آموزش خط روند و خطوط کانال

فصل۴ – خطوط روند – خط روند نزولی و خط روند صعودی

خط روند خطی فرضی است که قیمت پس از برخورد به آن به جهت اصلی خود ادامه می دهد. خط روند از اصولی ترین و مفیدترین ابزارهای تکنیکال است که به معامله گر کمک میکند تا در جهت درست بازار معامله کند. دو نوع خط روند وجود دارد:

1. خط روند صعودی
2. خط روند نزولی

خطوط روند – خط روند صعودی

خط صافی است که کف موج های بالا رونده را به یکدیگر متصل می کند و شیبی مثبت دارد.

خطوط روند – خط روند نزولی

خط صافی است که سقف موج های پایین رونده را به یکدیگر متصل می کند و شیبی منفی دارد.

مشخصات خطوط روند

روند رو به بالا یا صعودی به صورت حمایت عمل میکند و نشان دهنده این است که تقاضا با بالا رفتن قیمت افزایش می یابد. تا زمانی که قیمت بالای خط روند باقی بماند روند مثبت، محکم و بدون تغییر است. یک شکست قیمت به زیر خط روند مثبت، نشان دهنده ضعیف شدن تقاضای خالص بوده و احتمال تغییر دارد.

یک روند نزولی خطی با شیب منفی است که از وصل کردن دو یا چند نقطه ماکسیمم به دست می آید. نقطه حداکثر دوم باید پایینتر از نقطه اول باشد تا خطی با شیب منفی را تشکیل دهد. روند منفی به صورت مقاومت عمل کرده و نشان دهنده افزایش در آموزش خط روند و خطوط کانال عرضه علیرغم افت قیمت است.

یک شکست ناگهانی در قیمت و بالا رفتن قیمت از خط روند نشان دهنده کم شدن عرضه خالص بوده و باید احتمال تغییر در روند قیمت را در نظر داشت. هر چه تعداد برخوردها به خط روند بیشتر باشد نشان دهنده اعتبار خط روند است. با رسم خط روند در روند صعودی بیشتر HL ها و در روند نزولی بیشتر LHها با خط روند برخورد خواهند داشت و پس از برخورد در جهت روند تغییر جهت میدهند (شکل ۱۰۴).

شکل ۱۰۴: مفهوم روند صعودی و روند نزولی

شرایط روند و تشخیص اتمام روند

در یک روند هر چه تعداد برخورد قیمت با خط روند و برگشت قیمت بیشتر باشد خط روند معتبرتر است. روندها در بازه های زمانی بالاتر اعتبار بیشتری دارند مثلا روند روزانه از روند یک ساعته معتبرتر است و باید در تایم فریم های بالاتر هم خط روند را رسم کرد. حرکت قیمت در تایم های بالاتر می تواند برای ورود به پوزیشن در تایم های پایینتر مورد استفاده قرار بگیرد.

باید در نظر داشت که نفوذ ناچیز قیمت به داخل خط روند به معنای شکسته شدن آن نیست و در صورتی که این اتفاق افتاد باید خط روند ثانویه نیز رسم شود تا در آینده واکنش قیمت به خط روند ثانویه را هم در نظر بگیریم.

چگونه می توان تشخیص داد که روند در حال تغییر است؟

با توجه به بحث مهم روند و تغییر آن، تشخیص به موقع تغییر روند از اهمیت زیادی برخوردار است. یک تریدر باید بتواند خطوط روند را رسم کرده و از آنها استفاده نماید تا بتواند در جهت درست معامله کرده و زمان تغییر روند را هم توسط همین خطوط بتواند تشخیص دهد.

دو عامل اصلی اولین اخطارهای تغییر روند هستند (شکل ۲۰۴):

1. کم شدن شیب قیمت و ماندن در نزدیکی خط روند یا همان کم شدن مومنتوم یا شتاب قیمت
2. شکسته شدن خط روند و نفوذ قیمت به زیر خط روند در روند صعودی و بالای خط روند در روند نزولی

نباید فراموش کرد که عوامل بالا صرفا اخطار برای تغییر روند هستند نه دلیل محکم.

