اشتباهات رایج معاملگران مبتدی

فرمول مرحله دوم اندیکاتور RSI

3 اشتباه رایج در معاملات احساسی بازار فارکس | مدیریت احساسات در بازار فارکس

مجله افیکس کار: اینکه تشخیص دهید معاملات احساسی در بازار فارکس چیست و چگونه احساسات را هنگام معامله کنترل کنید، تفاوت بین موفقیت و شکست است. وضعیت روانی شما تأثیر مهمی در تصمیماتی که می گیرید دارد، به ویژه اگر تازه وارد هستید. داشتن یک رفتار آرام برای تداوم معاملات مهم است. در این بخش، ما اهمیت روانشناسی معامله روزانه را برای معامله گران مبتدی و باتجربه بررسی می کنیم.

اهمیت کنترل احساسات هنگام معامله

اهمیت کنترل عاطفی معاملات روزانه را نمی توان انکار کرد.

فرض کنید که پیش از انتشار شاخص حقوق و دستمزد بخش غیرکشاورزی (NFP) معامله ای انجام داده اید. تصور شما افزایش این شاخص بوده و انتظار دارید که در کوتاه مدت کسب سود کنید. طبق تصور شما شاخص بهتر از پیش بینی است اما بنا به دلایلی قیمت پایین می آید. شما به تمام تجزیه و تحلیل هایی که انجام داده اید و همه دلایل افزایش جفت ارز یورو دلار فکر می کنید و هرچه بیشتر فکر کنید، قیمت بیشتر کاهش می یابد.

همانطور که می بینید احساسات شما را تسخیر می کنند. این غلبه احساس می تواند مانعی برای رسیدن ما به اهداف شود و برای معامله گران، این مسئله می تواند بسیار مشکل ساز باشد، منجر به واکنش های ناگهانی و بدون فکر شود.

معامله گران حرفه ای تمایل ندارند که اسیر تصمیمات عجولانه شوند. آنها می خواهند اطمینان حاصل کنند که با یک واکنش تند بدون فکر، تمام حرفه اشان را خراب نمی کنند. یادگیری نحوه به حداقل رساندن معاملات احساسی، ممکن است به تمرینات زیاد و معاملات بسیار نیاز داشته باشد.

سه اشتباه رایج در معاملات احساسی

برخی از رایج ترین احساساتی که معامله گران تجربه می کنند شامل ترس، عصبانیت، هیجان، حرص و اعتماد به نفس بیش از حد است.

ترس و استرس

دلیل عمده ترس، انجام معاملات بسیار بزرگ است. معاملات با سرمایه نامناسب، با افزایش بی ثباتی شما را تحت فشار قرار می دهد و بیشتر مرتکب اشتباه می شوید.

مقصر دیگر ترس و استرس این است که شما حس می کنید که در معامله اشتباهی حضوردارید و این ترید متناسب با برنامه معاملاتی شما نیست.

شور و هیجان

شور و هیجان احساساتی کلیدی هستند که باید در هر معامله ای بتوانید لمسش کنید. هیجان، قطعه نهایی هر معامله مناسب است و اگر در یک معامله شور و هیجان ندارید، به احتمال زیاد شما در در ترید مناسبی قرار ندارید

شما ممکن است در یک معامله خوب، بازنده باشید یا در یک معامله بد، برنده باشید. چه برنده و چه بازنده، مسئله این است که فقط باید در معاملات مناسب شرایط خودتان قرار داشته باشید.

طمع / اعتماد به نفس بیش از حد

اگر شما فقط به معاملاتی وارد می شوید که در آن “برنده بزرگ احتمالی “هستید ممکن است دچار طمع و اعتماد به نفس بیش از حد شده باشید. حرص و طمع شما ممکن است در نتیجه عملکرد خوب شما باشد اما اگر مواظب نباشید ممکن است بلغزید و در نهایت سقوط کنید.

همیشه بررسی کنید که از اصول معامله مناسب استفاده می کنید (به عنوان مثال پایبند به تعیین حد سودها، حد ضرر و مدیریت باشید). معامله بدون در نظر گرفتن این اصول در نتیجه اعتماد به نفس بیش از حد است و ممکن است نتایج عکس بدهد.

نیک کاولی با بیش از 20 سال تجربه معاملاتی در بازار میگوید بدترین معاملات من زمانی بوده که بهترین برنامه های من در اثر از دست دادن نظم و دیسیپلین، از پنجره به بیرون پرتاب شده اند. من از تنظیمات و استاپ های صحیح استفاده نکردم و فکر می کردم از بازار بهترم. وقتی ضرر کردم پول بیشتری به حساب معاملاتی خود ریختم تا ضررهایم را دنبال کنم. من کنترل احساساتم را از دست دادم و معامله کردم درست در زمانی که باید بدون هیچ احساسی به پوزیشن نگاه می کردم . گفتن کنترل احساسات آسان است و انجام آن دشوار است اما برای هر تاجری که به دنبال موفقیت طولانی مدت است، کنترل احساسات ضروری است.

نکات مهم برای کنترل احساسات در زمان معامله

اگر می خواهید احساسات منفی را از تجارت اشتباهات رایج معاملگران مبتدی خود دور نگه دارید ، یک برنامه ریزی عملکردی؛ الزامیست. ضرب المثل قدیمی میگوید “برنامه ریزی نکردن، یک برنامه ریزی برای شکست است.” در مورد بازارهای مالی کاملا صدق میکند.

از نظر تاجران ، تنها یک راه برای سودآوری وجود ندارد. استراتژی ها و رویکردهای زیادی وجود دارد که می تواند به آنها در رسیدن به اهدافشان کمک کند. اما هر روشی که برای آنها مناسب باشد ، قطعا” یک رویکرد شفاف و منظم است نه ظن و گمان بی اساس.

پنج روش برای کنترل احساسات در زمان معامله

1. قوانین شخصی ایجاد کنید

تنظیم قوانین مخصوص خودتان در هنگام ترید می تواند به شما در کنترل احساسات کمک کند. قوانین شما ممکن است شامل تعیین سطح تحمل ریسک / پاداش tolerance levels برای ورود و خروج از معاملات ، از طریق اهداف سود profit targets. و یا توقف ضرر stop losses باشد.

2. شرایط مناسب بازار را رصد کنید

دوری از بازاری که در شرایط ایده آل نیست، شرط احتیاط است. معامله نکردن زمانی که احساسات خوبی ندارید، ایده خوبی است. برای بهتر شدن اوضاع مدام بازار نگاه نکنید ؛ اگر قصد تجارت ندارید ، راه حل ساده این است که عقب بکشید.

3. سایز تجارت خود را کوچک کنید

یکی از ساده ترین راه ها برای کاهش تأثیر احساسات در معاملات ، کاهش اندازه معاملات است. کاهش اهرم می تواند تا حد زیادی به کاهش خطر در آینده کمک کند.

4- برنامه تجاری بسازید و مجلات خبری فارکس را دنبال کنید

از نظر عوامل بنیادی ، برنامه ریزی برای نتایج مختلف بعد از وقایع مهم خبری نیز ممکن است یک استراتژی باشد که باید برای معاملات بازار فارکس در ذهن داشته باشید. تفاوت نتایج بین معامله گرانی که با استفاده از یک طرح معاملاتی حرکت میکنند و و کسانی که این کار را نمی کنند، قابل توجه است. تدوین یک برنامه معاملاتی اولین قدم برای کنترل احساسات در معاملات است . دنبال کردن مجلات معاملاتی در بازار فارکس نیز می تواند مفید باشد.

5. آرام باشید!

اگر آرام باشید و از معاملات خود لذت ببرید ، در هر شرایطی از بازار، برای پاسخگویی و عکس العمل منطقی آماده خواهید بود. / اینوستوپدیا

اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی) و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی یک ابزار محبوب برای تحلیلگران تکنیکال است. با این اندیکاتور می‌توانید محدوده‌های اشباع خرید و اشباع فروش را شناسایی کنید. علاوه بر این، ابزاری مفید برای تشخیص واگرایی‌ها است. کار با RSI دشوار نیست. در مقاله اندیکاتورهای تکنیکال به صورت مختصر اندیکاتور RSI به عنوان یک اندیکاتور اصلی تحلیل تکنیکال را بررسی کردیم. در این مقاله از چشم بورس به زبان ساده نحوه‌ی معامله با این اندیکاتور را آموزش خواهیم داد.

اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی) چیست؟

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی چیست؟

RSI مخفف Relative Strength Index است. این اندیکاتور در زبان فارسی به شاخص قدرت نسبی ترجمه شده است. اندیکاتور RSI از دسته‌ی اوسیلاتورها است و با آن می‌توان موممتوم (قدرت و سرعت) حرکت قیمت را تحلیل کرد. اوسیلاتورها نمودارهای کمکی هستند که خارج از چارت قیمت رسم می‌شوند. این نمودارها حول یک خط افقی نوسان می‌کنند. مهم‌ترین کاربرد RSI، پیدا کردن محدوده‌های تغییر روند قیمت است.

فرمول محاسبه‌ی اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI با یک محاسبه‌ی دو بخشی به دست می‌آید. مانند اکثر اندیکاتورها ابتدا باید یک دوره‌ی زمانی برای آن مشخص کنیم. معامله‌گران معمولا از دوره‌ی 14 روزه استفاده می‌کنند. مرحله‌ی اول RSI از طریق فرمول زیر محاسبه می‌شود:

فرمول مرحله اول اندیکاتور RSI

میانگین سود و زیان بر اساس دوره‌ی زمانی تعیین شده محاسبه می شود. به عنوان مثال در یک دوره‌ی 14 روزه، فرض کنید 7 روز نمودار قیمت با میانگین 1% سود بسته شده و 7 روز دیگر با میانگین 0.8% زیان به کار خود پایان داده است. مقدار سود و زیان را به صورت مثبت در فرمول قرار می‌دهیم و بخش اول اینگونه محاسبه می‌شود.

محاسبات مرحله اول اندیکاتور RSI

هنگامی که محاسبات برای 14 دوره انجام شود، بخش دوم فرمول RSI قابل محاسبه است. با محاسبات مرحله‌ی دوم، نتایج مرحله‌ی اول اصطلاحا هموار می‌شود.

فرمول مرحله دوم اندیکاتور RSI

آموزش اندیکاتور RSI

با استفاده از دو فرمول بند قبل می‌توان نمودار RSI را رسم کرد. دانستن فرمول‌ها برای درک بهتر اندیکاتور مفید است اما برای استفاده از آن نیازی نیست که محاسبات را انجام دهید. با افزایش مقدار زیان، عدد RSI به صفر نزدیک شده و هر چقدر سود افزایش یابد نمودار RSI به عدد 100 نزدیک‌تر خواهد شد.

کلید فهم RSI در این نکته نهفته است که محدوده‌ی 30 تا 70 نشان‌دهنده‌ی محدود‌ه‌ای با روند ضعیف یا بدون روند (رنج) است. به طور خلاصه، نمودار RSI در یک محدوده‌ی صفر تا 100 در حال نوسان است. نواحی مهم این اندیکاتور به این صورت تعریف می‌شود:

• محدوده‌ی اشباع فروش: مقادیر بین 0 تا 30
• محدوده‌ی اشباع خرید: مقادیر بین 70 تا 100

طبق یک تفسیر سنتی، اشباع فروش به معنای فروش‌های افراطی است و احتمال می‌رود قدرت خریداران افزایش یابد و سهم وارد یک روند صعودی شود. اشباع خرید نیز معادل خریدهای افراطی است و در این محدوده احتمال دارد روند سهم نزولی شود. این تفسیر از محدوده‌های اندیکاتور RSI، مقداری گمراه کننده است که در ادامه بیشتر به آن خواهیم پرداخت.

اشتباه رایج معامله‌گران در مورد سطوح اشباع خرید و فروش

بسیاری از معامله‌گران مبتدی به اشتباه ورود اندیکاتور RSI به محدوده‌های اشباع خرید و فروش را به معنای تغییر روند تعبیر می‌کنند. برای اینکه در دام سیگنال‌های اشتباه RSI نیفتید کافی است که روند اصلی قیمت را درک کنید.

ورود نمودار RSI به محدوده‌ی اشباع خرید یا فروش به معنی بازگشت فوری بازار نیست. ممکن است قیمت برای مدت زیادی در محدوده‌های اشباع باقی بماند. باقی ماندن در سطوح اشباع خرید یا فروش نشان‌دهنده‌ی روند قوی بازار است. به نمودار قیمت سهم ایران خودرو در دوره‌ی زمانی یک روزه نگاه کنید. با ورود RSI به محدوده‌ی اشباع خرید نه تنها روند سهم نزولی نشده بلکه شاهد یک روند بسیار پرقدرت صعودی هستیم.

محدوده اشباع خرید در سهم ایران خودرو

به صورت خلاصه، در نمودارهای بدون روند محدوده‌های اشباع خرید و فروش در اندیکاتور RSI سیگنال‌هایی برای تغییر روند است. اما در بازارهای با روند قوی، محدوده‌های اشباع خرید و فروش نشان‌دهنده‌ی آغاز یک روند پرقدرت است.

تنظیمات اندیکاتور RSI

تنظیمات RSI بسیار ساده است. مهم‌ترین نکته در تنظیمات این اندیکاتور تعیین دوره‌ی زمانی به حاب می‌آید. دوره‌ی زمانی تعداد کندل‌هایی است که اندیکاتور بر اساس آن محاسبه می‌شود. مثلا دوره‌ی زمانی 26 به این معناست که محاسبات بر اساس 26 کندل قبل است.

در بسیاری از پلفترم‌ها مانند تریدینگ ویو و متاتریدر دوره‌ی زمانی RSI به صورت پیشفرص روی عدد 14 است. بسیاری از تریدرها این عدد را تغییر نمی‌دهند، ولی این کار چندان صحیح نیست. یک سوال اساسی وجود دارد؟ عدد مناسب برای تنظیمات RSI چیست؟

به این سوال نمی‌توان یک پاسخ مشخص داد! در درجه‎‌ی اول به نوع معاملات شما بستگی دارد. دوره‌ی 14 روزه برای معاملات کوتاه مدت مناسب است. چنان‌چه معاملات شما بلندمدت است باید دوره‌ی زمانی را افزایش دهید. هر چقدر این عدد بیشتر باشد نوسانات RSI کمتر خواهد شد و درگیر سیگنال کوتاه مدت نخواهید شد. و بالعکس دوره‌ی زمانی کوتاه‌تر سیگنال‌های بیشتر اما نامطمئن‌تر به شما خواهد داد.

در درجه‌ی دوم تنظیمات به چارت قیمت نیز وابسته است. برای چارت‌های مختلف تنظیمات متفاوتی باید استفاده کنید. به عنوان یک قانون کلی هر چقدر نوسان بیشتر باشد بهتر است دوره را کوتاه‌تر کنید تا RSI و نمودار قیمت با هم حرکت کنند. همچنین در چارت‌های کم نوسان بهتر است دوره‌ی زمانی اندیکاتور را پایین بیاورید. در یک چارت کم نوسان اگر دوره زمانی بیش از حد بالا باشد، تعداد سیگنال‌های ورود و خروج بسیار کم خواهد شد.

ما دو قانون کلی را گفتیم اما در نهایت پیدا کردن تنظیمات درست به تجربه و تمرین احتیاج دارد. شما باید مدت‌ها با یک چارت معامله کنید تا در نهایت به تنظیمات درست برای RSI یا هر اندیکاتور دیگر برسید.

رسم خطوط حمایت و مقاومت بر روی اندیکاتور RSI

تکنیکالیست معروفی به نام کنستانس براون این ایده را مطرح می‎‌کند: در یک روند صعودی محدود‌ه‌ی اشباع فروش در اعدادی بالاتر از 30 اتفاق می‌افتد و محدوده‌ی اشباع خرید نیز بسیار بالاتر از عدد 70 است.

معامله‌گران باتجربه در محدوده‌ی بین 30 تا 70 با استفاده از خطوط روند، حمایت‌ها و مقاومت‌های معتبر را پیدا می‌کنند. شکست حمایت‌ها و مقاومت‌ها نه تنها سیگنال تغییر روند نیست، بلکه می‌تواند تاییدی برای شروع اشتباهات رایج معاملگران مبتدی یک روند پرقدرت باشد.

نمودار زیر چارت یورو/دلار (EurUsd) در بازار فارکس را در دوره‌ی زمانی یک روزه نشان می‌دهد. همانطور که مشاهده می‌کنید خط روند رسم شده نقش یک حمایت را دارد. با شکسته شدن این خط روند شاهد پولبک به حمایت شکسته شده و سپس ریزش قیمت هستیم.

