کندل استیک یا شمع های ژاپنی چیست ؟

کندل استیک پوششی صعودی (Bullish engulfing)

نمودار شمعی یا کندل استیک چیست؟ انواع آن کدامند؟

الگوهای نمودار شمعی برای پیش بینی جهت گیری های آینده قیمت استفاده می شود. 16 مورد از رایج ترین الگوهای کندل استیک و نحوه استفاده از آنها برای شناسایی فرصت های تجاری را در این مقاله بررسی می کنیم.

• 1. کندل استیک چیست؟
• 2. شش الگوی شمعدانی صعودی
  • 2.1. Hammer
  • 2.2. Inverse hammer
  • 2.3. Bullish engulfing
  • 2.4. Piercing line
  • 2.5. Morning star
  • 2.6. Three white soldiers

  کندل استیک چیست؟

  کندل استیک روشی برای نمایش اطلاعات قیمتی یک دارایی است. نمودار های شمعدان یکی از محبوبت ترین مولفه های تحلیل تکنیکال هستند که به تریدرها این امکان را می دهد اطلاعات در مورد قیمت دارایی ها را به سرعت و فقط بر اساس چند نوار تفسیر کنند.

  این مقاله بر روی نمودار های روزانه تمرکز دارد که در آن هر کندل استیک جزئیات یک معامله یک روزه را نشان می دهد. کندل استیک کندل استیک یا شمع های ژاپنی چیست ؟ سه ویژگی اصلی دارد:

  • بدنه (body) که نمایانگر محدوده باز تا بسته است.
  • فتیله یا سایه (wick) که نشان دهنده قیمت ها بالا و پایین در بازه زمانی یک روز است.
  • رنگ که نشان دهنده جهت حرکت بازار است. یک بدنه سبز یا سفید نشانگر افزایش قیمت است درحالی که یک بدنه قرمز یا سیاه کاهش قیمت را نشان می دهد.

  با گذشت زمان هر یک از کندل ها، الگویی را تشکیل می دهد که تریدرمی تواند بر اساس آن سطح حمایت و مقاومت اصلی را تشخیص دهد. الگوهای شمعی زیادی وجود دارد که نشانگر فرصت های بازار است. برخی از آنها یک درون بینی از فشار خرید و فروش را ارائه می دهند، در حالی که برخی دیگر الگوهای تحکم یا تردید بازار را نشان می دهد.

  قبل از شروع ترید، مهم است که با اصول کندل استیک ها و نحوه تاثیر گذاری این الگو ها در تصمیمات آشنا باشید.

  شش الگوی شمعدانی صعودی

  الگوهای صعودی (گاوی) ممکن است بعد از رود نزولی بازار شکل بگیرند و نشان واژگونی نوسانات قیمت باشند. این الگو ها شاخص هایی برای معامله گران هستند تا یک پوزیشن طولانی برای بدست آوردن سود از هر مسیر صعودی در نظر بگیرند.

  Hammer

  الگوی شمعدانی چکشی (Hammer) از بدنه ای کوتاه و دارای فیتیله بلند و به سمت پایین تشکیل شده است و در پایان یک روند نزولی مشاهده می شود. یک hammer نشان می دهد که اگرچه در طول روز فشار فروش وجود داشته باشد، اما در نهایت فشار قوی خرید قیمت را بالا می برد. رنگ بدنه می تواند متفاوت باشد. اما چکش های سبز نشان دهنده بازار قوی تری از چکش های قرمز هستند.

  

  کندل استیک چکش (hammer)

  Inverse hammer

  یک الگوی مشابه صعودی، چکش معکوس (Inverse hammer) است. تنها تفاوت این است که فتیله بالایی بلند است در حالی که فتیله پایین کوتاه است. این نشان می دهد فشار خرید و به دنبال آن فشار فروشی وجود داشته است که به اندازه کافی قوی نبوده تا قیمت بازار را پایین بیاورد. چکش معکوس نشان می دهد که خریداران به زودی کنترل بازار را در اختیار می گیرند.

  

  کندل استیک چکش معکوس (Inverse hammer)

  Bullish engulfing

  الگوی پوششی صعودی از دو شمعدان تشکیل شده است. شمع اول بدنه ای قرمز کوتاه دارد که که به طور کامل توسط یک شمعدان سبز پوشش داده شده است. اگرچه قیمت در روز دوم پایین تر از روز اول شروع می شود اما بازار صعودی قیمت را بالا می برد و به یک پیروزی آشکار برای خریداران تبدیل می شود.

  

  کندل استیک پوششی صعودی (Bullish engulfing)

  Piercing line

  این الگو نیز از دو کندل تشکیل شده است که یک کندل بلند قرمز و پس از آن یک کندل بلند سبز قرار دارد. معمولا بین قیمت بسته شدن کندل اول و باز شدن کندل سبز رنگ، تفاوت قابل توجهی وجود دارد. این موضوع نشان دهنده فشار قوی خرید است زیرا قیمت بالاتر از میانه قیمت روز قبل است.

  همانطور که در تصویر زیر مشخص است، قیمت بسته شدن روز دوم باید از نصف قیمت بدنه کندل روز اول بیشتر باشد.

  

  کندل استیک piercing line

  Morning star

  الگوی ستاه صبحگاهی در پایان یک روند نزولی رخ می دهد و نشانه امید تلقی می شود. این الگو از سه شمعدان تشکیل شده است: یک شمع بدنه کوتاه بیت دو کندل سبز و قرمز بلند قرار گرفته است.

  به طور سنتی ستاره بای سایر بدنه های طولانی همپوشانی نخواهد داشت چرا که در آن قسمت یک گپ قرار دارد. این روند نشان میدهد که فشار فروش روز اول فروکش می کند و بازاری صعودی (گاوی) پیش روست.