شکل ۲۰۴: اخطارهای تغییر روند

در رسم خط روند یا خطوط حمایت و مقاومت باید دقت کرد که سایه ها هم اهمیت دارند.

از تایم ۱۳ دقیقه و ۳۹ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان تغییر روند و اخطارهای آن را بر روی چارت توضیح می دهند.

طریقه رسم خطوط روند

به منظور ترسیم کردن خط روند بر نمودارهای بورس و یا در دیگر بازار های مالی که از نمودار قیمتی برخوردارند، در گام نخست می بایست نوع روند را تعیین کنید، یعنی به منظور رسم خط روند صعودی، باید حداقل ۲ حفره که حفره دوم از حفره اول بالاتر است و همین طور به منظور رسم خط روند نزولی می بایست حداقل ۲ قله را که حفره دوم از حفره اول پایین تر است را بیابید تا نوع روند مشخص شود.

رسم خط روند صعودی

خط روند صعودی در واقع خطی با شیب مثبت است که از وصل کردن ۲ یا چند نقطه مینیمم می توانیم به آن برسیم. توجه داشته باشید که در خط روند صعودی، نقطه مینیمم دوم می بایست بالاتر از مینیمم اول باشد تا شیب ‌خط مثبت گردد.

هر کف بالاتر از کف قبلی است و خط روند صعودی از بهم متصل کردن نقاط مینیمم آن حاصل خواهد شد. این موضوع را در خاطر داشته باشید که خط روند صعودی شبیه به یک خط حمایت به حساب می آید و وقتی که خط روند صعودی شکسته شود به احتمال زیاد روند قیمتی عوض خواهد شد.

نکته مهم این است که وقتی که روند قیمتی یک سهم صعودی است، بهترین کاری که می توانید انجام دهید، خریدن سهم و نگهداری سهم تا زمانی که پایان روند صعودی را معلوم کنید، خواهد بود. در تصویر زیر می توانید نمونه یک خط روند صعودی را مشاهده نمایید و آن را با گفته های ما مقایسه کنید تا درک موضوع بهتر اتفاق افتد.

رسم خط روند نزولی

همان طور که در تصویر زیر هم مشاهده می کنید، خط روند نزولی خطی با شیب منفی می باشد که از وصل کردن ۲ یا چند نقطه ماکزیمم شکل می گیرد. در خط روند نزولی به این موضوع توجه داشته باشید که نقطه ماکزیمم دوم باید پایین تر از ماکزیمم اولی باشد تا شیب‌ خط منفی گردد، در واقع باید هر سقف پایین تر از سقف قبلی باشد و خط روند نزولی از متصل کردن نقاط ماکزیمم آن حاصل خواهد شد.

شایان ذکر است که خط روند نزولی به یک خط مقاومت شباهت دارد و بیانگر افزایش در عرضه خالص علی­‌ رغم افت قیمت سهم است و وقتی که خط روند نزولی می شکند، به احتمال زیاد روند قیمتی عوض خواهد شد.

وقتی که روند قیمتی یک سهم نزولی است، بهترین استراتژی که می تواند مد نظر داشته باشید، فروش سهم و منتظر ماندن تا زمانی که پایان روند نزولی را تعیین کنید، است و سپس اقدام به خرید سهم نمایید تا بیشتری سود و کم ترین ضرر را تجربه کنید.

خط روند خنثی

روند خنثی به روندی می گویند که در آن قیمت ­‌ها به صورت نسبی در یک دامنه محدودی در نوسان است و افزایش و کاهش قیمت سهم در کانالی بین دو سطح حمایت و مقاومت در جریان است و این دامنه نوسان باریک قیمتی برای روند های خنثی، معمولا حدود ۱۵ الی ۲۰ درصد افزایش و کاهش است و قیمتی سهم از این محدوده خارج نخواهد شد. تغییرات ثابت قیمت سهام وقتی رخ می دهد که انتظارات خاصی از سوی شرکت کنندگان بازار به وجود نیامده باشد.

در نمودار زیر نمونه ای از روند خنثی برای شما به تصویر کشیده شده است تا درک بهتری از گفته های تئوری داشته باشید.

