آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

کانال فیبوناچی Fibonacci Channel و کار با آن

کانال فیبوناچی ابزاری برای تجزیه و تحلیل تکنیکال است که برای تخمین سطح حمایت و مقاومت بر اساس اعداد فیبوناچی استفاده می شود. این نوعی ابزار فیبوناچی اصلاحی است ، مگر اینکه کانالها به صورت افقی و مورب اجرا شوند. می تواند برای روندهای کوتاه مدت و بلند مدت و همچنین برای روند صعودی و نزولی اعمال شود. خطوط با صلاحدید تاجر به ترتیب 23.6 ، 38.2 ، 50 ، 61.8 ، 78.6 ، 100 ، 161.8 ، 200 ، 261.8 ، 361.8 و 423.6 درصد ترسیم می شوند.

نکات کلیدی

• یک کانال فیبوناچی همان سطح حمایت و مقاومت را فراهم می کند .
• با یک کانال فیبوناچی ، خطوط مورب هستند و به موازات دو موج انتخاب شده در یک روند نزولی ، یا دو پایین انتخاب شده در یک روند صعودی حرکت می کنند.
• پس از قرارگیری کانال ، سطحها مناطق پشتیبانی و مقاومت در آینده را نشان می دهد.

نحوه محاسبه کانال فیبوناچی

کانال فیبوناچی نیازی به فرمول ندارد. کانالها با درصدهای معینی از حرکت قیمتی که معامله گر انتخاب کرده است ترسیم می شوند.

در یک روند صعودی ، یک نقطه شروع (پایین) و سپس یک آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال نوسان بالاتر پایین دیگر انتخاب کنید. اینها خط صفر را ایجاد می کنند ، از آنجا که کانالها از اینجا شروع می شوند. این خط زاویه کانال ها را ایجاد می کند. تمام خطوط دیگر به موازات این خط رسم شده اند.
همچنین ، تاب را از بین دو پایین بالا انتخاب کنید.
فاصله بین نقطه کم و زیاد 100٪ است. خط 100٪ به راست و در همان زاویه خط صفر رسم شده گسترش می یابد.
فاصله بین نقطه شروع و زیاد برای ایجاد سطوح درصد اضافی استفاده می شود. اگر فاصله 1 دلار باشد ، سطح 161.8٪ از 1.62 دلار بالاتر آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال از نقطه شروع شروع می شود و سپس زاویه رو به بالا را در همان زاویه خط صفر رسم شده شروع می کند. همین مفهوم در مورد سایر درصدها اعمال می شود.

همین مفاهیم در مورد روند نزولی اعمال می شوند.

یک نقطه شروع (یک بالا) و سپس یک چرخش پایین دیگر را برای بالا انتخاب کنید. اینها باعث ایجاد خط صفر می شوند.
نوسان پایین را در بین دو اوج انتخاب کنید.
فاصله بین نقطه بالا و پایین 100٪ است. خط 100٪ به راست و در همان زاویه خط صفر رسم شده گسترش می یابد.
فاصله بین نقطه شروع و پایین برای ایجاد سطوح درصد اضافی استفاده می شود. اگر فاصله یک دلار باشد ، سطح 38.2٪ از 0.38 دلار زیر نقطه شروع شروع می شود و سپس زاویه رو به پایین را در همان زاویه خط صفر رسم شده شروع می کند. همین مفهوم در مورد سایر درصدها اعمال می شود.

کانال فیبوناچی به شما چه می گوید؟

برای ترسیم یک کانال فیبوناچی ، معامله گر ابتدا باید جهت روند را تعیین کند.

ترسیم کانال در یک روند صعودی مستلزم یافتن دو پیوت قیمیت کف و یک پیوت قیمتی سقف در این بین است. ترسیم کانال برای روند نزولی نیاز به یافتن دو پیوت سقف قیمتی و یک پیوت کف قیمتی در این بین دارد.

فاصله بین سقف قیمتی و کف قیمتی اندازه گیری را برای محلی که کانالهای فیبوناچی ترسیم می شوند (که درصدی از اندازه گیری انتخاب شده) ایجاد می کند.

خطی که در یک روند نزولی دو بالاترین نقطه را به هم متصل می کند ، یا دو روند پایین را به پایین می رساند ، زاویه تمام کانال ها / خطوط فیبوناچی را تعیین می کند.

خطوط موازی در سطوح اصلی فیبوناچی 23.6 ، 38.2 ، 50 ، 61.8 ، 78.6 و 100 درصد ترسیم می شوند. اگر روند آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال قابل توجهی وجود داشته باشد ، معامله گران همچنین می توانند سطوح فراتر از 100 درصد مانند 161.8 ، 200 ، 261.8 ، 361.8 و 423.6 درصد را افزایش دهند.

معامله گران می توانند کانالهای فیبوناچی را در اکثر سیستم عاملهای بزرگ ترسیم کننده نرم افزار ایجاد کنند آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال ، اگرچه اجرای آنها ذهنی است زیرا معامله گران اختیار دارند که از کدام بالا و پایین ها برای ترسیم کانالهای فیبوناچی خود استفاده کنند.