  

  کندل استیک ستاره صبحگاهی (morning star)

  Three white soldiers

  الگوی سه سرباز سفید پوست در طی سه روز اتفاق می افتد و شامل سه کندل سبز(سفید) متوالی با فیتیله های کوچک است که نسبت به روز قبل به تدریج بالاتر باز و بسته می شوند. این یک سیگنال بسیار قوی گاوی است که پس از یک روند نزولی رخ می دهد و یک فشار یکپارچه برای خرید را نشان می دهد.

  

  کندل سه سرباز سفید پوست (three white soldiers)

  آشنایی با شمع های ژاپنی CandleStick

  

  شمع‌ های ژاپنی یا کندل استیک بیش از 100 سال قبل از اینکه غرب نمودارهای میله‌ای و نقطه و شکل را توسعه دهد در ژاپن ایجاد شدند. در دهه 1700 مردی ژاپنی به نام هوما متوجه شد که در حالی که بین قیمت و عرضه و تقاضای برنج ارتباط وجود دارد، بازارها به شدت تحت تأثیر احساسات تاجران هستند.

  شمعدان‌ها با نمایش بصری اندازه حرکت قیمت با رنگ‌های مختلف این احساسات را نشان می‌دهند. معامله‌گران از کندل‌ها برای تصمیم‌گیری معاملاتی استفاده می‌کنند. چون این شمع‌ها در پیش‌بینی جهت کوتاه مدت قیمت موثر هستند.

  نمودارهای کندل استیک توسط معامله‌گران برای تعیین حرکت احتمالی قیمت بر اساس الگوهای گذشته استفاده می‌شوند. کندل‌ها هنگام معامله مفید هستند؛ زیرا چهار نقطه قیمت (باز، بسته، بالا و پایین) را در طول مدت زمانی که معامله‌گر مشخص می‌کند نشان می‌دهند. بسیاری از الگوریتم‌ها بر اساس همین اطلاعات قیمتی در نمودارهای کندل استیک طراحی می‌شوند.

  شمع های ژاپنی چیست؟

  شمع های ژاپنی نوعی نحوه نمایش برای نمودار قیمت هستند که نقطه شروع، بسته شدن، بالا و پایین قیمت را برای یک دوره مشخص نشان می‌دهند. این نحوه نمایش وضعیت قیمت، قرن‌ها پیش توسط بازرگانان ژاپنی برنج اختراع شد و توسط دلالی به نام استیو نیسون در دهه 1990 در میان تاجران غربی رایج شد.

  

  امروزه نمودارهای کندل استیک ژاپنی محبوب‌ترین راه برای تجزیه و تحلیل سریع عملکرد قیمت، به ویژه در میان معامله‌گران فنی هستند. آنها اطلاعات بصری بیشتری را نسبت به نمودارهای خط سنتی ارائه می‌دهند و در یک نگاه بالاترین نقطه، پایین‌ترین نقطه، قیمت افتتاحیه و قیمت بسته شدن بازار را نشان می‌دهند.

  نمودارهای بالا-پایین-باز-بسته (HLOC) مشابه کندل‌ها هستند اما معامله‌گران کندل‌ها را ترجیح می‌دهند چون تجزیه و تحلیل سریع آن‌ها نسبت به HLOC آسان‌تر است.

  معامله‌گران فنی علاوه بر استفاده از آنها برای ردیابی تغییرات قیمت قبلی، با کندل استیک به دنبال سرنخ‌هایی برای تعیین جهت بازار می‌گردند. آنها این کار را با جستجوی اشکال قابل تشخیص انجام می‌دهند که اغلب منجر به ادامه یا معکوس شدن روند می‌شود. کندل‌ها می‌توانند برای بررسی عملکرد قیمت در هر بازه زمانی از یک ثانیه تا یک سال کامل استفاده شوند.

  چگونه از شمع های ژاپنی استفاده کنیم

  برای استفاده از شمع های ژاپنی باید با سه عنصر رنگ، بدنه و فیتیله روی هر کندل استیک یا شمع های ژاپنی چیست ؟ شمع آشنا شوید. رنگ شمع جهت حرکت در دوره را به شما می‌گوید، بدنه آن سطوح باز و بسته شدن بازار و فیتیله آن محدوده بالا/پایین را نشان می‌دهد.

  امروزه در بیشتر نمودارها شمع‌های سبز نشان‌دهنده حرکت رو به بالا و قرمزها حرکت به سمت پایین هستند. با این حال گاهی اوقات به جای سبز و قرمز از سفید (بالا) و سیاه (پایین) استفاده می‌شود. روی یک شمع سبز قسمت بالای بدنه قیمت بسته شدن و قسمت پایین آن قیمت باز شدن است. در قرمز برعکس این مورد صادق است.

  آشنایی با انواع نمودار در تحلیل تکنیکال

  از سری مقالات مشابه این مطلب

  در هر دو شمع قرمز کندل استیک یا شمع های ژاپنی چیست ؟ و سبز بالای فیتیله یا سایه بالاترین نقطه‌ای است که بازار در این دوره به آن برخورد کرده است و پایین آن در صورتی که فتیله در پایین شمع قرار گرفته باشد پایین‌ترین نقطه برخورد قیمت است.

  

  با استفاده از این سه عنصر می‌توانید چیزهای زیادی در مورد حرکت بازار در یک دوره خاص بیاموزید. به عنوان مثال یک بدنه بلند روی یک شمع سبز به شما می‌گوید که قیمت صعودی قابل توجهی رخ داده است.

  اگر فتیله حتی بلندتر از یک بدنه بلند باشد نشان می‌دهد که سطح بالایی از نوسانات در این دوره وجود داشته است. بنابراین گاوها و خرس‌ها ممکن است برای کنترل با هم رقابت کرده باشند و در نهایت گاوها برنده شده باشند.

  در همین حال بدنه قرمز کوتاه با فتیله بالایی نشان می‌دهد که گاو نر قیمت بازار را بالاتر برده، اما قبل از بسته شدن توسط خرس‌ها شکست خورده است. حال اگر اصلاً فیتیله‌ای وجود نداشته باشد، می‌دانید که قیمت باز/بسته همان قیمت بالا/پایین بوده است.

