روش مارتینگل

روش مارتینگل در بورس چیست؟ کاربرد روش مارتینگل نکات مهم

روش مارتینگل چیست ؟

سیستم‌ مارتینگل (Martingale System) یک سیستم سرمایه‌گذاری است که در آن پس از هر معامله ناموفق و زیان‌بار، حجم معامله بعدی افزایش می‌یابد. روش مارتینگل در قرن هجدهم میلادی توسط ریاضیدان فرانسوی، پاول پیِر لِوی معرفی شد. اساس این استراتژی بر این اصل بنا شده است که برای جبران تمام ضررهای گذشته، فقط به یک معامله یا شرط‌بندی موفق احتیاج دارید.
طبق این روش شما سرمایه اولیه خود را به قسمت‌های نامساوی (از توان‌های عدد ۲) تقسیم می‌کنید و خرید خود را در قیمت‌های مختلف بر مبنای این ضرایب انجام می‌دهید.
فرض کنید شما ۱ عدد سهم را با قیمت ۱۰۰ تومان خریداری می‌کنید و انتظار رشد آن را دارید.ولی برخلاف انتظار قیمت آن ۵% افت کرده و به ۹۵ تومان می‌رسد.
بر اساس روش مارتینگل شما باید در این قیمت ۲ عدد سهم جدید خریداری نمایید. با این کار میانگین قیمت کل خرید شما به ۹۶٫۷ تومان کاهش می‌یابد و در صورت رشد قیمت به بالای ۹۶٫۷ تومان کل خرید شما سودآور می‌شود، درحالی‌که قیمت هنوز به ۱۰۰ تومان اولیه نرسیده است.
حال اگر قیمت سهم به‌جای رشد مجدداً ۵% دیگر افت نماید و به ۹۰٫۲۵ تومان برسد، طبق روش مارتینگل این بار شما باید ۲ برابر خرید قبلی یعنی ۴ سهم را در این قیمت خریداری کنید.
با این کار میانگین قیمت تمام‌شده هر سهم شما به ۹۳ تومان کاهش می‌یابد و درحالی‌که قیمت فعلی سهم در حال حاضر ۱۰% نسبت به قیمت خرید اولیه شما کاهش داشته است، اگر فقط ۳٫۵% رشد نماید کل خرید شما سودآور خواهد شد.

مزیت روش مارتینگل چیست ؟

مزیت روش مارتینگل این است که هنگامی‌که قیمت سهم از قیمت خرید اولیه ما فاصله می‌گیرد و منفی می‌شود،می‌توان با اجرای آن قبل از رسیدن قیمت سهم به قیمت خرید اولیه وارد سود شد، نه اینکه صبر کرد تا قیمت به قیمت خرید اولیه برسد و ما تازه از زیان خارج شویم.
چه‌بسا در بسیاری از موارد ممکن است که قیمت سهم پس از افت به‌راحتی به قیمت‌های قبلی برنگردد و ما مجبور شویم از معامله‌ای که می‌توانست برای ما سود ده باشد، نهایتاً با زیان خارج شویم.

عیب روش مارتینگل چیست؟

این روش توسط معامله‌گران بزرگی اجراشده است و هرکدام از آن‌ها با توجه به سیستم‌های معاملاتی خود و حد سود و حد ضررهای خود این روش را بومی‌سازی کرده‌اند. طبق این روش ما می‌توانیم دفعات متعددی این کار را انجام دهیم و هرچه قیمت افت نماید میانگین قیمت خرید خود را به آن نزدیک کنیم.
اما نکته بسیار مهمی که وجود دارد این است که سرمایه ما نامحدود نیست و نمی‌توانیم تا ابد بر روی خرید قبلی خود ۲برابر خرید جدید انجام دهیم و با گذشتن چند مرحله از این کار،حجم خرید و سرمایه موردنیاز برای آن به‌شدت افزایش پیدا می‌کند.

چگونه عیب روش مارتینگل را بر طرف کنیم .

باید مراحل انجام این کار را به اعداد مشخصی محدود کرد تا بتوان از عهده انجام آن برآمد.توصیه می‌شود که مراحل خرید را به ۳ مرحله کاهش داد، بدین‌صورت که سرمایه خود را به ۴ قسمت نامساوی تقسیم کنیم:۱،۲،۴ و ۸٫در این روش به این اعداد ضرایب مارتینگل گفته می‌شود که همان توان‌های عدد ۲ هستند که در هر مرحله از خرید به‌کاربرده می‌شوند (یعنی کل سرمایه شما به ۱۵ قسمت تقسیم‌شده و در هر مرحله از خرید یکی از این ضرایب استفاده می‌شود: مثلاً ۱۵ میلیون به ۱ میلیون، ۲ میلیون، ۴ میلیون و ۸ میلیون تقسیم می‌شود).
با این تقسیم‌بندی شما در صورت کاهش قیمت خرید اولیه‌تان، بازه‌ی حد ضرر خود را به ۳ قسمت تقسیم می‌کنید و هر بار که قیمت به یکی از این ۳ بخش می‌رسد، پله بعدی خرید خود را انجام می‌دهید.

