار سرمایه، به کلیه شرکت‌کنندگان مدرک معتبر گذراندن دوره مذکور اعطا می‌شود.

ابزارهای فیبوناچی و کاربرد آن‌ها

وبینار بررسی ابزار فیبوناچی و نحوه تحلیل و معامله با آن ها

این وبینار قبلا برگزار شده و حالا می توانید با تکمیل مراحل ثبت نام، به ویدیوی این وبینار دسترسی داشته باشید.
جهت ثبت نام در این دوره آموزشی بر روی گزینه "اطلاعات تکمیلی و ثبت نام" کلیک کنید و از داخل پنل کاربری خود در این وبینار ثبت نام کنید تا به لینک وبینار دسترسی پیدا کنید.
اگر در سایت آموزشی ثبت نام نکرده اید از بالای صفحه روی گزینه عضویت کلیک کنید و فرم ثبت نام را تکمیل فرمایید.
سرفصل مباحث آموزشی این وبینار آموزشی به شرح زیر می باشد:
- معرفی ابزار فیبوناچی و کاربرد آنها
- سری فیبوناچی
- ریتریسمنت
- اکستنشن
- پروجکشن
- معامله با ابزار فیبوناچی
- پرسش و پاسخ

محمد میردهقان متولد 1364
* بیش از 10 سال فعالیت حرفه ای در زمینه بازارهای مالی بین المللی (از 1388)
* مدرس دوره های متنوع تحلیل تکنیکال در سطوح پیشرفته (از 1391)
* فارغ التحصیل در رشته اقتصاد بازرگانی (1394)
* متخصص تحلیل تکنیکال در سبک امواج
* تحلیل گر بنیادین و ارائه دهنده راهبردهای اقتصاد کلان ابزارهای فیبوناچی و کاربرد آن‌ها
* استراتژیست مالی کسب و کار و برنامه ریز سرمایه گذاری موسسات

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.

کاربرد ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال سهام

خوب است بدانید مهمترین ابزاری که به معامله گری شما کمک شایانی می کند تا نقاط مناسب برای ورود و خروج به سهم را پیدا کنند ، ابزار فیبوناچی است. مخاطب این مقاله افرادی است که تمایل به شناخت و کاربرد ابزار فیبوناچی هستند. برای استفاده های کاربردی نیز یک سری برنامه های آموزشی در دوره های آموزش بورس در شیراز گنجانده شده است، که به صورت جامع میتوانید با این ابزار کاربردی آشنا شوید.

نقش فیبوناچی در بورس چیست؟

معامله گران بازار بورس دائما در حال بررسی سطوح مقاومت و حمایت قیمت سهام هستند تا با تکیه بر آن بتوانند تصمیمی اتخاذ کنند که بیشترین بازدهی و سود را به همراه داشته باشد. فیبوناچی، قابی متشکل از نقاط مقاومت و حمایت است که قیمت ها در درون این قاب در نوسان است و با استفاده از ابزارها و نسبت های فیبوناچی میتوان تشخیص داد که آیا روند قیمتی سهم ادامه خواهد داشت و یا اینکه بازگشتی است و بازگشت آن چه میزان است. استفاده از ابزار فیبوناچی گرچه برای برخی تریدرها دشوار است ( چراکه بر مبنای درصدها پایه ریزی شده ست) اما در صورت استفاده صحیح و تشخیص دقیق، در روند صعودی و ریزش قیمت سهام کمک شایانی به معامله گر خواهد نمود.

بنابراین فیبوناچی از ابزارهای قدرتمند تحلیل تکنیکال در بورس، بازار ارز دیجیتال و فارکس ابزارهای فیبوناچی و کاربرد آن‌ها است. تحلیل گران توجه خاصی به اعداد مرتبط با فیبوناچی دارند و پیوسته در تلاشند تا بدانند چه ارتباطی بین اعداد فیبوناچی و بازی قیمتی پیش روی سهام وجود دارد.

در یک جمله میتوان گفت:

فیبوناچی به معامله گر بازار بورس کمک میکند تا هدف بعدی قیمت سهم را شناسایی کند.

سطوح قیمتی فیبوناچی

با توجه به شناختی که سرمایه گذاران نسبت به بازار بورس دارند بر این مساله مهم اتفاق نظر دارند که بعد از اینکه قیمت ها روند مهمی را آغاز میکنند، حتما به روند قبلیشان بازگشت خواهند داشت و پس از آن دوباره در مسیر روند جدید قرار می گیرند. اندازه این حرکت های بازگشتی ( که در جهت عکس اتفاق می افتد ) در اندازه ها و درصدهای خاصی اتفاق می افتد که به آن درصدهای فیبوناچی گفته می شود. این درصدها تشکیل سطوح قیمی در قاب فیبوناچی می دهند که مهمترین آنها شامل :6/23%، 2/38% ، 50% ، 8/61% ، 6/78% است.