نحوه اعتبارسنجی خط روند

اعتبار خط روند به عوامل بسیاری بستگی دارد که در ما قصد داریم چهار مورد از مهم ترین و تاثیرگذار ترین آن ها را بیان کنیم :

1. تعداد برخورد نمودار قیمت با خط روند: هر اندازه تعداد برخورد به خط روند بیشتر باشد، آن خط از اعتبار به مراتب بالاتری برخوردار خواهد بود.
2. شیب خط روند : هر اندازه شیب این خط بیشتر باشد، اعتبار آن روند در پایداری کم تر است و احتمال شکست آن وجود خواهد داشت. جالب است بدانید که شیب ۴۵ درجه در تحلیل ها شیبی مناسب و معتبر در نظر گرفته می شود.
3. شدت کاهش/افزایش قیمت سهم : در تعریف این مورد باید گفت که هر اندازه کندل های بلند تری در نزول/صعود ثبت شود، احتمال شکست خط روند بیشتر خواهد بود. به عنوان مثال سهم برای چند روز متوال صف فروش/صف خرید شود و با درصد های منفی/مثبت ۴ یا ۵ بسته شود از پتانسیل بیشتری برای شکست خط روند خواهد داشت.
4. بازه زمانی بررسی سهم : شما باید این موضوع مهم را در خاطر داشته باشید که روند به بازه زمانی بررسی سهم وابسته است. به عنوان مثال امکان دارد سهم X در بازه زمانی ۳ ماه اخیر نزولی باشد، ولی در بازه زمانی ۱ ساله صعودی باشد و نزولی که در ۳ ماه اخیر داشته، صرفا یک اصلاح قیمتی باشد، از همین روی خط روند های بلند مدت اعتبار به مراتب بالاتری خواهند داشت.

سیگنال ­‌های خرید و فروش در تحلیل روند قیمت ­‌ها

این موضوع را در نظر داشته باشید که روندها ابدی نیستند و عمر نوح ندارند! این ‌موضوع در عین سادگی یک اصل مهم در شناخت و مطالعه خطوط روند به حساب می آید. معمولا در روندهای نزولی معامله گران تا زمان شکست خط روند نزولی و برگشت قیمت با حجم معاملات زیاد، استراتژی صبر و نظاره بازار را پیش می گیرند.

سیگنال خرید در روند افزایشی

در روندهای صعودی می ­‌توان از خط روند در راستای تعیین زمان مناسب برای خرید نماد مورد نظر خودتون استفاده نمایید، بدین شکل که هر زمان قیمت به خط روند نزدیک شود یا روی آن قرار بگیرد، زمان مناسب برای ثبت سفارش خرید شما عزیزان خواهد بود.

معامله‌­ گران محافظه ‌­کارتر ابتدا اندکی منتظر می مانند تا منحنی قیمت بعد از برخورد با خط روند به سمت بالا حرکت کند و حتی پولبک خود را هم بزند تا در ادامه اقدام به ارسال سفارش خرید کنند.

سیگنال فروش در روند کاهشی

در روندهای نزولی توصیه به شما عزیزان این است که تا زمان شکسته شدن خط روند نزولی، سیاست صبر و انتظار را در نظر داشته باشید، ولی در صورتی که به اشتباه در روند نزولی سهمی را خریداری کردید، زمان مناسب برای ارسال سفارش فروش وقتی است که منحنی قیمت به خط روند نزدیک ‌شود و یا روی آن قرار بگیرد. معامله ‌­گران به منظور کسب اطمینان بیشتر می بایست صبر کنند تا منحنی قیمت بعد از برخورد با خط روند به سمت پایین حرکت نماید تا در ادامه اقدام به فروش آن سهم کنند.