بهترین حالت استفاده از روش مارتینگل

این روش یک استراتژی منطقی برای بهینه کردن بهای تمام‌شده سهم در هنگام افت قیمت است و استفاده افراطی و نادرست از آن چیزی جز زیان را در پی نخواهد داشت.

چند نکته اساسی در روش مارتینگل

این روش زمانی بسیار کاربردی است که شما آموزش های تکنیکالی و بنیادی و روانشناسی لازم را دیده باشید و حال این موضوع و روش مارتینگل به موفقیت بیشتر شما کمک خواهد کرد . اساس تفکر این روش این است که شما به وضعیت بنیادی سهم خود اطمینان دارید .

پس اگر تحلیلگر بنیادی خوبی نیستید توصیه می کنیم حتما تحلیلگر بنیادی خوبی شوید. همچنین یادتان نرود در این روش شما باید در بازار منفی و در زمانی که همه نا امید هستند خرید کنید .

پس روی روانشناسی خود نیز باید کار کنید.

نکته دیگر خرید در نقاط مناسب است، که این نکته نیازمند این است شما در تحلیل تکنیکال به نقاط PRZ و امواج الیوت مسلط باشید و بتوانید نقاط ورود مناسب را پیدا کنید.

درک سیستم مارتینگل

سیستم‌ مارتینگل از جمله روش‌های پُرریسک سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. ایده اصلی این سیستم این است که به لحاظ آماری امکان ندارد همیشه شکست بخورید و بنابراین باید در انتظار یک معامله موفق و افزایش مجدد سرمایه، حجم معاملات خود را بطور مرتب افزایش دهید (حتی در صورتی که سرمایه شما در حال کاهش باشد).

سیستم‌ مارتینگل براساس نظریه «بازگشت به میانگین» بنا شده است. در واقع بدون داشتن یک سرمایه کلان برای گرفتن نتایج مثبت از این روش، بایستی تحمل معاملات ناموفقی را داشته باشید که می‌توانند کل حساب معاملاتی شما را از بین ببرند. بعلاوه لازم به ذکر است که میزان ریسک هر معامله خیلی بیشتر از سود احتمالی حاصل از آن است. اما روش مارتینگل علیرغم تمام این اشکالات، روش‌هایی برای بهبود استراتژی مارتینگل وجود دارد که می‌تواند شانس موفقیت شما را افزایش دهد.

سیستم‌ مارتینگل معمولا با شرط‌بندی‌های کازینوها مقایسه می‌شود که در آن‌ها به امید جبران ضررهای گذشته و بدست آوردن پول‌های از دست رفته، مبالغ شرط‌بندی را مرتباً افزایش می‌دهند. وقتی قماربازی که از این روش استفاده می‌کند، در یک مرحله شکست می‌خورد، مبلغ شرط‌بندی بعدی خود را دو برابر می‌کند. با تکرار این عمل یعنی دو برابر کردن مبلغ شرط‌بندی بعد از هر بار شکست، در تئوری و روی کاغذ، بالاخره با یک مرتبه پیروزی تمام ضررهای قبلی خود را جبران می‌کند. البته با این فرض که این قمارباز بی‌نهایت پول و سرمایه دارد و می‌تواند همینطور به شرط‌بندی‌های خود ادامه دهد، یا حداقل به اندازه کافی پول دارد که به مرحله یک قمار موفق و جبران ضررهای قبلی خود برسد. اما قطعا با این سیستم چند ضرر متوالی کافی است تا تمام دارایی خود را از دست بدهید.

مارتینگل در شرط بندی به زبان ساده – استراتژی مدیریت سرمایه مارتینگل

اسم مارتینگل که از اسم مخترع این روش نشعت گرفته است به روشی گفته می شود که بعد از یک معامله زیان اور که در شرط بندی همان باخت در یک شرط به حساب میاد ، مبلغ شرط بعدی رو دو برابر شرط قبلی انجام می دهید ، تا علاوه بر جبران باخت به سود هم برسید.

این روش در بازار بورس و همچنین در سایت های شرط بندی در کازینو و شرطبندی ورزشی طرفداران بسیاری دارد.

چگونگی استفاده از روش مارتینگل در شرطبندی

در ابتدا بایستی توجه داشته باشید که استراتژی مارتینگل به سرمایه کافی نیاز دارد تا از این روش متضرر نشوید.

در این روش به نکات زیر توجه داشته باشید :

۱ : ابتدا به مقدار کافی اکانت خود را در سایت پیش بینی شارژ کنید.