این ابزار برای کمک به شناسایی مکان حمایت و مقاومت در آینده استفاده می شود. در صورت ادامه روند صعودی ، 100٪ ، 161.8٪ و سایر سطوح بالاتر اهداف بالقوه قیمت هستند. در صورت ادامه روند نزولی ، همین مفهوم در مورد روند نزولی اعمال می شود.

در یک روند صعودی ، خط صفر مانند یک خط روند طبیعی است ، که به ارزیابی جهت کلی روند کمک می کند. اگر قیمت به زیر آن برسد ، ممکن است لازم باشد بر اساس اقدام جدیدتر قیمت تنظیم شود ، یا می تواند نشان دهد که روند صعودی به پایان رسیده و قیمت پایین تر است.

در روند نزولی ، خط صفر نیز مانند یک خط روند عمل می کند. هنگامی که قیمت زیر آن باشد ، به تایید روند نزولی کمک می کند. اگر قیمت بالاتر از آن حرکت کند ، ممکن است نیاز باشد که شاخص دوباره ترسیم شود یا قیمت از روند نزولی خود بالاتر رود.

قیمتی که به سطح 161.8 یا بیشتر برسد ، نشان می دهد که روند فعلی در حال شتاب است ، همانطور که حرکت بزرگتری نسبت به زمان کشیدن شاخص دارد. اگر عمل قیمت تا حد زیادی بین خط صفر و سطح 100٪ باشد ، این روند تقریباً همان قدرت را دارد که هنگام ترسیم شاخص ، نشان داد. اگر قیمت نتواند به خط 100٪ برسد و از خط صفر عبور کند ، اینها هر دو نشان می دهد روند فعلی کند شده و ممکن است معکوس شود

نحوه ترسیم کانال فیبوناچی

اگر از سایت رهاورد 365 استفاده می کنید . برای رسم کانال فیبوناچی در سایت رهاورد 365 در قسمت نمودار سهم مورد نظر کافیه بصورت زیر عمل کنید:

تصویر بالا مربوط به شاخص کل بورس می باشد

در یک روند صعودی برای کشیدن کانال فیبوناچی ابتدا پایین ترین پیوت را پیدا می کنید

نقط اول را دقیقا زیر کند پایین ترین پیوت قرار می دهید (فلش قرمز سمت چپ)

سپس نقطه دوم را پیوت کف قیمتی که بالاتر از پیوت قبلی است قرار دهید ( فلش قرمز سمت راست)

فیبوناچی در تحلیل تکنیکال به زبان ساده

اندیکاتور فیبوناچی ( Fibonacci )، یکی از پر طرفدارترین ابزارهای تحلیل تکنیکال به شمار می رود، که به کمک آن می توان روند قیمت ها را پیش بینی کرد.

لئوناردو فیبوناچی ریاضی دان ایتالیایی بود که ثابت کرد نسبت های فیبوناچی در طبیعت به وفور یافت می شوند و این گفته های وی را سایر دانشمندان نیز اثبات کردند. با گذشت زمان معامله گران بازارهای مالی متوجه شدند که از این نسبت های طبیعی می توانند در معاملات خود و در بازارهای مالی برای به دست آوردن نقاط ورود و خرج سهم استفاده کنند. زمانی که بازار به صورت زیگزاگ حرکت می کند و در یک خط مستقیم نیست، با استفاده از ابزار فیبوناچی به راحتی می توان آینده ی بازار را تعیین کرد.

کاربرد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

زمانی که در تحلیل تیکنیکال از ابزار فیبوناچی استفاده می شود، سه نسبت مهم وجود دارد که شامل 38.2، 50.0 و 61.8 می باشد. تحلیلگرانی که با فیبوناچی کار می کنند، معتقدند که در صورت استفاده ی صحیح از این ابزار، در 70 موارد پیش بینی موفقی خواهند داشت.

سطوح فیبوناچی

سطوح فیبوناچی، مجموعه خطوطی هستند که نشان دهنده ی حمایت و مقاومت هستند. این خطوط بر اساس اعداد فیبوناچی به دو قسمت نسبت بالای 100 و زیر 100 تقسیم می شوند و هر سطح درصد مشخصی دارد. این سطوح نسبت به سقف و کف نمودار محاسبه می شوند، به این شکل که در نسبت های زیر 100، 5 خط ترسیم می شود، خط اول که بالاترین نقطه ی نمودار است100%، خط دوم 61.8، خط سوم 50.0 خط چهارم 38.2 که پایین ترین نقطه ی نمودار است تشکیل شده است.

در نسبت های بالای 100، 6 خط رسم می شود. خط اول 113.0، خط دوم 141.0، خط سوم 161.8، خط چهارم 200.0، خط پنجم 261.8، خط ششم 423.6 می باشد.