البته توجه داشته باشدی که معامله در روند نزولی مربوط به بازارهای دو طرفه است مثل فارکس یا ارزهای دیجیتال و در بورس بهتر است تا هنگامی که روند قیمت نزولی نکشسته و صعودی نشده دست به معامله و خرید سهم نزنید

معامله در روندهای خنثی

در روندهای نیز به شرط آنکه فاصله خطوط به حدی باشد که نسبت ریسک به سود ارزش معامله را داشته باشد می توان هنگامی که قیمت به سطح بالایی ناحیه خنثی رسید اقدام به فرش و هنگامی که قیمت به سطح پایین ناحیه رسید اقدام به خرید نمایید

خط روند چیست ؟ 2 خط حمایت و مقاومت را چگونه ترسیم کنیم؟

معامله گران این خطوط را روی نمودارها ترسیم می کنند تا مجموعه ای از قیمت ها را به یکدیگر متصل کنند یا بهترین تناسب داده ها را نشان دهند.

سپس از خط حاصل استفاده می شود تا به معامله گر ایده خوبی از جهتی که دارایی(بیت کوین سهام یا ارز) ممکن است در آن حرکت کند، ارائه می کند.

مغز انسان به طور غریزی به دنبال نظم است و از آن معنا می آفریند بدین ترتیب الگوها ساخته می شوند.

هنگامی که به نمودار یک دارایی نگاه می کنید، ممکن است فکر کنید که الگویی از جهت دهی – گرایش – را می بینید، اما آیا این الگو واقعا وجود دارد؟

یا الگویی را می بینید که تصادفی است ؟

برای اطمینان، باید نقاط را با کشیدن یک خط قابل مشاهده در امتداد آنچه فکر می کنید روند است، به هم وصل کنید.

خط روند یک خط مستقیم است که از ابتدای روند شروع می شود و در پایان روند متوقف می شود.

امروزه همه از نرم افزار برای ترسیم خطوط روند استفاده می کنند، اما توجه داشته باشید که شما باید ترسیم را انجام دهید.

وب سایت ها و نرم افزارهای ترسیم نمودار این کار را برای شما انجام نمی دهند.

در این نوشته ، حمایت و مقاومت، دو مورد از مهمترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال و همچنین رگرسیون خطی را که روند خالص و واقعی را نشان می دهد، مورد بررسی قرار می گیرند.

خط روند خطی است که برای نشان دادن جهت غالب قیمت، روی اوج‌های محوری یا زیر پایین‌های محوری کشیده می‌شود.

خطوط روند یک نمایش بصری از حمایت و مقاومت در هر چارچوب زمانی است.

مفاهیم کلیدی

خطوط روند بهترین تناسب برخی از داده ها را با استفاده از یک خط یا منحنی نشان می دهد.

یک خط روند واحد را می توان روی نمودار اعمال کرد تا تصویر واضح تری از روند ارائه دهد.

خطوط روند را می توان به بالا و پایین برای ایجاد یک کانال اعمال کرد.

دوره زمانی مورد تجزیه و تحلیل و نقاط دقیق مورد استفاده برای ایجاد خط روند از معامله‌گری به معامله‌گر دیگر متفاوت است.

تاریخچه

سنت ثبت قیمت ها و تحلیل تکنیکال از قرن 17 ام در ژاپن وجود داشت.

کتابی از هوما یک سامورایی ژاپنی در دسترس است که نشان می دهد ژاپنی ها بر مبنای روندها خرید و فروش می کردند.

چارلز هنری داو در اواخر قرن نوزدهم میلادی با مطالعه بازار بورس آمریکا به این نتیجه رسید که بازار ها طبق روند ها حرکت میکنند.

پس از سقوط بورس آمریکا در سال 1929 ابداعات فراوانی در آمریکا برای فهم روند ها وپیشبینی قیمت ها صورت گرفت .

خطوط روند (Trendlines ) به شما چه می گویند؟

خط روند یکی از مهمترین ابزارهای مورد استفاده توسط تحلیلگران فنی است.

تحلیلگران فنی به جای نگاه کردن به عملکرد کسب و کار گذشته یا سایر اصول بنیادی، به دنبال روندهای قیمت هستند.

خط روند به تحلیلگران فنی کمک می کند تا جهت فعلی قیمت های بازار را تعیین کنند.

تحلیلگران فنی بر این باورند که روند دوست شماست و شناسایی این روند اولین گام در روند ایجاد یک معامله خوب است.