۲ : روش مارتینگل بیشتر برای بازیهای کاربرد دارد که در صورت برد مبلغ شما دو برابر شود.

۳ : مبلغی که برای هر شرط در کازینو در نظر میگیرید باید یک درصد سرمایه ای که روش مارتینگل سایت را شارژ کرده اید باشه.

۴ : مبلغی که برای هر شرط در پیش بینی ورزشی استفاده می کنید نیز یک درصد سرمایه اولیه باشه ، البته بسته به شناختی که از خودتون در شرطبندی دارید میتونید مبلغ هر شرط رو کمی بالاتر ببرید.

۵ : در شرطبندی ورزشی سعی کنید ضریب شرط بندی بازیهایی که انتخاب میکنید کمتر از دو نباشد . ( اگر هم کمتر از دو بود روشی را در ادامه مطلب به شما اموزش خواهیم داد ) .

۶ : در پیش بینی ورزشی تا نتیجه یک شرط مشخص نشده سراغ شرط بعدی نروید.

اکنون پس از رعایت نکات بالا به سراغ چگونگی این روش می رویم :

در این روش همانطور که گفتیم بعد از هر باخت مبلغ شرط را دو برابر می کنیم و همینطور ادامه می دهیم تا باخت جبران و اندکی هم سود کنیم.

اکنون یک مثال برای بازی های کازینویی می زنیم که مبلغ شرط در ان در صورت برد دو برابر می شود.

به فرض اینکه شما یک میلیون تومن حساب خود را شارژ کرده اید ، طبق قانونی که بالاتر اشاره کردیم روی هر شرط تنها بایستی ۱۰ هزار تومن شرطبندی کنید که می شود یک صدم موجودی شما در سایت :

۱۰ هزار تومن = برد

۱۰ هزار تومن = برد

۱۰ هزار تومن = باخت

۲۰ هزار تومن = باخت

۴۰ هزار تومن = باخت

۸۰ هزار تومن = برد

بعد از اینکه در نهایت شما به برد برسید مبلغ شرط را به همان مبلغ اولیه ، روش مارتینگل یعنی ۱۰ هزار تومن تغییر می دهید.

همانطور که می بینید طبق مثالی که زدیم شما اکنون سود کرده اید و هیچ ضرری هم متحمل نشده اید.

توجه داشته باشید که در بازیهای کازینویی سایت ها ممکن است سایت روش شمارا شناسایی کرده و تعداد زیادی باخت پشت هم بیارید تا سرمایتون تموم شه.

روش مارتینگل در پیش بینی ورزشی :

روش مارتینگل در پیش بینی ورزشی نیز مانند مثال کازینو عمل می کند ، منتهی با این تفاوت که در شرطبندی ورزشی فکر شما و انالیز شما از بازی ها نیز برای بدست اوردن روش مارتینگل بهترین شرط دخیل است و می توانید با انالیز درست و حسابی درصد برد خود را بالا ببرید.

اکنون ممکن است بپرسید اگر بعد از باخت شرطی که میخواهیم برای جبران ببندیم ، اگر ضریب دو نداشت چه کار باید کرد :

در این حالت شما می توانید روش مارتینگل اگر به عنوان مثال شرطی که می خواهید ببندید ضریب ۱.۸ دارد ، مبلغ شرط را کمی بیشتر از دو برابر کنید تا هم باخت قبلی جبران شود.

• مطلب مرتبط : مدیریت سرمایه در شرط بندی

• مطلب مرتبط : استراتژی مدیریت سرمایه پارولی

مزیت روش مارتینگل :

مذیت روش مارتینگل در شرطبندی ورزشی این است که شما می توانید با اندکی تفکر و وقت گزاشتن برای انالیز بازی ها مقدار باخت خود را به صفر برسانید.

معایب روش مارتینگل در شرطبندی :

بسیار مهمی که در این روش وجود دارد این است که سرمایه ما نامحدود نیست و نمی توانیم تا بی نهایت بعد از هر باخت شرط بعدی را دو برابر کنیم ، و بعد از گزشت چندین مرحله باخت پشت هم سرمایه مورد نیاز برای دو برابر کردن شرط به شدت افزایش میابد و ممکن است از عهده ما خارج باشد و سرمایه خود را از دست بدهیم.

سه روش معامله کم‌ریسک ارزهای دیجیتال برای مبتدی‌ها

دارایی‌های دیجیتال نوعی سرمایه‌گذاری با ریسک بالا هستند و خریدوفروش بدون برنامه آنها معمولاً به از دست رفتن سرمایه منجر می‌شود. در حالی که بیشتر تحلیلگران موافقند که هیچ راهبرد معاملاتی «بی‌نقصی» وجود ندارد، سه روش شناخته‌شده داریم که برای معامله‌گران مبتدی بسیار مناسب است. وب‌سایت کوین دسک در مقاله‌ای این سه راهبرد را توضیح داده است که در زیر می‌خوانید.

