10 اشتباه معامله‌گران تازه‌کار فارکس

آموزش فارکس ؛ راهنمای گام به گام

معامله با ارزها یا جفت ارزهای مختلف در بازاری به نام فارکس سابقه طولانی دارد و برای اندازه گیری ارزش متقابل ارزها در دو کشور استفاده می شود. این بازار برای اولین بار در سال 1944 توسط ایالات متحده، فرانسه و بریتانیا تأسیس شد و اکنون بزرگترین بازار مالی جهان با حجم معاملات روزانه حدود 6.5 تریلیون دلار است.

در واقع مکان خاصی در این بازار وجود ندارد و شما می توانید بدون توجه به موقعیت جغرافیایی معامله کنید. فارکس مانند بازار سهام می تواند با استفاده از تحلیل تکنیکال و بنیادی بازار را تا حدودی پیش بینی کند و ارز مورد نظر را بخرد یا بفروشد. همچنین مسائل سیاسی و اقتصادی در هر کشوری بر ارزش پول آنها تأثیر می گذارد. با کمک نمودارهای نوسان قیمت می توانید ارزش و قیمت یک ارز را پیش بینی کنید و از کسب درآمد با آن احساس خوشحالی کنید.

اگر برای خرید ارز دیگری مانند یورو به صرافی مراجعه کنید و بخواهید دلار بخرید، صرافی پول شما را در یک عدد و کارمزدهای خودش ضرب می کند. این ضرایب در اصل از بازار فارکس به دست آمده اند و صرافی ها معامله گر نیستند و فقط با مشاهده این ضرایب در سایت مرجع، ارزها را تبدیل می کنند.
بنابراین، در اینجا متوجه می شویم که چرا بزرگترین و حساس ترین بازار مالی در جهان است، زیرا ارزش نسبی همه ارزهای جهان در این بازار ارزش گذاری می شود.

فارکس در ایران

در سال 1390 بورس اوراق بهادار تهران فعالیت کارگزاران و شرکت های فارکس در ایران را به دلایل زیر غیرقانونی اعلام کرد: مهمترین موضوع در این زمینه خروج ارز از ایران است. همانطور که می دانید برای تجارت در ایران باید ریال دلار تهیه کرد که باعث خروج ارز از کشور می شود اما اگر آموزش های خوب فارکس را دیده باشید می توانید درآمد بیشتری هم برای کشور داشته باشید. بازگردانده شده، ماهیت بازار ارز با بازار سهام کامل متفاوت است، شما می توانید تا 500 برابر سرمایه اولیه خود در معامله وام بگیرید، بدون دانش مدیریت پول، نه تنها می توانید سود کنید بلکه می توانید سود ببرید. حریص متحمل ضرر و زیان می شود.

بهترین بروکر فارکس

یکی از سوالات متداولی که از ما در دروس آموزش فارکس می پرسند نحوه انتخاب بروکر و چگونگی ثبت نام در آن است. اما برای انتخاب بروکر شما باید به چه نکاتی توجه کنید؟ آیا به صرف تبلیغاتی که انجام می دهند باید به آن ها اطمینان کنیم؟

ما در این مقاله به شما بروکر (کارگزار) برتر فارکس برای ایران ها را به شما می کنیم.

حد سود در فارکس

یکی از سوال هایی که دانشجویان دوره در مورد آموزش فارکس از من می پرسند این است که چه زمانی باید از حد سود استفاده کنیم آیا باید حد سود در معاملات خود قرار دهیم یا خیر.

در ابتدا باید عرض کنم که قرار دادن حد سود در معاملات بستگی به نوع و سبک معاملات شما دارد و حتماً نیاز به قرار دادن حد سود در معاملات فارکس خود ندارید اما اگر به هر دلیلی تصمیم گرفتید که حد سود معامله را قرار دهید راه های زیادی برای این کار وجود دارد که در ادامه بررسی چندین مورد از آن ها می پردازیم.

آموزش فارکس : حد ضرر چیست

استاپ لاس جایی است که بازار برخلاف پیش بینی معامله گر حرکت می کند. در این صورت با فعال کردن دستور توقف ضرر، معامله بسته شده و از ضرر بیشتر معامله گر جلوگیری می شود.

مشکل تعیین حد ضرر یکی از مشکلاتی است که معامله گران تازه کار با آن مواجه هستند و حتی برخی از نظر ذهنی حد ضرر را تعیین می کنند. تعیین حد ضرر بستگی به استراتژی معاملاتی شما دارد. با این حال، معامله گران در مورد تعیین محدودیت های ضرر سوء تفاهم دارند و این سوء تفاهم می تواند بر عملکرد شما در حساب معاملاتی شما تأثیر منفی بگذارد. اما دقیقاً راه صحیح تعیین حد ضرر چیست؟ نکات ویژه ای که در بحث آموزش فارکس به شما آموزش می دهیم.

عوامل زیادی وجود دارد که حد ضرر را تعیین می کند، مانند حجم معاملات، اما معامله گرانی نیز هستند که از افزایش حد ضرر هراس دارند و تمایل دارند از ضررهای کوتاه برای اثبات نسبت سود به زیان خود استفاده کنند. آنها از سفارشات با ضرر طولانی استفاده نمی کنند، فقط از معاملات کوتاه بازنده استفاده می کنند. اما مشکل اصلی حجم معاملات است و کاهش حجم معاملات می تواند زیان معامله را افزایش داده و استرس را کاهش دهد.

