فارکس بازان
بزرگترین مانع روانی معامله‌گران، قبول ضرر است. برای معامله‌گران، درد ناشی از بستن معاملات زیان‌ده و قبول زیان بیشتر از دریافت همان میزان سود در معاملات است.
معامله‌گران برتر قبل از هرچیز مدیریت ریسک را مدنظر قرار می‌دهند. اگر معامله‌گران حد ضرر متناسبی نداشته باشند، ممکن است در دو سوم معاملات خود موفق شوند اما در نهایت، همچنان با ضرر از بازار خارج شوند. این اتفاق به این خاطر رخ می‌دهد که معامله‌گران اجازه می‌دهند معاملات زیان‌ده ادامه پیدا کرده و زیان بیشتری به آنها تحمیل کنند اما معاملات سودده را به سرعت می‌بندند. بدین ترتیب میزان ضرر در معاملات زیان‌ده بسیار بیشتر از میزان سود در معاملات سودده میشود.
یکی از راه‌های مدیریت احساسات این است که وقتی بازار به نفع شما حرکت می‌کند، از حد ضرر متحرک استفاده کنید یا حد ضرر را به صورت دستی تغییر دهید. به این ترتیب، معامله‌گران می‌توانند آرام باشند و بدانند در حال سود کردن هستند و هرگونه حرکت بیشتر در بازار به نفع آنها خواهد بود.
شش ارز محبوب برای معامله در فارکس
در این مقاله قصد داریم به معرفی شش ارز محبوب برای معامله در فارکس بپردازیم. قبل از معرفی این ارز ها باید بدانیم که فارکس بزرگترین و نقدشونده ترین بازار است که روزانه تریلیون ها دلار بین میلیون ها نفر در سراسر جهان معامله می شود. در اینجا نگاهی به شش ارز اصلی، و همچنین ویژگی‌های اساسی هر یک می‌اندازیم.
اولین ارز در لیست شش ارز محبوب برای معامله در فارکس، دلار امریکاست که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.
دلارآمریکا
دلار آمریکا، که گاهی اوقات دلار نامیده می شود، در درجه اول در دنیای معاملات فارکس قرار دارد، زیرا به راحتی بیشترین معامله را در این سیاره انجام می دهد. دلار امریکا را می توان در یک جفت ارز با تمام ارزهای موجود یافت.
سایر ارزهای اصلی و اغلب به عنوان واسطه در معاملات ارز مثلثی عمل می کند. این به این دلیل است که دلار به عنوان ارز ذخیره جهانی غیررسمی عمل می کند که تقریباً توسط هر بانک مرکزی و نهاد سرمایه گذاری نهادی در جهان نگهداری می شود.علاوه بر این، به دلیل پذیرش جهانی دلار آمریکا، برخی کشورها از آن به‌عنوان ارز رسمی به جای ارز محلی استفاده می‌کنند، عملی که به عنوان دلاری‌سازی شناخته میشود. به عنوان یک روش غیررسمی جایگزین پرداخت است، در حالی که این کشورها ارز رسمی محلی خود را حفظ می کنند.
مقاله پیشنهادی:بازار فارکس چیست؟
نکات کلیدی شش ارز محبوب برای معامله در فارکس
- تجارت فارکس بزرگترین و نقدشونده ترین بازار جهان است
- دلار، یورو، ین ژاپن، فرانک سوئیس، دلار کانادا و پوند انگلیس ارزهایی هستند که به طور فعال معامله می شوند.
- دلارآمریکا یک طرف بسیاری از جفت ارزهای محبوب است. و همچنین یک ارز ذخیره است که در درجه اول در دنیای تجارت ارز قرار می دهد.
- روندهای اقتصادی در بریتانیا غالباً با حرکت پوند انگلیس تسخیر می شود، در حالی که یورو واحد پول منطقه است.
- ین ژاپن فعال ترین ارز آسیایی است که تا حدی به دلیل محبوبیت تجارت حمل و نقل است.
- دلار امریکا همچنین یک عامل مهم در بازار نرخ ارز برای سایر ارزها است، جایی که ممکن است به عنوان یک معیار یا نرخ هدف برای کشورهایی عمل کند که ارزهای خود را با ارزش دلار تثبیت یا مرتبط کنند. به عنوان مثال، چین مدت‌هاست که واحد پول خود، یوان یا رنمینبی، با دلار مرتبط بوده است، که این امر با مخالفت بسیاری از اقتصاددانان و بانک‌داران مرکزی روبرو شده است. اغلب کشورها برای تثبیت مبادلات خود، ارزهای خود را با دلارآمریکا تثبیت می‌کنند. نرخ ها به جای اینکه به بازارهای آزاد (فارکس) اجازه دهند ارزش نسبی ارز را هدایت کنند.
یکی دیگر از ویژگی های دلار این است که به عنوان ارز استاندارد برای اکثر کالاها مانند نفت خام و فلزات گرانبها استفاده می شود. بنابراین، این کالاها نه تنها در معرض نوسانات ارزشی ناشی از اصول اولیه اقتصادی عرضه و تقاضا هستند، بلکه تحت تأثیر ارزش نسبی دلار نیز قرار دارند، با قیمت‌هایی که به شدت به تورم و نرخ‌های بهره آمریکا حساس هستند، که می‌تواند بر ارزش دلار تأثیر بگذارد.
دومین ارز در لیست شش ارز محبوب برای معامله در فارکس، یورو است که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.
یورو پس از دلار آمریکا به دومین ارز پرمعامله تبدیل شده است. واحد پول رسمی اکثر کشورهای منطقه اروپا یورو است. یورو در اول ژانویه 1999 به بازارهای جهانی معرفی شد و سه سال بعد از آن اسکناس ها و سکه ها وارد گردش شدند. بسیاری از کشورهای اروپایی و آفریقایی ارزهای خود را به یورو متصل می کنند، تقریباً به همان دلیلی که ارزها به دلار آمریکا متصل می شوند – تا نرخ مبادله را تثبیت کنند. در نتیجه، یورو نیز دومین ارز ذخیره بزرگ جهان است.