  برخی از الگوهای شمع های ژاپنی به عنوان نشانه‌هایی از حرکت احتمالی قیمت در آینده توسط معامله‌گران فنی در نظر گرفته می‌شوند. این الگوها رفتار خاصی را نشان می‌دهند که اغلب به نتایج خاصی در گذشته منجر شده است.

  در کل سه نوع الگوی شمعی وجود دارد: تکی، دوتایی و سه تایی، که بر اساس تعداد شمع‌های موجود در الگو تعیین می‌شود. در حالی که عملکرد گذشته تضمینی برای حرکت قیمت در آینده نیست، این الگوها می‌توانند هنگام شناسایی فرصت‌ها مفید باشند.

  چند نمونه از الگوهای شمع های ژاپنی

  در اینجا برخی از ساده‌ترین الگوهای شمعی که فقط یک دوره معاملاتی را شامل می‌شود آمده است.

  الگوی شمعی فرفره‌های نخ‌ریسی

  زمانی که شمع دارای فتیله بلندی در بالا و پایین و بدنه باریک باشد، فرفره نخ‌ریسی تشکیل می‌شود. در اینجا بازار محدوده معاملاتی گسترده‌ای داشته، اما تفاوت کمی ‌بین باز و بسته شدن آن وجود دارد.

  

  بر خلاف بسیاری از الگوهای شمعی واقعاً مهم نیست که یک فرفره روی یک شمع قرمز یا سبز شکل گرفته باشد. فقط باید یک بدنه کوچک و یک فیتیله بلند وجود داشته باشد.

  در یک فرفره جنگ بین خریداران و فروشندگان وجود دارد. اما خرس‌ها و گاوها در حال خنثی کردن یکدیگر هستند. معامله‌گران فنی فرفره‌های نخ‌ریسی را به عنوان نشانه‌ای از ضعف در روند می‌دانند. اگر یک بازار پس از یک دوره صعودی طولانی یک فرفره تشکیل دهد، ممکن است احساسات مثبت رو به اتمام باشد. اما پس از یک روند نزولی ممکن است احساسات صعودی در حال افزایش باشد.

  الگوی شمعی مارابوزو

  یکی دیگر از الگوهای شمع های ژاپنی مارابوزو است. مارابوزو از کلمه ژاپنی «طاس» گرفته شده است. یعنی شمعی که هیچ فیتیله‌ای ندارد. یک مارابوزو سبز به ترتیب در پایین‌ترین و بالاترین سطح باز و بسته می‌شود. یک مارابوزو قرمز به ترتیب در بالاترین و پایین‌ترین سطح خود باز و بسته می‌شود. اگر حرکت را در یک مارابوزو سبز تجسم کنیم، هیچ اقدام قیمتی در بالا یا پایین قیمت‌های باز و بسته وجود نخواهد داشت:

  

  همان طور که می‌بینید کندل استیک یا شمع های ژاپنی چیست ؟ یک شمع سبز طاس نشانه‌ای از احساسات صعودی واضح را نشان می‌دهد. گاوها با مقاومت کمی ‌از سوی خرس‌ها قیمت بازار را بالاتر برده‌اند. اگر این به عنوان بخشی از یک روند صعودی رخ دهد معامله‌گران فنی آن را نشانه‌ای از ادامه حرکت صعودی می‌دانند. اگر بعد از یک روند نزولی اتفاق بیفتد ممکن است یک حرکت معکوس در کار باشد.

  

  مارابوزو قرمز دقیقا برعکس است. این الگو به شما می‌گوید که خرس‌ها تقریباً کنترل کامل یک جلسه را در دست داشته‌اند و بنابراین یک روند نزولی می‌تواند ادامه یابد یا یک روند صعودی ممکن است معکوس شود.

  الگوی شمعی دوجی

  در الگوی دوجی قیمت‌های باز و بسته دقیقاً برابر هستند (یا تقریباً دقیقاً برابر). بنابراین بدنه به عنوان یک خط بسیار نازک به نظر می‌رسد. در واقع بدنه معمولاً کمتر از 5٪ از کل محدوده دوره است.

  مانند فرفره‌های نخ‌ریسی، این الگو نیز می‌تواند به شما بگوید که گاوها و خرس‌ها تا پایان جلسه با یکدیگر درگیر بوده‌اند. چهار نوع اصلی از شمع دوجی وجود دارد که باید مراقب آنها باشید:

  • دوجی‌های پا دراز دارای یک فتیله بلند در بالا و پایین بدنه هستند.
  • دوجی‌های سنگ قبر دارای یک فتیله بلند در بالای بدنه هستند و هیچ چیزی زیر آن وجود ندارد.
  • دوجی سنجاقک دارای یک فتیله بلند در زیر بدنه و فتیله کمی‌ در بالای آن است.
  • دوجی چهار قیمت اصلا فتیله ندارد.

  

  دوجی به عنوان یکی از الگوهای شمع های ژاپنی اغلب به عنوان نشانه‌ای از معکوس شدن قیمت آینده در نظر گرفته می‌شود. اگر یک بازار پس از یک روند صعودی گسترده شکل بگیرد ممکن است در شرف بازگشت به سمت پایین باشد. پس از یک حرکت خرسی احساسات فروش ممکن است از بین برود، به این معنی که گاوها در شرف تصرف بازار هستند.

  الگوی شمعی چکش

  اگر یک بازار پس از یک حرکت نزولی طولانی چکش ایجاد کند، معامله‌گران تکنیکال بر این باورند که ممکن است در آستانه یک مبارزه صعودی باشد. می‌توانید یک چکش را با فتیله‌ی کندل استیک یا شمع های ژاپنی چیست ؟ بلندش در زیر بدنه نسبتاً کوتاه با فتیله‌ای کم یا بدون هیچ فیتیله‌ای در بالا ببینید. بدنه باید دو تا سه برابر کوتاه‌تر از فتیله پایین باشد.