اسپرد چیست

اهرم در فارکس

پلن معاملاتی

اگر می خواهید تجارت را به کار روزانه خود تبدیل کنید و آن را یک تجارت بدانید، قطعاً به یک برنامه معاملاتی نیاز دارید. تمام طرح های تجاری شامل شرح فعالیت تجاری، هزینه های اولیه، میزان سرمایه برای شروع کسب و کار و میزان سرمایه در گردش است. اگر طرح کسب و کار به درستی توسط یک فرد مجرب طراحی و طراحی شده باشد، ریسک از دست دادن سرمایه شما تا حد زیادی کاهش می یابد. سوالی که اکنون مطرح می شود این است که چرا سعی می کنیم در بازارهای پرریسک مانند فارکس بدون طراحی و اجرای یک برنامه معاملاتی صحیح و کاربردی معامله کنیم. شاید پاسخ به این سوال عدم آموزش مناسب فارکس باشد. در آموزش فارکس طراحی یک برنامه معاملاتی بر مؤلفه روانشناسی متمرکز است و جنبه های شخصی و اجتماعی معامله گر را هدف قرار می دهد. بنابراین، طرح معاملاتی باید برای آن شخص طراحی شود و ممکن است معامله گر دیگر نتواند از طرح معاملاتی استفاده کند.

اکثر معامله گران تازه کار هرگز برنامه معاملاتی ندارند. آنها بدون هیچ هدف یا مدیریت سرمایه مالی وارد بازار می شوند زیرا به موضوعات آموزشی فارکس اهمیتی نمی دهند. در طرح معاملاتی، قوانین ریسک، اهداف مالی برای مدیریت سرمایه به طور کامل به صورت مکتوب مستند شده است و باید مطابق با آن معامله کنید.

تایم فریم در فارکس

اگرچه تعداد روش های معاملاتی فارکس نامحدود است، اما یکی از مشکلات اصلی معامله گران مبتدی فارکس عدم توجه به بازه های زمانی مختلف بازار است. به عنوان مثال، اگر آنها در نمودار 15 دقیقه ای معامله می کنند، نمی توانید سایر تایم فریم های موجود در بازار را نادیده بگیرید. همه این موارد را در دوره آموزشی فارکس خود به شما آموزش خواهیم داد.

شما به عنوان یک معامله گر ابتدا باید به زمان هفتگی و سپس ساعت روزانه نگاه کنید تا جهت و روند بازار را مشاهده کنید و سپس به دنبال موقعیت خرید یا فروش در زمان های چهار ساعته و یک ساعته باشید. زمان‌های بالاتر را نادیده بگیرید و باعث می‌شود در معامله اشتباه کنید. نتیجه صحبت بالا این است که روند دوست شماست. شما همیشه می توانید از یک روند بزرگتر در بازه زمانی طولانی تر سود ببرید و هرگز سعی نکنید در مقابل یا مخالف روند باشید. اگر شما از آن دسته معامله گرانی هستید که در زمان های کم مانند 5 دقیقه یا 15 دقیقه معامله می کنید، تایم فریم های بالاتر برای شما 1 ساعت یا 4 ساعت خواهد بود و باید به آن تایم فریم ها بیشتر توجه کنید.

نرخ بهره در فارکس

فارکس توسط متغیرهای زیادی کنترل می شود، اما نرخ ارز مهمترین عامل است. به طور خلاصه، ارز سعی می کند از ارزی پیروی کند که بالاترین نرخ بهره واقعی را دارد. نرخ بهره واقعی کمتر از نرخ تورم اسمی است. معامله گران فارکس باید نرخ ارز بانک مرکزی هر کشور را پیش بینی کنند و مهمتر از آن، در صورت تغییر نرخ ارز، باید جهت حرکت ارز را نیز پیش بینی کنند. شما همچنین باید این موارد را در آموزش فارکس یاد بگیرید

نرخ بهره چیست؟ چه تاثیری بر ارز دارد؟
چگونه معامله گران می توانند نرخ سود بانک مرکزی و تاثیر آن بر بازار ارز را پیش بینی کنند.

چرا نباید وارد بازار فارکس شد؟

توجه توجه: این مقاله اتمام حجتی است با تمام دوستانی که به تازگی قصد ورود به بازار فارکس را دارند. لطفا با دقت مطالعه کنید.

در درس قبلی در مورد فواید بازار فارکس توضیح دادیم. اما در این درس از مجموعه مقالات آموزش فارکس قصد داریم چهره واقعی بازار فارکس را به شما نشان دهیم. پس لطفا چشم و گوش خود را کاملا باز کنید.

سازمان اوراق بهادار و بازارهای اروپا کلیه بروکرهایی که به مشتریان اروپایی خدمات می دهند را موظف کرده است که درصد معامله گران ضرر ده را در صفحه اول وبسایتهای خود اعلام کنند. طبق آماری که از 30 بروکر فارکسی که به اروپایی ها خدمات می دهند گرفته شده است, بیش از 76% از معامله گران اروپایی ضررده هستند.

بله بیش از 3/4 از تریدرهای اروپایی ضرر می کنند. متاسفانه اوضاع برای مشتریان ایرانی بدتر از این هم هست. چرا؟ به این دلیل که در بروکرهایی که به مشتریان تازه وارد اروپایی خدمات می دهند حداکثر لوریج مجاز 1:30 است، اما در سایر کشورها به غیر از امریکا محدودیتی در ارائه لوریج نیست. در اکثر بروکرها شما می توانید لوریج 1:1000 هم بگیرید.

