آموزش فارکس برای معامله

درآمد میلیاردی از بورس با سایت آموزش فارکس TraderNova

همیشه افرادی که به تازگی با بازارهای مالی آشنا می شوند، به فکر درآمد میلیاردی از بورس به کمک شغل معامله گری هستند و برای این هدف از هر راه و روشی که پیش پای آن ها قرار بگیرد استفاده می کنند. حتی اگر راه و روش درستی برای معامله گری و تریدینگ در بازارهای مالی نباشد.

طبق گفته سایت آموزش فارکس TraderNovaمعامله گری در بازار بورس مثل هر شغل دیگری نیاز به گذراندن دوره های آموزشی مختلف دارد و پس از اتمام مراحل متعدد آموزش، می بایست فرد علاقه مند به ترید در طی یک دوره زمانی حداقل ۶ ماهه زیر نظر یک مربی معامله گری به کارآموزی و تمرین مباحث آموزشی خود بپردازد تا پس از آن بتواند به به صورت کاملا مستقل به فعالیت و امرار معاش در مارکت بپردازد.

اما متاسفانه روندی که اغلب افراد در این شغل پیش می گیرند به این صورت نیست. برای بسیاری از افراد بورس، فارکس و بازار ارزهای دیجیتال به عنوان یک سرگرمی و نهایتا به عنوان شغل دوم تعریف شده است، که در ادامه به شما خواهیم گفت که چرا این طرز فکر منجر به ضررده بودن افراد می شود. افراد به دلیل تبلیغات اشتباهی که در فضای مجازی و حتی در فیلم های سینمایی دیده می شود، تصور می کنند که معامله گری مساوی است با یک شغل هیجان انگیز و فوق العاده جذاب که پر از داد و بیداد و سر و صدا و خشونت در اتاق های معامله گری بورس های داخل و خارج از کشور است که تنها با مطالعه یک کتاب یا دانلود رایگان اندیکاتور و ابزار معاملاتی یا حتی مشاهده یک ویدیو در آپارات و یوتیوب می توان آن را یاد گرفت و میلیارد میلیارد پول پارو کرد!

در حالی که معامله گری به شکل واقعی آن به این ترتیبی که بیان شد فریبنده نیست. معامله گری شغلی است که برای یادگیری و تسلط بر آن می بایست سال ها زحمت کشید و ضررهای بسیار مالی وزمانی داد تا نهایتا بتوان به یک شخص لقب تریدر را داد که با تریدینگ به کسب سود و درآمد می پردازد.

پروسه ای که بزرگان بازار در سایت های معتبر از جمله www.Investopedia.com، www.Babypips.com و www.TraderNova.com برای این کار متصور هستند به ترتیب زیر می باشد:

۱. آموزش متد پرایس اکشن که تنها متد حقیقی تریدینگ در دنیاست.

۲. تمرین در حین آموزش در بازارهای مالی به کمک حساب آزمایشی یا دمو

۳. شروع تمرین با پول و سرمایه واقعی در بازار برای مدت حداقل ۶ ماه

۴. ساخت یک تاریخچه معاملاتی قابل قبول که قابل نمایش به همگان باشد.

به عبارت دیگر، مثل هر شغل حساس دیگری از جمله خلبانی، جراحی، وکالت و . نباید انتظار داشت که فردی تازه کار به محض مطالعه چند کتاب و دیدن چند ویدیو آموزشی، مشغول کار واقعی شود.

اما حالا که با موارد حقیقی این شغل آشنا شدید و حقیقت آن را دریافت کردید، وقت آن رسیده که شما را از چشم انداز این شغل آگاه کنیم. طبق آمار رسمی بهترین بروکر فارکس در دنیا، حداقل ۷۵ درصد افرادی که برای اولین بار وارد بازارهای مالی می شوند، سرمایه خود را از دست می دهند. شاید پیش خود فکر کنید که این آمار فاجعه بار است، بله درست فکر می کنید!

این آمار نشان دهنده تمام افرادی است که به خاطر تبلیغات فیلم های هالیوودی و یا صرفا بر اساس حرص و طمع در بازارهای کاملا صعودی، وارد این شغل می شوند و کاملا بی گدار به آب می زنند. اما افرادی که حساب شده این شغل را شروع می کنند، جزو آن ۲۵ درصد سرمایه گذار موفق در دنیا خواهند بود که کسب درآمد میلیاردی از فارکس یا بورس برایشان مثل آب خوردن می ماند.