برای ایجاد خط روند، یک تحلیلگر باید حداقل دو نقطه در نمودار قیمت داشته باشد.

برخی از تحلیلگران دوست دارند از بازه های زمانی متفاوتی مانند یک دقیقه یا پنج دقیقه استفاده کنند.

دیگران به نمودارهای روزانه یا هفتگی نگاه می کنند.

برخی از تحلیلگران زمان را به طور کلی کنار می گذارند و ترجیح می دهند روندها را بر اساس فواصل تیک به جای فواصل زمانی مشاهده کنند.

آنچه خطوط روند را در استفاده و جذابیت بسیار جهانی می کند این است که می توان از آنها برای کمک به شناسایی روندها صرف نظر از دوره زمانی، چارچوب زمانی یا بازه زمانی استفاده شده استفاده کرد.

مثال استفاده از خط روند

استفاده از خطوط روند بستگی به سبک و استراتژی معامله گر دارد.

برخی از معامله گران پس از این که با اتصال دو نقطه بازگشت (SWING POINT ) به یکدیگر منتظر تایید یا واکنش قیمت در برخورد سوم قیمت(نقطه 3 در تصویر بالا) با خط روند می مانند.

پس از آن این خط را حمایت یا مقاومت در نظر گرفته و وارد معامله می شوند.

برخی دیگر تلاش می کنند تا خطوط روند دوگانه حمایت و مقاومت را پیدا کرده و با ترسیم یک کانال درون کانال به معامله بپردازند.

برخی دیگر برای ورود به معامله منتظر می مانند تا خط روند شکسته شود.

مثلا اگر خط حمایت شکسته شود دارایی خود را می فروشند. تا بعدا با قیمت پایین تری که انتظار آن را دارند خرید کنند.

یا برعکس اگر خط بالایی یا مقاومت شکسته شد خرید میکنند چون فکر میکنند می توانند آن را در قیمت های بالاتری بفروشند.

عده ای دیگر از معامله گران پس از شکست خطوط روند دست از معامله میکشند و تلاش می کنند خطوط روند جدید را ترسیم کنند.

تفاوت بین خطوط روند و کانال ها

بیش از یک خط روند را می توان در نمودار اعمال کرد.

معامله گران اغلب از یک خط روند برای اتصال اوج ها برای یک دوره و همچنین از خط روند دیگر برای اتصال نقاط بازگشت پایینی(کف ها) برای ایجاد کانال استفاده می کنند.

چنانچه این خطوط تقریبا با کمی تسامح موازی رسم شوند تشکیل یک کانال می دهند.

یک کانال یک نمایش بصری از حمایت و مقاومت را برای دوره زمانی مورد تجزیه و تحلیل اضافه می کند.

مانند یک خط روند واحد، معامله گران به دنبال افزایش یا شکست هستند تا اقدام قیمت را از کانال خارج کنند.

آنها ممکن است از این رخنه به عنوان یک نقطه خروج یا یک نقطه ورود استفاده کنند، بسته به اینکه چگونه تجارت خود را تنظیم می کنند.

محدودیت های خط روند

خطوط روند دارای محدودیت‌هایی هستند که همه ابزارهای نمودار را به اشتراک می‌گذارند، زیرا باید با ورود اطلاعات بیشتر قیمت، مجدداً تنظیم شوند.

خط روند گاهی اوقات برای مدت طولانی دوام می‌آورد، اما در نهایت عملکرد قیمت آنقدر منحرف می‌شود و نیاز به به‌روزرسانی دارند.

در این موارد اتحلیل گران فنی به اصطلاح می گویند که دارایی از کانال خارج شده یا وارد کانال جدیدی شده است.

علاوه بر این، معامله گران اغلب نقاط داده متفاوتی را برای اتصال انتخاب می کنند. به عنوان مثال، برخی معامله‌گران از پایین‌ترین قیمت‌ها استفاده می‌کنند، در حالی که برخی دیگر ممکن است تنها برای یک دوره از پایین‌ترین قیمت‌های پایانی استفاده کنند.

در نهایت، خطوط روند اعمال شده در تایم فریم های کوچکتر می توانند به حجم حساس باشند.