  

  این نشان می‌دهد که بازار در طول جلسه به پایین‌ترین حد خود رسیده، اما برگشته و بسیار بالاتر بسته شده است. بنابراین در حالی که فشار فروش قابل توجهی وجود داشته، خریداران وارد عمل شده تا خرس‌ها را قبل از بسته شدن به عقب برانند.

  پنج مورد از قوی ترین الگوهای شمعی در تحلیل تکنیکال کدامند؟

  

  پنج مورد از قوی ترین الگوهای شمعی در تحلیل تکنیکال کدامند؟

  نمودارهای شمعی، ابزاری تکنیکال هستند که دیتاهای مختلف بازه‌های زمانی متفاوت را در یک کندل قیمتی (price candlestick) به نمایش می‌گذارند.

  این موارد باعث شده است که آن‌ها در برابر میله‌های ساده قیمتی (price bar)، از کاربرد بیشتری برخوردار باشند.

  کندل‌ها، الگوهایی می‌سازند که می‌توان با استفاده از آن‌ها، به پیش‌بینی جهت حرکت قیمت پرداخت. استفاده از کدهای رنگی مناسب، به کاربرد این ابزار تکنیکالی می‌افزاید.

  ابزاری که سابقهٔ استفاده از آن به قرن 18ام و معامله‌گران برنج ژاپنی، برمی‌گردد.

  برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کندل استیک می‌توانید از مطلب آموزشی «کندل استیک در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

  استیو نیسون (Steve Nison) با کتاب مشهور خود (Japanese Candlestick Charting Techniques) که در سال 1991 منتشر شد، الگوهای شمعی را به دنیای غرب معرفی کرد. بسیاری از معامله‌گران امروزه از این الگوها استفاده می‌کنند.

  الگوهایی که دارای اسامی جالبی مانند الگوی شمعی پوشش ابر سیاه نزولی (bearish dark cloud cover)، ستاره شبانگاهی (evening star) و یا الگوی شمعی سه کلاغ سیاه (three black crows) می‌باشند.

  به‌علاوه، الگوهای تک میله‌ای، مانند دوجی‌ها (doji candlestick) و چکش‌ها (hammer candlestick) می‌باشند، در بسیاری از استراتژی‌های معامله‌گری کوتاه‌مدت و یا بلندمدت استفاده می‌شوند.

  نکات کلیدی:

  • الگوهای شمعی که ابزارهای معاملاتی تکنیکالی می‌باشند، قرن‌ها برای پیش‌بینی جهت حرکت قیمت استفاده‌شده‌اند.
  • الگوهای شمعی متنوعی وجود دارد که از آن‌ها برای پیش‌بینی جهت حرکت قیمت و شتاب حرکتی قیمت استفاده می‌شوند، از این الگوها می‌توان به کندل استیک یا شمع های ژاپنی چیست ؟ الگوی شمعی (three line stirke)، الگوی شمعی (two black gapping)، سه کلاغ سیاه، ستاره شبانگاهی و الگوی شمعی کودک رهاشده اشاره کرد.
  • هرچند، در نظر داشته باشید که سیگنال‌های تولیدشده توسط این الگوهای شمعی، ممکن است از اِتکاپذیری کافی در دنیای الکترونیکی امروز برخوردار نباشند.

  اتکاپذیری الگوهای شمعی

  تمامی الگوهای شمعی به‌خوبی کار نمی‌کنند. محبوبیت بالای آن‌ها، باعث کاهش اتکاپذیری آن‌ها شده است زیرا ساختار آن‌ها توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری بزرگ (Hedge Funds) و الگوریتم‌های استفاده‌شده توسط آن‌ها، شکسته می‌شود.

  بازیگرانی قدرتمند که بر سرعت بالای‌شان برای معامله در مقابل سرمایه‌گذاران خرد و مدیران مالی سنتی (traditional fund managers) استفاده می‌کنند.

  به بیان دیگر، مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری بزرگ، از نرم‌افزارها جهت ایجاد یک تَله برای معامله‌گرانی که منتظر نتایج صعودی و یا نزولی هستند، استفاده می‌کنند.

  هرچند، الگوهای قابل اتکایی نیز در نمودار شکل می‌گیرند، که فرصت‌های معاملاتی را برای سود کوتاه‌مدت و یا بلندمدت فراهم می‌کنند.

  در این مقاله ما به بررسی 5 الگوی شمعی شمعی پرداخته‌ایم که عملکرد بسیار خوبی در بازار از خود نشان داده‌اند.

  هر یک از این الگوها به کندل‌های اطراف خود بستگی دارند و در پیش‌بینی حرکات قیمت به‌سطوح بالاتر و یا پایین‌تر کاربرد دارند. این الگوها دارای دو محدودیت اصلی می‌باشند:

  1. آن‌ها تنها در محدودهٔ نموداری که دیده می‌شوند کار می‌کنند، نمودارهایی که می‌توانند میان روزی (intraday)، کندل استیک یا شمع های ژاپنی چیست ؟ روزانه، هفتگی و یا ماهانه باشند.
  2. قدرت این الگوها پس از تشکیل کامل و ایجاد 3 تا 5 کندل دیگر،‌ کاهش می‌یابد.

  عملکرد کندل استیک

  این بررسی بر کتاب توماس بولکوفسکی (Thomas Bulkowski) – که سازندهٔ رده‌بندی الگوهای شمعی در کتاب خود (Encyclopedia of Candlestick Charts) می‌باشد – اتکا دارد. او دو حالت را کندل استیک یا شمع های ژاپنی چیست ؟ برای نتایج احتمالی این الگوها پیشنهاد می‌دهد:

  1. بازگشت – الگوهای بازگشتی شمعی می‌توانند تغییر در جهت حرکت قیمتی را پیش‌بینی کنند. – الگوهایی که نشان‌دهندهٔ ادامه حرکت قیمت در جهت روند قالب، می‌باشند.

  در مثال‌های زیر، کندل‌های توخالی سفید نشان‌دهندهٔ بالاتر بودن قیمت بسته شدن نسبت به قیمت باز شدن می‌باشد، در حالی که کندل‌های سیاه رنگ نشان‌دهندهٔ پایین‌تر قرار گرفتن قیمت بسته شدن نسبت به قیمت باز شدن، است.