باید قبول داشته باشیم آموزش فارکس برای معامله آموزش فارکس برای معامله که در هر شغلی با سعی و تلاش می توان به موفقیت رسید، اما موفقیت در تریدینگ، واقعا حد و مرز نمی شناسد و نمی توان سقف درآمدی برای تریدرها تعیین کرد. برای مثال حتی تریدری که سرمایه اولیه ای بیشتر از ۳۰۰ دلار ندارد، می تواند با کار کردن برروی حساب های مدیریت شده و ساختن تاریخچه حسابی منظم و تمیز می تواند صدها هزار دلار و حتی میلیون ها دلار سرمایه گذار جذب کند و بدون ریسک با پول سایر افراد معامله کند و نهایتا در سود آن ها شریک شود.

اگر شما هم قصد دارید به صورت اصولی معامله گری را یاد بگیرید، در یک حساب مدیریت شده افتتاح حساب کنید و به کسب درآمد میلیاردی از فارکس بپردازید، پیشنهاد می کنیم حتما از وبسایت کسب درآمد اینترنتی TraderNova دیدن کنید.

معرفی روش وایکوف در تحلیل ارزهای دیجیتال

روش وایکوف توسط ریچارد وایکوف (Richard Wyckoff) در سال 1930 معرفی شد. این روش شامل یک سری اصول و استراتژی است که در ابتدا برای معامله‌گران و سرمایه گذاران طراحی شد. وایکوف زمان بسیار زیادی بر روی توسعه این روش و آموزش آن صرف کرد و فعالیت‌های او تاثیر بسیار زیادی بر “تحلیل تکنیکال مدرن” گذاشته است. وایکوف این روش را در بازار سهام مورد استفاده قرار داد، اما پس از آن، این روش در دیگر بازارها نیز مورد استفاده قرار گرفت.

بسیاری از فعالیت‌های وایکوف از روش دیگر تریدرهای موفق الهام گرفته شده است. امروزه نام وایکوف در کنار اسامی بزرگی همچون داو و الیوت قرار می‌گیرد. و از این حیث از احترام بسیار زیادی در جامعه تکنیکال برخوردار می‌باشد. او تحقیقات بسیار گسترده‌ای بر روی بازارهای مالی انجام داد که نتیجه این تحقیقات، ارائه چندی تئوری و تکنیک معاملاتی بوده است. ما در این مقاله سعی می‌کنیم شمایی کلی از تحقیقات وایکوف را معرفی کنیم. شاید بتوان سرفصل‌های کار او را به 4 بخش زیر تقسیم کنیم:

• سه قانون بنیادی
• مفهوم پول هوشمند
• روش وایکوف در تحلیل نمودار قیمت
• رویکرد پنج مرحله‌ای

در ادامه به طور مجزا این 4 بخش را توضیح خواهیم داد.

3 قانون بنیادی وایکوف

این اصل به تعادل میان عرضه و تقاضا اشاره دارد. قیمت زمانی افزایش می‌یابد که تقاضا بیشتر از عرضه باشد و همچنین قیمت زمانی کاهش می‌یابد که برعکس این رابطه برقرار شود. البته این اصل یکی از اصول اساسی و اولیه بازارهای مالی بوده و مخصوص روش وایکوف نمی‌باشد. این اصل را می‌توان به صورت سه معادله زیر بیان کرد:

تقاضا > عرضه = قیمت کاهش می‌یابد.

تقاضا = عرضه = قیمت تغییر زیادی نخواهد کرد.

به عبارت دیگر، قانون اول وایکوف اشاره به این دارد که افزایش تقاضا نسبت به عرضه منجر به افزایش قیمت دارد، زیرا قدرت خریداران بیشتر از قدرت فروشندگان است. اما زمانی که قدرت فروشندگان بیشتر از خریداران باشد، عرضه بر تقاضا غالب شده و قیمت کاهش خواهد یافت.

افرادی که از روش وایکوف استفاده می‌کنند، عموما از ترکیب رفتار قیمت و حجم معاملات، تعادل بین عرضه و تقاضا را مورد بررسی قرار می‌دهند. ترکیب حجم و قیمت، بینش عمیق‌تری نسبت به بازار و رفتار آتی بازار به ما خواهد داد.

این قانون تصریح می‌کند که تفاوت بین عرضه و تقاضا تصادفی نیست. برخی افراد اصل اول را قبول داشته اما اعتقاد دارند، بازار به صورت تصادفی گاهی قدرت تقاضا بالا رفته و گاهی کمتر می‌شود. اما اصل دوم وایکوف خلاف آن‌را می‌گوید. تعادل عرضه و تقاضا اتفاقی برهم نمی‌خورد، بلکه تغییر عرضه و تقاضا در بازار، نتیجه و حاصل یک مجموعه اتفاق می‌باشد. در تئوری وایکوف، فاز تراکم یا تجمیع( علت) سرانجام منجر به صعود (معلول) می‌شود. در مقابل، فاز توزیع (علت) در نهایت منجر به ریزش (معلول) و نزول قیمت می‌شود. وایکوف برای تخمین تاثیرات احتمالی یک علت، از یک روش منحصر به فرد در نمودار استفاده می‌کرد. به عبارت دیگر، او روش‌هایی را برای تعیین اهداف معاملاتی بر اساس فازهای تراکم و توزیع ایجاد کرد. این تکنیک این امکان را فراهم می‌کرد تا اهداف قیمتی روند بازار را پس از عبور از محدوده تراکم و یا خارج شدن از محدوده روند خنثی، تعیین کند.