خطوط حمایت و مقاومت بر روی اندیکاتور RSI

نکته‌ی کلیدی پیش از هر تحلیلی درک روند اصلی یک سهم، جفت ارز، ارز دیجیتال و… است. برای اینکه اندیکاتور RSI شما را فریب ندهد کافی است که در روند صعودی به دنبال سیگنال‌ خرید باشید و در روند‌ نزولی از RSI برای دریافت سیگنال فروش استفاده کنید.

با روند دوست باشید! معامله خلاف جهت روند با ریسک بالایی همراه است.

در یک چارت با روند نزولی، شکست محدوده‌ی 30 به معنای ورود به یک روند نزولی قوی است و بالعکس در روندهای صعودی عبور از محدوده‌ی 70 به معنای شکل‌گیری یک روند صعودی قوی است.

واگرایی در اندیکاتور RSI

بر خلاف محدوده‌های اشباع خرید و فروش، واگرایی در اندیکاتور RSI یک سینگال قدرتمند برای تغییر روند و برگشت بازار است. به زبان ساده واگرایی هنگامی رخ می‌دهد که جهت روند چارت قیمت و نمودار RSI مخالف هم باشد.

نمونه‌ای از واگرایی در روند صعودی را می‌توانید در نمودار بیتکوین در دوره‌ی زمانی یک روزه ببینید. قیمت در یک روند صعودی قرار دارد اما نمودار RSI وارد یک روند نزولی می‌شود. پیش‌تر گفتیم که RSI نشان‌دهنده‌ی مومنتوم حرکت قیمت است و قدرت و سرعت روند نمودار قیمت را به ما نشان می‌دهد. ضعف در نمودار RSI به معنای کاهش مومنتوم این روند است و همان‌طور که مشاهده می‌کنید بیتکوین وارد یک روند نزولی می‌شود.

واگرایی اندیکاتور RSI در نمودار بیت‌کوین

به نمودار شاخص هم‌وزن نگاه کنید. نمودار شاخص یک کف پایین‌تر ثبت کرده است، اما در نمودار RSI کف بالاتر از کف قبلی را می‌توان مشاهده کرد. کف بالاتر در نمودار RSI به معنای کاهش مومنتوم نزولی روند است و احتمال پایان روند نزولی و شروع یک روند صعودی وجود دارد.

واگرایی در شاخص هموزن بورس

اندیکاتور RSI در بازار ارزهای دیجیتال

اندیکاتور RSI ابزاری برای بازارهای نوسانی است. بازارهای مختلف شباهت‌های زیادی به یکدیگر دارند اما RSI در بازارهای روان با نقدینگی بالا بهتر کار می‌کند. هر چند با RSI می‌توان مومنتوم یک روند را شناسایی کرد، اما در اصل ابزاری برای نوسان‌گیری است. از این رو در بازارهای نوسانی مانند ارز دیجیتال بسیار محبوب هست.

ما توصیه می‌کنیم که RSI را در کوین‌های اصلی که نقدینگی بالایی دارند، استفاده کنید. اتکا به RSI در کوین‌های ناشناخته ممکن است شما را درگیر پروژه‌های پامپ و دامپ کند. در مجموع استفاده از RSI در ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین، اتریوم، ترون و سایر کوین‌های بزرگ به عنوان یک ابزار کمکی بسیار راه‌گشا است. بخصوص هنگامی که بازار بدون روند باشد.

سخن پایانی

شاخص قدرت نسبی مومنتوم حرکت‌های نزولی و صعودی را در یک اوسیلاتورنشان می‌دهد. مانند اکثر اوسیلاتورهای تکنیکال سیگنال‌های آن زمانی قابل اعتماد است که با روند اصلی نمودار قیمت مطابقت داشته باشد.

سیگنال‌های خلاف جهت روند به طول معمول اشتباه هستند. حتی اگر این سیگنال‌ها درست باشد ممکن است یک صعود کوچک در روند نزولی بلندمدت باشد. احتمالا در روند صعودی بلندمدت سیگنالی مبنی بر یک ریزش کوتاه مدت صادر کند.

اوسیلاتور RSI موممتوم حرکت یک روند را نشان می‌دهد. زمانی که قیمت در یک روند قوی قرار دارد ممکن است نمودار RSI مدت زمان زیادی در محدوده‌ی اشباع خرید و یا فروش باقی بماند. محدوده‌های اشباع فروش و خرید تنها برای بازارهای نوسانی سیگنال‌هایی برای تغییر روند هستند.

سوالات متداول

شاخص قدرت نسبی یا RSI یک اوسیلاتور را نوسان‌نما است. این اوسیلاتور در یک محدوده‌ی 0 تا 100 نوسان می‌کند و برای درک مومنتوم (قدرت و سرعت) حرکت قیمت استفاده می‌شود.

اگر نمودار RSI بالاتر از عدد 70 باشد در محدوده‌ی اشباع خرید هستیم و امکان نزولی شدن روند وجود دارد. چنان‌چه نمودار RSI زیر عدد 30 باشد، این اندیکاتور در اشباع فروش است و احتمال می‌رود روند صعودی شود.

اندیکاتورها نمودارهای کمکی هستند که توسط محاسبات ریاضی رسم می‌شوند. با استفاده از اندیکاتورها می‌توان حرکت قیمت را بهتر درک کرد.

خطاهای معامله در بورس! برای تبدیل شدن به یک معامله گر بزرگ، باید از انجام این اشتباهات خودداری کنید

برای تبدیل شدن به یک معامله­گر موفق، مجبورید از انجام بسیاری از اشتباهات رایج که اغلب معامله­گران قربانی آن می­شوند، اجتناب کنید. به یاد داشته باشید ممکن است همانطور که یاد می­گیرید تجارت کنید، مرتکب اشتباه نیز ­شوید. در این مقاله، قصد داریم رایج­ترین خطاهای معامله در بورس را که احتمالا برای شما هم پیش آمده، مورد بحث قرار دهیم و راه­حل­های ساده­ای برای آنها ارائه دهیم. بعد از آن، این شما هستید که می­توانید از آنها بیاموزید و اطمینان حاصل کنید که در جریان تجزیه و تحلیل و معاملات بازارها، از آنها اجتناب کنید. در همین راستا، با خانه بورس ایران – ایتسکا همراه باشید.

خطاهای معامله در بورس! برای تبدیل شدن به یک معامله گر بزرگ، باید از انجام این اشتباهات خودداری کنید 1

انجام معامله ­های بیش از حد در یک زمان

این شاید یکی از کلاسیک­ترین خطاهای معامله در بورس باشد که 100درصد مبتدیان و حدود 90درصد بقیه مرتکب می­شوند. همچنین، تعجب­آور نیست که حدود 90درصد از معامله­گران در درازمدت ضرر می­کنند، وقتی حدود 90درصد آنها بیش از حد معامله می­کنند. نکته جالب توجه این است که اگر متوجه شدید همزمان بیش از یک معامله دارید، احتمالا بیش از حد معامله می­کنید. واقعا هیچ دلیل منطقی وجود ندارد که همزمان بیش از یک معامله داشته باشید.

بسیاری از مردم نمی­توانند وسوسه معامله مداوم را نادیده بگیرند؛ بنابراین آنها انواع دلایل اینکه چرا باید معامله کنند را متذکر می­شوند. حقیقت موضوع این است که یاد بگیرید خود را کنترل کنید و معامله بیش از حد را متوقف کنید. نیازی نیست با پول مداوم در بازار تجارت کنید.

شاید سریعترین و آسانترین راه برای آموزش دادن به خود در مورد توقف معاملات بیش از حد، تغییر ساده تفکر شما در مورد معامله باشد؛ آنچه که «تجارت پول» از آن تشکیل شده است. مطمئن باشید با معامله کمتر در طول زمان، درآمد بیشتری کسب خواهید کرد.

تحلیل رفتن قوا با نگاه کردن به نمودارها و فکر کردن به معامله

معامله گران غالبا اشتباه می­کنند که وقت زیادی را صرف نگاه کردن به نمودارها می­کنند، حتی هنگامی­که هیچ سهام آشکاری برای معامله وجود ندارد! در نتیجه، آنچه درنهایت اتفاق می­افتد این است که آنها وارد یک معامله می­شوند و معمولا برای برنامه تجارت خود، تصمیم نمی­گیرند.

اگر اکنون خود را در جایی می­بینید که تقریبا تمام مدت به فکر بازارها هستید و معاملات خود را انجام می­دهید، به راحتی می­توان گفت که بیش از حد معامله می­کنید و در نتیجه ضرر می­بینید.