  الگوی شمعی سه خط حمله (three line strike)

  

  الگوی شمعی صعودی سه خط حمله (bullish three line strike)، یک الگوی شمعی برگشتی به‌حساب می‌آید که در طی یک روند نزولی شکل می‌گیرد.

  هر یک از کندل‌های تشکیل‌شده در این الگو، دارای کف پایین‌تر می‌باشند و در محدوده‌ای نزدیک به پایین کندل بسته می‌شوند.

  کندل چهارم در محدوده‌ای پایین‌تر از تمامی کندل‌ها باز شده اما حرکت صعودی قدرتمندی داشته و در محدوده‌ای بالاتر از کندل اول بسته می‌شود.

  براساس تحقیقات بولکوفسکی، این الگوی شمعی برگشتی در 83 درصد از مواقع، بازگشت قیمتی را به درستی پیش‌بینی می‌کند.

  برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بازگشت قیمتی می‌توانید از مطلب آموزشی «بازگشت قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

  الگوی شمعی گپ و دو کندل سیاه (two black gapping)

  

  الگوی شمعی گپ و دو کندل سیاه، یک الگوی شمعی ادامه‌دهنده است که پس از ایجاد یک سقف در روند صعودی – که توسط یک شکاف قیمتی دنبال شده و دو کندل سیاه نیز پس از آن تشکیل می‌شوند – شناسایی می‌شود.

  این الگو احتمال نزول قیمت به سطوحی پایین‌تر را پیش‌بینی خواهد کرد، که خود می‌تواند نشان‌دهندهٔ احتمال وقوع یک روند نزولی بزرگ‌تر باشد.

  براساس تحقیقات بولکوفسکی، این الگو کاهش قیمت‌ها را در حدود 68 درصد از مواقع، به‌درستی پیش‌بینی کرده است.

  الگوی شمعی سه کلاغ سیاه (three black crows)

  

  الگوی شمعی نزولی سه کلاغ سیاه یک الگوی شمعی برگشتی است. الگوی شمعیی که در نزدیکی سقف یک روند صعودی شروع‌شده، سپس توسط سه کندل سیاه دنبال می‌شود.

  این الگو، نزول قیمت‌ها به سطوح پایین‌تر را پیش‌بینی می‌کند، حرکت نزولی‌ای که خود می‌تواند آغازگر روند نزولی در مقیاسی بزرگ‌تر شود.

  نزولی‌ترین نسخه از این الگو در قلهٔ یک روند صعودی شکل می‌گیرد زیرا توانسته است خریدارانی که با استفاده از شتاب قیمتی وارد شده‌اند را به تله بیاندازند.

  براساس تحقیقات بولکوفسکی، این الگو توانسته است کاهش قیمت‌ها را با موفقیت 78 درصدی پیش‌بینی کند.

  الگوی شمعی ستاره عصرگاهی (evening star)

  

  الگوی شمعی نزولی ستارهٔ شبانگاهی، یک الگوی شمعی بازگشتی می‌باشد که با یک کندل سفید بلند شروع می‌شود.

  کندلی که روند صعودی را به قله‌های جدید می‌رساند. سپس شاهد ایجاد یک شکاف قیمتی در بازار خواهیم بود، شکافی که باعث بالاتر رفتن قیمت‌ها نیز می‌شود.

  اما خریداران تازه در بالا نگه داشتن قیمت‌ها شکست می‌خورند که باعث ایجاد یک کندل کوچک می‌شود. در ادامه یک شکاف قیمتی به سمت پایین شکل می‌گیرد، شکافی که در پی آن کندل سوم تشکیل شده و این الگو تکمیل می‌شود.

  این الگو، ادامهٔ حرکت نزولی را پیش‌بینی کرده و احتمال وقوع روند نزولی در مقیاس بزرگ‌تر را نیز نشان می‌دهد. براساس تحقیقات بولکوفسکی، این الگو توانسته است نزول قیمت‌ها با دقت 72 درصدی پیش‌بینی کند.

  الگوی شمعی کودک رها شده (abandoned baby)

  

  
  الگوی شمعی بچه رهاشده صعودی (bullish abandoned baby)، یک الگوی شمعی برگشتی می‌باشد که در کف یک روند نزولی، پس از شکل‌گیری یک سری از کندل‌های سیاه، تشکیل می‌شود.

  در ابتدای شکل‌گیری این الگو، شاهد یک شکاف قیمتی به سمت پایین هستیم. اما فروشندگان تازه نمی‌توانند قیمت‌ها را پایین نگه دارند، که باعث شکل‌گیری یک کندل دوجی می‌شود.

  کندلی که قیمت (open) و (close) در آن، نزدیک به هم می‌باشند. در ادامه شاهد یک شکاف قیمتی صعودی هستیم که کندل صعودی تشکیل شده پس از آن، این الگو را تکمیل می‌کند.

  این الگو، ادامهٔ حرکت صعودی قیمت و تشکیل قله‌های بالاتر را پیش‌بینی می‌کند. همچنین احتمال شکل‌گیری یک روند صعودی در مقیاس بزرگ‌تر وجود دارد.

  براساس تحقیقات بولکوفسکی، این الگو توانسته است در 49.73 درصد از مواقع، صعودی بودن روند قیمت‌ها کندل استیک یا شمع های ژاپنی چیست ؟ را به درستی پیش‌بینی کند.

  جمع‌بندی

  الگوهای شمعی توجه بسیاری از شرکت‌کنندگان بازار را به خود جلب کرده‌اند، اما بسیاری از الگوهای برگشتی یا ادامه‌دهنده در دنیای مدرن، از اتکاپذیری کافی برخوردار نیستند.

  خوشبختانه، آمار ارائه‌شده توسط توماس بولکوفسکی، نشان از اتکاپذیری دستهٔ کوچکی از الگوها را دارد، الگوهایی که می‌توانند سیگنال‌های خرید و یا فروش صادر می‌کنند.