رسم ابزار فیبوناچی

در مرحله ی اول باید یک روند را در چارت مشخص کنیم، این روند ممکن است صعودی یا نزولی باشد. برای رسم در روند صعودی، پس از انتخاب ابزار فیبوناچی، از نقطه ای که روند شروع به صعود کرده تا جایی که رشد کرده، رسم می کنیم. یعنی یک کف را به سقف متصل می کنیم. فیبوناچی نسبت هایی را دارد که شامل اعداد خاصی است، و روی این نسبت ها سهم واکنش هایی را از خود نشان می دهد. اعداد مهم فیبوناچی شامل 0.0، 23.6، 38.2، 50.0، 61.8، 78.0، 100.0، 113.0، 141.0، 161.8، 200.0، 261.8، 423،6 است. در نسبت های زیر 100.0 فیبوناچی، تراز 38.2 و 61.8 درصد از اهمیت برگشتی بیشتری برخوردار هستند. ابتدا حساسیت روی تراز 38.2 می باشد، در صورت شکست این سطح، 61.8 و در صورت شکست، و عبور از این سطح، تراز بعدی 78.0 می باشد که در صورت شکست با کف قیمتی برخورد می کند و به احتمال زیاد این کف را نیز می شکند.

در این اندیکاتور برای معامله باید منتظر واکنش معامله گران در یکی از سطوح فیبوناچی بود. برای تشخیص اینکه سطح رو به رو شده با آن، حمایت است یا مقاومت باید تمام شاخصه هایی که برای یک حمایت یا مقاومت بررسی می شود را در نظر گرفت.

به کمک درصدهای فیبوناچی می توانیم آن نواحی که سهم تمایل دارد تا آنجا را اصلاح کند، و سپس، پس از اصلاح، تا جایی که می تواند رشد کند را مشخص کنیم. هر کدام از این اعمال، نیازمند استفاده از فیبوناچی مورد نظر می باشد. به طور کلی سه نوع فیبوناچی تعریف شده است که شامل: فیبوناچی بازگشتی ( Retracement )، فیبوناچی بازگشتی خارجی ( Extension ) و فیبوناچی گسترشی ( Projection/Expansion ) است.

فیبوناچی بازگشتی ( Retracement )

اصولا در بازار بورس، سهم همیشه نمی تواند در حال رشد باشد، و معمولا پس از یک رشد، نزول می کند، یعنی رشد قیمت خود را اصلاح کرده و برای شروع صعودی دیگر آماده می شود. در یک روند صعودی ما باید بدانیم که سهم تا کجا قصد اصلاح کردن را دارد و این عمل توسط فیبوناچی بازگشتی ( Retracement ) مشخص می گردد یا به بیان دیگر برای شناسایی نقاطی که اصلاح در آن رخ می دهد، از این فیبوناچی استفاده می شود. از این ابزار برای اصلاح هایی که در نهایت تا صد درصد روند قبلی را اصلاح می کند استفاده می نمایند.

روش رسم فیبوناچی بازگشتی ( Retracement )

برای اینکه تشخیص دهیم، روند سهم چه زمانی بر می گردد، یعنی اگر صعودی بوده چه زمانی نزولی می شود، و اگر نزولی بوده چه زمانی صعودی می شود، از این فیبوناچی استفاده می کنیم. برای درک بیشتر با توجه به شکل زیر همانطور که ملاحضه می کنید، قیمت سهم در حال افزایش و تشکیل یک موج است و چون حرکت این سهم صعودی بوده، پس موج آن نیز صعودی محسوب می شود. در این روش پس از انتخاب ابراز فیبوناچی بازگشتی ( Retracement )، روند به هر سمتی که بود، از نقطه ی A به نقطه ی B فیبوناچی را رسم می کنیم و نقطه ی C به دست می آید، یعنی در نقطه ی B سهم شروع به اصلاح کرده و نقطه ی C پایان اصلاح سهم می باشد. برای درک بهتر عملی این موضوع در نقطه ی شروع ( A ) کلیک کرده و تا نقطه ی شروع اصلاح ( B ) با کلیک چپ موس درگ می کنیم، به طوری که تراز 100 در نقطه ی A و تراز 0 در نقطه ی B باشد و نقطه ی C که پایان اصلاح را نشان می دهد، به دست می آید. پس در حالت کلی می توان گفت که برای پیدا کردن انتهای اصلاح از این فیبوناچی استفاده می شود.

فیبوناچی بازگشتی خارجی ( Extension )

پس از پایان اصلاح، برای اینکه بدانیم سهم تا کجا صعود خواهد کرد، از فیبوناچی Extension کمک می گیریم، تا ادامه مسیر برایمان مشخص گردد. زمانی که قیمت بیش از 100% نسبت به روند قبلی، خود را اصلاح کند، از این فیبوناچی استفاده می شود. در این فیبوناچی ترازهای 127.2، 141.4، 161.8، 200، 261.8 423.6 درصد، سطوح بازگشتی محسوب می شوند.