۱. میانگین‌سازی هزینه دلاری (DCA)

میانگین‌سازی هزینه دلاری یک راهبرد معاملاتی محبوب و آزمایش‌شده است که بهترین عملکرد را زمانی دارد که روی دوره‌های زمانی طولانی‌تری اعمال شود. مفهوم آن ساده است؛ به‌جای اینکه همه پول خود را به‌یک‌باره در یک ارز دیجیتال خاص سرمایه‌گذاری کنید، آن را به مقادیر کم تقسیم کنید، زمان و روز خاصی از هفته را انتخاب کنید و فقط در آن زمان‌ها خرید خود را انجام دهید.

مثال: باب ۱۰ هزار دلار دارد که می‌خواهد آن را در بیت کوین (BTC) سرمایه‌گذاری کند. او تصمیم می‌گیرد به‌جای اینکه کل مبلغ را یک‌باره هزینه کند، از راهبرد DCA استفاده کرده و مبلغ ۱۰ هزار دلار خود را به ۲۰ قسمت ۵۰۰ دلاری تقسیم کند. او سپس یک روز هفته و زمان خاص را برای خرید بیت کوین انتخاب می‌کند – مثلاً دوشنبه ساعت ۱۲:۰۰ به وقت محلی. طی ۲۰ هفته آینده، باب هر دوشنبه ظهر به‌طور منظم ۵۰۰ دلار بیت کوین خریداری می‌کند تا اینکه کل مبلغ ۱۰,۰۰۰ دلار خود را سرمایه‌گذاری کند.

خرید در این‌گونه فواصل منظم در مدت‌زمانی طولانی به کاهش تأثیر نوسانات بازار – یعنی افت‌وخیز شدید قیمت‌ها – کمک می‌کند و به این معنی است که باب نسبت به حالتی که همه پول خود را یکجا برای بیت کوین هزینه کند، در این حالت میانگین بیت کوین بیشتری را در ازای همان پول دریافت می‌کند.

وب‌سایت DCABTC که یک ماشین‌حساب DCA متمرکز بر بیت کوین است، این مسئله را با جزئیات بیشتری نشان می‌دهد.

به‌عنوان نمونه اگر از اول ژانویه ۲۰۱۸ (دی ۹۶) هر دوشنبه یک‌بار ۱۵۰ دلار بیت کوین خریداری می‌کردید، به‌طورکلی ۲۳,۵۵۰ دلار هزینه کرده بودید و ۳.۰۴ بیت کوین (۱۶۱,۲۶۵ دلار در زمان نگارش این مقاله) داشتید. درحالی‌که اگر در تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۱۸ مبلغ ۲۳,۵۵۰ دلار را به‌صورت یکجا برای بیت کوین هزینه می‌کردید، تنها می‌توانستید ۱.۶۹ بیت کوین بخرید (۹۰,۰۳۳ دلار در لحظه نگارش مقاله).

اگر تصمیم دارید راهبرد DCA را به‌صورت دستی انجام دهید، یعنی خودتان ارزهای دیجیتال را در زمان مشخصی از یک صرافی بخرید، می توانید با افزودن یک قانون ساده نتایج کلی خود را بهبود ببخشید: دارایی دیجیتال موردنظر را در فواصل زمانی تعیین‌شده فقط موقعی بخرید که قیمت‌ها قرمز باشند؛ یعنی وقتی قیمت آن دارایی کمتر از ارزش ۲۴ ساعت قبل آن است. داده‌های قیمت زنده ارزهای دیجیتال را می‌توانید در وب‌سایت ارزدیجیتال مشاهده کنید.

۲. تقاطع طلایی/تقاطع مرگ

راهبرد معاملات ارزهای دیجیتال موسوم به «تقاطع طلایی/تقاطع مرگ» (Golden cross / Death cross)، روشی است که از دو خط میانگین متحرک (MA) روی نمودار تریدینگ ویو استفاده می‌کند؛ میانگین متحرک یک خط شاخص نمودار است که میانگین قیمت متوسط یک دارایی را برای مدت‌زمان مشخصی نشان می‌دهد.

به‌بیان ساده‌تر، میانگین متحرک خطی است که روی نمودار ترسیم می‌شود تا بتوانیم رفتار قیمت را طبق داده‌های گذشته دقیق‌تر حدس بزنیم.

در این راهبرد، به‌دنبال نقاط تقاطع بین خط میانگین متحرک ۵۰ (میانگین ۵۰ روز قبلی) و میانگین متحرک ۲۰۰ (میانگین ۲۰۰ روز قبلی) در چارچوب‌های زمانی طولانی روی نمودار مانند نمودارهای روزانه و هفتگی می‌گردید. ازآنجاکه این کار با مشاهده فعالیت قیمت در بازه‌های زمانی طولانی سروکار دارد، یک راهبرد معاملاتی طولانی‌مدت است که در ۱۸ ماه و بالاتر از آن بهترین عملکرد را نشان می‌دهد.