با توجه به اینکه یورو یک ارز پرکاربرد و قابل اعتماد است، در بازار فارکس رایج است و به هر جفت ارزی که با آن معامله می کند، نقدینگی می افزاید. یورو معمولا توسط سفته بازان به عنوان بازی بر سلامت عمومی اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن معامله می شود. رویدادهای سیاسی در اتحادیه اروپا همچنین می تواند منجر به حجم معاملات بزرگ در یورو شود، به ویژه در رابطه با کشورهایی که شاهد کاهش شدید نرخ بهره محلی خود در زمان شروع یورو بودند، به ویژه ایتالیا، یونان، اسپانیا و پرتغال. یورو ممکن است “سیاسی ترین” ارزی باشد که به طور فعال در بازار فارکس معامله می شود.
مقاله پیشنهادی:معامله گر کیست ؟
سومین ارز در لیست شش ارز محبوب برای معامله در فارکس، یون ژاپن است که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.
ین ژاپن
ین ژاپن به راحتی بیشترین معامله را در بین ارزهای آسیایی دارد و از نظر بسیاری به عنوان نماینده ای برای قدرت اساسی اقتصاد تولیدی و صادرات محور ژاپن در نظر گرفته می شود. همانطور که اقتصاد ژاپن پیش می رود، ین نیز افزایش می یابد (از برخی جهات). معامله گران فارکس همچنین برای ارزیابی سلامت کلی منطقه پان-اقیانوس آرام، با در نظر گرفتن اقتصادهایی مانند کره جنوبی، سنگاپور و تایلند، ین را تماشا می کنند، زیرا این ارزها در بازارهای جهانی فارکس بسیار کمتر معامله می شوند.
ین همچنین در محافل فارکس به دلیل نقشش در تجارت حمل و نقل (به دنبال سود بردن از تفاوت نرخ بهره بین دو ارز) شناخته شده است. این استراتژی شامل قرض گرفتن ین بدون هیچ هزینه ای (به دلیل نرخ بهره پایین) و استفاده از پول قرض گرفته شده برای سرمایه گذاری در سایر ارزهای با بازده بالاتر در سراسر جهان است و تفاوت نرخ را در این فرآیند به جیب می زند.
از آنجایی که تجارت حمل و نقل بخش بزرگی از حضور ین در صحنه بین المللی است. استقراض مداوم ارز ژاپن، افزایش ارزش را به یک کار دشوار تبدیل کرده است. اگرچه ین هنوز با همان مبانی اساسی هر ارز دیگر معامله میشود، رابطه آن با نرخ‌های بهره بین‌المللی، به‌ویژه با ارزهای پرمعامله مانند دلارآمریکا و یورو، تعیین‌کننده بزرگی در ارزش ین است.
چهارمین ارز در لیست شش ارز محبوب برای معامله در فارکس، پوند بریتانیای کبیر است که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.
پوند بریتانیای کبیر
پوند بریتانیا که به عنوان پوند استرلینگ نیز شناخته می شود، چهارمین ارز پرمعامله در بازار فارکس است. اگرچه بریتانیا عضو رسمی اتحادیه اروپا بود، این کشور هرگز یورو را به عنوان ارز رسمی خود انتخاب نکرد. به دلایلی، یعنی غرور تاریخی به پوند و حفظ کنترل نرخ های بهره داخلی.
معامله گران فارکس اغلب ارزش پوند انگلیس را بر اساس قدرت کلی اقتصاد بریتانیا و ثبات سیاسی دولت آن تخمین می زنند. پوند به دلیل ارزش بالای آن نسبت به همتایان خود، یک معیار ارزی مهم برای بسیاری از کشورها است و یک جزء بسیار روان در بازار فارکس را نشان می دهد. پوند انگلیس همچنین به دلیل ارزش نسبی بالای تاریخی خود در مقایسه با سایر ارزهای جهانی به عنوان یک ارز ذخیره بزرگ عمل می کند.
پنجمین ارز در لیست شش ارز محبوب برای معامله در فارکس، دلار کانادا است که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.
دلار کانادا پنجمین ارز در لیست شش ارز محبوب برای معامله در فارکس
دلار کانادا که به عنوان لونی نیز شناخته می شود، احتمالاً مهمترین ارز کالایی جهان است. به این معنی که اغلب همگام با بازارهای کالاها – به ویژه نفت خام، فلزات گرانبها و مواد معدنی – حرکت می کند. با توجه به اینکه کانادا صادرکننده بزرگی از چنین کالاهایی است. لونی اغلب به تغییرات در قیمت کالاهای اساسی، به ویژه قیمت نفت خام واکنش نشان می دهد.
قرار گرفتن در نزدیکی بزرگترین پایگاه مصرف کننده جهان – ایالات متحده – اقتصاد کانادا و دلار کانادا به شدت با اقتصاد ایالات متحده و حرکت دلارآمریکا مرتبط هستند.
ششمین و آخرین ارز در لیست شش ارز محبوب برای معامله در فارکس، فرانک سوئیس است که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.
فرانک سوئیس آخرین ارز در لیست شش ارز محبوب برای معامله در فارکس
مانند سوئیس، از نظر بسیاری به عنوان یک ارز “خنثی” تلقی می شود. به طور دقیق تر، فرانک سوئیس به عنوان یک پناهگاه امن در بازار فارکس در نظر گرفته می شود. در درجه اول به این دلیل که فرانک تمایل به حرکت متفاوتی نسبت به ارزهای کالایی بی ثبات تر، مانند دلار کانادا و استرالیا دارد. بانک ملی سوئیس. در واقع شناخته شده است. که در بازار فارکس کاملاً فعال است تا اطمینان حاصل شود که فرانک در محدوده نسبتاً محدود معامله می شود. نوسانات را کاهش می دهد و نرخ های بهره را کنترل می کند.