به شکل زیر توجه کنید. در این شکل قیمت سهم به اندازه AB رشد کرده، پس از آن در مرحله ریزش قرار گرفته و به اندازه ی سطح فیبوی 6/78% برگشت قیمت سهم به سمت پایین را شاهد هستیم. ریزش و اصلاح های قیمتی حتما در یکی از سطوح فیبوناچی اتفاق می افتد.

چرا از فیبوناچی استفاده می کنیم؟

حرکت قیمتی و در واقع افزایش و کاهش قیمت ، دلیل اصلی جذابیت بازار بورس و جذب سرمایه گذاران به این بازار است. حال چگونه میتوان از حرکت قیمت ها و صعود و نزول بازا سود کسب کرد؟ قطعا با تشخیص حرکت بعدی قیمت است که معامله گران بازار ، سودهای هنگفتی را از آن خود می کنند. نقش فیبوناچی در بازار دقیقا همین است؛ تشخیص های به موقع قیمت و خرید و فروش های به موقع سهام.

برای تکمیل توضیح گفته شده در ارتباط با چرایی استفاده از فیبوناچی، مهمترین کاربردهای این ابزار در تحلیل تکنیکال را بیان میکنیم.

مهمترین کاربرد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

1_ بازار شناسی به کمک فیبوناچی

منظور از شناخت بازار چیست؟ در این مبحث منظور از شناخت بازار ، تشخیص جهت حرکت بازار و در واقع تحرکات قیمتی است. تحلیل گرانی که با نقاط فیبوناچی آشنایی کامل دارند و نقاط ورود و خروج از سهم را از روی نقاط نمودار در قاب فیبوناچی شناسایی کرده و شش دنگ حواس خود را به این نقاط متمرکز میکنند. زمانیکه نمودار قیمت سهام به سمت نقاط فیبوناچی حرکت می کنند، به خوبی رفتار قیمتی سهم را تشخیص می دهند. بنابراین تریدرها با تسلط بر علم تحلیل گری بر مبنای فیبوناچی، به پیش بینی روند حرکت بازار می پردازند ؛ اینکه روند بازگشتی است و یا اینکه روند ادامه دار است.

2_ شناسایی سطوح مقاومت و حمایت به کمک فیبوناچی

مقاومت ها دو کاربرد اساسی در بورس دارند: الف – با رسیدن قیمت سهم مقاومت خروج از سهم از تصمیمات مهم سرمایه گذاران است.ب- زمانیکه قیمت سهم از مقاومت عبور میکند بهترین زمان برای تصمیم گیری جهت ورود به سهم است.

حمایت های سهم در تحلیل های سرمایه گذاران نقش مهمی دارند و شاید بتوان بعنوان نقاط مطمئنه ی ورود به سهم از آن یاد کرد. ولی در صورت شکست حمایت باید ریزش های قیمتی جدید را انتظار داشت.

لازم به ذکر است که برای ورود و خروج از سهم علاوه بر مقاومت و حمایت قیمت سهم و تحلیل تکنیکال، نکات مهم دیگری از جهات تحلیل بنیادی و روانشناسی بازار باید بررسی شود که در دوره های آموزش بورس مفصل بدان پرداخته شده است. تا بتوان تصمیم دقیق و به موقعی را در مورد سهم اتخاذ نمود.

3_ یافتن روند صعودی و نزولی قیمت سهام و اهداف قیمتی سهم

4_ تعیین حد ضرر و حد سود از طریق فیبوناچی

5_ کاربرد فیبوناچی در پیش بینی آینده بازار بورس

ابزارهای کاربردی فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

با توضیخ مختصر از هر کدام از ابزارهای فیبوناچی ، سعی کرده ایم شما را با مفاهیم، نحوه و زمان به کارگیری هر کدام از ابزارها آشنا کنیم.

• فیبوناچی اصلاحی یا بازگشتیFibonacci Retracement

فیبوناچی اصلاحی که آن را RET می نامند، پرکاربردترین ابزاری است که در فیبوناچی مورد استفاده قرار میگیرد. جالب است بدانید فیبوناچی بازگشتی در عین پرکاربرد بودن یادگیری و به کارگیری آن ساده است.