هرچند در مورد تریدرهای سایر کشورها آمار دقیقی در دست نیست. اما بنا به تجربه شخصی از کار با هزاران فارکس کار ایرانی, بدون هیچ شکی می توانم بگویم بیش از 90% از معامله گران تازه کار ایران ضرر ده هستند.

اجازه دهید کمی دلیل این درصد بالای بازنده را بررسی کنیم.

1- عدم دانش کافی برای معامله

ماهیت بازار فارکس به گونه ای ست که برای همه رویای یک شبه پولدار شدن را ایجاد می کند. همین امر باعث می شود افراد صرفا زمانی که یاد می گیرند دکمه خرید و فروش کجاست شروع به معامله می کنند. غافل از اینکه بازار فارکس هیچ راهی به پولدار شدن یک شبه ندارد. بازار فارکس یکی از بازارهای بسیار سخت و در عین حال جذاب است.

قانونی نبودن فعالیت شرکتهای مرتبط با فارکس در ایران باعث شده است که دسترسی به منابع و دوره های آموزشی کمی سخت باشد. همین امر سبب شده برخی از به اصطلاح اساتید نیز سوء استفاده کنند و دوره هایی بی کیفیت و با هزینه های گزاف برگذار کنند.

ما در وبسایت معامله گر ایرانی دغدغه اصلیمان بالا بردن سطح دانش تریدرهای ایرانی است. به همین دلیل دوره آموزش فارکس از مقدماتی تا پیشرفته را در قالب مدرسه فارکس به صورت کاملا رایگان در اختیار شما قرار داده ایم.

2- لوریج در بازار فارکس

اگر تا اینجای مقالات آموزشی را مرتب خوانده باشید می دانید لوریج در فارکس چیست؟ خطر دومی که معامله گران فارکس را تهدید می کند لوریج است. هرچند که در ذات لوریج خطری تعریف نشده است و به همان اندازه که می تواند مضر باشید مفید است. اما احساسات انسانی باعث می شود که این مزیت فارکس بر علیه او کار کند.

در کشورهای اروپایی و آمریکا که نهادهای ناظر قوی بر بازار فارکس دارند به دلیل همین خطرات لوریج, حداکثر لوریج مجاز برای تریدرهای تازه وارد را 1:30 در نظر گرفته اند. حتی با چنین محدودیتی نیز 76 درصد تریدرهای اروپایی ضرر می کنند.

متاسفانه بازگشت این خطر فارکس نیز به عدم دانش کافی است. زمانی که تریدر بدون دانش معامله می کند ضرر می کند. ضرر او به مدد لوریج چند ده برابر می شود و همین برای نابود کردن حساب او کافی است.

3- 24 ساعته بودن بازار فارکس

بله درست می بینید, اینها جزو فواید معامله در فارکس بودند. اما متاسفانه باید بگوییم در عین حال می توانند جزو مضرات نیز باشند.

وقتی شما یک بازار 24 ساعته در اختیار دارید که در هر لحظه و هر کجا می توانید در آن معامله کنید، یعنی همیشه یک دینامیت آماده انفجار همراه خود دارید.

فرض کنیم شما مشکل شماره 1 را حل کردید و الان دانش کافی برای معامله در فارکس را دارید.

اما زمانی که خسته هستید، زمانی که گرسنه هستید، زمانی که مشکل خانوادگی دارید یا زمانی که تازه معامله خود را با ضرر بستید و اعصابتان خورد است اصلا زمان مناسبی برای ورود به معامله نیست. فارکس با 24 ساعته بودن و همیشه در دسترس بودنش شما را تحت فشار قرار می دهد تا وارد معامله شوید. و این ممکن است شروع یک ضرر بزرگ باشد.

4- ترس و طمع انسان ها

حقیقت این است که همه تقصیرها را نمی توان گردن فارکس انداخت. انسان ها با خصوصیات ذاتی که دارند زمینه ساز ضررهای خود می شوند.

ترس از شکست و طمع در پیروزی ها بزرگ ترین دلایل ضرر معامله گران فارکس است.

اگر سابقه معاملات چند تریدر فارکس را بررسی کنید وجه اشتراک تمام آنها یکی است: سودهای کوچک و ضررهای بزرگ

به دلیل نداشتن استراتژی معاملاتی خاص و یا دیسیپلین در اجرای استراتژی، معاملاتی که به سود نشسته اند را به سرعت می بندند (ترس از بازگشت قیمت و ضرر) و معاملاتی که در ضرر رفتند را به امید بازگشت قیمت باز نگه میدارند (ترس از قبول شکست).

همچنین یکی از مشکلات شایع در تریدرهای فارکس حجم های بالای معاملاتی است. غالبا بعد از بستن یک معامله با سود و به طمع دست یافتن به سودی نجومی حجم معاملات بعدی را افزایش می دهند و متاسفانه این پایان خوشی آنهاست.

جمع بندی:

اگر مایلید جزو 90 درصد بازنده بازار فارکس نباشید راحت ترین کار این است: همین الان این صفحه را ببندید و هر چه در مورد فارکس شنیدید را فراموش کنید. واقعا این پیشنهادی است که مجبوریم از صمیم قلب به شما بدهیم. دیدن هم وطنانی که غرق در ضرر می شوند اصلا حس خوبی نیست. این 90 درصد بازنده بازار نه خنگ هستند و نه دور از آبادی، آنها فقط انسان هستند با خصوصیات انسانی.