مطابق اصل سوم وایکوف، تغییر در قیمت یک دارایی، حاصل و نتیجه یک اقدام و عمل می‌باشد. این اقدام در حجم معاملات نهفته است و توسط حجم معاملات نشان داده می‌شود. هنگامی که در یک روند، قیمت با حجم همخوانی دارد، شانس بالایی وجود دارد که روند فعلی ادامه پیدا کند. اما، اگر حجم و قیمت باهم همخوانی نداشته باشند، روند فعلی متوقف خواهد شد و حتی نشان دهنده تغییر در روند خواهد بود.

برای مثال معاملات بیت کوین را در نظر بگیرید. پس از یک ریزش شدید قیمت وارد فاز انباشت خود می‌شود و معاملات با حجم بالایی صورت می‌گیرد.اما دیگر خبری از ریزش قیمت نیست. افزایش حجم معاملات نشان‌دهنده، اقدام بزرگ در بازار است، اما حرکت در یک روند خنثی نشان دهنده یک نتیجه جزئی است. این به این معنی است که بیت کوین در حجم معاملات بالایی مبادله می‌شود اما خبری از کاهش قیمت نیست. چنین شرایطی نشان‌دهنده این است که احتمالا روند نزولی به پایان رسیده و یک روند صعودی در پیش روست.

مفهوم پول هوشمند

وایکوف ایده پول هوشمند یا اپراتور هوشمند را به عنوان یک هویت خیالی برای بازار در نظر گرفت. او به تریدرها و سرمایه‌گذاران پیشنهاد کرد که بایستی بازار را به گونه‌ای مورد بررسی قرار دهند که گویی شخصی آن را کنترل می‌کند و آن شخص را “پول هوشمند” معرفی کرد. با این‌کار تشخیص روند بازار راحت‌تر انجام خواهد شد.

در واقع پول هوشمند همان بازیگران اصلی بازار هستند که شامل افراد ثروتمند و همچنین سرمایه‌گذاران حقوقی می‌باشند که رفتار آنها در بازار بسیار تعیین‌کننده می‌باشد. پول هوشمند طبیعتا علاقه دارد تا یک دارایی را در قیمت‌های پایین خریداری کرده و در قیمت‌های بالاتر به فروش برساند.

رفتار پول هوشمند کاملا بر خلاف اکثر سرمایه‌گذاران کوچک است. منظور از سرمایه‌گذاران کوچک افرادی هستند که عموما سرمایه خود را از دست می‌دهند. اما طبق گفته وایکوف، پول هوشمند از یک استراتژی قابل پیش‌بینی استفاده می‌کند. این استراتژی را می‌توان آموخت و آن را فراگرفت و بر اساس آن معامله کرد و با آن همراه شد و به سود رسید.

بیایید از مفهوم پول هوشمند برای نشان دادن یک چرخه ساده بازار آموزش فارکس برای معامله استفاده کنیم. یک چرخه کامل بازار شامل 4 فاز می‌شود، فاز تراکم یا Accumulation، فاز صعودی یا Uptrend، فاز توزیع یا Distribution و فاز نزولی یا Downtrend.

معرفی فاز تراکم

“پول هوشمند” پیش از دیگران اقدام به خرید یک دارایی می‌کند. زمانی که قیمت در این فاز قرار می‌گیرد، معمولا نوسانات قیمت کاهش یافته و روند بازار خنثی خواهد بود.

فاز صعودی

زمانی که “پول هوشمند” خرید خود را کامل کرد و به مقدار کافی از دارایی مورد نظر و در قیمت‌های پایین خرید انجام داد و همچنین فروشنده‌ای هم در بازار نبود، “پول هوشمند” شروع به بالا بردن بازار می‌کند. رشد قیمت باعث جذب دیگر سرمایه‌گذاران خواهد شد و این اتفاق باعث افزایش تقاضا در بازار خواهد شد. زمانی که قیمت رشد کند، سرمایه‌گذاران بیشتری اقدام به خرید خواهند کرد. احساس بازار به قیمت مثبت شده و این باعث افزایش هرچه بیشتر تقاضا در بازار خواهد شد.