دو نوع نقطه تقاطع وجود دارد که باید به‌دنبال آن باشید:

: وقتی خط میانگین متحرک ۵۰ از خط میانگین متحرک ۲۰۰ به سمت بالا عبور می‌کند.

• واگرایی (تقاطع مرگ): وقتی خط میانگین متحرک ۵۰ از خط میانگین متحرک ۲۰۰ به سمت پایین عبور می‌کند.

همگرایی نشان‌دهنده آن است که مومنتوم کوتاه‌مدت در حال بالارفتن از مومنتوم بلندمدت است؛ و این یک سیگنال خرید است. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که خریداران به بازار برگشته و باعث افزایش قیمت می‌شوند. واگرایی‌ها نیز نشانه‌ای از عکس این اتفاق است که مومنتوم کوتاه‌مدت نسبت به مومنتوم بلندمدت در حال سقوط است؛ این یک سیگنال فروش است. واگرایی زمانی روی می‌دهد که تعداد زیادی از معامله‌گران تصمیم به خروج از بازار و فروش دارایی‌های خود بگیرند.

برای انجام این کار، باید وارد نمودار تریدینگ ویو شوید؛ تصویر زیر یک حساب وب‌سایت تریدینگ ویو (TradingView) را نشان می‌دهد. بازه زمانی (پیکان قرمز) را به روزانه یا هفتگی تغییر دهید (مربع قرمز)، روی دکمه شاخص‌ها کلیک کنید (پیکان آبی) و «moving averages» (میانگین‌های متحرک) را جستجو کنید. دو بار کلیک کنید تا دو میانگین متحرک افزوده شود.

سپس باید با کلیک روی نماد دندانه‌دار هر میانگین متحرک (در گوشه بالا سمت چپ) و تغییر پارامتر طول (پیکان قرمز) به‌ترتیب به ۵۰ و ۲۰۰، تنظیمات میانگین متحرک را تغییر دهید. همچنین می‌توانید روی «Style» کلیک کرده و رنگ‌ها (پیکان آبی) را تغییر دهید تا بتوانید دو خط را از هم متمایز کنید.

شایان ذکر است که این روش معاملات ارزهای دیجیتال در بازارِ بسیار بی‌ثبات (زمانی که قیمت‌ها افت‌وخیز بسیار شدید دارد) بیشترین کارایی را دارد، اما زمانی که بازار حالت خنثی دارد، با توجه به اینکه دو خط میانگین متحرک مرتباً همگرا و واگرا می‌شوند، این روش می‌تواند سیگنال‌های خریدوفروش متعددی را نشان دهد. این حالت معمولاً زمانی اتفاق می‌افتد که اطمینان زیادی در بازار وجود نداشته و تعداد معامله‌گران نزولی و صعودی برابر باشد. این تنها مشکل این راهبرد معاملات است، اما میانگین سود در آن از زیان‌های وارده در دوره‌های کم‌نوسان بیشتر است.

باز هم تأکید می‌کنیم که این یک راهبرد بلندمدت است و در دوره دست‌کم ۱۸ ماهه بهترین عملکرد را دارد و می‌توان آن را با سایر شاخص‌ها ترکیب کرد تا نتایج بهتری حاصل شود.

در نمودار زیر، آخرین تقاطع طلایی نمودار بیت کوین در حدود ۸,۰۰۰ دلار بوده است. یعنی اگر در دو سال گذشته از این راهبرد استفاده می‌کردید، در قیمت ۸,۰۰۰ دلار یک سیگنال خرید دریافت و همچنان بیت کوین خود را حفظ می‌کردید. قیمت بیت کوین در حال حاضر حدود ۶۷۰ درصد نسبت به آن قیمت رشد نشان می‌دهد.

۳. راهبرد معامله بر اساس واگرایی RSI

راهبرد واگرایی RSI، استراتژی فنی‌تری است، اما در پیش‌بینی زمان‌بندی وارونه شدن روند پیش از وقوع آن، کاربرد مؤثرتری دارد. وارونگی روند زمانی است که قیمت شروع به حرکت در خلاف جهت می‌کند؛ از روند نزولی به روند صعودی یا برعکس.

شاخص RSI که مخفف «Relative Strength Index» (شاخص قدرت نسبی) است، یک شاخص نمودار است که با محاسبه میانگین تعداد سود و زیان در یک دوره ۱۴ روزه، مومنتوم را اندازه‌گیری می‌کند. در نمودارهای تریدینگ‌ویو از بخش اندیکاتورها (Indicators) به‌راحتی می‌توانید RSI را اضافه کنید.