در مورد خطرات و ریسک های فارکس می توان بسیار گفت, اما اگر دوباره مطالب بالا را بررسی کنید، بازگشت تمام آنها به دو چیز است:

1. عدم دانش کافی
2. عدم کنترل احساسات

اگر تا الان این صفحه را نبسته اید پس احتمالا تصمیم گرفتید که ادامه بدهید. فقط و فقط وفقط اگر می توانید تمام نیروی خود را برای غلبه بر این دو مشکل بگذارید می توانید احتمال دهید (فقط احتمال) که جزو اندک افراد برنده این بازار شوید.

آیا با معامله در فارکس می توان پولدار شد؟

در این مقاله از مجموعه مقالات آموزش فارکس می خواهیم درباره پولدار شدن در فارکس با شما صحبت کنیم. پیش از آغاز بحث ، قصد داریم با شما صادق بوده و از شما بخواهیم پیش از معامله در فارکس موارد زیر را در نظر داشته باشید:

1- همه معامله گران فارکس (تاکید می کنیم همه معامله گران) ، در برخی از معاملات خود ضرر می کنند.

نود درصد از معامله گران اساسا به دلایلی از جمله عدم برنامه ریزی ، عدم آموزش ، نداشتن نظم ، رعایت نکردن حد و حدود برای معاملات خود و ضعف در مدیریت پول ، ضرر می کنند.

اگر از باختن متنفرید و یا فردی بسیار کمال گرا هستید ، احتمالاً برای سازگاری با معامله گری در فارکس دچار چالش خواهید شد زیرا همه معامله گران در جاهایی از معاملات خود متحمل ضرر می شوند.

بگذارید از تجربه شخصی خود هم بگوییم. متاسفانه 100 درصد معامله گران تازه کار ایرانی در ابتدای کار تمام موجودی خود را از دست می دهید.
دلایل زیادی برای این اتفاق در جامعه فارکس کار ایرانی می توان ذکر کرد.

• عدم وجود نهادهای نظارتی
• عدم امکان ارائه آموزش های اختصاصی برای فارکس(نبود مجوز قانونی)
• مشکلات شدید اقتصادی و فشار و استرس
• قانونی نبودن فعالیت رسمی و شرکتی

2- معاملات فارکس برای افراد بیکار ، افرادی که درآمد کمی دارند ، یا بدهکار هستند و برای پرداخت اقساطشان نیاز به منبع درآمدی هستند مناسب نیست.

حداقل شما باید دارای 1000 دلار سرمایه باشید که از دست دادن آن نیز مشکلی در زندگی شما ایجاد نکند.

انتظار نداشته باشید که با چهل یا پنجاه دلار موجودی در یک حساب کار را شروع کنید و تبدیل به یک میلیاردر شوید!

بازار فارکس به دلیل اندازه بسیار بزرگ ، جریان نقدینگی بالا و تمایل ارزها به حرکت در روندهای قوی ، یکی از محبوب ترین بازارها برای نوسانگیری است.

شاید فکر کنید که تریدرها از سراسر جهان پول پارو می کنند، اما واقعیت اینست که موفقیت در این بازار محدود به درصد بسیار کمی از معامله گران است.

مشکل اینجاست که بسیاری از معامله گران به خیال یک شبه پولدار شدن به این بازار می ایند ، اما در واقع ، فاقد نظم و انضباط لازم برای یادگیری واقعی هنر تریدینگ هستند.

بسیاری از افراد توانایی حتی رعایت یک رژیم غذایی یا رفتن سه بار در هفته به باشگاه ورزشی بطور منظم را ندارند.

اگر قادر به انجام چنین کارهایی نیستید ، چگونه می توانید در یکی از سخت ترین ماموریت های شناخته شده بشریت (و بلحاظ اقتصادی پربازده) موفق شوید؟

معامله کوتاه مدت مخصوص آماتورها نیست و به ندرت مسیری برای “سریع ثروتمند شدن” است. بدون متحمل شدن ریسک های عظیم نمی توانید سود عظیم کسب کنید.

ریسک بالا در معاملات، به معنای عملکرد معاملاتی پر افت و خیز و ضررهای زیاد است.

تریدری که این کار را انجام می دهد ، احتمالا حتی استراتژی معاملاتی هم ندارد. ( مگر اینکه شما قمار را یک استراتژی معاملاتی بدانید!)

معاملات فارکس یک مسیر سریع السیر برای ثروتمند شدن نیست!

معامله کردن در فارکس مهارتی است که یادگیری آن زمان می برد.

معامله گران ماهر می توانند در این حوزه کسب درآمد کنند و می کنند. با این حال ، مانند هر شغل یا حرفه دیگر ، موفقیت یک شبه اتفاق نمی افتد.

معاملات فارکس برشی از یک کیک نیست (آنطور که برخی از مردم دوست دارند شما باور کنید.)

به این فکر کنید ، اگر اینطور بود ، هرکسی که فارکس کار می کرد میلیونر بود.

حقیقت این است که حتی معامله گران خبره با سالها تجربه هنوز متناوبا دچار ضرر می شوند.

این را در ذهن خود فروکنید: هیچ میانبری برای معامله کردن در فارکس وجود ندارد.