کلام اخر
برای کسب آموزش و اطلاعات بیش تر در مورد بازار فارکس میتوانید دوره هوش بازار جهانی محمد فاموریان را ببنید، تا علاوه بر دریافت بهترین استراتژی معاملاتی در فارکس آموزش های لازم برای سرمایه گذاری در این بازار را ببینید .
روانشناسی سفته بازی در بازار فارکس
سفته بازی در فارکس عملا بازی معامله‌گران در معاملات است. هر معامله‌گر با توجه به تحلیل خود باید تصمیمی برای خرید یا فروش انجام دهد. متاسفانه گاهی بازار دیدگاهی متفاوت با دیدگاه معامله‌گران دارد و همین امر ما را مجاب می‌کند تا در مورد رفتار بازار بیشتر تفکر و تحقیق کنیم.
در این مقاله به دنبال پاسخ به سوالات زیر هستیم:
- سفته بازی در بازار فارکس چیست؟
- چه اتفاقی رخ می‌دهد که همه چیز اشتباه از آب در می‌آید؟
- ۴ نکته مهم برای اینکه مانند یک معامله‌گر موفق سفته بازی کنید
سفته بازی در بازار فارکس چیست؟
سفته‌بازی در بازار فارکس عبارت از خرید و فروش ارز با هدف سودآوری است. به دلیل عدم اطمینان موجود، به آن سفته‌باز* می‌گویند. چراکه هیچکس نمی‌تواند به طور قطع بگوید بازار صعودی خواهد بود یا نزولی. معامله‌گران قبل از انجام معامله باید هر دو سناریو را در نظر بگیرد.
(فارکس بازان واژه speculation در انگلیسی دارای دو معنی است. معنای اصلی آن گمانه‌زنی است اما این واژه در فارسی به سفته‌بازی ترجمه شده است. متاسفانه سفته بازی در ادبیات مالی ایران بار معنایی منفی دارد حال آنکه سفته‌بازان اگر قدرت تاثیرگذاری کلان در اقتصاد نداشته باشند بسیار هم مفید خواهند بود. این افراد ریسک مازاد خرید و فروش یک ابزار را خریداری می‌کنند و نقدینگی را در بازار افزایش می‌دهند یا به عبارت دیگر تغییرات قیمتی که در زمان پخش شده است را در قیمت منعکس می‌کنند)
چه اتفاقی رخ می‌دهد که همه چیز اشتباه از آب در می‌آید؟
بعد از اینکه یک استراتژی معاملاتی با محوریت سفته بازی ایجاد کردید و اصول بازار را آموختید، حال شما تمام آنچه را که برای موفقیت لازم است در اختیار دارید. اما گاهی توفیق حاصل نمی‌شود. در این زمان سوالات متعددی در سر شما می‌چرخد.
“آیا استراتژی معاملاتی من واقعا مناسب است؟ آیا واقعا می‌دانم چه کاری انجام می‌دهم؟”
این سوالات/تردیدها منحصر به شما نیست. بیشتر معامله‌گران در مرحله‌ای دچار این افکار می‌شوند و یاد گرفته‌اند چگونه بر آن غلبه کنند. بیایید مستقیما به این سوالات بپردازیم:
۱-ایا استراتژی معاملاتی من مناسب است؟
بسیاری از معامله‌گران این موضوع را که شرایط بازار با گذشت زمان تغییر می‌کند، درک نمی‌کنند. به عنوان یک معامله‌گر ارز، میتوانید هفته‌ها بازار را با استراتژی خاص خود تحلیل کنید، اما ناگهان شرایط تغییر می‌کند و زمانی که این اتفاق رخ دهد، به نظر می‌رسد هیچ چیز مطابق میل شما پیش نمی‌رود.
یک نمونه کامل از این اتفاق را می‌توان با مقایسه وضعیت جفت ارز EUR/USD در سال ۲۰۱۷ و نیمه اول سال ۲۰۱۹ مشاهده کرد.
در بیشتر اوقات سال ۲۰۱۷، EUR/USD یک روند صعودی قوی داشت. به این ترتیب قاعدتا تست استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر روند در این بازه زمانی، نتایج جذابی به همراه خواهد داشت و طبیعی است هر معامله‌گر معقولی به دنبال اجرای چنین استراتژی برود.
در زیر می‌توان یک تصویر بسیار متفاوت را مشاهده کرد که در آن EUR/USD در شش ماه اول ۲۰۱۹ یک حرکت ساید را تجریه کرد. در این زمان شاهد معاملات رنج هستیم که این امر شرایط را برای معامله‌گران متکی به استراتژی روند دشوار می‌کند. میانگین متحرک ۲۰۰ روزه این امر را به خوبی نشان می‌دهد. همانطور که می‌بینید این اندیکاتور نمی‌تواند سیگنال واضحی ارائه کند.
معامله‌گران باید کمی وقت بگذارند تا تغییرات بازار را بررسی کنند. ممکن است در ابتدا شرایط بازار با استراتژی معاملاتی شما خوب به نظر برسد اما در نهایت بازار به سمتی که شما انتظار دارید، پیش نرود.
۲- آیا واقعا می‌دانم چه کاری انجام می‌دهم؟
پاسخ به این سوال کمی دشوار است چرا که این امر به دانش و آمادگی هر معامله‌گر بستگی دارد. از آنجا که نمی‌توان به این سوال پاسخ داد بهترین کار این است که ببینیم دیگران چه اشتباهاتی انجام داده‌اند تا از آنها درس گرفته و از انجام این اشتباهات در معاملات خود خودداری کنیم.
۴ نکته مهم برای اینکه مانند یک معامله‌گر موفق رفتار کنید
۱) اجازه ندهید ریسک، رفتار شما را تغییر دهد
بزرگترین مانع روانی معامله‌گران، قبول ضرر است. برای معامله‌گران، درد ناشی از بستن معاملات زیان‌ده و قبول زیان بیشتر از دریافت همان میزان سود در معاملات است.
