شاخص داو جونز (DOW)

داو جونز، دلار آمریکا، یورو، ین ژاپن، نفت خام، تورم، بانک مرکزی اروپا، BoJ

بازارهای مالی جهانی هفته گذشته تحت فشار قرار گرفتند زیرا ترس از رکود بر احساسات بازار نفوذ کرد و شاخص‌های سهام، کالاها و ارزهای حساس به ریسک را تحت فشار گذاشت. اسپرد بازده 10 ساله/2 ساله که به دقت مشاهده شده بود – به اصطلاح پیش بینی کننده رکود – عمیق تر به سمت وارونگی سقوط کرد. این نشان دهنده کاهش اعتماد به توانایی فدرال رزرو برای سازماندهی یک “فرود نرم” است.

انتظارات رشد اقتصادی اخیراً به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. داده های تولید ناخالص داخلی سه ماهه دوم چین آخرین نشانه ای بود که نشان می دهد باد مخالف رشد جهانی در حال تقویت است. شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده (CPI) در ماه ژوئن بالاترین چاپ خود را در بیش از 40 سال گذشته ثبت کرد. بازارها قیمت گذاری را در احتمال افزایش یک درصدی کامل فدرال رزرو در اواخر این ماه آغاز کردند. این شرط‌ها در آخر هفته پس از تعدیل انتظارات چند مقام فدرال رزرو کاهش یافت.

گزارشی از دانشگاه میشیگان نشان داد که انتظارات تورمی بلندمدت مصرف کنندگان ایالات متحده در اوایل جولای کاهش یافته است. این امر، همراه با گزارش قوی خرده فروشی در ایالات متحده، به سهام این امکان را داد که هفته را با رونق به پایان برسانند و داوجونز در روز جمعه 2.15 درصد افزایش یافت و تقریباً زیان هفتگی خود را از بین برد. علیرغم برخی کاهش قیمت دلار، قیمت طلا در آخر هفته به کاهش خود ادامه داد. قیمت نفت خام برنت و نفت خام WTI در بحبوحه افزایش ترس از رشد بیش از 5 درصد کاهش یافت. ایجاد موجودی بزرگ بنزین که توسط EIA گزارش شده است، انتظارات تقاضا را کاهش داد. دلار کانادا مرتبط با نفت کاهش یافت. نرخ تورم ماه ژوئن کانادا در این هفته کاهش می یابد.

شاخص دلار آمریکا (DXY) به بالاترین سطح خود از سپتامبر 2002 رسید. ین ژاپن تقریباً 2 درصد در برابر دلار آمریکا سقوط کرد و جایگاه خود را به عنوان بدترین عملکرد ارز اصلی در سال 2022 حفظ کرد. انتظار می رود بانک ژاپن ارزش فوق العاده خود را حفظ کند. سیاست سست در زمان برگزاری آن در روز پنجشنبه اعمال می شود، اگرچه ممکن است شاهد تغییراتی در پیش بینی های تورم و رشد باشیم. سیاستگذاران نسبت به ضعف ین ابراز نگرانی کرده اند و برخی معتقدند سطح 140 ممکن است باعث مداخله شود، اما در هر صورت بعید به نظر می رسد که تا قبل از نشست BoJ انجام شود. نرخ تورم ژوئن ژاپن نیز قرار است از سیم ها عبور کند.

یورو یکی دیگر از کاهش های بزرگ در برابر دلار بود، به طوری که EUR/USD برای مدت کوتاهی برابری را شکست. انتظار می رود بانک مرکزی اروپا (ECB) چرخه افزایش نرخ بهره خود را با افزایش 25 واحدی در روز پنجشنبه آغاز کند. نرخ تورم اروپا بسیار بالاتر از هدف بانک مرکزی اروپا است و قیمت انرژی در اواخر سال جاری افزایش می یابد. بازارها با افزایش 50 واحدی نرخ بهره برای نشست سپتامبر ECB قیمت گذاری می کنند، اگرچه بسیاری معتقدند که در حال حاضر از منحنی مقابله با تورم عقب مانده اند.

قیمت گندم سقوط کرد و بیش از 12 درصد کاهش یافت و به پایین ترین سطح معامله از فوریه رسید. گزارش ها حاکی از آن است که اوکراین و روسیه به امضای قراردادی شاخص داو جونز (DOW) نزدیک هستند که به صادرات غلات اجازه ازسرگیری می دهد. پس از اینکه نیروهای روسیه بنادر دریای سیاه اوکراین را محاصره کردند، قیمت گندم از فوریه تا ژوئن بیش از 40 درصد افزایش یافت. با این حال، توافق انجام نشده است و تنش‌های سیاسی ناپایدار ممکن است بحث‌های راه‌آهن را به دنبال داشته باشد.