برای تسلط و ماهر شدن در آن به کوهی از تمرین و تجربه نیاز است.

هیچ جایگزینی برای تمرین و جهد و کوشش وجود ندارد.

یک حساب دمو فارکس باز کرده و معامله کردن را تمرین کنید. روشی را پیدا کنید که از زیر و بم آن کاملا آگاه بوده و می توانید بی هیچ مانعی آن را به اجرا درآورید. باید راهی که برای شما مناسب است و 10 اشتباه معامله‌گران تازه‌کار فارکس به شما جواب می دهد را پیدا کنید .

دوره های آموزشی فارکس و کانالهای سیگنال

اگر کمی در اینترنت جستجو کرده باشید با انبوهی از دوره های آموزشی مهندس A و دکتر B مواجه خواهید شد. دوره های آموزشی با قیمتهای بعضا فضایی.

خواهشا و لطفا حتی اگر پول زیادی دارید فعلا سراغ خرید دوره نروید. دوره آموزشی این سایت تالیف یکی از سایتهای محبوب جهانی است و توسط معامله گر حرفه ای بازار بومی سازی شده است. این دوره آموزشی تقریبا تمام مباحث علمی فارکس را در بر دارد.

این یک دوره آموزش رایگان فارکس است و جهت ارتقاء سطح دانش جامع تریدری ایران تولید شده است.

لطفا 10 اشتباه معامله‌گران تازه‌کار فارکس این دوره را با دقت تکمیل کنید و بعد از آن اگر نیازی بود سراغ خرید دوره بروید.

هرچند نمی توانیم وجود استثناء را نفی کنیم ولی متاسفانه اکثر مدرسین این دوره ها تریدرهای موفقی نیستند. در گروه های فارکسی اگر جستجو کنید انبوهی از ناراضیان خرید این دوره ها را خواهید یافت.

در مورد کانال های سیگنال دهی که اوضاع خیلی بدتر است. کسی که سیگنال می دهد پس طبیعتا باید تریدر موفقی باشد. یک تریدر موفق یک پرفرمنس موفق بلند مدت هم دارد که باید به شما ارایه دهد. تریدر موفق می تواند با ارایه سیگنال در سایتهایی مثل mql5.com و myfxbook.com انبوهی از مشتریان از سرتاسر دنیا جذب کند. صرفنظر کردن از این سایتها و رفتن سراغ یک کانال تلگرامی به راحتی می تواند شک شما را برانگیزد.

بازار فارکس محیطی جذاب و مستعد برای کلاهبرداری است. قبل از هر تصمیم فکر کنید و تحقیق کنید.

اصول پایه طراحی استراتژی معامله در بازار فارکس

مجله افیکس کار: یکی از مهم ‌ترین موضوعات در زمینه تجارت موفق در بازار فارکس، داشتن یک استراتژی معامله می ‌باشد. در اینترنت، شما می‌ توانید استراتژی ‌های زیادی مانند فیبوناچی، بریک آوت و غیره را ببینید. اما نمی‌ توانید در بازار فارکس با این استراتژی ‌ها پول کسب کنید. برای داشتن بهترین استراتژی تجاری، باید روحیه، اهداف، برنامه و رویای خود را در نظر بگیریم.

بعد از تعیین اهداف خود در بازار فارکس، گام بعدی درک این مساله است که هیچ قانون و استراتژی ثابتی در بازار فارکس وجود ندارد. همه چیز متغیر است، همه چیز در حال حرکت است، هیچ معجزه یا استراتژی وجود ندارد که بتواند به شما کمک کند یک میلیونر بشوید.

بازار فارکس یک بازار با بیش از ۵ تریلیون دلار حجم روزانه است. ما باید مانند یک متخصص در این بازار رفتار کنیم و مهارت ‌ها و استراتژی خود را برای تجارت فارکس بهبود بخشیم.

بهترین شاخص تحلیل تکنیکال برای استراتژی شما

تحلیل تکنیکال فارکس پر از شاخص ‌ها، الگو ها و 10 اشتباه معامله‌گران تازه‌کار فارکس دیگر ابزار های مفید برای تحلیل بازار فارکس می باشد. بهترین راه برای استفاده از تحلیل تکنیکال یافتن روندها است. بدون روند، ما نمی ‌توانیم هیچ کاری انجام دهیم، باید روند را مشخص کنیم. روند صعودی، روند نزولی، محدوده. مفید ترین استراتژی تجاری استراتژی روند است.

شما یک روند صعودی را در یک دارایی پیدا می‌ کنید. آن را می‌ خرید و سود زیادی بهتان می ‌دهد. بعد این روند رو به کاهش است. شما یک دارایی دارای روند نزولی را پیدا می ‌کنید. آن را می فروشید و مثل یک گنج می‌ شود.

چگونه روند ‌ها را پیدا کنیم؟ رایج ‌ترین شاخص ‌ها برای یافتن روند ‌ها میانگین 10 اشتباه معامله‌گران تازه‌کار فارکس متحرک است. میانگین متحرک 50 و 100 روزه به طور متوسط توسط بهترین معامله گران حرفه‌ای مورد استفاده قرار می ‌گیرد. علاوه بر میانگین متحرک، شما می ‌توانید از شاخص الیگیتور، نوارهای بولینگر ، ایچیموکو و … استفاده کنید.