شما باید در زمان برنامه­ریزی­شده به دور از نمودارها، برای برنامه تجارت خود وقت بگذارید. بنابراین اگر برنامه تجارت خود را دنبال می­کنید، زمان­هایی که به طور منظم برنامه­ریزی کرده­اید و از نمودارها دور هستید، به شما کمک می­کند تا به بخشی از برنامه­تان پایبند بمانید.

اگر شما شروع به انحراف از برنامه و درنهایت از دست رفتن پول­تان شوید، درنتیجه فقط خودتان مقصر هستید. بنابراین، مهم است بدانید برای اینکه در دام خطاهای معامله در بورس نیفتید، چقدر می­توانید نظم و انضباط و پایبندی به یک برنامه را رعایت کنید.

تصمیم­گیری در مورد معاملات از طریق نمودارهای کوتاه مدت

یکی از بزرگترین اشتباهاتی که معامله­گران جدید مرتکب می­شوند، «معاملات روزانه» است. بسیاری از مردم قبل از اینکه چیزهای بیشتری در مورد معامله بیاموزند، درباره تجارت روزانه می­شنوند. این امر منجر می­شود آنها از مسیر درست به سمت مسیر اشتباه هدایت شوند.

برای مثال آنها در چرخه معاملات چهارچوب­های کوتاه­مدت مانند نمودارهای 5 دقیقه­ای یا 1 دقیقه­ای وارد می­شوند و این امر منجر به تجارت بیش از حد، قمار و همچنین اعتیاد به تجارت می­شود. نمودارهای چارچوب زمانی کوتاه­مدت به اندازه نمودار چارچوب زمانی بلندمدت مهم نیستند. دلیل آن ساده است، هرچه بازه زمانی بیشتر باشد، داده بیشتری منعکس می­شود. بنابراین «وزن» بیشتری از یک بازه زمانی کوتاه­مدت حمل می­کند. به عنوان مثال نمودار روزانه بسیار مهمتر از نمودار 1 دقیقه­ای است.

شما برای معامله بازه زمانی بلندمدت به صبر بیشتری نیاز دارید، اما در عوض سهام تجاری قابل اعتمادتری دریافت می­کنید و استرس کمتری تجربه خواهید کرد. حواستان باشد درگیر این نوع خطاهای معامله در بورس نشوید.

معامله با پول واقعی

یکی دیگر از خطاهای معامله در بورس این است که قبل از اینکه استراتژی خود را روی یک حساب آزمایشی امتحان کنید، با پول واقعی معامله کنید. این اشتباه مانند حکم اعدام برای پول شماست؛ اما معامله­گران مبتدی بارها و بارها، این کار را می­کنند. معامله­گران با این حساب و نحوه کار آن آشنا نیستند، بنابراین درگیر اشتباهات احمقانه­ای می­شوند مانند اینکه ریسک را بیش از آنچه تصور می­کنند مرتکب می­شوند، یا به درستی ضرر را متوقف نمی­کنند و… . درنتیجه این اشتباه باعث از دست دادن پول آنها می­شود.

همچنین، از آنجا که شما استراتژی معاملاتی خود را روی یک حساب نمایشی در بازار زنده آزمایش نکرده­اید، شما حتی نمی­دانید که آیا استراتژی یا توانایی شما در تجارت آن موثر است یا خیر.

ماموریت شما به عنوان کسی که می­خواهد به یک معامله­گر ماهر و سودآور تبدیل شود، آزمایش استراتژی و همچنین توانایی تجارت شما در یک بستر معاملاتی نمایشی معتبر است، قبل از اینکه تجارت را مستقیما امتحان کنید!

این کار به شما این امکان را می دهد که اشکالات را با پلتفرمی که ممکن است داشته باشید برطرف کنید و همچنین به شما امکان می­دهد بدون پول واقعی در بازار، نحوه معاملات بازار و روش معامله خود را احساس کنید.

کسب اطلاعات از سیاه­چاله اینترنتی

سیاه­چاله اینترنتی انتشاردهنده اخبار نامعتبر در دنیای تجارت است و اگر مراقب نباشید گرفتار آن می­شوید. همانطور که همه ما می­دانیم، می­توانید هر چیزی را که می­خواهید در بستر اینترنت پیدا کنید و می­توانید نظرات موافق یا مخالف هرگونه استدلال یا موضعی را که می­خواهید اتخاذ کنید.

آنچه اتفاق می­افتد این است که معامله­گران همیشه به دنبال دلایلی هستند که بدانند چرا تجارت آنها باید انجام شود؛ بنابراین به اینترنت می­روند و شروع به تحقیق در مورد اخبار اقتصادی و تجاری می­کنند، بعد بر اساس اخبار منتشر شده و نظرات بیان شده بعضی افراد دیگر، دست به عمل می­زنند، این بسیار خطرناک است. زیرا غالبا اخبار معاملات یا اخبار اقتصادی، در بازار قیمت­گذاری­می شوند.

سپس، مانند یک چاقوی دولبه از یک طرف قیمت به سرعت افزایش می­یابد و از سوی دیگر افرادی با انتشار اخبار نامعتبر دستی در این قضیه دارند. بدیهی است که این معامله تقریبا غیرممکن است و باعث می­شود بیشتر معامله­گران بدون آگاهی پول خود را از دست بدهند. این دلیل اصلی است که شما نباید فقط از طریق اخبار تجارت کنید.

راه خلاصی از این خطاهای معامله در بورس چیست؟

معامله قیمت خام، سردرگمی در تلاش برای تجارت اخبار را برطرف می کند. همانطور که در بالا ذکر شد، اخبار و هر آنچه در یک بازار تأثیر می­گذارد در حال حاضر از طریق ردپای موجود در نمودارها منعکس شده­است. بنابراین یاد بگیرید که عمل قیمت­گذاری را یاد بگیرید و معامله کنید، در آن صورت شما بدون نیاز به تجزیه و تحلیل یا خواندن هیچ یک از اخبار، خودتان می توانید معاملات را آنالیز کنید.

تمرکز بیش از حد روی پول و سود

معامله­گران زمان زیادی را صرف تمرکز بر روی پول و سودآوری می­کنند و زمان نسبتا کمی بر روی چیزهایی که مهم­ترند از قبیل: استراتژی، معامله درست، مدیریت ریسک، روند و… می­گذارند. نیازی نیست که به پول و سود فکر کنید زیرا این موارد فقط علامت روند معامله و تفکر صحیح است و تنها با فکر کردن به آنها، منجربه ایجاد آنها نخواهید شد!

دخالت در معاملات بعد از فعال شدن

یکی از بزرگترین خطاهای معامله در بورس که تاجران مرتکب آن می شوند، دخالت در معاملات­شان پس از ورود به آنها است. اکثر اوقات پس از ورود به تجارت، سودآورترین اقدام این است که در بیشتر مواقع به کاری انجام ندهید! با این حال، بیشتر معامله­گران به ویژه مبتدیان، کاملا برعکس عمل می­کنند. آنها در بیشتر معاملات خود دخالت می­کنند، آنها را پیچیده می­کنند و در نتیجه ضرر عایدشان می­شود!

اگر امیدوارید در بلندمدت در بازارها فرصتی برای کسب سود ثابت داشته باشید، باید بفهمید که چگونه می­توانید وسوسه بی­پایان برای معامله­گری خود پس از فعال شدن را نادیده بگیرید.

دوندگی برای سهامی که از دست رفته است

احتمالا برای شما هم پیش­آمده که یک سهام را که دوست داشتید دیده­باشید و به هر دلیلی آن را نگرفته­باشید، بعدا به نمودارها برگشته­اید و متوجه شده­اید که قیمت سهام بدون آنکه در آن باشید به سودآوری رسیده­است. این یکی دیگر از خطاهای معامله در بورس است.

اما آخرین کاری که می­توانید انجام دهید این است که پس از اینکه سهام موردنظر بدون معامله شما از بازار بورس خارج شد، شما وارد بازار شوید. فقط باید منتظر فرصت بعدی باشید و به یاد داشته باشید که بازار بورس فردا در آنجا خواهد بود. بنابراین، در تجارت و ورود به معامله­ای که از دست داده­اید عجله نکنید، زیرا این تفکر احساسی است که فقط باعث از دست رفتن پول­تان می­شود.