در جاهای دیگر، داده های تورم سه ماهه دوم نیوزیلند، وضعیت اقتصادی هفته را آغاز خواهد کرد. تحلیلگران معتقدند تورم سه ماهه دوم نسبت به مدت مشابه سال قبل از 6.9 درصد به 7.1 درصد افزایش یافته است. داده های بازار کار و تورم برای بریتانیا به زودی منتشر می شود. GBP/USD نزدیک به پایین ترین حد خود در سال 2020 معامله می شود. داده های CFTC نشان داد که طول مدت دلار افزایش یافته است.

عملکرد دلار آمریکا در مقابل. ارز و طلا

پیش بینی های اساسی:

پیش‌بینی یورو (EUR/USD) – زمان آن فرا رسیده است که بانک مرکزی اروپا گزنه را در دست بگیرد

یورو هفته ای پر از رویدادهای پرخطر را پیش رو دارد و ارز شاخص داو جونز (DOW) واحد در روز پنجشنبه به بانک مرکزی اروپا برای ثبات و راهنمایی نگاه می کند. منتظر نوسانات بیشتر EUR/USD باشید.

پیش‌بینی هفتگی دلار کانادا: CAD به‌خاطر نفت خام و دلار افسارگسیخته آمریکا

دلار کانادا هفته بزرگی را با تورم کانادا، فدرال رزرو جنگ طلب و کاهش قیمت نفت خام که بر قیمت USD/CAD دیکته می کند، در پیش دارد.

پیش بینی هفتگی پوند استرلینگ (GBP): مسابقه PM در زمان موج گرما داغ می شود

داده‌های تورم و مشاغل بریتانیا در هفته آینده از مناظره‌های تلویزیونی نخست‌وزیر در آخر هفته دنبال می‌شود .

مقاومت بیت کوین (BTC/USD) پس از یک هفته بزرگ دیگر برای دلار آمریکا حفظ می شود

بیت کوین، اتریوم و همتایان آلت کوین آنها علیرغم چاپ تکان دهنده CPI ایالات متحده، احساسات را بیشتر کاهش داده است. BTC/USD علیرغم خطرات اساسی، بالای 20000 دلار باقی می ماند.

بازگشت نرخ AUD/USD مستعد مسیر از پیش تعیین شده برای خط مشی RBA است

دقایق بانک مرکزی استرالیا (RBA) ممکن است تأثیر چندانی بر AUD/USD نداشته باشد، زیرا به نظر می رسد بانک مرکزی در یک مسیر از پیش تعیین شده در عادی سازی سیاست پولی است.

پیش بینی هفتگی بازار سهام: S&P 500 & DAX 40

جریان گاز روسیه، ابزار ضد پارگی ECB و سیاست ایتالیا تمرکز دارند

پیش بینی ین ژاپن: آیا BoJ Dovish USD/JPY در حال افزایش است؟ CPI در فوکوس نیز

ین ژاپن در برابر نیروهای خارجی آسیب پذیر است، زیرا انتظار می رود بانک ژاپن یکی از معدود بانک های مرکزی باقی مانده باشد. آیا همه چیز مشخص است که USD/JPY همچنان در حال افزایش است؟

پیش بینی های فنی:

پیش بینی S&P 500، Nasdaq، Dow Jones برای هفته پیش رو

سهام در محدوده ژوئیه نگه داشته شده است، اما ممکن است برای بهبود بیشتر در روند نزولی سالانه آماده شود. سطوحی که در نمودارهای فنی S&P 500، Nasdaq و Dow اهمیت دارند.

پیش بینی قیمت طلا: چرخش یا سوزاندن طلا به عنوان خرس ها به 1700 می رسد

قیمت طلا در حالی که برای پنج هفته متوالی فروخته شده بود، 10 درصد کاهش یافت. پایین ترین سطح دو ساله در کمین است، آیا امیدی برای گاوهای نر XAU وجود دارد؟