روش رسم فیبوناچی بازگشتی خارجی ( Extension )

هدف از رسم این فیبوناچی به دست آوردن نقطه ی D یا همان PRZ است. برای رسم این فیبوناچی پس از انتخاب ابزار Fibonacci Extension ، از نقطه ی شروع اصلاح ( B ) به نقطه ی پایان اصلاح ( C ) با کلیک چپ موس درگ می کنیم، یعنی تراز 100 روی B و صفر روی C باشد. وقتی سهم تا هر ترازی اصلاح کند، برای به دست آوردن Extension آن یک عدد مشخص وجود دارد و این عدد از نسبت زیر به دست می آید:

100 ÷ درصد تراز اصلاح شده = نقطه ی D ( prz )

برای مثال در صورتی که نقطه ی C تا 38.2 اصلاح کند، اولین هدفی که برای رشد پس از اصلاحش در نظر می گیریم، عدد 261.8 (نقطه ی D ) است که به شکل زیر به دست می آید:

یعنی پس از اینکه در نقطه ی C که نسبت فیبوناچی آن روی 61.8 بود، انتظار داریم تا 261.8 سهم پیش برود.

فیبوناچی سه نقطه ای ( Projection/Expansion )

طبق فیبوناچی Projection باید نقاط A ، B و C وجود داشته باشد تا این ابزار به صورت خودکار نقطه ی D را به ما نشان دهد. برای تعیین هدف بلند مدت سهم و همینطور به عنوان مکمل فیبوناچی Retracement و Extension استفاده می شود، که در دوره ی تحلیل تکنیکال مقدماتی به صورت مفصل درباره ی آن صحبت شده است. در این فیبوناچی وجود سه نقطه برای تعیین هدف الزامی می باشد.

روش رسم فیبوناچی سه نقطه ای ( Projection/Expansion )

در این روش پس از انتخاب ابزار مورد نظر نرم افزار، نقطه ی شروع روند ( A ) را به نقطه ی شروع اصلاح ( B ) با کلیک چپ موس درگ کرده و سپس تا نقطه ی پایان اصلاح ( C ) ادامه می دهیم.

با اصول و ترفندهای فیبوناچی بازگشتی آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال در بورس آشنا شوید

ابزارهای فیبوناچی که در بازارهای مالی بسیار پرکاربرد می باشند، روشی برای تحلیل ادامه روند یا اصلاح روند اصلی می باشند، بنابراین می توان ترازهای مهم فیبوناچی را به عنوان حمایت یا مقاومت در نظر گرفت. در این مقاله به اصول و ترفندهای فیبوناچی بازگشتی که از آن به عنوان فیبوناچی اصلاحی نیز نام برده می شود، می پردازیم. با ما همراه باشید.

دنباله فیبوناچی چیست ؟

دنباله فیبوناچی، یک دنباله به صورت زیر می باشد که به غیر از دو عدد اول، اعداد بعدی از جمع دو عدد قبلی خود به دست می آیند. این اعداد به نام لئوناردو فیبوناچی، ریاضی‌دان ایتالیایی قرن سیزدهم میلادی، نام گذاری شده‌ است.

در استفاده از ابزارهای فیبوناچی، سطوح اهمیت زیادی دارند. سطوح فیبوناچی از نسبت بین اعداد دنباله به دست می آیند. به غیر از چند عدد ابتدایی دنباله فیبوناچی، هر کدام از اعداد دنباله، تقریبا 1/618 برابر عدد قبل از خود می باشند، همچنین هر عدد نیز 0/618 برابر عدد بعد از خود است. علاوه بر این دو نسبت، درصدهای دیگری نیز مهم می باشند. یکی دیگر از سطوح مهم، تراز 100 درصد می باشد که از تقسیم عدد دوم دنباله (عدد 1) به عدد سوم آن (عدد 1) به دست می آید. همچنین به غیر از چند عدد اول، در صورت تقسیم هر عدد به دو عدد بعد از آن مشاهده می شود که حاصل تقسیم به 38/2 درصد و در صورت تقسیم هر عدد به سه عدد بعد از آن مشاهده می شود که حاصل تقسیم به 23/6 درصد میل می کند.

انواع فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

به طور کلی انواع مختلف فیبوناچی که در تحلیل تکنیکال کاربرد دارند را می توان در سه مورد به شرح زیر گنجاند. در این مقاله به مورد اول می پردازیم و بحث در رابطه با دو مورد دیگر را به مقاله های بعدی موکول می کنیم.

1- فیبوناچی بازگشتی یا فیبوناچی اصلاحی

• فیبوناچی بازگشتی داخلی Ret) – Fibonacci Retracement)
• فیبوناچی بازگشتی خارجی Ext) – Fibonacci Extension)

2- فیبوناچی پروجکشن Pro) – Fibonacci Projection)

3- فیبوناچی انبساطی Exp) – Fibonacci Expansion)

مقایسه فیبوناچی بازگشتی داخلی و خارجی

بازار معمولا بعد از هر حرکت قوی و قبل از ادامه حرکت، بخشی از رشد و یا افت خود را اصلاح می کند که این اصلاح ممکن است داخلی یا خارجی باشد. مطابق شکل 1 نمودار قیمت پس از رشد در قالب موج AB بخشی از آن را در قالب موج BC اصلاح کرده است و سپس رشد خود را همسو با موج AB ادامه داده است. در این مثال به کاربرد فیبوناچی بازگشتی داخلی پرداخته شده است چرا که میزان اصلاح در قالب موج BC کمتر از رشد اولیه در قالب موج AB بوده است (برگشت قیمت در تراز 61/8 درصدی فیبوناچی بازگشتی داخلی اتفاق افتاده است که کمتر از 100 درصد موج AB می باشد).

شکل 1- بازگشت قیمت در تراز 61/8 درصدی فیبوناچی بازگشتی داخلی

مطابق شکل 2 نمودار قیمت پس از رشد در قالب موج AB وارد اصلاح شده که میزان اصلاح بیشتر از موج AB می باشد. با توجه به اینکه میزان اصلاح بیشتر از میزان رشد آن در قالب موج اولیه AB می باشد، باید برای به دست آوردن سطوح حمایتی از ابزار فیبوناچی بازگشتی خارجی یا فیبوناچی اکستنشن استفاده کرد. در این مثال بازگشت قیمت در تراز 161/8 درصدی فیبوناچی اکستنشن اتفاق افتاده است و پس از آن، همسو با جهت موج اولیه AB مجدد رشد قیمت ادامه یافته است.

شکل 2- بازگشت قیمت در تراز 161/8 درصدی فیبوناچی بازگشتی خارجی یا فیبوناچی اکستنشن

1- فیبوناچی بازگشتی داخلی (Ret)

فیبوناچی بازگشتی داخلی ساده ترین اما پرکاربرد ترین ابزار از انواع فیبوناچی می باشد. معمولا تغییرات قیمت در بازارهای مالی به صورت موجی است و زمانی که قیمت در روندی صعودی یا نزولی در حال نوسان است، در بازه هایی تمایل دارد آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال بخشی از رشد و یا افت قبلی خود را بازگشت کند و مجدد پس از مدتی در روند اصلی خود حرکت کند. در فیبوناچی اصلاحی داخلی یا به اختصار فیبوناچی Ret اصلاح به اندازه بخشی از روند اصلی اتفاق می افتد. میزان اصلاح در این نوع فیبوناچی همواره کمتر از مقدار رشد و یا افت در روند اصلی است، بنابراین میزان اصلاح هرگز از نقطه کف در روند صعودی و نقطه سقف در روند نزولی بیشتر نمی شود و پس از آن مجدد حرکت قیمت همسو با روند اصلی ادامه می یابد. سطوح فیبوناچی اصلاحی داخلی که در بازارهای مالی استفاده می شوند عبارتند از 23/6 درصد، 38/2 درصد، 50 درصد، 61/8 درصد و 78/6 درصد.

در شکل 3 که مربوط به نماد واتی می باشد، همانطور که ملاحظه می کنید رشد قیمت در قالب موج AB اتفاق افتاده است و پس از آن اصلاحی به اندازه 61/8 درصد موج AB در قالب موج BC صورت گرفته است و مجدد، رشد قیمت سهم همسو با روند اصلی موج AB ادامه یافته است. در این مثال تراز 61/8 درصدی فیبوناچی بازگشتی داخلی به عنوان یک حمایت عمل کرده است.

شکل 3- واکنش نمودار قیمت نماد واتی به تراز 61/8 درصدی فیبوناچی بازگشتی داخلی

در شکل 4 که مربوط به نماد ولساپا می باشد، همانطور که ملاحظه می کنید افت قیمت در قالب موج AB اتفاق افتاده است و پس از آن تقریبا به اندازه 61/8 درصد موج AB بازگشت قیمت صورت گرفته است. در این مثال تراز 61/8 درصدی فیبوناچی بازگشتی داخلی به عنوان یک مقاومت عمل کرده و پس از آن مجدد قیمت همسو با جهت روند موج AB افت کرده است.

شکل 4- واکنش نمودار قیمت نماد ولساپا به محدوده تراز 61/8 درصدی فیبوناچی اصلاحی داخلی

طریقه رسم فیبوناچی اصلاحی داخلی (Ret)

1- یک روند صعودی و یا نزولی را روی نمودار مشخص و نقاط حداقل و حداکثر آن را تعیین کنید. باید توجه داشته باشید که تشخیص روند و نقاط حداقل و حداکثر کاملا بستگی به دید تحلیلی و میزان تجربه شما دارد و بین تحلیل گران مختلف، متفاوت می باشد.

2- از هر نرم افزاری که برای تحلیل تکنیکال مد نظرتان می باشد و ابزارهای مربوط به فیبوناچی را در اختیارتان قرار می دهد، استفاده کنید. در روند صعودی، قیمت حداقل (حفره) را به قیمت حداکثر (قله) و در روند نزولی قیمت حداکثر را به حداقل وصل نمایید تا تراز 100 درصد فیبوناچی در روند صعودی در قیمت حداقل و در روند نزولی در قیمت حداکثر قرار گیرد.

نکته : سطوحی که در نرم افزارهای تحلیل تکنیکال برای فیبوناچی اصلاحی داخلی به صورت پیش فرض تنظیم شده اند، عبارتند از 38/2 درصد، 50 درصد و 61/8 درصد. این امکان وجود دارد که سطوح مد نظرتان را در نرم افزار اضافه نمایید. به عنوان مثال در نرم افزار متا تریدر برای اضافه کردن تراز 78/6 درصد که یکی از ترازهای پرکاربرد و مهم محسوب می شود، باید دو عدد 0.786 و 78/6 درصد را به ترتیب در قسمت های سطح (Level) و توصیف (Description) مربوط به نرم افزار اضافه نمایید.