ناآگاهی از هزینه ریسک معاملات

آیا می­دانید میزان هزینه ریسک معاملات شما چقدر است؟ آیا این مبلغی است که می­توانید با از دست دادن بالقوه آن را در معرض ریسک قرار گیرید و شب راحت بخوابید؟ اگر نه، پس شما باید برخی مباحث را برای تنظیم معاملات خود، یاد بگیرید.

بسیاری از تجار حتی نمی­فهمند و فکر نمی­کنند که با از دست دادن هر معامله، چه مقدار دلار از دست می­دهند، چه رسد به اینكه مطمئن شوند این مبلغی است كه از نظر اقتصادی و عاطفی با ضرر در هر معامله خاص، می­توانند در نظر بگیرند.

اگر شما این کار را انجام نداده­اید و فعالانه معامله می­کنید، باید معامله مستقیم را متوقف کنید تا اینکه درباره ریسک معاملات، آموزش­هایی کسب کنید. به این ترتیب می­توانید از ورود به یکی دیگر از خطاهای معامله در بورس اجتناب کنید.

جمع­بندی خطاهای معامله در بورس

هنگام یادگیری و معامله در بازارها، مرتبا اشتباه خواهید کرد، به ویژه هنگامی که کار خود را شروع می­کنید. اما آنچه برندگان را از بازندگان جدا می­کند، یادگیری از اشتباهات است. آن دسته از معامله­گرانی که درآمد جدی از بازار کسب می­کنند، کسانی نیستند که هرگز مرتکب اشتباه نشده­باشند و کاملا فعالانه معامله کنند، بلکه کسانی هستند که یاد می­گیرند از اشتباهات بیان­شده در این مقاله جلوگیری کنند و آنها را بیاموزند.

ممکن است بارها و بارها به راحتی مرتکب همان خطاهای معامله در بورس شوید تا زمانی که تمام پول تجارت شما از بین برود. به هر حال هدف شما این است که اجازه ندهید این خطاها برای شما اتفاق بیفتد. با مطالعه این مقاله، به شما اطمینان می­دهیم که می­توانید از ایجاد این خطاها در معاملات بورسی خود جلوگیری کنید.

اشتباهات رایج معاملگران مبتدی

تجزیه و تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال ، کار مشکلی است. اگر حداقل کمی معامله کرده باشید، این را می‌دانید که اشتباه کردن بخشی از معامله است! درواقع می‌شود گفت جلوگیری از ضرر و زیان در معامله ارزهای دیجیتال برای هر تریدر ارز دیجیتال غیرممکن است. حتی معامله گران با تجربه‌ ارز دیجیتال هم از این قائده مستثنی نیستند و هراز گاهی آن‌ها هم دچار اشتباه می‌شوند.

برای موفقیت در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چه کارهایی باید انجام دهیم؟

اشتباهات پیش‌پا افتاده ای وجود دارد که تقریبا هرمعامله گر مبتدی ارز دیجیتال مرتکب آن‌ها می‌شود. بهترین معامله گران ارز دیجیتال آن‌هایی هستند که با وجود خطا و اشتباهات رخ داده هم چنان آرام و منطقی عمل می‌کنند و با ذهنی باز و آماده به تحلیل آن‌چه که بازار ارز دیجیتال به آن‌ها می‌گوید، ادامه می‌دهند.

اگر می‌خواهید در این حرفه موفق شوید، در واقع این همان کاری ست که باید انجام دهید. اگر بتوانید این ویژگی‌ها را در خود ایجاد کنید، می‌توانید ریسک‌ها را مدیریت کنید، اشتباهات خود را تجزیه و تحلیل کنید، نقاط قوت خود را بشناسید و به مرور پیشرفت کنید سعی کنید آرامش خودتان را در هر شرایطی حفظ کنید، به خصوص در زمان‌هایی که اوضاع خیلی خوب به نظر نمی‌رسد.

تجزیه و تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست؟

تجزیه و تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های پرکاربرد برای تجزیه و تحلیل بازار ارزهای دیجیتال است. از تجزیه و تحلیل تکنیکال می‌توان در هر بازار مالی مثل بازار سهام، بازار جهانی فارکس، طلا و ارزهای دیجیتال رمزنگاری‌شده، استفاده کرد. درحالی‌که درک مفاهیم اساسی تجزیه و تحلیل تکنیکال نسبتا آسان است، اما تسلط پیدا کردن برآن‌ها کار دشواری ست.

در روزهای ابتدایی یادگیری هر مهارت جدیدی، اینکه اشتباهات متعددی انجام دهید امری کاملا طبیعی است. اما این امر در رابطه با تجارت ارزهای دیجیتال می‌تواند ضررهای جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد. اگر مراقب نباشید و سعی نکنید از اشتباهات خود درس بگیرید، خطر از دست دادن قسمت قابل توجهی از سرمایه تان شما را تهدید می‌کند. درس گرفتن از اشتباهات در این زمینه خوب است اما باید تا حد امکان از این اشتباهات دوری کرد.

در این مقاله قصد داریم تا شما را با رایج ترین اشتباهات در تجزیه و تحلیل فنی آشنا کنیم.

رایج ترین اشتباهاتی که مبتدیان در تجزیه و تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال انجام می دهند کدامند؟

۱. جلوگیری نکردن از ضرر و زیان

بیایید با یک نقل قول از Ed Seykota که یک تاجر با تجربه کالا، شروع کنیم.

” عناصر تجارت خوب عبارتند از:

(۱) کاهش ضرر و زیان

(۲) کاهش ضرر و زیان

(۳) کاهش ضرر و زیان.

اگر بتوانید از این سه قانون پیروی کنید ، ممکن است شانسی در کسب سود داشته باشید. “

این مورد ممکن است ساده به نظر برسد، اما تأکید بر آن از اهمیت زیادی برخوردار است. وقتی صحبت از تجارت و سرمایه گذاری می شود، حفظ سرمایه و جلوگیری از ضرر و زیان باید همیشه اولویت اول شما باشد.

شروع به تجارت ارزهای دیجیتال در ابتدا می‌تواند ترسناک و دلهره آور باشد. اما تازه کاران باید بدانند که اولین قدم در بازار ارز دیجیتال کسب سود نیست بلکه قدم اول ضرر نکردن است. به همین دلیل پیشنهاد می‌شود افراد تازه کار در مقیاس کوچک تری شروع به تجارت ارزهای دیجیتال کنند.

معامله ارز دیجیتال در بازار مجازی صرافی ارز دیجیتال بایننس

همچنین می‌توان از حساب های آزمایشی برای امتحان کردن استراتژی‌های خود، قبل از سرمایه گذاری در دنیای واقعی، استفاده کرد. برای مثال صرافی بایننس فضایی را برای معامله با حساب غیرواقعی برای کاربران خود فراهم کرده‌ است. این فضا Testnet نام دارد که در آن می‌توان با شرایط کاملا واقعی، اما با حساب دمو، معامله گری و خرید و فروش ارزهای دیجیتال را تمرین کرد. در این‌صورت می‌توانید از سرمایه خود محافطت کنید و درعین حال چیزهای بیشتری یاد بگیرید.

حدضرر یا Stop-loss

اما اگر مشغول معاملات واقعی روی یک ارز دیجیتال هستید؛ بهترین راه برای کاهش ضرر، انتخاب حدضرر (stop-loss) برای تمامی معاملات است. در بازار هیچ قطعیتی وجود ندارد. هیچ کس ۱۰۰ درصد نمی‌تواند آینده را پیش بینی کند. همین ویژگی بازار باعث می‌شود تا نقطه ای را به عنوان اشتباه در تحلیل در نظر بگیریم.

حدضرر نقطه‌ای است که شما می‌پذیرید تحلیل اشتباهی از بازار داشته‌اید. یا اگر اقدام به خرید کرده‌اید، در زمان مناسبی این کار را انجام نداده‌اید و باید سفارش فروش آن را می‌دادید. اگر از حدضرر استفاده نمی‌کنید، مطمئن باشید در درازمدت سرمایه خود را از دست خواهید داد.

۲. ترید بیش از حد (overtrading)

یکی از اشتباهات رایج در بین تحلیل گران تکنیکال ارز دیجیتال و معامله گران فعال این بازار، خرید و فروش بیش از اندازه است.

به عنوان یک تریدر ارز دیجیتال، اینکه احساس کنید همیشه باید درحال معامله گری باشید، یکی دیگر از اشتباهات رایجی است که ممکن است درگیر آن شوید.