این شاخص بین ۰ و ۱۰۰ در نوسان است و می‌تواند برای برجسته‌سازی «فروش بیش‌ازحد» یا «خرید بیش‌ازحد» یک دارایی مورد استفاده قرار گیرد. برای نشان‌دادن این مسئله، معمولاً از یک کانال بین ۳۰ تا ۷۰ استفاده می‌شود. هنگامی‌که خط شاخص با عبور از عدد ۷۰ از بالای کانال خارج می‌شود، دارایی موردنظر در وضعیت «خرید بیش از حد» در نظر گرفته می‌شود که نشان‌دهنده آن است که قیمت احتمالاً به پایین بازمی‌گردد. برعکس، وقتی دارایی از عدد ۳۰ به زیر کانال افت کرد، در حالت «فروش بیش‌ازحد» در نظر گرفته می‌شود و معنای آن این است که قیمت احتمالاً رشد خواهد کرد.

اگرچه این سیستم به‌تنهایی می‌تواند به‌عنوان یک راهبرد ساده برای معاملات ارز دیجیتال مورد استفاده قرار گیرد، اما گاهی اوقات می‌تواند نتایج نادرستی به همراه داشته باشد. به‌عنوان مثال، مواردی وجود دارد که RSI نشان می‌دهد یک دارایی بیش‌ازحد خریداری شده است. معمولاً این یک سیگنال خرید است، اما گاهی قیمت همچنان به روند کاهش خود ادامه می‌دهد.

استراتژی واگرایی RSI پیشرفته‌تر از این است و می‌تواند برای تعیین زمان تغییر روند قیمت قبل از وقوع آن مورد استفاده قرار گیرد. این کار با جستجوی ناهمگونی میان قیمت و شاخص RSI انجام می‌شود. به‌طور معمول، قیمت و RSI تقریباً در یک جهت حرکت می‌کنند. ولی گاهی اوقات قیمت در حال کاهش است اما RSI افزایش می‌یابد، یا برعکس. این حالت فقط زمانی اتفاق می‌افتد که تغییر ناچیزی در حجم خرید یا فروش وجود داشته باشد و نشانه‌ای از این است که مومنتوم در مراحل اولیه تغییر روند است.

بهترین چارچوب زمانی برای جستجوی واگرایی معمولاً در یک پنجره چهارساعته یا روزانه است. این بازه‌های زمانی تغییرات شدیدتر در روند میان‌مدت تا بلندمدت را نشان می‌دهند. با نگاهی به نمودار زیر، می‌بینیم که سه واگرایی اصلی RSI در نمودار اخیر جفت‌ارز بیت کوین/دلار (BTC/USD) وجود دارد که تغییر در روند کلی را پیش‌بینی می‌کند. خطوط زرد اختلاف میان جهت شاخص RSI و قیمت را نشان می‌دهد. بهترین زمان برای جستجوی واگرایی‌ها، وقتی است که قیمت در مناطق فروش بیش‌ازحد یا خرید بیش‌ازحد باشد.

از این راهبرد برای یافتن تغییرات کوچک‌تر در یک روند نیز می‌توانید استفاده کنید؛ مثلاً یک عقب‌نشینی را در یک روند نزولی تشخیص دهید اگر در نمودار ۳۰ دقیقه‌ای با دقت بیشتری به ناحیه علامت‌گذاری‌شده با دایره (سفید) نگاه کنیم، می‌بینیم واگرایی دیگری وجود داشته که نشان‌دهنده حرکت دوباره به سمت روند صعودی است.

روش مارتینگل در بورس چیست؟ کاربرد روش مارتینگل در خرید سهام

یکی از روش های متداول برای کسب سود بیشتر و ضرر کمتر در بورس روش مارتینگل است که باعث میشود سرمایه گذار و سهامدار با استفاده از این روش به صورت هدفمندتر و بهتری معاملات خود را انجام دهند. در قسمت خرید و فروش سهم به صورت پله ای اشاره ای به روش مارتینگل کردیم. در واقع سهامدار و سرمایه گذاری موفق است که با مناسب ترین قیمت اقدام به خرید سهام مورد نظر خود کند. امری طبیعی است که همه افراد دوست دارند در بازار بورس سود بیشتری نسبت به یکدیگر کسب کنند و در این میان ضرر کمتری را هم متحمل بشوند اما زمانی پیش می آید که همه چیز بر وفق مراد سرمایه گذار و سهامدار نیست چراکه به صورت ناگهانی با افت قیمت مواجه میشوند و همین امر موجب میشود تا فرد احساس بدی نسبت به معامله ای که انجام داده بدست آورد.