  اگر علاقه مند به یادگیری بیشتر در این حوزه هستید می‌توانید از نقشه راهنمای دیجی کوینر به نام «درخت یادگیری» دیدن نمایید که از نقطه ابتدایی تا انتهای مسیر را ریل گذاری کرده است.

  شما با مطالعه درخت یادگیری تا حد مطلوبی دانش خود را افزایش داده‌اید اما برای حرفه ای شدن و انجام معاملات در این بازار نیاز به یک راهنمای مجرب و با تجربه دارید.

  مجموعه دیجی کوینر بر آن است که با برگزاری کلاس‌های آموزشی تجریبات چند ساله خود را در اختیار هم وطنان عزیز قرار دهد تا در این بحران اقتصادی بتوانند در آمد دلاری کسب نمایند. (تاریخ برگزاری کلاس‌ها متعاقبا از طریق وب‌سایت اعلام خواهد شد.)

  تیم تحریریه دیجی کوینر

  این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

  35 الگوی کندل استیک در تحلیل تکنیکال (Candle Stick)

  کندل استیک در تحلیل تکنیکال یکی از اصول مهم و کاربردی برای شناسایی پیش بینی روند سهام در بورس می باشد. کندل استیک (Candle Stick) مزیت‌های فراوانی دارد به همین دلیل مورد استقبال بسیاری از تکنیکالیست ها قرار گرفته است. با استفاده از الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال به راحتی می توان روند صعودی یا نزولی سهام در بورس و بازارهای مالی را تشخیص داد. تمامی معامله گران در بازارهای مالی و بورس حتما می بایست برای سرمایه گذاری در بورس از الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال استفاده کنند.

  الگوهای کندل استیک مهم و پرکاربرد در ویدئو آموزشی زیر توضیح داده شده است.

  خیلی از معامله گران از الگوهای کندل استیک استفاده زیادی نمی کنند و اعتقادی هم به استفاده از این الگوها ندارند. ولی این یک اشتباه بسیار بزرگ است و پیشنهاد می کنم حتما از الگوهای کندل استیک برای تحلیل بازار بورس استفاده ببرید تا بدون شک نتایج شگفت انگیز آن را ببینید.

  در این مقاله انواع الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال همراه با الگوی تصویری کندلها گفته شده است. به تمام تحلیل گران تکنیکالیست در بورس پیشنهاد می کنم حتما این مقاله کاربردی در مورد تحلیل تکنیکال و کندل استیک های ژاپنی را حتما مطالعه کنند.

  همچنین اگر به تحلیل تکنیکال علاقه دارید می توانید از دو محصول حرفه ای که به صورت اختصاصی در وب سایت ثروت آفرین کد نویسی شده است دیدن کنید. محصول اندیکاتور خرید و فروش (هشدار ورود به سهم) که سهم های با بازدهی 10 تا 30 درصد ماهیانه را به معامله گران سیگنال می دهد. محصول دیگری با عنوان اندیکاتور پول هوشمند (شناسایی پول هدفمند) نیز برای شناسایی ورود پول بزرگان بازار مورد استفاده قرار می گیرد.

  

  کندل استیک به معنای شمعدان می باشد و در بازارهای مالی و بورس به تحلیل نمودار قیمت گفته می شود.این نمودار قیمتهای بالا سهم، پایین سهم همچنین بازشدن و بسته شدن سهم در یک دوره زمانی را به تحلیل گران بورس نشان می دهد.

  الگوی کندل دوجی (Doji) چیست؟

  

  اساس تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی، استناد به نمودارهای قیمت است که در چند دسته مختلف وجود دارند. نمودارهای خطی و میله‌ای را می‌توان معمول‌ترین نمودار قیمت دانست، اما این نمودارها نمی‌توانند اطلاعات زیادی درباره قیمت و بازار را به تریدر منتقل کنند؛ بنابراین نمودار دیگری مطرح است که می‌تواند در یک نگاه، اطلاعات بیشتری را به معامله‌گران منتقل کند. این نمودارها، نمودار شمعی ژاپنی یا کندل‌ استیک «Candle Staick» هستند. نمودارهای شمعی ژاپنی نزد تریدرها محبوبیت بسیاری دارند. در ادامه قصد داریم به بررسی کندل دوجی یا همان نمودار شمعی دوجی بپردازیم. پس اگر شما نیز کنجکاو هستید تا بدانید الگوی دوجی چیست و چه انواعی دارد، در این مقاله از دلفین وست با ما همراه شوید.

  

  الگوی شمعی دوجی در تحلیل تکنیکال چیست؟

  هر الگوی شمعی می‌تواند ۴ مؤلفه اصلی را در اختیار تریدر قرار دهد که می‌توان این مؤلفه‌‌ها را از هر نمودار شمعی به‌دست‌آورد:

  1. بالاترین قیمت «High»
  2. پایین‌ترین قیمت «Low»
  3. قیمت آغازین «Open»
  4. قیمت پایانی «Close»

  چهار مؤلفه فوق می‌تواند در قیمت‌های روزانه سهام بورس یا در قیمت سایر بازارهای مالی در یک بازه زمانی مشخص بررسی شود. درمجموع کندل شمعی، یک الگوی بازگشتی و نشان‌دهنده تغییر موقعیت بازار است. الگو یا کندل دوجی به الگویی گفته‌می‌شود که در آن، قیمت آغازین و قیمت پایانی با هم برابر یا بسیار به‌هم نزدیک باشند. کندل دوجی به مدلی از کندل شمعی گفته‌می‌شود که در آن بازار حالت خنثی و راکت یافته‌است؛ به‌طوری‌که فروشندگان و خریداران هیچ‌کدام بر یک‌دیگر پیروز نشده‌اند. معامله‌گران با کندلی که پس از کندل دوجی در نمودار ایجاد می‌شود، می‌توانند جهت بازار را تشخیص دهند.