خط روند تشکیل شده در حجم کم ممکن است به راحتی با افزایش حجم در طول جلسه شکسته شود.

روندهای صعودی و نزولی موضوعات داغ در میان تحلیلگران فنی و معامله گران هستند زیرا تضمین می کنند که شرایط اساسی بازار به جای مخالفت با موقعیت یک معامله گر، به نفع آن است.

همانگونه که در نوشته تحلیل تکنیکال اشاره شد، اساس تحلیل تکنیکال سوار شدن معامله گران بر روی امواج روند هاست.

اهمیت این خطوط به این دلیل است که بوسیله آنها معامله گران می توانند روند های صعودی و نزولی را پیدا کنند.

مبانی خط روند

درک جهت یک روند اساسی یکی از اساسی ترین راه ها برای افزایش احتمال انجام یک معامله موفق است زیرا تضمین می کند که نیروهای عمومی بازار به نفع شما کار می کنند.

خطوط روند شیب نزولی نشان می دهد که عرضه بیش از حد برای اوراق بهادار وجود دارد، نشانه این است که فعالان بازار تمایل بیشتری به فروش یک دارایی نسبت به خرید آن دارند.

همانطور که در زیر می بینید، هنگامی که یک خط روند شیب دار رو به پایین (خط نقطه چین) وجود دارد، باید از نگه داشتن موقعیت طولانی خودداری کنید. زمانی که روند کلی بلندمدت رو به نزول است، افزایش در یک حرکت بالاتر بعید است.

در مقابل، روند صعودی سیگنالی است که تقاضا برای دارایی بیشتر از عرضه است و برای نشان دادن احتمال ادامه روند صعودی قیمت استفاده می شود.

خطوط روند بسته به بازه زمانی مورد استفاده و شیب خط می توانند به شدت متفاوت باشند.

برای مثال، برخی ازدارایی ها مانند رمزارز ها می‌توانند جنبه‌هایی از روند صعودی/نزولی را برای ماه‌ها، روزها یا حتی چند دقیقه نشان دهند، در حالی که برخی دیگر می‌تواننددر یک کانال حرکت کنند و در یک روند جانبی معامله شوند.

حمایت و مقاومت

خط روند یک ابزار نسبتا ساده است که می تواند برای اندازه گیری جهت کلی یک دارایی مورد استفاده قرار گیرد، آموزش خط روند و خطوط کانال اما مهمتر از آن، معامله گران می توانند از آنها برای کمک به پیش بینی مناطق حمایت و مقاومت نیز استفاده کنند.

این بدان معناست که از خطوط روند برای شناسایی سطوحی در نمودار استفاده می شود که فراتر از آن قیمت یک دارایی حرکت دشواری خواهد داشت.

این اطلاعات می تواند برای معامله گرانی که به دنبال سطوح راهبردی ورود هستند بسیار مفید باشد یا حتی می تواند برای مدیریت موثر ریسک، با شناسایی مناطقی برای انجام سفارشات توقف ضرر، استفاده شود.

معامله گران فنی زمانی که قیمت به یک خط روند نزدیک می شود توجه ویژه ای به یک دارایی نشان می دهند زیرا این مناطق اغلب نقش اصلی را در تعیین جهت کوتاه مدت قیمت دارایی ایفا می کنند.

با نزدیک شدن قیمت به سطح حمایت/مقاومت اصلی، دو سناریو مختلف ممکن است رخ دهد: قیمت از خط روند منعکس می‌شود و در جهت روند قبلی ادامه می‌یابد، یا از طریق خط روند حرکت می‌کند که می‌توان از آن استفاده کرد. به عنوان نشانه ای که روند فعلی در حال معکوس شدن یا ضعیف شدن است.

ترسیم خطوط روند خود

برای ترسیم خطوط روند روش های متفاوتی وجود دارد.

مشکل با فهمیدن اینکه از کدام قیمت ها برای ایجاد خط روند استفاده می شود، رخ می دهد. همانطور که می دانید قیمت های باز، بسته، پایین و بالا برای اکثر دارایی به راحتی به دست می آید.