مواردی که در این پست مورد بررسی قرار می گیرند:

روش مارتینگل در بورس چیست؟

کاربرد روش مارتینگل

نکات مهم

روش مارتینگل در بورس چیست؟

اگر پست خرید و فروش سهام به صورت پله ای را مطالعه کرده اید متوجه هدفمان از توشیح روش مارتینگل در بورس چیست؟ را متوجه میشوید زیرا روش مارتینگل روش و یا بهتر است بگوییم قماری برای افرادی است که دوست دارند کسب سود بیشتر کنند و تا جایی که میشود احتمال ضرر را کاهش دهند. در دنیای تجارت و سرمایه گذاری یک روش برای شرط بندی وجود دارد که احتمال ضرر را کاهش میدهد و آن روش مارتینگل است. روش مارتینگل در شرط بندی هایی بکار می رود که فرد دو حالت برد یا باخت دارد و احتمال رخداد هر کدام از شرایط برد یا باخت نیز برابر است. روش مارتینگل یک روش قدیمی اما پرکاربرد است و مانند شرطبندی عمل میکند بدین صورت که سرمایه گذار یا سهامدار برای خرید سهام مدنظر خود به صورت پله ای اقدام می کند و در اولین مرحله یک مقدار از سهام را خریده و این سهام پس از خرید سرمایه گذار با افت رو به رو میشود و به عبارتی این اولین باخت سرمایه گذار است اما نباید از سهام خارج شود بلکه باید مبلغ روش مارتینگل بیشتری را نسبت به مبلغ گذشته دوباره در همان سهام سرمایه گذاری کند و بخرد. پس مرحله دوم سرمایه گذار و روش مارتینگل این است که با افت قیمت گذشته، فرد باید قیمت بیشتری را برای خرید سهام شارژ کند اما متاسفانه پس از خرید دوم و مرحله دوم باز با افت قیمت بیشتری مواجه میشویم. شاید به این فکر کنید که حال باید سهام را به فروش رساند و از سهام خارج شد اما در روش مارتینگل اینطور نیست بلکه باید در مرحله سوم دوباره اقدام به خرید سهام با قیمت بیشتری کرد و در این هنگام است که فرد با روش مارتینگل به طور یکدفعه همه ضررها و باخت هایی که داده بود به سود و برد بسیار بزرگی تبدیل میشود که همه آن ضرر ها را جبران میکند. در اصل طبق روش مارتینگل، افراد سرمایه اولیه خود را به قسمت‌های نامساوی (از توان‌های عدد ۲) تقسیم می‌کنند و خرید خود را در قیمت‌های مختلف بر مبنای این ضرایب انجام می دهند.

کاربرد روش مارتینگل

یکی از فواید و مزیت های روش مارتینگل این است که سرمایه گذار یا سهامدار میتواند قبل از رسیدن قیمت سهم به قیمت خرید اولیه وارد سود شود زیرا زمانی که قیمت سهم از قیمت خرید اولیه فاصله می‌گیرد و منفی می‌شود سرمایه گذار میتواند سود بدست آورد. البته این روش مارتینگل توسط سرمایه گذاران و معامله گران بسیار بزرگ شکل گرفته است که البته با توجه به سیستم‌های معاملاتی و حد سود و حد ضرر های خود از روش مارتینگل استفاده می کنند. همانطور که در فوق ذکر شد این روش مارتینگل به صورتی که حتی امکان دارد به دفعات زیادی برای سرمایه گذار تبدیل به باخت شود شود و در هر بار باخت سرمایه گذار باید 2 برابر مبلغ گذشته برای خرید سهام بعدی پول پرداخت کند و این موضوع میتواند یک اشکال بر این روش مارتینگل باشد زیرا افراد و سهامداران معمولی هرگز آن مقدار پول و سرمایه ندارند تا بتوانند تا ابد بر روی خرید قبلی خود ۲ برابر خرید جدید انجام دهند و روش مارتینگل واقعا نیازمند سرمایه نامحدود است.

نکته

بهتر است که در سرمایه گذاری حتما حد ضرر برای خود مشخص کرده باشید برای اینکه تا حدی بتوانید از ضرر جلوگیری کنید. سعی کنید در روش مارتینگل مراحل خرید را به 3 مرحله کاهش دهید و معامله خود را به 4 قسمت نامساوی و توان های عدد 2 تقسیم کنید. از روش مارتینگل به منظور بهینه کردن بهای تمام‌شده سهم در هنگام افت قیمت استفاده کنید. اگر بخواهیم از مزایا و معایب روش مارتینگل بگویم باید گفت که، روش مارتینگل نیاز به پیش بینی روند بازار ندارد و افراد تازه کار هم میتوانند از روش مارتینگل استفاده کنند اما سرمایه گذار همیشه این احتمال برایش وجود دارد که با ضرر بسیار بزرگی مواجه شود.