فاز توزیع

پس از فاز صعودی و پس از آنکه پول هوشمند به سود مورد نظر خود رسید، اقدام به فروش دارایی خود خواهدکرد. او دارایی خود را به افراد تازه واردی که دیر به بازار رسیده‌اند می‌فروشد. این فاز نیز مانند فاز انباشت، روند آموزش فارکس برای معامله قیمت، خنثی خواهد بود. در این فاز، تقاضا تا زمانی که خسته نشود جذب می‌شود. بسیاری از افراد این حالت را استراحتی برای یک روند صعودی دیگر می‌دانند. اما اینطور نیست. زیرا پول هوشمند از بازار خارج شده است.

فاز نزولی

پس از فاز توزیع، زمانی نخواهد گذشت که بازار وارد فاز دیگری شود که به آن فاز نزولی گفته می‌شود. قیمت شروع به ریزش کرده و بازار نزولی می‌شود. در واقع در زمانی که پول هوشمند تمام دارایی خود را به فروش رساند، بازار شروع به ریزش خواهد کرد. در این فاز، عرضه بیشتر از تقاضا می‌شود و روند نزولی آغاز می‌شود.

شماتیک روش وایکوف

فاز تراکم و فاز توزیع معروف‌ترین قسمت تئوری وایکوف در بازار ارزهای دیجیتال می‌باشد. به تصویر زیر توجه کنید. در مدل زیر، فاز انباشت و توزیع به چند بخش تقسیم شده‌اند. وایکوف این فازها را به 5 قسمت تقسیم کرده‌است. ( A تا E).

شماتیک فاز انباشت

فشار فروش کاهش یافته و روند نزولی کندتر می‌شود. در این قسمت معمولا حجم معاملات افزایش خواهد یافت. حمایت اولیه یا PS محدوده‌ای است که عده‌ای اقدام به خرید می‌کنند اما قدرت آنها به اندازه‌ای نیست که بتواند روند نزولی را متوقف کند.

“اوج فروش” یا SC به دلیل خستگی در سرمایه‌گذاران اتفاق می‌افتد که به این مرحله، مرحله “اوج فروش” گفته می‌شود. این مرحله با ترس و وحشت سرمایه‌گذاران همراه است و معمولا شاهد شکل‌گیری کندل‌های قوی در بازار هستیم. اما این ریزش شدید، بلافاصله توسط یک روند صعودی کوچک آموزش فارکس برای معامله جبران می‌شود که در تصویر با AR نمایش داده شده‌است. درواقع محدوده روند خنثی در فاز انباشت، بین SC و AR تشکیل می‌شود. کف این محدوده، قیمت SC و سقف این محدوده، قیمت AR​می‌باشد.

قیمت تست ثانویه که با ST در نمودار زیر نشان داده شده، زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت به نزدیکی SC می‌رسد، این اتفاق به این خاطر می‌افتد که پول هوشمند می‌خواهد بداند روند نزولی واقعا به اتمام رسیده با همچنان فروشنده در بازار وجود دارد. در این بخش حجم معاملات پایین بوده و نوسان زیادی در بازار اتفاق نخواهد افتاد. ST الزاما همان قیمت SC نخواهد بود و ممکن است کمی پایین‌تر از آن قرار بگیرد، مهم نیست. مهم این است که قیمت دوباره باید به سمت SC بازگردد تا مشخص شود فشار فروش کاهش یافته یا همچنان در بازار فروشنده وجود دارد.

بر اساس اصل علت و معلول وایکوف، مرحله B را می‌توان “علت” اتفاق دیگری دانست.

در نهایت، در مرحله B از فاز انباشت، خرید توسط پول هوشمند انجام می‌شود. در واقع علت نامگذاری این فاز، همین مرحله است. در این مرحله، خریدهای عمده توسط پول هوشمند انجام می‌شود. در این مرحله قیمت بین حمایت و مقاومت فاز انباشت بالا و پایین رفته و نوسان می‌کند. شکست‌های فیک در این مرحله انجام می‌شود. قیمت ممکن است چندباری حمایت و مقاومت این محدوده را بشکند اما به سرعت به درون محدوده بازگردد، که به این اتفاق شکست فیک گفته می‌شود.

مرحله C از فاز انباشت به فنر معروف است. در این مرحله قیمت برای آخرین بار شکست فیک رو به پایین را نشان می‌دهد و دیگر پس از این حرکت، قیمت شروع به رشد می‌کند. دلیل این اتفاق این است که پول هوشمند می‌خواهد مطمئن شود که دیگر تعدا کمی فروشنده در بازار باقی مانده و تعداد آنها آنقدر نیست که در روند صعودی، عرضه قابل توجهی به بازار وارد کنند.

مرحله D مرحله ارتباط بین علت و معلول است. این مرحله بین مرحله انباشت یعنی مرحله C و مرحله شکست فاز انباشت یعنی مرحله E می‌باشد.

معمولا در این مرحله افزایش چشمگیر حجم معاملات را شاهد هستیم. در این مرحله آخرین حمایت‌ها از بازار صورت می‌گیرد. این حمایت‌ها را با LSP نشان می‌دهند.