معامله‌گران برتر قبل از هرچیز مدیریت ریسک را مدنظر قرار می‌دهند. اگر معامله‌گران حد ضرر متناسبی نداشته باشند، ممکن است در دو سوم معاملات خود موفق شوند اما در نهایت، همچنان با ضرر از بازار خارج شوند. این اتفاق به این خاطر رخ می‌دهد که معامله‌گران اجازه می‌دهند معاملات زیان‌ده ادامه پیدا کرده و زیان بیشتری به آنها تحمیل کنند اما معاملات سودده را به سرعت می‌بندند. بدین ترتیب میزان ضرر در معاملات زیان‌ده بسیار بیشتر از میزان سود در معاملات سودده میشود.
یکی از راه‌های مدیریت احساسات این است که وقتی بازار به نفع شما حرکت می‌کند، از حد ضرر متحرک استفاده کنید یا حد ضرر را به صورت دستی تغییر دهید. به این ترتیب، معامله‌گران می‌توانند آرام باشند و بدانند در حال سود کردن هستند و هرگونه حرکت بیشتر در بازار به نفع آنها خواهد بود.
پیش از معامله بدانید که در چه سطحی از ریسک قرار دارید و اطمینان خاصل کنید حداقل نسبت ریسک به ریوارد شما ۱:۱ باشد.
۲) هرروز یک ذهنیت مثبت به چارت‌ها بیاورید
از آنجا که در بازی فارکس، زیان کردن اجتناب ناپذیر است، مهم است که از تغییر چارچوب ذهنی خود، تحت تاثیر این ضررها جلوگیری کنید.
معامله‌گران غالبا به خاطر فعال شدن حد ضررشان احساس ناامیدی می‌کنند. این اتفاق می‌تواند بسیار دلسرد کننده باشد. در نتیجه ممکن است آنها به دنبال میانبر باشند و یا رویکرد خود را زیر سوال ببرند.
کلید حفظ ذهنیت مثبت در معاملات این است که به ضررها به همان روشی نگاه کنید که صاحبان کسب و کار به هزینه‌ها نگاه می‌کنند. ضررها تنها در حکم هزینه این کسب و کار هستند. هنگامی که یاد گرفتید به درستی ضرر کنید و یاد گرفتید چگونه این ضررها را در چارچوب تصویری بزرگتر ببینید، بزرگترین جنبه روانشناسی معامله‌گری را آموخته‌اید.
۳) بین ترس و طمع تعادل برقرار کنید
این دو محرک از اهمیت زیادی در نه تنها معاملات بلکه در زندگی ما برخوردارند. هنگام معامله، ترس و طمع می تواند بسیار مضر باشد چرا که مانع قضاوت صحیح توسط شما میشود.
اکثر افراد وقتی معامله ضرر ده داشته باشند حرص بر آنها غلبه کرده و معامله را حفظ می‌کنند تا به سطح ورود بازگردد. همچنین هنگامی که معامله سودده دارند، ترس بر آنها غلبه کرده و معامله را فورا می‌بندند.
معامله‌گران باید این محرک‌ها را معکوس کنند به این معنی که وقتی معامله سودده شد، حریص شوند و زمانی که معامله وارد زیان شد، بترسند تا زیانهای بیشتری متحمل نشوند.
۴) اجازه ندهید اعتماد به نفس شما را متکبر کند
هنگامی که چند معامله خوب انجام می‌دهید، طبیعی است که اعتماد شما افزایش پیدا کند. اما اگر یک معامله‌گر دچار اعتماد به نفس کاذب شود، ممکن است رفتارهای خطرناکی از خود بروز دهد و هیچ‌چیز خطرناک‌تر از این نیست که معامله‌گر به‌واسطه تکبر، از قوانین خود در معاملات تخطی کند.
بنابراین معامله‌گران باید بتوانند تعادلی میان ترس، طمع و اعتماد به نفس کاذب خود برقرار کنند.
جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.
ترفندهای بورس
فعالیت در بورس به دلیل شرایط امروزی جهان تبدیل به یکی از فعالیت های پرطرفدار در بین مردم شده است. روزانه عده زیادی به این بازار وارد شده و به فعالیت می پردازند. تفاوتی ندارد افراد در بورس چه سرمایه ای داشته باشند چراکه امکان خرید سهام تقریبا با هر میزان سرمایه ای وجود دارد. اما در این بین ممکن است نکاتی نادیده گرفته شده یا به آن توجه کافی نشود.
اهمیت این نکات به اندازه ای زیاد است که شاید بتوان گفت بخش زیادی از سوددهی و یا حتی ضرردهی معامله گرها به آن ها بستگی دارد. این نکات که عمدتا در بین مردم با نام ترفندهای بورس شناخته می شوند عموما در کلاس ها و یا سمینارهای آموزش بورس مورد بحث و تحلیل قرار گرفته و در نهایت به شرکت کنندگان ارائه می شود.
از دیگر ویژگی های مهم ترفندهای بورس این است که در کم ترین زمان ممکن می توانند تجربه چندساله افراد حرفه ای و خبره را به شما منتقل کنند. در این صورت حتی یک فرد مبتدی هم با کمک این ترفندها می تواند به خرید و فروش سهام در این بازار پر نوسان بپردازد.
(البته تا حد امکان این کار برای افراد بی تجربه و مبتدی توصیه نمی شود) با این وجود باید توجه داشت صرفا رعایت و عمل کردن به این نکات منجر به سودآوری شما نخواهد شد و بهتر است در کنار این ترفندها از مشاوره افراد مجرب و یا شرکت در کلاس های آموزشی بهره ببرید.
موضوع دیگری که پیش از ذکر ترفندهای بورس لازم است به آن اشاره کنیم نوسانات این بازار می باشد. درست است که همه افراد و معامله گرها دوست دارند در بازار بورس سهامی را خریداری کرده و ارزش آن سهام رشد صعودی پیدا کند و سپس آن را بفروشند و این کار را بارها و بارها تکرار کنند؛
اما اگر بخواهیم روراست باشیم احتمال این که یک سهام را خریداری کنید و مطمئن باشید که صد در صد ارزش آن سهام رشد می کند بسیار کم می باشد.(حتی حرفه ای ترین معامله گران بورس نیز نمی توانند به صورت قطعی از افزایش ارزش یک سهام اطمینان داشته باشند) چراکه همانطور که اشاره شد بازار بورس یک بازار پرنوسان است و به دلیل همین نوسانات امکان ندارد شخصی بتواند به طور قطعی بگوید فارکس بازان فارکس بازان که سهامش رشد خواهد کرد و احتمال هیچ ضرری وجود ندارد(امروزه با توجه به افزایش اهمیت فعالیت در این بازار، افراد سودجو با دادن وعده های این چنینی باعث ضرر افراد بسیاری شده اند).
حال که با سودها و ضررهای احتمالی بازار بورس آشنا شده اید، نوبت به بحث در خصوص ترفندهای بورس می باشد. همانطور که پیش تر ذکر شد این ترفندها سود قطعی برای شما به ارمغان نمی آورند بلکه شانس موفقیت شما در بورس را افزایش می دهند؛ بنابراین هر اندازه توجه بیشتری به این نکات داشته باشید و به آن ها عمل کنید، احتمال موفقیتتان در این عرصه بیشتر خواهد شد. حال اگر به یادگیری این ترفندها علاقه دارید تا پایان این مقاله همراه ما باشید.
به دروغِ “در شرایط مبهم، بازار بورس مناسب معامله نیست” توجهی نکنید
بسیاری افراد هنگامی که شرایط بورس کمی پیچیده می شود یا ارزش بسیاری از سهام ها کاسته می شود برای مدتی از فعالیت در بورس صرف نظر می کنند. دقیقا اینجاست که تفاوت یک فرد مبتدی با افراد حرفه ای مشخص می شود.
مادامی که فرد مبتدی از ترس ضرر کردن فعالیت در بازار بورس را برای مدتی کنار می گذارد افراد حرفه ای بدون شتاب زدگی و با انجام معاملات کم ریسک به سوددهی می رسند. دلیل سود این افراد علاوه بر دانش و مهارتشان، توجه نکردن به دروغی است که پیش تر به آن اشاره کردیم. متخصصان بازار بورس می دانند که حتی در شرایط بد اگر بدون شتابزدگی، صف گرایی و به صورت کم ریسک به فارکس بازان فعالیت در بورس بپردازند می توانند سود قابل توجهی کسب نمایند.
پیش از خرید یک سهم تحقیق کنید
برای بسیاری از معامله گرها پیش آمده است که تحت تاثیر جو موجود در این بازار به صورت احساسی و بدون انجام هیچ تحقیقی سهام شرکتی را خریداری کرده اند و پس از مدتی با کاهش ارزش سهام مورد نظر مجبور به فروش آن با قیمتی بسیار کم تر شده اند.
به همین دلیل است که اهمیت تحقیق در این بازار بیش از هر مورد دیگری است. البته تجربه نیز عامل تاثیر گذار دیگری است که بحث در خصوص مزایا آن در این بخش نیاز نیست. بنابراین یکی از ترفندهای بورس که دارای اهمیت زیادی است، تحقیق پیش از خرید سهام می باشد؛
با این حال اگر سهامی با استقبال افراد زیادی رو به رو شده بود و شما نیز دوست نداشتید از این غافله عقب بمانید می توانید پیش از اقدام برای خرید سهام مورد نظر، از مشاوره مشاوران خبره و مجرب در این زمینه استفاده کنید.
یک سهم را با در نظر گرفتن ارزش آن در تمام گروه های بازار خریداری نمایید
ترفند دیگری که در بورس بسیار کاربردی است عدم توجه مطلق به عرضه و تقاضا می باشد. هنگامی که شما قصد خرید سهمی را دارید مسلما یکی از پارامترهای اساسی تان بررسی عرضه و تقاضا سهام ذکر شده است. با این وجود عرضه و تقاضا نباید تنها عاملی باشد که به آن توجه می کنید.
همواره به یاد داشته باشید ذات ارزش یک سهم را نه فقط عرضه و تقاضای آن بلکه تمام گروه های بازار تعیین می کنند. بنابراین دفعه دیگری که قصد خرید سهامی را داشتید پس از بررسی عرضه و تقاضای سهم حتما به ارزش آن در گروه های مختلف بازار نیز توجه ویژه ای داشته باشید چراکه بخش عمده ارزش این سهم را بازارهای مختلف تعیین می کنند.
بینش خود را در زمینه های سیاسی و اقتصادی گسترش دهید
سهامداران و یا معامله فارکس بازان گرهای موفق درست مانند شطرنج بازان عمل می کنند. آن ها قادر هستند قبل از آن که بازار تغییر جهت بدهد آن را تشخیص داده و متناسب با آن اقدامات لازم را انجام دهند. درست است که این کار در وهله اول ناشدنی و حتی کمی غیرممکن به نظر می رسد اما با کسب تجربه و مطالعه کتاب های آموزشی پس از مدتی در این کار پیشرفت خواهید نمود.
با این وجود اگر بخواهیم توصیه ای در این زمینه به شما بکنیم تا بیش از قبل در زمینه بازار بورس پیشرفت کنید آن توصیه این است که بینش خود را به یک زمینه محدود نکنید و سعی در گسترش بینش خود در زمینه های مختلف به خصوص اقتصادی و سیاسی داشته باشید.
زمان مناسب خروج را فارکس بازان تشخیص دهید
عمل کردن به این ترفند که یکی از مهم ترین ترفندهای بورس به حساب می آید آنقدرها هم که به نظر می رسد کار ساده ای نیست. بسیاری از سهامداران هنگامی که ارزش سهامشان به صورت صعودی در حال رشد است به طور کلی فکر فروش آن را از سر خود بیرون می کنند.
این افراد تنها هنگامی سهام خود را می فروشند که کمی ضرر کرده باشند و ارزش سهامشان رو به کاهش باشد. مهارتی که این افراد از آن برخوردار نیستند “تشخیص زمان مناسب” خروج است. اگر افراد کمی وقت بگذارند و در این مهارت حرفه ای شوند قادر خواهند بود سود بسیار بیشتری نسبت به قبل دریافت کنند.
با توجه به ابزارها و وسایل امروزی تشخیص لحظه ورود کار بسیار ساده ای است اما برخلاف آن تشخیص زمان خروج مهارتی است که با تحقیق و مطالعه و تجربه به دست می آید.
توجه به نشانه های سهامی که درحال سقوط است یکی از مهم ترین ترفندهای بورس می باشد
از دیگر ترفندهای بورس می توان به بررسی نشانه های سهام مختلف اشاره نمود. هر سهام یک سری نشانه دارد که با کمک آن ها می توان تا حدود زیادی آینده آن را پیشبینی کرد. حال یکی از ترفندها و مهارت های یک معامله گر خوب این است که به خوبی این نشانه ها را بشناسد. اجازه دهید برای درک بیشتر این موضوع چند مثال برایتان بزنیم. سهامی که درحال سقوط است نشانه های زیر را دارد.
- در هر محفلی در رابطه با آن صحبت می کنند.
- دائما به آن پول تزریق می شود.
- افراد آماتور از آن سهام سود می برند.
- بسیاری از افراد معتقد به صعود ارزش سهام هستند و به سایرین نیز آن را پیشنهاد می کنند.
- دائما اخبار خوبی از آن به گوش می رسد.
- سفته بازی به اقدامی رایج در آن تبدیل شده است.
با توجه به نکات گفته شده اگر قصد خرید سهامی را داشتید و نشانه های بالا را در آن دیدید بهتر است پیش از خرید تحقیق بیشتری در خصوص آن انجام دهید.
اگر ابهامی وجود دارد پیش از هرچیز آن را برطرف کنید
برای تبدیل شدن به یک معامله گر حرفه ای باید برای هر ابهامی جوابی پیدا کنید. شما نباید نسبت به افت و خیزهای بازار و تاثیر آن بر ارزش سهام مورد نظر خود بی تفاوت باشید. مهم ترین ویژگی که در این جا به کمکتان می آید تجربیات قبلی است.
اگر مدتی در بازار بورس فعالیت داشته باشید پس از مدتی می توانید علت بسیاری از افت و خیزها را شناسایی کرده و با توجه به آن ها اقدام به خرید سهام کنید. در این شرایط احتمال ضرر کردنتان(به دلیل رفع ابهام های موجود) بسیار کاهش می یابد و با حفظ سرمایه قادر خواهید بود معاملات موفق بیشتری نسبت به قبل داشته باشید. بنابراین می توان نتیجه گرفت رفع ابهام یکی از مهم ترین ترفندهای بورس به حساب می آید.
داشتن نقدینگی یکی دیگر از ترفندهای بورس می باشد
دارا بودن نقدینگی همواره یک مزیت بزرگ برای سهامداران به حساب می آید. با این وجود برای بسیاری از افراد امکان این که همیشه نقدینگی داشته باشند غیرممکن به نظر می رسد. اما قصد داریم در این قسمت ترفندی را ذکر کنیم تا به کمک آن بتوانید هر زمان که قصد خرید سهام دیگری را داشتید در کم ترین زمان این کار را انجام دهید. این ترفند چیزی نیست جز خرید سهامی که ارزش نقد شوندگی بالا دارند.
عده زیادی هنگامی که سهمی را خریداری می کنند بررسی نقدشوندگی آن را از یاد می برند. این اتفاق زمانی می افتد که افراد به صورت شتاب زده سهمی که فکر می کنند در آینده ارزش زیادی خواهد داشت بدون در نظر گرفتن سایر پارامترها خریداری می کنند.
در این شرایط این اشخاص هنگامی که نماد مناسب تری را پیدا کنند به دلیل کمبود نقدینگی فارکس بازان قادر نخواهند بود تا سریعا سهام قبلی را فروخته و سهام مورد نظرشان را تهیه نمایند. بنابراین اگر قصد دارید در بازار بورس روز به روز پیشرفت کنید بهتر است توجه ویژه ای به نقدینگی سهام خود داشته باشید.
جمع بندی
در پایان بهتر است به این موضوع اشاره کنیم که ترفندهای ذکر شده(همانطور که در ابتدای مقاله ذکر کردیم) به تنهایی شما را به سود نمی رسانند بلکه راه را برای شما هموار تر می کنند. درست است که این ترفندها چند نمونه از مهم ترین ترفندهای بورس به حساب می آیند اما مطمئنا با تحقیق و مطالعه بیشتر می توانید ترفندهای بیشتری را نیز یاد بگیرید.
به یاد داشته باشید برای تبدیل شدن به یک معامله گر و یا حتی فراتر از آن یک متخصص در زمینه بورس نیاز است روزانه به تحقیق و مطالعه در رابطه با این بازار بپردازید و همچنین این جمله را نیز در نظر داشته باشید که یک معامله گر خوب معامله گری است که از افراد بدبین سهام میخرد و به افراد خوشبین سهام می فروشد.
توصیه نهایی ما به شما این است که پیش از هرچیز با احتیاط و بدون شتاب زدگی به بازار بورس وارد شده و معامله کنید؛ تحت تاثیر جوهای مختلف قرار نگیرید و پیش از معامله هر سهمی به طور کامل راجع به آن تحقیق کنید و مهم تر از همه از شکست نترسید.
از هر شخص موفقی در حوزه بورس بپرسید به شما خواهد گفت که شکست یکی از دلایل پیشرفت او بوده است. البته این موضوع به این معنی نیست که بدون بررسی شرایط فقط و فقط شکست بخورید بلکه بدین معناست که تا حد امکان تلاش خود را برای موفقیت بکنید و در صورتی که با شکست مواجه شدید از آن درس گرفته تا دیگر به آن صورت شکست نخورده و متحمل ضرر نشوید.
بورس فارکس (Forex)
بازار مبادلات ارز که به آن FOREX یا FX نیز گفته می شود ، بزرگترین بازار مالی جهان است . با متوسط گردش مالی روزانه ۱.۵ تریلیون دلار. معامله ارز یعنی خرید یک ارز و فروش ارزی دیگر به صورت همزمان. ارزهای جهان نرخ شناور دارند و همواره به صورت دوتایی معامله می شوند مثلا : یورو/دلار یا دلار /ین . این بازار مکان فیزیکی خاصی ندارد و بازاری بین المللی به حساب می آید ، به این دلیل که معاملات بین دو شریک توسط تلفن یا از طریق شبکه ای الکترونیکی (اینترنت) انجام می گیرد . این بازار یک بازار بین بانکی (بانک به بانک) نامیده می شود چرا که از دیرباز بانکها بر آن تسلط داشته اند ، به عنوان مثال بانکهای مرکزی ، بانکهای بازرگانی و بانکهای سرمایه گذاری . هر چند که درصد دیگر مشارکت کنندگان در این بازار به سرعت رو به افزایش است و در حال حاضر موئسسات بزرگ ، مدیران جهانی پول ، دلالان مجاز ، واسطه های بین المللی پول ، معامله گران معاملات سلف و اختیاری و سفته بازان خصوصی را نیز شامل می شود . این بازار ۲۴ ساعته است . بر خلاف دیگر بازارهای مالی سرمایه گذاران در این بازار قادر خواهند بود در هر ساعت از شبانه روز نسبت به نوسانات ارز که مسایل اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی عوامل به وجود آورنده آن هستند ، در همان زمان رخداد آنها ، واکنش نشان دهند.
مورد معامله ترین ارزهای متعلق به کشورهایی هستند که دارای حکومت با ثبات، ابنک مرکزی خوشنام و تورم پائین می‌باشند. امروز بیش از ۸۵% معاملات روزانه، داد وستد ارزهای عمده را شامل می‌شوند، از جمله دلار آمریکا ،ین ژاپن،یورو،پوند انگلیس ،فرانک سوئیس، دلار کانادا و دلار استرلیا . درزبان تجارت ، فرصت بلند (Long) وضعیتی است که در آن بازرگان ارزی را میخرد با این هدف که بعدا آن را با قیمت بالاتری بفروشد. با چنین سناریویی، سرمایه‌گذار از بازار رو به رشد سود می‌برد. فرصت کوتاه (Short) آن است که در آن معامله کننده با پیشبینی پائین آمدن قیمت، ارزی را می‌فروشد. در چنین سناریویی سرمایه گذار از بازار رو به نزول منفعت می برد با این حال یاد آوری این نکته اهمیت دارد که در هر وضعیت ، بازار ارز مستلزم داشتن یک سرمایه گذار است که یک ارز را درفرصتی کوتاه و ارزی را در فرصت بلند معامله کند .شرایط اقتصادی و سیاسی متعددی بر قیمت ارز تاثیر دارند که مهمترین آنها نرخ بهره، تورم و ثبات سیاسی است.علاوه بر این ، دولتها بعضی مواقع در بازار ارز مشارکت می کنند تا بر ارزش ارز خود تاثیر بگذارند و با سرازیر کردن پول داخلی خود به بازار با هدف پایین آوردن قیمت و یا با خرید ارز به منظور بالا بردن قیمتها در کار بازار ارز مداخله می کنند. این کار مداخله بانک مرکزی نامیده می شود . هر یک از این عوامل بعلاوه سفارشات بزرگ بازار می تواند موجب ناپایداری شدید در قیمتهای ارز شوند . هر چند که اندازه و حجم معاملات بازار ارز اداره بازار را توسط هر کس برای هر مدت زمانی غیر ممکن می سازد .رایجترین ابزار مقابله با ریسک در تجارت بازار ارز ، سفارش محدود و دستور توقف زیان است . سفارش محدود ، محدودیتهای در مورد حد اکثر قیمتی که باید پرداخت شود یا حد اقل قیمتی که باید دریافت شود ، اعمال می کند . دستور توقف زیان تضمین می کند که یک وضعیت خاص به طور خود به خود با یک قیمت تخمینی تسویه شود ، با این هدف که چنانچه حرکت بازار خلاف وضعیت سرمایه گذار باشد ، زیانهای بالقوه کاهش یابد . نقدینگی بازار ارز ، اجرای سفارش محدود و دستور توقف را به صورت آسان تضمین می نماید .تجارت ارز برای تصمیم گیری هم از عوامل فنی و هم از بنیادهای اقتصادی سود می جویند . معامله گران فنی هم از نمودار،خطوط گرایش ، سطوه پشتیبانی ومقاومت و الگوها و تحلیلهای ریاضی بیشماری برای شناسایی موقعیتهای مناسب تجاری استفاده می‌کنند در صورتیکه بنیادگراهها با تفسیر و مطالعه میزان وسیعی از اطلاعات اقتصادی، از جمله اخبار ،گزارشها و شاخصهای منتشر شده توسط دولت و حتی شایعات تغییرات قیمتها را پیش بینی می کنند. اما فاحش ترین تغییرت در قیمت زمانی رخ می دهد که اتفاق غیر منتظره‌ای بیفتد. این اتفاق می‌تواند بالا بردن نرخ بهره توسط بانک مرکزی باشد تا نتیجه یک انتخابات سیاسی یا حتی وقوع جنگ ! با وجود این اغلب پیش بینی وقوع یک اتفاق بیشتر از خود آن اتفاق بر بازار تاثیر می‌گذارد.
بورس بازان این توصیه مهم را جدی بگیرند!
ارزش پایین معاملات در این روزهای بازار سرمایه بدل به نکته ای شده که توجهات بسیاری از کارشناسان و فعالان بورسی را به خود جلب کرده است.این کارشناس در پایان خاطرنشان کرد: همچنین نباید فراموش کرد که فشار عرضه در بازار نیز زیاد است. همواره توصیه شده که در این شرایط از هرگونه رفتار هیجانی پرهیز شود زیرا اشتباه در بورس سبب افت شاخص کل خواهد شد. در حالحاضر، سهامداران باید نگاه بلندمدت به بازار داشته باشند تا در گذر زمان زیان‌ها جبران شده و به سودسازی سهام خود نیز برسند. درشرایط فعلی در صنایع غذایی، زراعی، خودرویی امکان تحرکات مثبت بیشتر از صنایع دیگر وجود دارد.
با توجه به روند معاملات در روزهای اخیر، به‌نظر می‌رسد؛ افت شاخص کل و هم‌وزن همچنان ادامه داشته باشد و نبود اعتماد در بازار، سهامداران را به خروج سرمایه از بازار وا دارد.بسیاری از کارشناسان معتقدند تا زمانی‌که ابهامات موجود در بازار برطرف نشده و فضایی امن برای سرمایه‌گذاری در بورس ایجاد نشود؛ نمی‌توان انتظار رشد و ورود نقدینگی به بازار را داشت.
سهیلا نقی‌پور، کارشناس و فعال بازار سرمایه، ضمن اشاره به وضعیت کنونی بورس گفت: امروز، شاخص کل بورس با افت بیش از ۲۳ هزار واحد، در کانال یک میلیون و ۳۲۰هزار واحد قرار گرفت. طی پانزده روز اخیر، شاهد خروج پول حقیقی‌ها بودیم و در معاملات امروز نیز، ۵۶۵ میلیارد تومان خالص خروج پول حقیقی و۵۵۴ نماد با زیان همراه شدند. نماد‌های خودرویی که مثبت باز شده بودند؛ صف فروش شده و با وجود اینکه بازار در نقطه مناسبی بود اما عرضه‌ها زیاد شد.
وی افزود: یکی از دلایل کنترل ناپذیر شدن بازار سرمایه، پذیره‌نویسی‌هایی است که انجام میشود. همچنین شاهد ناهماهنگی و فقدان برنامه‌ریزی مناسب در سفارشات یکی از پذیره نویسی های اخیر بودیم که در مدت نیم‌ساعت انجام شد.
نقی‌پور با اشاره به مذاکرات برجام تشریح کرد: از طرفی دیگر، ابهام در مذاکرات برجام در روزهای گذشته باعث کاهش ارزش معاملات شده و بازار سرمایه را با نوسانات بسیار همراه کرد. اگر مذاکرات به نتیجه‌ای نرسد؛ شاهد اتفاقات ناخوشایند برای این دولت خواهیم بود و تنها در صورت خبرهای امیدوار کننده‌ای که توسط تیم مذاکره کننده مخابره شود، بورس هم جانی دوباره خواهد گرفت.
وی ادامه داد: به تعویق افتادن چند روزه مذاکرات نیز تاثیر خود را به‌خوبی در قیمت دلار و ارز نشان داد، بنابراین برای رفع مشکلات اقتصادی این دولت و توسعه دانش بنیان، نیازمند ارتباط پیوسته با جهان هستیم.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: یکی از مهمترین سیگنال‌های منفی بازار، افزایش قیمت گاز برای صنایع در بودجه ۱۴۰۱ بود، که روز گذشته اعلام شد اما خوشبختانه در ساعات پایانی شب قبل این خبر توسط مراجع ذیصلاح تکذیب شد.
وی افزود: از طرفی هم اگر نرخ دلار سامانه نیما به نرخ بازار آزاد نزدیک شود و رانت این تفاوت قیمتی از بین برود، پیشبینی میشود اثر منفی افزایش نرخ حامل‌های انرژی برای صنایع بورسی حذف و پوشش داده شود.
این تحلیلگر بازار سرمایه ادامه داد: موضوع افزایش مالیات دولت نیز از دیگر مسائلی است که باید به آن توجه داشت. دولت پیشبینی کرده که در سال آینده، درآمد حاصل از مالیات بر کالاها و خدمات، رشد ۳۹درصدی و درآمد حاصل از مالیات بر اشخاص حقوقی، افزایش ۲۵درصدی داشته باشد.
نقی‌پور با اشاره به نرخ سوخت پالایشگاهی‌ها و پتروشیمی‌ها در بودجه سال آینده گفت: نرخ سوخت پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۰، با ۷۰درصد تخفیف محاسبه شد و این تخفیف، موجب سودآوری شرکت‌های بورسی شده بود، حال اگر قرار باشد این تخفیف اعمال نشود سودآوری این شرکت ها نیز دچار کاهش چشمگیری خواهد شد.
وی ادامه داد: البته اگر خبر تکذیب لغو تخفیف ها جدی باشد این نگرانی هم از بین خواهد رفت ولی به طور کلی این موضوع یکی از مسائل پراهمیت برای سرمایه گذاری در صنایع بورسی است.
این تحلیلگر افزود: از طرفی دیگر، تنها ۶هزار میلیارد تومان برای صندوق تثبیت بازار در لایحه بودجه پیشبینی شده که عدد بسیار کمی است و تأثیر چندانی در بازار نخواهد داشت. تحت تاثیر چنین اعداد و ارقامی در بودجه سال جدید، پیشبینی میشود چند روز اثر تکانه‌های منفی بر بازار همچنان وجود داشته باشد تا کمی روند معاملات بهبود یابد.
اولین محدوده حمایتی، محدود یک میلیون و ۲۷۰هزار واحد تا یک میلیون و ۳۰۰هزار واحد است؛ از همین رو انتظار می‌رود در این محدوده شاخص کف‌سازی و برگشت روند را در پیش داشته باشد.
این کارشناس در پایان خاطرنشان کرد: همچنین نباید فراموش کرد که فشار عرضه در بازار نیز زیاد است. همواره توصیه شده که در این شرایط از هرگونه رفتار هیجانی پرهیز شود زیرا اشتباه در بورس سبب افت شاخص کل خواهد شد. در حالحاضر، سهامداران باید نگاه بلندمدت به بازار داشته باشند تا در گذر زمان زیان‌ها جبران شده و به سودسازی سهام خود نیز برسند. درشرایط فعلی در صنایع غذایی، زراعی، خودرویی امکان تحرکات مثبت بیشتر از صنایع دیگر وجود دارد.
منبع:گسترش نیوز