روش مارتینگل یا خرید پله ای چیست ؟

در این مقاله قصد داریم شما را با یک روش کاربردی برای خرید کردن ارز دیجیتال یا سهام و…آشنا کنیم . روش خرید پله ای یا روش مارتینگل روشی می باشد که تریدهای بسیاری آن را مورد استفاده قرار می دهند . این روش دارای مزایا و معایب مخصوص به خودش است که به آن می‌پردازیم .

روش مارتینگل یا خرید پله ای

مارتینگل نام یک تریدر آمریکایی بود که برای بار اول این روش را معرفی نمود و به مرور تریدرهای بسیاری اقدام به بهبود یا تغییر آن کردند . در این روش سرمایه به قسمت‌های مساوی یا نامساوی (از توان‌های عدد ۲) تقسیم می‌گردد و خرید در مناطقی که احتمال برگشت قیمت زیاد می باشد ، صورت می گیرد .

تصور کنید شما با داشتن ۱۰۰۰ دلار سرمایه ، قصد دارید بیت کوین بخرید . تصور شما این است که بیت کوین در آینده قیمت آن بالا خواهد رفت . اما شما نمی‌دانید که دقیقا تا کجا قیمت قرار است کاهش یابد . در روش مارتینگل این ۱۰۰۰ دلار را مثلا در ۴ ناحیه خرید پخش می کنید . ۲۵۰ دلار سرمایه خود را در قیمت ۱۰۰۰۰ دلار قیمت بیت‌کوین خریداری می‌گردد . ۲۵۰ دلار را در قیمت ۹۰۰۰ دلار ، ۲۵۰ دلار را در قیمت ۸۰۰۰ دلار و در آخر ۲۵۰ دلار آخر سرمایه خود را در قیمت ۷۰۰۰ دلار بیت‌کوین خرید می‌گردد .

مزایای روش مارتینگل

در خرید پله ای شما قادرید در صورت بروز اشتباه کمی از اشتباه خود را جبران نمایید و در صورتی که قیمت به دلخواه شما جلو نرفت و قیمت خرید شما کاهش یافت باز می‌توانید در قیمت های پایینتر خرید نمایید و اصطلاحاََ میانگین کم کنید و اگر قیمت برگشت و افزایش یافت ، شما ضرر خود را جبران نمایید و شاید هم به سود دست یابید .

روش مارتینگل چاقوی دو لبه

این روش مارتینگل روش دارای مشکلاتی است که تریدهای حرفه ای اغلب اعتقادی به این روش ندارند . زیرا مشخصا تریدر سرمایه بی پایان ندارد که بخواهد تا پله های بسیاری به ضرر خود ادامه دهد . تصور کنید در مثال قبل سرمایه شما تقسیم بندی و آخرین پله شما بیت‌کوین را در ۷۰۰۰ خرید کرده است و بیت‌کوین باز هم کاهش یافت و قیمت فعلی بازار ۵۰۰۰ دلار است . تریدر در حال حاضر سرمایه ندارد که اضافه نماید یا بایستی صبر کند که بازار برگردد یا با ضرر سنگین خارج گردد .

روش‌های گوناگون مارتینگل

همانطور که بیان کردیم تریدر های بسیاری این روش را شخصی سازی با تغییر داده اند . به طور مثال با این روش ریسک معامله را کمتر و خرید در پله های پایینتر را افزایش داده اند .

تصور کنید شما ۱۰۰۰ دلار قصد دارید اتریوم بخرید . سرمایه خود را به ۱۵ قسمت مساوی تقسیم می‌کنید . یک بخش از سرمایه خود را در قیمت روز خریداری می کنید . بعد دو قیمت بعدی را در پله بعد خرید می‌کنید و پله بعدی را ۴ قیمت و در نهایت آخرین پله را ۸ قسمت از سرمایه خود خرید می‌کنید . در این روش بهینه تر ریسک کمتر و بازده هی در صورت برگشت قیمتی بیشتر خواهد شد .

نکات مهم در خرید روش مارتینگل

اگر می خواهید ارز دیجیتال یا … را به روش مارتینگل بخرید ، پیش از خرید از با ارزش بودن و رشد آن در بلند مدت کاملا مطمئن شوید .

هیچ قانون صد در صدی در روش پله ای وجود ندارد . هر تریدی می‌تواند با توجه به نوع معاملات ، میزان سرمایه و روش ترید شخصیتی خود پله ها و سرمایه خود را تقسیم بندی نماید .

این روش همیشه درست عمل نمی کند و مطابق مثالی که زده شد ، می‌تواند موجب ضرر شما گردد .

سخن آخر

در آخر به جمله معروف به اندازه تریدهای دنیا روش برای ترید کردن هست می‌رسیم که شما می‌توانید با ارزیابی و تست این روش به نکات مناسب به خود دست یابید و در سیستم معاملاتی خود اضافه نمایید .