مرحله E آخرین مرحله از فاز انباشت در شماتیک وایکوف می‌باشد. در این مرحله خروج از محدوده انباشت صورت می‌گیرد. با این اتفاق، روند صعودی آموزش فارکس برای معامله آغاز خواهد شد.

شماتیک فاز توزیع

به طور کلی فاز توزیع را می‌توان برعکس فاز انباشت در نظر گرفت. در زیر تنها شماتیک آن رو نشان داده‌ایم.

آیا روش وایکوف کارایی لازم را دارد؟

در عمل بازار همواره طبق این مدل حرکت نمی‌کند و گاهی بر خلاف این مدل رفتار می‌کند. در واقع فاز انباشت و فاز توزیع در عمل می‌توانند به اشکال بسیار متفاوتی ظاهر شوند و الزاما شباهتی به این مدل ارائه شده نداشته باشند. وایکوف تکنیک‌های بسیار زیادی را برای تشخیص چرخه‌های بازار ارائه داده است.

رویکرد پنج مرحله‌ای وایکوف

وایکوف یه رویکرد پنج مرحله‌ای برای بازار ترسیم کرده است. که اساس آن تعداد بسیار زیادی از تکنیک ها و تئوری‌های او را شامل می‌شود.

• گام اول – روند را تشخیص دهید!

روند فعلی بازار چیست؟ بازار به کجا خواهد رفت؟ رابطه بین عرضه و تقاضا چگونه است؟

• گام دوم – قدرت دارایی آموزش فارکس برای معامله را مشخص کنید!

قدرت دارایی که قصد معامله آن را دارید را بسنجید، آیا بر خلاف بازار حرکت می‌کند یا در جهت بازار پیش می‌رود؟

• گام سوم – به دنبال دارایی‌هایی با “علت” کافی باشید!

دلایل کافی برای خرید یک دارایی داشته باشید. آنقدر دلایل محکمی برای صعود بیابید تا ریسک سرمایه‌گذاری خود را کاهش دهید.

• گام چهارم – مشخص کنید که احتمال آغاز روند جدید چقدر است.

آیا چیزی که اقدام به خرید آن کرده‌اید، آماده صعود است؟ حجم معاملات با تغییرات قیمت همخوانی دارد؟

• گام پنجم – زمان خرید

گام پنجم تماما در مورد زمان است. آیا از نظر زمانی، نقطه مناسبی برای ورود می‌باشد؟ آیا کل بازار در حال حاضر قادر به آغاز یک روند صعودی یا نزولی جدید هست؟

سخن پایانی

روش وایکوف نزدیک به یک قرن پیش معرفی شده است. اما همچنان این روش مورد استفاده تحلیل گران قرار می‌گیرد. این روش چیزی فراتر از یک اندیکاتور می‌باشد. این روش نیاز به یک بینش عمیق نسبت به بازار دارد. این روش باعث می‌شود که تریدر تصمیم منطقی تری نسبت به نقطه ورود داشته باشد و تا میزان زیادی احساسات را در معاملات خود از بین ببرد.

خرید و فروش امن بیت‌کوین و ارزهای دیجیتال

محیط ساده و کاربردی نوبیتکس، معامله ارزدیجیتال را برای شما لذت بخش خواهد کرد.

خرید و فروش امن

اولویت نوبیتکس امنیت است. با خیالی آسوده و بدون نگرانی خرید و فروش کنید.

پیشرو و سریع

تنوع رمزارزها و سرعت معاملات، نوبیتکس را جزو بهترین بازارهای آنلاین قرار داده است.

بهترین امکانات خرید و فروش ارزهای دیجیتال

مدیریت موجودی کیف پول

رمزارزهای دیجیتال محبوب را خرید و فروش کنید و در یکجا وضعیت موجودی خود را دنبال کنید

پرداخت با کارت‌های شتاب

معامله انواع رمزارز با تومان از طریق واریز و برداشت با کارت‌های بانکی عضو شتاب

کیف پول امن

رمز اختصاصی کیف پول شما به صورت آفلاین نگهداری می شود و در برابر هک ایمن خواهد بود

کارمزد رقابتی

کارمزد خرید و فروش در نوبیتکس بسیار کم است و با بالاتر رفتن حجم معاملات کاهش می‌یابد

معاملات انجام شده

همراه با نوبیتکس بیشتر یاد بگیرید

راهنمای خرید ارز دیجیتال

ویدئوهای آموزشی

نوبیتکس بلاگ

سوالات متداول

در سود نوبیتکس سهیم شوید

با دعوت از دوستانتان با لینک اختصاصی خود، هر بار که معامله می‌کنند برای همیشه تا 30% از کارمزد معاملاتشان از طرف نوبیتکس به شما تعلق می‌گیرد

معامله گران خرد فعال، دقیقاً تا چه حد قدرتمند هستند؟

معامله گران خرد فعال، دقیقاً تا چه حد قدرتمند هستند؟

معامله گران خرد قدرتی دارند که نمی توان نادیده گرفت، اما هنوز هم ملال آور اند.