در ایجاد خط روند از کدام یک از این قیمت ها استفاده می شود؟

پاسخ مشخصی برای این سوال وجود ندارد.

سیگنال‌های فنی تولید شده توسط الگوها/شاخص‌های فنی مختلف بسیار ذهنی هستند و خطوط روند نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

در مورد انتخاب نقاطی که برای ایجاد خط استفاده می شود، تصمیم کاملاً بر عهده معامله گر است.

هیچ دو معامله گر همیشه با استفاده از نقاط مشابه موافقت نمی کنند.

برخی از معامله گران فقط قیمت های بسته شدن را به هم متصل می کنند در حالی که برخی دیگر ممکن است ترکیبی از قیمت های بسته، باز و بالا را انتخاب کنند.

صرف‌نظر از قیمت‌هایی که به هم متصل می‌شوند، توجه به این نکته مهم است که هر چه قیمت‌های بیشتری خط روند را لمس کنند، این خط قوی‌تر و تأثیرگذارتر تصور می‌شود.

به طور کلی، خطوط روند شیب دار به سمت بالا برای اتصال قیمت هایی که به عنوان پشتیبان عمل می کنند استفاده می شود، در حالی که دارایی داده شده روند صعودی دارد.

این بدان معنی است که خطوط روند شیب دار به سمت بالا عمدتاً به زیر قیمت کشیده می شوند و یک سری بسته شدن یا پایین ترین دوره را به هم متصل می کنند.

برعکس، یک خط روند شیب دار نزولی معمولاً برای اتصال یک سری قیمت های پایانی یا بالاترین دوره استفاده می شود، که در حالی که دارایی معین رو به پایین است، به عنوان مقاومت عمل می کند.

این مشابه چیزی است که در نمودار بالا نشان داده شده است.

باید توجه داشته باشیم که امکان استفاده از دو خط روند در یک نمودار وجود دارد.

با این حال، این روش که به عنوان کانال شناخته می شود، از حوصله این مقاله خارج است.

نحوه معامله بر اساس خطوط روند

همان گونه که در مقاله های قبلی هم گفته شد. تحلیل تراز های مقاومت و حمایت یکی از بخش های مهم تحلیل روندها است چون از آن می توان به عنوان فرصت های معاملاتی بهره برد ضمن اینکه خود خطوط روند نیز نوعی حمایت و مقاومت محسوب می شوند که در تصویر 1 نمایش داده شده است.

نحو معامله با خطوط روند

به طور کلی معاملات بر اساس خطوط روند، می تواند به دو صورت پذیرد:

1) معامله در جهت روند.

همان گونه که در تصویر 1 مشاهده می نمایید. در سمت چپ یک روند صعودی و در سمت راست یک روند نزولی وجود دارد. در روند صعودی، خط روند به عنوان حمایت و خط کانال به عنوان مقاومت عمل می نماید تا یک حرکت منظم قیمت شکل گیرد. در مقابل، در روند نزولی خط روند به عنوان مقاومت و خط کانال به عنوان حمایت عمل می نماید تا چنین حرکت موزونی تشکیل گردد. بر این اساس در یک روند صعودی می توان در نقاط ۲ و ۴ به قصد رسیدن قیمت به نقاط ۳ و ۵ معامله خرید انجام داد. به همین صورت در یک روند نزولی می توان در نقاط ۲ و ۴ به قصد رسیدن قیمت به نقاط ۳ و ۵، معامله فروش انجام داد.

شکل 1. هر یک از خطوط روند و کانال به عنوان نواحی حمایت و مقاومت عمل می کنند

به خاطر داشته باشید که هرگز نبایستی در خلاف جهت روند معامله انجام داد. جمله معروف «روند دوست شماست» حاکی از آن است که همواره بایستی مطابق با روند معامله انجام دهیم؟ یعنی در روند صعودی همواره خریدار باشیم و در روند نزولی همواره فروشنده. معامله کردن در خلاف جهت روند همانند شنا کردن در خلاف جهت رودخانه موجب تحلیل رفتن نیروی شما و در نهایت شکست شما می شود. بر این اساس طبق شکل بالا نبایستی در نقاط ۳ و ۵ روند صعودی، معامله فروش و در نقاط ۳ و ۵ روند نزولی، معامله خرید انجام دهیم چرا که چنین معاملاتی در خلاف جهت روند بازار انجام شده است.