بیایید درباره مراحل طراحی استراتژی معامله در فارکس اطلاعات کسب کنیم:

اول: الگوهای بازار را 10 اشتباه معامله‌گران تازه‌کار فارکس تشخیص دهید

هر بار که به چارت یا نمودار قیمتی بازار نگاه می‌کنیم، می‌توانیم سناریوها و الگوهای مختلف بازار را تشخیص دهیم. مهم نیست که کدام تایم فریم باشد، تمامی بازارها رفتارهای مشابهی را در طول زمان به نمایش می‌گذارند.

برای مثال بازار وارد فاز کف یا اوج سازی می‌شود و در یک محدوده‌ای نوسان می‌کند. سپس از این محدوده خارج می‌شود و اصطلاحاً شکست روی می‌دهد. سپس بازار در قالب پولبک به سطح شکسته شده برخورد می‌کند و سیگنال ورود به معامله صادر می‌شود.

شاید تصور کنید که این صرفاً یک تئوری است. اما در واقعیت هم همین اتفاق می‌افتد. کافی است یک نمودار یا چارتی را باز کنید و از دید تکنیکال به آن نگاه کنید. خیلی زود متوجه خواهید شد که تمام مراحل و الگوهای بازار را می‌توانید تشخیص دهید.

الگوی اصلی بازار

روند: ابتدا روند بازار نزولی است. یعنی قیمت به تدریج پایین می آید.

فاز خنثی/ تجمع (Accumulation): در این قسمت روند اصلی بازار متوقف و بازار وارد دامنه محدود نوسانی شده است. در این مرحله به قطعیت نمی توان گفت که روند اصلی بازار به پایان رسیده است. معمولا در این مرحله فروشندگان توان پایین کشیدن بازار را ندارند و در عین حال بسیاری از فروشندگان در حال تثبیت سود و خروج هستند. همزمان با خروج فروشندگان هم خریداران در حال ورود به بازار هستند و اصطلاحا خریداران در حال تجمع در بازار هستند.

شکست جعلی: این مرحله یک شکست جعلی را نشان می دهد. بدین ترتیب در نمودار فوق، در انتهای روند نزولی، بازار وارد فاز خنثی شده و سپس یک شکست جعلی روی داده است. از این رو می توان گفت که روند نزولی به پایان رسیده است.

شروع روند جدید: بازار بعد از ثبت شکست جعلی به درون فاز خنثی بازگشته است. در ادامه قیمت سقف فاز خنثی را شکسته و روند صعودی جدید به راه انداخته است.

فاز خنثی/توزیع (Distribution): طبق تصویر بالا، سرعت روند صعودی کاهش یافته و در ادامه بازار وارد فاز خنثی شده است. در این مرحله، خریدارانی که در طول روند صعودی وارد بازار شده بودند، از بازار خارج می شوند و بازار آماده روند جدید می شوند.

شکست جعلی: در این مرحله نیز، بازار به بالای سقف فاز خنثی عبور می کند و یک شکست جعلی دیگر یا اوج قیمتی جدید ثبت می کند. در ادامه بازار به فاز خنثی باز می گردد و بعد از شکست کف فاز خنثی حرکت نزولی به راه می اندازد.

دوم: ابزار و اندیکاتور مناسب برای تشخیص الگوی بازار

الگوی بازار	ابزار و اندیکاتور مناسب
کف سازی و اوج سازی (فاز خنثی)	حمایت/مقاومت و اسیلاتورها
شکست	حمایت/مقاومت ، اندیکاتورهای مومنتومی
پولبک	حمایت/مقاومت ،میانگین متحرک،خطوط روند
شروع روند	اندیکاتورهای مومنتومی،میانگین متحرک،خطوط روند
فاز خنثی یا بدون روند	حمایت/مقاومت ، اسیلاتورها،خطوط روند
پایان روند	اندیکاتورهای مومنتومی،میانگین متحرک،خطوط روند
اوج یا کف بازار	اسیلاتورها،خطوط روند،الگوهای نموداری
بازگشت یا تغییر روند	حمایت/مقاومت،میانگین متحرک،خطوط روند

اشتباه رایج تریدرهای تازه کار:

یکی از اشتباهات بزرگ معامله گران تازه‌کار این است که یک یا چند اندیکاتور تکنیکال را انتخاب می‌کنند و در تمامی چارت‌ها از آن استفاده می‌کنند و هیچ توجهی هم به فاز یا چرخه‌ای که بازار در آن قرار دارد، نمی‌کنند. شما باید اندیکاتورهایی را انتخاب کنید که کار با آن‌ها را به خوبی بلد هستید و می‌دانید که برای کدام چرخه بازار مناسب هستند.

به طور مثال، اندیکاتور میانگین متحرک بهترین اندیکاتور برای دوره‌های روند دار بازار است و اگر بازار بدون روند باشد یا وارد فاز خنثی شود، اندیکاتور میانگین متحرک هم کارایی خود را از دست خواهد داد.

در واقع اندیکاتورهای مومنتومی تنها در دوره‌هایی که بازار روند دارد به کار می‌آیند. پس اگر بازار در فاز اصلاح یا پولبک باشد، اندیکاتور میانگین متحرک هم ارزیابی غلطی از بازار ارائه خواهد کرد.

بر همین اساس باید در انتخاب ابزار و اندیکاتور سعی کنید اول اندیکاتورها و چرخه‌های بازار را خوب بشناسید و سپس بر اساس وضعیت بازار، اندیکاتور مناسب را انتخاب کنید. اگر می‌خواهید در این حرفه موفق شوید، باید در مهارت‌هایی که لازم است به درجه استادی برسید.