در بازار بورس بسیار دیده شده است که قیمت سهم زمانیکه روند صعود و یا نزول را در پیش میگیرد، این روند بصورت پیوسته ادامه نمی یابد و قیمت تمایل دارد یک برگشت به قیمت های قبلی داشته و مجدد به ادامه روند برگردد. اینکه قیمت سهم چند درصد اصلاح و برگشت خواهد داشت تحلیلی است که به کمک فیبوناچی اصلاحی میتوان آنرا برآورد کرد. به همین خاطر است که آنرا فیبوناچی اصلاحی نامگذاری کرده اند. اعداد اصلاحی فیبوناچی درصدهای 2/38% ، 50% ، 8/61% ، 6/78% را دربر میگیرد.

گفتنی است فیبوی بازگشتی کمک زیادی به تریدرها جهت ورود به سهم در قیمت پایین تر ، و یا نوسان گرفتن از بازار خواهد نمود.

چرا 8/61% درصد طلایی فیبوناچی است؟

اکثر تحلیل گران بر این مساله اتفاق نظر دارند که اکثر اصلاح های قیمتی در فیبوی 8/61% پایان می پذیرد. به همین خاطر است که این عدد برای آنها بسیار مهم است و آنرا بعنوان درصد طلایی فیبو در بین خود نامگذاری کرده اند.

این نکته را هم متذکر شویم که فیبوناچی بازگشتی زمانی کاربرد خواهد داشت که اصلاح قیمتی حداکثر به میزان 100% نسبت به روند اولیه آن باشد.

همانگونه که در قسمت قبل بیان شد، فیبوناچی اصلاحی برای اصلاح قیمتی تا سقف 100% مورد استفاده قرار میگیرد. در صورت اصلاح قیمت بیش از 100% ابزاری که به تحلیل گر کمک خواهد کرد، فیبوناچی خارجی است. به این دلیل به آن فیبوناچی خارجی گفته می شود که درصدهای بالای 100% را اندزه گیری می کند. درصدهای با اهمیتی که در فیبوی گسترشی دیده میشود شامل : 2/127 ، 8/161، 8/261 ، 6/423 میباشد.

مهمترین کاربرد فیبوناچی خارجی یا اکستنشن چیست؟

اصلی ترین کاربرد فیبوناچی اکستنشن این است که تحلیل گر میخواهد بداند هدف های قیمتی جدیدی که پیش روی سهم است کدام است. در واقع این قیمت های جدید همان مقاومت های جدید پیش روی قیمت سهم است.

فیبوناچی پروجکشن در واقع برای پیش بینی نقاط حمایت و مقاومت پیش روی سهم کاربرد دارد. در اندازه گیری های فیبوی بازتابی از سه نقطه باید استفاده کرد: سقف، کف و اصلاح. بدین صورت که اگر فرضا سهم x روند رو به رشدی را شروع کرده باشد و از نقطه ی قیمتی A تا نقطه ی قیمتی B رشد کند. در این بازه قیمت سهم به روند قبلی خود برگشت بزند و در اینجا اصلاحی صورت گیرد. پس از آنکه اصلاح تمام شد و قیمت سهم به روند خود برگشت، میتوان با استفاده از فیبوناچی پروجکشن موج AB را به انتهای نقطه ی قیمتی که اصلاح تمام شده است شبیه سازی کرده و بدین طریق پیش بینی کرد که هدف بعدی قیمت و به عبارتی مقاومت بعدی کجاست.

نوع دیگری از ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال کاربرد دارد فیبوناچی انبساطی است که از جهات زیادی شبیه فیبوی پروجکشن است. شاید بتوان گفت تنها تفاوتی که این ابزار با فیبوناچی بازتابی دارد در این است که برای پیش بینی نقاطی حمایتی و مقاومتی نیازی به سه نقطه نیست و با دو نقطه میتوان تحلیل های لازم را به انجام رساند.

انواع دیگری از ابزار فیبوناچی هم وجود دارد. شما میتوانید به کمک ابزارهای فیبوناچی کمان ها و فیبوناچی بادبزن به دستاوردهای خوبی در بازار بورس برسید و نهایتا حاشیه ی سود خود را به حداکثر برسانید.

فیبوناچی در تحلیل تکنیکال به زبان ساده

اندیکاتور فیبوناچی ( Fibonacci )، یکی از پر طرفدارترین ابزارهای تحلیل تکنیکال به شمار می رود، که به کمک آن می توان روند قیمت ها را پیش بینی کرد.