— نوشته شده توسط توماس Westwater، تحلیلگر DailyFX.com

برای تماس توماس ، از بخش نظرات زیر استفاده کنید یا @FxWestwater در توییتر

داو جونز، شاخص

تعیین شاخص‌های روزانه و هفتگی قیمت‌های منتخبی از سهام و اوراق قرضه. مؤسسه داوجونز و شرکاء [۱] در نیویورک [۲] ، شاخص‌ها را محاسبه و در روزنامۀ اصلی خود، وال استریت ژورنال [۳] ، منتشر می‌کند. سرمایه‌گذاران و اقتصاددانان، با ملاحظه و بررسی شاخص داو جونز (DOW) شاخص‌های داوجونز عملکرد بخش‌هایی از بازار بورس و یا همۀ بازار بورس و اقتصاد کشور را کنترل می‌کنند. بالا و پایین رفتن شاخص‌ها، بر تصمیم سرمایه‌گذاران مبنی بر زمان و چگونگی خرید و فروش اوراق بهادار مؤثر است و همچنین، می‌تواند در اتخاذ تدابیر ملّی اقتصادی تأثیرگذار باشد. سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران مالی به هفت شاخص از شاخص‌های داوجونز بیشتر توجه دارند. از این شاخص‌ها، سه شاخص به میانگین‌های روزانۀ قیمت هر سهم از سهام برگزیده، در سه بخش کلان اقتصادی در صنعت، حمل و نقل و خدمات همگانی (مثل برق ـ تلفن) ارتباط دارد. شاخص چهارم، ترکیبی از شاخص‌های سه بخش اقتصادی است. در ۱۸۸۲، دو روزنامه‌نگار شاخص داو جونز (DOW) شاخص داو جونز (DOW) با نام‌های چارلز هنری داو [۴] و ادوارد جونز [۵] به اتفاق چارلز برگْسترِ‌سر [۶] شرکت داوجونز را بنیاد نهادند. میانگین صنعتی داوجونز [۷] ، که داو [۸] نیز نامیده می‌شود، مهم‌ترین شاخصۀ عملکرد بازار بورس امریکا است. این شاخصه، میانگینی از ارزش سهام ۳۰ شرکت بسیار بزرگ و عمدتاً صنعتی ایالات متحد است. گزارش یک واحد تغییر در بهای هر سهم [۹] در رسانه‌های شاخص داو جونز (DOW) خبری امریکا، عملاً اشاره به عملکرد داو دارد. اقتصاددانان نیز عملکرد درازمدت میانگین صنعتی داوجونز را زیر نظر دارند و در مورد بازار بورس بر اساس نظریۀ داو [۱۰] قضاوت می‌کنند. براساس نظریۀ داو، میانگین صنعتی داوجونز و میانگین بخش اقتصادی حمل‌ونقل برای شاخص داو جونز (DOW) تثبیت روند عملکرد گسترده‌تر بازار بورس باید با یکدیگر هماهنگ باشند. ارزش شاخص صنعتی داو برای اندازه‌گیری عملکرد عمومی بازار بورس محدود است؛ زیرا این شاخص، در اصل چیزی جز عملکرد چند شرکت بسیار بزرگ جهانی نیست و برای ارزیابی سهام شرکت‌های خارج از بخش صنعت و یا شرکت‌های کوچک‌تر کاربرد زیادی ندارد. انتخاب سهام مندرج در فهرست میانگین صنعتی داوجونز، بر عهدۀ سردبیران روزنامۀ وال استریت جورنال است. اقتصاددانان این سهام را سهام پر سود [۱۱] می‌نامند. شرکت داوجونز در ۱۹۹۹، برای چندمین‌بار در فهرست میانگین صنعتی داوجونز تجدیدنظر کرد و ازجمله تعدادی شرکت جدید چون اینتل [۱۲] و مایکروسافت [۱۳] را به آن افزود.

نظریه Dow یک فریم ورک اقتصادی است که بر اساس ایده‌های چارلز داو مدلسازی شده است. داو، وال استریت ژورنال را تأسیس کرده و به ساختن اولین شاخص‌های بورس آمریکا که به آنها میانگین حمل و نقل داو جونز (DJTA) و میانگین صنعتی داو جونز (DJIA) گفته می‌شود کمک کرد.

هر چند داو جونز هیچ وقت نظریه داو را فرموله نکرد اما می‌توان بر اساس اصول بازار ارائه شده در نوشته‌های او به این اطلاعات دست پیدا کرد که موارد کلیدی آن عبارتند از:

• هر چیزی بهایی دارد – داو طرفدار نظریه بازار کارآمد (EMH) بود، این ایده که بازارها همه اطلاعات موجود درباره قیمت دارایی‌هایشان را منعکس می‌کنند.
• روند بازار – خیلی‌ها، داو را تعریف کننده موضوع روند بازاری که امروزه می‌شناسیم می‌دانند و اینکه او انواع روند اولیه، ثانویه و ثالث را ایجاد کرد.
• مراحل چرخه اولیه – در چرخه‌های اولیه، داو سه فاز را شناسایی کرد: تجمیع، مشارکت عمومی و افراط و توزیع.
• همبستگی متقابل شاخص – داو باور داشت که یک روند در یک شاخص قابل تأیید نیست مگر اینکه در یک شاخص دیگر هم مشاهده شود.
• اهمیت حجم – روند بازار باید با حجم بالای تریدینگ هم تأیید شود.
• روندها تا وقتی معکوس شوند معتبر هستند – اگر روندی تأیید شود، ادامه خواهد داشت تا وقتی که به شکل قطعی معکوس شود.