تجارت ارز دیجیتال به معنای خرید و فروش دائم دارایی‌ها نیست و شما به عنوان یک تریدر ارز دیجیتال گاهی نیاز دارید هیچ اقدامی برای خرید و فروش نکنید و منتظر سیگنال قابل اعتمادی برای ورود به یک معامله باشید.

بعضی از تریدرهای ارز دیجیتال، کمتر از سه معامله در سال انجام می‌دهند اما با این وجود در همین معاملات سود قابل توجهی را بدست می‌آورند. در همین راستا، جس لیورمور، یکی از بهترین معامله گران روزانه بازار بورس جمله زیبایی دارد:

پول با صبر بدست می‌آید، نه با معامله زیاد.

برای جلوگیری از این اشتباه، باید به این باور برسید که لازم نیست دائما در حال خرید و فروش باشید. درواقع در بعضی از مواقع بهترین کار در بازار این است که هیچ کاری انجام ندهید و صبر کنید! به این ترتیب هم می‌توانید از سرمایه خود محافظت کنید و هم آمادگی لازم برای سرمایه گذاری آن در یک موقعیت مناسب را خواهید داشت. به این نکته توجه داشته باشید که یک موقعیت مناسب سرمایه گذاری همیشه بوجود خواهد آمد، فقط لازم است صبر داشته باشید.

معامله در تایم فریم‌های بالا

در همین زمینه، یک اشتباه رایج دیگر در بین تحلیلگران تکنیکال ارزهای دیجیتال وجود دارد. این اشتباه تاکید بیش از حد به نمودار قیمت در تایم فریم‌های پایین است. به طور کلی تحلیل در تایم فریم‌های بالا، قابلیت اطمینان بالاتری دارد. تحلیل نمودار در تایم فریم پایین، سیگنال‌های خرید و فروش زیادی را پیشنهاد می‌دهد. همین موضوع باعث انجام معاملات بیش از اندازه در بازار خواهد شد. هرچند تعداد زیادی از معامله گران اسکالپر که در روز تعداد زیادی معامله انجام می‌دهند نیز، موفق هستند. اما این روش، یک سیستم معاملاتی پر ریسک بوده که برای افراد مبتدی اصلا توصیه نمی‌شود.

۳. انتقام از بازار (Revenge trading)

یکی از اشتباهات رایج دیگر، انتقام از بازار است. موارد زیادی را در بین تریدرهای ارز دیجیتال می‌بینیم که بعد از از دست دادن سرمایه خود در یک معامله به سرعت به دنبال جبران ضرر خود در بازار ارز دیجیتال هستند. اصطلاحا این تریدرها به دنبال گرفتن انتقام از بازار هستند. در این موقعیت اجتناب از تصمیمات احساسی امری بسیار ضروری است.

زمانی که همه چیز خوب پیش می‌رود، یا حتی وقتی اشتباهات کوچکی در معامله ارزهای دیجیتال انجام می‌دهید، حفظ کردن آرامشتان کار سختی نیست. اما مسئله اینجاست که آیا زمانی که هیچ چیز طبق پیش بینی شما پیش نرفته است و همه چیز به ضرر شماست، همچنان می‌توانید آرامش خود را حفظ کنید و به استراتژی معاملاتی خود پایبند باشید یا خیر؟

در تجزیه و تحلیل تکنیکال به کلمه “تجزیه و تحلیل” توجه کنید. به طور طبیعی، این عبارت به معنای داشتن یک رویکرد تحلیلی به بازار ارز دیجیتال است، پس بنابراین، چطور می خواهید در چنین چارچوبی تصمیمات عجولانه و احساسی بگیرید و درعین حال موفق باشید؟ اگر می خواهید جزء بهترین معامله گران باشید، باید حتی پس از بزرگترین اشتباهات نیز بتوانید آرامش خود را حفظ کنید. از تصمیمات احساسی اجتناب کنید، و تمرکز خود را بر حفظ یک ذهنیت منطقی و تحلیلی بگذارید.

” معامله کردن بلافاصله پس از متحمل شدن ضرری بزرگ، منجر به ضرر بزرگ تری می‌شود. “

به همین ترتیب، ممکن است برخی از معامله گران حتی برای مدتی پس از یک ضرر بزرگ، اصلا معامله نکنند. به این ترتیب، آن‌ها می‌توانند شروع تازه ای داشته باشند و با ذهنی باز به معاملات بازگردند.

۴. لجبازی و اصرار به نظر خود در معاملات بازار ارز دیجیتال

اگر دوست دارید به یک تریدر ارز دیجیتال موفق تبدیل شوید، از تغییر در نظر خود نترسید. شرایط بازار می‌تواند خیلی سریع تغییر کند و وظیفه شما به عنوان یک تریدر شناخت این تغییرات و تلاش برای انطباق با آن‌ها است. موفقیت یک استراتژی خاص در یک بازار خاص به معنای موفقیت آن در همه‌ی بازارهای دیگر نیست پس اصرار بر به کارگیری یک استراتژی در همه‌ی معاملات نکنید.

بیایید نگاهی بیندازیم به اظهارنظر پائول جونز- تریدر افسانه ای- درباره مواضع خود:

من هر روز فرض می‌کنم که تمامی تحلیل های من اشتباه خواهد بود!

این جمله نشان دهنده این است که حتی بزرگ ترین تحلیل‌گران ارز دیجیتال هم بر روی استراتژی ها و معاملات خود اطمینان صد در صد ندارند.

۵. نادیده گرفتن شرایط بحرانی بازار ارز دیجیتال

گاهی در بازار ارز دیجیتال، شرایطی حاکم می‌شود که حتی با استفاده از تحلیل تکنیکال هم نمی‌توان دید مناسبی نسبت به شرایط بازار پیدا کرد. قوی سیاه (black swan) یا هر شرایط غیرقابل پیش بینی که در بازار بوجود می‌آید، شرایط بحرانی در بازار است.

در نهایت، بازارها توسط میزان عرضه و تقاضا هدایت می‌شوند و شرایط بحرانی در بازار زمانی پیش می‌آید که یکی از این دو، به شدت ناموزون باشد.

تریدرهای مبتدی و افرادی که به تازگی تحلیل تکنیکال را آغاز کرده‌اند، می‌خواهند در این شرایط نیز، بازار را با همان ابزارهای مرسوم تحلیل کنند. اما تریدرهای موفق و حرفه‌ای می‌دانند که در این شرایط، تحلیل تکنیکال نمی‌تواند ابزار مطمئنی برای تحلیل رفتار قیمت ارزهای دیجیتال باشد.

۶. قطعی دانستن تحلیل تکنیکال در بازار ارز دیجیتال

تجزیه و تحلیل فنی با موارد مطلق سروکار ندارد، بلکه با احتمالات سرو کار دارد. به این معنی که هر زمان استراتژی خود را مبنی بر رویکرد تکنیکال موردنظر تنظیم می‌کنید، هیچ‌گاه تضمینی برای رفتار بازار مطابق انتظار شما وجود نخواهد داشت. شاید تجزیه و تحلیل شما نشان دهد که احتمال حرکت بازار به سمت بالا یا پایین بسیار زیاد است. اما باز هم این مورد قطعیت صد در صدی ندارد.

۷. تقلید کورکورانه از سایر تریدرهای ارز دیجیتال

یکی دیگر از اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال، تقلید کورکورانه از سایر تریدرهاست.

اگر می‌خواهید مهارت خود اشتباهات رایج معاملگران مبتدی اشتباهات رایج معاملگران مبتدی اشتباهات رایج معاملگران مبتدی را بهبود ببخشید، یکی از راه‌های توسعه مهارت در تحلیل بازار، نگاه کردن به تحلیل سایر تحلیلگران باتجربه می‌باشد. اما نباید از آن‌ها پیروی کرد.

درعین حال اگر می‌خواهید تحلیل گر خوبی شوید باید نقاط قوت خودتان را هم بشناسید و براساس آن پیشرفت کنید. در واقع این چیزی ست که شما را به عنوان یک تریدر ارز دیجیتال از بقیه تریدرها متفاوت می‌کند.

اگر مصاحبه های معامله گران ارز دیجیتال موفق را بخوانید، مطمئناً متوجه خواهید شد که آن‌ها استراتژی های کاملاً متفاوتی دارند. در حقیقت ممکن است یک استراتژی برای فردی سودآور باشد و برای تریدر دیگری زیان به بار آورد.

روش های بی شماری برای کسب سود از بازارهای ارز دیجیتال وجود دارد. شما فقط باید متوجه شوید که کدام یک از آن‌ها بیشتر به شخصیت و سبک معامله‌گری شما می خورد.