تنها دو سال پیش، اینطور تصور می شد که در آینده، صنعت سرمایه گذاری افراد کمتر و کمتری را جذب کند. سرمایه گذاران خرد در صندوق های سرمایه گذاری شاخصی منفعل[۱] تجمع کرده بودند، یعنی صندوق هایی که سبدهای سهام را با کارمزد کم مدیریت می‌کنند. با گسترش فعالیت صندوق های شاخصی و صندوق های کمی، حرفه ای های صندوق های پوششی[۲] و یا روسای آرام و متین صندوق های سرمایه گذاری مشترک[۳] عقب نشسته بودند. خودکار سازی بیشتر در روند سرمایه گذاری اجتناب ناپذیر به نظر می رسید. به زودی به آینده ای پا می گذاشتیم. که در آن نقش انسان ها در سرمایه گذاری به کلی محو و انسان ها جای خود را به ماشین های قدرتمند و ماهری می‌دادند. که با سرعت نزدیک به نور سهام مبادله می‌کردند.

معامله گران خرد فعال

اما این پیش بینی در واقعیت کاملاً محقق نشد. در یک سال گذشته، انبوهی از معامله گران خرد در بازار سهام آمریکا جنجال به پا کردند. آنها به قرارداد مشتقات کوتاه مدت روی سهام شرکت تسلا که سازنده خودروهای الکتریکی است هجوم بردند، و یا قیمت سهام شرکت هِرتز را که خودرو اجاره می‌دهد پس از آنکه اعلام ورشکستگی کرده بود به عرش رساندند. اما شاهکار آنها امسال رونمایی شد: یک رالی صعودی دیوانه وار در سهام یک فروشگاه بازی های ویدیویی با نام گيم استاپ[۴] به رشد ۲۰۰۰ درصدی در مدت زمانی کمتر از دو هفته منجر شد. نوسان قیمت سهام و حجم سفارشات به حدی بالا بود که سیستم تسویه با مشکل مواجه شد.

درک دلایل مستقیم خیزش مجدد سهام داران خرد دشوار است. محدودیت ها و قرنطینه ها که ملالت و خستگی با خود به همراه آورده، در کنار پرداخت چک های حمایتیِ دولت همانند سوختی برای انفجار فعالیت معامله گران خرد بود. اما بلافاصله پاندمی با یک جنگ قیمتی در اکتبر ۲۰۱۹ نیز همراه شد. زمانی که بزرگ ترین کارگزاران آمریکا، در تقلید از کارگزاری رابین‌هود[۵] که یک استارت آپ است، کارمزد معاملات را به صفر رساندند. به علاوه، دسترسی معامله گران خرد به ابزارهای معامله گری پیشرفته مانند اهرم و مشتقات، مدت مدیدی است که در حال رشد است. بین ماه های اکتبر ۲۰۱۹ و فوریه ۲۰۲۰، حجم معاملات در کارگزاری های خرد حدوداً دو برابر شد، پس از آن نیز قبل از بازگشت مجدد محدودیت های کرونایی، حجم معاملات باز هم دو برابر شد.

تقریباً دو سال پس از آغاز این جنگ قیمتی، هنوز فعالیت در بازار سهام و پرسه زدن در برنامه ردیت برای یافتن یک سرنخ سرمایه گذاری، محبوب تر از بی خیالی طی کردن است. اما آموزش فارکس برای معامله این تغییر به سمت معامله گران خردِ فعال واقعا چقدر جدی بوده است؟ آیا امروزه سرمایه گذاری منفعل از بین رفته است؟

این پرسش ها را می توان به سه طریق پاسخ داد. ابتدا می توان با بررسی تعداد معامله گران خرد شروع کرد. در سال ۲۰۱۹، پنجاه و نه میلیون آمریکایی یک حساب در یکی از هفت کارگزاری بزرگ آمریکا داشتند. این تعداد تا به حال به ۹۵ میلیون نفر رسیده است، در حالی که ۱۷ میلیون حساب جدید در سال ۲۰۲۰ باز شده و ۲۰ میلیون حساب دیگر، امسال به ثبت رسیده است.

نکته بعد، بررسی حجم معاملات است. حجم معاملات، یک جهش قدرتمند را نشان می دهد. معاملات خرد از یک چهارم کل حجم معاملات به یک سوم در سال ۲۰۲۰ افزایش یافته و سپس به بیش از ۴۰ درصد در سه ماهه اول ۲۰۲۱ رسیده است (البته معاملات بازار گردان ها یعنی کسانی که به عنوان واسطه در هر معامله عمل می‌کنند، در این آمار نیامده است). عمده فعالیت معامله گری اکنون از طرف سرمایه گذاران خرد می آید، نه از طرف موسسات مالی و یا کوانت ها و یا بانک ها.

مسئله سوم، در نظر گرفتن دارایی هاست. بنا به گزارش بانک گلدمن ساکس[۶]، درصدِ سهام شرکت های آمریکایی که خانوارها مستقیماً در آنها سرمایه گذاری می‌کردند برای چند دهه در حال کاهش بود؛ چرا که فضای سرمایه گذاری در سیطره حرفه ای های بازار بود. در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، صندوق های بازنشستگی به اوج رسیدند، پس از آن نیز صندوق های سرمایه گذاری مشترک فعال، سهم عمده بازار سرمایه را در دهه های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ در دست گرفتند. در یک دهه اخیر هم، صندوق های منفعل، بازار دارایی ها را در اختیار داشتند. اما درصد سهامی که مستقیماً سهام داران نگه داری می‌کردند در حوالی سال ۲۰۱۵ به ثبات رسید و اکنون در حال رشد است. در بازه زمانی انتهای ۲۰۱۹ تا ماه مارس ۲۰۲۱، درصدِ سهامی که توسط خانوارها مستقیماً نگه داری می‌شد از ۳۶ درصد به ۳۸ درصد رسیده است.

تمامی موارد فوق، دلالت بر ظهور گسترده سرمایه گذاران خرد فعال دارد. اما دو مسئله باید شما را به فکر وا دارد. ابتدا اینکه رشد سرمایه گذاران خرد فعال، از نرخ رشد سرمایه گذاران منفعل نکاسته است. گرچه محاسبه کل سهمِ سهام هایی که منفعلانه یک شاخص را دنبال می‌کنند دشوار است، سهم شاخص اس اند پی ۵۰۰[۷] در کارگزاری ها و صندوق های مشترک شاخصی با رشد نیم درصدی از سال ۲۰۱۹ به ۳/ ۱۸ درصد رسیده است. این رشد، آرام تر از سال های گذشته بوده، اما هنوز حرکتی قدرتمند و رو به بالاست.

علاوه بر این، همه افرادی که در سال ۲۰۱۹ حساب در کارگزاری ها باز کردند معامله گر روزانه نیستند. به طور میانگین، ۳۲ میلیون از حساب ها در کارگزاری چارلز شواب[۸] (که اخیرا با کارگزاری تي دي امريتريد[۹] ادغام شده است) حدود ۴ معامله در ماه انجام می‌دهند. این رقم فعال تر از مشتریان شرکت ونگارد[۱۰] است که کاملاً بی حرکت هستند (به طوری که سه چهارم آنها در طول یک سال معامله ای انجام نمی‌دهند). اما این ارقام، به راحتی ممکن است با ۳۴ معامله ای که در یک ماه ۵ /۱ میلیون مشتری در یک کارگزاری خرد دیگر به نام اینتراکتیو بروکر[۱۱]، انجام می‌دهند مقایسه شود.

از این رو، معامله گران خرد فعال، قدرتی پیدا کرده اند که نمی‌توان نادیده گرفت. چنانچه صعود آنها به دلیل تغییرات ساختاری در دسترسی به ابزارهای معامله گری باشد، و حاصل یک موج زودگذر ناشی از پاندمی نباشد، پس این رشد باید همچنان آموزش فارکس برای معامله ادامه یابد. با وجود این، باید خاطر نشان کنیم که اغلب سرمایه گذاران خرد هنوز با سرعت کمتری معامله می‌کنند.

اکسپرت فارکس برای متاتریدر

ربات های خود معامله گر فارکس ابزارهای هستند که معامله گران فارکس با هدف خودکار سازی فرایند خرید و فروش معامله در فارکس از آنها استفاده می‌کنند. این ربات ها که به اکسپرت های فارکس نیز شناخته می‌شوند اغلب در نرم افزار متاتریدر مورد استفاده قرار گرفته و از طریق این پلتفرم معاملاتی در فارکس کار می‌کند. در این مقاله قصد داریم تا به صورت تخصصی به نقاط مختلف ربات های معامله گر فارکس بپردازیم.

اکسپرت معامله گر چیست؟

ربات یا اکسپرت معامله گر فارکس ابزاری است که تمامی مراحل انجام یک معامله را همانند یک انسان انجام می‌دهد. این ربات ها بر اساس روش های مختلفی مانند کدنویسی طراحی شده و از طریق استراتژی های معاملاتی مختلف طراحی می‌شوند. ربات ها دقیقا همان استراتژی را اجرا می‌کنند که برای آن طراحی شده اند و بدون دخالت احساسات انسان کار می‌کنند که این مورد یکی از مزیت های ربات های معامله گر می‌باشند. ربات ها یکی از روش های کسب درآمد از بازارهای مالی هستند و به معامله گران این امکان را می دهند تا بدون نیاز به بررسی مداوم بازار از آن کسب درآمد کنند.

اکسپرت های معامله گر همان طور که گفته شد بر اساس استراتژی که بر اساس طراحی شده اند کار می‌کنند. به طور مثال یک ربات معامله گر فارکس در کنار دریافت انواع سیگنال ها برای خرید و فروش در فارکس، مدیریت سرمایه را نیز رعایت می‌کند. در صورت برنامه ریزی مدیریت سرمایه در یک ربات، دقیقا بر اساس همان اصول مدیریت سرمایه رفتار کرده و از ریسک های زیاد پرهیز می‌کند. باید توجه داشت که هر ربات معامله گر فارکس صرفا امکان کسب سود را برای ما نداشته و باید به تاریخچه عملکرد آن دقت بسیاری داشت. همچنین مورد را نیز باید بررسی کرد که بر اساس چه اصول استراتژی طراحی شده است.

دلیل استفاده از اکسپرت معامله گر فارکس

در بازار فارکس معامله گران زیادی وجود دارند که بر اساس استراتژی های مختلف و حتی بدون استراتژی در حال معامله هستند. این معامله گران در ابتدا ورود به فارکس دچار چالش های مختلفی از نداشتن استراتژی فارکس تا عدم کنترل احساسات هستند. قطعا یکی از مهمترین دلایل شکست معامله گران فارکس، عدم شناخت روانشناسی معامله گری و نداشتن کنترل بر روی احساسات است که باعث بروز مشکلات در روند معامله گری فارکس خواهد شد. یکی از راهکارها جلوگیری از این مشکلات ربات های معامله گر فارکس می‌باشد. ربات یک اکسپرت فارکس همان طور که گفته شد طبق یک استراتژی عمل کرد و آموزش فارکس برای معامله هیچ وقت نکاتی که برای آنت تعریف شده است را فراموش نمی‌کند. قطعا هر استراتژی معاملاتی به همراه مدیریت سرمایه می‌تواند سودآور باشد که به همین دلیل با استفاده از یک ربات معامله گر حرفه ای می‌توان از بازار فارکس کسب سود. کرد. البته ربات ها نیز به صورت کامل معاملاتشان سود ده نبوده و قطعا در برخی معاملات حد ضررها فعال می‌شوند. اما با داشتن یک مدیریت سرمایه درست در یک اکسپرت فارکس می‌توان به سود دهی آن امیدوار بود.

اکسپرت های معامله گر متاتریدر

متاتریدر به عنوان محبوبترین پلتفرم معاملاتی فارکس شناخته شده و امکانات فوق العاده ای را در اختیار کاربران خود قرار می‌دهد. یکی از این امکانات، ربات های معامله گر فارکس است که توسط زبان برنامه نویسی مخصوص به متاتریدر ایجاد می‌شوند. ربات های معامله گر متاتریدر بر اساس استراتژی های مختلف طراحی شده و امکان مدیریت تمامی بخش های معاملات را دارند. این ربات ها دقیقا مثل یک انسان عمل کرده و پس از مناسب بودن شرایط، خرید و فروش در فارکس را آغاز می‌کنند. امکانی که متاتریدر دارد این است که از طریق بخش بک تست آن می‌توانید عملکرد ربات های خود را به راحتی در گذشته بازار بررسی کرده و سود ده بودن آن را بسنجید.

نحوه انتخاب یک اکسپرت فارکس

در انتخاب اکسپرت های معامله گر فارکس باید به نکاتی مهمی توجه داشته باشید تا با یک ربات مناسب وارد معاملات فارکس شوید. اولین نکته داشتن یک استراتژی مناسب است که ربات شما بر اساس آن خرید و فروش را در متاتریدر شروع می‌کند. نکته بعدی داشتن مدیریت سرمایه است که با وجود نوسانات بسیار زیاد فارکس بتواند از موجودی شما محافظت کند. قطعا ربات های معامله گر نیز در برخی اوقات دارای ضررهای هستند که با مدیریت سرمایه که به آن داده شده می‌تواند در این لحظات از سرمایه شما محافظت کند.

وبسایت فارکس استراتژی به عنوان یکی از تولید کنندگان ربات های معامله گر فارکس در ایران شناخته می‌شود که ربات های مختلفی در جهت انجام معاملات خودکار در فارکس دارد. این ربات ها بر اساس استراتژی های طراحی شده اند که به کمک آن بتوانید در فارکس معاملات خود را انجام دهید. ربات ها با نصب بر روی متاتریدر شروع به کار کرده و برای شما معامله می‌کنند.تمامی این ربات ها با پشتیبانی بوده و امکان پرسش سوالات خود از بخش پشتیبانی وجود دارد.