لازم به ذکر است که این صحبت‌ها در حد نظریه هستند و ممکن است درست نباشند. باز هم این نظریه به میزان زیادی کاربردی و درست است و خیلی از تریدرها و سرمایه گذاران آن را بخش مهمی از استراتژی‌های خودشان می‌دانند

شاخص داوجونز

با اعلام فدرال رزرو آمریکا مبنی بر افزایش نرخ بهره بازار سهام آسیا و آمریکا شروع به ریزش کرد. این افزایش نرخ بهره در طی۲۲ سال گذشته بی‌سابقه بود.

۲۴ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۵:۰۰

بورس آمریکا در شاخص داو جونز (DOW) هفته‌ای که گذشت / آیا وال‌استریت به شرایط عادی بازگشت؟

گزارش‌ها نشان می‌دهد، علی‌رغم بهبود بورس آمریکا در ساعات پایانی معاملات روز شاخص داو جونز (DOW) گذشته، شاخص داوجونز در هفته گذشته میلادی بیش از 10 درصد افت کرده است.

۲۳ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۰

بورس آمریکا سقوط کرد

شب گذشته بدترین روز معاملاتی بورس آمریکا در 32 سال گذشته رقم خورد و وال استریت 10 درصد سقوط کرد.

۲۲ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۸:۰۰

نگاهی به بدترین سقوط‌های بورس در آمریکا / دوشنبه گذشته چقدر سیاه بود؟

با شروع جنگ نفتی عربستان و شیوع گسترده‌تر ویروس کرونا، بورس آمریکا در معاملات دوشنبه با افت قابل توجهی مواجه شد. بسیاری نهم مارس 2020 را دوشنبه سیاه نامیده و از آن به‌عنوان یکی از بدترین سقوط‌های بازار سهام در قرن 21 یاد می‌کنند.

۸ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۰

سقوط وال‌استریت برای سومین روز متوالی

با وجود نگرانی‌ها از گسترش سریع ویروس کرونا، تلاش‌های وال‌استریت برای بازگشت از سقوط سهمگین دو روز گذشته به جایی نرسید و داوجونز بیش از ۱۰۰ واحد دیگر خود را از دست داد.

۱۹ تیر ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۲

سومین روز پیاپی رشد سهام آسیا

روز سه‌شنبه، درحالی‌که در معاملات دیشب وال‌استریت امید به اعلام درآمد بالای شرکت‌ها، سهام را تقویت کرد، بازارهای آسیا برای سومین روز متوالی رشد کردند.

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۹

شاخص داوجونز ۳۰۰ واحد رشد کرد

درحالی‌که با انتشار گزارش مشاغل آمریکا و رشد کمتر از حد انتظار دستمزدها، خیال سرمایه‌گذاران تا حدی در مورد افزایش نرخ بهره و تورم آسوده شد، هر سه شاخص مهم وال‌استریت بیش از ۱ درصد جهش کرد.

۱۷ دی ۱۳۹۶ - ۱۵:۰۳

شاخص «داوجونز» برای نخستین‌بار به بالای ۲۵۰۰۰ واحد رسید

تنها پنج هفته پس از آن که شاخص «داوجونز» برای نخستین‌بار از سطح ۲۴۰۰۰ واحد گذشت، این شاخص بار دیگر موفق به کانال‌شکنی شد.

۱۱ آذر ۱۳۹۶ - ۱۴:۴۶

سهام وال‌استریت افت کرد

روز جمعه پس از انتشار گزارشی مبنی بر این که مایکل فلین از ترامپ دستور گرفته بود تا با مقامات روسیه مذاکره کند، سرمایه‌گذاران به ماجراجویی افتادند و سهام در مقادیر پایین‌تری بسته شد.

۷ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۰

شاخص داوجونز با 100 واحد پایین‌تر باز شد

پس از شلیک موشک کره شمالی از فراز ژاپن شاخص داوجونز بیش از ۱۰۰ امتیاز پایین‌تر باز شد.

۲۸ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۴:۳۵

کاهش بورس وال‌استریت برای دومین روز متوالی

رویترز اعلام کرد: در معاملات روز جمعه برای دومین روز متوالی بورس وال‌استریت کاهش ارزش سهام را تجربه کرد.