لئوناردو فیبوناچی ریاضی دان ایتالیایی بود که ثابت کرد نسبت های فیبوناچی در طبیعت به وفور یافت می شوند و این گفته های وی را سایر دانشمندان نیز اثبات کردند. با گذشت زمان معامله گران بازارهای مالی متوجه شدند که از این نسبت های طبیعی می توانند در معاملات خود و در بازارهای مالی برای به دست آوردن نقاط ورود و خرج سهم استفاده کنند. زمانی که بازار به صورت زیگزاگ حرکت می کند و در یک خط مستقیم نیست، با استفاده از ابزار فیبوناچی به راحتی می توان آینده ی بازار را تعیین کرد.

کاربرد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

زمانی که در تحلیل تیکنیکال از ابزار فیبوناچی استفاده می شود، سه نسبت مهم وجود دارد که شامل 38.2، 50.0 و 61.8 می باشد. تحلیلگرانی که با فیبوناچی کار می کنند، معتقدند که در صورت استفاده ی صحیح از این ابزار، در 70 موارد پیش بینی موفقی خواهند داشت.

سطوح فیبوناچی

سطوح فیبوناچی، مجموعه خطوطی هستند که نشان دهنده ی حمایت و مقاومت هستند. این خطوط بر اساس اعداد فیبوناچی به دو قسمت نسبت بالای 100 و زیر 100 تقسیم می شوند و هر سطح درصد مشخصی دارد. این سطوح نسبت به سقف و کف نمودار محاسبه می شوند، به این شکل که در نسبت های زیر 100، 5 خط ترسیم می شود، خط اول که بالاترین نقطه ی نمودار است100%، خط دوم 61.8، خط سوم 50.0 خط چهارم 38.2 که پایین ترین نقطه ی نمودار است تشکیل شده است.

در نسبت های بالای 100، 6 خط رسم می شود. خط اول 113.0، خط دوم 141.0، خط سوم 161.8، خط چهارم 200.0، خط پنجم 261.8، خط ششم 423.6 می باشد.

رسم ابزار فیبوناچی

در مرحله ی اول باید یک روند را در چارت مشخص کنیم، این روند ممکن است صعودی یا نزولی باشد. برای رسم در روند صعودی، پس از انتخاب ابزار فیبوناچی، از نقطه ای که روند شروع به صعود کرده تا جایی که رشد کرده، رسم می کنیم. یعنی یک کف را به سقف متصل می کنیم. فیبوناچی نسبت هایی را دارد که شامل اعداد خاصی است، و روی این نسبت ها سهم واکنش هایی را از خود نشان می دهد. اعداد مهم فیبوناچی شامل 0.0، 23.6، 38.2، 50.0، 61.8، 78.0، 100.0، 113.0، 141.0، 161.8، 200.0، 261.8، 423،6 است. در نسبت های زیر 100.0 فیبوناچی، تراز 38.2 و 61.8 درصد از اهمیت برگشتی بیشتری برخوردار هستند. ابتدا حساسیت روی تراز 38.2 می باشد، در صورت شکست این سطح، 61.8 و در صورت شکست، و عبور از این سطح، تراز بعدی 78.0 می باشد که در صورت شکست با کف قیمتی برخورد می کند و به احتمال زیاد این کف را نیز می شکند.

در این اندیکاتور برای معامله باید منتظر واکنش معامله گران در یکی از سطوح فیبوناچی بود. برای تشخیص اینکه سطح رو به رو شده با آن، حمایت است یا مقاومت باید تمام شاخصه هایی که برای یک حمایت یا مقاومت بررسی می شود را در نظر گرفت.

به کمک درصدهای فیبوناچی می توانیم آن نواحی که سهم تمایل دارد تا آنجا را اصلاح کند، و سپس، پس از اصلاح، تا جایی که می تواند رشد کند را مشخص کنیم. هر کدام از این اعمال، نیازمند استفاده از فیبوناچی مورد نظر می باشد. به طور کلی سه نوع فیبوناچی تعریف شده است که شامل: فیبوناچی بازگشتی ( Retracement )، فیبوناچی بازگشتی خارجی ( Extension ) و فیبوناچی گسترشی ( Projection/Expansion ) است.

فیبوناچی بازگشتی ( Retracement )

اصولا در بازار بورس، سهم همیشه نمی تواند در حال رشد باشد، و معمولا پس از یک رشد، نزول می کند، یعنی رشد قیمت خود را اصلاح کرده و برای شروع صعودی دیگر آماده می شود. در یک روند صعودی ما باید بدانیم که سهم تا کجا قصد اصلاح کردن را دارد و این عمل توسط فیبوناچی بازگشتی ( Retracement ) مشخص می گردد یا به بیان دیگر برای شناسایی نقاطی که اصلاح در آن رخ می دهد، از این فیبوناچی استفاده می شود. از این ابزار برای اصلاح هایی که در نهایت تا صد درصد روند قبلی را اصلاح می کند استفاده می نمایند.