  چه زمانی الگوی دوجی اتفاق می‌افتد؟

  همان‌طور که اشاره کردیم، تشکیل الگو یا کندل دوجی، نشانه خنثی‌بودن بازار است. باوجوداین معمولاً کندل دوجی در انتهای یک روند صعودی طولانی تشکیل می‌شود. این نوع کندل می‌تواند اخطاری برای بازگشت بازار باشد، اما به‌صورت‌کلی نباید سریع درباره دوجی‌ها تصمیم گرفت، بلکه باید منتظر ماند تا الگوی دوجی به‌صورت‌کامل روی نمودار تشکیل شود، آن‌گاه کندل استیک یا شمع های ژاپنی چیست ؟ برحسب آن به پیش‌بینی بازار پرداخت. معمولاً تریدرهای محافظه‌کار بیشتر صبر می‌کنند تا با تشکیل کامل کندل دوجی بهتر بتوانند موقعیت بازار را برای خود توصیف کنند. این موضوع کمک می‌کند تا این تریدرها ریسک کمتری را در معاملات خود متحمل شوند؛ بنابراین موضوع این‌که الگوی دوجی چه زمامی رخ‌می‌دهد، می‌تواند در انتهای یک روند طولانی شارپ باشد که باید با احتیاط درباره آن تصمیم‌گیری کرد.

  

  انواع الگوهای دوجی

  الگوهای دوجی یا کندل‌های دوجی انواع مختلفی دارند که هریک از آن‌ها می‌توانند موقعیت‌های خاصی را به تریدر اعلام کنند. اگر بخواهیم برخی از رایج‌ترین کندل‌های دوجی را نام ببریم، موارد زیر در اولویت قرار دارند:

  الگوی دوجی پایه‌بلند که به آن الگوی دوجی فرفره هم گفته می‌شود، فاقد بدنه است؛ یعنی سایه‌های آن بلند و برابر هستند. الگوی دوجی پایه‌بلند روی نمودار، برابربودن قدرت خریداران و فروشندگان بازار را نشان می‌دهد. از روی این الگو می‌توان به ترید و عدم قاطعیت در تصمیم‌گیری معامله‌گران نیز پی‌برد. اگر در نمودارهای بورس، الگوی دوجی پایه‌بلند فاقد سایه بالایی یا پایینی باشد، نشان‌دهنده آن است که سهام در صف خرید یا فروش قرار دارد.

  در الگوی دوجی سنجاقک، سایه بالایی وجود ندارد یا خیلی کوتاه است، اما سایه پایینی بلندی مشاهده می‌شود. از روی الگوی دوجی سنجاقک می‌توان به قدرت بالای خریداران در بازار پی‌برد. اگر این الگو در یک روند صعودی ظاهر شود، یک سیگنال کاهش قیمت برای تریدر خواهدبود، اما چنانچه این الگو در یک روند نزولی ظاهر شود، نشانه افزایش قیمت خواهدبود. به الگوهای دوجی سنجاقک، الگوی دوجی اژدها هم گفته‌می‌شود؛ بنابراین هرکجا نام الگوی دوجی اژدها را مشاهده کردید، به یاد دوجی سنجاقک بیفتید. باید توجه‌داشت که الگوی دوجی اژدها یا همان الگوی دوجی سنجاقک به‌ندرت در نمودارها ظاهر می‌شود و می‌تواند به فعال‌شدن سیگنال خطر بینجامد!

  در الگوی دوجی سنگ قبر، برخلاف الگوی دوجی سنجاقک، سایه پایینی وجود ندارد یا بسیار کوتاه است، اما در عوض سایه بالایی بلندی وجود دارد. این الگو مانند اسمش ترسناک بوده و به معنای قدرت زیاد فروشندگان در بازار است؛ یعنی خریدار و تقاضا برای خرید وجود ندارد یا بسیار اندک است و حجم معاملات کمتر می‌شود. الگوی دوجی سنگ قبر می‌تواند هم در روندهای صعودی و هم در روندهای نزولی ظاهر شود، اما معمولاً در انتهای بازارهای گاوی یا صعودی رخ می‌دهد. بیشتر معامله‌گران با مشاهده این الگو از خرید منصرف می‌شوند یا تصمیم به فروش می‌گیرند. معمولاً بازار خرسی که پس از یک بازار گاوی در پی یک الگوی دوجی سنگ قبر ایجاد می‌شود، طولانی است؛ به‌همین‌دلیل از روی این الگو می‌توان به یک روند نزولی طولانی پی‌برد.

  به الگوی دوجی صلیب، الگوی دوجی چهار قیمت «Four Price Doji» نیز گفته‌می‌شود. در الگوی کندل استیک یا شمع های ژاپنی چیست ؟ دوجی صلیب، قیمت آغاز، پایان، بالاترین و پایین‌ترین با هم برابر هستند؛ به‌طوری‌که شبیه یک صلیب به نظر می‌رسد. این الگو شبیه الگوهای دوجی پایه‌بلند است؛ با این تفاوت که سایه‌های کوتاه‌تری دارد. از روی الگوی دوجی صلیب به‌تنهایی نمی‌توان درباره حرکت بازار نتیجه‌گیری کرد، بلکه باید به کندل‌ها و الگوهای دوجی کناری آن توجه شود. موارد فوق جزء مشهورترین و قابل‌توجه‌ترین الگوهای دوجی در تحلیل تکنیکال هستند که می‌توان آن‌ها را به‌صورت تکی بررسی کرد، اما برخی از الگوهای مشهور در تحلیل تکنیکال هستند که می‌توان آن‌ها را به‌صورت جفتی، سه‌تایی یا دربرابرهم بررسی‌ کرد. الگوی دوجی استار یا الگوی ستاره یکی از آن‌هاست که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم.