سوم: انتخاب تایم فریم مناسب

وقتی‌که می‌خواهید با الگوهای خاص بازار معامله کنید، می‌توانید این الگوها را در انواع مختلف تایم فریم‌ها پیدا کنید. مهم نیست که در کدام تایم فریم الگویی را تشخیص دهید، تئوری‌های تکنیکال در تمام تایم فریم‌ها کارایی دارند.

با این حال باید توجه داشته باشید که هیچ تایم فریم خوبی در بازار وجود ندارد. یعنی نمی‌توان گفت که تایم فریم مثلاً چهارساعته بهترین تایم فریم است. شما باید تایم فریمی را انتخاب کنید که با سبک ترید شما همخوانی دارد.

اگر سبک معاملاتی شما به گونه‌ای است که دوست دارید با نوسانات بیشتری از بازار درگیر شوید، می‌توانید از تایم فریم‌های کوتاه‌تر استفاده کنید. اما اگر یک استراتژیست هستید و صبوری بخشی از شخصیت شماست، می‌توانید از تایم فریم‌های بالاتر استفاده کنید.

چهارم: نتیجه گیری

وقتی مشخص شد در کدام تایم فریم و با کدام ابزار و در کدام چرخه از بازار معامله خواهید کرد، زمان آن رسیده که همه چیز را جمع‌بندی کنید. با این حال این پایان کار نیست.

شما باید قوانین ورود و خروج و مدیریت سرمایه و معامله را هم به استراتژی اضافه کنید. بدون این قوانین، استراتژی شما ناقص خواهد بود. قوانین مربوط به ورود به معامله، تعیین حد سود و حد ضرر، خروج از معامله و مدیریت سرمایه را تعریف کنید. نباید این قوانین را زیر پا 10 اشتباه معامله‌گران تازه‌کار فارکس بگذارید. با تعریف این قوانین کار طراحی استراتژی معاملاتی هم تمام شده و شما می‌توانید استراتژی را تست کنید.

۱۰ نکته برای تریدرهای تازه کار

ترید و معامله‌گری شاید کار پول‌سازی باشد، اما به هیچ وجه آسان نیست. معامله‌گران تازه‌کاری که وارد بازار می‌شوند، معمولاً فقط نیمه پر لیوان و پول‌ساز بودنِ ترید را می‌بینند و به‌خاطر هیجان اولیه، اهمیتی به سختی مسیر نمی‌دهند. اما بلافاصله بعد از شروع به کار، بازار این افراد را به‌خاطر این اشتباه مهلک به‌شدت تنبیه می‌کند.

هر تریدر می‌تواند یک بار این مسیر اشتباه را طی کرده و با خشونت بازار آشنا شود یا قبل از ورود به بازار و متحمل‌شدن زیان‌های سنگین، این اشتباهات و نحوه دوری از آنها را بشناسد.

۱. در معامله‌گری جدی باشید

اگر شما برای حرفه‌ای‌بودن در ترید جاه‌طلب هستید، باید با همان جدیتی که برای ترید موردنیاز است، معامله‌گری کنید. شما نمی‌توانید با ساعت کاری روتین از ۹ صبح تا ۵ عصر میلیاردر شوید. مطمئن شوید که به اولویت‌های خود اهمیت می‌دهید و فعالیت‌های روزانه خود را با این اولویت‌‌ها همگام می‌کنید.

۲. از روش‌های میانبر دوری کنید

اگر چیزی خیلی خوب به نظر می‌رسد، معمولاً همینطور است و هیچ راهی برای به دست آوردن آن وجود ندارد، جز وقت گذاشتن.

هیچ راه سریعی برای ثروتمندشدن وجود ندارد و تمام میانبرهای احتمالی ممکن است در نهایت از شما زمان و هزینه بسیار بیشتری بگیرد.

۳. حداقل پنج سال به خودتان فرصت بدهید

شما طی چند هفته یا چند ماه به یک تریدر سودساز تبدیل نخواهید شد. طبق تجربه بزرگان معامله‌گری، سال‌ها طول می‌کشد که شخصی مهارت‌های لازم برای تریدِ سودآور را در بلندمدت به دست بیاورد.

منظور از مهارت‌های موردنیاز، فقط توانایی‌های فنی برای خواندن نمودارها و تحلیل تکنیکال نیست. مسئله‌ی بسیار مهم‌تر این است که چگونه با مشکلات مقابله می‌کنید، چگونه خود را با شرایطِ همیشه در حال تغییر بازار سازگار می‌کنید و چگونه روی ذهنیت خود کار می‌کنید.

۴. معاملات قبلی خود را بررسی و تحلیل کنید

تقریبا هیچ معامله‌گر سودسازی وجود ندارد که معاملات قبلی خود را ارزیابی نکند. آیا شما جزئیات ۱۰ معامله قبلی خود را به یاد دارید؟

چگونه انتظار دارید که از اشتباهات خود درس بگیرید، در‌حالی‌که هیچ روشی برای بازیادآوری خطاهای خود ندارید؟ شما ملزم هستید که تمام معاملات قبلی خود را بررسی و تحلیل کنید تا متوجه شوید چه بخش‌هایی از کار شما خوب پیش می‌رود و چه بخش‌هایی ایراد دارد. اگر در معامله‌گری جدی هستید، داشتن یک دفترچه برای ثبت تاریخچه تمام تراکنش‌ها ضروری است.