روش رسم فیبوناچی بازگشتی ( Retracement )

برای اینکه تشخیص دهیم، روند سهم چه زمانی بر می گردد، یعنی اگر صعودی بوده چه زمانی نزولی می شود، و اگر نزولی بوده چه زمانی صعودی می شود، از این فیبوناچی استفاده می کنیم. برای درک بیشتر با توجه به شکل زیر همانطور که ملاحضه می کنید، قیمت سهم در حال افزایش و تشکیل یک موج است و چون حرکت این سهم صعودی بوده، پس موج آن نیز صعودی محسوب می شود. در این روش پس از انتخاب ابراز فیبوناچی بازگشتی ( Retracement )، روند به هر سمتی که بود، از نقطه ی A به نقطه ی B فیبوناچی را رسم می کنیم و نقطه ی C به دست می آید، یعنی ابزارهای فیبوناچی و کاربرد آن‌ها در نقطه ی B سهم شروع به اصلاح کرده و نقطه ی C پایان اصلاح سهم می باشد. برای درک بهتر عملی این موضوع در نقطه ی شروع ( A ) کلیک کرده و تا نقطه ی شروع اصلاح ( B ) با کلیک چپ موس درگ می کنیم، به طوری که تراز 100 در نقطه ی A و تراز 0 در نقطه ی B باشد و نقطه ی C که پایان اصلاح را نشان می دهد، به دست می آید. پس در حالت کلی می توان گفت که برای پیدا کردن انتهای اصلاح از این فیبوناچی استفاده می شود.

فیبوناچی بازگشتی خارجی ( Extension )

پس از پایان اصلاح، برای اینکه بدانیم سهم تا کجا صعود خواهد کرد، از فیبوناچی Extension کمک می گیریم، تا ادامه مسیر برایمان مشخص گردد. زمانی که قیمت بیش از 100% نسبت به روند قبلی، خود را اصلاح کند، از این فیبوناچی استفاده می شود. در این فیبوناچی ترازهای 127.2، 141.4، 161.8، 200، 261.8 423.6 درصد، سطوح بازگشتی محسوب می شوند.

روش رسم فیبوناچی بازگشتی خارجی ( Extension )

هدف از رسم این فیبوناچی به دست آوردن نقطه ی D یا همان PRZ است. برای رسم این فیبوناچی پس از انتخاب ابزار Fibonacci Extension ، از نقطه ی شروع اصلاح ( B ) به نقطه ی پایان اصلاح ( C ) با کلیک چپ موس درگ می کنیم، یعنی تراز 100 روی B و صفر روی C باشد. وقتی سهم تا هر ترازی اصلاح کند، برای به دست آوردن Extension آن یک عدد مشخص وجود دارد و این عدد از نسبت زیر به دست می آید:

100 ÷ درصد تراز اصلاح شده = نقطه ی D ( prz )

برای مثال در صورتی که نقطه ی C تا 38.2 اصلاح کند، اولین هدفی که برای رشد پس از اصلاحش در نظر می گیریم، عدد 261.8 (نقطه ی D ) است که به شکل زیر به دست می آید:

یعنی پس از اینکه در نقطه ی C که نسبت فیبوناچی آن روی 61.8 بود، انتظار داریم تا 261.8 سهم پیش برود.

فیبوناچی سه نقطه ای ( Projection/Expansion )

طبق فیبوناچی Projection باید نقاط A ، B و C وجود داشته باشد تا این ابزار به صورت خودکار نقطه ی D را به ما نشان دهد. برای تعیین هدف بلند مدت سهم و همینطور به عنوان مکمل فیبوناچی Retracement و Extension استفاده می شود، که در دوره ی تحلیل تکنیکال مقدماتی به صورت مفصل درباره ی آن صحبت شده است. در این فیبوناچی وجود سه نقطه برای تعیین هدف الزامی می باشد.

روش رسم فیبوناچی سه نقطه ای ( Projection/Expansion )

در این روش پس از انتخاب ابزار مورد نظر نرم افزار، نقطه ی شروع روند ( A ) را به نقطه ی شروع اصلاح ( B ) با کلیک چپ موس درگ کرده و سپس تا نقطه ی پایان اصلاح ( C ) ادامه می دهیم.