  

  کندل یا الگوی دوجی استار چیست؟

  الگوی دوجی استار «Star Doji» به الگویی دوجی گفته‌می‌شود که یک بدنه کوتاه دارد. درحقیقت زمانی این الگو شکل می‌گیرد که در نتیجه یک شکاف در لایه‌های زیرین قیمت و در بالای روند حرکتی ایجاد شده باشد. آن‌گاه یک کندل با بدنه کوچک در بالا یا پایین یک کندل بزرگ شکل می‌گیرد که بالا و پایین‌بودن آن می‌تواند نتایج متفاوتی داشته باشد. برای درک این موضوع باید درنظرداشت که مدل الگوی دوجی استار یا ستاره دو نوع الگوی دوجی استار یا ستاره صبحگاهی و عصرگاهی دارد. این دو نوع دوجی را می‌توان به‌صورت‌زیر بررسی کرد:

  الگوی ستاره صبحگاهی از تشکیل سه شمع متوالی ایجاد شده که سبب برگشت روند می‌شوند. ستاره صبحگاهی معمولاً در آخر روندهای نزولی ظاهر می‌شود. تریدرها با استفاده از این الگو در انتهای یک خط روند نزولی و استفاده از اندیکاتورهای دیگر، معکوس‌شدن روند را پیش‌بینی می‌کنند. این دوجی را می‌توان پس از یک کندل بلند مشاهده کرد که تشخیص آن در مقایسه با سایر کندل دوجی دشوارتر است. ستاره صبحگاهی در نمودار شبیه ستاره‌ای به نظر می‌رسد که در بالای یک کندل نزولی شارپ قرار گرفته و بر آن می‌تابد تا آن را روشن کند و انرژی صعودی به آن بدهد.

  الگوی ستاره عصرگاهی، نقطه مقابل ستاره صبحگاهی است؛ به‌طوری‌که می‌توان آن را بیانگر تغییر روند از صعودی به نزولی در نظر گرفت. درواقع ستاره عصرگاهی یک کندل صعودی بلند است که در دنباله یک کندل نزولی یا صعودی کوتاه تشکیل می‌شود. درادامه آن نیز یک کندل نزولی بزرگ شکل می‌گیرد که حداقل به اندازه نصف کندل صعودی ارتفاع دارد. الگوی ستاره عصرگاهی مانند یک ستاره می‌ماند که پایین‌تر از کندل صعودی شارپ قرار گرفته و نزول و افول‌کردن آن را نشان‌می‌دهد. کندل دوجی یا الگوی دوجی ستاره، یکی دیگر از الگوهای کاربردی در تحلیل تکنیکال است که می‌تواند در کنار سایر اندیکاتورها برای نتیجه‌گیری از بازار بسیار مفید و کاربردی واقع شود.

  نکته

  اگرچه می‌دانیم الگوی دوجی چیست، الگو یا کندل دوجی به‌تنهایی برای تصمیم‌گیری کفایت نمی‌کند، بلکه باید در کنار انواع کندل دوجی از اندیکاتورها و دیگر ابزارهای مالی استفاده شود.

  

  محدودیت‌های الگوی شمعی دوجی چیست؟

  اگرچه الگوهای دوجی یا کندل دوجی، یکی از ابزارهای اولیه تریدرها هستند و اهمیت بسیاری دارند، به‌دلیل برخی محدودیت‌ها نمی‌توان به آن تکیه‌کرد؛ به‌همین‌دلیل همواره توصیه‌می‌شود از الگوهای دوجی به‌تنهایی برای تصمیم‌گیری استفاده نشود و در کنار آن‌ها، حتماً از دیگر ابزارهای تحلیلی هم استفاده شود. درواقع می‌توان محدودیت‌های کندل دوجی را به‌صورت‌زیر بررسی کرد:

  1. الگوهای دوجی در حقیقت نشانگرهایی خنثی هستند که اطلاعات مهم، اما بسیار اندکی را به تریدر می‌دهند.
  2. برخی از انواع کندل دوجی که در این مطلب معرفی شدند، به‌ندرت در نمودارهای قیمت ظاهر می‌شوند؛‌ بنابراین نمی‌توان همیشه از نتیجه حاصل از تشکیل آن‌ها در نمودار بهره‌گرفت.
  3. الگوهای دوجی صددرصد قابل‌اعتماد نیستند؛ زیرا پس از تشکیل آن‌ها، بازگشت قیمت تضمینی نیست، بلکه تنها یک فرضیه درصورت ظاهرشدن آن‌هاست که بیشتر به واقعیت تبدیل می‌شود، اما نمی‌توان کاملاً روی آن حساب کرد.

  موارد فوق را می‌توان اصلی‌ترین محدودیت‌های کندل دوجی درنظرگرفت؛ بنابراین اگر شما یک تریدر مبتدی هستید، باید حتماً با این کندل‌ها آشنایی داشته باشید، اما نباید به‌تنهایی در تحلیل‌های خود روی آن‌ها حساب کنید، بلکه دیگر ابزارهای تحلیلی را همراه با آن‌ها استفاده کنید و از تحلیل‌های بنیادی نیز غافل نشوید.

  پرسش‌های متداول

  الگوی دوجی یکی از الگوهای شمعی است که در آن، معمولاً قیمت‌های آغازین، پایانی، بالاترین و پایین‌ترین قیمت در آن‌ها برابر یا بسیار به‌هم نزدیک هستند. این موضوع در هر نوع از الگوهای دوجی به‌شکلی متفاوت دیده‌می‌شود.

  الگوهای دوجی انواع مختلفی دارند که از جمله آن‌ها می‌توان به الگوی دوجی صلیب، الگوی دوجی سنجاقک، الگوی دوجی سنگ قبر، الگوی دوجی دابل، الگوی دوجی استار و… اشاره کرد.

  الگوهای دوجی اطلاعات کلی را به تریدر منتقل‌ می‌کنند و نمی‌توانند به‌تنهایی الگوی کاملی برای تحلیل تریدرها باشند؛ به‌همین‌دلیل باید در کنار انواع کندل دوجی از دیگر نمودارها و ابزارهای تحلیلی مانند اندیکاتورها استفاده شود.

  برای یادگیری “تحلیل تکنیکال” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم: