آموزش اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال

آموزش ویدئویی اندیکاتورهای کاربردی با محسن اسلامی

یک اندیکاتور تکنیکال، مجموعه ای از داده هایی است که با اجرای یک فرمول بر روی داده های قیمت در نمودار به دست می آید. با قرار دادن قیمت در فرمول مد نظر، می توان یک نقطه داده (data point) به دست آورد. اما این فقط یک نقطه است و نمی تواند برای ما یک اندیکاتور بسازد و همچنین، اطلاعات زیادی به ما نخواهد داد. بنابراین، مجموعه ای از نقاط به دست آمده از قرار گرفتن قیمت های مختلف چارت در آموزش اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال فرمول مذکور، در نهایت باعث ایجاد اندیکاتور می شود.

اندیکاتورها به منظور تجزیه و تحلیل و به صورت گرافیکی، نموداری جدا از نمودار قیمت ارائه می دهند که این نمودار جدید، در حقیقت، مشتق شده از نمودار قیمت است؛ بنابراین، با اینکه اندیکاتورها در تجزیه و تفسیر چارت، کمک شایانی به تحلیلگران می رسانند، اما باز هم نمودار قیمت در اولویت قرار دارد و اندیکاتورها نقش کمکی را ایفا می کنند و برای همین، استفاده ی انحصاری از اندیکاتورها و بدون سعی در درک نمودار قیمت، می تواند باعث اشتباهات فراوانی در معاملات شود.

اندیکاتور MACD

این اندیکاتور، یکی از متداول ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال است که به وسیله ی جرالد اپل ابداع گردیده و نام کامل آن، میانگین متحرک واگرایی و همگرایی (Moving Average Convergence/Divergence) می باشد.

به طور کلی این اندیکاتور از سه قسمت تشکیل شده است:

● جنس MACD: متشکل از میانگین متحرک نمایی (EMA) با بازه ی 12 روزه که از بازه ی 26 روزه همان میانگین، کسر شده و میانگین سریعتر را تشکیل می دهد.

● خط هشدار MACD: شامل یک میانگین متحرک نمایی (EMA) با بازه ی 9 روزه که میانگین کندتر را تشکیل می دهد.

● آموزش اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال هیستوگرام MACD: میله هایی که نشان دهنده ی اختلاف و فاصله ی دو خط MACD و خط هشدار آن هستند. این اندیکاتور، مزایای زیادی از جمله لحاظ شدن عنصر مومنتوم و انعطاف پذیری در استفاده و… نسبت به سایر اندیکاتورها دارد که به دلیل گستردگی، از توضیحات بیشتر صرف نظر می شود.

اندیکاتور RSI

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) یکی از قدیمی ترین و معروف ترین اندیکاتورها و ابزارها در تحلیل تکنیکال است که با نام وزیر اندیکاتورها نیز شناخته می شود. این اندیکاتور که توسط والس وایلدر و در سال 1978 به بازارهای مالی معرفی شد، در تعیین احتمالات برگشت قیمت بر اساس ضعف آموزش اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال در مومنتوم، در نوع خود بی نظیر است.

در حقیقت این شاخص، تعداد کندل های مثبت و منفی در بازه ی زمانی خود را مورد مقایسه قرار می دهد و پس از خروج از فرمول، عددی بین صفر تا 100 به دست می آید که این اعداد، هم به تنهایی و هم به صورت یک نمودار کامل کارایی دارند و حاوی اطلاعات زیادی هستند. والس وایلدر در کتاب خود پیشنهاد کرده است که از دوره ی 14 روزه برای ورودی این اندیکاتور استفاده شود.

[/quoteهمچنین این شاخص، تعیین کننده ی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش است به اینصورت که، اعداد بالاتر از 70 در نمودار RSI، نشان دهنده ی اشباع خرید و سطوح پایین تر از 30، نشان دهنده ی اشباع فروش هستند.

اندیکاتور CCI

شاخص کانال کالا (Commodity channel Index) توسط دونالد لمبرت که یک معامله گر کالا بود در حدود 4 دهه پیش به وجود آمد. این اندیکاتور، بر پایه ی مومنتوم است؛ یعنی به قدرت روند فعلی توجه می کند. معمولا بازه ی عددی که این اندیکاتور در آن نوسان می کند، بین -200 آموزش اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال تا +200 است. در محاسبه ی این شاخص، پارامترهایی همچون انحراف معیار و میانکین متحرک دخیل هستند که بر دقت آن اضافه می کنند.

این اندیکاتور کمک بسیار زیادی به معامله گرانی که از آن برای پیدا کردن سطوح اشباع استفاده می کنند، ارائه می دهد؛ به اینصورت که با تفسیر داده های CCI، معامله گران به نوعی متوجه خواهند شد که قیمت فعلی در نمودار، بالاتر از ارزش واقعی از نگاه معامله گران است و یا پایین تر از آن که اصطلاحا، اگر قیمت بالاتر از ارزش باشد، به آن بیش خرید یا Over Bought می گویند و اگر قیمت کمتر از ارزش باشد، به آن Over Sold یا بیش فروش می گویند.

تحلیل تکنیکال بیت کوین؛ دوشنبه 16 خرداد

قیمت بیت کوین در نزدیکی منطقه حمایتی مهم 29350 دلار باقی ماند و بعد از تشکیل یک مبنای حمایتی خوب نزدیک تراز 29350 دلار، روند افزایشی تازه ای را آغاز کرد و حرکت خود را بالاتر از سطوح مقاومت 29800 و 30000 دلاری ادامه داد.

علاوه بر این، در نمودار ساعتی جفت ارز BTC/USD، بالاتر از یک آموزش اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال خط روند نزولی اصلی با مقاومتی نزدیک به 29700 دلار، شکست قیمت دیده می شود. این جفت ارز از مقاومت 30000 دلاری و میانگین متحرک ساده 100 (یک ساعته) گذشت و بالاتر از سطح فیبوی اصلاحی 50% روند نزولی سقف نوسانی 32400 دلار به 29255 دلار قرار گرفت.

قیمت بیت کوین در حال حاضر بالاتر از سطح 30800 دلار در حال تحکیم است. اولین مقاومت در مسیر صعود این ارز نزدیک به تراز 31180 دلار و سطح فیبوی اصلاحی 61.8% حرکت نزولی مذکور قرار داشت و تا این آموزش اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال لحظه یت کوین موفق شده است این مانع را پشت سر بگذارد.

در صورت ادامه این حرکت صعودی، مقاومت بعدی نزدیک به سطح 31650 دلار سر راه گاوها قرار می گیرد. عبور از مقاومت 31650 دلاری می‌تواند آغازگر یک روند افزایشی دیگر باشد. در این حالت، قیمت می تواند به سمت مقاومت های 32400 و 33000 دلاری افزایش یابد.

ولی اگر بیت کوین نتواند منطقه مقاومت 31180 دلاری را با موفقیت پشت سر بگذارد، ممکن است شاهد آغاز یک اصلاح نزولی تازه باشد. اولین حمایت در این روند نزولی نزدیک به سطح 30400 دلار خواهد بود.

حمایت مهم بعدی نیز نزدیک به سطح 29950 دلار و میانگین متحرک ساده 100 (یک ساعته) قرار دارد. شکست نزولی پایین تر از حمایت 29950 دلاری ممکن است جرقه ی آغاز یک روند نزولی دیگر باشد. در این حالت، قیمت می تواند در کوتاه مدت به منطقه حمایتی 29350 دلاری بازگردد.

اندیکاتورهای تکنیکال

MACD ساعتی برای جفت ارز BTC/USD کم کم در منطقه صعودی شتاب می گیرد.

RSI ساعتی برای جفت ارز BTC/USD در حال حاضر بالاتر از سطح 50 است.

حمایت های اصلی: 30400 و 29950 دلار

مقاومت های اصلی: 31180، 31650 و 32400 دلار

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی‌باشد.

تحلیل تکنیکال اتریوم؛ پنج شنبه 19 خرداد

اتریوم بالاتر از منطقه حمایتی 1720 دلاری به خوبی حمایت شد و بعد از تشکیل یک مبنای حمایتی قوی در نزدیکی تراز 1725 دلار روند صعودی تازه ای را آغاز کرد.

در نتیجه این حرکت، قیمت به بالای مقاومت 1800 دلاری و میانگین متحرک ساده 100 (در نمودار یک ساعته) رسید. هرچند، قیمت نتوانست بالاتر از سطح 1850 دلار به مومنتوم کافی برسد. به این ترتیب، بالاترین سطح قیمت روزانه در نزدیکی 1875 دلار شکل گرفت و پس از آن مرحله اصلاح شروع شد.

این مرحله اصلاحی تا تشکیل آموزش اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال کف قیمت روزانه در نزدیکی 1753 دلار ادامه یافت و اکنون قیمت زیر 1820 دلار (1798 دلار در این لحظه) و میانگین متحرک ساده 100 یک ساعته معامله می شود.

در مسیر صعودی، اولین مقاومت پیش روی گاوها، نزدیک به سطح 1810 دلار واقع است. یک خط روند نزولی اصلی نیز با مقاومتی نزدیک به 1815 دلار در نمودار ساعتی جفت ارز ETH/USD در حال شکل گیری است. این خط روند در نزدیکی سطح فیبوی اصلاحی 50% حرکت نزولی اخیر 1875 دلار به 1753 دلار قرار دارد.

مقاومت اصلی بعدی نزدیک به سطح 1830 دلار است. این نزدیک به سطح 61.8% فیب اصلاحی کاهش اخیر از 1875 دلار به پایین 1753 دلار است. مقاومت اصلی نزدیک به سطح 1850 دلار است. حرکت واضح به بالای مقاومت 1850 دلاری ممکن است باعث افزایش قوی شود.

اگر اتریوم نتواند با موفقیت از مقاومت 1850 دلاری عبور کند، می‌تواند به حرکت نزولی خود ادامه دهد. اولین حمایت در این روند نزولی نزدیک به منطقه 1770 دلاری دیده می شود.

حمایت بعدی هم نزدیک به سطح 1720 دلار تلاش می کند از افت بیشتر قیمت جلوگیری کند. بسته شدن قیمت زیر سطح حمایت 1720 دلاری می تواند فشار فروش را افزایش دهد. در این حالت، قیمت ممکن است در کوتاه مدت به سمت منطقه حمایتی 1650 دلاری کاهش یابد.

اندیکاتورهای تکنیکال

MACD ساعتی برای جفت ارز ETH/USD در منطقه نزولی مومنتوم خود را از دست می دهد.

RSI ساعتی برای جفت ارز ETH/USD اکنون در نزدیکی سطح 50 است.

حمایت اصلی: 1720 دلار

مقاومت اصلی: 1850 دلار

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی‌باشد.

تحلیل قیمت ریپل (XRP)

قیمت ریپل در نقطه‌ی تعیین‌کننده‌ای قرار دارد، و تلاش می‌کند بین خطوط میانگین متحرک نمایی 9 و 20 روزه، موقعیتی برای خود ایجاد کند.

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز به نقل از کوین‌کورا، بر اساس داده‌های کوین مارکت کپ، قیمت ریپل (XRP) طی 24 ساعت گذشته 2.27٪ افزایش یافته و به 0.3993 دلار رسیده است. این ارز دیجیتال از نظر ارزش بازار در رتبه‌ی هفتم قرار دارد؛ ارزش کل بازار ریپل به 19,303,381,556 دلار رسیده است.

ریپل در حال حاضر با کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) دچار مشکلات حقوقی است؛ ولی به نظر می‌رسد این مسئله‌ی حقوقی به نفع ریپل به پایان برسد. رای نهایی این پرونده قرار است تا پایان سال جاری صادر شود.

به علاوه، برد گارلینگ‌هاوس، مدیرعامل ریپل، مطالبی را درباره‌ی توسعه‌‌ی این پروژه در آینده بیان کرده است. احتمالا این توسعه شامل چندین خرید و ادغام استراتژیک خواهد بود.

با توجه به نمودار روزانه‌ی ریپل، قیمت این ارز دیجیتال تلاش کرده است تا خط میانگین متحرک نمایی 9 روزه را دوباره تست کند؛ این خط یکی از سطوحی است که برای ریپل به عنوان مقاومت عمل کرده است. سطح دیگر نیز خط میانگین متحرک نمایی 20 روزه است.

حرکت قبلی قیمت به سمت بالای خط میانگین متحرک نمایی 9 روزه تنها دو تا سه روز به طول انجامید؛ سپس قیمت ریپل در ابتدای این ماه به پایین‌ این سطح کاهش یافت. با حرکت فعلی ریپل به بالای خط میانگین متحرک نمایی 9 روزه، قیمت آن اندکی بیش‌تر و بین دو خط میانگین متحرک نمایی 9 و 20 روزه قرار می‌گیرد.

قیمت ریپل در آستانه‌ی شکست میانگین متحرک نمایی 20 روزه است، زیرا بین خطوط میانگین متحرک نمایی 9 و 20 روزه فشار زیادی را تحمل می‌کند.

اندیکاتور دیگری که باید به آن توجه کرد، شاخص قدرت نسبی (RSI) و موقعیت آن نسبت به خط RSI SMA است. خط RSI از خط RSI SMA بالاتر رفته است؛ ولی اکنون به نظر می‌رسد شیب آن به سمت پایین این خط باشد. این ممکن است یک علامت نزولی باشد.

با این حال، خط RSI همچنان بالای خط RSI SMA قرار دارد. به این ترتیب، هنوز فرصتی برای مشاهده‌ی علائم صعودی از اندیکاتور RSI وجود دارد.