۵. بیش از ۳٪ ریسک نکنید

در طول ترید، ضررهای پشت‌سرهم اتفاق خواهد افتاد. پس بر اساس این پیش‌فرض معاملات خود را برنامه‌ریزی کنید. برای مثال، اگر در ۴ ترید پشت‌سرهم که مقدار زیادی پول در آن وارد کرده‌اید زیان کنید، حساب شما ضرر قابل‌توجهی را به خود خواهد دید.

قبل از اینکه معاملات خود را شروع کنید، اطمینان حاصل کنید که قوانین واضحی برای برآورد میزان سرمایه‌ای که می‌خواهید به معامله وارد کنید، تعیین کرده‌اید. به این نکته توجه کنید که در صورتی‌که ۱۰٪ درصد از سرمایه 10 اشتباه معامله‌گران تازه‌کار فارکس خود را در یک ترید از دست بدهید، با ۱۰٪ سود نمی‌توانید سرمایه قبلی خود را بازیابی کنید! برای جزئیات بیشتر به جدول زیر نگاه کنید.

میزان ضرر در ترید	میزان سود موردنیاز برای بازیابی دارایی اصلی
۵٪	۵.۳٪
۱۰٪	۱۱.۱٪
۲۰٪	۲۵٪
۳۰٪	۴۳٪
۵۰٪	۱۰۰٪
۷۰٪	۲۳۳٪
۸۰٪	۴۰۰٪

۶. از این شاخه به آن شاخه نپرید

عوض‌کردن سیستم معاملاتی یا به اصطلاح، از این شاخه به آن شاخه پریدن، از بدترین اشتباهاتی است که یک تریدر می‌تواند مرتکب شود. هیچ سیستم معاملاتی خاصی وجود ندارد که از روز اول تا بی‌نهایت برای شما پول چاپ کند.

در عوض، یاد بگیرید که با کمبودهای سیستم معاملاتی فعلی خود کنار بیایید. بیاموزید که چگونه معاملات زیان‌ده خود را کاهش دهید و چگونه معاملات سودده خود را سریعا نبندید و به آنها اجازه دهید تا به حداکثرِ سود برسند. نحوه مواجهه با ضرر را یاد بگیرید؛ چراکه اگر تنها یک چیز در ترید قطعی باشد، این است که بهترین تریدرها همیشه در معرض ضررکردن هستند.

۷. چک‌لیست معاملاتی داشته باشید

اگر کتاب «جادوگر بازار» (market wizard)، نوشته‌ی مارتی شوارتز (Marty Schwartz) را خوانده باشید، متوجه اهمیت بسیار بالای چک‌لیست خواهید شد.

چک‌لیست‌ها برای کاهش خطاها و داشتن یک روند ترید عینی‌تر عالی هستند. قبل از اینکه دکمه خرید یا فروش را بزنید، چک‌لیست خود را که در آن تمام قوانین معاملاتی خود را نوشته‌اید، مرور می‌کنید تا مطمئن شوید چیزی را از قلم نینداخته‌اید.

۸. تمام معاملات را از قبل برنامه‌ریزی کنید

قبل از اینکه به مرحله‌ی استفاده از چک‌لیست برسید، باید معاملات خود را از پیش برنامه‌ریزی کنید. هر روز صبح، جفت‌ارزهایی را که تحت‌نظر دارید، بررسی کنید تا فرصت‌های ورود احتمالی را در آن روز بیابید. برای جفت‌ارزهای موردنظر آلارم‌های قیمتی تنظیم کنید، تحلیل‌های تکنیکال خود را به‌روز کنید و برای ایده‌های معاملاتی خود، از سناریوهای «اگر این… پس آن …» استفاده کنید. سپس با خیال راحت بنشینید و ببینید که قیمت همان کاری را می‌کند که شما برای تکمیل برنامه تریدتان نیاز دارید یا نه.

۹. مسئولیت‌پذیر باشید

هر اتفاقی که در طول ترید رخ دهد، تمام مسئولیت آن بر عهده شماست اگر چیزی طبق طرح و برنامه شما پیش نمی‌رود، کارگزارتان، بازار سهام، اخبار یا همسرتان را سرزنش نکنید! خودتان تنها کسی هستید که باید سرزنش شوید.

چنین نگرشی به شما قدرت می‌بخشد، چراکه کنترل ترید در اختیار شماست و شما هستید که می‌توانید شرایط آن را تغییر دهید. سرزنش‌کردنِ شرایط خارجی، این قدرت را از شما می‌گیرد.

۱۰. از ترید کردن لذت ببرید

مهم‌تر از سرمایه مالی هر فرد، سرمایه ذهنی و عاطفی وی است. بیشتر 10 اشتباه معامله‌گران تازه‌کار فارکس معامله‌گران در صورت از دست دادنِ این سرمایه، برای همیشه از معامله‌گری منصرف می‌شوند.

تکرار اشتباهات مشابه، مشاهده‌نکردن پیشرفت در کار و از دست‌دادن سرمایه در طول سال‌ها، باعث ناامیدی می‌شود. بنابراین، به تمام اصول بیان‌شده در این مقاله پایبند باشید و به این اصول اجازه دهید تا شما را در مسیر معامله‌گری راهنمایی کنند.