جمع بندی

در این مقاله تعدادی از اشتباهاتی که معمولا بین تحلیل گران تکنیکال رواج دارد را معرفی کردیم. برای تبدیل شدن به یک تریدر موفق در بازار ارزهای دیجیتال باید به این نکات توجه کرد. معامله گری و خرید و فروش در بازار رمزارزها کار ساده‌ای نیست. برای حرفه‌ای شدن در این بازار باید مهارت‌های زیادی را فرا گرفت. این کار نیاز به تمرین زیادی دارد. با توجه به نوسانات بالای ارز ها در این بازار، در صورتی که مهارت تحلیلی خود را بالا ببرید، سود بسیار بالایی در انتظار شما خواهد بود.

هفت اشتباه رایج در تحلیل تکنیکال

اگر حداقل برای مدت کوتاهی معامله کرده باشید، خواهید دانست که اشتباه کردن بخشی از بازی است. در واقع , جلوگیری از ضرر برای هر معامله گر – حتی برای کسانی که خطاهای کمتری مرتکب می شوند – غیرممکن است.

با این گفته، برخی از اشتباهات پیش پا افتاده وجود دارد که تقریباً هر مبتدی هنگام شروع کار مرتکب می شود. بهترین معامله گران همیشه ذهنشان باز، منطقی و آرام می ماند. آنها برنامه بازی خود را درک می کنند و به سادگی به خواندن آنچه بازار به آنها می گوید ادامه می دهند.

این همان کاری است که اگر می خواهید موفق شوید نیز باید انجام دهید! اگر این ویژگی ها را توسعه دهید، می توانید ریسک را مدیریت کنید، اشتباهات خود را تجزیه و تحلیل کنید، با نقاط قوت خود بازی کنید و مدام در حال پیشرفت باشید. سعی کنید آرام ترین فرد در اتاق باشید، به خصوص زمانی که اوضاع خشن به نظر می رسد.

بیایید ببینیم چگونه می توانید از آشکارترین اشتباهات جلوگیری کنید!

تحلیل تکنیکال (TA) یکی از پرکاربردترین روش ها برای تحلیل بازارهای مالی است. TA را می توان اساساً برای هر بازار مالی اعم از سهام، فارکس، طلا یا ارزهای دیجیتال اعمال کرد.

در حالی که درک مفاهیم اولیه تحلیل تکنیکال نسبتاً آسان است، اما تسلط بر آن هنری دشوار است.

هنگامی که شما “هر مهارت جدیدی را یاد می گیرید” طبیعی است که در راه اشتباهات زیادی مرتکب شوید. این می تواند به ویژه در هنگام تجارت یا سرمایه گذاری مضر باشد. اگر مراقب نباشید و از اشتباهات خود درس نگیرید، بخش قابل توجهی از سرمایه خود را از دست خواهید داد. درس گرفتن از اشتباهاتتان عالی است، اما اجتناب از آنها تا حد امکان حتی بهتر است.

این مقاله شما را با برخی از رایج ترین اشتباهات در تحلیل تکنیکال آشنا می کند.

اگر در تجارت تازه وارد هستید، چرا ابتدا برخی از اصول تحلیل تکنیکال را مرور نمی کنید ؟

توصیه میکنیم مقاله های ما را در مورد تجزیه و تحلیل تکنیکال چیست؟ و ۵ شاخص اساسی مورد استفاده در تحلیل تکنیکال را مطالعه فرمایید .

بنابراین، رایج ترین اشتباهاتی که مبتدیان هنگام معامله با تحلیل تکنیکال مرتکب می شوند چیست؟

بیایید با نقل قولی از تاجر کالا اد سیکوتا شروع کنیم :

عناصر تجارت خوب عبارتند از: (۱) کاهش ضرر، (۲) کاهش ضرر، و (۳) کاهش ضرر.

اگر بتوانید این سه قانون را دنبال کنید، ممکن است شانس داشته باشید.

این یک قدم ساده به نظر می رسد، اما همیشه خوب است که بر اهمیت آن تأکید کنید. وقتی صحبت از تجارت و سرمایه گذاری می شود، محافظت از سرمایه شما باید همیشه اولویت اول شما باشد.

شروع با تجارت (ترید) می تواند یک تعهد دلهره آور باشد. زمانی که “دوباره شروع به کار می کنید” یک رویکرد محکم برای در نظر گرفتن موارد زیر است : اولین قدم “برنده شدن” نیست ، بلکه شکست نخوردن است .

به عنوان مثال، بایننس فیوچرز دارای یک شبکه آزمایشی است که در آن می توانید استراتژی های خود را قبل از به خطر انداختن سرمایه های به دست آمده خود امتحان کنید. به این ترتیب، می توانید از سرمایه خود محافظت کنید و تنها زمانی که “به طور مداوم نتایج خوب تولید کنید” آن را به خطر بیندازید.

تنظیم حد ضرر یک عقلانیت ساده است. معاملات شما باید یک حد ضرر داشته باشد. اینجاست که شما “از خودتان شاکی میشوید” و قبول می کنید که ایده تجارت شما اشتباه بوده است. اگر این طرز فکر را در معاملات خود به کار ندهید، احتمالاً در بلندمدت عملکرد خوبی نخواهید داشت. حتی یک معامله بد می تواند برای پرتفوی شما بسیار مضر باشد و ممکن است در نهایت کلی ضرر در حساب داشته باشید و امیدوار باشید که بازار بهبود یابد.

۲. معامله بیش از حد Overtrading

وقتی شما یک معامله گر فعال هستید، این یک اشتباه رایج است که فکر کنید همیشه باید در یک معامله باشید. تجارت مستلزم تجزیه و تحلیل های زیادی است ! با برخی از استراتژی های معاملاتی، ممکن است برای دریافت یک سیگنال قابل اعتماد برای ورود به معامله، نیاز به مدت طولانی صبر کنید. برخی از معامله گران ممکن است کمتر از سه معامله در سال وارد شوند و همچنان بازدهی مناسب داشته باشند.

این نقل قول از معامله گر جسی لیورمور، یکی از پیشگامان معاملات روزانه را بررسی کنید :

«پول با صبر کردن به دست می‌آید، نه معامله کردن.»

سعی کنید فقط به خاطر آن وارد یک معامله نشوید. شما همیشه نباید در یک معامله باشید. در واقع، در برخی شرایط بازار، در واقع سودآورتر است که کاری انجام ندهید و منتظر فرصتی باشید تا خود را معرفی کنید. به این ترتیب، سرمایه خود را حفظ می کنید و زمانی که فرصت های تجاری خوب دوباره ظاهر شدند، آن را آماده استقرار خواهید کرد. ارزش این را دارد که در نظر داشته باشید که فرصت ها همیشه باز خواهند گشت، فقط باید منتظر آنها باشید.

یک اشتباه تجاری مشابه، تاکید بیش از حد بر بازه های زمانی کمتر است. تجزیه و تحلیل انجام شده در بازه های زمانی بالاتر معمولاً قابل اعتمادتر از تجزیه و تحلیل انجام شده در بازه های زمانی پایین تر است. به این ترتیب، تایم فریم های پایین باعث ایجاد نویز زیادی در بازار می شود و ممکن است شما را وسوسه کند که بیشتر وارد معاملات شوید. در حالی که بسیاری از اسکالپرهای موفق و معامله‌گران سودآور کوتاه‌مدت وجود دارند، معامله در بازه‌های زمانی پایین‌تر معمولاً نسبت ریسک / پاداش بدی را به همراه دارد. به عنوان یک استراتژی معاملاتی پرخطر، مطمئناً برای مبتدیان توصیه نمی شود.

۳. معامله انتقامی Revenge trading

کاملاً معمول است که ببینیم معامله گران سعی می کنند فوراً ضرر قابل توجهی را جبران کنند. این همان چیزی است که ما آن را معامله انتقامی می نامیم.

فرقی نمی کند که می خواهید یک تحلیلگر تکنیکال، یک معامله گر روزانه یا یک معامله گر نوسانی باشید – اجتناب از تصمیمات احساسی بسیار مهم است.

وقتی همه چیز به خوبی پیش می رود، یا حتی وقتی اشتباهات کوچکی مرتکب می شوید، آرام ماندن آسان است.