نحوه معامله با استفاده از فیبوناچی بازگشتی داخلی (Ret)

برای معامله با این نوع فیبوناچی بهتر است آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال ابتدا عکس العمل قیمت به سطوح مختلف را زیر نظر داشت و در صورت مشاهده علائم برگشتی نسبت به خرید و یا فروش اقدام کرد. البته باید توجه داشته باشید که هر چند سطوح فیبوناچی به عنوان ابزار بسیار قدرتمندی در معاملات به شمار می روند اما بهتر است فقط از این ابزار برای معامله استفاده نکنید و همزمان با آن از حداقل یکی دیگر از سایر ابزارها مانند خطوط روند، الگوهای تحلیل تکنیکال کلاسیک، الگوهای شمعی ژاپنی و یا اندیکاتورها نیز استفاده نمایید تا احتمال خطا و زیان در معاملات شما به حداقل برسد.

در شکل 5 که مربوط به نماد وبیمه آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال می باشد، رشد قیمت در قالب موج AB صورت گرفته و پس از آن قیمت وارد اصلاح شده است. در نقطه C که در محدوده تراز 61/8 درصدی فیبوناچی اصلاحی داخلی می باشد، برگشت قیمت صورت گرفته و برای مدت حدود یک ماه قیمت سهم رشد کرده اما پس از آن مجدد با افت قیمت روبرو شده است. بنابراین اگر شخصی فقط با استفاده از ابزار فیبوناچی اصلاحی داخلی در تراز 61/8 درصدی با مشاهده علائم برگشت قیمت نسبت به خرید سهم با دید میان مدت اقدام می کرد، هر چند برای مدتی با توجه به رشد قیمت، سود می کرد، اما پس از آن با توجه به افت قیمت سهم وارد زیان می شد و ممکن است با فعال شدن حد ضرر نسبت به فروش سهم با زیان اقدام می کرد. اما اگر همان ابتدا علاوه بر فیبوناچی، نسبت به ترسیم کانال صعودی 2 ساله نیز اقدام می کرد، متوجه همپوشانی تراز 78/6 درصدی فیبوناچی اصلاحی داخلی با کف کانال صعودی ترسیمی می شد و ممکن بود همان ابتدا در نقطه C نسبت به خرید اقدام نمی کرد و صبر می کرد تا در صورت لمس کف کانال صعودی در قیمت پایین تری نسبت به خرید اقدام کند یا حتی اگر در نقطه C نسبت به خرید اقدام می کرد افق سرمایه گذاری خود را از میان مدت به کوتاه مدت تغییر می داد و یا اینکه مقداری نقدینگی نگه می داشت تا در صورت رویت کف کانال صعودی در قیمت پایین تر نیز مجدد نسبت به خرید اقدام کند تا میانگین خرید کاهش پیدا کند. بنابراین از این مثال اینگونه می توان نتیجه گیری کرد که بهتر است در معاملات از ابزارهای فیبوناچی به تنهایی استفاده نشود و در کنار آن از سایر ابزارهای تحلیلی مانند کانال در تحلیل تکنیکال نیز استفاده نمود.

شکل 5- استفاده همزمان از فیبوناچی اصلاحی داخلی و کانال صعودی 2 ساله برای تحلیل نماد وبیمه

تحلیل تکنیکال فیبوناچی pdf

ﺗﺤﻠﯿﻞ. ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل. –. آﻣﻮزﺷﮑﺪه. ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ. -. ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ. ﮐﻠﻮپ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﺗﻮﭘﻮﻟﯽ. اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ. ﺗﻮﺳﻂ رﺳﻮل ﺷﻤﺲ از اﻋﻀﺎء. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮان. ﺗﻮﭘﻮﻟﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه. 1396. 1. آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ. ادامه.

Ordibehesht 3, 1393 AP — سطوح فیبوناچی یکی از ابزارهای رایج در تحلیل تکنیکال محسوب می شوند. . در این فایل pdf به کاربرد اعداد سری فیبوناچی در بازارهای مالی . ادامه.

جلسه. آموزش تحلیل تکنیکال. ستاد مجتبی اوجی. در این جلسه سطوح فیبوناچی را آموزش می دهیم. مبحثی بسیار. کارآمد و بسیار مهم که به شما برای تشخیص حمایت ها و. ادامه.

ﺳﻄﻮح ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ. ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ. Fibonacci Retracements. ﺳﻄﻮح ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارھﺎی راﯾﺞ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان. اﻏﻠﺐ از ﺳﻄﻮح ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ زﻣﺎن اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ . ادامه.

آشنايي با تعريف و تاريخچه فيبوناچي اصول کار با انواع فيبوناچي اصول کار با فيبوناچي Retracement و نحوه رسم اصول کار با فيبوناچي Extension و نحوه,آموزش . ادامه.

Tir 20, 1397 AP — یکی از ابزارهای پرطرفدار در تحلیل تکنیکال، نسبت های فیبوناچی می باشند. این نسبت ها توسط ریاضیدان ایتالیایی “لئوناردو فیبوناچی” ابداع . ادامه.

آشنایی با اعداد و درصدهای فیبوناچی; کاربرد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال; آموزش فیبوناچی ریتریسمنت یا بازگشتی; پروجکشن یا اکسپنشن; اکستنشن یا . ادامه.

آموزش کار با فیبوناچی در نرم افزار مفیدتریدر ابزارهای قابل استفاده در . مفیدتریدر نیز مانند تمامی نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال دارای ابزار فیبوناچی می‌باشد. ادامه.

این شرکت به طور مداوم پلت فرم معاملاتی ویژه الیمپ ترید Olymp Trade را با توجه به نیازهای تریدر ها و آخرین روند صنعت بهبود می بخشد. تا به کنون 21060 تریدر از . ادامه.

Ordibehesht 29, 1399 AP — فیبوناچی درواقع یک ابزار تحلیلی بسیار پرکاربرد در تحلیل و معامله‌گری محسوب می‌شود. ما می‌خواهیم در این قسمت نحوه استفاده صحیح از فیبوناچی . ادامه.

۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته pdf» ثبت شده است - آموزش بورس از صفر تا . ‏آموزش تحلیل تکنیکال بایگانی · ‏آموزش روند و فیبوناچی. ادامه.

به‌نظر می‌رسد نمی‌توانیم چیزی که شما به دنبال آن هستید را بیابیم. شاید جستجو بتواند به شما کمک کند. جستجو برای جستجو . ادامه.

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮ ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل ﻋﻘﯿﺪه دارد ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰي اﺳﺖ ﮐﻪ او ﻧﯿﺎز دارد ﺑﺪاﻧﺪ و. داﻧﺴﺘﻦ ﻋﻠﺘﻬﺎ و دﻻﯾﻞ اﯾﻦ . ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ اﮐﺴﭙﻨﺸﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدي ﺑﻪ ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ ﭘﺮوﺟﮑﺸﻦ دارد و اداﻣﻪ ﯾﮏ. روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﯽ ﯾﺎ ﺻﻌﻮدي را ﺗﺎ. ادامه.

آموزش مبانی تحلیل تکنیکال (فیبوناچی و کاربردهای آن) توسط روح الله دهنوی · funtical. 4 بازدید 16 . تبدیل عکس و پی دی اف (pdf) به متن و فایل word · خلیل عقیلی . ادامه.

Farvardin 17, 1399 AP — طیف گسترده‌ای از کتاب‌های تحلیل تکنیکال برای یادگیری وجود دارد. موضوعاتی همچون الگوهای نموداری، نسبت‌های فیبوناچی، تحلیل تکنیکال . ادامه.

در تحلیل تکنیکال پایه ای ترین ابزار پیش بینی خطوط حمایت و مقاومت است. اما این خطوط همیشه به . فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد . ادامه.

آموزش تکنیکال مقدماتی 1.pdf. 306.3 KB . 2⃣مرجع کامل تحليل تکنيکال در بازار سرمايه نوشته دکتر محمدی . 7⃣معامله با ابزار فيبوناچی نوشته کارولين بوردون ادامه.

در این ویدئو ها به آموزش فیبوناچی و ابزارهای آن و کاربردشان در تحلیل تکنیکال . ○نام آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال کامل: آموزش فیبوناچی ○مولف/مترجم: جواد کشاورز ○نوع فایل: PDF ○تعداد . ادامه.

آنچه در تحلیل زمانی یک چارت انجام می دهیم این ‫است که مدت زمان روندهایی که قبلاً در چارت اتفاق افتاده را اندازه می گیریم و به کمک‬ ‫نسبت های فیبوناچی‪ ،‬زمان های حمایت‬ . ادامه.

اندیکاتور رسم خودکار خطوط روند ، کانال ، پیوت ، فیبوناچی و … اندیکاتور های منتخب . فنون و ابراز های تحلیل تکنیکال پیشرفته امواج الیوت ، الگوهای هارمونیک. آموزش انواع نرم . نگاهی تحلیلی بر شاخص‌های بورس با رویکردی بر سهام شناور آزاد (pdf) ادامه.

آموزش تحلیل تکنیکال «اصول کار با خطوط فیبوناچی»+فایل pdf. اموزش. آشنايي با آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال تعريف و تاريخچه فيبوناچي اصول کار با انواع فيبوناچي اصول کار با فيبوناچي . ادامه.

Dey 20, 1399 AP — Harmonic Patterns در تحلیل تکنیکال از تلفیق اعداد فیبوناچی و اشکال هندسی ابداع شده‌اند. پس در نتیجه با تسلط کامل بر ابزار‌های فیبوناچی . ادامه.

دنباله فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

روش دیگر برای مشخص کردن قیمت‌های هدف استفاده از درصدهای بازگشت می‌باشد. معمول‌ترین و رایج‌ترین این اعداد و درصدها در تحلیل %38 ، %50 و 61.8% می‌باشد. قیمت معمولاً به اندازۀ درصد یا مقدار قابل پیش بینی شده‌ای تصحیح می‌یابد که درصدها 50، 33 و 67 درصد میباشد. دنباله فیبوناچی این اعداد را تعدیل کرده است. در روندهای پر قدرت کمترین میزان تصحیح 38% خواهد بود. در روند ضعیف‌تر بیشترین درصد تصحیح 62% می‌باشد.
نسبت اعداد فیبوناچی بعد از 4 عدد اولیه برابر 0.618 می‌باشد. سه نسبت اول (1/1=%100) ، (1/2=%50) و (2/3=%67) می‌باشد. بسیاری از تحلیل‌گران مباحث الیوت ممکن است متوجه نباشند که خط معروف 50% در درصدهای تصحیح یک نسبت فیبوناچی یعنی 2/3 است. بازگشت کامل (100%) به سطح بازار افزایشی یا کاهشی قبلی نیز باید به‌عنوان یک منطقۀ حمایت یا مقاومت مهم مورد توجه قرار گیرد.

شکل بالا سه خط افقی سطوح بازگشتی فیبوناچی را نشان می‌دهد که میزان 50، 38 و 62 درصد از طول روند مربوط در فاصله ی زمانی تعیین شده محاسبه شده است. در زمانی که قیمت به خط 38% برخورد کرده و متوقف شده است. این شکل تصحیح روند قیمت را با استفاده از دنباله fibonacci نشان می دهد.

هدف‌های زمانی فیبوناچی

فیبوناچی درباره ی ارتباطات زمانی نیز کاربرد دارد. اما چون پیش‌بینی کردن با این روش مشکل‌تر ازریابی می‌شود از نظر بعضی از تحلیلگران الیوت اهمیت کمتری نسبت به دو جنبه ی دیگر این نظریه دارد. هدف‌های زمانی فیبوناچی به معنای محاسبه ی زمان وقوع نقاط مهم سقف یا کف قیمت بعدی میباشد . تحلیلگر باید در نمودار روزانه تعداد روزهای معاملاتی را از نقطه ی مهم چرخشی بازار ، با این توقع که نقاط سقف یا کف بعدی در روزهای منطبق با اعداد فیبوناچی یعنی در روزهای سیزدهم، بیست و یکم، سی و چهارم، پنجاه و پنجم و هشتاد و نهم اتفاق خواهند افتاد ،بشمرد. همین تکنیک را در نمودار هفتگی یا ماهانه و حتی سالیانه نیز می‌توان مورد استفاده قرار داد. در نمودار هفتگی تحلیل‌گر هدف‌های زمانی وقوع سقف یا کف‌های مهم را بر طبق هفته‌های متناسب با اعداد فیبوناچی مشخص می‌کند.

بررسی مشکل دنباله فیبوناچی در تحلیل بازار

بررسی نمودارهای قیمت در هر دو بازار سرمایه و بازار معاملات امن، ارتباطات زمانی فیبوناچی را آشکار می‌کنند. اما یک مشکل وجود دارد و آن امکان تفاوت در انواع ارتباطات می‌باشد. هدف‌های زمانی فیبوناچی را می‌توان از نقطه ی سقف تا سقف،کف تا کف،سقف تا کف و کف تا سقف به دست آورد. اما معلوم نیست که کدام یک از ارتباطات مذکور می‌تواند برای روند جاری مناسب ‌باشد.

جمع بندی مطالب

اکنون به طور مختصر نکات مهم ادنیکاتور دنباله فیبوناچی را بررسی می کنیم:

1. سری اعداد فیبوناچی پایه و اساس ریاضیاتی نظریه ی موج الیوت هستند.
2. تعداد موج‌ها بر طبق اعداد fibonacci است.
3. نسبت‌ها و درصدهای بازگشتی فیبوناچی برای تعیین کردن قیمت‌های هدف به کار می‌رود. معمول‌ترین درصدهای بازگشتی 62% ، 50% و 38% است.
4. قانون تناوبی این نکته را متذکر می‌شود که در یک رشته یا توالی انتظار دو رخداد یکسان نداشته باشید.
5. روند کاهشی قیمت (یا تصحیحی) نمی‌بایست از کف چهارم پایین‌تر بیاید.
6. موج چهارم نباید با موج یکم همپوشانی ایجاد کند.
7. این نظریه در اصل برای شاخص‌های بازار سرمایه به کار می‌رود و برای بازار یک بازار اختصاصی کاربرد مناسبی ندارد.
8. بهترین کاربرد این نظریه در بازارهای کالا که عمومیت زیادی دارند مانند بازار طلا می‌باشد.

اصول نظریه موج الیوت بر پایه ی روش‌های کلاسیک همانند نظریه ی داو و الگوهای نموداری بنا شده است. اکثر الگوهای قیمت می‌تواند در بخشی از ساختار نظریه موج الیوت بیان شوند. کاربرد نسبت‌ها و درصدهای بازگشتی فیبوناچی در مبحث مربوط به (هدف های نوسانی) می‌باشد. نظریه ی موج الیوت همه ی این عوامل را در بررسی به کار می‌برد و از آنها برای افزایش توانایی پیش‌بینی فرد تحلیلگر استفاده می‌کند.