۲) معامله در جهت شکست خط روند.

همان گونه که در ابتدای مقاله «نحو معامله با خطوط روند» گفته شد، بازار برخی اوقات به خطوط روند عکس العمل نشان نداده و با شکست آنها، جهت حرکت را تغییر می دهد. معمولا شکسته شدن خط روند نشانه آغاز یک حرکت بازگشتی و همچنین شکل گیری روندی جدید است. شکسته شدن خط روند نزولی که یک ناحیه مقاومت برای حرکت رو به پایین قیمت محسوب می شود، باعث می شود همان خط به عنوان حمایت عمل نماید. معمولا با شکست هر خط روندی، روند جدیدی در جهت معکوس آن شکل می گیرد. بر این اساس در یک روند صعودی زمانی می توانیم فروشنده باشیم که روند صعودی شکسته شود. به همین منوال در یک روند نزولی زمانی می توانیم خریدار باشیم که روند شکسته شود. این مطالب در اشکال 2 و 3 نمایش داده شده است.

شکل 2. در یک روند صعودی با شکست خط روند می توان در مکان های مشخص شده معامله فروش انجام داد.

شکل 3. در یک روند نزولی با شکست خط روند می توان در مکان های مشخص شده معامله خرید انجام داد.

منبع: کتاب مرجع آموزش خط روند و خطوط کانال کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته دکتر علی محمدی

کانال ها

اگر شما تئوری خط روند را یک گام به جلو ببرید و یک خط موازی را در همان زاویه روند صعودی یا نزولی بکشید، یک کانال ایجاد خواهیم کرد. نه منظور ما کانال ESPN، کانال جغرافیای ملی و یا کانال کارتون نیست.

این کانال ها می توانند مانند سریال گیم آف ترون یا برنامه هایی که هنرپیشگان معروف را معرفی می کنند، جالب و دیدنی باشند.

کانال ها فقط یک ابزار دیگر در تجزیه و تحلیل فنی است که می تواند برایچبرای خرید یا فروش استفاده شوند. هر دو نقطه ی بالا و پایین کانال ها حوزه های بالقوه حمایت یا مقاومت را نشان می دهند.

برای ایجاد کانال بالا (صعودی)، به سادگی یک خط موازی با همان زاویه با خط روند صعود بکشید و سپس آن خط را به موقعیتی که به بالاترین نقطه ی اخیر میرسد، حرکت دهید. این کار باید در همان زمان که خط روند را ایجاد می کنید، اتفاق بیافتد.

برای ایجاد کانال پایین (نزولی)، به سادگی یک خط موازی با همان زاویه خط نزولی ترسیم کنید و سپس آن خط را به موقعیتی که به پایین ترین نقطه ی اخیر می رسد، حرکت دهید. این کار باید در همان زمان که خط روند را ایجاد می کنید، اتفاق بیافتد.

هنگامی که قیمت ها به خط روند پایین تر می رسند، می تواند به عنوان یک منطقه خرید استفاده شود.

هنگامی که قیمت ها به خط روند بالاتر می رسند، می توانند به عنوان یک منطقه فروش استفاده شود.

انواع کانال ها

سه نوع کانال وجود دارد:

1. کانال صعودی (روند صعودی قله ها (highs) و روند صعودی دره ها (lows))
2. کانال نزولی (روند نزولی قله ها و و روند نزولی دره ها)
3. کانال افقی (دامنه دار)

مطالب مهمی که باید برای ترسیم خط روند ها به خاطر بسپارید

هنگام ساخت کانال، هر دو خط روند باید موازی با یکدیگر باشند. به طور کلی، پایین کانال به عنوان منطقه خرید در نظر گرفته می شود. در حالی که بالای کانال به عنوان منطقه ی فروش در نظر گرفته می شود. درست مثل کشیدن خطوط روند، هرگز قیمت را به کانال هایی که کشیده اید، تحمیل نکنید!