اما آیا وقتی همه چیز کاملاً اشتباه پیش می رود می توانید آرام بمانید؟ آیا می توانید به برنامه معاملاتی خود پایبند باشید، حتی زمانی که دیگران در هراس هستند؟

به کلمه تحلیل در تحلیل تکنیکال توجه کنید. به طور طبیعی، این به معنای یک رویکرد تحلیلی به بازار است، درست است؟ بنابراین، چرا می خواهید در چنین چارچوبی تصمیمات عجولانه و احساسی بگیرید؟ اگر می خواهید در بین بهترین معامله گران باشید، باید بتوانید حتی پس از بزرگ ترین اشتباهات آرام بمانید. از تصمیمات احساسی خودداری کنید و روی حفظ یک طرز فکر منطقی و تحلیلی تمرکز کنید.

معامله بلافاصله پس از متحمل شدن یک ضرر بزرگ منجر به زیان بیشتر می شود. به این ترتیب , برخی از معامله گران ممکن است حتی برای مدتی پس از ضرر بزرگ اصلا معامله نکنند . به این ترتیب، آنها می توانند شروعی تازه داشته باشند و با ذهنی روشن به تجارت بازگردند.

۴. سرسخت بودن برای تغییر نظر

اگر دوست دارید یک معامله گر موفق شوید، از تغییر نظر خود نترسید.

شرایط بازار می تواند به سرعت تغییر کند و یک چیز کاملا قطعی است و بقیه موارد احتمالات هستند.

وظیفه شما به عنوان یک معامله گر این است که آن تغییرات را بشناسید و با آنها سازگار شوید. یک استراتژی که واقعاً در یک محیط بازار خاص کار می کند، ممکن است در دیگری اصلاً کارساز نباشد.

بیایید بخوانیم تاجر افسانه ای پل تودور جونز در مورد مواضع خود چه می گوید :

“هر روز من هر موقعیتی را که دارم قیل از ورود اشتباه می‌دانم.”

این تمرین خوبی است که سعی کنید طرف دیگر استدلال های خود را برای مشاهده نقاط ضعف احتمالی آنها انتخاب کنید. به این ترتیب، پایان نامه ها (و تصمیمات) سرمایه گذاری شما می توانند جامع تر شوند.

این نکته دیگری را نیز مطرح می کند: سوگیری های شناختی .

سوگیری ها می توانند به شدت بر تصمیم گیری شما تأثیر بگذارند، قضاوت شما را تحت تأثیر قرار دهند و دامنه احتمالاتی را که می توانید در نظر بگیرید محدود می کند. مطمئن شوید که حداقل سوگیری های شناختی را که ممکن است بر برنامه های معاملاتی شما تأثیر بگذارد، درک کنید تا بتوانید پیامدهای آنها را به طور مؤثرتری کاهش دهید.

۵. نادیده گرفتن شرایط شدید بازار

مواقعی وجود دارد که کیفیت های پیش بینی کننده TA کمتر قابل اعتماد می شوند. اینها می توانند رویدادهای قو سیاه یا انواع دیگر شرایط شدید بازار باشند که به شدت تحت تأثیر احساسات و روانشناسی جمعی هستند.

در نهایت، بازارها توسط عرضه و تقاضا هدایت می‌شوند و ممکن است مواقعی وجود داشته باشد که از یک طرف به شدت نامتعادل باشند.

شاخص قدرت نسبی (RSI) را مثال میزنیم که یک شاخص حرکت است.

به طور کلی، اگر قرائت شده کمتر از ۳۰ باشد، دارایی نمودار شده ممکن است بیش از حد فروش در نظر گرفته شود. آیا این به این معنی است که وقتی RSI به زیر ۳۰ می‌رود، یک سیگنال معامله فوری است؟ مطلقاً نه! این فقط به این معنی است که حرکت بازار در حال حاضر توسط طرف فروشنده دیکته می‌شود. به عبارت دیگر، فقط نشان می‌دهد که فروشندگان قوی‌تر از خریداران است.

RSI می تواند در شرایط فوق العاده بازار به سطوح شدید برسد. حتی ممکن است به یک رقم کاهش یابد – نزدیک به کمترین مقدار ممکن (صفر). حتی چنین حد فروش شدید ممکن است لزوماً به معنای قریب‌الوقوع بودن یک برگشت نباشد.

تصمیم گیری کورکورانه بر اساس ابزارهای تکنیکال و رسیدن به خوانش های شدید می تواند پول زیادی را از دست بدهید.

این به ویژه در رویدادهای قو سیاه صادق است، زمانی که خواندن PRICE ACTION یا رفتار قیمتی بسیار سخت است. در چنین مواقعی، بازارها می توانند به یک جهت یا جهت دیگر ادامه دهند و هیچ ابزار تحلیلی آنها را متوقف نخواهد کرد. به همین دلیل است که همیشه مهم است که عوامل دیگر را نیز در نظر بگیرید و به یک ابزار تکیه نکنید.

۶. فراموش کردن اینکه TA بازی احتمالات است

تحلیل تکنیکال با مطلق ها سروکار ندارد بلکه با احتمالات سر و کار دارد. این بدان معناست که هر رویکرد تکنیکال که استراتژی های خود را بر آن استوار کنید، هرگز تضمینی وجود نخواهد داشت که بازار همانطور که انتظار دارید رفتار کند.

شاید تحلیل شما حاکی از آن باشد که “احتمال بسیار بالایی از حرکت بازار به سمت بالا یا پایین وجود دارد، اما هنوز قطعیتی وجود ندارد.

شما باید این را در هنگام “تنظیم مجدد استراتژی های معاملاتی خود” در نظر بگیرید. مهم نیست که چقدر با تجربه باشید، هرگز ایده خوبی نیست که فکر کنید بازار تحلیل شما را دنبال خواهد کرد. اگر این کار را انجام دهید، مستعد بزرگ‌سازی و شرط‌بندی بیش از حد روی یک نتیجه هستید و خطر ضرر مالی بزرگی را به همراه خواهید داشت.

۷. پیروی کورکورانه از سایر معامله گران

اگر می خواهید بر هر مهارتی تسلط داشته باشید، به طور مداوم پیشرفت خود ضروری است. این امر به ویژه در مورد معامله در بازارهای مالی صادق است. در واقع تغییر شرایط بازار آن را به یک ضرورت تبدیل می کند. یکی از بهترین راه های یادگیری این است که از تحلیلگران تکنیکال و معامله گران با تجربه پیروی کنید.

با این حال، اگر دوست دارید به طور مداوم خوب شوید، باید نقاط قوت خود را نیز بیابید و بر روی آنها بسازید.

ما می توانیم این را مزیت شما بنامیم، چیزی که شما را از دیگران به عنوان یک معامله گر متمایز می کند.

اگر مصاحبه های زیادی را با معامله گران موفق بخوانید، مطمئناً متوجه خواهید شد که آنها استراتژی های کاملاً متفاوتی خواهند داشت. در واقع، یک استراتژی که برای یک معامله گر کاملاً کار می کند، ممکن است توسط دیگری کاملاً غیرقابل اجرا تلقی شود. راه های بی شماری برای سود بردن از بازارها وجود دارد. شما فقط باید پیدا کنید که کدام یک با شخصیت و سبک معاملاتی شما مناسب تر است.

ورود به معامله بر اساس تجزیه و تحلیل شخص دیگری ممکن است چند بار کارساز باشد.اما اگر شما کورکورانه معامله گران دیگر را بدون درک زمینه اصلی دنبال کنید، قطعاً در درازمدت کارساز نخواهد بود. البته این به این معنی نیست که شما نباید از دیگران پیروی کنید و از آنها یاد بگیرید. نکته مهم این است که آیا شما با ایده تجارت موافق هستید و آیا با سیستم معاملاتی شما مطابقت دارد یا خیر. شما نباید کورکورانه سایر معامله گران را دنبال کنید، حتی اگر آنها با تجربه و معتبر باشند.

سخن پایانی

ما برخی از اساسی ترین اشتباهاتی را که باید هنگام استفاده از تحلیل تکنیکال اجتناب کنید، مرور کردیم. به یاد داشته باشید، معامله آسان نیست، و به طور کلی امکان پذیرتر است که با یک طرز فکر بلندمدت به آن نزدیک شوید.

خوب شدن مداوم در معاملات فرآیندی است که زمان می برد. برای اصلاح استراتژی های معاملاتی و یادگیری نحوه تدوین ایده های تجاری خود به تمرین زیادی نیاز دارد. از این طریق می توانید نقاط قوت خود را بیابید، نقاط ضعف خود را شناسایی کنید و بر تصمیمات سرمایه گذاری و معاملات خود کنترل داشته باشید.