استراتژی روند

بهترین استراتژی نوسان‌گیری

آموزش استراتژی ترید با روند کلی مارکت به کمک اندیکاتور Market Trends

آموزش ترید با روند کلی مارکت (صعودی، نزولی و یا خنثی) به کمک اندیکاتور مارکت ترندز (Market Trends) در این مقاله قرار دارد. دغدغه خیلی از تریدرها این است که بتوانند روند بازار را تشخیص دهند. یعنی روند بازار برای آنها معین باشد که دقیقاً در یک ساعت آینده روند نزولی است یا صعودی؟ و چه تصمیمی باید برای معاملات خود داشته باشند. ما در این آموزش قصد داریم شما را با روش و ابزاری آشنا کنیم که دیگر چنین مشکلی برای خرید و فروش نداشته باشید و به راحتی و با اطمینان بیشتر اقدام به ثبت معامله کنید.

البته این ابزار به این معنا نیست که صد در صد جواب میدهد و باید دقیقاً طبق آماری که به دست آورده اید عمل کنید، خیر؛ در برخی مواقع نیز ممکن است اشتباهی رخ دهد و همیشه همه چیز 100 در 100 درست و بدون ایراد نیست. اما در حال حاضر فرصتی است که میتوانید از آن استفاده کنید و نتیجه را با تحلیل های پیشین خود مقایسه کنید.

همراه بایننس فارسی باشید و ویدیو آموزشی زیر را به طور کامل مشاهده کرده و سپس تصمیم بگیرید که آیا قصد دارید روند بازار را تشخیص دهید و بدانید در چه زمانی نزولی و در چه زمانی صعودی است یا خیر؟ که بعید میدانم معامله گری از این فرصت سر باز بزند.

حدس میزنم حیرت زده شده اید و هیجان دارید تا از درستی کارکرد آن مطمئن شوید. عجله نکنید، به راحتی میتوانید از این اندیکاتور استفاده کرده و نتایج شگفت انگیز آن را در معاملات خود مشاهده کنید. برای تهیه اندیکاتور هم اکنون می توانید به صورت رایگان اشتراک تست الگوریتم استراتژیک معاملاتی آقای بیت کوین را تهیه کنید.

به هر حال تصمیم نهایی با شماست و شما هستید که میدانید چطور معامله کنید و از چه ابزاری استفاده کنید؛ قطعاً حرفه ای ها روش های مختلفی را برای پیشرفت طی میکنند و به همین دلیل است که روزی موفق میشوند و پاداش زحمات خود را دریافت میکنند. ما این فرصت را برای شما عزیزان در نظر گرفته ایم که اندیکاتور معرفی شده را تست کنید و اگر از کارکرد آن رضایت داشتید، اشتراک ویژه را تهیه و استفاده بنمایید.

اگر از اندیکاتور استفاده کردید، لطفاً نتیجه آن را در همین صفحه و در بخش نظرات آن را با ما و سایر دوستان در میان بگذارید و اگر پیشنهاد و انتقادی در مورد نحوه عملکرد این ابزار داشتید، حتماً آن را با بایننس فارسی به اشتراک بگذارید.

استراتژی معامله با اندیکاتور میانگین متحرک (MA) در بازار روند دار

میانگین متحرک اندیکاتوری است که نوسانات بازار را به یک خط صاف و ملایم تبدیل می‌کند. اندیکاتور میانگین متحرک (مووینگ اوریج) (Moving Average یا MA) یک اندیکاتور پیرو روندی است.

2- ما در پایگاه خبری بازار مشترک، تنها به آموزش فارکس برای فارسی زبانان در سراسر جهان می پردازیم و هیچ گونه فعالیتی دیگری در این بازار مالی نداریم. (اسامی کارگزاری های اعلام شده در مطالب آموزشی صرفا جهت بررسی و استفاده از دموهای آموزشی آن ها است)

3- بازار فارکس، بازار خطرناکی است و اگر اشتباه کنید ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید. پس حتما با آموزش درست و آگاهی پای به این بازار بگذارید.

بیشتر بخوانید:

برای اینکه بتوانید با میانگین متحرک در بازار روند دار معامله کنید، ابتدا باید نحوه سیگنال یابی در بازار را یاد بگیرید. پیشنهاد ما استفاده از سیگنال‌های پرایس اکشن برای معامله است. ما هم در مثال‌های این بخش از سیگنال‌های پرایس اکشن استفاده می‌کنیم. در این بخش از مثال های بازار روند نزولی استفاده شده است.

سیگنال یابی پرایس اکشن و اندیکاتور میانگین متحرک EURUSD

در نمودار بالا به سیگنال‌های پرایس اکشن توجه کنید. در این نمودار تنها به سیگنال‌های پین بار اشاره شده است. اگر با دقت به نمودار نگاه کنید چند سیگنال پین بار دیگر هم پیدا خواهید کرد. کدام سیگنال‌های پین بار عملکرد موفقی داشته‌اند؟ وقتی‌که قیمت به زیر میانگین متحرک بلندمدت ۲۰۰ کندلی سقوط می‌کند، یعنی روند بازار به نزولی تغییر کرده است.

با این حال برای اینکه روند نزولی تائید شود، باید میانگین متحرک هم سیر نزولی به خود بگیرد. در نمودار بالا این اتفاق افتاده است. بعد از اینکه قیمت به زیر میانگین متحرک سقوط کرده، دوباره در قالب مقاومت به آن برخورد کرده است. بعد از آن روند بازار به نزولی تغییر کرده است.

سیگنال‌هایی که در بازار صادر شده‌اند و عملکرد موفقی داشته‌اند، سیگنال‌هایی بودند که یکی از دو ویژگی زیر را داشته‌اند: یا با روند همسو بوده‌اند و یا با اصلاح بازار در یک‌جهت بوده‌اند! یعنی زمانی که بازار در قالب مقاومت به میانگین متحرک برخورد کرده و پین باری هم تشکیل شده، سیگنال فروش صادر شده است. در مقابل وقتی‌که بازار در فاز اصلاحی قرار داشت و به سمت میانگین متحرک خیز برداشته بود، سیگنال‌های خرید عمل کرده‌اند.

آیا نمودار بالایی برای تعیین حد ضرر و حد سود اطلاعات لازم را در اختیار شما قرار می‌دهد؟ یعنی شما می‌توانید دامنه نوسانات بازار را محدود کنید؟ هر چه فاصله بازار از میانگین متحرک بیشتر بوده، سرعت بازگشت بازار به سمت میانگین متحرک هم بیشتر بوده است. سقف بازار هم خود میانگین متحرک بوده است. شما به راحتی می‌توانید از این استراتژی برای نوسان گیری استفاده کنید.

استفاده از دو میانگین متحرک برای تحلیل و معامله

در این بخش سعی می‌کنیم از دو میانگین متحرک برای تعیین روند و سطوح محتمل بازگشتی برای معامله استفاده کنیم. هر دو میانگین متحرک نمایی هستند. میانگین متحرک بلند با رنگ قرمز نشان داده شده که دوره کندلی آن ۲۰۰ واحد است. میانگین متحرک نارنجی استراتژی روند رنگ هم دوره کندلی ۱۰۰ واحدی دارد.

به نظر شما بهترین محل برای ورود به معامله فروش کدام سطوح بوده است؟

در نمودار بالا چه زمانی روند به نزولی تغییر کرده است؟ زمانی که قیمت به زیر میانگین‌های متحرک سقوط کرد، روند بازار هم به نزولی تغییر کرد. اما برای تائید تغییر روند باید میانگین کوتاه به زیر میانگین بلند سقوط کند. درست همان اتفاقی که در بالا هم افتاده است.

میانگین کوتاه با رنگ نارنجی به زیر میانگین بلند سقوط کرده است. توجه داشته باشید که پرایس اکشن سقوط بازار را با پین بار نزولی و از محدوده ۱٫۱۷۵۰ دلاری پیش‌بینی کرده بود. جفت ارز در محدوده ۱٫۱۶۵۰ دلاری به زیر میانگین متحرک بلند سقوط کرده و میانگین کوتاه (نارنجی) هم بعد از ۲۷ کندل و در محدوده ۱٫۱۵۲۵ دلاری به زیر میانگین متحرک بلند سقوط کرده است.
به واکنش EURUSD در برخورد به میانگین‌های متحرک دقت کنید.

هر بار که EURUSD به محدوده بین میانگین‌های متحرک عبور کرده، بعد از آن شاهد سقوط بازار بوده‌ایم. آیا می‌توان فاصله میان میانگین‌های متحرک را محدوده مقاومتی در نظر گرفت؟ بله. شما می‌توانید در روندهای نزولی میانگین‌های متحرک را مقاومت در نظر بگیرید و محدوده بین دو مقاومت را محتمل‌ترین محدوده بازگشت نزولی در نظر بگیرید. یعنی اگر به دنبال سیگنال فروش هستید، بین دو میانگین متحرک بهترین محل برای ظهور سیگنال فروش است.

قدرت فروشندگان در مقاومت‌ها متغیر است. قدرت مقاومتی میانگین متحرک بلند بیشتر از میانگین متحرک کوتاه است. یعنی اگر به دنبال سیگنال فروش با ریسک کمتر هستید، بهتر است که تنها از میانگین متحرک بلند وارد معامله فروش شوید.

به کمک میانگین متحرک زمان شروع فاز اصلاحی را پیدا کنید!

در مثال‌های قبل به نحوه ورود به معامله فروش از میانگین‌های متحرک پرداختیم. به چنین معاملاتی، معاملات پیرو روند یا همسو با روند می‌گویند. اما چگونه می‌توان در روند نزولی زمان شروع فاز اصلاحی را پیدا کرد و با آن وارد معامله خرید شد؟ یعنی در روند نزولی برخلاف روند معامله کرد! هر چند معامله در خلاف جهت روند توصیه نمی‌شود، اما در هر صورت ما به دنبال نوسان گیری در بازار هستیم.

و وقتی‌که فاصله قیمت با میانگین متحرک بلند افزایش پیدا می‌کند، شرایط برای بازگشت بازار هم فراهم می‌شود. برای این کار باید از یک میانگین متحرک کوتاه استفاده کرد. به نمودار زیر توجه کنید. در این نمودار علاوه بر میانگین متحرک نمایی ۲۰۰، میانگین متحرک نمایی کوتاهی با دوره ۲۰ هم به نمودار اضافه شده است (میانگین متحرک آبی‌رنگ).

در روند نزولی شکست میانگین متحرک کوتاه می تواند اولین نشانه از بازگشت صعودی بازار باشد

میانگین متحرک کوتاه به دلیل اینکه نشانگر روند کوتاه‌مدت بازار است، نوسانات بیشتری نسبت به میانگین متحرک بلند دارد. همچنین فاصله میانگین متحرک کوتاه با قیمت هم خیلی کم است. در نمودار بالایی به نحوه تغییرات قیمتی و نوسانات میانگین متحرک کوتاه توجه کنید. قیمت بعد از تشکیل سیگنال پین بار نزولی پرایس اکشن در محدوده ۱٫۱۷۵۰ دلاری به زیر میانگین متحرک آبی‌رنگ سقوط استراتژی روند کرده است. یعنی فاصله سیگنال پرایس اکشن با سقوط قیمت به زیر میانگین کوتاه خیلی کم است.

همچنین میانگین متحرک کوتاه بعد از ۱۰ کندل به زیر میانگین متحرک بلند سقوط کرده است. این فاصله از زمان سقوط بازار به زیر میانگین متحرک بلند محاسبه شده است. زمانی که میانگین متحرک کوتاه به زیر میانگین متحرک بلند سقوط کرده، EURUSD در محدوده ۱٫۱۶ دلاری قرار داشت.

مطالب بالا نشانگر تغییر سرعت سیگنال‌های میانگین متحرک است. با کاهش دوره کندلی میانگین متحرک شاهد کاهش تأخیر سیگنال‌های بازار هستیم. اما در این بخش هدف اصلی ما پیدا کردن زمان مناسب برای معامله اصلاح‌ها یا بازگشت‌های صعودی در روندهای نزولی است.

کاملاً مشخص است که با عبور قیمت به بالای میانگین متحرک کوتاه، بازگشت اصلاحی EURUSD تا میانگین متحرک بلند هم شروع شده است. این بهترین زمان برای ورود به معامله خرید EURUSD بوده است. زمانی هم که بازار به میانگین متحرک بلند برخورد کرده و به سمت پایین بازگشته، با عبور به زیر میانگین متحرک کوتاه، فاز اصلاحی هم خاتمه یافته است! یعنی سیگنال فروش و خروج از معامله خرید صادر شده است.

به این نکته توجه کنید: میانگین متحرک کوتاه به فاصله کمی از قیمت‌ها در حرکت است. آیا می‌توان از میانگین متحرک کوتاه برای تعیین حد ضرر استفاده کرد؟ میانگین متحرک کوتاه نقش مقاومت جزئی و یا اول بازار را دارد. با شکست این مقاومت، به احتمال زیاد بازار تا مقاومت بعدی (میانگین متحرک بلند) حرکت خواهد کرد. پس اگر وارد معامله فروش شده‌اید و قیمت در زیر میانگین متحرک کوتاه قرار دارد، جای نگرانی نیست و می‌توانید به معامله فروش اجازه دهید که باز بماند.

اما با عبور قیمت به بالای میانگین متحرک کوتاه، بهتر است که تثبیت سود کنید. در بازگشت‌های صعودی هم تا زمانی که قیمت در بالای میانگین متحرک کوتاه قرار دارد، می‌توانید معامله خرید را باز نگه دارید، اما با عبور قیمت به زیر میانگین متحرک باید از معامله خرید خارج شوید.

استراتژی هفتگی فارکس – Weekly Strategies

استراتژی هفتگی فارکس یا روش های معاملات هفتگی فارکس ( Weekly Strategies ) توسط معامله گران در بازه های زمانی هفتگی اعمال می شود. هنگامی که این روش به طور موثر مورد استفاده قرار می گیرد، ممکن است کنترل بیشتری بر روند معاملات به معامله گر بدهد، و همچنین ممکن است به کاهش موثر ریسک ها و افزایش سود در صورت ترکیب با دیگر استراتژی های روزانه کمک کند.

بسیاری ازتریدرهای بازار فارکس ممکن است تجارت روزانه را به دلیل نوسانات رو به رشد بازار ترجیح دهند و بنابراین فرصتی برای دستیابی به بازدهی بیشتر در بازه‌های زمانی محدودترداشته باشند، اما استراتژی‌های معاملات هفتگی فارکس ممکن است فرصت دستیابی به سودآوری پایدار را تضمین کند. در این مقاله قصد داریم به بررسی ویژگی های کلیدی استراتژی های هفتگی در بازار فارکس بپردازیم و انواع اصلی این گونه استراتژی ها را به اختصار تحلیل کنیم.

آنچه در این مقاله خواهید خواند

ویژگی های کلیدی استراتژی هفتگی معاملات فارکس

هنگام انتخاب استراتژی هفتگی فارکس، باید در نظر داشت که کندل هفتگی اطلاعات گسترده ای را ارائه می دهد. در واقع، این استراتژی شامل پنج کندل روزانه است، در حالی که الگوهای پویا تغییر آنها منعکس کننده روند واقعی بازار فارکس است. در هر هفته معاملاتی خاص، چنین پویایی ممکن است تغییر کند. با نظارت بر این تمایلات واقعی و پیش بینی آنها، معامله گر ممکن است بهترین استراتژی هفتگی فارکس را انتخاب کند.

به طور کلی، یک استراتژی هفتگی در بازار فارکس مبتنی بر تعدادی ابزار برای جلوگیری از خطرات بیش از حد است. یعنی، اندازه موقعیت کمتری را در نظر می گیرد،و تمرکز اصلی در بررسی روندها و تاثیر آن بر میانگین متحرک و نقاط افراطی نمودارهای هفتگی است.

همچنین، باید درک کرد که معامله‌گران هفتگی هزینه‌های فرصت را متحمل می‌شوند، زیرا وجوهی را سپرده ‌گذاری می‌کنند که در غیر این صورت می‌تواند برای معاملات کوتاه‌مدت سودآورتر استفاده شود. با این حال، سود ثابت بالقوه در استراتژی های هفتگی هدف اصلی چنین تجارتی است.

استراتژی روند هفتگی

این استراتژی هفتگی فارکس بر اساس تحلیل میانگین متحرک نمایی (EMA) است. برای استفاده موثر از این استراتژی هفتگی نمودار فارکس، لازم است آخرین کندل روزانه هفته گذشته در سطحی بالاتر از مقدار EMA بسته شود. بعد، معامله‌گر لحظه‌ای را که انتظار دارد حداکثر هفته گذشته شکسته شود، و یک دستور حد سود را روی کندل بسته چهار ساعته به قیمت سطح شکسته قرار می‌دهد. استاپ لاس بعد از نزدیکترین حداقل نقطه، بین 50 تا 105 پیپ است. اگر نزدیکترین نقطه حداقل کمتر از 50 پیپ باشد، مقدار نهایی قبلی برای محاسبات گرفته می شود. محدوده حرکت هفته گذشته، محدوده حد سود است. نقطه سربه سر بعد از نیمی از حرکت به دست می آید.

اگر در D1 هفته قبل تقاطعی زیر EMA 12 (برای خرید) یا بالای EMA (برای فروش) وجود داشت، هیچ سیگنال ورودی نباید در طول هفته جاری با هدف جلوگیری از ورود به بازار در هنگام تغییر روند ثابت یا تغییر روند در نظر گرفته شود.

استراتژی هفتگی فارکس سه نوسانگر

این استراتژی نمودار هفتگی فارکس مبتنی بر استفاده از شاخص هایی مانند شاخص های قدرت نسبی RSI(8)، RSI(14)، (RSI(19 و میانگین متحرک ساده (9) SMA است.

برای ورود به خرید، هفته باید در نقطه ای بالاتر از (9) SMA بسته شود. خطوط نوسانگر باید ترتیب زیر را در جهت بالا نگه دارند:

RSI هشت (خط قرمز) بالای RSI چهارده (خط آبی) و RSI نوزده (خط سبز) در پایین.

برای ورود به فروش، هفته،باید زیر (9) SMA بسته شود. خطوط نوسانگر باید ترتیب زیر را در جهت پایین نگه دارند:

RSI هشت (خط قرمز) زیرRSI چهارده (خط آبی) و RSI نوزده (خط سبز) در بالا.

استراتژی سه نوسانگر ممکن است بهترین استراتژی معاملات هفتگی فارکس باشد، زمانی که معامله‌گر بتواند به طور موثر بر تمایلات پایدار نظارت کند و حتی در مواردی که به اوج می‌رسد، در صورت ادامه روند، معاملات را ترک نکند. با این حال، حتی در چنین مواردی می توان به سود رسید، هرچند در سطح پایین تر.

استراتژی معامله گر تنبل

این استراتژی ساده هفتگی فارکس فرض می‌کند که سفارش‌ها فقط دو بار در هفته باز یا بسته می‌شوند. تحت رویکرد معامله گر تنبل، معامله گر یک سفارش توقف خرید/فروش را 20 پیپ بالاتر از حداکثر قرار می دهد.و20 پیپ کمتر از حداقل. استاپ لاس در سطح مخالف است، در حالی که تیک پروفیت در واقع معادل سه برابر است. نقطه سربه سر زمانی حاصل می شود که سودی برابر با توقف به دست آید. در این استراتژی هفتگی معاملات فارکس مهم است که سفارشات ارسال شده را حذف نکنید و آنها را فقط در بسته شدن هفته ببندید.

روش روند استراتژی هفتگی معاملات فارکس

این استراتژی هفتگی نمودار فارکس برای آن دسته از معامله گرانی مناسب است که زمان زیادی برای نظارت بر بازار ندارند و بنابراین ممکن است تنها یک بار در روز روند بازار را دنبال کنند.

در اینجا از اندیکاتورهای زیر استفاده می شود: RSI هشت با سطح 50 به عنوان نوسانگر اصلی، میانگین متحرک همگرایی-واگرایی MACD بیست وشش، نه و دوازده در سطح 0 به عنوان نشانگر کمکی، خطوط جهت شیب (15,3,0) و (30,3,0) به عنوان خطوط روند. ATM_Pure_MAColor50 به عنوان جهت روند، P-Monthly به عنوان محور ماهانه برای ارزیابی سطوح سود واستاپ لاس ، EMA پنج بسته وEMA هشت متقاطع باز، و فراکتال ها برای تنظیم استاپ لاس.

برای ورود به تراکنش، در بسته شدن کندل W1 باید شرایط زیر رعایت شود: خطوط 2MA روی W1 قطع می‌شوند، RSI بالای 50 یا زیر 50 است، نوار سیگنال MACD بالای (خرید) یا زیر (فروش) خط سیگنال است.

استاپ لاس را می توان برای آخرین فراکتال، بسته شدن کندل قبلی W1، بالاتر یا پایین ترین سطح کلید یا فراتر از خط روند تنظیم کرد. تیک پروفیت سطح برگشت ماهانه است یا به محض ظهور سیگنال های معکوس بسته می شود.

استراتژی‌های معاملات هفتگی فارکس امکان بهره‌ مندی از معاملات بلندمدت را فراهم می‌آورند و امکان نظارت مؤثر بر روندهای بازار را فراهم می‌کنند، زیرا ورودی‌ها با قیمت‌های متوسط ​​تقریبی با جهت اصلی انجام می‌شوند. تجزیه و تحلیل کندل استیک دقیق ترین ابزار مورد استفاده در هر استراتژی معاملات هفتگی فارکس است، اما معامله گران همچنان باید با ابزارهای نوسانی که در شرایط معمولی روند ثابتی دارند کار کنند. همچنین، استراتژی‌های نمودار هفتگی فارکس در دسترس بودن وجوه کافی واریز شده را فرض می‌کنند. با این حال، زمانی که آنها به طور موثر اجرا شوند، بازده قابل توجهی را به معامله گران ارائه می دهند و ممکن است بسیار سودآور باشند.

قصد دارید با ما در این خصوص ارتباط برقرار کنید؟ فرم زیر را پر کنید تا با شما ارتباط بگیریم.

قصد دارید با ما در این خصوص ارتباط برقرار کنید؟ فرم زیر را پر کنید تا با شما ارتباط بگیریم.

استراتژی روند

معرفی استراتژی شکار روند

استراتژی شکار روند، قویترین و مطمئن ترین استراتژی بازارهای مالی است که حداکثر سودآوری را با حداقل ریسک تولید می کند.

این استراتژی، یک استراتژی کامل است:

• شکار روند نشان می دهد که ابتدای یک روند بزرگ کجاست و از چه محدوده قیمتی آغاز می شود.
• بسیار ساده نشان می دهد که چه زمانی باید آن را شکار کرد و وارد معامله شد.
• تا زمانی که این روند سود دهی مناسبی دارد آن را دنبال کرده و حداکثر سود را از آن روند تولید می کند.
• با اعلام پایان روند، سود هنگفتی را به بالانس حسابمان اضافه می کند.
• احتمال و میزان ضرر آن حداقل است.

این استراتژی وابسته به یک بازار خاص نیست و در کلیه بازارهای سهام، فارکس، کالا، شاخص ها و . کاربرد دارد. حتی این استراتژی در بیت کوین، اتریوم و سایر رمز ارزها نیز سود های بسیار خیره کننده ای تولید کرده است. پس با یادگیری آن به دنیای فرصتهای معاملاتی و سرمایه گذاری وارد خواهید شد.

استراتژی شکار روند، همانگونه که از نام آن پیداست، از نوع استراتژی های سودآور در بازار روند است و از کلیه "مزایای معامله در روند" بهره می گیرد.

بسیاری از استراتژی ها از تعداد زیادی اندیکاتور و روشهای ساختگی و پیچیده ای استفاده می کنند، اما استراتژی شکار روند به شما نشان می دهد که چگونه با استفاده از یک چارت خام و تنها با اتکا به رفتار بازار (Price Action) در نقاط معین، به سادگی سودآوری مستمری را برای خود تضمین نمایید. (البته استفاده از اندیکاتورهای RSI و MA توصیه می شود اما الزامی نیست.)

یکی از مهمترین اهداف ما، ساده سازی آموزش و ساده سازی معامله است، لذا مطمئن باشید که به سادگی این استراتژی را خواهید آموخت و بسیار ساده نیز با آن معامله خواهید کرد.

استراتژی شکار روند دارای دو نگارش ساده و حرفه ای می باشد.

نگارش ساده استراتژی شکار روند

نگارش ساده استراتژی استراتژی روند شکار روند، در عین سادگی، بسیار سود آور است. این استراتژی به ویژه برای افرادی طراحی شده که زمان کمی برای دنبال کردن بازار در اختیار دارند. در این استراتژی "پیش بینی های هفتگی" و "فرصت های معاملاتی روزانه"، "آغاز روند" را به شما نشان می دهند. پس از "ورود به معامله"، تا هفته ها و ماه ها، نیاز به انجام هیچ کاری نیست. تا زمانی که "روند به پایان نرسیده" است، هر روز و هر هفته سود شما به موجودی حساب (Balance) شما اضافه می شود.

نگارش ساده این استراتژی رایگان بوده و شما می توانید از منوی سمت راست، بخش های مختلف آن را فرا بگیرید.

مثال: تصویر روبرو نمونه ای از استراتژی ساده شکار روند در عمل می باشد.

همانگونه که دیده می شود، در جفت ارز EUR/JPY، پس از ورود به معامله خرید و تنظیم نقاط دریافت استراتژی روند سود، در طول پنج ماه 10 معامله با سود مجموع 9355 پپ بسته شدند و چند ماه پس از آن نیز با "اعلان پایان روند صعودی"، معامله یازدهم با سود 3330 پپ بسته شد.

به این ترتیب به سادگی بدون آنکه در طول این ماه ها ، زمانی در پای نمودار سپری کرده باشیم، 12685 پپ سود دریافت نمودیم.

نگارش حرفه ای استراتژی شکار روند

نگارش حرفه ای استراتژی شکار روند، برای افرادی تدوین شده که می خواهند به صورت حرفه ای در بازارهای مالی سرمایه گذاری و معامله نمایند. ترکیب قویترین تکنیک ها و روش های استراتژی روند تحلیل و سرمایه گذاری به معامله گران حرفه ای (و نیمه حرفه ای) این امکان را می دهد که حداکثر سود آوری را با حداقل ریسک و حداقل سرمایه گذاری تجربه نمایند. نگارش حرفه ای این استراتژی دارای مبانی و زوایای مختلفی می باشد که در دوره های آموزشی آکادمی به ویژه در دوره "رازهای معامله گران موفق" به صورت عملی آموزش داده می شود.

نگارش حرفه ای استراتژی شکار روند، با آغاز یک روند کوتاه مدت وارد بازار شده و در صورت مشاهده آغاز روندهای میان مدت و یا بلندمدت برحجم معاملات قبلی می افزاید. بنابراین در این استراتژی نیازی به سرمایه اولیه زیادی نیست و بدون افزایش ریسک به صورت پله ای سرمایه گذاری افزایش می یابد.

استراتژی شکار روند در طول عمر 20 ساله خود ثابت کرده است که قطعا قویترین استراتژی سرمایه گذاری در همه بازارهای مالی است.

بهترین استراتژی نوسان‌گیری و معاملات کوتاه‌مدت

اینکه بدانید از چه اندیکاتورهایی استفاده کنید و بهترین استراتژی برای نوسان‌گیری چیست، مهارت شما را به طرز چشمگیری بهبود می‌دهد. اگر به شکل نادرست از اندیکاتورها و اوسیلاتورها استفاده کنید، نمودار را به شکل اشتباهی تفسیر و در نهایت زیان خواهید کرد. اندیکاتورهای تکنیکال تشخیص روند را برای شما آسان می‌کنند، اما می‌توانند گمراه‌کننده نیز باشند. در این مطلب از چشم بورس بهترین استراتژی نوسان‌گیری برای فارکس، بورس و ارز دیجیتال را بررسی می‌کنیم.

بهترین استراتژی نوسان‌گیری و معاملات کوتاه‌مدت

چرا از ترکیب اندیکاتورها استفاده می‌کنیم؟

اگر چه اندیکاتورهای تکنیکال ابزارهای مفیدی هستند، اما نباید فراموش کنید که هر کدام نقاط ضعف خود را دارند. چنان‌چه تنها از یک اندیکاتور برای تشخیص روند استفاده کنید، ممکن است بخشی از روند را از دست بدهید. با ترکیب چندین اندیکاتور و اوسیلاتور در یک استراتژی واحد، ریسک معاملات کاهش و بازدهی افزایش می‌یابد. اما چگونه باید اندیکاتورها را ترکیب کنیم؟

ترکیبی از اندیکاتورها برای نوسان‌گیری

استفاده از تعداد زیادی اندیکاتور وسوسه‌انگیز است، اما باید از زیاده‌روی بپرهیزید. انتخاب ترکیب درستی از اندیکاتورها بسیار حساس است. تریدرهای مبتدی معمولا چندین اندیکاتور با اطلاعات مشابه را استفاده می‌کنند، در این صورت تصمیم‌گیری سخت و حتی ناممکن می‌شود. به شکل زیر نگاه کنید، هر سه اندیکاتور مکدی، RSI و استوکستیک یک روند مشابه را نشان می‌دهند.

بهترین استراتژی نوسان‌گیری

پس ابتدا باید تفاوت اندیکاتورها را بدانید. اندیکاتورها را می‌توان در سه گروه دسته‌بندی کرد.

اندیکاتورهای دنبال‌کننده‌ی روند

اندیکاتورهای دنبال کننده روند به ما می‌گویند که قیمت در حال حاضر در نقطه‌ی اشباع خرید و یا اشباع فروش است. بسیار از اندیکاتورهای دنبال کننده یا پیرو مانند باند بولینگر در قالب یک کانال نمایش داده می‌شوند. کانالی که مشخص می‌کند آیا قیمت در شرف شکسته شدن است یا خیر؟

اندیکاتورهای مومنتوم

مومنتوم در اصل شتاب و سرعت حرکت قیمت را نشان می‌دهد. اندیکاتورهای مومنتوم مانند شاخص قدرت نسبی (RSI)، به شما اطلاعت مفیدی در مورد جهت و قدرت روند فعلی می‌دهد. با استفاده از مومنتوم ریسک باز کردن پوزیشن معاملاتی بسیار کم می‌شود.

اندیکاتورهای حجم

برای بررسی رابطه قیمت و حجم از اندیکاتورهای حجمی استفاده می‌شود. افزایش حجم معاملات برای تشخیص روند بسیار مفید است. اما برای اینکه بتوانید سیگنال‌های حجم را بهتر درک کنید از این اندیکاتورها استفاده کنید. حجم تعادلی (OBV) از بهترین اندیکاتورهای حجم برای نوسان گیری است.

اگرچه هدف تمام اندیکاتور پیش‌بینی روند بازار است، اما هر کدام از زاویه‌ی خاصی قیمت را تحلیل می‌کنند. اگر به بازار از زوایای مختلف نگاه کنید، نگاهی دقیق و واقع‌بینانه خواهید داشت. باید تفاوت اندیکاتورها را درک کنید وگرنه گمراه خواهید شد. مثلا کسی که همزمان از RSI، مکدی و استوکستیک استفاده می‌کند، در واقع با یک نگاه بازار را تحلیل می‌کند. همه آنها اندیکاتور مومنتوم هستند و اطلاعات آنها تقریبا مشابه است.

وقتی چند اندیکاتور مشابه استفاده می‌کنید ممکن است به اشتباه فکر کنید که سیگنال قدرتمندتری دریافت کرده‌اید. رفع این مشکل بسیار ساده است. کافی است بهترین ترکیب اندیکاتورها و اوسیلاتورها را بدانید.

اجزای بهترین استراتژی نوسان‌گیری

حال به قسمت هیجان‌انگیز می‌رسیم. ابتدا باید مشخص کنیم برای بهترین استراتژی نوسان‌گیری از کدام اندیکاتورها استفاده کنیم. ما سه نوع اندیکاتور دنبال‌کننده، مومنتوم و حجم را با هم ترکیب می‌کنیم و یک استراتژی واحد می‌سازیم. این استراتژی برای نوسان‌گیری در همه‌ی بازارها از جمله بورس، فارکس و ارز دیجیتال کارآمد است.

1. اندیکاتور مومنتوم RSI

شاخص قدرت نسبی یا RSI یک اندیکاتور بسیار محبوب است. کار با این اندیکاتور ساده و اطلاعات مفیدی در مورد جهت و قدرت روند می‌دهد. برای استفاده از آن نیازی نیست محاسبات ریاضی را بدانید. ما از این اندیکاتور برای تعیین محدوده‌های اشباع خرید و فروش استفده می‌کنیم.

اندیکاتور RSI

2. اندیکاتور حجمی OBV

دومین اندیکاتور در استراتژی ترکیبی ما، اندیکاتور حجم تعادلی یا OBV است. اوسیلاتور OBV قیمت و حجم را ترکیب می‌کند و از این طریق ورود و خروج پول از بازار را به شما نشان می‌دهد. ایده‌ی اصلی OBV بر این اساس است که قیمت و حجم باید هم راستا باشند. اکنون تنها کاری که باید انجام دهیم بررسی آخرین اندیکاتور برای تکمیل استراتژی نوسان‌گیری است.

اندیکاتور OBV

3. باند بولینگر

باند بولینگر بهترین اندیکاتور تعقیب‌کننده‌ی روند و سومین اندیکاتور از استراتژی ترکیب اندیکاتورها است. خرید و فروش با استفاده از نوارهای این اندیکاتور یک استراتژی تجاری موثر است اگر با دیگر اندیکاتورها و اوسیلاتورها ترکیب شود. حال به استراتژی ترکیبی ما می‌رسیم.

اندیکاتور باند بولینگر

بهترین استراتژی نوسان‌گیری

در این استراتژی ما از سه اندیکاتور استفاده می‌کنیم. این سه اندیکاتور را در بخش قبل معرفی کردیم: RSI، باند بولینگر، و حجم تعادلی (OBV). این ترکیب از اندیکاتورها همه‌ی جنبه‌های روند یعنی جهت، مومنتوم و حجم را بررسی می‌کنند. استراتژی نوسان‌گیری ما در هر دوره‌ی زمانی قابل استفاده است. فقط باید مراحل زیر را دنبال کنید:

1. قیمت باید نوار میانی بولینگر را به سمت بالا بشکند و بالاتر از آن بسته شود.

همانطور که می‌بینید مرحله اول بسیار ساده است. خبر خوش اینکه باقی مراحل هم به همین سادگی است. بسته شدن قیمت بالای نوار میانی اولین تایید استراتژی ما است. پس از این تایید سایر اندیکاتورها را باید بررسی کنیم.

مرحله اول استراتژی نوسان‌گیری

2. منتظر بمانید تا شاخص RSI بالای 50 قرار گیرد.

اندیکاتور RSI مومنتوم یک حرکت را نمایش می‌دهد. قرار گرفتن RSI در بالای 50 به معنای تایید دوم است. تا اینجا می‌دانیم که از دو جنبه حرکت صعودی تایید شده است. این تایید ممکن است همزمان اتفاق نیفتد و باید برای تایید دوم کمی منتظر بمانید.

مرحله دوم استراتژی نوسان‌گیری

3. منتظر بمانید تا اندیکاتور OBV صعودی شود.

آخرین مرحله، تایید حجمی است. ما می‌خواهیم همراه با پول هوشمند ترید کنیم. در همین راستا، به دنبال شواهد ورود پول هوشمند و قدرت خرید واقعی هستیم. باز هم ممکن است کمی برای تایید سوم صبر کنیم. اما حال سه تایید شروع روند، مومنتوم و حجم را داریم.

مرحله سوم استراتژی نوسان‌گیری

حال وارد یک موقعیت معاملاتی بلندمدت شده‌ایم اما باید حد ضرر و حد سود را در استراتژی نوسان‌گیری تعیین کنیم. در بند بعدی این مساله را شرح می‌دهیم.

4. حد ضرر را زیر نوار پایین باند بولینگر قرار دهید.

حد ضرر به اندازه زمان و نقطه‌ی ورود مهم است. قرار دادن حد ضرر زیر باند پایین بولینگر منطقی است. شکست نوار پایین بولینگر، کل استراتژی نوسان‌گیری ما را باطل می‌کند.

مرحله چهارم استراتژی نوسان‌گیری

5. حد سود جایی است که باند بولینگر به پایین می‌شکند.

آخرین نقطه حد سود است. ما برای استراتژی ترکیبی باید یک حد سود قرار دهیم که مرحله‌ی پنجم و آخر است. بسیار شبیه حد ضرر است اما پس از یک صعود هر گاه دیدید که باند پایین در حال شکسته شدن است، معامله را ببندید. به زبان ساده‌تر، وقتی قیمت دارد معکوس می‌شود.

دقت کنید برای خروج ما فقط از یک اندیکاتور استفاده می‌کنیم. نقطه‌ی ورود امن بسیار مهم است، اما برای خروج نباید منتظر تایید سه اندیکاتور باشیم. اگر خیلی درنگ کنیم ممکن است تمام سود از دست برود. به شکل زیر نگاه کنید:

مرحله پنجم استراتژی نوسان‌گیری

آیا استراتژی ما بهترین استراتژی برای نوسان‌گیری است؟

اگر مقاله را یک بار دیگر بخوانید متوجه می‌شوید که قاعده‌ی کلی، انتخاب اندیکاتورها با سه جنبه‌ی مختلف است. ما این اندیکاتورها و اوسیلاتورها را انتخاب کردیم چون نقاط ضعف همدیگر را می‌پوشانند. همچنین از سه جنبه بازار را بررسی می‌کنند. شما می‌توانید با استفاده از اندیکاتورهای تشخیص جهت، مومنتوم و حجم استراتژی معاملاتی خود را بسازید.

باید زمان صرف کنید و اندیکاتورها را به خوبی بیاموزید. در عین حال فراموش نکنید هیچکدام از استراتژی‌ها کامل نیستند. در بازار بسیار بزرگ فارکس، هیچ کسی نمی‌تواند با اطمینان دقیق بازار را پیش‌بینی کند. با این حال، استفاده از استراتژی‌ ترکیبی برای نوسان‌گیری احتمال موفقیت را بالاتر می‌برد.

سوالات متداول بهترین استراتژی نوسان‌گیری

تحلیل تکنیکال پیش‌بینی روند چارت قیمت با استفاده از اطلاعات نموداری همچون قیمت، حجم و زمان است. تکنیکالیست‌ها معتقدند همه چیز در نمودار قیمت نهفته است.

اندیکاتورها نمودارهای کمکی برای درک بهتر روند هستند که با محاسبات ریاضی رسم می‌شوند.

اندیکاتورها ابزارهایی مفید هستند، اما در صورتی که آنها را در یک استراتژی مناسب استفاده کنید. علاوه بر این، مدیریت سرمایه و روانشناسی را نباید فراموش کنید.